如何交易重

大新聞消息






如何交易重大新聞消息

目录

基本概念及最佳實踐................................................................................................................................ 3

「交易消息」策略 ................................................................................................................................... 5

交易消息總結 ........................................................................................................................................ 11

風險聲明................................................................................................................................................ 12

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基本概念及最佳實踐

作為經濟動能的反映且可能為貨幣走勢帶來指引，主要經濟事件及基本面發展一直是貨幣交易者密切關注

的焦點。但交易新聞及消息並不簡單且可能並非人人適用，不過其所帶來的波動卻往往伴隨著交易

機會。

選擇能夠帶來波動的事件進行交易

在研究「交易重大新聞」策略前，市場參與者需熟知關鍵事件可能對貨幣帶來的重大風險。在正常市場環

境下，政府策略調整、央行政策變動及經濟方面消息都可能引起價格走勢變動。具備識別關鍵事件風險的

能力，將有助於避免在市場中「站錯邊」。

DailyFX 財經日曆中，對即將公佈同時也與最熱門的貨幣相關的經濟數據、財經事件進行了特別標注，對

於經濟公佈的經濟數據和事件，每一周的數據和事件總計約為 100-200 範圍。儘管數據之多尋找可能略為

繁瑣，但 DailyFX 能讓您一眼識別重要數據和特別事件。

挑選適合交易的貨幣對

在確定所要交易的事件後，接下來我們通常會對與該事件相關的貨幣進行交易。外匯交易意味著

買進賣出，這個時候我們還要對相對貨幣進行選擇。選擇恰當的貨幣對進行交易，也是「交易新

聞數據」的關鍵。

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我們的目標是利用近期事件所觸發的市場震盪，但是又想將交易成本降至最小，這就需要貨幣對擁有足夠

的的流動性。流動性強的貨幣對往往包括美元、歐元、日元，以及更低差價成本的貨幣對。

基本概念及交易貼士

對新聞、消息進行交易時，有幾個策略可以加之利用。然而找到適合自己交易的風格，或加以調整適應市

場環境有助於控制損失風險，並在波動的市場中尋找更大的獲利空間。這些策略包括：在風險事件前夕設

置入場單，其他則有賴於數字計算，但考慮到市場反應不盡相同，都要求交易者具備一定的謹慎和靈活

性。有時候，當市場對事件反應平淡或市場出現大幅震盪時，場邊觀望是最佳的策略。

並沒有適用于事件交易的單一法則，當消息或事件發佈時，若與市場預期有所出入，要麼市場將會出現單

邊大幅波動，要麼可以看到投資者對數據反應不一。

由於全球投資者對數據影響看法各有不同，大多數時候，很難對即期市場反應會否一直持續作出判斷。通

常情況下，當對市場走勢困惑之時，最好是等待趨勢的確認，以避免最終「押錯邊」。等到喧囂落定，才

能讓投資者更好看清價格的前進方向。

以下指南可供參考：

根據數據預期來進行交易，而非根據數據前值（也就是「預期與實際」相對比）；

觀察市場的即時反應；

等待後續趨勢形成進行確認；

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除此之外，投資者也可以利用較短時間框架的價格走勢發出更清晰信號，來判斷是不是應該對該事件進行

交易。

根據自身情況，從 5-15 分鐘不等的時間框架，可以幫助識別初期反應過後趨勢的強度，而利用短期燭身

的收盤情況進行確認，也有助於交易者在趨勢完結前去抓住市場反應趨勢。

由於多數新聞事件通常對更長期價格走勢影響有限，設定止損及止盈目標可提高盈利機會。同時，交易者

在利用杠杆時需具備高度的審慎意識，因為市場對新聞事件的反應往往是不盡相同的。

「交易消息」策略

基於基本原則，接下來將介紹一個簡單的策略，這個策略適用於不同的市場條件以及多種類型的交易。這

一策略應有助於在消息公佈後確認價格走勢。

1.選擇貨幣對

在建議交易前，我們必考慮哪個貨幣對最可能受到某一特定消息的影響。可以明確的是，消息來源所在國

家的貨幣將組成此種類型的貨幣對。例如，美元將受到美國就業市場的數據表現的影響。此外，尋找對手

貨幣同樣重要。

這裡沒有特定的組合方式，投資者可以登錄 dailyfx.com.hk 查看接下來將會有哪些消息公佈，以及考慮交

易哪些比較容易受到影響的貨幣對。

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2.消息好于還是差於預期？

一旦選擇好貨幣對，我們需要知道消息好於預期還是差於預期。這在很多情況下易於分辨：就業增長加速

將提振國內貨幣。消息的背景至關重要，事實上，這一篇與「交易消息」報告的關注點一致。

3. 如果消息更好，貨幣上漲了嗎？如果消息更差，貨幣遭遇拋售了嗎？

在觸發倉位元前，我們需要做進一步確認才建立一筆交易。也就是說，我們需要衡量市場反應是否合理

（積極的美國數據應該利好美元），且需要看市場初始行為的持續性以建議倉位。

在數據公佈前，我們需要查看短週期圖表的價格走勢（5，10，15 分鐘圖），以及使用收盤價來決定是否

交易當前消息。

4. 保持能夠交易兩個單位的能力

如果這裡有一個顯著的價格反應，我們將用兩個小倉位元來交易消息。當我們利用消息公佈後的短期市場

波動時，我們想要在平倉一半時獲利，同時，當我們也希望剩下的浮動倉位能獲得更多的回報。

5.兩個倉位都設置初始止損

鑒於市場波動的風險可大可小，我們總要對每筆新交易設置合適的止損來保護帳戶資金。主要貨幣通常在

重要事件前夕陷入橫向波動，我們經常將止損設在區間的上方或者下方，因為預期大波動是單向的。雖然

這個做法需要增加額外的點子，但卻可以幫助我們避免過早出場以及識別消息公佈後的價格偏向。

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6. 一半交易設置盈利目標，另一半開放性盈利目標

為了最大化潛在收益，我們對首筆交易設置合理的盈利目標，但另一筆的盈利目標持開放性態度，這是為

了應對市場反應的延續性。通過這個方法，我們將可以在風險事件後利用好首筆交易的優勢。同時，我們

又有剩餘一半倉位來進一步獲得市場利好。

7.當第一筆交易到達目標價位，則改變第二筆交易

當第一筆交易到達目標價位後，我們將第二筆交易設置為盈虧平衡價位。鑒於我們不可能獲知貨幣的具體

波動點位，我們將在鎖定第一筆交易的利潤後，讓第二筆交易奔騰。

8.斟酌第二筆交易的目標

當我們還有更小的浮動倉位元時，我們需要對其慎重地管理；我們應尋找合理的目標。鑒於我們已經將其

調至盈虧平衡位元，最差的情況也就是我們還剩下前一筆交易的利潤。

圖 1 歐元/美元 5 分鐘圖

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接下來，將介紹一個真實的例子，這個例子展示的是美國非農報告公佈後主要貨幣的波動-非農是史上最

能影響市場波動的事件之一。在這一事件中，市場預期非農就業將新增 11.5 萬人，但公佈值出現偏差通常

導致了市場波動性的上升。

數據公佈前，歐元/美元交投於窄幅區間內，我們將利用這個窄幅區間來設置觸發交易的規則，以應對貨

幣對出現顯著波動。若反應平淡，歐元/美元將延續區間波動，而由於沒有具體的偏向，我們將持觀望態

度來保護資金。

圖 2 歐元/美元 5 分鐘圖

數據公佈後，非農錄得 11.4 萬而非預期的 11.5 萬，歐元/美元發生劇烈波動。然而，初始反應過後，五分

鐘蠟燭圖顯示匯價仍收於區間內。據此，我們將不做任何行動，因為匯價並沒有成功收於區間外。

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圖 3 歐元/美元 5 分鐘圖

儘管匯價初步波動沒有觸發潛在交易，歐元/美元的下一根五分鐘蠟燭圖卻收在了區間上方，給與我們入

場做多多的信號。我們預期將會進一步上漲，我們需要考慮如何設置交易規則來適應短期波動。

我們將在這根收于區間上方的蠟燭的高點作為入場點，因為我們尋求一個看漲的突破，以及設置至少 1:1

風險回報比的短期倉位。據此，我們將在 1.3020 處設一個多單，相對地，將止損設在 1.2995（設在區間

下方是為了避免過早止損出場）。

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圖 4 歐元/美元 5 分鐘圖

基於至少 1:1 的風險回報比規則，我們設置好了止損，且將初始止盈目標設置在 1.3045。兩筆單子都將止

損設為 1.2995 來控制風險，但我們僅在其中一筆單子中設置止盈。據此，設置好了兩個止損和一個止盈。

圖 5 歐元/美元 5 分鐘圖

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由於日內倉位元處於浮動狀態，首筆交易達到目標 1.3045。但我們還剩下更小的歐元/美元倉位，我們將

止損移動至 1.3020 來鎖定已有的利潤。歐元/美元的進一步上漲將有助於增加潛在收益。

第二筆交易出場的方式包括手動調高止損來獲得更多的利潤，亦或者設置跟蹤止損來自動鎖定匯價進一步

上漲的利好。

交易消息總結

我們已經介紹完策略，下面提供一個基本清單來説明交易者更好地交易消息。

• 市場反應具有合理性嗎？（看漲/看跌基於市場預期/預測）

• 等待消息/市場噪音的進一步確認

• 這個事件是否值得入場交易？（風險回報比）

• 尋找初始反應後的確認和持續信號

• 確認合適的止損/盈利價位

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風險聲明

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