Plantilla para Controlar Gastos AL2 (2020)

CONCEPTOS
ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS 774,675,969.98 10,844.08 982,772,604.79 4,534.22 0.00
Banesco 347,840,561.00 4,934.82 433,677,132.01 2,860.02 0.00
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Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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es
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yCeba
?Banesco{ 340,000.00 4.78 0.00 0.00 0.00
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uipos
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osVehiculos
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Bvenezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NominaBonosTicketsVa
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quidaciones
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Venezuela« 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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BNCþ 4,500,000.00 58.99 0.00 0.00 0.00
Exteriorþ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Venezuela_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ΦBVC 5,000,000.00 64.80 6,250,000.00 0.00 0.00
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ΦExterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΦMercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΦVenezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ꙮbncp 1,383,488,888.89 20,270.88 73,786,969.12 996.80 0.00
ꙮExteriorP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ꙮMercantilP 994,653,356.42 13,066.86 0.00 0.00 0.00
ꙮVenezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CargoComisiones 2,218,696.19 30.03 2,805,131.90 6.39 0.00
BancoBanescoCargos 478,720.14 6.83 444,298.62 1.72 0.00
BancoVenezolanoCreditoCa
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rgos
BancoNacionalCreditoCargo 151,254.34 2.04 0.00 0.00 0.00
s
BancoExteriorCargos 7,032.00 0.10 302,396.66 0.00 0.00
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GBVC‫ﷻ‬ 0.00 0.00 1,245,000.00 16.54 0.00
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GExterior‫ﷻ‬ 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00
GMercantil‫ﷻ‬ 180,000.00 2.43 1,227,000.00 0.00 0.00
GVenezuela‫ﷻ‬ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OtrosGastosFinca 16,999,537.50 216.49 14,902,035.00 122.52 0.00
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BVCꭥF 4,613,567.36 63.88 3,578,375.00 2.70 0.00
BNCꭥF 9,529,845.30 115.00 0.00 0.00 0.00
ExteriorꭥF 0.00 0.00 749,280.00 10.00 0.00
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MRW 89,920.00 1.15 169,360.00 2.27 0.00
BanescoGastos 89,920.00 1.15 169,360.00 2.27 0.00
BVCGastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNCGastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MercantilGastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VenezuelaGastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EFECTIVO 500,000.00 7.03 500,000.00 0.00 0.00
BanescoE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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BNCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ExteriorE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MercantilE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VenezuelaE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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BanescoFerre 1,867,824.00 24.65 5,815,999.26 0.00 0.00
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2020
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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0.00 0.00 0.00 502,914,583.35 707.96
0.00 0.00 0.00 1,457,275,858.01 21,267.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 994,653,356.42 13,066.86
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,023,828.09 36.42
0.00 0.00 0.00 923,018.76 8.55
0.00 0.00 0.00 2,260,435.93 13.92
0.00 0.00 0.00 151,254.34 2.04
0.00 0.00 0.00 309,428.66 0.10

0.00 0.00 0.00 1,378,024.40 11.79
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,909,000.00 24.11
0.00 0.00 0.00 1,909,000.00 24.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,964,000.00 25.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,245,000.00 16.54
0.00 0.00 0.00 512,000.00 6.18
0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,407,000.00 2.43
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 31,901,572.50 339.01
0.00 0.00 0.00 13,430,504.84 147.43
0.00 0.00 0.00 8,191,942.36 66.58
0.00 0.00 0.00 9,529,845.30 115.00
0.00 0.00 0.00 749,280.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 259,280.00 3.42
0.00 0.00 0.00 259,280.00 3.42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 7.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 7.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 16,577,769.50 38.03
0.00 0.00 0.00 7,683,823.26 24.65
0.00 0.00 0.00 3,030,041.27 2.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5,863,904.97 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 3,867,007,810.12 43,523.69
Apuntes de Gastos
GRUPO CONCEPTO Fecha
Banesco 1/2/2020
CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/2/2020

CONSTRUCCION Banesco- 1/2/2020
INGRESOS Banesco 1/2/2020
MantenimientoRepuestosVehicul BancoBanesco 1/2/2020

os
FERRETERIA BanescoFerre 1/2/2020
MantenimientoRepuestosVehicul
BancoBanesco 1/3/2020
os

LubricantesCombustibles &Banesco 1/3/2020
MRW BanescoGastos 1/3/2020
COMIDA Banesco« 1/7/2020
ReparacionSalaOrdeñoyCeba ?Banesco{ 1/7/2020
OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/7/2020
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JBanesco 1/8/2020
1/8/2020
1/8/2020
1/8/2020

ReparaciónMaquinasEquipos ¡Banesco! 1/8/2020

1/9/2020

1/9/2020

os
1/10/2020
CajaChica BanescocÌ 1/10/2020

1/13/2020
MantenimientoRepuestosVehicul BancoBanesco 1/13/2020

os

1/14/2020
1/14/2020
1/14/2020
1/14/2020
1/15/2020

1/15/2020



OTROS %Banesco% 1/23/2020
os BancoBanesco 1/23/2020
NominaBonosTicketsVacacionesP JBanesco 1/23/2020

restacionesLiquidaciones
CajaChica BanescocÌ 1/23/2020
1/28/2020

1/28/2020
1/28/2020
HERRERIA Banesc0 1/28/2020
1/29/2020
1/30/2020
VETERINARIO /Banesco/ 1/31/2020

BNC 1/3/2020
1/8/2020
1/8/2020
PAGARES ꙮbncp 1/8/2020

1/8/2020
1/8/2020
JBNC 1/9/2020
CargoComisiones BancoNacionalCreditoCargos 1/9/2020
JBNC 1/9/2020
NominaBonosTicketsVacacionesP JBNC 1/9/2020

JBNC 1/9/2020
NominaBonosTicketsVacacionesP JBNC 1/9/2020

JBNC 1/9/2020
1/10/2020
1/10/2020
OtrosGastosFinca BNCꭥF 1/13/2020

GuíasTransporte GBNC‫ﷻ‬ 1/14/2020
1/15/2020
1/17/2020
1/21/2020
restacionesLiquidaciones JBNC 1/23/2020
1/27/2020
CONTRATISTAS BNCþ 1/27/2020

1/29/2020
BVC 1/3/2020
1/7/2020
restacionesLiquidaciones JBVC 1/7/2020
EFECTIVO BVCE 1/7/2020
1/7/2020
INGRESOS BVC 1/7/2020
BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones gos
1/8/2020
1/8/2020
CargoComisiones 1/8/2020
gos
1/9/2020
1/9/2020
JBVC 1/9/2020
NominaBonosTicketsVacacionesP JBVC 1/9/2020
CargoComisiones gos
1/9/2020
JBVC 1/9/2020
CargoComisiones BancoVenezolanoCreditoCar 1/10/2020

gos
VETERINARIO /BVC/ 1/10/2020
PAGARES ꙮbvcp 1/14/2020
CargoComisiones gos
1/15/2020
gos
gos

gos
OFICINA "BVC" 1/15/2020
CAUCHERA BVC# 1/15/2020
OTROS %BVC% 1/15/2020
CargoComisiones gos
1/16/2020
CargoComisiones gos
1/16/2020
gos
1/16/2020
TransportistaFletes BBVC 1/16/2020
CargoComisiones gos
1/16/2020
1/16/2020
ReparaciónMaquinasEquipos ¡BVC! 1/16/2020

CargoComisiones gos
1/17/2020
CargoComisiones gos
1/17/2020
gos

gos

JBVC 1/17/2020
JBVC 1/17/2020
CargoComisiones gos
1/17/2020
CargoComisiones gos
1/17/2020
gos

gos

JBVC 1/17/2020

gos

gos
JBVC 1/21/2020
OtrosGastosFinca BVCꭥF 1/21/2020
1/21/2020
CONSTRUCCION BVC- 1/21/2020
gos

gos

gos
CargoComisiones gos
1/21/2020
gos

gos

gos
CargoComisiones gos
1/23/2020
JBVC 1/23/2020
JBVC 1/23/2020

JBVC 1/23/2020
JBVC 1/23/2020
JBVC 1/23/2020
JBVC 1/23/2020

1/23/2020
HONORARIOS ΦBVC 1/23/2020


gos
CargoComisiones gos
1/23/2020
gos

gos

gos
CargoComisiones gos
1/23/2020
CargoComisiones gos
1/23/2020
gos

gos

gos
CargoComisiones gos
1/23/2020
gos

gos

gos
CargoComisiones gos
1/23/2020
gos

gos
gos
CargoComisiones gos
1/23/2020

CargoComisiones gos
1/23/2020
1/24/2020

gos
JBVC 1/24/2020
JBVC 1/24/2020
ReparacionSalaOrdeñoyCeba ?BVC{ 1/24/2020

gos
CargoComisiones gos
1/27/2020
REPRESENTACION BVC(I) 1/27/2020
1/27/2020
OTROS %BVC% 1/27/2020

1/27/2020
1/27/2020
1/27/2020

gos
CargoComisiones gos
1/27/2020
CargoComisiones gos
1/27/2020
FERRETERIA BVCFerre 1/27/2020

CargoComisiones gos
1/27/2020
gos

gos

gos
CargoComisiones gos
1/27/2020
gos

gos
CargoComisiones gos
1/27/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/31/2020
1/31/2020
JBVC 1/31/2020
Exterior JExterior 1/10/2020
CargoComisiones BancoExteriorCargos 1/10/2020
MENSAJERO [Exterior] 1/14/2020
Mercantil PAGARES ꙮMercantilP 1/7/2020
INGRESOS Mercantil 1/7/2020
PAGARES ꙮMercantilP 1/9/2020
1/10/2020
1/15/2020
1/21/2020
1/24/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/28/2020
1/29/2020
CargoComisiones BancoMercantilCargos 1/29/2020
1/29/2020
GuíasTransporte GMercantil‫ﷻ‬ 1/31/2020
VETERINARIO /Mercantil/ 1/31/2020
Venezuela CargoComisiones BancoVenezuelaCargos 1/1/2020
1/9/2020
JVenezuela 1/9/2020
NominaBonosTicketsVacacionesP JVenezuela 1/9/2020
restacionesLiquidaciones JVenezuela 1/9/2020
JVenezuela 1/9/2020

JVenezuela 1/9/2020
CONTRATISTAS Venezuelaþ 1/9/2020
ELECTRICIDAD Venezuela+ 1/9/2020
JVenezuela 1/9/2020
ELECTRICIDAD Venezuela+ 1/9/2020

JVenezuela 1/9/2020
JVenezuela 1/9/2020
JVenezuela 1/9/2020
Enero
Saldo Actual= Bs.S -8,008,415,223.85
Saldo Inicial= Bs.S -
DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $
Traspaso al BNC - Referencia 11706640511 Bs.S 70,000,000.00

Referencia 11706640511 Bs.S 70,000.00 $ 1.20
Referencia 11706640511 Bs.S 7,020.00 $ 0.12
Nellys Delfín, Pago mano de obra albañil

reparación vaquera bote de agua
(hidroneumatico) (Ganadería San Ignacio,
Bs.S 350,000.00 $ 5.98
C.A. Factura N# 00217, Compra de 3 kilos
de queso llanero= 107.015.000 Bs.S) -
Referencia 2700085566
Aranguren Izquier - Referencia 2700187364 Bs.S 34,236,000.00 $ 568.97
Repuestos y Accesorios El Centro, C.A.

Factura N# 00001930, Compra de pila Bs.S 1,160,000.00 $ 19.28
electrica para gasolina de la camioneta
Silverado - Tarjeta Débito 214001968
Tornillo Guanarito, Compra de tornillo de

1/2 (Keresse y Keresse Pasteleria y
Luncheria Danubio, C.A. Factura N#
00200536, Compra de almuerzo= Bs.S 50,000.00 $ 0.83
1.315.500,00 Bs.S) - Tarjeta Débito
214728243
Nellys Delfín, Silenciadores Capital,

Reemplazo Catalizadores camioneta
Silverado (Ganadería San Ignacio, C.A.
Bs.S 1,000,000.00 $ 15.41
Factura N# 00217, Compra de 3 kilos de
queso llanero= 107.015.000 Bs.S) -
Nellys Delfín, Silenciadores Capital,

Reemplazo Catalizadores camioneta
Silverado, Comisión por pago móvil - Bs.S 3,000.00 $ 0.05
Nellys Delfín, Pago aceite 2 tiempos para
Motor de Ordeño (Keresse y Keresse
Pasteleria y Luncheria Danubio, C.A.
Bs.S 550,000.00 $ 8.48
Factura N# 00200536, Compra de
almuerzo= 1.315.500,00 Bs.S) - Referencia
2701101184
MRW, Envío de Caja de gastos mes de Bs.S 89,920.00 $ 1.15

diciembre - Tarjeta Débito 354440007
Inversiones y Frutería Padre e Hijos,

Factura N# 85, Compra de aliños verdes
(Keresse y Keresse Pasteleria y Luncheria
Danubio, C.A. Factura N# 00200536, Bs.S 280,000.00 $ 3.93
Compra de almuerzo= 1.315.500,00 Bs.S) -
Tarjeta Débito 17029
Mercal Local Nro S/N, Factura N#

00001153, Compra llave para sala de Bs.S 340,000.00 $ 4.78
ordeño - Tarjeta Débito 713934579
Compra de brillo y cloro para limpiar casa

(Keresse y Keresse Pasteleria y Luncheria
Danubio, C.A. Factura N# 00200536, Bs.S 148,000.00 $ 2.08
Compra de almuerzo= 1.315.500,00 Bs.S) -
Gilmer Maldonado, Diferencia nómina

diciembre - Referencia 11715900432 Bs.S 100,000.00 $ 1.50
Referencia 11715900432 Bs.S 120.00 $ 0.00
Referencia 11715941962 Bs.S 6,000.00 $ 0.09
Traspaso al Venezuela - Referencia
Bs.S 20,000,000.00
11716979542
Referencia 11716979542 Bs.S 24,000.00 $ 0.36
Referencia 11716979542 Bs.S 20,000.00 $ 0.30
Traspaso al BVC - Referencia 11716981519 Bs.S 10,000,000.00

Referencia 11716981519 Bs.S 12,000.00 $ 0.18
Nellys Delfín, Reembolso relación 5/1= 8

kilos de caraotas= 560.000,00 Bs.S y 8 kilos
de frijoles chinos= 240.000,00 Bs.S Bs.S 800,000.00 $ 11.97
(Ganadería San Ignacio, C.A. Factura N#
00217, Compra de 3 kilos de queso llanero=
107.015.000 Bs.S) - Referencia 2705165630
Nellys Delfín, Ferretería Los Negritos de
Guanare, C.A. Factura N# 00001167, Cepillo
de alambre para limpiar piso de tanques de Bs.S 292,000.00 $ 4.37
leche y bujía para guaraña - Referencia
2705166373
Aranguren Izquier - Referencia 2705381800 Bs.S 70,064,400.00 $ 1,141.53
Discolpoca, 1er pago, Factura N# 24524,

compra de combustible gas-oil y flete - Bs.S 20,500,226.20 $ 318.12
Referencia 11718024324 Bs.S 24,600.27 $ 0.38
Referencia 11718024324 Bs.S 20,000.00 $ 0.31
Referencia 11718026622 Bs.S 6,000.00 $ 0.09
Gilmer Maldonado, Nómina extra -
Referencia 11718566568 Bs.S 900,000.00 $ 13.97
Referencia 11718566568 Bs.S 1,080.00 $ 0.02
Traspaso al Mercantil - Referencia
11718575855 Bs.S 10,000,000.00
Referencia 11718575855 Bs.S 12,000.00 $ 0.19
Nellys Delfín, Nómina - Referencia
2706439915 Bs.S 900,000.00 $ 13.97
Nellys Delfín, Reembolso por limpieza de

radiador y carpentin de la camioneta
silverado (Llantas Fire Press, C.A. Factura
Bs.S 1,800,000.00 $ 27.93
N# 5153, balanceo, valvula y alineación de
camioneta= 2.106.000,01 Bs.S) - Referencia
2706441706
Nellys Delfín, Jose Dolores Delfin Mendez,

mano de obra reparación tractor Massey - Bs.S 6,425,000.00 $ 91.16
Niple para motobomba (Keresse y Keresse

Pasteleria y Luncheria Danubio, C.A.
Factura N# 00200536, Compra de Bs.S 100,000.00 $ 1.42
almuerzo= 1.315.500,00 Bs.S) - Tarjeta
Débito 919074285

Nellys Delfín, Comercial La Catorce, C.A.
Factura N# 0161, Relación de 9/1= Aceite
Bs.S 3,650,000.00 $ 47.44
motor Colombiano y motor IVECO -
Referencia 11719790533 Bs.S 6,000.00 $ 0.08
Automercado Nuevo Siglo, Factura N#

00079646, Compra de esponja= 68.965,52
Bs.S. Mistolin= 75.000,00 Bs.S. Jabón las Bs.S 479,000.00 $ 5.87
llaves= 86.206,90 Bs.S. Compra de lentejas
212.000,00 Bs.S. - Tarjeta Débito
40001222926
Tuerca para ajuste (Llantas Fire Press, C.A.

Factura N# 5153, balanceo, valvula y
Bs.S 35,000.00 $ 0.43
alineación de camioneta= 2.106.000,01
Bs.S) - Tarjeta Débito 40001298167
Discolpoca, 2do pago, Factura N# 24524,

Compra de combustible gas-oil y flete - Bs.S 20,000,000.00 $ 241.35
Referencia 11723826701 Bs.S 24,000.00 $ 0.29
Referencia 11723826701 Bs.S 20,000.00 $ 0.24
Ganadería San Ignacio, C.A. Préstamo ya
Bs.S 20,000,000.00
cancelado - Referencia 2710640730
Nellys Delfín, Relación del 10/01: Raul

Alejandro Montilla, Inversiones Raschell
Montilla, Reparación de lija y activador de
la camioneta Silverado= 1.350.000,00 Bs.S. Bs.S 6,075,000.00 $ 73.31
Indruago, Presupuesto N# 3670, prensa de
soldadura eje para pala amarilla torno -
Agroferretería Las Ve. Compra de llave para

aguas blancas (Llantas Fire Press, C.A.
Factura N# 5153, balanceo, valvula y Bs.S 297,824.00 $ 3.59
alineación de camioneta= 2.106.000,01
Inversiones Santa Elena, Factura N#

00003456, Compra de aliños verdes - Bs.S 280,000.00 $ 3.38
Compra de 6 kg de caraotas y 4 kg de frijol

chino (Ganadería San Ignacio, C.A. Factura
N# 00217, Compra de 3 kilos de queso Bs.S 640,000.00 $ 7.72
llanero= 107.015.000 Bs.S) - Tarjeta Débito
1214009417
Transferencia devuelta por error -
Referencia 11725944315 Bs.S 5,925,000.00
11725944315 Bs.S 7,110.00 $ 0.09
Agropecuaria L2, C.A. Traspaso al BNC - Bs.S 1,328,000.00
Referencia 11725955234 Bs.S 1,593.60 $ 0.02
Miguel Suarez, 1er abono pozo (Ganadería

San Ignacio, C.A. Factura N# 00217, Compra Bs.S 19,750,000.00 $ 250.00
de 3 kilos de queso llanero= 107.015.000
Bs.S) - Referencia 2712071467
Nellys Delfín, Pago dev 200 lts de gasolina

Bs.S 2,025,000.00 $ 25.49
107.015.000 Bs.S) - Referencia 2712081896
Nellys Delfín, Jose Dolores Delfin Mendez,

Factura N# 0105, Tractor Massey Ferguson, Bs.S 7,575,000.00 $ 95.36
reparación croche - Referencia 2712084174
Ganadería San Ignacio, C.A. Devolución de

Bs.S 20,000,000.00
préstamo - Referencia 2712091517
Ganadería San Ignacio, C.A. Norelia

Bs.S 1,692,000.00
Rodríguez, Sello - Referencia 2712095457
Agroferretería Papasalomon (Agroferpa),

C.A. Factura N# 00001265, Compra de 1 Bs.S 811,553.84 $ 11.32
cuajo bixa - Tarjeta Débito 40001078153
Agropecuria L2, C.A. Traspaso al BVC - Bs.S 30,000,000.00

Referencia 11727334407 Bs.S 36,000.00 $ 0.45
Referencia 11727334407 Bs.S 20,000.00 $ 0.25
Transferencia devuelta por error - Bs.S 5,925,000.00
Productos Químicos y de Limpieza Clean

For Ever, C.A. Factura N# 000346, Compra
de cepillos para barrer, jabón y cera - Bs.S 725,000.00 $ 9.40
Farmacia Plaza Mayor, Compra de lepesil
veneno para gusanos (Ganadería San
Ignacio, C.A. Factura N# 00217, Compra de Bs.S 428,571.00 $ 5.56
3 kilos de queso llanero= 107.015.000 Bs.S)
- Tarjeta Débito
Nellys Delfín, Embragues Albany,

Prsupuesto N# 10521er pago Croche - Bs.S 10,000,000.00 $ 123.46
Nellys Delfín, Reembolso Indruago,

Presupuesto N# 3671, Fabricación de
tornillo para cuchilla de rolo y Bs.S 3,367,000.00 Bs.S 41.38
reconstrución de hueco a base de cuchilla -
Nellys Delfín, Reembolso Agrofer e Insumos

D&N, C.A. Factura N# 0005, Filtro o colador
para leche (Ganadería San Ignacio, C.A.
Factura N# 00217, Compra de 3 kilos de Bs.S 650,000.00 Bs.S 7.99
Nellys Delfín, Pago de 2 tambores de

gasolina (Ganadería San Ignacio, C.A.
Factura N# 00217, Compra de 3 kilos de Bs.S 4,100,000.00 Bs.S 50.39
Rodamientos Paca, C.A. Factura N#

00000383, Compra de crucetas - Referencia Bs.S 950,000.00 $ 11.88
2716230295
Compra de tornillos, abrazaderas y bornes

00217, Compra de 3 kilos de queso llanero= Bs.S 1,440,000.00 $ 19.14
107.015.000 Bs.S) - Tarjeta Débito
1713009683
Nellys Delfín, Raul Alejandro Montilla,

Inversiones Raschell Montilla, Factura N#
Bs.S 1,920,000.00 $ 27.11
0310, Reparación alternador motor IVECO -
Xueqin Zheng Supermercado Unda, Factura

N# 0004481, Compra de 6 arroz - Tarjeta Bs.S 460,000.00 $ 5.91
Débito 40001360774
00003446, Compra de 8 kg de caraotas - Bs.S 530,000.00 $ 6.81
Compra de 4 kilos de caraotas (Ganadería

San Ignacio, C.A. Factura N# 00217, Compra
Bs.S 320,000.01 $ 4.11
de 3 kilos de queso llanero= 107.015.000
Discolpoca, Factura N# 24568, Flete por Bs.S 40,500,226.20 $ 550.21

15000 diesel - Referencia 11738881619
Referencia 11738881619 Bs.S 48,600.27 $ 0.66

Referencia 11738881619 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Nellys Delfín, Comida (Ganadería San

Ignacio, C.A. Factura N# 00217, Compra de
3 kilos de queso llanero= 107.015.000 Bs.S) Bs.S 11,680,000.00 $ 158.68
- Referencia 2721380957

Factura N# 0164, Cambio de aceite y filtro Bs.S 3,480,000.00 $ 47.28
motor IVECO - Referencia 2721530820
Misael Marquez Orellana, Construcción

(Ganadería San Ignacio, C.A. Factura N# Bs.S 10,000,000.00 $ 127.57
107.015.000 Bs.S) - Referencia 2723494903
Nellys Delfín, Reembolso dominó

00217, Compra de 3 kilos de queso llanero= Bs.S 590,000.00 $ 7.53
107.015.000 Bs.S) - Referencia 2723497787
Nellys Delfín, Lavado camioneta LP

00217, Compra de 3 kilos de queso llanero= Bs.S 1,800,000.00 $ 23.33
107.015.000 Bs.S) - Referencia 2722959311
Nellys Delfín, Diego Navarro, Herrero - Bs.S 700,000.00 $ 9.07

Nellys Delfín, Nómina - Referencia
2722963365 Bs.S 1,000,000.00 $ 12.96
Distribuidora Soval, C.A. Compra de
tomate, cebolla, lechuga y platano
Bs.S 204,250.00 $ 2.61
2370290008
Compra de 1/2 cartón de huevo (Keresse y

Keresse Pasteleria y Luncheria Danubio,
C.A. Factura N# 00200536, Compra de Bs.S 155,000.00 $ 1.98
almuerzo= 1.315.500,00 Bs.S) - Tarjeta
Débito 40001343072
Desengrasante para lavar radiador

00217, Compra de 3 kilos de queso llanero= Bs.S 98,800.00 $ 1.26
40001346710
Automercado Nueva Luna, C.A. Factura N#

00005935, Compra de bolsas= 611.551,72
Bs.S. Compra de materiales de papelería= Bs.S 1,430,000.00 $ 18.24
818.448,29 Bs.S - Tarjeta Débito
40001338424
Traspaso al Mercantil - Referencia Bs.S 15,000,000.00

11748702081
Referencia 11748702081 Bs.S 18,000.00 $ 0.24
Referencia 11748702081 Bs.S 20,000.00 $ 0.26
Ganadería San gnacio, C.A. Ingreso - Bs.S 2,000,000.00
Ganadería San gnacio, C.A. Ingreso -
Referencia 2728525348 Bs.S 695,600.00
Angee Diaz Molina - Referencia

Bs.S 67,118,401.00 $ 878.93
2728924662
Lubrimillas, C.A. Factura N# 00012814,
recarga de bombona de oxigeno - Tarjeta Bs.S 1,600,000.00 $ 20.95
Débito 1765

Referencia 11749693245 Bs.S 12,000.00 $ 0.16
Nellys Delfín, 2 tambores de gasolina

(Ganadería San Ignacio, C.A. Factura N# Bs.S 3,400,000.00
107.015.000 Bs.S) - Referencia 2731068452
Ganadería San Ignacio, C.A. - Referencia Bs.S 10,000,000.00

2731075884
Aranguren izquier - Referencia 2732153575 Bs.S 3,418,490.00 $ 45.74
Doctora Marjori, Pruebas laboratorias a los

animales (Ganadería San Ignacio, C.A.
Factura N# 00217, Compra de 3 kilos de Bs.S 11,100,000.00 $ 149.84
Referencia 11753655561 Bs.S 13,320.00 $ 0.18
Referencia 11753655561 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Nellys Delfín, Reembolso realción 29/01,

Factura N# 0769, Compra de 1 lima
(Ganadería San Ignacio, C.A. Factura N# Bs.S 80,000.00 $ 1.09
107.015.000 Bs.S) - Referencia 2733169654
Nellys Delfín, Compuservicios, C.A. Factura

N# 00004045, Reembolso recarga cartucho Bs.S 93,000.00 $ 1.27
-Referencia 2733172684
Rodamientos Paca, C.A. Factura N#

00000396, Compra de crucetas - Referencia Bs.S 1,300,000.00 $ 17.73
2733175256
Induagro, Reparación rastra (Ganadería San

Ignacio, C.A. Factura N# 00217, Compra de
Bs.S 2,740,000.00 $ 37.38
3 kilos de queso llanero= 107.015.000 Bs.S)
Comisión Servicio Mantenimiento Cuenta -

Referencia 0 Bs.S 833.00 $ 0.01
Emisión de Estado de Cuenta - Referencia 0 Bs.S 5,443.00 $ 0.07
Traspaso recibido de Banesco - Referencia

Bs.S 70,000,000.00
15400166122
Traspaso recibido de Banesco - Referencia Bs.S 5,000,000.00
20600319985
Traspaso recibido de BVC - Referencia
28444267204 Bs.S 100,000,000.00
Creación de LCC. Documentación -

Referencia 22585 Bs.S 5,312,500.00 $ 86.55
Reten Min Agric y Tierras - Referencia

Bs.S 2,125,000.00 $ 34.62
520600046381
Gastos Documentación Crédito - Referencia Bs.S 5,312,500.00 $ 86.55
520600046381
Cargo por Erogaciones de Crdto -
Referencia 520600046381 Bs.S 97,750,000.00 $ 1,592.60
Cargo Timbre Fiscal - Referencia

Bs.S 850,000.00 $ 13.85
520600046381
Abona liquidación crédito - Referencia Bs.S 425,000,000.00 $ 6,924.34
520600046381
Cargo por Cobranza, Cancelación de Pagaré Bs.S 526,138,888.89 $ 8,572.15
Agrícola - Referencia 46156
Reverso Timbre Fiscas 0,2% Bs.S 85,000.00 $ 1.38
Gilmer Maldonado, Nomina 10 Enero -
Bs.S 921,428.57 $ 14.30
Referencia 83411308
Referencia 83411308 Bs.S 1,105.71 $ 0.02
Maria Castillo, Nomina 10 Enero -

Bs.S 696,428.57 $ 10.81
Referencia 83615276
Referencia 83615276 Bs.S 835.71 $ 0.01
Maria De Los Angeles Delgado G. Nomina Bs.S 651,428.57 $ 10.11

10 Enero - Referencia 83615356
Referencia 83615356 Bs.S 781.71 $ 0.01
Pablo Antonio Garcia Toro, Nomina 10

Bs.S 630,000.00 $ 9.78
Enero - Referencia 85234550
Referencia 85234550 Bs.S 756.00 $ 0.01
Guilmeri Maldonado, Nomina 10 Enero - Bs.S 315,000.00 $ 4.89

Referencia 85235264
Referencia 85235264 Bs.S 378.00 $ 0.01
Maria De Los Angeles Delgado G.

Bs.S 630,000.00 $ 9.78
Bonificación - Referencia 122500872
Referencia 122500872 Bs.S 756.00 $ 0.01

7600061899
18200265063 Bs.S 5,000,000.00
Productos Químicos y Limpieza Clean For

Ever, C.A. Factura N# 000344, Pago 200 Lts Bs.S 9,529,845.30 $ 115.00
Jabon Liquido - Referencia 104314848
Referencia 104314848 Bs.S 11,435.81 $ 0.14

Rosa Lizcano, Guías Insai (Facturas varias:
00003461, Compra de viveres= 335.000,00
Bs.S. Diego Ramón Navarro Zambrano,
Factura N# 0041, Honorarios
profesionales= 2.200.000,00 Bs.S. Ramón Bs.S 512,000.00 $ 6.18
Coromoto Guanay, Factura N# 0155,
Electricidad= 1.400.000,00 Bs.S. Torno
Mecanico Delfin Tormedel, C.A. Factura N#
3220, 1 bombin= 1.160.000,00 Bs.S) -
Referencia 110424583 Bs.S 614.40 $ 0.01

16800229567
Traspaso recibido de BVC - Referencia
17444369918 Bs.S 10,000,000.00
Luis Nevett, Pago Final Prestamo a Luis

Bs.S 11,000,000.00
Perez - Referencia 80613526
Referencia 80613526 Bs.S 13,200.00 $ 0.18
Referencia 80613526 Bs.S 64,678.00 $ 0.88
Guilmeri Maldonado, Nomina - Referencia

102511965 Bs.S 350,000.00 $ 4.54
Referencia 102511965 Bs.S 420.00 $ 0.01
Traspaso recibido de BVC - Referencia Bs.S 10,000,000.00

21844490801
Veyanel Veliz, Alvaro Valera, Contratista La

Parcela (Facturas varias: Inversiones Santa
Elena, Factura N# 00003461, Compra de
viveres= 335.000,00 Bs.S. Diego Ramón
Navarro Zambrano, Factura N# 0041,
Honorarios profesionales= 2.200.000,00 Bs.S 4,500,000.00 $ 58.99
Bs.S. Ramón Coromoto Guanay, Factura N#
0155, Electricidad= 1.400.000,00 Bs.S.
Torno Mecanico Delfin Tormedel, C.A.
Factura N# 3220, 1 bombin= 1.160.000,00
Referencia 135713960 Bs.S 5,400.00 $ 0.07

Traspaso recibido de Mercantil - Referencia
26086702555 Bs.S 740,000,000.00
Pago Parcial Crédito - Referencia

Bs.S 746,000,000.00 $ 9,884.55
520600046266
Comisión Mantenimiento Cuenta - Bs.S 833.00 $ 0.01
Referencia 0
Referencia 72056339 Bs.S 50,000.00 $ 0.68
Referencia 72056339 Bs.S 60.00 $ 0.00
Delicores Santa Fe, C.A. - Tarjeta Débito Bs.S 890,000.00 $ -

9026
Andreina Terrero, Orden LP - Referencia
Bs.S 1,500,000.00
20107
Nurys Fricke, Nómina - Referencia 3957 Bs.S 720,000.00 $ 9.27
Oscar Andrea, Efectivo Sr. Luis

(Automercado Santa Rosa de Lima, C.A.
Factura N# 00137529, Compra de insumos= Bs.S 500,000.00 $ 7.03
1.112.381,00 Bs.S) - Referencia 2862
Luis Pérez Stuve, Traspaso socio - Bs.S 12,000,000.00

Referencia 9140
La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia 2140 Bs.S 89,977,500.00 $ 1,264.47
Referencia 8720 Bs.S 20,000.00 $ 0.30

Referencia 8720 Bs.S 120,000.00 $ 1.80
Luis Pérez, Traspaso - Referencia 1860 Bs.S 3,000,000.00

1519 Bs.S 10,000,000.00
Wanda Luzón, Ticket de alimentación -

Referencia 1191 Bs.S 150,000.00 $ 2.33
Wanda Luzón, Nómina - Referencia 3288 Bs.S 720,000.00 $ 11.17
José Armas, Porcentaje bonificación - Bs.S 720,000.00 $ 11.17

Referencia 9335
José Armas, Nómina - Referencia 6831 Bs.S 2,700,000.00 $ 41.90
María Castillo, Nómina extra - Referencia

5567 Bs.S 675,000.00 $ 10.47
Referencia 5567 Bs.S 810.00 $ 0.01
Nurys Fricke, Ticket de alimentación -

Bs.S 150,000.00 $ 2.33
Referencia 2632
Referencia 5772 Bs.S 2,664.00 $ 0.03
José Armas, Porcentaje bonificación - Bs.S 2,149,226.00 $ 27.94

Referencia 9948
Marcos Jesús Méndez, Factura N# 0108,

Bs.S 2,220,000.00 $ 28.86
Honorarios - Referencia 5772
Pago Cuota de Intereses 1 - Referencia Bs.S 531,250.00 $ 7.41
7806
Pago Cuota de Intereses 1 - Referencia Bs.S 6,487,500.00 $ 90.47
8513
Referencia 2962 Bs.S 1,593.60 $ 0.02
Referencia 4980 Bs.S 420.00 $ 0.01

Cancelación crédito - Referencia 7806 Bs.S 37,520,833.35 $ 523.22
Cuota de Mantenimiento Mensual -
Bs.S 833.00 $ 0.01
Referencia 1200
Gener.Proc.de Edo.Cta. Cte - Referencia Bs.S 5,443.00 $ 0.08
0000
Nurys Fricke, Automercados Plaza´s, C.A.
Factura N# 00003750, Reembolso Bs.S 100,716.51 $ 1.40
merienda - Referencia 8868
Maritza Arvelo, Cauchera El Ramal de

Papelón, Factura N# 2237, Valcamizo de Bs.S 349,999.98 $ 4.88
caucho y montura tripa - Referencia 4980
La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia 2140 Bs.S 96,962,426.25 $ 1,352.13
Bufito, C.A. Pago Factura N# 0000005222,

regalo de navidad proveedores - Referencia Bs.S 1,328,000.00 $ 18.52
2962
Referencia 0759 Bs.S 22,020.00 $ 0.28
Referencia 6992 Bs.S 7,110.00 $ 0.09
Referencia 2615 Bs.S 12,000.00 $ 0.15

Rubani Pérez, 1 viaje de granzon (Bodegon
y Delicateses Santa Rosa de Lima IC, C.A.
Factura N# 0005, Compra de 4 perrarinas Bs.S 5,925,000.00 $ 79.00
Dog= 8.499.999,99 Bs.S) - Referencia 6992
Referencia 20759 Bs.S 20,000.00 $ 0.25
Andreina Terrero - Referencia 3146 Bs.S 300,000.00
Embragues Albany, Presupuesto N# 1052, Bs.S 18,350,000.00 $ 226.54

2do abono croche - Referencia 20759
Elis David Maldonado, 2da parte aguinaldo Bs.S 800,000.00 $ 10.00

- Referencia 7641
Referencia 6140 Bs.S 960.00 $ 0.01
Referencia 6536 Bs.S 960.00 $ 0.01
Referencia 90315 Bs.S 960.00 $ 0.01
Referencia 4735 Bs.S 360.00 $ 0.00
Diego Navarro, 2da parte aguinaldo -

Referencia 2842 Bs.S 1,000,000.00 $ 12.50
José Soto, 2da parte aguinaldos - Bs.S 300,000.00 $ 3.75

Referencia 4735
María Quevedo, 2da parte aguinaldos -
Bs.S 800,000.00 $ 10.00
Referencia 6536
María Castillo, 2da parte aguinaldo -
Referencia 9631 Bs.S 1,000,000.00 $ 12.50
Gilmer Maldonado, 2da parte aguinaldo -

Bs.S 2,000,000.00 $ 25.00
Referencia 3306
María de Los Ángeles Delgado, 2da parte Bs.S 800,000.00 $ 10.00
aguinaldos - Referencia 6140
Referencia 6695 Bs.S 960.00 $ 0.01
Referencia 9631 Bs.S 1,200.00 $ 0.02
Referencia 2842 Bs.S 1,200.00 $ 0.02
Referencia 3306 Bs.S 2,400.00 $ 0.03
Pago Móvil a Sorelis por pago de limpieza Bs.S 120,000.00 $ 1.59

oficina Torreón - Referencia 5788
Álvaro Gómez, 2da parte aguinaldos -
Referencia 6695 Bs.S 800,000.00 $ 10.00
Victor Venegas, 2da parte aguinaldos -

Bs.S 800,000.00 $ 10.00
Referencia 90315
Referencia 7641 Bs.S 960.00 $ 0.01

Referencia 9402 Bs.S 109,493,121.87 $ 1,546.26
Referencia 7886 Bs.S 20,000.00 $ 0.26
Nellys Delfín, Reembolso del 20/01: El

Imperio del Tornillo M&J, C.A. Factura N# Bs.S 100,000.00 $ 1.41
0753, Compra de tuerca para tornillo
rotativa - Referencia 20444

Factura N# 0162, Cambio de filtros y aceite
motor Colombiano y Planta Domosa - Bs.S 2,958,000.00 $ 41.77
Referencia 5676
Nellys Delfín, Colaboración guardia

(Bodegon y Delicateses Santa Rosa de Lima
IC, C.A. Factura N# 0005, Compra de 4 Bs.S 130,000.00 $ 1.84
perrarinas Dog= 8.499.999,99 Bs.S) -
Referencia 70588
Yencix Delgado, chinchorro Finca (Pago

facturas varias: Supermercado Ning, C.A.
Factura N# 00000567, Compra de comida=
8.240.880 Bs.S. JS Transp, C.A. Factura N#
0000004056, Flete Acarigua= 7.171.000
Bs.S. Inversiones Will & Jever, C.A. Factura
N# 2894, Filtros y agua bateria=
1.290.149,99 Bs.S. Nelson Silva
Bs.S 3,000,000.00 $ 42.37
Rebobinados Nany, Factura N# 001006,
Sello de gasolina para motor y mano de
obra reparación motor= 1.000.000 Bs.S. El
Imperio del Tornillo M&J, C.A. Factura N#
0760, Compra de tornillos, arandelas,
bornes, silicón, limas, electrodos y discos
de corte= 3.067.999,44 Bs.S) - Referencia
2680
Luis Nevett, Devolución de préstamo -

Referencia 4543 Bs.S 9,000,000.00
Miguel Suarez, 2do abono trabajo en pozo
Finca (Pago facturas varias: Supermercado
Ning, C.A. Factura N# 00000567, Compra de
comida= 8.240.880 Bs.S. JS Transp, C.A.
Factura N# 0000004056, Flete Acarigua=
7.171.000 Bs.S. Inversiones Will & Jever,
C.A. Factura N# 2894, Filtros y agua
bateria= 1.290.149,99 Bs.S. Nelson Silva
Rebobinados Nany, Factura N# 001006, Bs.S 17,500,000.00 $ 247.14
Sello de gasolina para motor y mano de
obra reparación motor= 1.000.000 Bs.S. El
Imperio del Tornillo M&J, C.A. Factura N#
0760, Compra de tornillos, arandelas,
bornes, silicón, limas, electrodos y discos
de corte= 3.067.999,44 Bs.S) - Referencia
7886
Referencia 9403 Bs.S 64,678.00 $ 0.88
Referencia 2680 Bs.S 3,600.00 $ 0.05
Referencia 7886 Bs.S 21,000.00 $ 0.28
Referencia 20444 Bs.S 120.00 $ 0.00
Referencia 5676 Bs.S 3,549.60 $ 0.05
Referencia 70586 Bs.S 156.00 $ 0.00
Referencia 4543 Bs.S 10,800.00 $ 0.15
Referencia 6100 Bs.S 1,062.86 $ 0.01
José Soto, Nómina - Referencia 4826 Bs.S 735,714.29 $ 9.53
María Quevedo, Juan Tovar, Nómina - Bs.S 467,857.14 $ 6.06

Referencia 4778
Rafael Antonio Aranguren, Nómina -
Bs.S 735,714.29 $ 9.53
Referencia 7646
Felicinda Aranguren, Victor Manuel Cortes
Aranguren - Referencia 8188 Bs.S 735,714.29 $ 9.53
Cristian León, Cesar Andrés Navarro, Bs.S 735,714.29 $ 9.53

Nómina - Referencia 2678
Adelaira Pire, Andi Castillo, Nómina -
Referencia 2189 Bs.S 367,857.14 $ 4.77
Alvaro Gomez, Nómina - Referencia 8126 Bs.S 708,928.57 $ 9.19
Victor Venegas, Nómina - Referencia 7442 Bs.S 608,928.57 $ 7.89
Ramón Onesimo Quiñones, Nómina - Bs.S 735,714.29 $ 9.53

Referencia 4539
Rafael Camilo Aranguren, Nómina - Bs.S 885,714.29 $ 11.48
Referencia 76100
Migleidi Vargas, Yon Daniel Vargas, Nómina
- Referencia 8501 Bs.S 200,000.00 $ 2.59
Briseida Varela, Nómina - Referencia 5361 Bs.S 635,714.29 $ 8.24
Guadalupe León, Nómina - Referencia 5065 Bs.S 250,000.00 $ 3.24
Nurys Fricke, Bonificación - Referencia

8137 Bs.S 1,520,000.00 $ 19.70
Adelis González, Nómina - Refencia 2611 Bs.S 267,857.14 $ 3.47
María Castillo, Nómina - Referencia 3880 Bs.S 767,857.14 $ 9.95
Guilmer Maldonado, Nómina - Referencia

Bs.S 1,035,714.29 $ 13.42
50539
Hector Melena Pires, Nómina - Referencia
7146 Bs.S 208,928.57 $ 2.71
María de los Angeles Delgado, Nómina - Bs.S 717,857.14 $ 9.30

Referencia 2935
Juan Carlos Soto, Nómina - Referencia 7943 Bs.S 735,714.29
Luis Pérez, Honorarios socio - Referencia

Bs.S 5,000,000.00 $ 64.80
7905
Pablo A. García T. Nómina - Referencia Bs.S 825,000.00 $ 10.69
2084
Referencia 8501 Bs.S 240.00 $ 0.00
Referencia 7146 Bs.S 250.71 $ 0.00
Referencia 5065 Bs.S 300.00 $ 0.00
Referencia 2611 Bs.S 321.43 $ 0.00
Referencia 2189 Bs.S 441.43 $ 0.01
Referencia 4778 Bs.S 561.43 $ 0.01

Referencia 7442 Bs.S 730.71 $ 0.01
Referencia 5361 Bs.S 762.86 $ 0.01
Referencia 8126 Bs.S 850.71 $ 0.01
Referencia 2935 Bs.S 861.43 $ 0.01
Referencia 4539 Bs.S 882.86 $ 0.01
Referencia 7646 Bs.S 882.86 $ 0.01
Referencia 7943 Bs.S 882.86 $ 0.01
Referencia 4826 Bs.S 882.86 $ 0.01
Referencia 8188 Bs.S 882.86 $ 0.01
Referencia 2310 Bs.S 882.86 $ 0.01
Referencia 2678 Bs.S 882.86 $ 0.01
Referencia 3880 Bs.S 921.43 $ 0.01
Referencia 2084 Bs.S 990.00 $ 0.01
Elis David Maldonado, Nómina - Referencia Bs.S 735,714.29 $ 9.53

2310
Referencia 50539 Bs.S 1,242.86 $ 0.02
Juan Carlos Soto, Nómina - Referencia 7943 Bs.S 735,714.29
Referencia 8038 Bs.S 30,292.49 $ 0.39
Nurys Fricke, Pago movil a Sorelis por

Bs.S 120,000.00 $ 1.55
limpieza oficina Torreón - Referencia 4627
José Armas, 2da parte bonificación en

Bs.S 3,765,777.49 $ 48.18
porcentaje - Referencia 9558
Emil Carlos Acuña Ramirez, Agrollano,
Factura N# 0774, Reparación sala de Bs.S 25,243,742.00 $ 323.00
ordeño - Referencia 8038
Referencia 8038 Bs.S 20,000.00 $ 0.26
Referencia 3936 Bs.S 12,000.00 $ 0.16

Rest. Le Coq D´or, LP (Bodegon y
Delicateses Santa Rosa de Lima IC, C.A.
Factura N# 0005, Compra de 4 perrarinas Bs.S 33,726.20 $ 0.45
Dog= 8.499.999,99 Bs.S) - Tarjeta Débito
9026
Nellys Delfín, Wu, Chivalt Chihua (America

Sonido Wu), Compra de 2 linternas - Bs.S 883,567.36 $ 11.58
Referencia 7021
Nurys Fricke, Reembolso a Pablo García
Toro, Gastos LP (Automercado Santa Rosa
de Lima, C.A. Factura N# 00137529, Bs.S 398,000.00 $ 5.22
Compra de insumos= 1.112.381,00 Bs.S) -
Referencia 8019
Maura Cordero, Juan Carlos Soto, Nómina - Bs.S 735,714.29 $ 9.64

Referencia 8802
Traspaso al Mercantil - Referencia 1386 Bs.S 40,000,000.00
Referencia 8629 Bs.S 60,000,000.00

Referencia 5759 Bs.S 12,300,000.00
Automercado Santa Rosa, LP (Bodegon y

Delicateses Santa Rosa de Lima IC, C.A.
Factura N# 0005, Compra de 4 perrarinas Bs.S 823,354.00 $ 10.94
Dog= 8.499.999,99 Bs.S) - Tarjeta Débito
9026
Automercado Santa Rosa, LP (Automercado

Santa Rosa de Lima, C.A. Factura N#
00137529, Compra de insumos= Bs.S 198,860.08 $ 2.64
1.112.381,00 Bs.S) - Tarjeta Débito 9026
Referencia 1386 Bs.S 20,000.00 $ 0.26
Referencia 8629 Bs.S 20,000.00 $ 0.26
Referencia 5759 Bs.S 20,000.00 $ 0.26

Papelón, Factura N# 2244 (Bodegon y
Delicateses Santa Rosa de Lima IC, C.A. Bs.S 199,999.99 $ 2.62
Factura N# 0005, Compra de 4 perrarinas
Dog= 8.499.999,99 Bs.S) - Referencia 3588
Nelys Delfín, El Imperio del Tornillo M&J,

C.A. Factura N# 0761, Compra de 2 limas de Bs.S 159,999.98 $ 2.10
1/16 - Referencia 2933
Referencia 1386 Bs.S 48,000.00 $ 0.63
Referencia 8629 Bs.S 72,000.00 $ 0.94
Referencia 5759 Bs.S 14,760.00 $ 0.19
Referencia 2933 Bs.S 192.00 $ 0.00
Referencia 3588 Bs.S 240.00 $ 0.00
Referencia 7021 Bs.S 1,060.28 $ 0.01
Referencia 8802 Bs.S 882.86 $ 0.01
La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia Bs.S 112,638,736.88 $ 1,496.76

80602
Referencia 80603 Bs.S 64,678.00 $ 0.85
Ganadería San Ignacio, C.A. Préstamo -

Bs.S 2,000,000.00
Referencia 8850
Rafael Pérez Mora, Préstano pago impuesto Bs.S 695,600.00
- Referencia 2252
Rafael Pérez Mora, Préstano pago impuesto
Bs.S 6,000,000.00
- Referencia 4996
Wanda Luzón, Bonificación - Referencia
4726 Bs.S 1,520,000.00 $ 19.90
Andreina Terrero - Referencia 3770 Bs.S 10,000,000.00

3245 Bs.S 10,000,000.00
José Armas, Bonificación examenes

(Bodegon y Delicateses Santa Rosa de Lima
IC, C.A. Factura N# 0005, Compra de 4 Bs.S 600,000.00 $ 8.10
perrarinas Dog= 8.499.999,99 Bs.S) -
Referencia 50152
Denigard, LP (Bodegon y Delicateses Santa

Rosa de Lima IC, C.A. Factura N# 0005, Bs.S 821,000.00 $ 11.20
Compra de 4 perrarinas Dog= 8.499.999,99
Préstamo Wanda y Nurys para pago de Bs.S 760,000.00

queso - Referencia 1690
Nurys Fricke, Sorelis Pago Movil pago de

Bs.S 80,000.00 $ 1.09
limpieza oficina - Referencia 5427
Diego Navarro, Herrería - Referencia
Bs.S 630,000.00 $ 8.19
710728
Referencia 710728 Bs.S 756.00 $ 0.01
Carlos Luzón, Viaje a BVC (Inversiones El
Larense, Recibo N# 32361, Horse Bs.S 180,000.00 $ 2.27
Speedway= 297.824,00 Bs.S) - Referencia
768302

Larense, Recibo N# 32361, Horse
Bs.S 60,000.00 $ 0.79
66349

Larense, Recibo N# 32361, Horse
Bs.S 60,000.00 $ 0.79
70996
Cargo Emisión Estado de Cuenta -
Referencia 0 Bs.S 5,443.00 $ 0.07
Comisión Mensual Mantenimiento -

Referencia 0 Bs.S 833.00 $ 0.01
Intereses Pagaré - Referencia 4199 Bs.S 37,825,000.00 $ 478.17

La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia 6452 Bs.S 17,763,623.98 $ 249.64
Servicios de Asesoría Económica - Bs.S 45,000,000.00 $ 638.47

Referencia 2007
Traspaso de Banesco - Referencia 90242 Bs.S 10,000,000.00

Traspaso de Banesco - Referencia 6302 Bs.S 30,000,000.00
Aporte Capital Socios - Referencia 5026 Bs.S 300,000.00
Aporte Capital Socios - Referencia 5227 Bs.S 825,000,000.00
Intereses por préstamo - Referencia Bs.S 425,000.00 $ 5.49
Traspaso recibido de BVC - Referencia 8633 Bs.S 60,000,000.00
Traspaso recibido de BVC - Referencia 7718 Bs.S 12,300,000.00

Aporte Capital Socio - Referencia 7178 Bs.S 40,000,000.00
Abono Capital Pagaré - Referencia 4199 Bs.S 850,000,000.00 $ 11,130.98
Comisión por recepción - Referencia 6518 Bs.S 888,000.00 $ 11.71
Referencia 7613 Bs.S 15,000,000.00
Cancelación pagaré vencido - Referencia
4199 Bs.S 50,000,000.00 $ 662.50
Intereses Pagaré - Referencia 4199 Bs.S 11,027,777.77 $ 146.12
Carlos Silva, Elaboración de guías (Pago de

2 facturas= Inversiones y Fruteria Padre e
Hijos, C.A. Factura N# 0085=440.800 Bs.S.
Inversiones Briñez Cabrera, C.A. Nota de Bs.S 180,000.00 $ 2.43
entrega N# 454= 1.692.000 Bs.S) -
Referencia 8802
Marcos Jesus Mendez, Factura N# 0108,

Bs.S 2,131,200.00 $ 28.77
Veterinario - Referencia 4848
Intereses por sobregiro - Referencia 0 Bs.S 375,578.65 $ 5.12
Tarifa Mantenimiento de Cuenta - Bs.S 833.00 $ 0.01
Referencia 0
Emisión de Estados de Cuenta - Referencia
Bs.S 5,443.00 $ 0.07
0
Comisión Mantenimiento Cuenta - Bs.S 833.00 $ 0.01

Referencia 10553
9542 Bs.S 20,000,000.00
María Quevedo, Nómina - Referencia 7213 Bs.S 551,428.57 $ 8.56
Elis Maldonado, Nómina - Referencia 7327 Bs.S 651,428.57 $ 10.11
Guadalupe León Sosa, Oscar León, Nómina

- Referencia 7108 Bs.S 651,428.57 $ 10.11
Cristian León, Nómina - Referencia 8281 Bs.S 581,428.57 $ 9.02
Ramón Onesimo Quiñones, Nómina - Bs.S 651,428.57 $ 10.11

Referencia 8901
Rafael Aranguren, Nómina - Referencia Bs.S 786,428.57 $ 12.20
6877
Felicinda Aranguren, Nómina - Referencia
7928 Bs.S 651,428.57 $ 10.11
Briseida Varela, Nómina - Referencia 8734 Bs.S 561,428.57 $ 8.71

Referencia 7464 Bs.S 651,428.57 $ 10.11
Victor Venegas, Nómina - Referencia 7565 Bs.S 540,714.29 $ 8.39

Nicolas Aranguren, Constratista, (José
Manuel Guerra Fernández, médico
veterinario, Factura N# 0077, Honorarios Bs.S 1,200,000.00 $ 18.62
profesionales) - Referencia 9874
Álvaro Gómez, Nómina - Referencia 9526 Bs.S 636,071.43 $ 9.87
Ramón Coromoto Guanay, Factura N#

Bs.S 1,500,000.00 $ 23.28
0156, Electricidad - Referencia 9774
Adelaida Pire, Nómina - Referencia 30425 Bs.S 662,142.86 $ 10.28
Ramón Coromoto Guanay, Factura N# Bs.S 1,500,000.00 $ 23.28

0156, Electricidad - Referencia 9684
Felicinda Aranguren, Nómina extra -
Referencia 8637 Bs.S 630,000.00 $ 8.94
María Quevedo, Nómina extra - Referencia Bs.S 630,000.00 $ 8.94

8836
Cristian León, Nómina extra - Referencia
Bs.S 630,000.00 $ 8.94
8937
Álvaro Gómez, Nómina extra - Referencia
8372 Bs.S 720,000.00 $ 10.22
Guadalupe León, Oscar León, Nómina extra

Bs.S 630,000.00 $ 8.94
- Referencia 8508
Ramón Onesimo Quiñones, Nómina extra - Bs.S 630,000.00 $ 8.94
Referencia 9026
José Soto, Nómina extra - Referencia 8421 Bs.S 630,000.00 $ 8.94
Adelaida Pire, Nómina extra - Referencia

8983 Bs.S 630,000.00 $ 8.94
Elis Maldonado, Nómina extra - Referencia

Bs.S 630,000.00 $ 8.94
8687
Victor Venegas, Nómina extra - Referencia Bs.S 630,000.00 $ 8.94
8747
INGRESOS 01/01 AL 09/01/20
EN LA TARDE=
*4
**Nellys Delfín PORCENTAJE CHEO

(09/01/19)=
*3
INGRESOS 10/01 AL 23/01 EN

*4
LA TARDE=
*3
Planilla de Guía
*3

**Nellys Delfín LA TARDE=
*3
INGRESOS 24/01 al 31/01 EN

LA TARDE=

LA TARDE=
*4 TOTAL INGRESOS DEL MES=

**Nellys Delfín
*1
*2
**Nellys Delfín
*3
S/F mañana
**Nellys Delfín
*2
*1 mañana
Préstamo (ya se hizo la

devolución)
**Nellys Delfín mañana
*2
**Nellys Delfín
*4
Trasferencia devuelta
*4
mañana
*4 mañana
**Nellys Delfín
mañana
Préstamo Devuelto
Devolución de préstamo
**Nellys Delfín
Devolución transferencia
**Nellys Delfín
*4
**Compartido con BVC Ref. 20759 tarde
**Nellys Delfín tarde
*4 tarde
*4
tarde
**Nellys Delfín
mañana
*4
**Nellys Delfín
**Nellys Delfín (por favor enviar
conceptos y montos de productos
comprados)
*4
**Nellys Delfín
mañana
*4
mañana
*4 tarde
*4 tarde
*4
mañana
mañana
mañana
*4 tarde
*3 tarde
*4 tarde
Ingreso por Devolución de

préstamo
Ingreso por Devolución de
préstamo
**Nellys Delfín
*4 mañana
Préstamo (ya cancelado)

*4
mañana
*4 tarde
*4 tarde
mañana
*1 mañana
*1
Devuelta
Devolución de préstamo por
aporte Capital socio
*2
TARDE

mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
*Compartido con Mercantil 4848
tarde
tarde
tarde
tarde
tarde
S/F tarde
*1
mañana
Devolución préstamo por aporte

capital socio
** Compartido con Banesco Ref.

6895 tarde
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
tarde
mañana
mañana
tarde
tarde
tarde
*1
*3
Tarde
*3 Tarde
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
Devuelta por error
mañana
mañana
mañana
Devuelta por error
tarde
mañana
mañana
*1
S/F mañana
*2
mañana
*1
*2
*1 mañana
mañana
Tarde

capital socio
*1 mañana
*2
Descontar en la próxima quincena

capital socio
tarde
mañana
*1
mañana
*2
mañana
*3
mañana
Aporte socio
Aporte socio
Aporte Capital Socio

Ingreso
*Compartida con BVC ref. 5772
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
**Nellys Delfín (Realizar factura) mañana
mañana
**1 mañana
mañana
**1 mañana
tarde
tarde
tarde
tarde
tarde
tarde
tarde
tarde
tarde
tarde
Banesco Bs.S 107,181,469.00
BVC Bs.S 89,977,500.00

Mercantil Bs.S 17,763,623.98
TOTAL= Bs.S 214,922,592.98
Bs.S 2,149,225.93 Pagado 10/01/2020
Banesco Bs.S 170,122,201.00
BVC Bs.S 206,455,548.12

Mercantil 0
TOTAL= Bs.S 376,577,749.12
Bs.S 3,765,777.49 Pagado 24/01/2020
Banesco Bs. 70,536,891.00
BVC Bs.S 112,638,736.88
Mercantil 0
TOTAL= Bs. 183,175,627.88
Bs. 1,831,756.28 Pagado 02/02/20
Bs. 774,675,969.98
Apuntes de Gastos
Banesco CONSTRUCCION Banesco- 03/02/20
ELECTRICIDAD Banesco+ 03/02/20
04/02/20

AlimentosBufalas (Banesco) 04/02/20
MRW BanescoGastos 05/02/20
07/02/20

11/02/20
11/02/20

11/02/20
OFICINA "Banesco" 12/02/20
12/02/20
12/02/20
13/02/20

SOLVENCIAS Banesco= 13/02/20

14/02/20
14/02/20
os
18/02/20
18/02/20
18/02/20
18/02/20
19/02/20

19/02/20
19/02/20
20/02/20
20/02/20
21/02/20
26/02/20
26/02/20
26/02/20
26/02/20
26/02/20
26/02/20
26/02/20
27/02/20
27/02/20
27/02/20
OFICINA "Banesco" 28/02/20

BNC 05/02/20
13/02/20
13/02/20
18/02/20

BVC 03/02/20
ELECTRICIDAD BVC+ 04/02/20
JBVC 04/02/20
JBVC 04/02/20
GuíasTransporte GBVC‫ﷻ‬ 04/02/20
GuíasTransporte GBVC‫ﷻ‬ 04/02/20
BancoVenezolanoCreditoCarg
os
ReparaciónMaquinasEquipos ?BVC{ 04/02/20
CargoComisiones os
04/02/20
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CargoComisiones BancoVenezolanoCreditoCarg 04/02/20

os
CargoComisiones os
04/02/20
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MantenimientoRepuestosVehicul BancoVC 05/02/20

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JBVC 06/02/20

06/02/20
JBVC 06/02/20
JBVC 06/02/20
CONTRATISTAS BVCþ 06/02/20
JBVC 06/02/20
JBVC 06/02/20

JBVC 06/02/20
BancoVC 06/02/20
os
os
os BancoVC 06/02/20
JBVC 06/02/20
06/02/20

06/02/20
06/02/20
ReparacionSalaOrdeñoyCeba ?BVC{ 06/02/20

06/02/20
JBVC 06/02/20

os
CargoComisiones os
06/02/20
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CargoComisiones os
06/02/20
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CargoComisiones os
06/02/20
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CargoComisiones os
06/02/20

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CargoComisiones os
06/02/20
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CargoComisiones os
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CargoComisiones os
06/02/20
CargoComisiones os
06/02/20
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CargoComisiones os
06/02/20
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10/02/20
10/02/20
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CargoComisiones os
11/02/20


os
11/02/20

CargoComisiones os
11/02/20
12/02/20
13/02/20

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13/02/20
13/02/20
JBVC 13/02/20

os
CargoComisiones os
13/02/20
CargoComisiones os
13/02/20
13/02/20
14/02/20
14/02/20
JBVC 17/02/20
os

os
CargoComisiones os
17/02/20

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CargoComisiones os
17/02/20
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17/02/20
17/02/20
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CargoComisiones os
18/02/20
CargoComisiones os
18/02/20
os
18/02/20
18/02/20
18/02/20
EFECTIVO BVCE 18/02/20
OTROS %BVC% 18/02/20
os

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CargoComisiones os
19/02/20
os
COMIDA BVC« 19/02/20
19/02/20
JBVC 19/02/20
HONORARIOS ΦBVC 20/02/20
JBVC 20/02/20
20/02/20

JBVC 20/02/20

20/02/20
JBVC 20/02/20
MEDICINA BVCMec 20/02/20
20/02/20
20/02/20
JBVC 20/02/20
JBVC 20/02/20

JBVC 20/02/20
JBVC 20/02/20
CargoComisiones os
20/02/20

os
os
JBVC 20/02/20

os
CargoComisiones os
20/02/20
CargoComisiones os
20/02/20
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CargoComisiones os
20/02/20
os

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CargoComisiones os
20/02/20
os

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CargoComisiones os
20/02/20
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CargoComisiones os
20/02/20

os
CargoComisiones os
20/02/20
os

os

os
CargoComisiones os
20/02/20
os

os

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CargoComisiones os
20/02/20
CargoComisiones os
20/02/20
os

os

os

21/02/20
JBVC 21/02/20
21/02/20
21/02/20
os
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CargoComisiones os
21/02/20

os
CargoComisiones os
26/02/20
26/02/20
26/02/20

26/02/20

os

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CargoComisiones os
26/02/20
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os
CargoComisiones os
27/02/20
os

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os
CargoComisiones os
27/02/20
27/02/20

os
27/02/20

os
28/02/20

os
os
os
os

28/02/20
CargoComisiones os
28/02/20
Exterior 12/02/20
TransportistaFletes BExterior 12/02/20
12/02/20
os BancoExterior 12/02/20
LubricantesCombustibles &Exterior 12/02/20

FERRETERIA ExteriorFerre 12/02/20
NominaBonosTicketsVacacionesP JExterior 12/02/20

restacionesLiquidaciones JExterior 12/02/20
GuíasTransporte GExterior‫ﷻ‬ 13/02/20
OtrosGastosFinca ExteriorꭥF 13/02/20

13/02/20

Mercantil LubricantesCombustibles &Mercantil 06/02/20
12/02/20
OTROS %Mercantil% 13/02/20
GuíasTransporte GMercantil‫ﷻ‬ 14/02/20
VETERINARIO /Mercantil/ 14/02/20
ELECTRICIDAD Mercantil+ 17/02/20
17/02/20

18/02/20
LubricantesCombustibles &Mercantil 18/02/20
21/02/20

Venezuela CargoComisiones BancoVenezuelaCargos 01/02/20
Febrero
Saldo Actual= Bs.S -3,873,919,943.24
Saldo Inicial= Bs.S -

Misael Marquez Orellana - Referencia Bs.S 10,000,000.00 $ 135.43
2735638104
Nellys Delfín, Ramón Coromoto Guanay, Bs.S 2,000,000.00 $ 27.09

Pago lamparas - Referencia 2735804462
Compra de 8 kg de frijol chino - Tarjeta Bs.S 327,000.00 $ 4.40

Débito 3315002606
Feria Bolivariana La Guanareña, C.A.
Factura N# 2151, Compra de 5,18 kg de Bs.S 207,200.00 $ 2.79
aliños verdes - Tarjeta Débito
40001194791
Traspaso al BNC - Referencia Bs.S 50,000,000.00
11760229470
Referencia 11760229470 Bs.S 60,000.00 $ 0.80
Referencia 11760229470 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Angee Molina Diaz - Referencia
Bs.S 86,989,500.00 $ 1,152.67
2737093925
Miguel Suarez Reañe, 3er pago pozo -
Bs.S 18,724,750.00 $ 250.00
Hernandez Dueño José Manuel, Compra
de alimentos para animales - Referencia Bs.S 20,971,720.00 $ 280.00
2737676483
Envios Exito (EXICA), C.A. Factura Nº
00018551, MRW, Pago envío caja de Bs.S 169,360.00 $ 2.27
enero - Tarjeta Débito 3654440001
Referencia 2739942496 Bs.S 15,647,536.00 $ 211.13
Misael Marquez Orellana - Referencia
Bs.S 10,000,000.00
2740040891
282921
Agromotors, C.A. Factura N# 43404,
Compra de cuchilla para guadaña - Bs.S 460,000.00
Inversiones Mundo Agropecuario Cam,
C.A. Factura N# 00001919, Compra de
Bs.S 1,638,000.00
tinta para tatuar - Tarjeta Débito
3815230295
Inversiones y Frutería Padre e Hijos, C.A.

Factura N# 0095, Compra de aliños Bs.S 735,000.00
verdes - Tarjeta Débito 19272
Traspaso al BVC - Referencia Bs.S 10,000,000.00
11771988075
Referencia 11771988075 Bs.S 12,000.00
Nellys Delfín, Auto Sport Guanare, C.A.

Factura Nº 00001592, Filtros aceite para Bs.S 951,300.00
tractor - Referencia 2745970646
Miguel Suarez, abono pozo - 2746464324 Bs.S 18,347,750.00 $ 250.00

Referencia 2745830259 Bs.S 87,014,070.00 $ 1,185.62
Tarjeta Débito 40001002221 Bs.S 1,350,000.00 $ 18.39
Glenda Ríos, Gastos Oficina Torreón - Bs.S 2,203,534.50
Referencia 11774291191 Bs.S 2,644.24
Ana García de Armas, Estacionamiento - Bs.S 736,380.00

Referencia 11774295116 Bs.S 883.65
Oscar Andrea Herrera, Préstamo -

Referencia 2747101514 Bs.S 1,500,000.00
Nellys Delfín, Consumibles AL2 -

Referencia 2747541657 Bs.S 30,000,000.00
Traspaso al BNC - Referencia Bs.S 24,000,000.00

11775577550
Referencia 11775577550 Bs.S 28,800.00 $ 0.38
Referencia 11775577550 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Sandra Arango, Pago de septiembre 2019
a enero 2020 IVSS - Referencia Bs.S 1,266,756.20
2748756061
Nellys Delfín, Reembolso: Filtros aceite
para tractor Massey Ferguson - Bs.S 1,500,000.00
Referencia 2748800796 Bs.S 23,395,653.00 $ 310.61
Misael Marquez Orellana, Construcción - Bs.S 10,000,000.00

Lubrimilla, C.A. Factura Nº 00012848,
Compra de abrazaderas para la Vaquera - Bs.S 200,000.00 $ 2.66
Nota de entrega Carros Motos Hawer

Import, C.A. Compra de batería Bs.S 500,000.00 $ 6.64
reconstrucción de bornes - Tarjeta Débito
4415000366
Rodiagro, C.A. Factura Nº 00020408,

Compra de conexión de bronce para
cabezote Motor Iveco - Tarjeta Débito Bs.S 170,000.00 $ 2.26
4415000418
Compra de verduras, Nota de entrega -
Tarjeta Débito 4415046702 Bs.S 326,000.00 $ 4.33
Distribuidora Thor; Disthorca, C.A.

Factura Nº 00000181, Compra de silicon Bs.S 650,000.00 $ 8.63
gris para Motor Iveco y Pozo - Tarjeta
Débito 40001000138
Nellys Delfín, Reembolso: tornillos de

empate para tubos de agua, lijas, y silicón Bs.S 4,790,999.29
Xavier Risquez, Préstamo - Referencia
2750798256 Bs.S 14,652,480.00
Rosas Wilches, Compra de pastillas para

Bs.S 1,000,000.00
perros - Referencia 2750829312
Xavier Risquez, Devolución de préstamo - Bs.S 14,652,480.00
Rosas Wilches, Compra de pastillas para Bs.S 13,652,480.00
perros - Referencia 2750835678
Multiservicios La Competencia, C.A.
Factura Nº 00004613, Lavado y aspirado
Bs.S 180,000.00
de camioneta - Tajeta Débito
4613804517
Angel Aranguren - Referencia Bs.S 108,331,020.00
2754767519
Compra de verduras - Tajeta Débito Bs.S 644,330.00
40001271177
Gastos varios - Tajeta Débito
40001272956 Bs.S 584,000.00
Compra reversada - Tajeta Débito

Bs.S 130,000.00
40001273302
Reverso compra - Tajeta Débito Bs.S 130,000.00
40001273302
Tajeta Débito 40001304395 Bs.S 232,000.00
Traspaso al BVC - Referencia Bs.S 100,000,000.00
11785257236
Referencia 11785257236 Bs.S 120,000.00
Referencia 11785257236 Bs.S 20,000.00
Tarjeta Débito 40001186569 Bs.S 800,000.00
Referencia 2757860927 Bs.S 5,175,168.01
Inversiones Larens - Tarjeta Débito Bs.S 642,896.00
5180270002
Farmacia Gisela - Tarjeta Débito Bs.S 190,000.00
5300060004
Mueblería de Nota - Tarjeta Débito Bs.S 264,350.00
5799370037
Rodamientos Paca, C.A. Factura N# 415,
Compra de crucetas - Referencia Bs.S 1,475,000.00
2762958427
Referencia 2762923458 Bs.S 107,124,185.00
Miguel Suarez, Elaboración de pozo -
Bs.S 18,833,250.00
Nellys Delfín, El Imperio del Tornillo,
Factura N# 0787, Tuerca, arandela y Bs.S 174,999.97
cupilla - Referencia 2763971028
Tarjeta Débito 40001154907 Bs.S 1,115,200.00
Tarjeta Débito 40001287130 Bs.S 2,300,000.00
TS Conta & Asociados, C.A. Pago de
Facturas Nº 021252 y Nº 021346,
Contabilidad mensualidades del mes de Bs.S 3,422,000.00
noviembre y diciembre de 2019 y enero
2020 - Referencia 2765459933
Misael Marquez Orellana - Referencia Bs.S 20,000,000.00

2765668575
Misael Marquez Orellana - Referencia
2765673019 Bs.S 15,000,000.00
Comisión Servicio Mantenimiento de

Bs.S 833.00
Cuenta - Referencia 0
Referencia 0 Bs.S 5,443.00
Traspaso recibido de Banesco - Bs.S 50,000,000.00
Cargo por Cobranza - Referencia 46266 Bs.S 49,474,469.12 $ 668.36
LCC Gastos de mantenimiento -

Bs.S 9,500,000.00 $ 128.34
Referencia 22364
LCC Gastos de mantenimiento - Bs.S 5,312,500.00 $ 71.77
Referencia 22585
LCC Gastos de mantenimiento - Bs.S 9,500,000.00 $ 128.34
Referencia 22364
Glenda Teixeira, Devolución de préstamo
que salió por Banesco - Referencia Bs.S 1,500,000.00
587826413
Traspaso recibido de Banesco -
Referencia 17800276711 Bs.S 24,000,000.00
Alvaro Gomez, Prestamo Autorizado por

Jose Armas - Referencia 91153679 Bs.S 1,500,000.00
Referencia 91153679 Bs.S 1,800.00

Comisión Mantenimiento Cuenta -
Referencia 0 Bs.S 833.00
Comisión mensual por sobregiro -
Rafael Pérez Mora, Impuesto - Referencia
4105 Bs.S 6,000,000.00
José Tomas Zabaleta, Reparación aparato

Bs.S 1,750,000.00 $ 23.27
cerca - Referencia 3612
José Armas, Pago porcentaje bonificación

Bs.S 1,831,756.28 $ 24.36
3era parte de enero - Referencia 1415
Nurys Fricke, Adelanto de nómina -

Bs.S 155,000.00 $ 2.05
Referencia 6347
Nurys Fricke, Pago móvil, Pérez Araque

María Alixaira, Inversiones y Variedades
Marialix de Pérez, Factura Nº 0125, Bs.S 245,000.00 $ 3.25
Copias, Monto de la factura= 240.000,00
Bs.S. - Referencia 1863
Yajaira Engroñatt, 1er abono flete -

Referencia 5035 Bs.S 18,724,750.00 $ 250.00
Rosa Lizcano, Pago guías - Referencia

7864 Bs.S 1,000,000.00 $ 13.30
Referencia 5035 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Nelson Silva, Rebobinados Nany, Pago de

2 facturas por compra de platinas para Bs.S 2,020,000.00 $ 26.86
motor Simen - Referencia 2078
Referencia 2261 Bs.S 64,678.00 $ 0.86
Referencia 7864 Bs.S 1,200.00 $ 0.02
Referencia 3612 Bs.S 2,100.00 $ 0.03
Referencia 2078 Bs.S 2,424.00 $ 0.03
La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia Bs.S 126,348,350.65 $ 1,674.20

2260
Referencia 5035 Bs.S 22,469.70 $ 0.30
C.A. Cars, Pago servicio de

mantenimiento camioneta LP - Bs.S 6,193,494.97 $ 82.99
Referencia 6896
Rafael Pérez Mora, Compra varias:

Artesania y talabarteria Dorky, C.A. Bs.S 7,700,000.00 $ 103.18
Factura N# 002246, Montura caballos -
Referencia 7315
Gylmery Maldonado, Nómina -
Referencia 7471 Bs.S 385,000.00 $ 5.19
Adelis Gonzalez, Nómina - Referencia

Bs.S 805,714.29 $ 10.87
6626
María Castillo, Bombonas de gas - Bs.S 200,000.00 $ 2.70
Referencia 9953
Pablo Antonio García Toro, Nómina - Bs.S 870,000.00 $ 11.74
Referencia 2051
Oscar León, Préstamo - Referencia 8210 Bs.S 700,000.00 $ 9.44
Oscar León, Nómina - Referencia 2291 Bs.S 805,714.29 $ 10.87
Guadalupe Sosa León, Oscar León, Bs.S 788,928.57 $ 10.64

Alvaro Gómez, Nómina - Referencia Bs.S 788,928.57 $ 10.64
90985
Victor Venegas, Nómina - Referencia
2842 Bs.S 678,928.57 $ 9.16
Ramón Onesimo Quiñones, Nómina -

Bs.S 805,714.29 $ 10.87
Referencia 7308
Nicolas Aranguren, Contratista (José

Manuel Guerra Fernández, Factura Nº
0078, Honorarios profesionales, Monto Bs.S 4,000,000.00 $ 53.97
total de la factura= 8.500.000,00 Bs.S) -
Referencia 2566
Rafael Aranguren, Nómina - Referencia

5331 Bs.S 952,857.14 $ 12.86
María Castillo, Nómina - Referencia 8068 Bs.S 842,857.14 $ 11.37
Gilmer Maldonado, Nómina - Referencia

Bs.S 700,000.00 $ 9.44
6709
Gilmer Maldonado, Nómina - Referencia Bs.S 1,126,785.71 $ 15.20
2666
Hector Melena Pires, Nómina -
Referencia 2838 Bs.S 787,857.14 $ 10.63
María de los Angeles Delgado, Nómina -

Referencia 1138 Bs.S 787,857.14 $ 10.63
Migleidi Vargas, Yon Daniel Vargas,

Bs.S 631,785.71 $ 8.52
Veyaney Veliz, Alvaro Varela, Contratista

(José Manuel Guerra Fernández, Factura
Nº 0078, Honorarios profesionales, Bs.S 4,500,000.00 $ 60.72
Monto total de la factura= 8.500.000,00
Briseida Varela, Nómina - Referencia
7216 Bs.S 695,714.29 $ 9.39
Nellys Delfín, Nómina - Referencia 9719 Bs.S 1,100,000.00 $ 14.84
Diego Navarro, Nómina - Referencia 3316 Bs.S 770,000.00 $ 10.39
Nurys Fricke, Pago móvil La Casa del

Bs.S 5,250,000.00 $ 70.84
Tripoide - Referencia 1689
Maura Cordero, Juan Soto, Nómina - Bs.S 805,714.29 $ 10.87
Referencia 4001
Nurys Fricke, Pago móvil Pablo Antonio
García Toro, Comisión La Casa del Bs.S 85,000.00 $ 1.15
Tripoide - Referencia 5661
Motores La Trinidad Servicios, C.A. Pago

Factura N# 00346, Vehiculo - Referencia Bs.S 3,804,800.00 $ 51.34
4624
Elis David Maldonado, Nómina -
Bs.S 796,785.71 $ 10.75
Referencia 2157
José Soto, Préstamo - Referencia 2034 Bs.S 1,000,000.00 $ 13.49
Traspaso al Banesco - Referencia 5810 Bs.S 10,000,000.00
Luis Pérez Stuve, Traspaso socio -

Bs.S 10,000,000.00 $ 134.93
Referencia 8525
Emil Acuña, Pago factura pendiente - Bs.S 8,819,566.00 $ 119.00
Referencia 1344
Rafael Antonio Aranguren, Nómina - Bs.S 805,714.29 $ 10.87
Referencia 2739
Felicinda Aranguren, Victor Cortes Bs.S 500,000.00

Aranguren, Préstamo - Referencia 5688
Victor Cortes Aranguren, Nómina -

Referencia 2775 Bs.S 805,714.29 $ 10.87
Cristian León, Cesar Andrés Navarro,

Bs.S 695,714.29 $ 9.39
Referencia 9953 Bs.S 240.00 $ 0.00

Referencia 2333 Bs.S 758.14 $ 0.01
Referencoa 5688 Bs.S 600.00 $ 0.01
Referencia 3316 Bs.S 924.00 $ 0.01
Referencia 4624 Bs.S 4,565.76 $ 0.06
Referencia 8210 Bs.S 840.00 $ 0.01
Referencia 6709 Bs.S 840.00 $ 0.01
Referencia 2034 Bs.S 1,200.00 $ 0.02
Referencia 5025 Bs.S 5,400.00 $ 0.07
Referencia 2566 Bs.S 4,800.00 $ 0.06
Referencia 7471 Bs.S 462.00 $ 0.01
Referencia 2842 Bs.S 814.71 $ 0.01
Referencia 4266 Bs.S 834.86 $ 0.01
Referencia 5331 Bs.S 1,143.43 $ 0.02
Referencia 7216 Bs.S 834.86 $ 0.01
Referencia 1138 Bs.S 945.43 $ 0.01
Referencia 2838 Bs.S 945.43 $ 0.01
Referencia 90985 Bs.S 946.71 $ 0.01
Referencia 2157 Bs.S 956.14 $ 0.01
Referencia 7308 Bs.S 966.86 $ 0.01
Referencia 2739 Bs.S 966.86 $ 0.01
Referencia 4001 Bs.S 966.86 $ 0.01
Referencia 4661 Bs.S 966.86 $ 0.01
Referencia 2291 Bs.S 966.86 $ 0.01

Referencia 2775 Bs.S 966.86 $ 0.01
Referencia 6626 Bs.S 966.86 $ 0.01
Referencia 8068 Bs.S 1,011.43 $ 0.01
Referencia 2051 Bs.S 1,044.00 $ 0.01
Referencia 2666 Bs.S 1,352.14 $ 0.02
Referencia 1344 Bs.S 10,583.48 $ 0.14
Referencia 5810 Bs.S 12,000.00 $ 0.16
Diego Navarro, Diferencia nómina del Bs.S 30,000.00 $ 0.40

7/02 - Referencia 2899
Nurys Fricke, C.A. Cars, Factura N#
105206, Pago Móvil frenos Toyota - Bs.S 6,700,000.00 $ 90.01
Referencia 8416
José Armas, Bonificación porcentaje -
Referencia 1316 Bs.S 2,289,853.87 $ 30.76
Referencia 2899 Bs.S 36.00 $ 0.00
Motores La Trinidad Servicios, C.A. Pago Bs.S 2,773,872.16 $ 37.09

vehículo LP - Referencia 4510
Itto Sushi Alible Restaurant - Tarjeta
Débito 9026 Bs.S 1,484,800.00 $ 19.91
Promociones Altamira - Tarjeta Débito

9026 Bs.S 4,053,400.00 $ 54.34
Referencia 4510 Bs.S 3,328.65 $ 0.04
Referencia 3748 Bs.S 64,678.00 $ 0.87
Referencia 8964 Bs.S 500.00 $ 0.01
Pago Cuota de Intereses 1 - Referencia Bs.S 6,375,000.00 $ 86.86

8513
Nurys Fricke, Bonificación 1era quincena Bs.S 745,900.00 $ 10.07

de febrero - Referencia 8964
Referencia 20028 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Traspaso al Exterior - Referencia 20028 Bs.S 135,000,000.00
La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia

3747 Bs.S 134,325,341.01
TDA D Coveniencia El Pr - Tarjeta Débito

Bs.S 350,573.81
9026
Nurys Fricke, Devolución transferencia

Bs.S 3,225,000.00
por error - Referencia 8296
Daniel Stuve, Orden LP - Referencia 7498 Bs.S 3,225,000.00
Karina Morillo, Montura de

Transformador - Referencia 7634 Bs.S 3,776,000.00
Wanda Luzón, 2da parte bonificación

Bs.S 753,200.00
1era quincena - Referencia 9709
Traspaso recibido de Exterior -

Bs.S 80,000,000.00
Referencia 4526
Referencia 7634 Bs.S 3,776,000.00
El Duo de la Carne Superm - Tarjeta

Débito 9026 Bs.S 2,195,000.00
Victor Venegas, Elis Maldonado

Bs.S 485,439.68
Liquidación - Referencia 6619

Antonio José Infante, Grua Bomba -
Referencia 8572 Bs.S 7,669,300.00
Nellys Delfín, Bomba inyección motor

Bs.S 24,515,481.60 $ 320.00
IVECO - Referencia 6049
Nurys Fricke, Pago móvil Pablo Antonio

Bs.S 300,000.00
García Toro, almuerzo - Referencia 4861
José Leonarde, Servicio Motor fuera de Bs.S 7,249,925.00

borda - Referencia 1575
Hotel Antigua Misión CCS - Tarjeta Débito
Bs.S 17,000,000.00
9026
Nellys Delfín, Imperio del Tornillo,
Factura N# 0776 - Referencia 6645 Bs.S 2,370,041.29
Traspaso recibido de Mercantil - Bs.S 380,000,000.00

Referencia 2458
Andreina Terrero - Referencia 2616 Bs.S 500,000.00
Nurys Fricke, Efectivo Luis - Referencia Bs.S 500,000.00

2821
Nurys Fricke, Pago Móvil Aguasil Vilma
Bs.S 1,400,000.00
Stuve - Referencia 8055
Nurys Fricke, Nómina - Referencia 5521 Bs.S 1,162,500.00
La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia Bs.S 139,447,427.87

5909
Cancelación de Crédito - Referencia 8513 Bs.S 452,000,000.00

Wanda Luzón, Nómina - Referencia 8389 Bs.S 1,162,500.00
Nellys Delfín, Compra de café Finca - Bs.S 4,000,000.00

Referencia 9674
Traspaso recibido de Banesco -
Referencia 7236 Bs.S 100,000,000.00
José Armas, Nómina - Referencia 2269 Bs.S 3,750,000.00
Luis Pérez, Honorarios Socio - Referencia Bs.S 6,250,000.00

7354
Miguel Suarez, Elaboración Pozo - Bs.S 18,768,750.00
Referencia 2850
Ana García De Armas, Restante pago
pulidora - Referencia 4155 Bs.S 3,378,375.00
Ggylmery Maldonado, Nómina -

Bs.S 437,500.00
Referencia 4979
María Castillo, Nómina - Referencia 5129 Bs.S 973,214.29
María Castillo, Préstamo - Referencia

Bs.S 1,000,000.00
1000
Gilmer Maldonado, Nómina - Referencia
9085 Bs.S 935,714.29
Hector J. Melena Pires, Nnómina - Bs.S 892,857.57

Referencia 4729
María De Los Ángeles Delgado, Nómina -
Pablo Antonio García Toro, Nómina -

Bs.S 875,000.00
Referencia 1580
Yajaira Engroñatt, Flete transporte - Bs.S 18,768,750.00
Referencia 5803
José Armas, 2do bonificación porcentaje - Bs.S 4,925,135.12
Referencia 7881
Nurys Fricke, Préstamo - Referencia 4283 Bs.S 1,000,000.00
Diego Navarro, Nómina - Referencia

Bs.S 1,500,000.00
70758
Agroveca, C.A. Factura N# 37776, Compra

Bs.S 27,621,680.00
de medicinas - Referencia 6306
Materiales Nuevas Brisas, C.A. Factura Bs.S 685,000.00

N# 35826 - Referencia 8886
Materiales Nuevas Brisas, C.A. Factura N#
35831 - Referencia 7352 Bs.S 2,022,779.00

Bs.S 875,000.00
Referencia 9047
Felicinda Aranguren, Víctor Cortes

Bs.S 660,714.29
Aranguren, Nómina - Referencia 80870
Yasmira Del Carmen Castillo, Dixon Bs.S 517,857.14

Castillo, Nómina - Referencia 9823
Alvaro Gómez, Nómina - Referencia 7619 Bs.S 776,785.71
Víctor Venegas, Nómina - Referencia

2780 Bs.S 892,857.14
Ramón Onesimo Quiñones, Nómina -

Bs.S 910,714.29
Referencia 8911
Rafael Aranguren, Nómina - Referencia Bs.S 1,062,500.00
9600
Veyaney Veliz, Alvaro Varela, 3,5 km Bs.S 5,250,000.00

limpieza línea Parcela - Referencia 7772
Briseida Varela, Nómina - Referencia

6580 Bs.S 750,000.00
Guadalupe León Sosa, Oscar Hernández

León, Nómina - Referencia 8964 Bs.S 560,714.29
Mmaura Cordero, Nómina - Referencia

5243 Bs.S 767,857.14
José Soto, Nómina - Referencia 9685 Bs.S 339,285.71


Nellys Delfín, Nómina - Referencia 6869 Bs.S 1,250,000.00
Nellys Delfín, Indruago, Factura N#

36984, Fabricació de rosca y tornillo - Bs.S 500,000.00
Referencia 1803
Nellys Delfín, Reparación Motor Iveco
Bs.S 3,480,000.00
Riego - Referencia 9223
Víctor Venegas, Vacaciones 2020 - Bs.S 366,071.37
Referencia 8490
Nurys Fricke, Pago móvil a Sorelis por
limpieza oficina - Referencia 2679 Bs.S 120,000.00
María Castillo, Vacaciones 2020 -

Bs.S 357,142.80
Referencia 8477
Alfredo José Campos, Reparación Bs.S 1,200,000.00
colgadero - Referencia 9846
Asadero y Carne María Niev - Tarjeta
Débito 9026 Bs.S 450,000.00
Materiales Nuevas Brisas, C.A. Factura N#

Bs.S 1,789,999.98
35840 - Referencia 4401
Mmateriales Nuevas Brisas, C.A. Factura
Bs.S 3,102,251.80
N# 4473 - Referencia 4473
Maritza Arvelo, Cauchera Eel Rramal de Bs.S 399,999.99
Papelón - Referencia 4719
Papelón - Referencia 5365 Bs.S 699,999.98
Gonzalo Ponte, Socio - Referencia 9950 Bs.S 22,600,179.00 $ 300.00
La Guanota (Bufito, C.A.) - Referencia Bs.S 148,974,353.25

7222
Nellys Ddelfín, Consumibles orden LP - Bs.S 15,103,600.00 $ 200.00

Referencia 9872
Nellys Delfín, Pila batería y manguera Bs.S 3,600,000.00

para LuvDmax - Referencia 2598
Yajaira Engroñatt, Pago Fletes - Bs.S 18,833,250.00 $ 250.00

Referencia 400599
Nurys Fricke, Compra control remoto 2
rejas LP - Referencia 10323 Bs.S 3,775,000.00
Luis Chávez, Reparación tensor y

alternador Planta Domosa - Referencia Bs.S 3,000,000.00
4196
Materiales Nuevas Brisas, C.A. Factura N# Bs.S 10,300,000.03
35850 - Referencia 2593

Nurys Fricke, Pago móvil reparación

nevera Cheo: 2.500.000 Bs.S bonificación Bs.S 3,000,000.00
y 500.000 Bs.S reparación de neveras
obreros - Referencia 8000025
Luis Pérez, Traspaso - Referencia 1335 Bs.S 10,000,000.00
Yajaira Engroñatt, flete burros - Bs.S 7,528,200.00 $ 100.00

Referencia 70341
Nurys Fricke, Pago Móvil nómina Edgar

Hidalgo (préstamo GSI) y Sorelis limpieza Bs.S 1,667,857.14
oficina - Referencia 6736
José Armas, Cierre bonificaicón

porcentaje del mes - Referencia 5108 Bs.S 2,612,737.06

289938
Yajaira Engroñatt, Flete - Referencia
378690 Bs.S 36,819,260.00 $ 500.00
Nelson Silva, Rebobinados Nany, Baterías

camioneta Cheo - Referencia 383267 Bs.S 500,000.00

Edgar Sanchez, Tambor de gasolina -
Bs.S 1,840,950.00 $ 25.00
Referencia 383312
Materiales Nuevas Brisas, C.A. Factura Nº
00035796, Compra de teflon, niples,
anillos galvanizados, junta Dresser, codos
galvanizado, teipe, tubos, tomas dobles, Bs.S 5,863,904.97
disco de esmerilar, abra simple, bombillo
led - Referencia 383351
Wanda Luzón, 1era parte bonificación Bs.S 1,116,540.00

1era quincena - Referencia 385191
Nurys Fricke, 1era parte binificación de la

1era quincena - Referencia 389125 Bs.S 744,360.00
Guilmeri Maldonado, Pago de 4 guías de

Bs.S 800,000.00
Insai - Referencia 407375
Ana García de Armas, 1er pago pulidora -
Referencia 407410 Bs.S 749,280.00 $ 10.00
Nurys Fricke, Pago Móvil, Daniel Stuve -
Bs.S 3,230,000.00
Referencia 414032
Nurys Fricke, Comisión pago Móvil -
Referencia 417717 Bs.S 210,000.00
cargo emisión estado de cuenta -

Bs.S 5,443.00
Referencia 0
Comisión mensual mantenimiento - Bs.S 633.00
Referencia 0
Pago de 1 tambor de gasolina orden Sr.
Cheo - Referencia 5688 Bs.S 1,852,850.00 $ 25.00
Traspaso recibo de Banesco - Referencia Bs.S 10,000,000.00

6307
Recarga de teléfono LP - Referencia 3932 Bs.S 453,895.56

Guías de transporte fletes animales para Bs.S 1,227,000.00
Apure - Referencia 6905
Marcos Mendez, Honorarios veterinario -
Referencia 9520 Bs.S 2,196,000.00
Karina Morillo, Pago transformadores, -

Referencia 3323 Bs.S 3,776,000.00
Aporte Capital Socio - Referencia 3323 Bs.S -

Tambor de gasolina orden Cheo -
Bs.S 1,889,950.00
Referencia 2740
José Armas, 1 tambor de gasolina -
Bs.S 1,876,875.00 $ 25.00
Referencia 4446
José Armas, Tambor de gasolina -
Referencia 3452 Bs.S 1,883,325.00 $ 25.00
Tarifa mantenimiento de cuenta -

Emisión de estados de cuenta - Referencia Bs.S 5,443.00
Comisión Mantenimiento de Cuenta - Bs.S 833.00 $ 0.01
Referencia 10581
Ingresos desde
**Nellys Delfín
01/02 al 06/02=
**Nellys Delfín
S/F
**Nellys Delfín
TOTAL=
Bonificación Sr.
S/F
Cheo
S/F
Ingresos desde
**Nellys Delfín
07/02 al 19/02=
mañana
**Nellys Delfín
**Nellys Delfín
**Nellys Delfín TOTAL=
**Nellys Delfín
Bonificación Sr.
Cheo
Ingresos desde
**Nellys Delfín 20/02 al 29/02=
mañana
S/F tarde
S/F
S/F
tarde
TOTAL=
S/F
tarde
Bonificación Sr.
Cheo
Préstamo (hicieron la
devolución al BNC)
**Nellys Delfín (enviar
relación)
mañana TOTAL INGRESOS DEL MES=
**Planilla
mañana
**Nellys Delfin tarde

Préstamo
S/F tarde
S/F tarde
S/F
**Cheo conseguirá factura
Reverso
Reverso
**Nellys Delfín
mañana
S/F
mañana
**Nellys Delfín
mañana
**Nurys Fricke
mañana
**Misael
**Misael
Ingreso por devolución de
préstamo que salió por
Banesco
Préstamo (pendiente el
descuento)
**Nellys Delfín (preguntar si

mañana
tiene factura)
mañana
tarde
**Nurys Fricke o LP
**Nellys Delfín
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
S/F mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
*1
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
*1
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
S/F mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
Préstamo
mañana
**Preguntar LP
mañana
**Nellys Delfín (Entregadas a
mañana
Cheo)
mañana
Préstamo
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
**Nurys Fricke
mañana
**Preguntar LP
tarde
**Preguntar LP
tarde
tarde
mañana
**Preguntar LP
tarde
Devolución transferencia por

error
**Preguntar LP
tarde
Transferencia por error

tarde
tarde
Transferencia devuelta por

error
**Preguntar LP
mañana
S/F tarde
S/F mañana
**Preguntar LP mañana
**Preguntar LP
Devolución préstamo por

aporte capital socio
Devolución préstamo por
Caja chica
mañana
S/F
tarde
mañana
mañana
S/F
mañana
mañana
mañana
S/F
mañana
S/F
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
¿?
mañana
tarde
mañana
mañana
mañana
**Nellys Delfín
mañana
**Nellys Delfín
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
**Nellys Delfín
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
mañana
**Nellys Delfín
mañana
**Nellys Delfín
mañana
mañana
mañana
Ddevolución de préstamo por

mañana
LP¿? mañana
**LP
**Nellys Delfín
mañana
**Nellys Delfín
mañana
**Nellys Delfín
mañana
**Nellys Delfín
mañana
¿? LP
tarde
**Nellys Delfín ¿qué se

compró? mañana
¿? mañana
¿? mañana
**Cheo mañana
**Nellys Delfín
mañana
**LP mañana
Nurys Fricke ¿? mañana
tarde
tarde
**Nurys Fricke
mañana

mañana
mañana
S/F
mañana
**Preguntar LP
mañana
S/F mañana
S/F mañana
S/F mañana
S/F
mañana
Aporte socios
S/F mañana
S/F mañana
S/F
mañana
Banesco Bs.S 102,637,036.00
BNC Bs.S -
BVC Bs.S 126,348,350.65
Exterior Bs.S -
Mercantil Bs.S -
TOTAL= Bs.S 228,985,386.65
Pagado
1era quincena= Bs.S 2,289,853.87
07/02/20
Banesco Bs.S 218,740,743.00
BNC Bs.S -
BVC Bs.S 273,772,768.88
Exterior Bs.S -
Mercantil Bs.S -
TOTAL= Bs.S 492,513,511.88
Pagado
2da quincena= Bs.S 4,925,135.12
20/02/20
Banesco Bs.S 112,299,353.01
BNC Bs.S -
BVC Bs.S 148,974,353.25

Exterior Bs.S -
Mercantil Bs.S -
TOTAL= Bs.S 261,273,706.26
3era parte= Bs.S 2,612,737.06 Pagado
AL INGRESOS DEL MES= Bs.S 982,772,604.79

Apuntes de Gastos

Marzo
Saldo Actual= Bs.S 2,152.00
Saldo Inicial= Bs.S 2,152.00

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Abril
Saldo Actual = Bs.S -
Saldo Inicial = Bs.S -

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Mayo

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Junio

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Julio

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Agosto

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Septiembre

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Octubre

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Noviembre

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

Diciembre
DETALLE IMPORTE BS.S. IMPORTE $

Bs.S - $ -
PrestamosBanca
GRUPOS INGRESOS MEDICINA VETERINARIO
rios
INGRESOS Banesco B@nesco BanescoMec /Banesco/
PrestamosBancarios BVC B@VC BVCMec /BVC/
MEDICINA BNC B@NC BNCMec /BNC/
VETERINARIO Exterior Exterior@ ExteriorMec /Exterior/

SOLVENCIAS Mercantil Merc@ntil MercantilMec /Mercantil/
AlimentosBufalas Venezuela Venezuel@ VenezuelaMec /Venezuela/
LubricantesCombustibles
ReparacionSalaOrdeñoyCeba
ReparaciónMaquinasEquipos
CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD
HERRERIA
CAUCHERA
MantenimientoRepuestosVehiculos
TransportistaFletes
MENSAJERO
REPRESENTACION
OTROS
OFICINA
NominaBonosTicketsVacacionesPrestaci
onesLiquidaciones
COMIDA
CONTRATISTAS
CompraAnimales
HONORARIOS
PAGARES
CargoComisiones
CajaChica
GuíasTransporte
OtrosGastosFinca
MRW
EFECTIVO
FERRETERIA
LubricantesCo ReparacionSala ReparaciónMaq
SOLVENCIAS AlimentosBufalas CONSTRUCCION
mbustibles OrdeñoyCeba uinasEquipos
Banesco= (Banesco) &Banesco ?Banesco{ ¡Banesco! Banesco-
BVC= (BVC) &BVC ?BVC{ ¡BVC! BVC-
BNC= (BNC) &BNC ?BNC{ ¡BNC! BNC-
Exterior= (Exterior) &Exterior ?Exterior{ ¡Exterior! Exterior-

Mercantil= (Mercantil) &Mercantil ?Mercantil{ ¡Mercantil! Mercantil-
Venezuela= (Venezuela) &Venezuela ?Venezuela{ ¡Venezuela! Venezuela-
CONCEPTOS
MantenimientoRep Transportist
ELECTRICIDAD HERRERIA CAUCHERA MENSAJERO
uestosVehiculos aFletes
Banesco+ Banesc0 Banesco# BancoBanesco BBanesco [Banesco]
BVC+ BVC0 BVC# BancoVC BBVC [BVC]
BNC+ BNC0 BNC# BancoNC BBNC [BNC]
Exterior+ Exteri0r Exterior# BancoExterior BExterior [Exterior]

Mercantil+ Mercantil0 Mercantil# BancoMercantil BMercantil [Mercantil]
Venezuela+ Venezuela0 Venezuela# BancoVenezuela Bvenezuela [Venezuela]
CONCEPTOS
NominaBonosTicketsVacaciones
REPRESENTACION OTROS OFICINA COMIDA
PrestacionesLiquidaciones
Banesco(I) %Banesco% "Banesco" JBanesco Banesco«

BVC(I) %BVC% "BVC" JBVC BVC«
BNC(I) %BNC% "BNC" JBNC BNC«

Exterior(I) %Exterior% "Exterior" JExterior Exterior«
Mercantil(I) %Mercantil% "Mercantil" JMercantil Mercantil«
Venezuela(I) %Venezuela% "Venezuela" JVenezuela Venezuela«
CompraAnim
CONTRATISTAS HONORARIOS PAGARES CargoComisiones CajaChica
ales
Banescoþ Banesco_ ΦBanesco ꙮBanescoP BancoBanescoCargos BanescocÌ

BancoVenezolanoCreditoC
BVCþ BVC_ ΦBVC ꙮbvcp BVCcÌ
argos
BancoNacionalCreditoCarg
BNCþ BNC_ ΦBNC ꙮbncp BNCcÌ
os
Exteriorþ Exterior_ ΦExterior ꙮExteriorP BancoExteriorCargos ExteriorcÌ
Mercantilþ Mercantil_ ΦMercantil ꙮMercantilP BancoMercantilCargos MercantilcÌ
Venezuelaþ Venezuela_ ΦVenezuela ꙮVenezuela BancoVenezuelaCargos VenezuelacÌ
OtrosGastos
GuíasTransporte MRW EFECTIVO FERRETERIA
Finca
GBanesco‫ﷻ‬ BanescoꭥF BanescoGastos BanescoE BanescoFerre
BVCGastos BVCE BVCFerre

GBVC‫ﷻ‬ BVCꭥF
BNCGastos BNCE BNCFerre
GBNC‫ﷻ‬ BNCꭥF
GExterior‫ﷻ‬ ExteriorꭥF ExteriorGastos ExteriorE ExteriorFerre
GMercantil‫ﷻ‬ MercantilꭥF MercantilGastos MercantilE MercantilFerre
GVenezuela‫ﷻ‬ VenezuelaꭥF VenezuelaGastos VenezuelaE VenezuelaFerre

Plantilla para Controlar Gastos AL2 (2020)

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Plantilla para Controlar Gastos AL2 (2020)

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CONCEPTOS

ENERO FEBRERO MARZO

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0.00 0.00 0.00 94,725,452.40 1,241.48

0.00 0.00 0.00 34,403,308.00 446.78

0.00 0.00 0.00 340,000.00 4.78

0.00 0.00 0.00 97,262,581.60 1,119.06

0.00 0.00 0.00 42,839,100.00 502.47

0.00 0.00 0.00 40,837,167.13 491.52

0.00 0.00 0.00 12,015,000.00 159.26

0.00 0.00 0.00 131,163,140.12 1,275.07

0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 51.46

0.00 0.00 0.00 2,260,435.93 13.92

0.00 0.00 0.00 151,254.34 2.04

0.00 0.00 0.00 309,428.66 0.10

GRUPO CONCEPTO Fecha

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/2/2020

CONSTRUCCION Banesco- 1/2/2020

INGRESOS Banesco 1/2/2020

MantenimientoRepuestosVehicul BancoBanesco 1/2/2020

FERRETERIA BanescoFerre 1/2/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/3/2020

MRW BanescoGastos 1/3/2020

COMIDA Banesco« 1/7/2020

ReparacionSalaOrdeñoyCeba ?Banesco{ 1/7/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/7/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/8/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/8/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/8/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/8/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/8/2020

COMIDA Banesco« 1/8/2020

INGRESOS Banesco 1/8/2020

INGRESOS Banesco 1/8/2020

LubricantesCombustibles &Banesco 1/9/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/9/2020