PT SUKSES MAKMUR

PETTY CASH SISTEM IMPREST

PERIODE FEBRUARI 2024

220 221 222 223 224 225

No Tanggal No. Bukti Uraian Debit Kredit
Transportasi Konsumsi ATK Listrik, Telp, PDAM Akomodasi Dan Lain Lain
1 01 Januari 2024 - Saldo Bulan Januari 2024 Rp 1,000,000.000
2 02 Februari 2024 BKM-01 Pengisian Dana Kas Kecil Rp 19,000,000.000
3 02 Februari 2024 BKK-01 Pengisian Pulsa Pimpinan Rp 200,000.000 Rp 200,000.000
4 03 Februari 2024 BKK-02 Membeli Konsumsi Rapat Rp 400,000.000 Rp 400,000.000
5 05 Februari 2024 BKK-03 Membeli Snack Rapat Rp 450,000.000 Rp 450,000.000
6 06 Februari 2024 BKK-04 Biaya Perjalanan Lokakarya Rp 2,500,000.000 Rp 2,500,000.000
7 08 Februari 2024 BKK-05 Pembelian ATK Rp 465,500.000 Rp 465,500.000
8 10 Februari 2024 BKK-06 Membeli BBM Rp 300,000.000 Rp 300,000.000
9 12 Februari 2022 BKK-07 Membeli Parsel Untuk Relasi Rp 500,000.000 Rp 500,000.000
10 13 Februari 2024 BKK-08 Biaya Perjalanan Dinas ke Bali Rp 2,900,000.000 Rp 2,900,000.000
11 14 Februari 2024 BKK-09 Tagihan Internet dan Telepon Rp 1,675,000.000 Rp 1,675,000.000
12 15 Februari 2024 BKK-10 Membayar Rekening Listrik Rp 985,000.000 Rp 985,000.000
13 18 Februari 2024 BKK-11 Biaya Perjalanan dan Biaya Penginapan Rp 4,000,000.000 Rp 1,800,000.000 Rp 2,200,000.000
14 20 Februari 2024 BKK-12 Tagihan PDAM Rp 550,000.000 Rp 550,000.000
15 22 Februari 2024 BKK-13 Membeli Karangan Bunga Rp 1,000,000.000 Rp 1,000,000.000
16 25 Februari 2024 BKK-14 Pendaftaran Club Golf Rp 2,500,000.000 Rp 2,500,000.000
27 Februari 2024 BKK-15 Penggadaan Bahan Seminar Rp 600,000.000 Rp 600,000.000
Jumlah Rp 20,000,000.000 Rp 19,025,500.000 Rp 7,500,000.000 Rp 850,000.000 Rp 1,065,500.000 Rp 3,410,000.000 Rp 2,200,000.000 Rp 4,000,000.000
Saldo Bulan Januari 2024 Rp 974,500.000
Pengisian Bulan Februari 2024 Rp 19,025,500.000

Jakarta, 28 Februari 2024

Mengetahui, Dibuat Oleh,

Hendra Mulawarman Windi Imaniar

Hendra Mulawarman Windi Imaniar

Manager HRD Sekretaris