Professional Documents
Culture Documents
Portefeuillerapport: Verslagperiode: 01-Jan-2022 - 25-Feb-2022
Portefeuillerapport: Verslagperiode: 01-Jan-2022 - 25-Feb-2022
Portefeuillerapport
Verslagperiode: 01-Jan-2022 - 25-Feb-2022
Gegenereerd op:26-Feb-2022 11:20:06 (UTC)
Verslagperiode
01-Jan-2022 to 25-Feb-2022
Verandering in vermogen
-664.50 EUR
Totaal rendement
-1.28%
vermogen,
EUR
Verslagperiode
01-Jan-2022 to 25-Feb-2022
Cash
Positiewaarde
Vermogen
Positiewaarde 59,263.18 52,934.90 58,612.53
Vermogen is de som van uw kas en
positiewaarde. In de tabel wordt het vermogen
getoond voor specifieke data in de Vermogen 59,285.90 53,053.86 58,621.40
geselecteerde periode. De grafiek toont de
ontwikkeling van het vermogen in de
geselecteerde periode.
% Rendement
*Gedeeltelijke periode
W/V (MtM)
*Gedeeltelijke periode
De som van alle dividenden, coupons en overig Niet-instrumentgerelateerd 0.00 -79.46 -20.43
ontvangen inkomen voor de geselecteerde periode
voor het instrument.
Wijziging in waardetoenamen 0.00 0.00 -34.28
Kosten
Valutabewegingen in kassaldo 0.00 0.00 -38.88
Het totaal van alle kosten in de geselecteerde
periode voor het instrument. De kosten omvatten
zowel transactiekosten als lopende kosten. Kosten Eindtotaal 0.00 -334.26 -754.67
die niet aan een specifiek instrument kunnen
worden toegerekend, zijn niet in dit overzicht
Aandelen
opgenomen. Indirecte kosten die niet direct van
invloed zijn op uw kassaldo zijn ook in dit cijfer
opgenomen. Meer details vindt u in de sectie
Kostenoverzicht.
Instrument Inkomsten Kosten W/V (MtM) % Rendement
W/V (MtM)
Deep Yellow Ltd 0.00 -106.94 654.36 6.62 %
W/V (Mark-to-Market) wordt als volgt berekend: De
waarde van aangehouden posities aan het einde
van de geselecteerde periode + alle kasboekingen Global Atomic Corp. 0.00 -59.15 1,158.64 -3.27 %
in de periode (dividenden, verhandelde waarden,
commissies enz.) – waarde van de aangehouden
posities aan het begin van de geselecteerde IsoEnergy Ltd 0.00 0.00 -254.15 -1.99 %
periode. W/V (MtM) kan daarom worden
geïnterpreteerd als de mate waarin het instrument
heeft bijgedragen aan de groei of afname van het Minaurum Gold Inc. 0.00 0.00 -407.38 -5.76 %
vermogen in de geselecteerde periode. W/V (MtM)
bevat niet de gerealiseerde of ongerealiseerde
winsten/verliezen die buiten de geselecteerde NexGen Energy Ltd 0.00 -88.71 -1,685.92 -8.71 %
periode zijn gemaakt.
Verslagperiode
First Majestic Silver Corp. Jan2022 12 C 0.00 0.00 -126.63
01-Jan-2022 to 25-Feb-2022
Kosten
W/V (MtM)
Rendement
Alle in deze sectie vermelde posities zijn onderhevig aan de regels van Richtlijn 2014/65/EU en de uitvoeringsmaatregelen daarvan
Samenvatting
Product W/V Waarde % Weging
Aandelen
Instrument
Instrument Aantal Conversiekoers Historische koers Huidige koers % koerswijziging W/V Huidige waarde % Weging
valuta
Cash
Rekening Valuta Waarde % Weging
Cash
Rekening Valuta Waarde % Weging
totaal 0 EUR
Transactiekosten -210.72 EUR Transactiekosten -123.54 EUR
Totaal % 0.00 %
Beurskosten -0.1 EUR Belgium Stock Exchange 0.35% -123.54 EUR
Disclaimer
*Externe productkosten zijn kosten die u aan de aanbieder betaalt en in de koers van ETF's en beleggingsfondsen worden verrekend.