PT SURYA KENCANA (NERACA LAJUR) ARIK SETYAWAN PAMUNGKAS

31-Des-19 2010601011
Neraca Saldo Jurnal Penyesuaian Neraca Setelah Penyesuaian Laporan Laba Rugi Neraca
No. Akun Nama Rekening
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
1111 Kas Di Bank Rp 750.457.750 Rp 750.457.750 Rp 750.457.750
1112 Kas Kecil Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
1121 Investasi Lancar Deposito Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
1131 Piutang Dagang Rp 266.750.000 Rp 266.750.000 Rp 266.750.000
1132 Cadangan Kerugian Piutang Rp 3.724.500 Rp 3.724.500 Rp 3.724.500
1141 Persediaan Barang Dagang Rp 160.575.000 Rp 160.575.000 Rp 160.575.000
1142 Perlengkapan Kantor Rp 9.740.550 Rp 6.240.550 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000
1151 PPN Rp 24.606.500 Rp 24.606.500 Rp 24.606.500
1152 Asuransi Dibayar Di Muka Rp 24.000.000 Rp 3.500.000 Rp 20.500.000 Rp 20.500.000
1153 Sewa Di Bayar di Muka Rp 50.000.000 Rp 5.000.000 Rp 45.000.000 Rp 45.000.000
1201 Investasi Obligasi Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000
1311 Tanah Rp 250.000.000 Rp 250.000.000 Rp 250.000.000
1312 Bangunan Rp 452.500.000 Rp 452.500.000 Rp 452.500.000
1322 Akumulasi Penyusutan Bangunan Rp 147.500.000 Rp 20.250.000 Rp 167.750.000 Rp 167.750.000
1313 Kendaraan Rp 288.000.000 Rp 288.000.000 Rp 288.000.000
1323 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Rp 54.000.000 Rp 12.410.000 Rp 66.410.000 Rp 66.410.000
1314 Peralatan Kantor Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
1324 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor Rp 18.750.000 Rp 3.513.000 Rp 22.263.000 Rp 22.263.000
2101 Utang Dagang Rp 214.765.000 Rp 214.765.000 Rp 214.765.000
2103 PPN Rp 67.060.550 Rp 67.060.550 Rp 67.060.550
2105 Utang PPH Rp 4.630.600 Rp 4.630.600 Rp 4.630.600
2201 Utang Bank Rp 350.000.000 Rp 350.000.000 Rp 350.000.000
3001 Modal Saham Rp 1.500.000.000 Rp 1.500.000.000 Rp 1.500.000.000
3002 Laba Ditahan Rp 136.837.650 Rp 136.837.650 Rp 136.837.650
6001 Beban Listrik & Internet Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
2101 Bunga Obligasi Rp 7.000.000 Rp 7.000.000 Rp 7.000.000
6002 Beban Gaji Rp 113.287.500 Rp 113.287.500 Rp 113.287.500
5101 Beban Pokok Penjualan Rp 195.850.000 Rp 195.850.000 Rp 195.850.000
4101 Penjualan Rp 264.100.000 Rp 264.100.000 Rp 264.100.000
6003 Beban Angkut Rp 5.206.000 Rp 5.206.000 Rp 5.206.000
6004 Beban Makan Minum Rp 2.215.000 Rp 2.215.000 Rp 2.215.000
6005 Beban BBM Rp 1.450.000 Rp 1.450.000 Rp 1.450.000
6006 Beban Tol Rp 495.000 Rp 495.000 Rp 495.000
6007 Beban Perangko & Materai Rp 620.000 Rp 620.000 Rp 620.000
6008 Beban Koran & Majalah Rp 115.000 Rp 115.000 Rp 115.000

6007 Beban Perlengkapan Rp 6.240.550 Rp 6.240.550 Rp 6.240.550

6008 Beban Asuransi Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000
6009 Beban Penyedia Bangunan Rp 20.250.000 Rp 20.250.000 Rp 20.250.000
6010 Beban Penyedia Kendaraan Rp 12.410.000 Rp 12.410.000 Rp 12.410.000
6011 Beban Penyedia Peralatan Rp 3.513.000 Rp 3.513.000 Rp 3.513.000
6012 Beban Sewa Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
Total Rp 2.768.368.300 Rp 2.768.368.300 Rp 50.913.550 Rp 50.913.550 Rp 2.804.541.300 Rp 2.804.541.300 Rp 372.652.050 Rp 264.100.000 Rp 2.431.889.250 Rp 2.540.441.300
Laba Bersih -Rp 108.552.050 Rp 108.552.050
Total Rp 264.100.000 Rp 264.100.000 Rp 2.431.889.250 Rp 2.431.889.250