Series20

100% Series19
Series18
Series17
90%
Series16
Series15
80% Series14
Series13
Series12
70%
Series11
Series10
60% Series9
Series8
Series7
50% Series6
Series5
40% Series4
Series3
Series2
30% Series1

20%

10%

0%
1
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR PERIODO 2023
NOMBRE : OBRAS CIVILES Y SANITARIAS, S. A.
MES : ENERO A 2023
NIT : 8298296-1

No FECHA No FACTURA NIT PROYECTO

1 03-Jan-23 1103184347 79781748

2 03-Jan-23 1669286848 79781748
3 03-Jan-23 717833088 19715188
4 04-Jan-23 249581321 79781748
5 04-Jan-23 249579685 79781748
6 10-Jan-23 2068136437 3881881
7 10-Jan-23 947015316 7505736
### 8 10-Jan-23 661405901 26686759
9 13-Jan-23 693912750 5509467
10 16-Jan-23 1148862940 5509467
11 16-Jan-23 93278206 7505736
12 16-Jan-23 1953778181 84626755
13 17-Jan-23 1217022645 112511945
14 17-Jan-23 588071154 112511945
15 17-Jan-23 1795375528 102116776
16 17-Jan-23 1176781726 96610654
17 24-Jan-23 4105520533 5509467
18 24-Jan-23 3777317512 12778419
19 24-Jan-23 1382762534 12778494
20 24-Jan-23 2459714766 19715188
21 24-Jan-23 2299021170 19715242
22 24-Jan-23 299321025 12778494
23 25-Jan-23 2660650504 83156569
24 25-Jan-23 776619626 83156569
25 25-Jan-23 2487109743 326070
26 25-Jan-23 2960346829 111125685 CONDADO SN JUAN TORRES
27 25-Jan-23 4152050886 111125685 CONDADO SN JUAN TORRES
28 26-Jan-23 2792244738 52014401
29 27-Jan-23 3512353904 83573577 CC METROPLAZA JUTIAPA
30 27-Jan-23 2034191732 5509467
31 02-Feb-23 804799847 3955877
32 02-Feb-23 1441614691 5509467
33 04-Feb-23 1774273261 26686759
34 07-Feb-23 1398033658 3588300
35 07-Feb-23 3516022973 83573577 CC METROPLAZA JUTIAPA
36 09-Feb-23 3604301553 96610654
37 09-Feb-23 3598664221 325449
38 09-Feb-23 1038174048 325449
39 10-Feb-23 2693352695 5509467
40 16-Feb-23 1368673073 82206597
41 16-Feb-23 2736212849 103319700
42 17-Feb-23 2763409904 84311525 KRISPY KREME
43 17-Feb-23 3461957542 112511945
44 17-Feb-23 3403236507 112511945
45 17-Feb-23 655708153 50470361
46 17-Feb-23 3652536845 5509467
47 17-Feb-23 3950658332 96610654
48 17-Feb-23 949240765 4486943
49 17-Feb-23 1305625549 79781748
50 17-Feb-23 4246487127 79781748
51 17-Feb-23 1707100018 12778494
52 21-Feb-23 1566721024 5049245 CASA ARIANA
53 24-Feb-23 3781969793 3955877
54 24-Feb-23 34295188 62161385
55 24-Feb-23 1327319507 3955877 YOBEL
56 24-Feb-23 2405846901 351725
57 24-Feb-23 2072331451 62161385
58 24-Feb-23 2713735031 103281568
59 28-Feb-23 3960686790 96610654
60 01-Mar-23 3061466246 96610654 VISTARES
61 01-Mar-23 2539472385 96610654 VISTARES
62 02-Mar-23 4282597441 7505736 MACISO CHIMALTENANDO
63 03-Mar-23 1531792634 107824078 OGAWA APARTAMENTOS
64 03-Mar-23 3252046958 847062
65 03-Mar-23 3420473513 103319700
66 07-Mar-23 3116976211 12778494
67 08-Mar-23 232276119 111466245
68 08-Mar-23 523387629 325449
69 08-Mar-23 1355236482 108406547
70 08-Mar-23 3115205320 109204239
71 09-Mar-23 2708164285 5863481 HOTEL HILTON
72 09-Mar-23 2178958010 26686759
73 13-Mar-23 1118061719 3588300
74 13-Mar-23 3723710363 19715242
75 13-Mar-23 2764981914 CF
76 14-Mar-23 265242385 103319700
77 14-Mar-23 3697232753 103319700
78 14-Mar-23 971328981 103319700
79 14-Mar-23 1464159250 103319700
80 14-Mar-23 992624983 103319700
81 14-Mar-23 3893710729 103319700
82 14-Mar-23 1032996376 3881881
83 14-Mar-23 1770537369 3881881
84 14-Mar-23 2082816143 3881881
85 20-Mar-23 2673037068 103319700 GTA
86 20-Mar-23 33F267A9A852 103319700 GTA

87 20-Mar-23 GTA
967265433 103319700
88 20-Mar-23 4034871989 112511945 BADEN
89 20-Mar-23 3659286475 112511945 BADEN
90 20-Mar-23 2113621339 95138765 AVIA
91 20-Mar-23 771705744 112511945 BADEN
92 20-Mar-23 870926089 5509467 COLEGIEO INTERAMERICANO
93 20-Mar-23 3363719824 84311525 KRISPY KREME
94 23-Mar-23 998460084 96610654 VISTARES
95 27-Mar-23 3604957857 96610654 COLEGIEO INTERAMERICANO
96 28-Mar-23 402280259 7505736 CORPORACION AMBIENTA
97 28-Mar-23 2068991017 5049245 CASA ARIANA
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

130
 C L I E N T E

RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, S A

RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, S A
CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS TORRE DOS (II) S A
RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, S A
RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, S A
CONSULTORES DE IMPRESION, S A
CORPORACION EN ASUNTOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, S. A.
CARLOS RAFAEL, MOREIRA OLIVA
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
CORPORACION EN ASUNTOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL,S. A.
INMOBILIARIA TRES VISTAS S A
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL EDIFICIO DE APARTAMENTOS BADEN
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL EDIFICIO DE APARTAMENTOS BADEN
COCOLOCO, S A

FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA

INMOBILIARIA CIMIENTOS, S A
EL AMATLE S A
CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS TORRE DOS (II) S A
CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS TORRE UNO (1), S A
EL AMATLE S A
Y UNA PIZCA DE SAL, S A
Y UNA PIZCA DE SAL, S A
COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S. A.
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LA OBRA, S A
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LA OBRA, S A
INMOBILIARIA ANCUD, S A
CENTRO COMERCIAL METROPLAZA JUTIAPA
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
GEA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
CARLOS RAFAEL, MOREIRA OLIVA
CENTRO EDUCATIVO INFANTIL SOCIEDAD ANONIMA
CENTRO COMERCIAL METROPLAZA JUTIAPA
INMOBILIARIA VISTARES, SOCIEDAD ANONIMA
BAYER,SOCIEDAD ANONIMA
BAYER,SOCIEDAD ANONIMA
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
DESARROLLADORA EL ALTO, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
PRONTO, SOCIEDAD ANONIMA
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL EDIFICIO DE APARTAMENTOS BADEN
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL EDIFICIO DE APARTAMENTOS BADEN
ESTUARDO ENRIQUE, CHIROY PALAX
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
INMOBILIARIA VISTARES, SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA LAS MAJADAS, SOCIEDAD ANONIMA
RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA
RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA
EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA
INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA
GEA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
RPC SERVICIOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA
GEA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
RPC SERVICIOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA
PRO INVENTO, SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA VISTARES, SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA VISTARES, SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA VISTARES, SOCIEDAD ANONIMA
CORPORACION EN ASUNTOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL,S.A.
DESARROLLADORA NIVEL, S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA
PROCESADORA DE MINERALES SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA
ADMINISTRACIÓN CONDADO ANTIGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA
BAYER,SOCIEDAD ANONIMA
INGENIERIA ADMINISTRATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA
ASOCIACIÓN CIVIL ACCIONADA DE PROPIETARIOS SPAZIO CENTRO DE NEGOCIOS
HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
CARLOS RAFAEL, MOREIRA OLIVA
CENTRO EDUCATIVO INFANTIL SOCIEDAD ANONIMA
CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS TORRE UNO (1), SOCIEDAD ANONIMA
CONSUMIDOR FINAL
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA
CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA
CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA

GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL EDIFICIO DEAPARTAMENTOS BADEN
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL EDIFICIO DEAPARTAMENTOS BADEN
AVIA CONDOMINIO, SOCIEDAD ANONIMA
ASOCIACION DE VECINOS DEL EDIFICIO DE APARTAMENTOS BADEN
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
PRONTO, S.A.
INMOBILIARIA VISTARES, SOCIEDAD ANONIMA
FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
CORPORACION EN ASUNTOS AMBIENTALES PARA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A.
INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA

T O T A L
 D E S C R I P C I O N

consult o ases ptar serv equipo aireacion, descargas elect agencia

serv const ptar instal acces pvc tanque contacto mejorar tiempo residencia cloro contrib proceso dismin
serv tratam agua resid mant planta tratam torre 2 dic
* * * * * a n u l a d a * * * * *
serv const ptar mantenim dic
serv prest
complemento ptar las candelarias 50% ant y 50% c/entrega
mantenim plata tratam limp primario sedimentador secundario aplicac past cloro ene-23
* * * * * a n u l a d a * * * * *
* * * * * a n u l a d a * * * * *
40 past cloro 6 lib enzimas
4 lib enzimas
serv mes ptar prevent
20 past cloro 2 lib enzimas
20 past cloro 2 lib bioenzimticos visita tecnica
pv2 mejoras ptar
* * * * * a n u l a d a * * * * *
serv profes gestion manual memoria ptar cc okland ampliacion
equipo bombeo ptar mantenim s/serv equipo ni extraccion
mantenim ptar 65%
mantenim ptar
servicio tratamiento aguas residuales ampliac ptar
cambio filtro sedimento y carbon p/olor y color
cambio filtro sedimento y carbon p/olor y color
mantenim virtual agencia quetzaltenango ene-23
ptar y memorias
ptar y memorias
* * * * * a n u l a d a * * * * *
instal panel varios
mantenim planta tratam enzimas pastillas dic-22 y ene-23
serv mes planta tratam 1 lib enzima 15 past cloro ene-23
* * * * * a n u l a d a * * * * *
mantenim mes ptar aplicac past cloro y enzimas feb-23
mantenim ptar aplicac enzimas past cloro feb-23
honorarios profesionales
pv2 mejoras ptar/ Anulada
* * * * * a n u l a d a * * * * *
ptar bayer roosevelth operacional mes ene y feb-23
complemento tratam enzimas y past cloro
rediseño planta tratam
destape tuberia revision impulsores bomba solidos limpieza ptar
mantenim planta tratam (limp rejilla desarenador trampa grasa react anaerobico pastilla cloro) feb
serv mes ptar prevent feb
2 lib enzima 20 past cloro
75 past cloro al 65%
mantenim planta tratam feb
pv2 mejoras ptar
drenajes pluviales y aguas negras limp y extracc p/medio atenc emergencia
equipo aireacion ptar mantenim ene
equipo aireacion ptar mantenim feb
equipos de bombeo ptar mantenim s/serv de equipos ni extracc feb
mantenim planta tratam (limp trampas grasa prim biodigestor y dosificador past cloro) feb
serv mes planta tratam 1 lib enzima 15 past cloro feb-23
consult o ases ptar mantenim ptar okland mall ene
analisis agua residual planta tratam
extracc 8 - 10 m3 lodos diferentes tanques planta tratam emision certific lodo ene
consult o ases ptar mantenim ptar okland mall FEBRERO
serv extracc basura extracc solidos planta tratam 22 m3 vaciado fosa septica
mantenim drenajes extracc lodos drenajes petapa
mantenim drenajes extracc lodos drenajes petapa
remodelac planta tratamiento ptar
18 lib enzimas 300 past cloro
resideseño memorias y planos
20 past cloro 2 lib product bioenzimaticos
ptar sdb la cuchilla suminist e instal ptar sdb cuchilla z 6
equipos de bombeo ptar mantenim s/serv de equipos ni extracc mar
extracc solidos planta tratam certificado manejo correcto lodos
ptar bayer roosevelth operacional mes mar-23
analisis y resultados salidas ptar
analisis y resultados salidas ptar
mantenim mes ptar feb-23
mantenim mes ptar mar-23
mantenim ptar aplicac enzimas past cloro mar-23
mantenim ptar ene-23 feb-23 mar-23
2 lib enzima 20 past cloro
* * * * * a n u l a d a * * * * *
* * * * * a n u l a d a * * * * *
* * * * * a n u l a d a * * * * *
* * * * * a n u l a d a * * * * *
sistema tratam aguas residual sdb el rodeo
sistema tratam aguas residual sdb bosques de san nicolas
reparac mantenim instalac
extracc liquidos industriales
reparac mantenim instalac
ANULADA
SUMISTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SDB PORVENIR ORDEN DE COMPRA 37068

COMPLEMENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SDB ALOTENANFO ORDEN DE COMPRA 37081
MANTENIMIENTO MENSUAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE MARZO 2023.
ANULADA
Anticipo del 50% construccion de caja sifon
20 ´PASTILLAS DE CLORO Y 1 LIBRA DE ENZIMAS MARZO 2023.
MANTENIMIENTO MENSUAL PTAR MES DE MARZO 2023.
MANTENIMIENTO MENSUAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE MARZO 2023.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SERVICIO DE VALVULAS ORDEN DE COMPRA 8200008669
ANALISIS DE AGUA RESIDUAL, LIMPIEZA Y RECIRCULACION DE LODOS Ref. 066-2023
10 LIBRAS DE ENZIMAAS PROYECTO MACISO ESCUINTLA.
MANTENIMIENTO MENSUAL MES DE MARZO 2023
 S E R V I C I O V E N T A T O T A L
IVA
TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL

6,910.00 6,169.64 0.00 740.36 6,910.00

41,000.00 36,607.14 0.00 4,392.86 41,000.00
2,072.00 1,850.00 0.00 222.00 2,072.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,265.00 36,843.75 0.00 4,421.25 41,265.00
2,550.00 2,276.79 0.00 273.21 2,550.00
0.00 21,592.20 19,278.75 2,313.45 21,592.20
2,020.00 1,803.57 0.00 216.43 2,020.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,680.00 2,392.86 287.14 2,680.00
0.00 1,400.00 1,250.00 150.00 1,400.00
1,000.00 892.86 0.00 107.14 1,000.00
0.00 1,150.00 1,026.79 123.21 1,150.00
0.00 1,940.00 1,732.14 207.86 1,940.00
26,400.00 23,571.43 0.00 2,828.57 26,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,336.00 11,014.29 0.00 1,321.71 12,336.00
0.00 43,300.00 38,660.71 4,639.29 43,300.00
5,057.00 4,515.18 0.00 541.82 5,057.00
2,723.00 2,431.25 0.00 291.75 2,723.00
76,900.00 68,660.71 0.00 8,239.29 76,900.00
0.00 710.00 633.93 76.07 710.00
0.00 710.00 633.93 76.07 710.00
1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00
16,277.00 14,533.04 0.00 1,743.96 16,277.00
16,277.00 14,533.04 0.00 1,743.96 16,277.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750.00 669.64 0.00 80.36 750.00
3,124.00 2,789.29 0.00 334.71 3,124.00
2,433.00 2,172.32 0.00 260.68 2,433.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,020.00 1,803.57 0.00 216.43 2,020.00
1,320.00 1,178.57 0.00 141.43 1,320.00
1,750.00 1,562.50 0.00 187.50 1,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,739.98 7,803.55 0.00 936.43 8,739.98
6,020.00 5,375.00 0.00 645.00 6,020.00
6,277.00 5,604.46 0.00 672.54 6,277.00
 7,910.00 7,062.50 0.00 847.50 7,910.00
1,470.00 1,312.50 0.00 157.50 1,470.00
1,000.00 892.86 0.00 107.14 1,000.00
1,150.00 1,026.79 0.00 123.21 1,150.00
1,650.00 1,473.21 0.00 176.79 1,650.00
1,920.00 1,714.29 0.00 205.71 1,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,650.00 2,366.07 0.00 283.93 2,650.00
41,865.00 37,379.46 0.00 4,485.54 41,865.00
41,865.00 37,379.46 0.00 4,485.54 41,865.00
43,300.00 38,660.71 0.00 4,639.29 43,300.00
1,873.00 1,672.32 0.00 200.68 1,873.00
2,433.00 2,172.32 0.00 260.68 2,433.00
42,349.00 37,811.61 0.00 4,537.39 42,349.00
2,820.00 2,517.86 0.00 302.14 2,820.00
3,300.00 2,946.43 0.00 353.57 3,300.00
42,349.00 37,811.61 0.00 4,537.39 42,349.00
2,100.00 1,875.00 0.00 225.00 2,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86,140.00 76,910.71 0.00 9,229.29 86,140.00
184,500.00 164,732.14 0.00 19,767.86 184,500.00
11,730.00 10,473.21 0.00 1,256.79 11,730.00
13,000.00 11,607.14 0.00 1,392.86 13,000.00
1,140.00 1,017.86 0.00 122.14 1,140.00
26,832.00 23,957.14 0.00 2,874.86 26,832.00
43,300.00 38,660.71 0.00 4,639.29 43,300.00
3,350.00 2,991.07 0.00 358.93 3,350.00
4,369.99 3,901.78 0.00 468.21 4,369.99
1,700.00 1,517.86 0.00 182.14 1,700.00
1,700.00 1,517.86 0.00 182.14 1,700.00
5,440.00 4,857.14 0.00 582.86 5,440.00
2,020.00 1,803.57 0.00 216.43 2,020.00
1,620.00 1,446.43 0.00 173.57 1,620.00
8,169.00 7,293.75 0.00 875.25 8,169.00
1,030.00 919.64 0.00 110.36 1,030.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,832.00 23,957.14 0.00 2,874.86 26,832.00
26,832.00 23,957.14 0.00 2,874.86 26,832.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,550.00 2,276.79 0.00 273.21 2,550.00
2,550.00 2,276.79 0.00 273.21 2,550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,832.00 23,957.14 0.00 2,874.86 26,832.00

33,400.00 29,821.43 0.00 3,578.57 33,400.00

 1,000.00 892.86 0.00 107.14 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,350.00 34,241.07 0.00 4,108.93 38,350.00
0.00 800.00 714.29 85.71 800.00
1,920.00 1,714.29 0.00 205.71 1,920.00
1,470.00 1,312.50 0.00 157.50 1,470.00
4,750.00 4,241.07 0.00 508.93 4,750.00
7,420.00 6,625.00 0.00 795.00 7,420.00
0.00 0.00 3,100.00 2,767.86 332.14 3,100.00
0.00 0.00 1,873.00 1,672.32 200.68 1,873.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

1,098,626.97 980,916.94 79,255.20 70,763.57 126,201.66 1,177,882.17

T O T A L I M P U E S T O S RECIBO DE CAJA

BASE ISR 5% ISR 7% RET IVA EXE IVA TOTAL FECHA

6,169.64 308.48 308.48 06-Feb-23

36,607.14 1,962.50 1,962.50 06-Feb-23
1,850.00 0.00
0.00 0.00
36,843.75 1,979.06 1,979.06 06-Feb-23
2,276.79 81.96 81.96
19,278.75 963.94 963.94
1,803.57 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,392.86 0.00
1,250.00 0.00 13-Feb-23
892.86 0.00
1,026.79 0.00
1,732.14 0.00
23,571.43 0.00
0.00 0.00
11,014.29 550.71 198.26 748.97
38,660.71 2,106.25 695.89 2,802.14
4,515.18 225.76 225.76
2,431.25 0.00
68,660.71 4,206.25 1,235.89 5,442.14
633.93 0.00 25-Jan-23
633.93 0.00 25-Jan-23
1,299.11 0.00
14,533.04 726.65 726.65
14,533.04 726.65 726.65
0.00 0.00
669.64 0.00
2,789.29 139.46 334.71 474.18
2,172.32 0.00
0.00 0.00
1,803.57 0.00
1,178.57 0.00
1,562.50 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
7,803.55 280.93 280.93
5,375.00 268.75 913.75
5,604.46 0.00
 7,062.50 353.13 127.13 480.25
1,312.50 0.00
892.86 0.00
1,026.79 0.00
1,473.21 0.00
1,714.29 205.71
0.00 0.00
2,366.07 42.59 42.59
37,379.46 2,016.56 2,016.56
37,379.46 2,016.56 2,016.56
38,660.71 2,106.25 695.89 2,802.14
1,672.32 0.00
2,172.32 0.00
37,811.61 2,046.81 2,046.81
2,517.86 351.21 351.21
2,946.43 147.32 53.04 200.36 24-Feb-23
37,811.61 2,046.81 2,046.81
1,875.00 0.00
0.00 0.00
76,910.71 0.00
164,732.14 0.00
10,473.21 0.00
11,607.14 0.00
1,017.86 0.00
23,957.14 1,197.86 431.23 1,629.09
38,660.71 0.00
2,991.07 0.00 0.00
3,901.78 0.00
1,517.86 0.00
1,517.86 0.00
4,857.14 0.00
1,803.57 0.00
1,446.43 0.00
7,293.75 0.00
919.64 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
23,957.14 0.00
23,957.14 0.00
0.00 0.00
2,276.79 0.00
2,276.79 0.00
0.00 0.00
23,957.14 0.00
29,821.43
0.00
 892.86 0.00
0.00 0.00
34,241.07 0.00
714.29 0.00
1,714.29 0.00
1,312.50 0.00
4,241.07 0.00
6,625.00 0.00
2,767.86 0.00
1,672.32 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

1,051,680.51 5,608.71 20,487.06 4,194.02 334.71 31,475.22

RECIBO DE CAJA D E P O S I T O T R A N S F E R E N

No VALOR FECHA No VALOR BANCO FECHA

353 6,601.52 06-Feb-23

353 39,037.50 06-Feb-23

353 39,285.94 06-Feb-23

11-Feb-23

25-Jan-23 25107193 2,020.00 BI

354 1,400.00 13-Feb-23

03-Feb-23 207869 1,000.00 BI
03-Feb-23 207869 1,150.00 BI
27-Jan-23 256011 1,940.00 BI

27-Feb-23
27-Feb-23
27-Feb-23
27-Feb-23
27-Feb-23
280 710.00 27-Jan-23 41215207 710.00 BI
281 710.00 27-Jan-23 41215212 710.00 BI

03-Mar-23
09-Feb-23

08-Mar-23

17-Mar-23 121891 1,750.00 BI

23-Feb-23
 28-Feb-23
17-Mar-23
07-Mar-23 66025748 1,000.00 BI
07-Mar-23 66025748 1,150.00 BI
17-Feb-23
16/03/20213

17-Mar-23 60830840 2,468.79

305 3,099.64 24-Feb-23 41225794 3,099.64 BI

07-Mar-23 66025752 1,140.00 BI

14-Mar-23
90,844.60 18,138.43
T R A N S F E R E N C I A DATOS DIFERENCIA

No VALOR BANCO O/C A/OC REQ H/T FACT COB

17 6,601.52 BI 4800069893 5000252425 0.00

17 39,037.50 BI 4800056205 5000233702 0.00
4400012402 5000253393 2,072.00
0.00
17 39,285.94 BI 4400012352 5000251178 0.00
595022 2,468.04 BI 0s-0041857 0.00
145c-2021 20,628.26
0.00
0.00
0.00
2,680.00
134120 1,400.00 BI 0.00
188a-2022 0.00
0.00
321-2022 0.00
8200008339 26,400.00
0.00
196683 11,587.03 BI 4400008541 500025342 0.00
196690 40,497.86 BI 4400012411 5000253772 0.00
196703 4,831.24 BI 4800071026 5000253956 0.00
196701 2,723.00 BI 4800071028 5000253957 0.00
196690 71,457.86 BI 480051416 5000254095 0.00
024-2023 0.00
024-2023 0.00
3000253911 1,455.00
21 15,550.35
22 15,550.35
0.00 E
167889 750.00 BI 4500053758 0.00 sub total iva
6988 2,649.83 BI 065-2023 -0.01 296,069.82 35,528.38
2,433.00 0.00
0.00
133092 2,020.00 BI 0.00
1,320.00
4500052705 0.00
8200008339 0.00
0.00
750330775 8,459.05
2140 5,106.25 BI 0.00
316 6,277.00
 109247 7,429.74 BI 36431 0.01
159922 1,470.00 BI 0.00
188a-2022 0.00
0.00
17096312 1,650.00 BI 082-023 0.00
7343 1,714.29 BI 065-2023 0.00
8200008339 0.00
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4400012586 5000254792 40,497.86
1,873.00
2,433.00
4400012634 5000255251 40,302.19
0.00
032-2023 0.00
4400012635 5000255252 40,302.19 F E
4800071585 5000255960 2,100.00 sub total iva
N/CREDI 8200008570 0.00 241,574.98 28,989.00
8200008570 86,140.00 0.00
8200008563 184,500.00
11,730.00
63 13,000.00
093-2023 0.00
109889 25,202.91 BI 36802 0.00
4400012762 5000256772 43,300.00
67 3,350.00
750330775 4,369.99
331-2022 1,700.00
331-2022 1,700.00
5,440.00
2,020.00
1,620.00
4800073389 5000257075 8,169.00
1,030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16976 26,832.00
36977 26,832.00
5271 0.00
5102 2,550.00
5226 2,550.00
0.00
26,832.00

33,400.00
 1,000.00
0.00
38,350.00
800.00
1,920.00
1,470.00
8200008669 4,750.00
7,420.00
3,100.00
1,873.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

267,883.01 860,385.51
 E N E R O 2 0 2 3
total retenc isr retenc iva exec iva total desc cobro
331,598.20 13,895.72 2,212.01 334.71 16,442.44 84,335.94 a cobrar
0.00 0.01 0.01 0.00 230,819.82 cobrado
315,155.76 total a cobrar
 F E B R E R O 2 0 2 3
total retenc isr retenc iva exec iva total desc cobro
270,563.98 11,002.20 1,550.78 0.00 13,403.69 228,301.58 a cobrar
0.00 -125.88 305.90 -850.71 28,858.71 cobrado
257,160.29 total a cobrar
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR PERIODO 2023

NOMBRE : CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES HIDRAULICAS, OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES, S. A.

MES : ENERO A DICIEMBRE
AÑO : 2023
NIT : 11223752-5

No FECHA No FACTURA NIT C L I E N T E

1 03-Jan-23 441598925 93683677 PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA

2 03-Jan-23 627130943 83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA
3 03-Jan-23 1144212241 190926 FRANCISCO CIRICI Y CONDUEÑOS
4 03-Jan-23 1917799281 25261517 INVERSIONES BABE, SOCIEDAD ANONIMA
5 04-Jan-23 2934983599 93683677 PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA
6 04-Jan-23 582438560 93683677 PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA
### 7 10-Jan-23 1742488221 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
8 13-Jan-23 1145851548 83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA
9 19-Jan-23 654526135 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
10 19-Jan-23 4032579659 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
11 20-Jan-23 2768588090 5931975 COMPAÑIA NACIONAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA
12 23-Jan-23 2553432542 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
13 23-Jan-23 3641525203 83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA
14 26-Jan-23 1554336525 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
15 26-Jan-23 2544978282 69502218 JARDINES DE ARRAZOLA, SOCIEDAD ANONIMA
16 27-Jan-23 1450986731 190926 FRANCISCO CIRICI Y CONDUEÑOS
17 27-Jan-23 1228226638 25261517 INVERSIONES BABE, SOCIEDAD ANONIMA
18 27-Jan-23 3862580453 83573577 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA JUTIAPA
19 27-Jan-23 2269725781 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
20 27-Jan-23 3083159164 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL
21 27-Jan-23 2888519308 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL
22 30-Jan-23 1966294070 190926 FRANCISCO CIRICI Y CONDUEÑOS
23 30-Jan-23 1915897882 25261517 INVERSIONES BABE, SOCIEDAD ANONIMA
24 31-Jan-23 3505474418 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL
25 31-Jan-23 522536372 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL
26 31-Jan-23 59393619 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL
27 31-Jan-23 3937357700 107824078 DESARROLLADORA NIVEL, S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA
28 01-Feb-23 131288269 CF CONSUMIDOR FINAL
 29 02-Feb-23 1421428975 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
30 02-Feb-23 2122793433 26686759 CARLOS RAFAEL, MOREIRA OLIVA
31 07-Feb-23 2190099813 108086305 MI MEJOR INMUEBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA
32 09-Feb-23 2870035926 82206597 DESARROLLADORA EL ALTO, SOCIEDAD ANONIMA
33 09-Feb-23 25316878 93683677 PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA
34 14-Feb-23 165891069 100507050 ELORA, SOCIEDAD ANONIMA
35 15-Feb-23 4107093108 16898362 METRO 2000, SOCIEDAD ANONIMA
36 17-Feb-23 1349468865 93683677 PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA
37 18-Feb-23 1223902306 96531886 CONDOMINNIA, SOCIEDAD ANONIMA
38 22-Feb-23 2095530576 92917887 PIETRASANTA DEVELOPMENT, SOCIEDAD ANONIMA
39 22-Feb-23 995444155 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
40 22-Feb-23 2978891747 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
41 22-Feb-23 2158316160 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
42 23-Feb-23 3959833930 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
43 23-Feb-23 1589396017 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
44 23-Feb-23 3028045403 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
45 24-Feb-23 1180975778 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
46 24-Feb-23 703941145 83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA
47 27-Feb-23 965495678 83894020 FRANCISCO CIRICI Y CONDUEÑOS
48 27-Feb-23 337725618 83894020 INVERSIONES BABE, SOCIEDAD ANONIMA
49 01-Mar-23 2697218581 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
50 01-Mar-23 1298681432 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
51 01-Mar-23 2287878311 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.
52 04-Mar-23 919421004 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL
53 06-Mar-23 2068402169 12778419 INMOBILIARIA CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
54 09-Mar-23 2349614206 5509467 FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
55 11-Mar-23 4127869031 5931975 COMPAÑIA NACIONAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA
56 11-Mar-23 4139533747 5931975 COMPAÑIA NACIONAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA
57 13-Mar-23 2547991250 19715188 CENTRO GERENCIAL
COMPAÑÍA LAS MARGARITAS
NACIONALCOMPAÑIA TORRE DE
NACIONAL DOSINVERSIONES,
(II) SOCIEDAD ANONIMA
58 17-Mar-23 4165159655 5931975 SOCIEDAD ANONIMA
59 20-Mar-23 2869117500 78238692 FAROAL, SOCIEDAD ANONIMA

60 20-Mar-23 43173119 69502218

JARDINES DE ARRAZOLA, SOCIEDAD ANONIMA
61 23-Mar-23 COMPAÑÍA NACIONALCOMPAÑIA NACIONAL DE INVERSIONES,
538133746 5931975 SOCIEDAD ANONIMA
62
63
64
65
66
67
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102
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110
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123
124
125
126
127
128
129

129 T O T A L

2356 08/22 metro 2000 cancelacion 14/06/22 emi 290050 2356561555

 S E R V I C I O V E N T A T O T A L
D E S C R I P C I O N IVA
TOTAL BASE TOTAL BASE TOTAL BASE

10 gal cloro 0.00 0.00 212.50 189.73 22.77 212.50 189.73

servicio tratam aguas resid excavacion relleno y creacion tapa superior en caja 14,700.00 13,125.00 0.00 1,575.00 14,700.00 13,125.00
mantenim mensual ptar dic-22 2,065.00 1,843.75 0.00 221.25 2,065.00 1,843.75
mantenim mensual ptar dic-22 2,065.00 1,843.75 0.00 221.25 2,065.00 1,843.75
5 gal cloro 0.00 106.25 94.87 11.38 106.25 94.87
5 gal cloro 0.00 106.25 94.87 11.38 106.25 94.87
serv tratam agua resid fee junio/ NOTA DE CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
serv tratam agua resid fee junio 33,670.00 30,062.50 0.00 3,607.50 33,670.00 30,062.50
mantenim virtual planta tratam ag poptum ene-23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
* * * * * a n u l a d a * * * * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 gal cloro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mantenim virtual agencia modelo atanasio y villa nueva ene-23 4,089.99 3,651.78 0.00 438.21 4,089.99 3,651.78
serv tratam agua resid mantenim ptar ene a abr 23 134,680.00 120,250.00 0.00 14,430.00 134,680.00 120,250.00
mantenim planta tratam sta irene ene-23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
3 lib enzimas 20 past cloro 55 gal cloro 55 gal floculante 0.00 4,973.75 4,440.85 532.90 4,973.75 4,440.85
mantenim mensual ptar ene-23 2,065.00 1,843.75 0.00 221.25 2,065.00 1,843.75
mantenim mensual ptar ene-23 2,065.00 1,843.75 0.00 221.25 2,065.00 1,843.75
* * * * * a n u l a d a * * * * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mantenim virtual agencia sn benito flores ene-23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
40% ant trabajo proteccion muro 77,600.00 69,285.71 0.00 8,314.29 77,600.00 69,285.71
* * * * * a n u l a d a * * * * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
analisis agua resid 1,575.00 1,406.25 0.00 168.75 1,575.00 1,406.25
analisis agua resid 1,575.00 1,406.25 0.00 168.75 1,575.00 1,406.25
55 gal cloro 0.00 1,003.75 896.21 107.54 1,003.75 896.21
* * * * * a n u l a d a * * * * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50% ant gestion unificacion papeleria 23,170.00 20,687.50 0.00 2,482.50 23,170.00 20,687.50
planta tratam aerobica modalidad sistema prefabricado (tanq reforzado) 107,999.99 96,428.56 0.00 11,571.43 107,999.99 96,428.56
* * * * * a n u l a d a * * * * * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pago mantenim planta tratam sta irene ene-23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
pago final ptar 73,143.00 65,306.25 0.00 7,836.75 73,143.00 65,306.25
memoria descriptiva ptar manual operac mantenim elab planos hidraulicos 14,000.00 12,500.00 0.00 1,500.00 14,000.00 12,500.00
construcc equipamiento ptar 307,800.00 274,821.43 0.00 32,978.57 307,800.00 274,821.43
5 gal cloro 0.00 110.00 98.21 11.79 110.00 98.21
ant sistema tratam prefabricado tanques reforzados 206,905.50 184,737.05 0.00 22,168.45 206,905.50 184,737.05
abono instalac ptar 234,030.00 208,955.36 0.00 25,074.64 234,030.00 208,955.36
25 gal cloro 0.00 550.00 491.07 58.93 550.00 491.07
25 past cloro 550.00 491.07 0.00 58.93 550.00 491.07
50% ant diseño ptar (centro parque portales) 11,300.00 10,089.29 0.00 1,210.71 11,300.00 10,089.29
mantenim planta tratam ene soloma camoja huehue 4,365.01 3,897.33 0.00 467.68 4,365.01 3,897.33
mantenim planta tratam feb 4,089.99 3,651.78 0.00 438.21 4,089.99 3,651.78
mantenim virtual planta tratam feb xela 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
mantenim virtual agencia santa irene feb 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
mantenim virtual planta tratam agencia poptum ene 23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
insumos ptars nov y dic 2022 2,910.01 2,598.22 0.00 311.79 2,910.01 2,598.22
insumos ptars lca ene y feb 2,910.01 2,598.22 0.00 311.79 2,910.01 2,598.22
equipos aireacion ptar suministro e instalc tuberia nueva 25,300.00 22,589.29 0.00 2,710.71 25,300.00 22,589.29
mantenim ptar mes de feb 23 2,065.00 1,843.75 0.00 221.25 2,065.00 1,843.75
mantenim ptar mes de feb 23 2,065.00 1,843.75 0.00 221.25 2,065.00 1,843.75
mantenim virtual planta tratam agencia poptum ene 23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
mantenim virtual agencia polochic ene 23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
mantenim virtual agencia polochic feb 23 1,455.00 1,299.11 0.00 155.89 1,455.00 1,299.11
55 gal cloro 1,003.75 896.21 0.00 107.54 1,003.75 896.21
obra civil construcc ptar equipamiento obra civil agua grises 675,298.68 602,945.25 0.00 72,353.43 675,298.68 602,945.25
analisis agua resid limpieza recirculacion lodos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15'gal cloro concentrac 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 'gal cloro concentrac 5% 292.50 261.16 0.00 31.34 292.50 261.16
mantenim ptar mantenim planta tratam 65% ene 65% feb 65% mar 15,170.97 13,545.51 0.00 1,625.46 15,170.97 13,545.51
15 GALONES DE CLORO A UNA CONCENTRACION DEL 5% MES DE MARZO 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70% ANTICIPO DEL PROYECTO MEMORIAS DESCRIPTVAS DE PTAR REF. Ref.223-2022 5,793.90 5,173.13 0.00 620.78 5,793.90 5,173.13

3 LIBRAS DE ENZIMAS, 20 PASTILLAS DE CLORO, *55 GALONES DE FLOCULANTE Y 55

0.00 4,973.75 4,440.85 532.90 4,973.75 4,440.85
GALONES DE CLORO MES DE MARZO 2023

15 GALONES DE CLORO A UNA CONCENTRACION DEL 5% MES DE MARZO 2023 0.00 281.25 251.12 30.13 281.25 251.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L 2,010,863.30 1,795,413.66 12,317.50 10,997.77 216,769.37 2,023,180.80 1,806,411.43

 I M P U E S T O S RECIBO DE CAJA D E P O S I T O T R A N S F E R E

ISR 5% ISR 7% RET IVA EXE IVA TOTAL FECHA No VALOR FECHA No VALOR BANCO FECHA

0.00 03-Jan-23 73 212.50 03-Jan-23 5257450 212.50 BI

656.25 656.25 20-Feb-23
0.00 25-Jan-23 55823674 2,065.00 BI
0.00 25-Jan-23 55823678 2,065.00 BI
0.00 16-Feb-23
0.00 18-Feb-23
0.00
1,504.38 1,504.38 01-Mar-23
0.00
0.00
0.00
182.59 350.57 533.16
7,817.50 7,817.50 13-Mar-23
0.00
222.04 222.04 24-Feb-23 41225792 4,751.71 BI
0.00 14-Feb-23 2396062 2,065.00 BI
0.00 14-Feb-23 2396663 2,065.00 BI
0.00
0.00
4,250.00 4,250.00 14-Feb-23 2396064 73,350.00 BI
0.00
0.00 14-Feb-23 2396060 1,575.00 BI
0.00 14-Feb-23 2396059 1,575.00 BI
0.00 14-Feb-23 2396058 1,003.75 BI
0.00
1,034.38 1,034.38 14-Feb-23 2396066 22,135.62 BI
6,150.00 6,150.00 13-Feb-23
0.00
 0.00
0.00 10-Feb-23
625.00 225.00 850.00
18,637.50 18,637.50 13-Feb-23
0.00 21-Mar-23
12,331.59 12,331.59 17-Feb-23
14,026.88 14,026.88 21-Mar-23
0.00 14-Feb-23
0.00
504.46 504.46
194.87 374.14 569.01
182.59 350.57 533.16
0.00
0.00
0.00
129.91 249.43 379.34
129.91 249.43 379.34
1,129.46 1,129.46
0.00 10-Mar-23 1746803 2,065.00 BI
0.00 10-Mar-23 1746804 2,065.00 BI
0.00
0.00
0.00
0.00
52,459.18 15-Mar-23
0.00
0.00
292.50 16-Mar-23 106 292.50 17-Mar-23 60830714 BI
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,991.46 64,717.84 1,799.14 0.00 124,260.13 505.00 116,993.58

T R A N S F E R E N C I A DATOS DIFERENCIA

No VALOR BANCO O/C A/OC REQ H/T FACT COB

0.00
2 14,043.75 BI 4800069696 5000253119 0.00
0.00
0.00
16227598 106.25 BI 0.00
18126083 106.25 BI 0.00
N/CRE 4400011325 5000238605 0.00
34 32,165.62 BI 4400011325 5000238605 0.01
1,455.00 3000236961 0.00
0.00
N/VRED 0.00
3000238365 3,556.83
6 126,862.50 BI 4800070403 5000253333 0.00
3000236509 1,455.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3000236439 1,455.00
160c-2019 0.00
0.00
064-2023 0.00
065-2023 0.00
0.00
0.00 E N E R O 2 0 2 3
0.01 sub total iva total retenc isr retenc iva exec iva total desc
177499 105,195.00 BI 295 -3,345.01 373,292.39 44,795.09 418,087.48 21,817.13 350.57 0.00 22,167.70
0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
 3000236509 1,455.00
185568 73,143.00 BI 186d-2022 0.00
069-2023 13,150.00
177469 289,162.50 BI 413 0.00
21089750 110.00 BI 0.00
175245 194,573.91 BI 219c-2022 0.00
190094 Q 220,003.12 BI 0.01
472002 550.00 BI 0.00
550.00
4800071565 5000255249 10,795.54
3000243092 3,796.00
3000243248 3,556.83
3000242449 1,455.00
3000242485 1,455.00
3000242210 1,455.00
3000248260 2,530.67
3000249638 2,530.67
4800071367 5000254489 24,170.54 F E B R E R O 2 0 2 3
0.00 sub total iva total retenc isr retenc iva exec iva total desc
0.00 801,708.50 96,205.02 897,913.52 47,892.18 1,448.57 0.00 49,340.75
3000242210 1,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000248655 1,455.00
3000249028 1,455.00
1,003.75
5 622,839.50 BI 4800072441 5000256051 0.00
066-2023 0.00
se realizo nota de credito 0.00
0.00
4800073390 5000257076 15,170.97
0.00
5,793.90

4,973.75

281.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Q 1,680,316.40 101,610.69
 cobro
3,121.83 a cobrar
392,797.95 cobrado
395,919.78 total a cobrar

cobro
66,900.24 a cobrar
781,672.53 cobrado
848,572.77 total a cobrar
### total a cobrar
 ** Sistema Retenciones Web - CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE ISR CONTRIBUYENTE RETENIDO **
---------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL01/01/2023
NIT RETENIDO82982961
TOTAL CONST11

No NIT RET NOMBRE RET

1 79781748 RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA
2 79781748 RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA
3 79781748 RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA
4 7505736 CORPORACION EN ASUNTOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL,S.A.
5 12778494 EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA
6 19715188 CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS TORRE DOS (II) SOCIEDAD ANONIMA
7 12778494 EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA
8 12778419 INMOBILIARIA CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
9 111125685 DESARROLLOS INMOBILIARIOS LA OBRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
10 111125685 DESARROLLOS INMOBILIARIOS LA OBRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
11 5509467 FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA

** Sistema Retenciones Web - CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE IVA CONTRIBUYENTE RETENIDO **

---------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL01/01/2023
NIT RETENIDO82982961
TOTAL CONST4

No NIT RET NOMBRE RET

1 3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA
2 12778419 INMOBILIARIA CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA
3 12778494 EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA
4 12778494 EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA

** Sistema Retenciones Web - CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE ISR CONTRIBUYENTE RETENIDO **

---------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL01/02/2023
NIT RETENIDO82982961
TOTAL CONST9

NIT RETENEDNOMBRE RETENEDOR

5509467 FUNDACION EDUCATIVA GUATEMALA
103319700 GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
79781748 RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA
12778494 EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA
79781748 RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA
62161385 RPC SERVICIOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA
3955877 GEA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
62161385 RPC SERVICIOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA
351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA

** Sistema Retenciones Web - CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE IVA CONTRIBUYENTE RETENIDO **

---------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL01/02/2023
NIT RETENIDO82982961
TOTAL CONST6

NIT RETENEDNOMBRE RETENEDOR

325449 BAYER,SOCIEDAD ANONIMA
103319700 GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA
351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA
4486943 INMOBILIARIA LAS MAJADAS, SOCIEDAD ANONIMA
12778494 EL AMATLE SOCIEDAD ANONIMA
3955877 GEA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA
YENTE RETENIDO **

AL: 31/01/2023
NOMBRE DELOBRAS CIVILES Y USUARIO: 82982961

ESTADO CONSTANCIA FECHA T/FACTURA NETO RETENCIÓN

PAGADA 1673040530734 03/01/2023 6,910.00 6,169.64 308.48
PAGADA 1673039809916 03/01/2023 41,000.00 36,607.14 1,962.50
PAGADA 1673039763726 04/01/2023 41,265.00 36,843.75 1,979.06
EMITIDA 1674493235176 10/01/2023 21,592.20 19,278.75 963.94
PAGADA 1675279639311 24/01/2023 76,900.00 68,660.71 4,206.25
PAGADA 1675375421650 24/01/2023 5,057.00 4,515.18 225.76
PAGADA 1675279626872 24/01/2023 43,300.00 38,660.71 2,106.25
PAGADA 1675364433092 24/01/2023 12,336.00 11,014.29 550.71
EMITIDA 1674844687138 25/01/2023 16,277.00 14,533.04 726.65
EMITIDA 1674844686938 25/01/2023 16,277.00 14,533.04 726.65
EMITIDA 1675112267069 27/01/2023 3,124.00 2,789.29 139.46

284,038.20 253,605.54 13,895.71

YENTE RETENIDO **

AL: 31/01/2023
NOMBRE DELOBRAS CIVILES Y USUARIO: 82982961

ESTADO CONSTANCIA FECHA T/FACTURA NETO IVA RETENCIÓN

EMITIDA 1674881892935 27/01/2023 2,250.00 2,276.79 273.21 81.96
EMITIDA 1675360818495 31/01/2023 12,336.00 11,014.29 1,321.71 198.26
EMITIDA 1675279230891 31/01/2023 43,300.00 38,660.71 4,639.29 695.89
EMITIDA 1675279195894 31/01/2023 76,900.00 68,660.71 8,239.29 1,235.89

134,786.00 120,612.50 14,473.50 2,212.00

YENTE RETENIDO **

AL: 28/02/2023
 NOMBRE DELOBRAS CIVILES Y USUARIO: 82982961

ESTADO CONCONSTANCIA FECHA EMISI TOTAL FACTURENTA IMPON TOTAL RETENCIÓN

EMITIDA 1677097269765 10/02/2023 6,020.00 5,375.00 268.75
EMITIDA 1676643600729 16/02/2023 7,910.00 7,062.50 353.13
EMITIDA 1677623547356 17/02/2023 41,865.00 37,379.46 2,016.56
EMITIDA 1677862200112 17/02/2023 43,300.00 38,660.71 2,106.25
EMITIDA 1677623714916 17/02/2023 41,865.00 37,379.46 2,016.56
EMITIDA 1677622181617 24/02/2023 42,349.00 37,811.61 2,046.81
EMITIDA 1677779070275 24/02/2023 2,820.00 2,517.86 125.89
EMITIDA 1677622163644 24/02/2023 42,349.00 37,811.61 2,046.81
EMITIDA 1677538788296 24/02/2023 3,300.00 2,946.43 147.32

231,778.00 206,944.64 11,128.08

YENTE RETENIDO **

AL: 28/02/2023
NOMBRE DELOBRAS CIVILES Y USUARIO: 82982961

ESTADO CONCONSTANCIA FECHA EMISI TOTAL FACTUIMPORTE NE AFECTO RETETOTAL RETENCIÓN

EMITIDA 1677624596279 10/02/2023 8,739.98 7,803.55 936.43 280.92
EMITIDA 1676641683565 17/02/2023 7,910.00 7,062.50 847.50 127.12
EMITIDA 1677539089051 27/02/2023 3,300.00 2,946.43 353.57 53.04
EMITIDA 1677863150398 28/02/2023 2,650.00 2,366.07 283.93 42.59
EMITIDA 1677858739122 28/02/2023 43,300.00 38,660.71 4,639.29 695.89
EMITIDA 1677779147047 28/02/2023 2,820.00 2,517.86 302.14 45.32

68,719.98 61,357.12 7,362.86 1,244.88

ONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE ISR CONTRIBUYENTE RETENIDO **
------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL: 01/01/2023
NIT RETENIDO: 112237525 NOMBRE DEL
TOTAL CONSTANCIAS: 8

No NIT RET NOMBRE RET ESTADO

1 83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA PAGADA
2 83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA PAGADA
3 83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA PAGADA
4 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA
5 69502218 JARDINES DE ARRAZOLA, SOCIEDAD ANONIMA PAGADA
6 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL PAGADA
7 66109531 ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CONDOMINIO JARDINES DE MIRABEL PAGADA
8 107824078 DESARROLLADORA NIVEL, S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA PAGADA

ONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE IVA CONTRIBUYENTE RETENIDO **

------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL: 01/01/2023
NIT RETENIDO: 112237525 NOMBRE DEL
TOTAL CONSTANCIAS: 1

NIT RETENEDORNOMBRE RETENEDOR ESTADO CONS

326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. PAGADA

ONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE ISR CONTRIBUYENTE RETENIDO **

------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL: 01/02/2023
NIT RETENIDO: 112237525 NOMBRE DEL
TOTAL CONSTANCIAS: 10

NIT RETENEDORNOMBRE RETENEDOR ESTADO CONS

108086305 MI MEJOR INMUEBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGADA
82206597 DESARROLLADORA EL ALTO, SOCIEDAD ANONIMA EMITIDA
 100507050 ELORA, SOCIEDAD ANONIMA PAGADA
16898362 METRO 2000, SOCIEDAD ANONIMA EMITIDA
326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA
326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA
92917887 PIETRASANTA DEVELOPMENT, SOCIEDAD ANONIMA PAGADA
326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA
83894020 RPC SERVICIOS DEL NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA PAGADA
326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA

ONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DE IVA CONTRIBUYENTE RETENIDO **

------------------------------------------------------------------
PERIODO DEL: 01/02/2023
NIT RETENIDO: 112237525 NOMBRE DEL
TOTAL CONSTANCIAS: 4

NIT RETENEDORNOMBRE RETENEDOR ESTADO CONS

108086305 MI MEJOR INMUEBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA EMITIDA
326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA
326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA
326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A. EMITIDA
AL: 31/01/2023
CORPORACION DE S USUARIO: 112237525

CONSTANCIA FECHA T/FACTURA NETO RETENCIÓN

1673028146330 03/01/2023 14,700.00 13,125.00 656.25
1674590171823 13/01/2023 33,670.00 30,062.50 1,504.38
1675375799034 23/01/2023 134,680.00 120,250.00 7,817.50
1674588174134 23/01/2023 4,089.99 3,651.78 182.59
1675284965679 26/01/2023 4,973.75 4,440.85 222.04
1675905960931 27/01/2023 77,600.00 69,285.71 4,250.00
1675905960682 31/01/2023 23,170.00 20,687.50 1,034.38
1675890669331 31/01/2023 107,999.99 96,428.56 6,150.00

400,883.73 357,931.90 21,817.14

AL: 31/01/2023
CORPORACION DE S USUARIO: 112237525

CONSTANCIA FECHA EMISION TOTAL FACTUIMPORTE NE AFECTO RETETOTAL RETENCIÓN

1674588196552 24/01/2023 4,089.99 3,651.78 438.21 350.57

4,089.99 3,651.78 438.21 350.57

AL: 28/02/2023
CORPORACION DE S USUARIO: 112237525

CONSTANCIA FECHA EMISION TOTAL FACTURENTA IMPONTOTAL RETENCIÓN

1675804536103 07/02/2023 14,000.00 12,500.00 625.00
1678125016513 09/02/2023 307,800.00 274,821.43 18,637.50
 1676572916919 14/02/2023 206,905.50 184,737.05 12,331.59
1676587016740 15/02/2023 234,030.00 208,955.36 14,026.88
1677190339622 22/02/2023 4,365.01 3,897.33 194.87
1677604958626 22/02/2023 4,089.99 3,651.78 182.59
1677615231695 22/02/2023 11,300.00 10,089.29 504.46
1677286418632 23/02/2023 2,910.01 2,598.22 129.91
1677863766123 24/02/2023 25,300.00 22,589.29 1,129.46
1677286418442 24/02/2023 2,910.01 2,598.22 129.91

813,610.52 726,437.97 47,892.17

AL: 28/02/2023
CORPORACION DE S USUARIO: 112237525

CONSTANCIA FECHA EMISION TOTAL FACTUIMPORTE NE AFECTO RETETOTAL RETENCIÓN

1675804678375 07/02/2023 14,000.00 12,500.00 1,500.00 225.00
1677190355810 23/02/2023 4,365.01 3,897.33 467.68 374.14
1677286451841 24/02/2023 5,820.02 5,196.44 623.58 498.86
1677604968379 28/02/2023 4,089.99 3,651.78 438.21 350.57

28,275.02 25,245.55 3,029.47 1,448.57

No. PROYECTO SUPERVISOR ASIGNADO % AVANCE OBSERVACIONES
BANRURAL SAYAXCHE JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
CAFÉ BARISTA RANCHO JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
CASA LAGUNA JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
CENTO JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
BURGO ZONA 10 JOSE LUIS CASTILLO 100 Cambio de Tapaderas
CENTRO MEDICO JOSE LUIS CASTILLO 100% Por entregar
CONDADO LA PRADERA JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
CUARTOS FRIOS JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
DISAGRO ESCUINTLA JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
HOSPITAL MILENIUM JOSE LUIS CASTILLO 100% Entergada
KFC LIBERACION JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
KFC ROOSEVELT JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
MACIZO ESCLUINTLA JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
MACIZO HUEHUE JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
MALLORCAS JALAPA JOSE LUIS CASTILLO 100% INICIO DE EQUIPOS
METRO PLAZA JUTIAPA JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
NAGANO II JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
HOTEL COCORI JOSE LUIS CASTILLO 100 Entregada
PARQUE SAN ANGEL JOSE LUIS CASTILLO 100% Falta engtrega
PIZZA HUT ROOSEVELT JOSE LUIS CASTILLO 100% Entergada
PREMIER II JOSE LUIS CASTILLO 100% Arrnque del equipo
PUNTO MEDICO JUTIAPA JOSE LUIS CASTILLO 100% Finalizada
SARITA TECULUTAN JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
STARBUCKS AMERICAS JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
31 SUMA CHIQUIMULA JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
15 SUMA FLORES JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
51 TORRES VILLA HERMOSA JOSE LUIS CASTILLO 100% Entregada
24 OAKLAND F3 JOSE LUIS CASTILLO 0 En cotizacion de contratista
18 RESERVA 10 JOSE LUIS CASTILLO 95% Extractor, señalizacion de Bypass, sticker en
38 4 CAMINOS JOSE LUIS CASTILLO 90% Canaleta, panel
28 FLORESTA XELA JOSE LUIS CASTILLO 90% Panel + blower secoh 200w
35 SAKAI JOSE LUIS CASTILLO 90% Instalacion Blower + arrancador

SUMA JUTIAPA JOSE LUIS CASTILLO 90% Pendiente instalacion blo

TORRE PAMPLONA JOSE LUIS CASTILLO 95% Arranque de equipos, diagrama

GANDARA TECULUTAN JOSE LUIS CASTILLO 70% Tuberia de aireacion + retorno
PARQUE SAN JORGE JOSE LUIS CASTILLO 0 Inicio 23/03/23
INTERPLAZA ESCUINTLA JOSE LUIS CASTILLO 70% Instalacion Hidraulica
MEGAFRATER JOSE LUIS CASTILLO 95% Arranque de equipos
MIRAFLORES F4 JOSE LUIS CASTILLO 70%
PARQUE MATEO JOSE LUIS CASTILLO 70%
BARI JOSE LUIS CASTILLO 90% Instalacion Hidraulica
ALBARELA JOSE LUIS CASTILLO 50%
DHL zona 13 JOSE LUIS CASTILLO 100% DEFINIR PRIMARIOS
CONDADO ANDALUCIA JOSE LUIS CASTILLO 80%
NIÑOS AMADOS JOSE LUIS CASTILLO 0% Sin iniciar
TACANA JOSE LUIS CASTILLO 75
on de Bypass, sticker en panel

endiente instalacion blower, puerta caseta, tuberia de caseta a tanque de aireacion

 DEPOSITOS OCS FEB - 23
FECHA DOCTO DESCRIPCION No. VALOR

03-02-2023 D DE AGENCIA CENTRAL 207869 2,150.00 F-1217022645 17-01-23 1,000 F-58807115

2/6/2023 NC NC Pago de factura No. 1103184347, 166 17 84,924.96 F-1103184347 03-01-23 6,910 F-16692868
2/9/2023 NC Pago de Factura 6988 2,649.83 F-2034191732 27-01-23 3,124
2/11/2023 NC PAGO PROVEEDORES BI MAYAPRIN 595022 4,887.68 F-1388661106 20-12-22 2,500 F-20681364
2/13/2023 NC ACH INMOBILIARIA TRES VIST PAGO FAC 134120 1,400.00 F-1953778181 16-01-23 1,400
2/14/2023 DE AGENCIA VISTA HERMOSA 2396068 231,642.00 BIENES RAICES ESRUA, S. A. NO EXISTE FACTUR
2/17/2023 NC BI-APP TRANSF DE CTA GT 7840004662 17096312 1,650.00 F-655708153 17-02-23 1,650
2/23/2023 NC Pago de Factura 7140 5,106.25
2/24/2023 DE AGENCIA SAN JUAN II 41225790 1,870.00
2/24/2023 DE AGENCIA SAN JUAN II 41225794 3,099.64 F-2405846901 24-02-23 3,300
2/24/2023 NC ACH PRONTO, SOCIEDAD 216474 1,470.00 F-2763409904 17-02-23 1,750
2/25/2023 NC BI-APP TRANSF DE CTA GT 3990092458 25142578 239.20
2/27/2023 NC ACH INMOBILIARIA CIM 3777317512/202 196683 11,587.03 F-3777317512 24-01-23 12,336
2/27/2023 NC ACH EL AMATLE S.A. 1382762534/202 196690 111,955.72 F-1382762534 24-01-23 43,300 F-2993210
2/27/2023 NC ACH CENTRO GERENCIAL 2299021170/202 196701 2,723.00 F-2299021170 24-01-23 2,723
2/27/2023 NC ACH CENTRO GERENCIAL 2459714766/202 196703 4,831.24 F-2459714766 24-01-23 5,057
2/28/2023 NC ACH GRUPO DE TIENDAS ASO /Pago de F 109247 7,429.74 F-2736212849 16-02-23 7,910

479,616.29
 7-01-23 1,000 F-588071154 17-01-23
3-01-23 6,910 F-1669286848 03-01-23 41,000 F-249579685 04-01-23 41,265
7-01-23 3,124
0-12-22 2,500 F-2068136437 10-01-23 2,550
6-01-23 1,400
SRUA, S. A. NO EXISTE FACTURA
-02-23 1,650

4-02-23 3,300
7-02-23 1,750

4-01-23 12,336
4-01-23 43,300 F-299321025 24-01-23 76,900
4-01-23 2,723
4-01-23 5,057
6-02-23 7,910