Presupuesto PATITAS SOS C.A.

Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Pólizas 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advertising 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ingresos 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00

Egresos
Operativos
Costos por pólizas ejecutadas 132.30 132.30 132.30 132.30 132.30
Gastos de ventas 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
Alquiler de local y funcionamiento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Gastos operarios 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Gastos administrativos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Gastos de papelería y mantenimiento 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00
Gastos de impuestos 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00
Marketing
Gastos marketing 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Campañas offline y online branding 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Otros
Gastos de collares 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Amortización aplicativos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Depreciación activos 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Total Egresos 1882.30 1477.30 1477.30 1507.30 1852.30

Ingresos - Egresos -559.30 -154.30 -154.30 -184.30 -529.30

Planes
Tipo Costo Nº Pólizas Valor Pólizas Nº Pólizas
bronce 49 2 98 3
plata 55 2 110 3
oro 65 5 325 7
diamante 79 10 790 13
1323
ATITAS SOS C.A.

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1323.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1323.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00

132.30 179.40 179.40 179.40 179.40 179.40 179.40

130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
53.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

1477.30 1573.40 1543.40 1918.40 1573.40 1543.40 1543.40

-154.30 220.60 250.60 -124.40 220.60 250.60 250.60

Collares
Valor Pólizas Talla Costo Cantidad Valor Total
147 S 3 50 150
165 M 3.5 30 105
455 L 6 20 120
1027
1794
 Flujo de Caja PATITAS S

Ingresos Enero Febrero Marzo Abril

Pólizas 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
Advertising 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ingresos 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00

Egresos
Operativos
Costos por pólizas ejecutadas 132.30 132.30 132.30 132.30
Gastos de ventas 130.00 130.00 130.00 130.00
Alquiler de local y funcionamiento 300.00 300.00 300.00 300.00
Gastos operarios 200.00 200.00 200.00 200.00
Gastos administrativos 180.00 180.00 180.00 180.00
Gastos de papelería y mantenimiento 30.00 0.00 0.00 30.00
Gastos de impuestos 53.00 53.00 53.00 53.00
Marketing
Gastos marketing 120.00 120.00 120.00 120.00
Campañas offline y online branding 220.00 220.00 220.00 220.00
Otros
Gastos de constitución 650.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de collares 375.00 0.00 0.00 0.00
Amortización aplicativos 120.00 120.00 120.00 120.00

Total Egresos 2510.30 1455.30 1455.30 1485.30

Flujo de Caja Neto -1187.30 -132.30 -132.30 -162.30

Flujo de Caja Acumulado -1187.30 -1319.60 -1451.90 -1614.20
o de Caja PATITAS SOS C.A.

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1323.00 1323.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1323.00 1323.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00

132.30 132.30 179.40 179.40 179.40 179.40 179.40

130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00
53.00 53.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

1830.30 1455.30 1551.40 1521.40 1896.40 1551.40 1521.40

-507.30 -132.30 242.60 272.60 -102.40 242.60 272.60

-2121.50 -2253.80 -2011.20 -1738.60 -1841.00 -1598.40 -1325.80
Diciembre
1794.00
0.00
0.00
1794.00

179.40
130.00
300.00
200.00
180.00
0.00
72.00

120.00
220.00

0.00
0.00
120.00

1521.40

272.60
-1053.20
 Punto de equilibrio PATITAS SOS C.A

Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Pólizas 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advertising 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ingresos 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00 1323.00

Egresos
Operativos
Costos por pólizas ejecutadas 132.30 132.30 132.30 132.30 132.30
Gastos de ventas 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
Alquiler de local y funcionamiento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Gastos operarios 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Gastos administrativos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Gastos de papelería y mantenimient 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00
Gastos de impuestos 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00
Marketing
Gastos marketing 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Campañas offline y online branding 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Otros
Gastos de collares 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Amortización aplicativos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Depreciación activos 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

Total Egresos 1882.30 1477.30 1477.30 1507.30 1852.30

Ingresos - Egresos -559.30 -154.30 -154.30 -184.30 -529.30

Planes
Tipo Costo Nº Pólizas Valor Pólizas Nº Pólizas
bronce 49 2 98 3
plata 55 2 110 3
oro 65 5 325 7
diamante 79 10 790 13
1323
rio PATITAS SOS C.A.

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1323.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1323.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00 1794.00

Total
132.30 179.40 179.40 179.40 179.40 179.40 179.40 1870.20
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 1560.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3600.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2400.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2160.00
0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 120.00
53.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 750.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1440.00

220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2640.00

0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 1125.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1440.00
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 264.00

1477.30 1573.40 1543.40 1918.40 1573.40 1543.40 1543.40

-154.30 220.60 250.60 -124.40 220.60 250.60 250.60

Collares
Valor Pólizas Talla Costo Cantidad Valor Total
147 S 3 50 150
165 M 3.5 30 105
455 L 6 20 120
1027
1794
 Punto de Equilibrio
Costos Fijos 15819.00
Costos variables por unidad 15.38
Precio de Venta 62

Punto de equilibrio en unidades 339

Costos Fijos 15819.00

Costos variables por unidad 15.38
Precio de Venta 62

Punto de equilibrio en valor $ 21,039.61

Costos Variables Monto $
Pólizas ejecutadas 132.30 (es el porcentaje de siniestr

Costos Fijos
Collares 375.00 (es el valor por la compra d
Sueldo de operarios 200.00 (corresponde a los sueldos
Sueldo del vendedor 130.00 (se conforma por el sueldo
Depreciación 268.00 (está conformado por la de
Amortización 1440.00 (corresponde a la amortizac

Gastos fijo
Alquiler del local 300.00 (está conformado por $240
Gastos administrativos 180.00 (se conforma por el sueldo
Gastos de impuestos 53.00 (para este gasto nos basam
Gastos de marketing 120.00 (corresponde al sueldo del c
Gastos de campañas 220.00 (este rubro contará con pre

Gastos variables
Gasto de mantenimiento y papeleria 30.00 (corresponde a los gastos d

Activos Fijos Tangibles

Computadora 600.00 (estos activos serán otorgad
Escritorios 300.00
Silla Operario 100.00
Silla Clientes 180.00
Impresora 45.00
Teléfono local 10.00
Teléfono móvil 120.00
Archivador 90.00

Activos Fijos Intangibles

Desarrollo de App y Web 1440.00 (corresponde a la programa
es el porcentaje de siniestralidad de las mascotas 10%, que será facturada a nuestro nombre por la clínica que realice la atención basad

es el valor por la compra de 100 collares en diferentes medidas, basándonos en las métricas de encuentas realizadas en tamaños de m
corresponde a los sueldos de los operarios farmacéuticos encargados del call center, página web y app)
e conforma por el sueldo que devengará el vendedor y comisiones de venta)
está conformado por la depreciación de los 8 activos fijos tangibles mediante el método de línea recta)
corresponde a la amortización del gasto de desarrollo de la página web y app durante un año)

está conformado por $240 correspondiente al alquiler del local y $60 en pago de internet de alta velocidad y luz eléctrica)
e conforma por el sueldo del Gerente General)
para este gasto nos basamos en el volumen de ventas mensual, según el clasificador de actividades económicas es necesario considera
corresponde al sueldo del comunity manager encargado de posicionar la empresa y generar estrategias de marca)
este rubro contará con presupuesto para según métricas dictadas por el comunity manager invertir en el medio digital o convencional

corresponde a los gastos de compra de papelería y mantenimiento para la oficina)

estos activos serán otorgados por los accionistas como aporte de capital)

corresponde a la programación de la página Web de nuestra empresa así como el desarrollo de la App con el módulo de generación de
que realice la atención basado en nuestro precio de venta promedio $62)

realizadas en tamaños de mascotas)

y luz eléctrica)

micas es necesario considerar un 4% mensual sobre el nivel de ventas realizadas)

edio digital o convencional que genere mejor resultado)

el módulo de generación de código QR, el valor sería de $1.440)

 Depreciaciones PATITAS SOS C.A.
Descripción Cantidad Valor Total Vida Útil (meses)
Computadora 2 300.00 600.00 60
Escritorios 2 150.00 300.00 120
Silla Operario 2 50.00 100.00 60
Silla Clientes 2 90.00 180.00 120
Impresora 1 45.00 45.00 60
Teléfono local 1 10.00 10.00 60
Teléfono móvil 1 120.00 120.00 24
Archivador 2 45.00 90.00 120

Amortizaciones PATITAS SOS C.A.

Descripción Cantidad Valor Total Tiempo Desarrollo (meses)
Desarrollo de App y Web 1 1440.00 1440.00 12
S C.A.
Depreciación Mensual Depreciacion anual
10.00 120
2.50 30
1.67 20
1.50 18
0.75 9
0.17 2
5.00 60
0.75 9
Total 268

S C.A.
Amortización Mensual Amortizacion anual
120 1440
 Inversión Inicial PATITAS SOS C.A.

Capital Fijo Cantidad / Meses Valor Unitario Valor Total

Activos fijos tangibles
Computadora 2 300.00 600.00
Escritorios 2 150.00 300.00
Silla Operario 2 50.00 100.00
Silla Clientes 2 90.00 180.00
Impresora 1 45.00 45.00
Teléfono local 1 10.00 10.00
Teléfono móvil 1 120.00 120.00
Archivador 2 45.00 90.00
Subtotal activos fijos tangibles 13 1445.00

Activos fijos intangibles

Desarrollo de App y Web 1 1440.00 1440.00
Subtotal activos fijos intangibles 1 1440.00

Total Capital Fijo 14 2885.00

Capital de Trabajo
Mano de Obra Directa
Ventas 12 130 1560
Operario farmacéutico 12 100 1200
Operario (call center) 12 100 1200
Mano de Obra Indirecta
Administración (gerente general) 12 180 2160
Marketing 12 120 1440
Total Capital de Trabajo 60 7560

Total Inversión Inicial 74 10445.00

 Patitas SOS C.A.
Balance General
del 01/01/2023 al 31/12/2023

Activos
Activos Corrientes
Efectivo 100.00
Bancos 142.80
Total Activos Corrientes 242.80
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar 794.00
Total Cuentas por Cobrar 794.00
Activos Fijos
Activos Fijos Tangibles
Computadora 600.00
Escritorios 300.00
Silla Operario 100.00
Silla Clientes 180.00
Impresora 45.00
Teléfono local 10.00
Teléfono móvil 120.00
Archivador 90.00
Depreciación acum. activos -264.00
Activos Fijos Tangibles 1181.00
Desarrollo de App y Web 1440.00
Depreciación acum. activos -1440.00
Activos Fijos Intangibles 0.00
Total Activos Fijos 1181.00
Total Activos 2217.80
Pasivos Corrientes
Deudas por pagar 0.00
Deudas por pagar Socios 1440.00
ISLR por pagar 0.00
Total Pasivos Corrientes 1440.00
Total Pasivos 1440.00
Patrimonio
Capital Socios 1445.00
Utilidad (pérdida) del ejercicio -667.20
Total Patrimonio 777.80
Total Pasivo + Patrimonio 2217.80
Patitas SOS C.A.
Estado de Resultado
del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ingresos
Ventas de pólizas 18702.00
Total Ingresos 18702.00
Costo de Ventas
Pólizas ejecutadas 1870.20
Collares 1125.00
Sueldos operarios 2400.00
Sueldos ventas 1560.00
Total Costo de Ventas 6955.20
Utilidad Bruta 11746.80
Gastos
Gastos administrativos 2160.00
Gastos de marketing 4080.00
Alquiler de local y func. 3600.00
Gastos de papelería y mant. 120.00
Gastos de impuestos 750.00
Gastos de depreciación 264.00
Gastos de amortización 1440.00
Total Gastos 12414.00
Utilidad (pérdida) antes de Impuestos -667.20
Impuesto sobre la renta 0.00
Utilidad (pérdida) Neta -667.20
 Conservador
Patitas SOS C.A. Patitas SOS C.A.
Balance General Estado de Resultado
del 01/01/2023 al 31/12/2023 del 01/01/2023 al 31/12/2023

Activos Ingresos
Activos Corrientes Ventas de pólizas 18702.00
Efectivo 100.00 Total Ingresos 18702.00
Bancos 142.80 Costo de Ventas
Total Activos Corrientes 242.80 Pólizas ejecutadas 1870.20
Cuentas por Cobrar Collares 1125.00
Cuentas por Cobrar 794.00 Sueldos operarios 2400.00
Total Cuentas por Cobrar 794.00 Sueldos ventas 1560.00
Activos Fijos Total Costo de Ventas 6955.20
Activos Fijos Tangibles Utilidad Bruta
Computadora 600.00 Gastos
Escritorios 300.00 Gastos administrativos 2160.00
Silla Operario 100.00 Gastos de marketing 4080.00
Silla Clientes 180.00 Alquiler de local y func. 3600.00
Impresora 45.00 Gastos de papelería y mant 120.00
Teléfono local 10.00 Gastos de impuestos 750.00
Teléfono móvil 120.00 Gastos de depreciación 264.00
Archivador 90.00 Gastos de amortización 1440.00
Depreciación acum. activo -264.00 Total Gastos 12414.00
Activos Fijos Tangibles 1181.00 Utilidad (pérdida) antes de Impuestos
Desarrollo de App y Web 1440.00 Impuesto sobre la renta 0.00
Depreciación acum. activo -1440.00 Utilidad (pérdida) Neta
Activos Fijos Intangibles 0.00
Total Activos Fijos 1181.00
Total Activos 2217.80
Pasivos Corrientes
Deudas por pagar 0.00
Deudas por pagar Socios 1440.00
ISLR por pagar 0.00
Total Pasivos Corrientes 1440.00
Total Pasivos 1440.00
Patrimonio
Capital Socios 1445.00
Utilidad (pérdida) del ejercicio -667.20
Total Patrimonio 777.80
Total Pasivo + Patrimonio 2217.80
 Optimista
Patitas SOS C.A. Patitas SOS C.A.
Balance General Estado de Resultado
del 01/01/2023 al 31/12/2023 del 01/01/2023 al 31/12/2023

Activos Ingresos
Activos Corrientes Ventas de pólizas
Efectivo 100.00 Total Ingresos
Bancos 694.16 Costo de Ventas
Total Activos Corrientes 794.16 Pólizas ejecutadas
Cuentas por Cobrar Collares
Cuentas por Cobrar 1794.00 Sueldos operarios
Total Cuentas por Cobrar 1794.00 Sueldos ventas
Activos Fijos Total Costo de Ventas
11746.80 Activos Fijos Tangibles Utilidad Bruta
Computadora 600.00 Gastos
Escritorios 300.00 Gastos administrativos
Silla Operario 100.00 Gastos de marketing
Silla Clientes 180.00 Alquiler de local y func.
Impresora 45.00 Gastos de papelería y mant.
Teléfono local 10.00 Gastos de impuestos
Teléfono móvil 120.00 Gastos de depreciación
Archivador 90.00 Gastos de amortización
Depreciación acum. activo -264.00 Total Gastos
-667.20 Activos Fijos Tangibles 1181.00 Utilidad (pérdida) antes de Impuestos
Desarrollo de App y Web 1440.00 Impuesto sobre la renta
-667.20 Depreciación acum. activo -1440.00 Utilidad (pérdida) Neta
Activos Fijos Intangibles 0.00
Total Activos Fijos 1181.00
Total Activos 3769.16
Pasivos Corrientes
Deudas por pagar 0.00
Deudas por pagar Socios 0.00
ISLR por pagar 781.00
Total Pasivos Corrientes 781.00
Total Pasivos 781.00
Patrimonio
Capital Socios 1445.00
Utilidad (pérdida) del ejercicio 1543.16
Total Patrimonio 2988.16
Total Pasivo + Patrimonio 3769.16
timista
atitas SOS C.A. Patitas SOS C.A.
stado de Resultado Balance General
el 01/01/2023 al 31/12/2023 del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ingresos Activos
entas de pólizas 22442.40 Activos Corrientes
otal Ingresos 22442.40 Efectivo 100.00
osto de Ventas Bancos 142.80
ólizas ejecutadas 2244.24 Total Activos Corrientes
1500.00 Cuentas por Cobrar
ueldos operarios 2400.00 Cuentas por Cobrar 94.00
ueldos ventas 1560.00 Total Cuentas por Cobrar
otal Costo de Ventas 7704.24 Activos Fijos
tilidad Bruta 14738.16 Activos Fijos Tangibles
astos Computadora 600.00
astos administrativos 2160.00 Escritorios 300.00
astos de marketing 4080.00 Silla Operario 100.00
lquiler de local y func. 3600.00 Silla Clientes 180.00
astos de papelería y mant. 120.00 Impresora 45.00
astos de impuestos 750.00 Teléfono local 10.00
astos de depreciación 264.00 Teléfono móvil 120.00
astos de amortización 1440.00 Archivador 90.00
otal Gastos 12414.00 Depreciación acum. activos -264.00
tilidad (pérdida) antes de Impuestos 2324.16 Activos Fijos Tangibles
mpuesto sobre la renta 781.00 Desarrollo de App y Web 1440.00
tilidad (pérdida) Neta 1543.16 Depreciación acum. activos -1440.00
Activos Fijos Intangibles
Total Activos Fijos
Total Activos
Pasivos Corrientes
Deudas por pagar 0.00
Deudas por pagar Socios 5414.54
ISLR por pagar 0.00
Total Pasivos Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Socios
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio
 Pesimista
Patitas SOS C.A.
Estado de Resultado
del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ingresos
Ventas de pólizas 13091.40
Total Ingresos 13091.40
Costo de Ventas
242.80 Pólizas ejecutadas 1309.14
Collares 750.00
Sueldos operarios 2400.00
94.00 Sueldos ventas 1560.00
Total Costo de Ventas 6019.14
Utilidad Bruta 7072.26
Gastos
Gastos administrativos 2160.00
Gastos de marketing 4080.00
Alquiler de local y func. 3600.00
Gastos de papelería y mant. 120.00
Gastos de impuestos 750.00
Gastos de depreciación 264.00
Gastos de amortización 1440.00
Total Gastos 12414.00
1181.00 Utilidad (pérdida) antes de Impuestos -5341.74
Impuesto sobre la renta 0.00
Utilidad (pérdida) Neta -5341.74
0.00
1181.00
1517.80

5414.54
5414.54

1445.00
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1517.80