Laporan Kas Kecil Fluktasi

PT. GARUDA JAYA

Bagian Pemasaran
Periode 1 - 27 Februari

Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit Saldo

1/2/2024 Saldo Rp 1,400,000.00 Rp 1,400,000.00
1/2/2024 BKM 001 Kas Rp 18,600,000.00 Rp 20,000,000.00
3/2/2024 BKK 001 Membeli toner 2 printer Rp 500,000.00 Rp 19,500,000.00
4/2/2024 BKK 002 Biaya tiket ke Bali Rp 6,000,000.00 Rp 13,500,000.00
5/2/2024 BKK 003 Beli karangan bunga Rp 450,000.00 Rp 13,050,000.00
5/2/2024 BKM 002 Pengembalian biaya tiket ke bali -Rp 392,000.00 Rp 12,658,000.00
6/2/2024 BKK 004 Membeli Gula,Coffe,Teeh Rp 230,000.00 Rp 12,428,000.00
7/2/2024 BKK 005 Komsumsi Rapat Rp 471,000.00 Rp 11,957,000.00
9/2/2024 BKK 006 Membeli Bensin 15liter @8500 Rp 127,500.00 Rp 11,829,500.00
Beli Supplier Kantor :
3 Rim Kertas HVS A4 @42.500
10/2/2024 BKK 007 3 Lusin Pensil @25.000 Rp 202,500.00 Rp 11,627,000.00
9/4/2024 BKK 008 Biaya Makan Siang Relasi Rp 876,000.00 Rp 10,751,000.00
9/5/2024 BKK 009 Beli Flasdisk 2 Buah @75000 Rp 150,000.00 Rp 10,601,000.00
9/6/2024 BKK 010 Fotocopy dan Jilid Rp 952,000.00 Rp 9,649,000.00
9/7/2024 BKK 011 Beli 2 Buah Souvenir @750.000 Rp 1,500,000.00 Rp 8,149,000.00
9/8/2024 BKK 012 Bayar Listrik Rp 825,000.00 Rp 7,324,000.00
9/9/2024 BKK 013 Beli Air Mineral dan Softdrink Rp 150,000.00 Rp 7,174,000.00
9/10/2024 BKK 014 Beli Kertas Fax 2 Roll @30000 Rp 60,000.00 Rp 7,114,000.00
9/11/2024 BKK 015 Beli Kue Untuk Konsumsi Rapat Rp 350,000.00 Rp 6,764,000.00
9/12/2024 BKK 016 Pembayaran PDAM Rp 476,000.00 Rp 6,288,000.00
9/13/2024 BKK 017 Biaya Intertaint Tamu Rp 678,500.00 Rp 5,609,500.00
9/14/2024 BKK 018 Biaya Internet Rp 1,133,000.00 Rp 4,476,500.00
Jumlah Saldo Rp 20,000,000.00 Rp 14,739,500.00
Balance Rp 5,260,500.00

Mengetahui, Dibuat oleh,

Pimpinan Sekertaris

Nurul Syifa

Nurul Arofah Syifa Nuridha Hudanti

Syifa Nuridha Hudanti

721030295.xlsx
12 OTKP 1
 Laporan Kas Kecil Fluktasi
PT. GARUDA JAYA
Bagian Pemasaran
Periode 1 - 27 Februari

Tanggal No Bukti Uraian Debit Kredit Saldo

31/01/2024 Saldo Rp 175,000.00 Rp 175,000.00
1/2/2024 BKM 001 KAS Rp 5,825,000.00 Rp 6,000,000.00
Bayar Langganan Harian Kompas Rp 75,000.00 Rp 5,925,000.00
BKK 001
3/2/2024 Bayar Langganan Harian Bisnis Rp 65,000.00 Rp 5,860,000.00
4/2/2024 BKK 002 Beli ATK Rp 575,000.00 Rp 5,285,000.00
7/2/2024 BKK 003 Beli Snack Untuk Tamu Rp 250,000.00 Rp 5,035,000.00
8/2/2024 BKK 004 Beli Matrai 20 Lembar Rp 120,000.00 Rp 4,915,000.00
10/2/2024 BKK 005 Bayar Ongkos Taksi Galaksi Rp 100,000.00 Rp 4,815,000.00
12/2/2024 BKK 006 Beli Nasi Box 20 Rp 500,000.00 Rp 4,315,000.00
14/2/2024 BKK 007 Bayar TV Berlangganan Rp 200,000.00 Rp 4,115,000.00
17/2/2024 BKK 008 Beli Tiket Pesawat PP Rp 2,600,000.00 Rp 1,515,000.00
22/2/2024 BKK 009 Biaya Fotokopi Rp 65,000.00 Rp 1,450,000.00
24/2/2024 BKK 010 Beli Parcel Buah Rp 350,000.00 Rp 1,100,000.00
26/2/2024 BKK 011 Bayar Transport antar surat Rp 75,000.00 Rp 1,025,000.00
28/2/2024 BKK 012 Beli Tiket KA Argo Gede Rp 400,000.00 Rp 625,000.00
Jumlah Saldo Rp 6,000,000.00 Rp 5,375,000.00
Balance Rp 625,000.00

Mengetahui, Dibuat oleh,

Pimpinan Sekertaris

Nurul Syifa
Nurul Arofah Syifa Nuridha Hudanti

Syifa Nuridha Hudanti

12 OTKP 1