LAPORAN PENG

PT NEO CULTU
PERIODE JAN

Tanggal No.Bukti Keterangan Peneriman

1/31/2020 01. Bkk 01 Saldo Rp. 175.000,00

2/1/2020 02. Bkk 02 Pengisian dana Rp. 5.825.000,00
2/3/2020 01. Bpkk 01 Harian kompas
2/4/2020 02. Bpkk 02 Membeli ATK
2/7/2020 03. Bpkk 03 Membeli snack
2/8/2020 04. Bpkk 04 Membeli materai
2/10/2020 05. Bpkk 05 Bayar onglos taxi
2/12/2020 06. Bpkk 06 Membeli nasi box
2/14/2020 07. Bpkk 07 Membayar TV
2/17/2020 08. Bpkk 08 Membeli tiket pesawat
2/22/2020 09. Bpkk 09 Biaya fotocopy
2/24/2020 10. Bpkk 10 Membeli parcel buah
2/26/2020 11. Bpkk 11 Membayar transport surat
2/28/2020 12. Bpkk 12 Membeli tiket KA
Jumlah Rp. 6.000.000,00
 LAPORAN PENGLOLAN KAS KECIL
PT NEO CULTURE TECHNOLOGI
PERIODE JANUARI-FEBRUARI

Akun yang Didebit

Telepon
Pengeluaran Konsumsi ATK PDAM Fotocopy
Listrik
201 202 203 204

Rp. 140.000,00
Rp. 575.000,00 Rp. 575.000,00
Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00
Rp. 120.000,00 Rp. 120.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00
Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00
Rp. 2.600.000,00
Rp. 65.000,00 Rp. 65.000,00
Rp. 350.000,00 Rp. 350.000,00
Rp. 75.000,00
Rp. 400.000,00
Rp. 5.375.000,00 Rp. 1.100.000,00 Rp. 695.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 65.000,00
bit

Transportasi Lain-lain

205 206

Rp. 140.000,00

Rp. 100.000,00

Rp. 200.000,00
Rp. 2.600.000,00

Rp. 75.000,00
Rp. 400.000,00
Rp. 3.175.000,00 Rp. 340.000,00