Debit Credit

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Journal Entry
Cash In Bank -
Cash On Hand -
Quarry Income -
Rental Income -
Utilities Income -
Interest Income 688.79
MRFR Funds -
Cash On Hand 42,580.00
Total - 43,268.79 (43,268.79)

Summary:
Cash Beginning Balances
COH 595.90
CIB 520,611.72 521,207.62
Add: Receipts for the Period
COH -
CIB - -
Total Funds Available 521,207.62
Less : Disbursements Made
COH -
CIB - -
Cash Ending Balances 521,207.62
Cash Ending Balances- Report
COH 173.27
CIB 409,720.42 409,893.69
Difference 111,313.93

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Cash Disbursements Book
January to December 201
Credit Debits
Date Ref No.
Cash In Bank Cash On Hand Materials Rent Expense Utilities Expense Reperesentation Miscellaneous Offices Suuplies Office Equipment Meals Sundry Acct. Title

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