GANADERÍA

SAN IGNACIO,
C.A.

CONCEPTOS
ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS 75,435,000.00 999.84 230,245,000.00 867.44 0.00
Banesco 69,675,000.00 921.38 161785000.00 620.71 0.00
BVC 760,000.00 10.26 0.00 0.00 0.00
BNC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mercantil 1,900,000.00 25.92 1530000.00 0.00 0.00
Provincial 3,100,000.00 42.28 66930000.00 246.73 0.00
PrestamosBancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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VETERINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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/Provincial/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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LubricantesCombustibl 10,575,001.06 140.93 6,500,000.00 40.20
es 0.00
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&Provincial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ReparacionSalaOrdenoy
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¡Mercantil! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¡Provincial! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ReparaciónMaquinasEq 3,155,000.00 41.54 19,430,200.35 200.00
uipos 0.00
?Banesco{ 355,000.00 5.78 15338600.00 200.00 0.00
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?Provincial{ 2,800,000.00 35.76 4091600.35 0.00 0.00
CONSTRUCCION 8,352,000.00 106.55 25,177,500.00 250.00 0.00
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Provincial- 8,352,000.00 106.55 0.00 0.00 0.00
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Provincial# 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MantenimientoRepuesto
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Bprovincial 16,000,000.00 0.00 5600000.00 74.20 0.00
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REPRESENTACION 2,249,999.99 30.74 0.00 0.00 0.00
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%Provincial% 1,350,000.00 18.22 0.00 0.00 0.00
OFICINA 1,494,526.25 21.11 5,376,267.68 0.00 0.00
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"Provincial" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NominaBonosTicketsVa
cacionesPrestacionesLi 20,219,642.69 277.62 17,331,168.61 0.00 0.00
quidaciones
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JMercantil 4,767,500.00 70.08 2235714.29 0.00 0.00
JProvincial 13,052,142.69 174.62 12603214.32 0.00 0.00
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Banesco« 9,920,000.00 134.03 130000.00 0.00 0.00
BVC« 5,600,000.00 76.08 0.00 0.00 0.00
BNC« 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mercantil« 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provincial« 9,490,000.00 118.63 0.00 0.00 0.00
CONTRATISTAS 13,500,000.00 180.28 43,664,425.00 288.45 0.00
Banescoþ 0.00 0.00 18609000.00 250.00 0.00
BVCþ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNCþ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mercantilþ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provincialþ 13,500,000.00 180.28 25055425.00 38.45 0.00
CompraAnimales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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BVC_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNC_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ΦBanesco 0.00 0.00 3300000.00 0.00 0.00
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ΦMercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΦProvincial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ꙮbvcp 6,533,333.30 84.88 367916666.65 0.00 0.00
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ꙮProvincialP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CargoComisiones 136,798.53 1.82 659,314.03 0.99 0.00
BancoBanescoCargos 101,076.00 1.35 145339.95 0.99 0.00
BancoVenezolanoCreditoCar
gos 4,673.00 0.06 32474.67 0.00 0.00
BancoNacionalCreditoCargo
s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BancoMercantilCargos 8,228.13 0.12 471332.00 0.00 0.00
BancoProvincialCargos 22,821.40 0.30 10167.41 0.00 0.00
CajaChica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BanescoÌ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVCÌ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MercantilÌ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ProvincialÌ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OtrosGastosFinca 1,969,600.00 27.28 4,771,500.00 52.03 0.00
BanescoꭥF 1,969,600.00 27.28 859000.00 0.00 0.00
BVCꭥF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ProvincialꭥF 0.00 0.00 3912500.00 52.03 0.00
FERRETERIA 1,322,999.95 19.79 2,220,954.14 0.00 0.00
BanescoFerre 1,322,999.95 19.79 2220954.14 0.00 0.00
BVCFerre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNCFerre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MercantilFerre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ProvincialFerre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuiasTransporte 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
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GProvincial‫ﷻ‬ 0.00 0.00 1000000.00 0.00 0.00
TOTALES 130,888,901.77 1,527.74 748,146,756.46 905.87 0.00

Gráfica resumen del año 2020

2020 ENERO Linear (2020 ENERO)
Linear ( )
FEBRERO Linear ( FEBRERO)
MARZO
Linear ( MARZO)
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES BS.S TOTALES $
 2020
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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20 ENERO)

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 TOTALES BS.S TOTALES $
NOVIEMBRE DICIEMBRE
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0.00 0.00 0.00 25,140,000.00 328.74
 0.00 0.00 0 10,050,000.00 134.03
0.00 0.00 0 5,600,000.00 76.08
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 9,490,000.00 118.63
0.00 0.00 0.00 57,164,425.00 468.73
0.00 0.00 0 18,609,000.00 250.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 38,555,425.00 218.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 37.50
0.00 0.00 0 3,300,000.00 0.00
0.00 0.00 0 6,000,000.00 37.50
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 374,449,999.95 84.88
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 374,449,999.95 84.88
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 796,112.56 2.81
0.00 0.00 0 246,415.95 2.34

0.00 0.00 0 37,147.67 0.06

0.00 0.00 0 0.00 0.00

0.00 0.00 0 479,560.13 0.12
0.00 0.00 0 32,988.81 0.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,741,100.00 79.31
0.00 0.00 0 2,828,600.00 27.28
0.00 0.00 0 0.00 0.00
 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 3,912,500.00 52.03
0.00 0.00 0.00 3,543,954.09 19.79
0.00 0.00 0 3,543,954.09 19.79
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 1,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 242,214,426.72 1,753.40
 Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

1/2/2020
Banesco
CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/2/2020

NominaBonosTicketsVacaciones JBanesco 1/2/2020

PrestacionesLiquidaciones

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/2/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/2/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/7/2020

COMIDA Banesco« 1/7/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/7/2020

INGRESOS Banesco 1/6/2020

FERRETERIA BanescoFerre 1/8/2020

ReparaciónMaquinasEquipos ?Banesco{ 1/8/2020

1/13/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/13/2020

1/13/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/13/2020

COMIDA Banesco« 1/13/2020

LubricantesCombustibles &Banesco 1/14/2020

 1/14/2020

1/14/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/14/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/16/2020

1/16/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/16/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JBanesco 1/17/2020

COMIDA Banesco« 1/21/2020

INGRESOS Banesco 1/21/2020

LubricantesCombustibles &Banesco 1/21/2020

1/22/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/22/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/22/2020

INGRESOS Banesco 1/22/2020

TransportistaFletes BBanesco 1/24/2020

COMIDA Banesco« 1/24/2020

COMIDA Banesco« 1/24/2020

OtrosGastosFinca BanescoꭥF 1/24/2020

1/27/2020

LubricantesCombustibles &Banesco 1/27/2020

SOLVENCIAS Banesco= 1/27/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/27/2020

INGRESOS Banesco 1/27/2020

1/28/2020

1/28/2020

1/29/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/29/2020

1/30/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/30/2020

1/30/2020

INGRESOS Banesco 1/30/2020

INGRESOS Banesco 1/31/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/31/2020

CargoComisiones BancoBanescoCargos 1/31/2020

1/31/2020
BVC REPRESENTACION BVC(I) 1/8/2020

1/14/2020

CargoComisiones BancoVenezolanoCreditoCar 1/15/2020

gos

PAGARES ꙮbvcp 1/15/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JBVC 1/16/2020

1/16/2020

CargoComisiones BancoVenezolanoCreditoCar 1/16/2020

gos

HONORARIOS ΦBVC 1/17/2020

HONORARIOS ΦBVC 1/17/2020

MantenimientoRepuestosVehic BancoVC 1/21/2020

ulos

COMIDA BVC« 1/22/2020

MENSAJERO [BVC] 1/23/2020

TransportistaFletes BBVC 1/24/2020

CargoComisiones BancoVenezolanoCreditoCar 1/24/2020

gos
 1/28/2020

PAGARES ꙮbvcp 1/28/2020

INGRESOS BVC 1/31/2020

Mercantil
NominaBonosTicketsVacaciones JMercantil 1/2/2020
PrestacionesLiquidaciones

CargoComisiones BancoMercantilCargos 1/2/2020

CargoComisiones BancoMercantilCargos 1/2/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JMercantil 1/2/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JMercantil 1/2/2020

1/16/2020

OFICINA "Mercantil" 1/21/2020

1/24/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
JMercantil 1/30/2020
PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JMercantil 1/30/2020

CargoComisiones BancoMercantilCargos 1/31/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
JMercantil 1/31/2020
PrestacionesLiquidaciones

INGRESOS Mercantil 1/31/2020

INGRESOS Mercantil 1/31/2020

CargoComisiones BancoMercantilCargos 1/31/2020

 CargoComisiones BancoMercantilCargos 1/31/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
Provincial JProvincial 1/2/2020
PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones
JProvincial 1/2/2020
PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones
JProvincial 1/2/2020
PrestacionesLiquidaciones

1/2/2020

INGRESOS Provincial 1/5/2020

ReparaciónMaquinasEquipos ?Provincial{ 1/7/2020

1/14/2020

1/15/2020
1/16/2020
1/16/2020

NominaBonosTicketsVacaciones JProvincial 1/16/2020

PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones
JProvincial 1/16/2020
PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones JProvincial 1/16/2020

PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones JProvincial 1/16/2020

PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones JProvincial 1/16/2020

PrestacionesLiquidaciones

NominaBonosTicketsVacaciones
JProvincial 1/16/2020
PrestacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacaciones JProvincial 1/16/2020
PrestacionesLiquidaciones

1/16/2020

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/16/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
JProvincial 1/16/2020
PrestacionesLiquidaciones

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/16/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
JProvincial 1/16/2020
PrestacionesLiquidaciones

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/16/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JProvincial 1/16/2020

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/16/2020

CONTRATISTAS Provincialþ 1/17/2020

CONTRATISTAS Provincialþ 1/17/2020

COMIDA Provincial« 1/20/2020

ReparaciónMaquinasEquipos ?Provincial{ 1/20/2020

1/23/2020
CONSTRUCCION Provincial- 1/23/2020

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/23/2020

TransportistaFletes Bprovincial 1/24/2020

ReparaciónMaquinasEquipos ?Provincial{ 1/27/2020

1/29/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JProvincial 1/30/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JProvincial 1/30/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JProvincial 1/30/2020

NominaBonosTicketsVacaciones JProvincial 1/30/2020

PrestacionesLiquidaciones

1/30/2020
1/30/2020

NominaBonosTicketsVacaciones
PrestacionesLiquidaciones JProvincial 1/31/2020

OTROS %Provincial% 1/31/2020

1/31/2020
NominaBonosTicketsVacaciones JProvincial 1/31/2020
PrestacionesLiquidaciones

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/31/2020

CONTRATISTAS Provincialþ 1/31/2020

CONTRATISTAS Provincialþ 1/31/2020

REPRESENTACION Provincial(I) 1/31/2020

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/31/2020

CargoComisiones BancoProvincialCargos 1/31/2020

 Enero

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual= Bs.S -

Saldo Inicial= Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Traspaso al Provincial - Referencia
11706206371 Bs.S 4,000,000.00 $ -
Referencia 11706206371 Bs.S 4,000.00 $ 0.07

Nellys Delfín, Nómina - Referencia Bs.S 600,000.00 $ 10.25

2699927244

Global Biker, Pago compra de pila

linterna (2 facturas= Punto de Encuentro,
C.A. Factura N# 00198024, Compra de
desayuno= 360.000,00 Bs.s. Factura N# Bs.S 105,000.00 $ 1.75
00197334, Compra de desayuno=
293.000,0 Bs.S) - Tarjeta Débito
241130121

Global Biker, Pago compra de pila

linterna (2 facturas= Punto de Encuentro,
C.A. Factura N# 00198024, Compra de
desayuno= 360.000,00 Bs.s. Factura N# Bs.S 167,000.00 $ 2.78
00197334, Compra de desayuno=
293.000,0 Bs.S) -Tarjeta Débito
40001476065

Inversiones Distri Cell, Nota de Entrega

N# 0029, Compra de linterna - Tarjeta Bs.S 520,000.00 Bs.S 7.31
Débito 5919

Compra de cebolla y ajo (2 facturas=

Punto de Encuentro, C.A. Factura N#
00198024, Compra de desayuno= Bs.S 120,000.00 Bs.S 1.69
360.000,00 Bs.s. Factura N# 00197334,
Compra de desayuno= 293.000,0 Bs.S) -
Tarjeta Débito 601450020
Compra de 3 panelas de jabón=
136.000,00 Bs.S y 1= 35.000,00 Bs.S (2
facturas= Punto de Encuentro, C.A.
Factura N# 00198024, Compra de Bs.S 171,000.00 Bs.S 2.40
desayuno= 360.000,00 Bs.s. Factura N#
00197334, Compra de desayuno=
293.000,0 Bs.S) - Tarjeta Débito
619005472

Referencia 2702655255 Bs.S 20,000,000.00 $ 252.83

Nellys Delfín, Relación reembolso,

Factura N# 00001153, Compra de
electrodos (Garmorca, Factura N# Bs.S 1,322,999.95 $ 19.79
00411, Pago 8 horas maquinarias D1, D2,
y D3= 12.837.999,95 Bs.S) - Referencia
2705187235

Bezhupka, C.A. Factura N# 00008227,

Compra de 1 filtro de gas-oil para el
tractor same - Tarjeta Débito Bs.S 355,000.00 $ 5.78
40001069724
Traspaso al BVC - Referencia
11723819876 Bs.S 8,000,000.00
Referencia 11723819876 Bs.S 9,600.00 $ 0.12
Agropecuaria L2, C.A. Préstamo ya
hicieron devolución - Referencia Bs.S 20,000,000.00
2710640730
Farmacia Santiago, C.A. Factura N#
00068490, Caja de miovid para Yunis Bs.S 421,600.00 $ 5.09
Vizcaya - Tarjeta Débito 1322003149

Compra de cebolla y ajo (Facturas varias:

Inversora La Floresta de Apure, C.A.
Factura N# 00003067, Compra de sincha,
correa, nylon= 2.610.500,00 Bs.S.
Farmacia Matiyure, C.A. Factura N#
00057200, Compra de diclofenac= Bs.S 120,000.00 $ 1.45
51.333,33 Bs.S. Ferre Materiales Kike,
C.A. Factura N# 00000237, Compra de
manguera culebra de 1 mtro=
3.912.499,98 Bs.S) - Tarjeta Débito
1322009966

Nellys Delfín, Gasolina (Garmorca,

Factura N# 00411, Pago 8 horas
maquinarias D1, D2, y D3= 12.837.999,95 Bs.S 2,025,000.00 $ 25.49
Bs.S) - Referencia 2711711407
Agropecuria L2, C.A. Préstamo devuelto -
Referencia 2712091517 Bs.S 20,000,000.00

Agropecuria L2, C.A. - Referencia

Bs.S 1,692,000.00
2712095457

Compra de 2 paquetes de bolsas de 100

unidades de 5 kilos (Facturas varias:
Inversora La Floresta de Apure, C.A.
Factura N# 00003067, Compra de sincha,
correa, nylon= 2.610.500,00 Bs.S.
Farmacia Matiyure, C.A. Factura N# Bs.S 165,000.00 $ 2.30
00057200, Compra de diclofenac=
51.333,33 Bs.S. Ferre Materiales Kike,
C.A. Factura N# 00000237, Compra de
manguera culebra de 1 mtro=
3.912.499,98 Bs.S) - Tarjeta Débito
1413581158

Comercial Hai Yang C. Compra de: 1 lto

de mistolin= 120.000,00 Bs.S. 3 Panelas
de jabón, 2 por 80.000,00 Bs.S y 1 por
30.000,00 Bs.S. (Facturas varias:
Inversora La Floresta de Apure, C.A.
Factura N# 00003067, Compra de sincha,
correa, nylon= 2.610.500,00 Bs.S.
Farmacia Matiyure, C.A. Factura N# Bs.S 230,000.00 $ 3.21
00057200, Compra de diclofenac=
51.333,33 Bs.S. Ferre Materiales Kike,
C.A. Factura N# 00000237, Compra de
manguera culebra de 1 mtro=
3.912.499,98 Bs.S) - Tarjeta Débito
1662410006

Traspaso al BVC - Referencia

11729291773 Bs.S 10,000,000.00
Referencia 11729291773 Bs.S 12,000.00 $ 0.15

Nellys Delfín, Nómina - Referencia

2715811319 Bs.S 1,000,000.00 $ 12.50

Nellys Delfín, Comida (Garmorca, Factura

N# 00411, Pago 8 horas maquinarias D1,
Bs.S 9,490,000.00 $ 128.44
D2, y D3= 12.837.999,95 Bs.S) -
Referencia 2718834402

Melecio Soto - Referencia 2720523758 Bs.S 15,000,000.00 $ 211.83

Nellys Delfín, Lurbimilla, C.A. Factura N#
8102, Compra de manguera engrasadora
Bs.S 8,100,001.06 $ 109.63
para maquinaria - Referencia
2720811635
Traspaso al Provincial - Referencia Bs.S 20,000,000.00
11738665770
Referencia 11738665770 Bs.S 24,000.00 $ 0.33
Referencia 11738665770 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Melecio Soto - Referencia 2721349642 Bs.S 19,300,000.00 $ 251.71

Fernando Tarbucco Tirone, Pago flete,

Orden LP (Facturas varias: Inversora La
Floresta de Apure, C.A. Factura N#
00003067, Compra de sincha, correa,
nylon= 2.610.500,00 Bs.S. Farmacia
Matiyure, C.A. Factura N# 00057200, Bs.S 5,000,000.00 $ 64.54
Compra de diclofenac= 51.333,33 Bs.S.
Ferre Materiales Kike, C.A. Factura N#
00000237, Compra de manguera culebra
de 1 mtro= 3.912.499,98 Bs.S) -
Referencia 2724437328

Hortalizas El Andino, Compra de cebolla y

ajo (Facturas varias: Inversora La Floresta
de Apure, C.A. Factura N# 00003067,
Compra de sincha, correa, nylon=
2.610.500,00 Bs.S. Farmacia Matiyure,
C.A. Factura N# 00057200, Compra de Bs.S 150,000.00 $ 1.94
diclofenac= 51.333,33 Bs.S. Ferre
Materiales Kike, C.A. Factura N#
00000237, Compra de manguera culebra
de 1 mtro= 3.912.499,98 Bs.S) - Tarjeta
Débito 2462920198

Compra de comino (2 facturas= Punto de

Encuentro, C.A. Factura N# 00198024,
Compra de desayuno= 360.000,00 Bs.s. Bs.S 40,000.00 $ 0.52
Factura N# 00197334, Compra de
desayuno= 293.000,0 Bs.S) - Tarjeta
Débito 40001061610
Compra de 1 candado (Facturas varias:
Inversora La Floresta de Apure, C.A.
Factura N# 00003067, Compra de sincha,
correa, nylon= 2.610.500,00 Bs.S.
Farmacia Matiyure, C.A. Factura N#
00057200, Compra de diclofenac= Bs.S 190,000.00 $ 2.45
51.333,33 Bs.S. Ferre Materiales Kike,
C.A. Factura N# 00000237, Compra de
manguera culebra de 1 mtro=
3.912.499,98 Bs.S) - Tarjeta Débito
40001072608

Compra de 3 cajas se chimo para Rhonni

Figuereo, Préstamo - Tarjeta Débito Bs.S 60,000.00 $ 0.77
2716013079

Ziad Fernando Hijaz Hijaz, Multiservicios

y Cauchera HH, F.P. Factura N# 000121, Bs.S 450,000.00 $ 5.81
Compra de 1 litro de aceite para la moto -
Tarjeta Débito 2720002866

Rafael Pérez Mora Pago impuesto GSI - Bs.S 6,000,000.00 $ 78.66

Referencia 11746651396
Referencia 11746651396 Bs.S 7,200.00 $ 0.09
Melecio Soto - Referencia 2726997055 Bs.S 12,300,000.00 $ 163.44

Agropecuaria L2, C.A. Devolución de

préstamo - Referencia 2728436099 Bs.S 2,000,000.00

Agropecuaria L2, C.A. Devolución de

préstamo - Referencia 2728525348 Bs.S 695,600.00

Traspaso al Provincial - Referencia

Bs.S 5,000,000.00 $ 65.91
11749784977
Referencia 11749784977 Bs.S 6,000.00 $ 0.08
Traspaso al Provincial - Referencia Bs.S 10,000,000.00
11751663828
Referencia 11751663828 Bs.S 12,000.00 $ 0.16
Agropecuaria L2, C.A. Préstamo - Bs.S 10,000,000.00
Referencia 2731075884
Inversiones Quimi - Referencia
Bs.S 1,500,000.00 $ 20.07
2731975571
Referencia 2732487802 Bs.S 1,575,000.00 $ 21.49
Comisión Servicio Mantenimiento de Bs.S 833.00 $ 0.01
Cuenta - Referencia 0
Emisión de Estado de Cuenta - Referencia Bs.S 5,443.00 $ 0.07
0
Rhonni Figueroa, Préstamo - Tarjeta
Débito 3121047639 Bs.S 125,000.00 $ 1.71
Nurys Fricke, Automercados Plaza`s, C.A.
Factura N# 00176477, Torta RPM - Bs.S 249,999.99 $ 3.74
Referencia 5857
Traspaso recibido de Banesco -
Bs.S 8,000,000.00
Referencia 9876
Cuota de mantenimiento mensual - Bs.S 833.00 $ 0.01
Referencia 1200
Pago Cuota de Intereses - Referencia
8618 Bs.S 5,100,000.00 $ 66.11

Edgar Hidalgo, Nómina - Referencia 8747 Bs.S 800,000.00 $ 10.16

Traspaso recibido de Banesco -

Bs.S 10,000,000.00
Referencia 1773

Referencia 8747 Bs.S 960.00 $ 0.01

Rafael Pérez Mora, Nómina socio - Bs.S 1,500,000.00 $ 18.75

Referencia 4062
Luis Pérez, Nómina socio - Referencia
6507 Bs.S 1,500,000.00 $ 18.75

Artes y Talabart Dorky, Compra de frenos

(Asociación Cooperativa Las Virtudes, R.L.
Factura N# 02063, Compra de 10 bloques Bs.S 2,500,000.00 $ 35.31
de arcilla N# 12= 5.020.000,00 Bs.S) -
Tarjeta Débito 2019

Nurys Fricke, Automercados Plaza´s, C.A.

Factura N# 00188232, Comida para Bs.S 5,600,000.00 $ 76.08
personal de la oficina - Referencia 1765

Carlos Luzón, Mensajería (Asociación

Cooperativa Las Virtudes, R.L. Factura N#
02063, Compra de 10 bloques de arcilla Bs.S 120,000.00 $ 1.53
N# 12= 5.020.000,00 Bs.S) - Referencia
3023

Fernando Tabucco, Orden LP (Asociación

Cooperativa Las Virtudes, R.L. Factura N#
02063, Compra de 10 bloques de arcilla Bs.S 2,400,000.00 $ 30.71
N# 12= 5.020.000,00 Bs.S) - Referencia
1696

Referencia 1696 Bs.S 2,880.00 $ 0.04

Agropecuria L2, C.A. Préstamo -
Referencia 8850 Bs.S 2,000,000.00

Pago Cuota de Intereses - Referencia

Bs.S 1,433,333.30 $ 18.77
1375

Pago de queso de Wanda y Nurys Fricke 2

Bs.S 760,000.00 $ 10.26
kilos cada una - Referencia 1690

Lucio Sosa, Nómina - Referencia 9647 Bs.S 480,000.00 $ 8.20

Referencia 9647 Bs.S 480.00 $ 0.01

Referencia 9573 Bs.S 501.42 $ 0.01

Edwin López, Nómina - Referencia 9573 Bs.S 501,428.57 $ 8.57

Yunis Vizcaya, Nómina - Referencia 4010 Bs.S 741,428.57 $ 12.67

Traspaso recibido de Provincial -

Referencia 200488 Bs.S 10,000,000.00 $ 170.89

Glenda Teixeira, Gastos Oficina Torreón

(2 facturas= Asados Guarico, S.R.L, Pago
almuerzo= 821.000,02 Bs.S. Bs.S 1,494,526.25 $ 21.11
Automercadois Plaza's, C.A. Factura N#
00011389, Compra de insumos=
675.806,91 Bs.S) - Referencia 2565

Rafael Pérez Mora, Pago Tributario

Aduanero - Referencia 7851 Bs.S 4,749,999.50

Yunis Vizcaya, Nómina - Referencia 6332 Bs.S 1,235,714.29 $ 16.43

Nellys Delfín, Nómina - Referencia 40407 Bs.S 1,000,000.00 $ 13.29

Referencia 16005 Bs.S 970.71 $ 0.01

Edgar Hidalgo, Nómina - Referencia 6005 Bs.S 808,928.57 $ 10.92

Glenda Teixeira, Pago 2 kilos de queso -

Referencia 6349 Bs.S 380,000.00 $ 5.18
Referencia 4636 Bs.S 1,520,000.00 $ 20.74
Tarifa Mantenimiento de Cuenta -
Referencia 0 Bs.S 833.00 $ 0.01
Emisión de Estados de Cuenta -
Referencia 0 Bs.S 5,443.00 $ 0.07

Sadi López, Eduardo Nieves, Nómina -

Bs.S 501,428.57 $ 8.57
Referencia 4233

Sadi López, Yunis López, Nómina -

Bs.S 501,428.57 $ 8.57
Referencia 4234

José Manuel Delfín, Nómina - Referencia

Bs.S 480,000.00 $ 8.20
4235

Traspaso al Banesco - Referencia 4236 Bs.S 4,000,000.00

Referencia 4237 Bs.S 3,100,000.00 $ 42.28

Eloy Gonzale, Diferencia por la

reparación de la rastra (Rosa María
Calazan González, Factura N# 0081, Bs.S 1,200,000.00 $ 15.44
Compra de 4 bultos de arroz, 4 bultos de
pasta, 3 bultos de café= 35.338.240,00
Bs.S) - Referencia 4238

Norelia Rodríguez, Sello para AL2,

Bs.S 1,692,000.00
préstamo - Referencia 4239
Referencia 4240 Bs.S 15,690,000.00 $ 203.38
Referencia 4241 Bs.S 10,000,000.00 $ 129.63
Referencia 4242 Bs.S 5,000,000.00

Edwin López, Nómina - Referencia 4243 Bs.S 835,714.29 $ 10.61

Richard Laya, 5 días de trabajo -

Bs.S 285,714.30 $ 3.63
Referencia 4244

Yunis López, Nómina - Referencia 4245 Bs.S 835,714.29 $ 10.61

Manuel Delfín, Nómina - Referencia 4246 Bs.S 800,000.00 $ 10.16

Eduardo Nieves, Nómina - Referencia Bs.S 589,285.71 $ 7.48

4247

Yunis López, Nómina extra - Referencia

Bs.S 800,000.00 $ 10.16
4228
Edwin López, Nómina extra - Referencia Bs.S 501,428.37 $ 6.37
4249

Traspaso al Mercantil - Referencia 4250 Bs.S 10,000,000.00

Referencia 4251 Bs.S 12,000.00 $ 0.15

Yunis Vizcaya, Nómina + días extras -

Bs.S 1,235,714.29 $ 15.69
Referencia 4252

Referencia 4253 Bs.S 1,482.85 $ 0.02

Edgar Castillo, Suplencia - Referencia

Bs.S 710,714.29 $ 9.02
4254

Referencia 4255 Bs.S 852.85 $ 0.01

Yunis Vizcaya, Nómina extra - Referencia

4256 Bs.S 1,200,000.00 $ 15.24

Referencia 4257 Bs.S 1,440.00 $ 0.02

José Vizcaya, Contratista (Supermercafo

Ning, C.A. Factura N# 00000528, Compra
Bs.S 1,750,000.00 $ 21.88
de comida= 18.030.000,00 Bs.S) -
Referencia 4258

José Ricaurte Bravo, Contratista (Rosa

María Calazan González, Factura N#
0081, Compra de 4 bultos de arroz, 4 Bs.S 1,650,000.00 $ 20.63
bultos de pasta, 3 bultos de café=
35.338.240,00 Bs.S) - Referencia 4259

Nellys Delfín, Comida (Rosa María

Calazan González, Factura N# 0081,
Compra de 4 bultos de arroz, 4 bultos de Bs.S 9,490,000.00 $ 118.63
pasta, 3 bultos de café= 35.338.240,00
Bs.S) - Referencia 4260

Nellys Delfín, Reembolso: Suela de cuero

para molino (Rosa María Calazan
González, Factura N# 0081, Compra de 4
Bs.S 1,200,000.00 $ 15.00
bultos de arroz, 4 bultos de pasta, 3
bultos de café= 35.338.240,00 Bs.S) -
Referencia 4261

Traspaso recibido de Banesco -

Referencia 4262 Bs.S 20,000,000.00
Eloy González, 4 metros de arena (Rosa
María Calazan González, Factura N#
0081, Compra de 4 bultos de arroz, 4 Bs.S 8,352,000.00 $ 106.55
bultos de pasta, 3 bultos de café=
35.338.240,00 Bs.S) - Referencia 4263

Referencia 4264 Bs.S 6.85 $ 0.00

Fernando Trabuco, Orden LP
(Supermercafo Ning, C.A. Factura N#
00000528, Compra de comida= Bs.S 16,000,000.00
18.030.000,00 Bs.S) - Referencia 4265

Nellys Delfín, Cramen Alvarez, Orden Sr.

Manuel, Pieza tractor Same soldar pivote
(Supermercafo Ning, C.A. Factura N# Bs.S 400,000.00 $ 5.32
00000528, Compra de comida=
18.030.000,00 Bs.S) - Referencia 4266

Traspaso recibido de Banesco -

Referencia 4267 Bs.S 5,000,000.00

Yunis López, Nómina - Referencia 4268 Bs.S 835,714.29 $ 11.11

Eduardo Nieves, Nómina - Referencia

4269 Bs.S 132,142.85 $ 1.76

José Manuel Delfín, Nómina - Referencia

4270 Bs.S 800,000.00 $ 10.64

Edwin López, Nómina - Referencia 4271 Bs.S 835,714.29 $ 11.11

Referencia 4272 Bs.S 440,000.00 $ 5.89

Referencia 4273 Bs.S 450,000.00 $ 6.02

Rodny Figueroa, Nómina con descuento

de préstamo - Referencia 4274 Bs.S 535,714.29 $ 7.12

La Guanota, C.A. Pago LP gasto personal

(Rosa María Calazan González, Factura
N# 0081, Compra de 4 bultos de arroz, 4 Bs.S 1,350,000.00 $ 18.22
bultos de pasta, 3 bultos de café=
35.338.240,00 Bs.S) - Referencia 4275

Traspaso recibido de Banesco -

Bs.S 10,000,000.00
Referencia 4276
Edgar Castillo, Nómina - Referencia 4277 Bs.S 635,714.29 $ 8.58

Referencia 4278 Bs.S 762.85 $ 0.01

José Vizcaya, Contratista (Rosa María
Calazan González, Factura N# 0081,
Compra de 4 bultos de arroz, 4 bultos de Bs.S 7,000,000.00 $ 95.49
pasta, 3 bultos de café= 35.338.240,00
Bs.S) - Referencia 4279

José Ricaurte Bravo, Contratista (Rosa

María Calazan González, Factura N#
0081, Compra de 4 bultos de arroz, 4 Bs.S 3,100,000.00 $ 42.29
bultos de pasta, 3 bultos de café=
35.338.240,00 Bs.S) - Referencia 4280

Yunis López, Pago de cochino, LP

personal (Rosa María Calazan González,
Factura N# 0081, Compra de 4 bultos de Bs.S 2,000,000.00 $ 27.00
arroz, 4 bultos de pasta, 3 bultos de café=
35.338.240,00 Bs.S) - Referencia 4281

Comisión Mantenimiento de Cuenta -

Bs.S 833.00 $ 0.01
Referencia 4282
Comisión Emisión Estado de Cuenta -
Referencia 4283 Bs.S 5,443.00 $ 0.07
 INGRESOS DEL MES=Banesco

BVC

Mercantil

*1 Provincial

*1 TOTAL=

*1
 *1

*3 mañana

Préstamo (ya hicieron

devolución)

*2

*3 mañana
Devolución préstamo

Préstamo (ya hicieron devolución)

*2

*2

*3 mañana
*2

*2

*1
 *2

Préstamo (ya descontado de la

nómina)

S/F

Ingreso

Préstam (devolución)

Préstam (devolución)

Préstamo (ya cancelado)

Préstamo (ya descontado de la

nómina)
mañana

mañana

mañana

*1

*1

*1

mañana
Préstamo (ya se hizo devolución)

mañana

S/F

Préstamo (pendiente
devolución)

mañana

mañana

mañana
*2

Préstamo a AL2

mañana

mañana

mañana

mañana

mañana

mañana
mañana

mañana

mañana

mañana

*1 mañana

*2 mañana

*2 mañana

*2 mañana
*2 tarde

*1

*1

mañana

mañana

mañana

mañana

Ingreso
Ingreso

mañana

*2 mañana
mañana

*2

tarde

*2 tarde

mañana

*2
Bs. 69,675,000.00

Bs.S 760,000.00

Bs.S 1,900,000.00

Bs. 34,680,000.00

###
 Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO

Banesco

CargoComisiones BancoBanescoCargos
CargoComisiones BancoBanescoCargos
INGRESOS Banesco

CargoComisiones BancoBanescoCargos
CargoComisiones BancoBanescoCargos
LubricantesCombustibles &Banesco

INGRESOS Banesco
INGRESOS Banesco
INGRESOS Banesco

CONSTRUCCION Banesco-

MEDICINA BanescoMec

OtrosGastosFinca BanescoꭥF

OtrosGastosFinca BanescoꭥF

COMIDA Banesco«
 INGRESOS Banesco

CONTRATISTAS Banescoþ

OtrosGastosFinca BanescoꭥF

INGRESOS Banesco

CargoComisiones BancoBanescoCargos
HONORARIOS ΦBanesco
CargoComisiones BancoBanescoCargos
HONORARIOS ΦBanesco
CargoComisiones BancoBanescoCargos
NominaBonosTicketsVacacionesP
JBanesco
restacionesLiquidaciones

CONSTRUCCION Banesco-

INGRESOS Banesco

Inversión

CargoComisiones BancoBanescoCargos
ReparaciónMaquinasEquipos ?Banesco{

INGRESOS Banesco

INGRESOS Banesco

CargoComisiones BancoBanescoCargos
CargoComisiones BancoBanescoCargos
FERRETERIA BanescoFerre

MEDICINA BanescoMec
INGRESOS Banesco

INGRESOS Banesco

FERRETERIA BanescoFerre

OFICINA "Banesco"

NominaBonosTicketsVacacionesP JBanesco
restacionesLiquidaciones

CargoComisiones BancoBanescoCargos

CargoComisiones BancoBanescoCargos
BVC

HONORARIOS ΦBVC

OFICINA "BVC"

HONORARIOS ΦBVC

NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JBVC
 BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones gos
BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones
gos

OTROS %BVC%

PAGARES ꙮbvcp

BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones
gos

CargoComisiones BancoVenezolanoCreditoCar
gos
NominaBonosTicketsVacacionesP JBVC
restacionesLiquidaciones

MENSAJERO [BVC]

BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones
gos

PAGARES ꙮbvcp

CargoComisiones BancoVenezolanoCreditoCar
gos

LubricantesCombustibles &BVC

OFICINA "BVC"

BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones gos

PAGARES ꙮbvcp

BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones
gos

BancoVenezolanoCreditoCar
CargoComisiones
gos
 NominaBonosTicketsVacacionesP
Mercantil
restacionesLiquidaciones JMercantil

NominaBonosTicketsVacacionesP
JMercantil
restacionesLiquidaciones
CargoComisiones BancoMercantilCargos

INGRESOS Mercantil

CargoComisiones BancoMercantilCargos
CargoComisiones BancoMercantilCargos

CargoComisiones BancoMercantilCargos

CargoComisiones BancoMercantilCargos
Provincial INGRESOS Provincial
INGRESOS Provincial
INGRESOS Provincial
OtrosGastosFinca ProvincialꭥF

CONTRATISTAS Provincialþ
 TransportistaFletes Bprovincial

GuiasTransporte GProvincial‫ﷻ‬

INGRESOS Provincial
Abrir nueva pestaña de
(adquisión de inversión)
NominaBonosTicketsVacacionesP
JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP
JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial

NominaBonosTicketsVacacionesP JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial

NominaBonosTicketsVacacionesP
JProvincial
restacionesLiquidaciones
CargoComisiones BancoProvincialCargos
CONTRATISTAS Provincialþ

CONTRATISTAS Provincialþ

ReparaciónMaquinasEquipos ?Provincial{

ReparaciónMaquinasEquipos ?Provincial{
INGRESOS Provincial
INGRESOS Provincial

NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial

NominaBonosTicketsVacacionesP
JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP
JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial

NominaBonosTicketsVacacionesP JProvincial
restacionesLiquidaciones
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial

NominaBonosTicketsVacacionesP
JProvincial
restacionesLiquidaciones

CONTRATISTAS Provincialþ
INGRESOS Provincial

NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial

CONTRATISTAS Provincialþ

CONTRATISTAS Provincialþ

NominaBonosTicketsVacacionesP JProvincial
restacionesLiquidaciones
CargoComisiones BancoProvincialCargos
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial
CargoComisiones BancoProvincialCargos
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial
CargoComisiones BancoProvincialCargos
NominaBonosTicketsVacacionesP
restacionesLiquidaciones JProvincial
CargoComisiones BancoProvincialCargos
CargoComisiones BancoProvincialCargos

CargoComisiones BancoProvincialCargos
 Febrero

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual= Bs.S -

Saldo Inicial= Bs.S -

Fecha DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

03/02/20
Traspaso al Provincial - Referencia Bs.S 15,000,000.00 $ -
11757734668
03/02/20 Referencia 11757734668 Bs.S 18,000.00 $ 0.24
03/02/20 Referencia 11757734668 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
03/02/20 Melecio Soto - Referencia 2734001330 Bs.S 30,000,000.00 $ 403.38

Traspaso al BVC - Referencia

05/02/20 Bs.S 13,000,000.00
11761937241
05/02/20 Referencia 11761937241 Bs.S 15,600.00 $ 0.21
05/02/20 Referencia 11761937241 Bs.S 20,000.00 $ 0.27
Nellys Delfín, Pago de 3 tambores de
05/02/20
gasolina - Referencia 2739189804 Bs.S 3,000,000.00 $ 40.20

05/02/20 Nelly Bencomo - Referencia 2739657927 Bs.S 390,000.00 $ 5.23

06/02/20 Referencia 2739902481 Bs.S 15,720,000.00 $ 212.10
06/02/20 Nellys Delfín - Referencia 2740778213 Bs.S 4,435,000.00

07/02/20
Nellys Delfín, Compra de tubos Bs.S 6,000,000.00
galvanizados - Referencia 2741480315

Inversora La Floresta de Apure, C.A.

07/02/20 Factura N# 00004852, Medicinas bufalas Bs.S 3,304,000.00
- Tarjeta Débito 3815426330

07/02/20 Tarjeta Débito 3815796297 Bs.S 3,304,000.00

07/02/20 Tarjeta Débito 3815796297 Bs.S 3,304,000.00
Hortalizas El Andino, Inversora La
Floresta de Apure, C.A. Factura N#
07/02/20 Bs.S 167,000.00
00004857, Bebederos de plastico -
Tarjeta Débito 3801450192

Inversora La Floresta de Apure, C.A.

07/02/20 Factura N# 00004857, Bebederos de Bs.S 40,000.00
plastico - Tarjeta Débito 40001458735

Compra de 1 ltro de aceite vegetal -

10/02/20
Tarjeta Débito 40001305437 Bs.S 130,000.00
12/02/20 Melecio Soto - Referencia 2747171163 Bs.S 20,000,000.00

Nellys Bencomo Paredes - Referencia

12/02/20 Bs.S 18,609,000.00
2747698759

12/02/20
Nellys Bencomo Paredes - Referencia Bs.S 18,609,000.00
2747907153

12/02/20
Nellys Delfín, Pago horas máquina - Bs.S 18,609,000.00 $ 250.00
Referencia 2747913650
Compra de cepillo para barrer, rastrillo,
13/02/20 cepillo para lavar y mistolin - Tarjeta Bs.S 652,000.00
Débito 40001359013

13/02/20 Melecio Soto - Referencia 2748601232 Bs.S 25,900,000.00

Traspaso al Provincial - Referencia

14/02/20 Bs.S 10,000,000.00
11777669787
14/02/20 Referencia 11777669787 Bs.S 12,000.00
Rafael Pérez Mora, Honorario -
14/02/20
Referencia 11777894226 Bs.S 1,650,000.00
14/02/20 Referencia 11777894226 Bs.S 1,980.00
Luis Eduardo Pérez, Honorario -
14/02/20
11777912986 Bs.S 1,650,000.00
14/02/20 Referencia 11777912986 Bs.S 1,980.00
Nellys Delfín, Nómina - Referencia
14/02/20 Bs.S 1,002,240.00
2750158578

17/02/20
Kassas Machalani, Pago bomba - Bs.S 19,177,500.00 $ 250.00
Referencia 2753287580

17/02/20 Melecio Soto - Referencia 2753873846 Bs.S 20,000,000.00

Tameagro, Compra de hierro 2do abono -

18/02/20
Referencia 11783483481 Bs.S 9,586,625.00 $ 125.00
18/02/20 Referencia 11783483481 Bs.S 11,503.95
Nellys Delfín, Compra de repuestos
18/02/20
tractor - Referencia 2754516162 Bs.S 15,338,600.00 $ 200.00

19/02/20 Melecio Soto - Referencia 2755850516 Bs.S 7,340,000.00

20/02/20 Melecio Soto - Referencia 2757064701 Bs.S 20,000,000.00

Traspaso al Provincial - Referencia

20/02/20
11787177652 Bs.S 15,000,000.00
20/02/20 Referencia 11787177652 Bs.S 18,000.00
20/02/20 Referencia 11787177652 Bs.S 20,000.00
Nellys Delfín, Compra de cal y alicates -
20/02/20 Bs.S 1,620,954.16
Referencia 2757186208
Agroveca, C.A. Factura N# 37726, Compra
20/02/20 de medicinas varias para animales - Bs.S 8,212,000.00
Referencia 2757474941
 Nellys Delfín, Orden LP - Referencia
27/02/20
2764118301 Bs.S 4,000,000.00

27/02/20 Melecio Soto - Referencia 2765186862 Bs.S 10,000,000.00

28/02/20 Melecio Soto - Referencia 2765293574 Bs.S 8,000,000.00

Nellys Delfín, El Imperio del Tornillo, C.A.

Factura N# 0813, compra de 2 lijas de 80
28/02/20 Bs.S 599,999.98
y 2 discos de corte - Referencia
2765580588

TS Conta & Asociados, C.A. Facturas Nº

021253 y Nº 021347, Contabilidad
28/02/20 mensualidad mes de nviembre, Bs.S 3,422,000.00
diciembre 2019 y enero 2020 -
Referencia 2765584651

28/02/20
Nellys Delfín, Nómina - Referencia Bs.S 1,250,000.00
2765587732
Comisión mantenimiento de cuenta -
28/02/20 Bs.S 833.00
Referencia 0
Emisión de estado de cuenta - Referencia
28/02/20
0 Bs.S 5,443.00
03/02/20 Rafael Pérez Mora - Referencia 6137 Bs.S 464,911.20
05/02/20
Traspaso recibido de Banesco - Bs.S 13,000,000.00
Referencia 7241

06/02/20
Rafael Pérez Mora, Honorarios - Bs.S 1,500,000.00
Referencia 5040
Nurys Fricke, Compra de productos de
06/02/20
limpieza - Referencia 4630 Bs.S 1,500,000.00

06/02/20
Luis Pérez Stuve, Hornorarios -Referencia Bs.S 1,500,000.00
3542
Nurys Fricke, Sorelis, Limpieza Edificio
07/02/20
Torreón - Referencia 90325 Bs.S 120,000.00
11/02/20 Referencia 4722 Bs.S 500.00

11/02/20 Referencia 5560 Bs.S 3,600.00

11/02/20
Nurys Fricke, Pago MRW Nellys Delfín - Bs.S 97,760.00
Referencia 4722

11/02/20
Luis Pérez, Traspaso socios - Referencia Bs.S 3,000,000.00
5560
Pago Cuota de Intereses 1 - Referencia
12/02/20
8618 Bs.S 5,100,000.00

14/02/20 Referencia 1626 Bs.S 500.00

14/02/20 Referencia 3188 Bs.S 500.00

14/02/20
Nurys Fricke, Sorelis, Limpieza - Bs.S 120,000.00
Referencia 3188
Nurys Fricke, Mensajería Carlos Luzón
14/02/20
para BVC - Referencia 1626 Bs.S 210,000.00

17/02/20 Referencia 2200 Bs.S 833.00

17/02/20
Rafael Pérez Mora, Devolución de Bs.S 600,000.00
Préstamo - Referencia 5873
Traspaso recibido de Mercantil -
19/02/20 Bs.S 370,000,000.00
Referencia 8294

19/02/20 Cancelación de Crédito - Referencia 8618 Bs.S 361,400,000.00

20/02/20 Referencia 8039 Bs.S 500.00

Nellys Delfín, Reembolsopago de gasolina

20/02/20
- Referencia 4790 Bs.S 3,500,000.00

Nurys Fricke, Automercados plaza´s, C.A.

20/02/20 Factura N# 0, Gastos Oficina - Referencia Bs.S 454,267.68
8039

20/02/20 Referencia 4790 Bs.S 500.00

26/02/20
Pago Cuota de Intereses - Referencia Bs.S 1,416,666.65
1375

27/02/20 Referencia 1799 Bs.S 500.00

27/02/20 Nellys Delfín, Orden LP - Referencia 1799 Bs.S 5,000,000.00

27/02/20 Pago automático - Tarjeta Crédito 1094 Bs.S 25,041.67

13/02/20 Yunis Vizcaya, Nómina - Referencia 2094 Bs.S 1,355,714.29

14/02/20 Edgar Hidalgo, Nómina - Referencia 4449 Bs.S 880,000.00

14/02/20 Referencia 4449 Bs.S 1,056.00
17/02/20 Aporte Capital Socio - Referencia 2500 Bs.S 370,000,000.00
17/02/20 Manuel Delfín - Referencia 4685 Bs.S 1,530,000.00
19/02/20 Traspaso al BVC - Referencia 8294 Bs.S 370,000,000.00
19/02/20 Referencia 8294 Bs.S 20,000.00
19/02/20 Referencia 8294 Bs.S 444,000.00
27/02/20 Nellys Delfín, Orden LP - Referencia 4831 Bs.S 1,000,000.00

28/02/20
Tarifa mantenimiento de cuenta - Bs.S 833.00
Referencia 0
Emisión de estados de cuenta -
28/02/20
Referencia 0 Bs.S 5,443.00
03/02/20 Referencia 4284 Bs.S 15,000,000.00 $ 201.69
03/02/20 Referencia 4285 Bs.S 2,920,000.00 $ 39.26
03/02/20 Referencia 4286 Bs.S 430,000.00 $ 5.78
04/02/20
Aura Sequera, Compra de 1.5 mts de Bs.S 3,912,500.00 $ 52.03
Manguera - Referencia 4287
José Vizcaya, Resto semana contratista -
04/02/20
Referencia 4288 Bs.S 2,901,425.00 $ 38.45
 Eloy Gonzalez, Ferre Construcciones
04/02/20 Margarita, C.A. Factura Nº 000317, Pago Bs.S 5,600,000.00 $ 74.20
de fletes tubos - Referencia 4289

Jackson Cedeño, Orden Rafael Pérez

06/02/20 Mora, Guías Aval Sanitario - Referencia Bs.S 1,000,000.00
4290
06/02/20 Referencia 4291 Bs.S 15,000,000.00
Tameagro, 1er abono de compra de 2
11/02/20
juegos de hierro - Referencia 4292 Bs.S 7,407,700.00 $ 100.00

13/02/20 Edwin López, Nómina - Referencia 4293 Bs.S 835,714.29

13/02/20 Yunis López, Nómina - Referencia 4294 Bs.S 915,714.29

Eduardo Nieves, Nómina - Referencia

13/02/20 Bs.S 161,428.58
4295
José Manuel Delfín, Nómina - Referencia
13/02/20
4296 Bs.S 880,000.00

13/02/20
Ronni Figuereo, Nómina - Referencia Bs.S 915,714.29
4297

13/02/20 Luis Belisario, Nómina - Referencia 4298 Bs.S 835,714.29

14/02/20 Edgar Castillo, Nómina - Referencia 4299 Bs.S 835,714.29

14/02/20 Referencia 4300 Bs.S 1,002.85
José Vizcaya, Constratista - Referencia
14/02/20
4301 Bs.S 7,000,000.00

17/02/20
Traspaso recibido de Banesco - Bs.S 10,000,000.00
Referencia 4302
José Vizcaya, Contratista - Referencia
17/02/20 Bs.S 3,050,000.00
4303
Eduin López, Reparación de molino del
17/02/20
potrero - Referencia 4304 Bs.S 3,500,000.00

Rafael Pérez Mora, Préstamo ya

17/02/20 Bs.S 600,000.00
cancelado por BVC - Referencia 4305
Aura Sequera, Nellys Delfín, Ferre
Materiales Kike, C.A. Factura Nº
18/02/20
00000240, Perro para guayya 3/16 Bs.S 591,600.35
Truper Blister - Referencia 4306
Eloy Gonzalez, Compra de mecate, lima y
18/02/20
teipe - Referencia 4307 Bs.S 975,000.00

Torno Mecánico Dlefín, C.A.

18/02/20
Representaciones Kasco, C.A. Factura Nº Bs.S 516,594.26
00001364, Compra de martillo amarillo -
Referencia 4308
20/02/20 Traspaso recibido de - Referencia 4309 Bs.S 15,000,000.00
20/02/20 Referencia 4310 Bs.S 1,800,000.00
27/02/20 Referencia 4311 Bs.S 20,000,000.00
27/02/20
Tameagro, Compra de hierros - Bs.S 9,416,625.00 $ 125.00
Referencia 4312

27/02/20 Nellys Delfín, orden LP - Referencia 4313 Bs.S 8,000,000.00

José Manuel Delfín, Nómina - Referencia

27/02/20
4314 Bs.S 1,000,000.00

Eduardo Nieves, Nómina - Referencia

27/02/20 Bs.S 500,000.00
4315

27/02/20 Yunis López, Nómina - Referencia 4316 Bs.S 1,000,000.00

Yunis López, Diferencia días extras -

27/02/20 Bs.S 53,571.43
Referencia 4317
Edwin López, Dieferencia días extras -
27/02/20
Referencia 4318 Bs.S 26,785.71

27/02/20 Luis Velisario, Nómina - Referencia 4319 Bs.S 400,000.00

María Marchima, 7 días de susplencia -

27/02/20
Referencia 4320 Bs.S 500,000.00

27/02/20 Yunis Vizcaya, Nómina - Referencia 4321 Bs.S 300,000.00

27/02/20
José Vizcaya, Contratista - Referencia Bs.S 1,000,000.00
4322
28/02/20 Referencia 4323 Bs.S 11,780,000.00
28/02/20 Referencia 4324 Bs.S 1,000,000.00
Ronni Figuereo, Nómina - Referencia
28/02/20
4325 Bs.S 1,035,714.29

José Vizcaya, Contratista - Referencia

28/02/20 Bs.S 7,304,000.00
4326

28/02/20
José Ricaurte Bravo, Constratista - Bs.S 3,800,000.00
Referencia 4327

28/02/20 Yunis Vizcaya, Nómina - Referencia 4328 Bs.S 1,200,000.00

28/02/20 Referencia 4329 Bs.S 1,440.00
Yunis Vizcaya, Diferencia días extras -
28/02/20
Referencia 4330 Bs.S 53,571.43
28/02/20 Referencia 4331 Bs.S 64.28
Edgar Castillo, José Aponte, Nómina -
28/02/20
Referencia 4332 Bs.S 1,053,571.43
28/02/20 Referencia 4333 Bs.S 1,264.28
28/02/20 Lus Velisario, Nómina - Referencia 4334 Bs.S 100,000.00
28/02/20 Referencia 4335 Bs.S 120.00
 Comisión mantenimiento de cuenta -
29/02/20
Referencia 4336 Bs.S 833.00

Comisión emisión estado de cuenta -

29/02/20 Bs.S 5,443.00
Referencia 4337
 INGRESOS DEL
Banesco Bs.S 161,785,000.00
MES=
Provincial Bs. 66,930,000.00
BVC 0.00

Mercantil Bs.S 1,530,000.00

TOTAL= Bs.S 230,245,000.00

S/F

tarde

mañana

**Nellys Delfín mañana

Pago reversado por error cobraron 2

veces
Reverso monto de arriba

*1

*1

S/F
Transferencia por error

Devolución transferencia por error

**Nellys Delfín tarde

*Nota de entrega

Socio

Socio

tarde

S/F mañana

mañana

**Nellys Delfín mañana

**LP mañana
¿?LP
mañana

**Nellys Delfín

mañana

**Nurys Fricke

tarde
Devolución de préstamo

**Nurys

mañana

tarde
mañana

**Preguntar LP
tarde

tarde

S/F
mañana

Ingreso por devolución de préstamo

que salió por Provincial

S/F
mañana

mañana

¿?**LP
mañana
tarde del 13

tarde del 13

Aporte Socio

¿?** LP
mañana
**Manuel Delfín mañana

S/F tarde
 tarde

**Rafael Pérez Mora tarde

**¿? mañana

tarde

tarde

tarde

tarde

tarde

tarde

tarde

S/F
tarde

S/F
tarde

S/F
tarde
Préstamo ya hicieron devolución al
BVC

mañana

**Nellys Delfín mañana

¿? Preguntar donde va mañana

S/F mañana

**¿?LP

tarde

tarde

tarde

tarde

tarde

tarde

tarde

tarde

S/F tarde

tarde

S/F tarde

S/F tarde

tarde

tarde

tarde

tarde
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Marzo

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual= Bs.S -

Saldo Inicial= Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Abril

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Mayo

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Junio

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Julio

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Agosto

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Septiembre

GANADERÍA SAN IGNACIO,

C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Octubre

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Noviembre

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S IMPORTE $

Bs.S - $ -
Apuntes de Gastos

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

GRUPO CONCEPTO Fecha

 Diciembre

GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

Saldo Actual = Bs.S -

Saldo Inicial = Bs.S -

DETALLE IMPORTE BS.S. IMPORTE $

Bs.S - $ -
 GANADERÍA SAN
IGNACIO, C.A.

PrestamosBanca
GRUPOS INGRESOS MEDICINA VETERINARIO
rios

INGRESOS Banesco B@nesco BanescoMec /Banesco/

PrestamosBancarios BVC B@VC BVCMec /BVC/

MEDICINA BNC B@NC BNCMec /BNC/

VETERINARIO Mercantil Merc@ntil MercantilMec /Mercantil/

SOLVENCIAS Provincial B@ncProvincial ProvincialMec /Provincial/

AlimentosBufalas
LubricantesCombustibles
ReparacionSalaOrdenoyCeba
ReparaciónMaquinasEquipos
CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD
HERRERIA
CAUCHERA
MantenimientoRepuestosVehiculos
TransportistaFletes
MENSAJERO
REPRESENTACION
OTROS
OFICINA
NominaBonosTicketsVacacionesPrestaci
onesLiquidaciones
COMIDA
CONTRATISTAS
CompraAnimales
HONORARIOS
PAGARES
CargoComisiones
CajaChica
OtrosGastosFinca
FERRETERIA
GuiasTransporte
 LubricantesCo ReparacionSala ReparaciónMaq
SOLVENCIAS AlimentosBufalas CONSTRUCCION
mbustibles OrdenoyCeba uinasEquipos

Banesco= (Banesco) &Banesco ¡Banesco! ?Banesco{ Banesco-

BVC= (BVC) &BVC ¡BVC! ?BVC{ BVC-

BNC= (BNC) &BNC ¡BNC! ?BNC{ BNC-

Mercantil= (Mercantil) &Mercantil ¡Mercantil! ?Mercantil{ Mercantil-

Provincial= (Provincial) &Provincial ¡Provincial! ?Provincial{ Provincial-

 CONCEPTOS
MantenimientoRep Transportist
ELECTRICIDAD HERRERIA CAUCHERA MENSAJERO
uestosVehiculos aFletes

Banesco+ Banesc0 Banesco# BancoBanesco BBanesco [Banesco]

BVC+ BVC0 BVC# BancoVC BBVC [BVC]

BNC+ BNC0 BNC# BancoNC BBNC [BNC]

Mercantil+ Mercantil0 Mercantil# BancoMercantil BMercantil [Mercantil]

Provincial+ Pr0vincial Provincial# BancoProvincial Bprovincial [Provincial]

CONCEPTOS
NominaBonosTicketsVacaciones
REPRESENTACION OTROS OFICINA COMIDA
PrestacionesLiquidaciones

Banesco(I) %Banesco% "Banesco" JBanesco Banesco«

BVC(I) %BVC% "BVC" JBVC BVC«

BNC(I) %BNC% "BNC" JBNC BNC«

Mercantil(I) %Mercantil% "Mercantil" JMercantil Mercantil«

Provincial(I) %Provincial% "Provincial" JProvincial Provincial«

 CompraAnim
CONTRATISTAS HONORARIOS PAGARES CargoComisiones CajaChica
ales

Banescoþ Banesco_ ΦBanesco ꙮBanescoP BancoBanescoCargos BanescoÌ

BancoVenezolanoCredit
BVCþ BVC_ ΦBVC ꙮbvcp BVCÌ
oCargos
BancoNacionalCreditoC
BNCþ BNC_ ΦBNC ꙮbncp BNCÌ
argos

Mercantilþ Mercantil_ ΦMercantil ꙮMercantilP BancoMercantilCargos MercantilÌ

Provincialþ Provincial_ ΦProvincial ꙮProvincialP BancoProvincialCargos ProvincialÌ

OtrosGastos
FERRETERIA GuiasTransporte
Finca

BanescoꭥF BanescoFerre GBanesco‫ﷻ‬

BVCꭥF BVCFerre GBVC‫ﷻ‬

BNCꭥF BNCFerre GBNC‫ﷻ‬

MercantilꭥF MercantilFerre GMercantil‫ﷻ‬

ProvincialꭥF ProvincialFerre GProvincial‫ﷻ‬