PT PRIMA NUSANTARA

Buku Kas Kecil

Periode 1 - 28 Februari 2023

Akun Yang di Debet

Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran
Telepon, PDAM,
Konsumsi ATK Foto copy Transportasi Lain-lain
Listrik
Saldo Rp 175,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Februari 1 BKM-01 Pengisian kembali Rp 9,825,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
3 BKK-01 Langganan harian Kompas Rp - Rp 150,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 150,000.00
Langganan harian Bisnis Indonesia Rp - Rp 100,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 100,000.00
4 BKK-02 ATK Rp - Rp 575,000.00 Rp - Rp 575,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp -
6 BKK-03 Snack Rp - Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
7 BKK-04 Materai 20 lembar @Rp. 10.000 Rp - Rp 200,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 200,000.00
8 BKK-05 Ongkos taxi Galaxy Rp - Rp 100,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp 100,000.00 Rp - Rp -
10 BKK-06 Nasi box sebanyak 20 box Rp - Rp 600,000.00 Rp 600,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
11 BKK-07 TV Berlangganan Rp - Rp 350,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 350,000.00
14 BKK-08 Tiket pesawat tujuan Surabaya PP Rp - Rp 2,600,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp 2,600,000.00 Rp - Rp -
17 BKK-09 Fotocopy Rp - Rp 165,000.00 Rp - Rp - Rp 165,000.00 Rp - Rp - Rp -
20 BKK-10 Parcel buah untuk relasi Rp - Rp 750,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 750,000.00
24 BKK-11 Transport antar surat Rp - Rp 100,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp 100,000.00 Rp - Rp -
28 BKK-12 Tiket KA Argo Gedhe tujuan Bandung Rp - Rp 400,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp 400,000.00 Rp - Rp -
Jumlah Rp 10,000,000.00 Rp 6,340,000.00 Rp 850,000.00 Rp 575,000.00 Rp 165,000.00 Rp 3,200,000.00 Rp - Rp 1,550,000.00
Saldo Rp 3,660,000.00

Maret 1 Pengisian kembali Rp 6,340,000.00

Mengetahui, Surabaya, 28 Februari 2023

Direktur Pengelola Kas Kecil

Abinaya Alexi, SE, MM. Alifah Jolin Augesti