CRONOGRAMA PO

DEUDA 35,000
PERIODO 30

PERIODO FECHA A PAGO

1 Tuesday, March 28, 2023
2 Friday, April 28, 2023
3 Monday, May 29, 2023
4 Wednesday, June 28, 2023
5 Wednesday, July 26, 2023
6 Monday, August 28, 2023
7 Thursday, September 28, 2023
8 Friday, October 27, 2023
9 Tuesday, November 28, 2023
10 Thursday, December 28, 2023
11 Monday, January 29, 2024
12 Wednesday, February 28, 2024
13 Thursday, March 28, 2024
14 Monday, April 29, 2024
15 Tuesday, May 28, 2024
16 Friday, June 28, 2024
17 Monday, July 29, 2024
18 Wednesday, August 28, 2024
19 Friday, September 27, 2024
20 Monday, October 28, 2024
NOGRAMA POR PAGOS DEVOLUCIÓN DE ALQUILER

MONTO PAGAR 21 Thursday, November 28, 2024

S/ 1,200.00 22 Friday, December 27, 2024
S/ 1,200.00 23 Tuesday, January 28, 2025
S/ 1,200.00 24 Friday, February 28, 2025
S/ 1,200.00 25 Friday, March 28, 2025
S/ 1,200.00 26 Monday, April 28, 2025
S/ 1,200.00 27 Wednesday, May 28, 2025
S/ 1,200.00 28 Friday, June 27, 2025
S/ 1,200.00 29 Monday, July 28, 2025
S/ 1,200.00 30 Thursday, August 28, 2025
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 1,200.00
S/ 300.00
 FECHA COMPROBANTE SERIE
1/30/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
1/27/2023 FACTURA ELECTRONICA F002
1/23/2023 FACTURA ELECTRONICA F100
TOTAL ENERO
CAJA 2/14/2023
2/15/2023
FACTURA ELECTRONICA
FACTURA ELECTRONICA
F312
E001
GRANDE 2/20/2023 FACTURA ELECTRONICA E001
2/14/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/13/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/9/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/2/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
TOTAL FEBRERO
1/31/2023 FACTURA ELECTRONICA E001
1/28/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
TOTAL ENERO
2/23/2023 FACTURA ELECTRONICA E001
2/23/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/23/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/21/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/21/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/9/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/9/2023 FACTURA ELECTRONICA E001
2/9/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/10/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
CAJA CHICA
2/9/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
2/8/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
18/02/203 FACTURA ELECTRONICA F001
2/14/2023 FACTURA ELECTRONICA F303
2/14/2023 FACTURA ELECTRONICA F002
2/3/2023 FACTURA ELECTRONICA FP01
TOTAL FEBRERO
3/3/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
3/3/2023 FACTURA ELECTRONICA F004
3/3/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
3/4/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
3/7/2023 FACTURA ELECTRONICA F001
TOTAL MARZO
TOTAL
 2/21/2023 RECIBO HONORARIOS E001
3/1/2023 RECIBO HONORARIOS E001
3/2/2023 RECIBO HONORARIOS E001
CAJA GRANDE 3/8/2023 RECIBO HONORARIOS E001
CAJA CHICA 2/13/2023 RECIBO HONORARIOS E001
TOTAL FEBRERO
TOTAL MARZO

FACTURAS S/ 27,166.68
R.H S/ 20,030.00
 NUMERO RUC PROVEEDOR MONTO DETALLE
4482 20600906284 5024 COMPRA DE MATERIALES
4470 20600906284 3358 COMPRA DE MATERIALES
1422 20509085855 4444.4 COMPRA DE MATERIALES
NERO 12826.4
3484 20489620171 4434.68 COMPRA DE MATERIALES
2271 20600370147 552.5 COMPRA DE MATERIALES
2277 20600370147 259 COMPRA DE MATERIALES
4577 20600906284 216 COMPRA DE MATERIALES
4566 20600906284 668.7 COMPRA DE MATERIALES
4550 20600906284 3621.9 COMPRA DE MATERIALES
4500 20600906284 2001.5 COMPRA DE MATERIALES
BRERO 11754.28
717 20569032165 68 COMPRA DE MATERIALES
448 10457874435 15 COMPRA DE MATERIALES
NERO 83
2281 20600370147 20 COMPRA DE MATERIALES
21282 20568320922 465 COMPRA DE MATERIALES
6304 20600223292 422 COMPRA DE MATERIALES
2279 20600370147 85 COMPRA DE MATERIALES
21235 20268320922 59 COMPRA DE MATERIALES
120 20204692777 15 COMPRA DE MATERIALES
492 10466989369 90 COMPRA DE MATERIALES
4551 20600906284 72 COMPRA DE MATERIALES
4555 20600906284 16 COMPRA DE MATERIALES
1213 20608131923 114.5 COMPRA DE MATERIALES
475689 20536557858 106 COMPRA DE MATERIALES
4606 20600906284 165 COMPRA DE MATERIALES
98692 31.8
9755 20492820793 45
13535 20609994445 83.2 COMPRA DE MATERIALES
BRERO 1789.5
63901 20600223292 138 COMPRA DE MATERIALES
3376 20603482531 90 COMPRA DE MATERIALES
4694 20600906284 185 COMPRA DE MATERIALES
4702 20600906284 106 COMPRA DE MATERIALES
4720 20609994445 194.5 COMPRA DE MATERIALES
ARZO 713.5
AL 27166.68
 61 SERVICIO DE 10200094307
CONSTRUCCION DE TECHO, INTALACION
7000 DE DRWALL, BALDOSA, TUBERIAS, Y CAJA ELECTRICA
29 10199099367 POR LA CONSTRUCCION
2470 DE 5 REJAS METALICAS PARA VENTANASY 3 PUERTA
20 10200150649 POR EL SERVICIO
7500 DE ACABADOS EN LAS OFICINAS DEL TERCER PISO
62 10200094307
SERVICIO DE CONTRUCCION
3000 DE TECHO INSTALACION DRYWALL, BALDOSA, TUBERIAS
2 10767968006 60 FRAGUADO DE IMPERFECCIONES
BRERO 7060
ARZO 12970
20030

FACTURA ENERO S/ 12,909.40 R.H FEBRERO

FACTURA FEBRERO 13543.78 R.H MARZO
FACTURAS MARZO 713.5
S/ 27,166.68
 PRODUCTOS
ARANTE , TORNILLO,CLAVO ,MANSILLA CINTA PAPEL
CALAMINA SIKAFLEX,AUTOPORFECIENTE
NEGRO CUADRADO ...

CERAMICA, RODOTOP AZ ,PULSADOR

PEGAMENTO PEGAMIX INTERIORES
PEGAMENTO PEGAMIX , PEGAMENTO BLANCO

TUBO
APLICADOR DE SILICONA

PEGAMENTO BLANCO PEGAMIX

FERRETERIA MADPRO
SILICONA LATEX
PEGAMENTOMIX
MAYHUASCA VASQUEZ, ULICES ALBERTO
BAQUERIZO CASTILLO, PABLO ANON
POMA ARANGO FELIBERTO
MAYHUASCA VASQUEZ, ULICES ALBERTO
ROMAN HINOJO, EDWIN

S/ 7,060.00
S/ 12,970.00
S/ 20,030.00