财务报表

单位名称： 长沙家兴建材有限公司

账簿册数：本年共 1 册 本册是第 册

会计年度：自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位负责人： 装订人：
 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 01 月 31 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 50,033.20 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 190,595.00 190,595.00
应收账款 4 469,600.00 469,600.00 预收账款 34 5,200.00 5,200.00
预付账款 5 116,700.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 9,810.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 624,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 716,133.20 676,017.09 流动负债合计 41 829,605.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 829,605.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -113,471.80 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -113,471.80 -104,198.17
资产合计 30 716,133.20 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 716,133.20 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 01 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 9,810.00 9,810.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -9,811.80 -9,811.80

加：营业外收入 22 538.17 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -9,273.63 -9,273.63

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -9,273.63 -9,273.63

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 01 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1

收到的其他与经营活动有关的现金 2 49,927.91 49,927.91

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3

支付的职工薪酬 4 9,810.00 9,810.00

支付的税费 5 2.52 2.52

支付的其他与经营活动有关的现金 6

经营活动产生的现金流量净额 7 40,115.39 40,115.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 40,115.39 40,115.39

加：期初现金余额 21 9,917.09 9,917.09

五、期末现金余额 22 50,032.48 50,032.48

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 02 月 28 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 66,989.36 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 190,595.00 190,595.00
应收账款 4 445,400.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 116,700.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 624,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 708,889.36 676,017.09 流动负债合计 41 828,705.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 828,705.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -119,815.64 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -119,815.64 -104,198.17
资产合计 30 708,889.36 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 708,889.36 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 02 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 16,162.00 6,352.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -8.16 -8.16

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -16,155.64 -6,343.84

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -15,617.47 -6,343.84

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -15,617.47 -6,343.84

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 02 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1

收到的其他与经营活动有关的现金 2 51,254.66 1,326.03

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3

支付的职工薪酬 4 19,620.00 9,810.00

支付的税费 5 2.52

支付的其他与经营活动有关的现金 6 2,759.87 2,759.87

经营活动产生的现金流量净额 7 28,872.27 -11,243.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 28,872.27 -11,243.84

加：期初现金余额 21 9,917.09 50,033.20

五、期末现金余额 22 38,789.36 38,789.36

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 03 月 31 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 59,297.36 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 190,595.00 190,595.00
应收账款 4 445,400.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 116,700.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 624,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 701,197.36 676,017.09 流动负债合计 41 828,705.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 828,705.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -127,507.64 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -127,507.64 -104,198.17
资产合计 30 701,197.36 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 701,197.36 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 03 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 23,854.00 7,692.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -8.16

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -23,847.64 -7,692.00

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -23,309.47 -7,692.00

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -23,309.47 -7,692.00

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 03 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 28,200.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 46,246.34

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3

支付的职工薪酬 4 24,530.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6 534.27 2,782.00

经营活动产生的现金流量净额 7 49,380.27 -7,692.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 49,380.27 -7,692.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 66,989.36

五、期末现金余额 22 59,297.36 59,297.36

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 04 月 30 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 54,136.36 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 190,595.00 190,595.00
应收账款 4 454,200.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 624,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 696,036.36 676,017.09 流动负债合计 41 828,705.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 828,705.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -132,668.64 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -132,668.64 -104,198.17
资产合计 30 696,036.36 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 696,036.36 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 04 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 29,015.00 5,161.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -8.16

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -29,008.64 -5,161.00

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -28,470.47 -5,161.00

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -28,470.47 -5,161.00

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 04 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 19,400.00 -8,800.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 45,794.54

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -8,800.00 -8,800.00

支付的职工薪酬 4 29,440.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6 333.47 251.00

经营活动产生的现金流量净额 7 44,219.27 -5,161.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 44,219.27 -5,161.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 59,297.36

五、期末现金余额 22 54,136.36 54,136.36

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 05 月 31 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 16,643.49 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,007.00 190,595.00
应收账款 4 458,800.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 594,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 663,143.49 676,017.09 流动负债合计 41 799,117.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 799,117.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -135,973.51 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -135,973.51 -104,198.17
资产合计 30 663,143.49 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 663,143.49 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 05 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 4,600.00 4,600.00

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 36,937.00 7,922.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -25.29 -17.13

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -32,313.51 -3,304.87

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -31,775.34 -3,304.87

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -31,775.34 -3,304.87

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 05 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 19,400.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 45,794.54

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -8,800.00

支付的职工薪酬 4 34,350.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6 333.47

经营活动产生的现金流量净额 7 39,309.27 -4,910.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 39,309.27 -4,910.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 54,136.36

五、期末现金余额 22 49,226.36 49,226.36

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 06 月 30 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 11,733.49 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,007.00 190,595.00
应收账款 4 458,800.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 594,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 658,233.49 676,017.09 流动负债合计 41 799,117.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 799,117.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -140,883.51 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -140,883.51 -104,198.17
资产合计 30 658,233.49 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 658,233.49 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 06 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 4,600.00

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 41,847.00 4,910.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -25.29

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -37,223.51 -4,910.00

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -36,685.34 -4,910.00

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -36,685.34 -4,910.00

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 06 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 19,400.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 12,466.20

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -9,212.00

支付的职工薪酬 4 39,260.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6

经营活动产生的现金流量净额 7 1,816.40 -4,910.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 1,816.40 -4,910.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 16,643.49

五、期末现金余额 22 11,733.49 11,733.49

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 07 月 31 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 13,514.62 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,007.00 190,595.00
应收账款 4 448,800.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 594,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 650,014.62 676,017.09 流动负债合计 41 799,117.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 799,117.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -149,102.38 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -149,102.38 -104,198.17
资产合计 30 650,014.62 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 650,014.62 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 07 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 4,600.00

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 50,068.00 8,221.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -27.42 -2.13

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -45,442.38 -8,218.87

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -44,904.21 -8,218.87

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -44,904.21 -8,218.87

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 07 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 19,400.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 12,466.20

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -9,212.00

支付的职工薪酬 4 44,170.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6

经营活动产生的现金流量净额 7 -3,093.60 -4,910.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 -3,093.60 -4,910.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 11,733.49

五、期末现金余额 22 6,823.49 6,823.49

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 08 月 31 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 58,604.62 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,007.00 190,595.00
应收账款 4 448,800.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 9,800.00 其他应付款 39 644,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 695,104.62 676,017.09 流动负债合计 41 849,117.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 849,117.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -154,012.38 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -154,012.38 -104,198.17
资产合计 30 695,104.62 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 695,104.62 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 08 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 4,600.00

减：营业成本 2

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 54,978.00 4,910.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -27.42

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -50,352.38 -4,910.00

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -49,814.21 -4,910.00

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -49,814.21 -4,910.00

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 08 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 29,400.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 59,157.33 50,000.00

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -9,212.00

支付的职工薪酬 4 49,080.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6

经营活动产生的现金流量净额 7 48,687.53 45,090.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 48,687.53 45,090.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 13,514.62

五、期末现金余额 22 58,604.62 58,604.62

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 09 月 30 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 53,235.62 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,419.00 190,595.00
应收账款 4 478,960.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,910.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 其他应付款 39 644,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 710,095.62 676,017.09 流动负债合计 41 849,529.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 849,529.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -139,433.38 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -139,433.38 -104,198.17
资产合计 30 710,095.62 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 710,095.62 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 09 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 34,760.00 30,160.00

减：营业成本 2 9,800.00 9,800.00

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 60,759.00 5,781.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -27.42

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -35,773.38 14,579.00

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -35,235.21 14,579.00

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -35,235.21 14,579.00

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 09 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 29,400.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 58,286.33

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -9,624.00 -412.00

支付的职工薪酬 4 53,990.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6 871.00

经营活动产生的现金流量净额 7 43,318.53 -5,369.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 43,318.53 -5,369.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 58,604.62

五、期末现金余额 22 53,235.62 53,235.62

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 10 月 31 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 48,325.62 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,419.00 190,595.00
应收账款 4 478,960.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,860.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 其他应付款 39 644,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 705,185.62 676,017.09 流动负债合计 41 849,479.00 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 849,479.00 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -144,293.38 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -144,293.38 -104,198.17
资产合计 30 705,185.62 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 705,185.62 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 10 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 34,760.00

减：营业成本 2 9,800.00

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 65,619.00 4,860.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -27.42

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -40,633.38 -4,860.00

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -40,095.21 -4,860.00

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -40,095.21 -4,860.00

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 10 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 29,400.00

收到的其他与经营活动有关的现金 2 58,286.33 40.00

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -9,624.00

支付的职工薪酬 4 58,900.00 4,910.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6 40.00

经营活动产生的现金流量净额 7 38,408.53 -4,910.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 38,408.53 -4,910.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 53,235.62

五、期末现金余额 22 48,325.62 48,325.62

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 11 月 30 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 39,265.62 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,419.00 190,595.00
应收账款 4 516,160.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,860.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 559.23 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 其他应付款 39 644,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 733,325.62 676,017.09 流动负债合计 41 850,038.23 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 850,038.23 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -116,712.61 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -116,712.61 -104,198.17
资产合计 30 733,325.62 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 733,325.62 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 11 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 71,400.77 36,640.77

减：营业成本 2 9,800.00

税金及附加 3 1.80

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 1.80

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 74,679.00 9,060.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -27.42

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -13,052.61 27,580.77

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -12,514.44 27,580.77

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -12,514.44 27,580.77

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 11 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 28,840.77 -559.23

收到的其他与经营活动有关的现金 2 58,845.56 559.23

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -9,624.00

支付的职工薪酬 4 63,760.00 4,860.00

支付的税费 5 1.80

支付的其他与经营活动有关的现金 6

经营活动产生的现金流量净额 7 33,548.53 -4,860.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 33,548.53 -4,860.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 48,325.62

五、期末现金余额 22 43,465.62 43,465.62

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 资产负债表
会小企 01 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 12 月 31 日 单位：元

资产 行次 期末余额 年初余额 负债所有者权益 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：
货币资金 1 34,405.62 9,917.09 短期借款 31
短期投资 2 应付票据 32
应收票据 3 应付账款 33 191,419.00 190,595.00
应收账款 4 532,760.00 469,600.00 预收账款 34 9,200.00 5,200.00
预付账款 5 107,900.00 116,700.00 应付职工薪酬 35 4,860.00 9,810.00
应收股利 6 应交税费 36 580.93 610.26
应收利息 7 应付利息 37
其他应收款 8 70,000.00 70,000.00 应付利润 38
存货 9 9,800.00 其他应付款 39 644,000.00 574,000.00
其中：原材料 10
在产品 11
库存商品 12 9,800.00
周转材料 13
其它流动资产 14 其它流动负债 40
流动资产合计 15 745,065.62 676,017.09 流动负债合计 41 850,059.93 780,215.26
非流动资产： 非流动负债：
长期债券投资 16 长期借款 42
长期股权投资 17 长期应付款 43
固定资产原价 18 递延收益 44
减：累计折旧 19 其它非流动负债 45
固定资产账面价值 20 非流动负债合计 46
在建工程 21 负债合计 47 850,059.93 780,215.26
工程物资 22
固定资产清理 23
生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 25 实收资本(或股本) 48
开发支出 26 资本公积 49
长期待摊费用 27 盈余公积 50
其它非流动资产 28 未分配利润 51 -104,994.31 -104,198.17
非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 -104,994.31 -104,198.17
资产合计 30 745,065.62 676,017.09 负债和所有者权益(或股东权益)合计 53 745,065.62 676,017.09
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
 利润表
会小企 02 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 12 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、营业收入 1 87,983.29 16,582.52

减：营业成本 2 9,800.00

税金及附加 3 6.02 4.22

其中：消费税 4

营业税 5

城市维护建设税 6 6.02 4.22

资源税 7

土地增值税 8

城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9

教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10

销售费用 11

其中：商品维护费 12

广告费和业务宣传费 13

管理费用 14 79,539.00 4,860.00

其中：开办费 15

业务招待费 16

研究费用 17

财务费用 18 -27.42

其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 -17.13

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 -1,334.31 11,718.30

加：营业外收入 22 538.17

政府补助 23

减：营业外支出 24

其中：坏账损失 25

无法收回的长期债券投资损失 26

无法收回的长期股权投资损失 27

自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28

税收滞纳金 29

三、利润总额 30 -796.14 11,718.30

减：所得税费用 31

四：净利润 32 -796.14 11,718.30

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 现金流量表
会小企 03 表
编制单位：长沙家兴建材有限公司 期间：2022 年 12 月 单位：元

项目 行次 本年累计金额 本月金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 28,992.23 151.46

收到的其他与经营活动有关的现金 2 54,667.26 21.70

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 -9,624.00

支付的职工薪酬 4 68,620.00 4,860.00

支付的税费 5 174.96 173.16

支付的其他与经营活动有关的现金 6

经营活动产生的现金流量净额 7 24,488.53 -4,860.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8

取得投资收益收到的现金 9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12

投资活动产生的现金流量净额 13

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14

吸收投资者投资收到的现金 15

偿还借款本金支付的现金 16

偿还借款利息支付的现金 17

分配利润支付的现金 18

筹资活动产生的现金流量净额 19

四、现金净增加额 20 24,488.53 -4,860.00

加：期初现金余额 21 9,917.09 39,265.62

五、期末现金余额 22 34,405.62 34,405.62

单位负责人： 财务负责人： 编制人：

 明细分类账

单位名称： 长沙家兴建材有限公司

账簿册数：本年共 册 本册是第 册

会计年度：自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位负责人： 装订人：
 库存现金日记账 第 1/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1001 - 库存现金 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 6,011.00

2022-01-31 记-001 向他人（法人）借款 50,000.00 借 56,011.00

2022-01-31 记-003 发放 2021 年 12 月员工工资 9,810.00 借 46,201.00

2022-01 本月合计 50,000.00 9,810.00 借 46,201.00

2022-01 本年累计 50,000.00 9,810.00 借 46,201.00

2022-02-28 记-001 管理人员福利费 1,442.00 借 44,759.00

2022-02-28 记-003 发放 2022 年 01 月员工工资 9,810.00 借 34,949.00

2022-02 本月合计 11,252.00 借 34,949.00

2022-02 本年累计 50,000.00 21,062.00 借 34,949.00

2022-03-31 记-001 车辆使用费 2,782.00 借 32,167.00

2022-03-31 记-003 发放 2022 年 02 月员工工资 4,910.00 借 27,257.00

2022-03 本月合计 7,692.00 借 27,257.00

2022-03 本年累计 50,000.00 28,754.00 借 27,257.00

2022-04-30 记-001 车辆使用费 251.00 借 27,006.00

2022-04-30 记-003 发放 2022 年 03 月员工工资 4,910.00 借 22,096.00

2022-04 本月合计 5,161.00 借 22,096.00

2022-04 本年累计 50,000.00 33,915.00 借 22,096.00

2022-05-31 记-003 车辆使用费 2,400.00 借 19,696.00

2022-05-31 记-004 管理人员福利费 200.00 借 19,496.00

2022-05-31 记-006 发放 2022 年 04 月员工工资 4,910.00 借 14,586.00

2022-05 本月合计 7,510.00 借 14,586.00

2022-05 本年累计 50,000.00 41,425.00 借 14,586.00

2022-06-30 记-002 发放 2022 年 05 月员工工资 4,910.00 借 9,676.00

2022-06 本月合计 4,910.00 借 9,676.00

2022-06 本年累计 50,000.00 46,335.00 借 9,676.00

2022-07-31 记-001 车辆使用费 3,311.00 借 6,365.00

2022-07-31 记-003 发放 2022 年 06 月员工工资 4,910.00 借 1,455.00

2022-07 本月合计 8,221.00 借 1,455.00

2022-07 本年累计 50,000.00 54,556.00 借 1,455.00

2022-08-31 记-002 发放 2022 年 07 月员工工资 4,910.00 贷 3,455.00

2022-08-31 记-003 向他人（法人）借款 50,000.00 借 46,545.00

2022-08 本月合计 50,000.00 4,910.00 借 46,545.00

2022-08 本年累计 100,000.00 59,466.00 借 46,545.00

2022-09-30 记-004 采购福利费 459.00 借 46,086.00

2022-09-30 记-006 发放 2022 年 08 月员工工资 4,910.00 借 41,176.00

2022-09 本月合计 5,369.00 借 41,176.00

2022-09 本年累计 100,000.00 64,835.00 借 41,176.00

2022-10-31 记-002 发放 2022 年 09 月员工工资 4,910.00 借 36,266.00

2022-10 本月合计 4,910.00 借 36,266.00

2022-10 本年累计 100,000.00 69,745.00 借 36,266.00

2022-11-30 记-002 车辆使用费 4,200.00 借 32,066.00

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 库存现金日记账 第 2/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1001 - 库存现金 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-11-30 记-004 发放 2022 年 10 月员工工资 4,860.00 借 27,206.00

2022-11 本月合计 9,060.00 借 27,206.00

2022-11 本年累计 100,000.00 78,805.00 借 27,206.00

2022-12-31 记-005 发放 2022 年 11 月员工工资 4,860.00 借 22,346.00

2022-12 本月合计 4,860.00 借 22,346.00

2022-12 本年累计 100,000.00 83,665.00 借 22,346.00

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 银行存款日记账 第 3/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1002 - 银行存款 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 3,906.09

2022-01-31 记-006 缴纳上季度税费 73.89 借 3,832.20

2022-01 本月合计 73.89 借 3,832.20

2022-01 本年累计 73.89 借 3,832.20

2022-02-28 记-004 20211220 利息 8.16 借 3,840.36

2022-02-28 记-005 20220129 收款 4,000.00 借 7,840.36

2022-02-28 记-006 20220130 收款 24,200.00 借 32,040.36

2022-02 本月合计 28,208.16 借 32,040.36

2022-02 本年累计 28,208.16 73.89 借 32,040.36

2022-03 本月合计 借 32,040.36

2022-03 本年累计 28,208.16 73.89 借 32,040.36

2022-04 本月合计 借 32,040.36

2022-04 本年累计 28,208.16 73.89 借 32,040.36

2022-05-31 记-007 2022 年 3 月 20 号收到利息 17.13 借 32,057.49

2022-05-31 记-008 2022 年 3 月 22 号付款 30,000.00 借 2,057.49

2022-05 本月合计 17.13 30,000.00 借 2,057.49

2022-05 本年累计 28,225.29 30,073.89 借 2,057.49

2022-06 本月合计 借 2,057.49

2022-06 本年累计 28,225.29 30,073.89 借 2,057.49

2022-07-31 记-005 2022 年 6 月 20-利息收入 2.13 借 2,059.62

2022-07-31 记-006 2022 年 7 月 18-收款 10,000.00 借 12,059.62

2022-07 本月合计 10,002.13 借 12,059.62

2022-07 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62

2022-08 本月合计 借 12,059.62

2022-08 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62

2022-09 本月合计 借 12,059.62

2022-09 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62

2022-10 本月合计 借 12,059.62

2022-10 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62

2022-11 本月合计 借 12,059.62

2022-11 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62

2022-12 本月合计 借 12,059.62

2022-12 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62

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 应收账款明细账 第 4/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 株洲市多维采暖装饰工程有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 117,000.00

2022-01 本月合计 借 117,000.00

2022-01 本年累计 借 117,000.00

2022-02 本月合计 借 117,000.00

2022-02 本年累计 借 117,000.00

2022-03 本月合计 借 117,000.00

2022-03 本年累计 借 117,000.00

2022-04 本月合计 借 117,000.00

2022-04 本年累计 借 117,000.00

2022-05 本月合计 借 117,000.00

2022-05 本年累计 借 117,000.00

2022-06 本月合计 借 117,000.00

2022-06 本年累计 借 117,000.00

2022-07 本月合计 借 117,000.00

2022-07 本年累计 借 117,000.00

2022-08 本月合计 借 117,000.00

2022-08 本年累计 借 117,000.00

2022-09 本月合计 借 117,000.00

2022-09 本年累计 借 117,000.00

2022-10 本月合计 借 117,000.00

2022-10 本年累计 借 117,000.00

2022-11 本月合计 借 117,000.00

2022-11 本年累计 借 117,000.00

2022-12 本月合计 借 117,000.00

2022-12 本年累计 借 117,000.00

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 应收账款明细账 第 5/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 湖南杨铭建材有限责任公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 贷 5,200.00

2022-01 本月合计 贷 5,200.00

2022-01 本年累计 贷 5,200.00

2022-02-28 记-005 20220129 收款 4,000.00 贷 9,200.00

2022-02 本月合计 4,000.00 贷 9,200.00

2022-02 本年累计 4,000.00 贷 9,200.00

2022-03 本月合计 贷 9,200.00

2022-03 本年累计 4,000.00 贷 9,200.00

2022-04 本月合计 贷 9,200.00

2022-04 本年累计 4,000.00 贷 9,200.00

2022-05 本月合计 贷 9,200.00

2022-05 本年累计 4,000.00 贷 9,200.00

2022-06 本月合计 贷 9,200.00

2022-06 本年累计 4,000.00 贷 9,200.00

2022-07-31 记-004 调整 9,200.00 平

2022-07 本月合计 9,200.00 平

2022-07 本年累计 9,200.00 4,000.00 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 9,200.00 4,000.00 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 9,200.00 4,000.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 9,200.00 4,000.00 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 9,200.00 4,000.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 9,200.00 4,000.00 平

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 应收账款明细账 第 6/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 益阳市赫山区文彬建材销售有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 40,000.00

2022-01 本月合计 借 40,000.00

2022-01 本年累计 借 40,000.00

2022-02 本月合计 借 40,000.00

2022-02 本年累计 借 40,000.00

2022-03 本月合计 借 40,000.00

2022-03 本年累计 借 40,000.00

2022-04 本月合计 借 40,000.00

2022-04 本年累计 借 40,000.00

2022-05 本月合计 借 40,000.00

2022-05 本年累计 借 40,000.00

2022-06 本月合计 借 40,000.00

2022-06 本年累计 借 40,000.00

2022-07 本月合计 借 40,000.00

2022-07 本年累计 借 40,000.00

2022-08 本月合计 借 40,000.00

2022-08 本年累计 借 40,000.00

2022-09 本月合计 借 40,000.00

2022-09 本年累计 借 40,000.00

2022-10 本月合计 借 40,000.00

2022-10 本年累计 借 40,000.00

2022-11 本月合计 借 40,000.00

2022-11 本年累计 借 40,000.00

2022-12 本月合计 借 40,000.00

2022-12 本年累计 借 40,000.00

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 应收账款明细账 第 7/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 益阳市赫山区文彬建材销售部 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 228,000.00

2022-01 本月合计 借 228,000.00

2022-01 本年累计 借 228,000.00

2022-02 本月合计 借 228,000.00

2022-02 本年累计 借 228,000.00

2022-03 本月合计 借 228,000.00

2022-03 本年累计 借 228,000.00

2022-04 本月合计 借 228,000.00

2022-04 本年累计 借 228,000.00

2022-05 本月合计 借 228,000.00

2022-05 本年累计 借 228,000.00

2022-06 本月合计 借 228,000.00

2022-06 本年累计 借 228,000.00

2022-07 本月合计 借 228,000.00

2022-07 本年累计 借 228,000.00

2022-08 本月合计 借 228,000.00

2022-08 本年累计 借 228,000.00

2022-09 本月合计 借 228,000.00

2022-09 本年累计 借 228,000.00

2022-10 本月合计 借 228,000.00

2022-10 本年累计 借 228,000.00

2022-11 本月合计 借 228,000.00

2022-11 本年累计 借 228,000.00

2022-12 本月合计 借 228,000.00

2022-12 本年累计 借 228,000.00

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 应收账款明细账 第 8/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 湖南华程建设集团有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 61,200.00

2022-01 本月合计 借 61,200.00

2022-01 本年累计 借 61,200.00

2022-02-28 记-006 20220130 收款 24,200.00 借 37,000.00

2022-02 本月合计 24,200.00 借 37,000.00

2022-02 本年累计 24,200.00 借 37,000.00

2022-03 本月合计 借 37,000.00

2022-03 本年累计 24,200.00 借 37,000.00

2022-04-30 记-004 调整 8,800.00 借 45,800.00

2022-04 本月合计 8,800.00 借 45,800.00

2022-04 本年累计 8,800.00 24,200.00 借 45,800.00

2022-05-31 记-001 货物收入_20220526,发票号码：20866013 4,600.00 借 50,400.00

2022-05 本月合计 4,600.00 借 50,400.00

2022-05 本年累计 13,400.00 24,200.00 借 50,400.00

2022-06 本月合计 借 50,400.00

2022-06 本年累计 13,400.00 24,200.00 借 50,400.00

2022-07-31 记-006 2022 年 7 月 18-收款 10,000.00 借 40,400.00

2022-07 本月合计 10,000.00 借 40,400.00

2022-07 本年累计 13,400.00 34,200.00 借 40,400.00

2022-08 本月合计 借 40,400.00

2022-08 本年累计 13,400.00 34,200.00 借 40,400.00

2022-09-30 记-002 货物收入_20220902,发票号码：20866014 10,000.00 借 50,400.00

2022-09 本月合计 10,000.00 借 50,400.00

2022-09 本年累计 23,400.00 34,200.00 借 50,400.00

2022-10 本月合计 借 50,400.00

2022-10 本年累计 23,400.00 34,200.00 借 50,400.00

2022-11 本月合计 借 50,400.00

2022-11 本年累计 23,400.00 34,200.00 借 50,400.00

2022-12-31 记-007 货物收入_20221220,发票号码：72680700 12,000.00 借 62,400.00

2022-12 本月合计 12,000.00 借 62,400.00

2022-12 本年累计 35,400.00 34,200.00 借 62,400.00

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 应收账款明细账 第 9/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 湖南兴旺建设有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 23,400.00

2022-01 本月合计 借 23,400.00

2022-01 本年累计 借 23,400.00

2022-02 本月合计 借 23,400.00

2022-02 本年累计 借 23,400.00

2022-03 本月合计 借 23,400.00

2022-03 本年累计 借 23,400.00

2022-04 本月合计 借 23,400.00

2022-04 本年累计 借 23,400.00

2022-05 本月合计 借 23,400.00

2022-05 本年累计 借 23,400.00

2022-06 本月合计 借 23,400.00

2022-06 本年累计 借 23,400.00

2022-07 本月合计 借 23,400.00

2022-07 本年累计 借 23,400.00

2022-08 本月合计 借 23,400.00

2022-08 本年累计 借 23,400.00

2022-09 本月合计 借 23,400.00

2022-09 本年累计 借 23,400.00

2022-10 本月合计 借 23,400.00

2022-10 本年累计 借 23,400.00

2022-11 本月合计 借 23,400.00

2022-11 本年累计 借 23,400.00

2022-12 本月合计 借 23,400.00

2022-12 本年累计 借 23,400.00

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 应收账款明细账 第 10/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 长沙雄石建材有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09-30 记-001 货物收入_20220907,发票号码：20866015 20,160.00 借 20,160.00

2022-09 本月合计 20,160.00 借 20,160.00

2022-09 本年累计 20,160.00 借 20,160.00

2022-10 本月合计 借 20,160.00

2022-10 本年累计 20,160.00 借 20,160.00

2022-11-30 记-006 货物收入_20221130,发票号码：72680699 10,000.00 借 30,160.00

2022-11 本月合计 10,000.00 借 30,160.00

2022-11 本年累计 30,160.00 借 30,160.00

2022-12 本月合计 借 30,160.00

2022-12 本年累计 30,160.00 借 30,160.00

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 应收账款明细账 第 11/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 远象建设集团有限公司吉安分公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 平

2022-11-30 记-001 货物收入_20221122,发票号码：11638309 5,200.00 借 5,200.00

2022-11 本月合计 5,200.00 借 5,200.00

2022-11 本年累计 5,200.00 借 5,200.00

2022-12 本月合计 借 5,200.00

2022-12 本年累计 5,200.00 借 5,200.00

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 应收账款明细账 第 12/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 吉安景隆房地产开发有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 平

2022-11-30 记-005 货物收入_20221130,发票号码：11638310 14,000.00 借 14,000.00

2022-11 本月合计 14,000.00 借 14,000.00

2022-11 本年累计 14,000.00 借 14,000.00

2022-12-31 记-002 销售退回_货物收入_20221208,发票号码：11638 -14,000.00 平

312

2022-12 本月合计 -14,000.00 平

2022-12 本年累计 平

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 应收账款明细账 第 13/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 长沙玉潭建筑安装有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 平

2022-11-30 记-007 货物收入_20221122,发票号码：20866016 8,000.00 借 8,000.00

2022-11 本月合计 8,000.00 借 8,000.00

2022-11 本年累计 8,000.00 借 8,000.00

2022-12 本月合计 借 8,000.00

2022-12 本年累计 8,000.00 借 8,000.00

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 应收账款明细账 第 14/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 吉安市宏盛建筑工程有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 平

2022-12-31 记-001 货物收入_20221220,发票号码：11638313 600.00 借 600.00

2022-12-31 记-003 货物收入_20221208,发票号码：11638311 14,000.00 借 14,600.00

2022-12 本月合计 14,600.00 借 14,600.00

2022-12 本年累计 14,600.00 借 14,600.00

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 应收账款明细账 第 15/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 湖南华程建设集团有限公司宁乡高新分公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 平

2022-12-31 记-008 货物收入_20221220,发票号码：72680701 2,000.00 借 2,000.00

2022-12 本月合计 2,000.00 借 2,000.00

2022-12 本年累计 2,000.00 借 2,000.00

操作者：何吉祥 打印时间：2023-01-28 14:30:27

 应收账款明细账 第 16/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1122 - 应收账款 - 湖南省宁乡县东方陶瓷有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 平

2022-12-31 记-009 货物收入_20221220,发票号码：72680702 2,000.00 借 2,000.00

2022-12 本月合计 2,000.00 借 2,000.00

2022-12 本年累计 2,000.00 借 2,000.00

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 预付账款明细账 第 17/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1123 - 预付账款 - 李孝彬 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 107,900.00

2022-01 本月合计 借 107,900.00

2022-01 本年累计 借 107,900.00

2022-02 本月合计 借 107,900.00

2022-02 本年累计 借 107,900.00

2022-03 本月合计 借 107,900.00

2022-03 本年累计 借 107,900.00

2022-04 本月合计 借 107,900.00

2022-04 本年累计 借 107,900.00

2022-05 本月合计 借 107,900.00

2022-05 本年累计 借 107,900.00

2022-06 本月合计 借 107,900.00

2022-06 本年累计 借 107,900.00

2022-07 本月合计 借 107,900.00

2022-07 本年累计 借 107,900.00

2022-08 本月合计 借 107,900.00

2022-08 本年累计 借 107,900.00

2022-09 本月合计 借 107,900.00

2022-09 本年累计 借 107,900.00

2022-10 本月合计 借 107,900.00

2022-10 本年累计 借 107,900.00

2022-11 本月合计 借 107,900.00

2022-11 本年累计 借 107,900.00

2022-12 本月合计 借 107,900.00

2022-12 本年累计 借 107,900.00

操作者：何吉祥 打印时间：2023-01-28 14:30:27

 其他应收款明细账 第 18/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1221 - 其他应收款 - 陈建文 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 70,000.00

2022-01 本月合计 借 70,000.00

2022-01 本年累计 借 70,000.00

2022-02 本月合计 借 70,000.00

2022-02 本年累计 借 70,000.00

2022-03 本月合计 借 70,000.00

2022-03 本年累计 借 70,000.00

2022-04 本月合计 借 70,000.00

2022-04 本年累计 借 70,000.00

2022-05 本月合计 借 70,000.00

2022-05 本年累计 借 70,000.00

2022-06 本月合计 借 70,000.00

2022-06 本年累计 借 70,000.00

2022-07 本月合计 借 70,000.00

2022-07 本年累计 借 70,000.00

2022-08 本月合计 借 70,000.00

2022-08 本年累计 借 70,000.00

2022-09 本月合计 借 70,000.00

2022-09 本年累计 借 70,000.00

2022-10 本月合计 借 70,000.00

2022-10 本年累计 借 70,000.00

2022-11 本月合计 借 70,000.00

2022-11 本年累计 借 70,000.00

2022-12 本月合计 借 70,000.00

2022-12 本年累计 借 70,000.00

操作者：何吉祥 打印时间：2023-01-28 14:30:27

 库存商品明细账 第 19/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：1405 - 库存商品 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 9,800.00

2022-01 本月合计 借 9,800.00

2022-01 本年累计 借 9,800.00

2022-02 本月合计 借 9,800.00

2022-02 本年累计 借 9,800.00

2022-03 本月合计 借 9,800.00

2022-03 本年累计 借 9,800.00

2022-04 本月合计 借 9,800.00

2022-04 本年累计 借 9,800.00

2022-05 本月合计 借 9,800.00

2022-05 本年累计 借 9,800.00

2022-06 本月合计 借 9,800.00

2022-06 本年累计 借 9,800.00

2022-07 本月合计 借 9,800.00

2022-07 本年累计 借 9,800.00

2022-08 本月合计 借 9,800.00

2022-08 本年累计 借 9,800.00

2022-09-30 记-008 结转成本 9,800.00 平

2022-09 本月合计 9,800.00 平

2022-09 本年累计 9,800.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 9,800.00 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 9,800.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 9,800.00 平

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 应付账款明细账 第 20/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：2202 - 应付账款 - 东莞市龙滨建材有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 贷 184,890.00

2022-01 本月合计 贷 184,890.00

2022-01 本年累计 贷 184,890.00

2022-02 本月合计 贷 184,890.00

2022-02 本年累计 贷 184,890.00

2022-03 本月合计 贷 184,890.00

2022-03 本年累计 贷 184,890.00

2022-04 本月合计 贷 184,890.00

2022-04 本年累计 贷 184,890.00

2022-05 本月合计 贷 184,890.00

2022-05 本年累计 贷 184,890.00

2022-06 本月合计 贷 184,890.00

2022-06 本年累计 贷 184,890.00

2022-07 本月合计 贷 184,890.00

2022-07 本年累计 贷 184,890.00

2022-08 本月合计 贷 184,890.00

2022-08 本年累计 贷 184,890.00

2022-09 本月合计 贷 184,890.00

2022-09 本年累计 贷 184,890.00

2022-10 本月合计 贷 184,890.00

2022-10 本年累计 贷 184,890.00

2022-11 本月合计 贷 184,890.00

2022-11 本年累计 贷 184,890.00

2022-12 本月合计 贷 184,890.00

2022-12 本年累计 贷 184,890.00

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 应付账款明细账 第 21/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：2202 - 应付账款 - 长沙宝锐汽车销售服务有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 贷 5,705.00

2022-01 本月合计 贷 5,705.00

2022-01 本年累计 贷 5,705.00

2022-02 本月合计 贷 5,705.00

2022-02 本年累计 贷 5,705.00

2022-03 本月合计 贷 5,705.00

2022-03 本年累计 贷 5,705.00

2022-04 本月合计 贷 5,705.00

2022-04 本年累计 贷 5,705.00

2022-05-31 记-009 调整 412.00 贷 6,117.00

2022-05 本月合计 412.00 贷 6,117.00

2022-05 本年累计 412.00 贷 6,117.00

2022-06 本月合计 贷 6,117.00

2022-06 本年累计 412.00 贷 6,117.00

2022-07 本月合计 贷 6,117.00

2022-07 本年累计 412.00 贷 6,117.00

2022-08 本月合计 贷 6,117.00

2022-08 本年累计 412.00 贷 6,117.00

2022-09-30 记-007 调整往来 412.00 贷 6,529.00

2022-09 本月合计 412.00 贷 6,529.00

2022-09 本年累计 824.00 贷 6,529.00

2022-10 本月合计 贷 6,529.00

2022-10 本年累计 824.00 贷 6,529.00

2022-11 本月合计 贷 6,529.00

2022-11 本年累计 824.00 贷 6,529.00

2022-12 本月合计 贷 6,529.00

2022-12 本年累计 824.00 贷 6,529.00

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 应付账款明细账 第 22/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：2202 - 应付账款 - 湖南华程建设集团有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 8,800.00

2022-01 本月合计 借 8,800.00

2022-01 本年累计 借 8,800.00

2022-02 本月合计 借 8,800.00

2022-02 本年累计 借 8,800.00

2022-03 本月合计 借 8,800.00

2022-03 本年累计 借 8,800.00

2022-04-30 记-004 调整 8,800.00 平

2022-04 本月合计 8,800.00 平

2022-04 本年累计 8,800.00 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 8,800.00 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 8,800.00 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 8,800.00 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 8,800.00 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 8,800.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 8,800.00 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 8,800.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 8,800.00 平

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 预收账款明细账 第 23/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：2203 - 预收账款 - 湖南杨铭建材有限责任公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07-31 记-004 调整 9,200.00 贷 9,200.00

2022-07 本月合计 9,200.00 贷 9,200.00

2022-07 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00

2022-08 本月合计 贷 9,200.00

2022-08 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00

2022-09 本月合计 贷 9,200.00

2022-09 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00

2022-10 本月合计 贷 9,200.00

2022-10 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00

2022-11 本月合计 贷 9,200.00

2022-11 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00

2022-12 本月合计 贷 9,200.00

2022-12 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00

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 职工工资明细账 第 24/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：221101 - 应付职工薪酬-职工工资 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 贷 9,810.00

2022-01-31 记-002 计提 2022 年 01 月员工工资 9,810.00 贷 19,620.00

2022-01-31 记-003 发放 2021 年 12 月员工工资 9,810.00 贷 9,810.00

2022-01 本月合计 9,810.00 9,810.00 贷 9,810.00

2022-01 本年累计 9,810.00 9,810.00 贷 9,810.00

2022-02-28 记-002 计提 2022 年 02 月员工工资 4,910.00 贷 14,720.00

2022-02-28 记-003 发放 2022 年 01 月员工工资 9,810.00 贷 4,910.00

2022-02 本月合计 9,810.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-02 本年累计 19,620.00 14,720.00 贷 4,910.00

2022-03-31 记-002 计提 2022 年 03 月员工工资 4,910.00 贷 9,820.00

2022-03-31 记-003 发放 2022 年 02 月员工工资 4,910.00 贷 4,910.00

2022-03 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-03 本年累计 24,530.00 19,630.00 贷 4,910.00

2022-04-30 记-002 计提 2022 年 04 月员工工资 4,910.00 贷 9,820.00

2022-04-30 记-003 发放 2022 年 03 月员工工资 4,910.00 贷 4,910.00

2022-04 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-04 本年累计 29,440.00 24,540.00 贷 4,910.00

2022-05-31 记-005 计提 2022 年 05 月员工工资 4,910.00 贷 9,820.00

2022-05-31 记-006 发放 2022 年 04 月员工工资 4,910.00 贷 4,910.00

2022-05 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-05 本年累计 34,350.00 29,450.00 贷 4,910.00

2022-06-30 记-001 计提 2022 年 06 月员工工资 4,910.00 贷 9,820.00

2022-06-30 记-002 发放 2022 年 05 月员工工资 4,910.00 贷 4,910.00

2022-06 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-06 本年累计 39,260.00 34,360.00 贷 4,910.00

2022-07-31 记-002 计提 2022 年 07 月员工工资 4,910.00 贷 9,820.00

2022-07-31 记-003 发放 2022 年 06 月员工工资 4,910.00 贷 4,910.00

2022-07 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-07 本年累计 44,170.00 39,270.00 贷 4,910.00

2022-08-31 记-001 计提 2022 年 08 月员工工资 4,910.00 贷 9,820.00

2022-08-31 记-002 发放 2022 年 07 月员工工资 4,910.00 贷 4,910.00

2022-08 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-08 本年累计 49,080.00 44,180.00 贷 4,910.00

2022-09-30 记-005 计提 2022 年 09 月员工工资 4,910.00 贷 9,820.00

2022-09-30 记-006 发放 2022 年 08 月员工工资 4,910.00 贷 4,910.00

2022-09 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00

2022-09 本年累计 53,990.00 49,090.00 贷 4,910.00

2022-10-31 记-001 计提 2022 年 10 月员工工资 4,860.00 贷 9,770.00

2022-10-31 记-002 发放 2022 年 09 月员工工资 4,910.00 贷 4,860.00

2022-10 本月合计 4,910.00 4,860.00 贷 4,860.00

2022-10 本年累计 58,900.00 53,950.00 贷 4,860.00

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 职工工资明细账 第 25/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：221101 - 应付职工薪酬-职工工资 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-11-30 记-003 计提 2022 年 11 月员工工资 4,860.00 贷 9,720.00

2022-11-30 记-004 发放 2022 年 10 月员工工资 4,860.00 贷 4,860.00

2022-11 本月合计 4,860.00 4,860.00 贷 4,860.00

2022-11 本年累计 63,760.00 58,810.00 贷 4,860.00

2022-12-31 记-004 计提 2022 年 12 月员工工资 4,860.00 贷 9,720.00

2022-12-31 记-005 发放 2022 年 11 月员工工资 4,860.00 贷 4,860.00

2022-12 本月合计 4,860.00 4,860.00 贷 4,860.00

2022-12 本年累计 68,620.00 63,670.00 贷 4,860.00

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 应交增值税明细账 第 26/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：222101 - 应交税费-应交增值税 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 贷 610.26

2022-01-31 记-004 结转免税收入 538.17 贷 72.09

2022-01-31 记-006 缴纳上季度税费 72.09 平

2022-01 本月合计 610.26 平

2022-01 本年累计 610.26 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 610.26 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 610.26 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 610.26 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 610.26 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 610.26 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 610.26 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 610.26 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 610.26 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 610.26 平

2022-11-30 记-001 货物收入_20221122,发票号码：11638309 151.46 贷 151.46

2022-11-30 记-005 货物收入_20221130,发票号码：11638310 407.77 贷 559.23

2022-11 本月合计 559.23 贷 559.23

2022-11 本年累计 610.26 559.23 贷 559.23

2022-12-31 记-001 货物收入_20221220,发票号码：11638313 17.48 贷 576.71

2022-12-31 记-002 销售退回_货物收入_20221208,发票号码：11638 -407.77 贷 168.94

312

2022-12-31 记-003 货物收入_20221208,发票号码：11638311 407.77 贷 576.71

2022-12 本月合计 17.48 贷 576.71

2022-12 本年累计 610.26 576.71 贷 576.71

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 城市维护建设税明细账 第 27/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：222104 - 应交税费-城市维护建设税 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01-31 记-005 计提税费 1.80 贷 1.80

2022-01-31 记-006 缴纳上季度税费 1.80 平

2022-01 本月合计 1.80 1.80 平

2022-01 本年累计 1.80 1.80 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 1.80 1.80 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 1.80 1.80 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 1.80 1.80 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 1.80 1.80 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 1.80 1.80 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 1.80 1.80 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 1.80 1.80 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 1.80 1.80 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 1.80 1.80 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 1.80 1.80 平

2022-12-31 记-006 计提税金及附加 4.22 贷 4.22

2022-12 本月合计 4.22 贷 4.22

2022-12 本年累计 1.80 6.02 贷 4.22

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 其他应付款明细账 第 28/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：2241 - 其他应付款 - 周伯良 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 贷 434,000.00

2022-01-31 记-001 向他人（法人）借款 50,000.00 贷 484,000.00

2022-01 本月合计 50,000.00 贷 484,000.00

2022-01 本年累计 50,000.00 贷 484,000.00

2022-02 本月合计 贷 484,000.00

2022-02 本年累计 50,000.00 贷 484,000.00

2022-03 本月合计 贷 484,000.00

2022-03 本年累计 50,000.00 贷 484,000.00

2022-04 本月合计 贷 484,000.00

2022-04 本年累计 50,000.00 贷 484,000.00

2022-05-31 记-008 2022 年 3 月 22 号付款 30,000.00 贷 454,000.00

2022-05 本月合计 30,000.00 贷 454,000.00

2022-05 本年累计 30,000.00 50,000.00 贷 454,000.00

2022-06 本月合计 贷 454,000.00

2022-06 本年累计 30,000.00 50,000.00 贷 454,000.00

2022-07 本月合计 贷 454,000.00

2022-07 本年累计 30,000.00 50,000.00 贷 454,000.00

2022-08-31 记-003 向他人（法人）借款 50,000.00 贷 504,000.00

2022-08 本月合计 50,000.00 贷 504,000.00

2022-08 本年累计 30,000.00 100,000.00 贷 504,000.00

2022-09 本月合计 贷 504,000.00

2022-09 本年累计 30,000.00 100,000.00 贷 504,000.00

2022-10 本月合计 贷 504,000.00

2022-10 本年累计 30,000.00 100,000.00 贷 504,000.00

2022-11 本月合计 贷 504,000.00

2022-11 本年累计 30,000.00 100,000.00 贷 504,000.00

2022-12 本月合计 贷 504,000.00

2022-12 本年累计 30,000.00 100,000.00 贷 504,000.00

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 其他应付款明细账 第 29/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：2241 - 其他应付款 - 长沙宝锐汽车销售服务有限公司 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05-31 记-002 采购费用_20220507,发票号码：06897014 412.00 贷 412.00

2022-05-31 记-009 调整 412.00 平

2022-05 本月合计 412.00 412.00 平

2022-05 本年累计 412.00 412.00 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 412.00 412.00 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 412.00 412.00 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 412.00 412.00 平

2022-09-30 记-003 采购劳务费 258.00 贷 258.00

2022-09-30 记-003 采购劳务费 154.00 贷 412.00

2022-09-30 记-007 调整往来 412.00 平

2022-09 本月合计 412.00 412.00 平

2022-09 本年累计 824.00 824.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 824.00 824.00 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 824.00 824.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 824.00 824.00 平

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 其他应付款明细账 第 30/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：2241 - 其他应付款 - 黎文彬 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 贷 140,000.00

2022-01 本月合计 贷 140,000.00

2022-01 本年累计 贷 140,000.00

2022-02 本月合计 贷 140,000.00

2022-02 本年累计 贷 140,000.00

2022-03 本月合计 贷 140,000.00

2022-03 本年累计 贷 140,000.00

2022-04 本月合计 贷 140,000.00

2022-04 本年累计 贷 140,000.00

2022-05 本月合计 贷 140,000.00

2022-05 本年累计 贷 140,000.00

2022-06 本月合计 贷 140,000.00

2022-06 本年累计 贷 140,000.00

2022-07 本月合计 贷 140,000.00

2022-07 本年累计 贷 140,000.00

2022-08 本月合计 贷 140,000.00

2022-08 本年累计 贷 140,000.00

2022-09 本月合计 贷 140,000.00

2022-09 本年累计 贷 140,000.00

2022-10 本月合计 贷 140,000.00

2022-10 本年累计 贷 140,000.00

2022-11 本月合计 贷 140,000.00

2022-11 本年累计 贷 140,000.00

2022-12 本月合计 贷 140,000.00

2022-12 本年累计 贷 140,000.00

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 本年利润明细账 第 31/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：3103 - 本年利润 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01-31 记-007 期间损益结转 -9,273.63 借 9,273.63

2022-01 本月合计 -9,273.63 借 9,273.63

2022-01 本年累计 -9,273.63 借 9,273.63

2022-02-28 记-007 期间损益结转 -6,343.84 借 15,617.47

2022-02 本月合计 -6,343.84 借 15,617.47

2022-02 本年累计 -15,617.47 借 15,617.47

2022-03-31 记-004 期间损益结转 -7,692.00 借 23,309.47

2022-03 本月合计 -7,692.00 借 23,309.47

2022-03 本年累计 -23,309.47 借 23,309.47

2022-04-30 记-005 期间损益结转 -5,161.00 借 28,470.47

2022-04 本月合计 -5,161.00 借 28,470.47

2022-04 本年累计 -28,470.47 借 28,470.47

2022-05-31 记-010 期间损益结转 -3,304.87 借 31,775.34

2022-05 本月合计 -3,304.87 借 31,775.34

2022-05 本年累计 -31,775.34 借 31,775.34

2022-06-30 记-003 期间损益结转 -4,910.00 借 36,685.34

2022-06 本月合计 -4,910.00 借 36,685.34

2022-06 本年累计 -36,685.34 借 36,685.34

2022-07-31 记-007 期间损益结转 -8,218.87 借 44,904.21

2022-07 本月合计 -8,218.87 借 44,904.21

2022-07 本年累计 -44,904.21 借 44,904.21

2022-08-31 记-004 期间损益结转 -4,910.00 借 49,814.21

2022-08 本月合计 -4,910.00 借 49,814.21

2022-08 本年累计 -49,814.21 借 49,814.21

2022-09-30 记-009 期间损益结转 14,579.00 借 35,235.21

2022-09 本月合计 14,579.00 借 35,235.21

2022-09 本年累计 -35,235.21 借 35,235.21

2022-10-31 记-003 期间损益结转 -4,860.00 借 40,095.21

2022-10 本月合计 -4,860.00 借 40,095.21

2022-10 本年累计 -40,095.21 借 40,095.21

2022-11-30 记-008 期间损益结转 27,580.77 借 12,514.44

2022-11 本月合计 27,580.77 借 12,514.44

2022-11 本年累计 -12,514.44 借 12,514.44

2022-12-31 记-010 期间损益结转 11,718.30 借 796.14

2022-12-31 记-011 结转本年利润 -796.14 平

2022-12 本月合计 -796.14 11,718.30 平

2022-12 本年累计 -796.14 -796.14 平

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 未分配利润明细账 第 32/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：310402 - 利润分配-未分配利润 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 借 104,198.17

2022-01 本月合计 借 104,198.17

2022-01 本年累计 借 104,198.17

2022-02 本月合计 借 104,198.17

2022-02 本年累计 借 104,198.17

2022-03 本月合计 借 104,198.17

2022-03 本年累计 借 104,198.17

2022-04 本月合计 借 104,198.17

2022-04 本年累计 借 104,198.17

2022-05 本月合计 借 104,198.17

2022-05 本年累计 借 104,198.17

2022-06 本月合计 借 104,198.17

2022-06 本年累计 借 104,198.17

2022-07 本月合计 借 104,198.17

2022-07 本年累计 借 104,198.17

2022-08 本月合计 借 104,198.17

2022-08 本年累计 借 104,198.17

2022-09 本月合计 借 104,198.17

2022-09 本年累计 借 104,198.17

2022-10 本月合计 借 104,198.17

2022-10 本年累计 借 104,198.17

2022-11 本月合计 借 104,198.17

2022-11 本年累计 借 104,198.17

2022-12-31 记-011 结转本年利润 -796.14 借 104,994.31

2022-12 本月合计 -796.14 借 104,994.31

2022-12 本年累计 -796.14 借 104,994.31

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 主营业务收入明细账 第 33/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：5001 - 主营业务收入 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05-31 记-001 货物收入_20220526,发票号码：20866013 4,600.00 贷 4,600.00

2022-05-31 记-010 期间损益结转 4,600.00 平

2022-05 本月合计 4,600.00 4,600.00 平

2022-05 本年累计 4,600.00 4,600.00 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 4,600.00 4,600.00 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 4,600.00 4,600.00 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 4,600.00 4,600.00 平

2022-09-30 记-001 货物收入_20220907,发票号码：20866015 20,160.00 贷 20,160.00

2022-09-30 记-002 货物收入_20220902,发票号码：20866014 10,000.00 贷 30,160.00

2022-09-30 记-009 期间损益结转 30,160.00 平

2022-09 本月合计 30,160.00 30,160.00 平

2022-09 本年累计 34,760.00 34,760.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 34,760.00 34,760.00 平

2022-11-30 记-001 货物收入_20221122,发票号码：11638309 5,048.54 贷 5,048.54

2022-11-30 记-005 货物收入_20221130,发票号码：11638310 13,592.23 贷 18,640.77

2022-11-30 记-006 货物收入_20221130,发票号码：72680699 10,000.00 贷 28,640.77

2022-11-30 记-007 货物收入_20221122,发票号码：20866016 8,000.00 贷 36,640.77

2022-11-30 记-008 期间损益结转 36,640.77 平

2022-11 本月合计 36,640.77 36,640.77 平

2022-11 本年累计 71,400.77 71,400.77 平

2022-12-31 记-001 货物收入_20221220,发票号码：11638313 582.52 贷 582.52

2022-12-31 记-002 销售退回_货物收入_20221208,发票号码：11638 -13,592.23 借 13,009.71

312

2022-12-31 记-003 货物收入_20221208,发票号码：11638311 13,592.23 贷 582.52

2022-12-31 记-007 货物收入_20221220,发票号码：72680700 12,000.00 贷 12,582.52

2022-12-31 记-008 货物收入_20221220,发票号码：72680701 2,000.00 贷 14,582.52

2022-12-31 记-009 货物收入_20221220,发票号码：72680702 2,000.00 贷 16,582.52

2022-12-31 记-010 期间损益结转 16,582.52 平

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 主营业务收入明细账 第 34/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：5001 - 主营业务收入 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-12 本月合计 16,582.52 16,582.52 平

2022-12 本年累计 87,983.29 87,983.29 平

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 增值税免税收入明细账 第 35/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：530111 - 营业外收入-增值税免税收入 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01-31 记-004 结转免税收入 538.17 贷 538.17

2022-01-31 记-007 期间损益结转 538.17 平

2022-01 本月合计 538.17 538.17 平

2022-01 本年累计 538.17 538.17 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 538.17 538.17 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 538.17 538.17 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 538.17 538.17 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 538.17 538.17 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 538.17 538.17 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 538.17 538.17 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 538.17 538.17 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 538.17 538.17 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 538.17 538.17 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 538.17 538.17 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 538.17 538.17 平

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 主营业务成本明细账 第 36/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：5401 - 主营业务成本 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 平

2022-09-30 记-008 结转成本 9,800.00 借 9,800.00

2022-09-30 记-009 期间损益结转 9,800.00 平

2022-09 本月合计 9,800.00 9,800.00 平

2022-09 本年累计 9,800.00 9,800.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 9,800.00 9,800.00 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 9,800.00 9,800.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 9,800.00 9,800.00 平

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 城市维护建设税明细账 第 37/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：540303 - 税金及附加-城市维护建设税 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01-31 记-005 计提税费 1.80 借 1.80

2022-01-31 记-007 期间损益结转 1.80 平

2022-01 本月合计 1.80 1.80 平

2022-01 本年累计 1.80 1.80 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 1.80 1.80 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 1.80 1.80 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 1.80 1.80 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 1.80 1.80 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 1.80 1.80 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 1.80 1.80 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 1.80 1.80 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 1.80 1.80 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 1.80 1.80 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 1.80 1.80 平

2022-12-31 记-006 计提税金及附加 4.22 借 4.22

2022-12-31 记-010 期间损益结转 4.22 平

2022-12 本月合计 4.22 4.22 平

2022-12 本年累计 6.02 6.02 平

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 工资明细账 第 38/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：56020701 - 管理费用-职工薪酬-工资 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01-31 记-002 计提 2022 年 01 月员工工资 9,810.00 借 9,810.00

2022-01-31 记-007 期间损益结转 9,810.00 平

2022-01 本月合计 9,810.00 9,810.00 平

2022-01 本年累计 9,810.00 9,810.00 平

2022-02-28 记-002 计提 2022 年 02 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-02-28 记-007 期间损益结转 4,910.00 平

2022-02 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-02 本年累计 14,720.00 14,720.00 平

2022-03-31 记-002 计提 2022 年 03 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-03-31 记-004 期间损益结转 4,910.00 平

2022-03 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-03 本年累计 19,630.00 19,630.00 平

2022-04-30 记-002 计提 2022 年 04 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-04-30 记-005 期间损益结转 4,910.00 平

2022-04 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-04 本年累计 24,540.00 24,540.00 平

2022-05-31 记-005 计提 2022 年 05 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-05-31 记-010 期间损益结转 4,910.00 平

2022-05 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-05 本年累计 29,450.00 29,450.00 平

2022-06-30 记-001 计提 2022 年 06 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-06-30 记-003 期间损益结转 4,910.00 平

2022-06 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-06 本年累计 34,360.00 34,360.00 平

2022-07-31 记-002 计提 2022 年 07 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-07-31 记-007 期间损益结转 4,910.00 平

2022-07 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-07 本年累计 39,270.00 39,270.00 平

2022-08-31 记-001 计提 2022 年 08 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-08-31 记-004 期间损益结转 4,910.00 平

2022-08 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-08 本年累计 44,180.00 44,180.00 平

2022-09-30 记-005 计提 2022 年 09 月员工工资 4,910.00 借 4,910.00

2022-09-30 记-009 期间损益结转 4,910.00 平

2022-09 本月合计 4,910.00 4,910.00 平

2022-09 本年累计 49,090.00 49,090.00 平

2022-10-31 记-001 计提 2022 年 10 月员工工资 4,860.00 借 4,860.00

2022-10-31 记-003 期间损益结转 4,860.00 平

2022-10 本月合计 4,860.00 4,860.00 平

2022-10 本年累计 53,950.00 53,950.00 平

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 工资明细账 第 39/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：56020701 - 管理费用-职工薪酬-工资 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-11-30 记-003 计提 2022 年 11 月员工工资 4,860.00 借 4,860.00

2022-11-30 记-008 期间损益结转 4,860.00 平

2022-11 本月合计 4,860.00 4,860.00 平

2022-11 本年累计 58,810.00 58,810.00 平

2022-12-31 记-004 计提 2022 年 12 月员工工资 4,860.00 借 4,860.00

2022-12-31 记-010 期间损益结转 4,860.00 平

2022-12 本月合计 4,860.00 4,860.00 平

2022-12 本年累计 63,670.00 63,670.00 平

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 福利费明细账 第 40/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：56020702 - 管理费用-职工薪酬-福利费 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02-28 记-001 管理人员福利费 1,442.00 借 1,442.00

2022-02-28 记-007 期间损益结转 1,442.00 平

2022-02 本月合计 1,442.00 1,442.00 平

2022-02 本年累计 1,442.00 1,442.00 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 1,442.00 1,442.00 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 1,442.00 1,442.00 平

2022-05-31 记-004 管理人员福利费 200.00 借 200.00

2022-05-31 记-010 期间损益结转 200.00 平

2022-05 本月合计 200.00 200.00 平

2022-05 本年累计 1,642.00 1,642.00 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 1,642.00 1,642.00 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 1,642.00 1,642.00 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 1,642.00 1,642.00 平

2022-09-30 记-004 福利费 459.00 借 459.00

2022-09-30 记-009 期间损益结转 459.00 平

2022-09 本月合计 459.00 459.00 平

2022-09 本年累计 2,101.00 2,101.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 2,101.00 2,101.00 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 2,101.00 2,101.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 2,101.00 2,101.00 平

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 劳务费明细账 第 41/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：560218 - 管理费用-劳务费 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05-31 记-002 采购费用_20220507,发票号码：06897014 412.00 借 412.00

2022-05-31 记-010 期间损益结转 412.00 平

2022-05 本月合计 412.00 412.00 平

2022-05 本年累计 412.00 412.00 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 412.00 412.00 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 412.00 412.00 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 412.00 412.00 平

2022-09-30 记-003 劳务费 258.00 借 258.00

2022-09-30 记-003 劳务费 154.00 借 412.00

2022-09-30 记-009 期间损益结转 412.00 平

2022-09 本月合计 412.00 412.00 平

2022-09 本年累计 824.00 824.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 824.00 824.00 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 824.00 824.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 824.00 824.00 平

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 车辆使用费明细账 第 42/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：560221 - 管理费用-车辆使用费 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03-31 记-001 车辆使用费 2,782.00 借 2,782.00

2022-03-31 记-004 期间损益结转 2,782.00 平

2022-03 本月合计 2,782.00 2,782.00 平

2022-03 本年累计 2,782.00 2,782.00 平

2022-04-30 记-001 车辆使用费 251.00 借 251.00

2022-04-30 记-005 期间损益结转 251.00 平

2022-04 本月合计 251.00 251.00 平

2022-04 本年累计 3,033.00 3,033.00 平

2022-05-31 记-003 车辆使用费 2,400.00 借 2,400.00

2022-05-31 记-010 期间损益结转 2,400.00 平

2022-05 本月合计 2,400.00 2,400.00 平

2022-05 本年累计 5,433.00 5,433.00 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 5,433.00 5,433.00 平

2022-07-31 记-001 车辆使用费 3,311.00 借 3,311.00

2022-07-31 记-007 期间损益结转 3,311.00 平

2022-07 本月合计 3,311.00 3,311.00 平

2022-07 本年累计 8,744.00 8,744.00 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 8,744.00 8,744.00 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 8,744.00 8,744.00 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 8,744.00 8,744.00 平

2022-11-30 记-002 车辆使用费 4,200.00 借 4,200.00

2022-11-30 记-008 期间损益结转 4,200.00 平

2022-11 本月合计 4,200.00 4,200.00 平

2022-11 本年累计 12,944.00 12,944.00 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 12,944.00 12,944.00 平

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 利息费用明细账 第 43/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：560301 - 财务费用-利息费用 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02 本月合计 平

2022-02 本年累计 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 平

2022-05-31 记-007 2022 年 3 月 20 号收到利息 -17.13 贷 17.13

2022-05-31 记-010 期间损益结转 -17.13 平

2022-05 本月合计 -17.13 -17.13 平

2022-05 本年累计 -17.13 -17.13 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 -17.13 -17.13 平

2022-07 本月合计 平

2022-07 本年累计 -17.13 -17.13 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 -17.13 -17.13 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 -17.13 -17.13 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 -17.13 -17.13 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 -17.13 -17.13 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 -17.13 -17.13 平

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 利息收入明细账 第 44/44 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年 01 月至 2022 年 12
月
明细科目：560305 - 财务费用-利息收入 单位：元

日期 凭证号 摘要 借方 贷方 方向 余额

2022-01 期初余额 平

2022-01 本月合计 平

2022-01 本年累计 平

2022-02-28 记-004 20211220 利息 -8.16 贷 8.16

2022-02-28 记-007 期间损益结转 -8.16 平

2022-02 本月合计 -8.16 -8.16 平

2022-02 本年累计 -8.16 -8.16 平

2022-03 本月合计 平

2022-03 本年累计 -8.16 -8.16 平

2022-04 本月合计 平

2022-04 本年累计 -8.16 -8.16 平

2022-05 本月合计 平

2022-05 本年累计 -8.16 -8.16 平

2022-06 本月合计 平

2022-06 本年累计 -8.16 -8.16 平

2022-07-31 记-005 2022 年 6 月 20-利息收入 -2.13 贷 2.13

2022-07-31 记-007 期间损益结转 -2.13 平

2022-07 本月合计 -2.13 -2.13 平

2022-07 本年累计 -10.29 -10.29 平

2022-08 本月合计 平

2022-08 本年累计 -10.29 -10.29 平

2022-09 本月合计 平

2022-09 本年累计 -10.29 -10.29 平

2022-10 本月合计 平

2022-10 本年累计 -10.29 -10.29 平

2022-11 本月合计 平

2022-11 本年累计 -10.29 -10.29 平

2022-12 本月合计 平

2022-12 本年累计 -10.29 -10.29 平

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 总分类账

单位名称： 长沙家兴建材有限公司

账簿册数：本年共 册 本册是第 册

会计年度：自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位负责人： 装订人：
 库存现金总账 第 1/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：1001 - 库存现金 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 借 6,011.00
2022-01 本月合计 50,000.00 9,810.00 借 46,201.00
2022-01 本年累计 50,000.00 9,810.00 借 46,201.00
2022-02 本月合计 11,252.00 借 34,949.00
2022-02 本年累计 50,000.00 21,062.00 借 34,949.00
2022-03 本月合计 7,692.00 借 27,257.00
2022-03 本年累计 50,000.00 28,754.00 借 27,257.00
2022-04 本月合计 5,161.00 借 22,096.00
2022-04 本年累计 50,000.00 33,915.00 借 22,096.00
2022-05 本月合计 7,510.00 借 14,586.00
2022-05 本年累计 50,000.00 41,425.00 借 14,586.00
2022-06 本月合计 4,910.00 借 9,676.00
2022-06 本年累计 50,000.00 46,335.00 借 9,676.00
2022-07 本月合计 8,221.00 借 1,455.00
2022-07 本年累计 50,000.00 54,556.00 借 1,455.00
2022-08 本月合计 50,000.00 4,910.00 借 46,545.00
2022-08 本年累计 100,000.00 59,466.00 借 46,545.00
2022-09 本月合计 5,369.00 借 41,176.00
2022-09 本年累计 100,000.00 64,835.00 借 41,176.00
2022-10 本月合计 4,910.00 借 36,266.00
2022-10 本年累计 100,000.00 69,745.00 借 36,266.00
2022-11 本月合计 9,060.00 借 27,206.00
2022-11 本年累计 100,000.00 78,805.00 借 27,206.00
2022-12 本月合计 4,860.00 借 22,346.00
2022-12 本年累计 100,000.00 83,665.00 借 22,346.00
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 银行存款总账 第 2/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：1002 - 银行存款 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 借 3,906.09
2022-01 本月合计 73.89 借 3,832.20
2022-01 本年累计 73.89 借 3,832.20
2022-02 本月合计 28,208.16 借 32,040.36
2022-02 本年累计 28,208.16 73.89 借 32,040.36
2022-03 本月合计 借 32,040.36
2022-03 本年累计 28,208.16 73.89 借 32,040.36
2022-04 本月合计 借 32,040.36
2022-04 本年累计 28,208.16 73.89 借 32,040.36
2022-05 本月合计 17.13 30,000.00 借 2,057.49
2022-05 本年累计 28,225.29 30,073.89 借 2,057.49
2022-06 本月合计 借 2,057.49
2022-06 本年累计 28,225.29 30,073.89 借 2,057.49
2022-07 本月合计 10,002.13 借 12,059.62
2022-07 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62
2022-08 本月合计 借 12,059.62
2022-08 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62
2022-09 本月合计 借 12,059.62
2022-09 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62
2022-10 本月合计 借 12,059.62
2022-10 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62
2022-11 本月合计 借 12,059.62
2022-11 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62
2022-12 本月合计 借 12,059.62
2022-12 本年累计 38,227.42 30,073.89 借 12,059.62
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 应收账款总账 第 3/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：1122 - 应收账款 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 借 464,400.00
2022-01 本月合计 借 464,400.00
2022-01 本年累计 借 464,400.00
2022-02 本月合计 28,200.00 借 436,200.00
2022-02 本年累计 28,200.00 借 436,200.00
2022-03 本月合计 借 436,200.00
2022-03 本年累计 28,200.00 借 436,200.00
2022-04 本月合计 8,800.00 借 445,000.00
2022-04 本年累计 8,800.00 28,200.00 借 445,000.00
2022-05 本月合计 4,600.00 借 449,600.00
2022-05 本年累计 13,400.00 28,200.00 借 449,600.00
2022-06 本月合计 借 449,600.00
2022-06 本年累计 13,400.00 28,200.00 借 449,600.00
2022-07 本月合计 9,200.00 10,000.00 借 448,800.00
2022-07 本年累计 22,600.00 38,200.00 借 448,800.00
2022-08 本月合计 借 448,800.00
2022-08 本年累计 22,600.00 38,200.00 借 448,800.00
2022-09 本月合计 30,160.00 借 478,960.00
2022-09 本年累计 52,760.00 38,200.00 借 478,960.00
2022-10 本月合计 借 478,960.00
2022-10 本年累计 52,760.00 38,200.00 借 478,960.00
2022-11 本月合计 37,200.00 借 516,160.00
2022-11 本年累计 89,960.00 38,200.00 借 516,160.00
2022-12 本月合计 16,600.00 借 532,760.00
2022-12 本年累计 106,560.00 38,200.00 借 532,760.00
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 预付账款总账 第 4/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：1123 - 预付账款 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 借 107,900.00
2022-01 本月合计 借 107,900.00
2022-01 本年累计 借 107,900.00
2022-02 本月合计 借 107,900.00
2022-02 本年累计 借 107,900.00
2022-03 本月合计 借 107,900.00
2022-03 本年累计 借 107,900.00
2022-04 本月合计 借 107,900.00
2022-04 本年累计 借 107,900.00
2022-05 本月合计 借 107,900.00
2022-05 本年累计 借 107,900.00
2022-06 本月合计 借 107,900.00
2022-06 本年累计 借 107,900.00
2022-07 本月合计 借 107,900.00
2022-07 本年累计 借 107,900.00
2022-08 本月合计 借 107,900.00
2022-08 本年累计 借 107,900.00
2022-09 本月合计 借 107,900.00
2022-09 本年累计 借 107,900.00
2022-10 本月合计 借 107,900.00
2022-10 本年累计 借 107,900.00
2022-11 本月合计 借 107,900.00
2022-11 本年累计 借 107,900.00
2022-12 本月合计 借 107,900.00
2022-12 本年累计 借 107,900.00
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 其他应收款总账 第 5/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：1221 - 其他应收款 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 借 70,000.00
2022-01 本月合计 借 70,000.00
2022-01 本年累计 借 70,000.00
2022-02 本月合计 借 70,000.00
2022-02 本年累计 借 70,000.00
2022-03 本月合计 借 70,000.00
2022-03 本年累计 借 70,000.00
2022-04 本月合计 借 70,000.00
2022-04 本年累计 借 70,000.00
2022-05 本月合计 借 70,000.00
2022-05 本年累计 借 70,000.00
2022-06 本月合计 借 70,000.00
2022-06 本年累计 借 70,000.00
2022-07 本月合计 借 70,000.00
2022-07 本年累计 借 70,000.00
2022-08 本月合计 借 70,000.00
2022-08 本年累计 借 70,000.00
2022-09 本月合计 借 70,000.00
2022-09 本年累计 借 70,000.00
2022-10 本月合计 借 70,000.00
2022-10 本年累计 借 70,000.00
2022-11 本月合计 借 70,000.00
2022-11 本年累计 借 70,000.00
2022-12 本月合计 借 70,000.00
2022-12 本年累计 借 70,000.00
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 库存商品总账 第 6/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：1405 - 库存商品 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 借 9,800.00
2022-01 本月合计 借 9,800.00
2022-01 本年累计 借 9,800.00
2022-02 本月合计 借 9,800.00
2022-02 本年累计 借 9,800.00
2022-03 本月合计 借 9,800.00
2022-03 本年累计 借 9,800.00
2022-04 本月合计 借 9,800.00
2022-04 本年累计 借 9,800.00
2022-05 本月合计 借 9,800.00
2022-05 本年累计 借 9,800.00
2022-06 本月合计 借 9,800.00
2022-06 本年累计 借 9,800.00
2022-07 本月合计 借 9,800.00
2022-07 本年累计 借 9,800.00
2022-08 本月合计 借 9,800.00
2022-08 本年累计 借 9,800.00
2022-09 本月合计 9,800.00 平
2022-09 本年累计 9,800.00 平
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 应付账款总账 第 7/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：2202 - 应付账款 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 贷 181,795.00
2022-01 本月合计 贷 181,795.00
2022-01 本年累计 贷 181,795.00
2022-02 本月合计 贷 181,795.00
2022-02 本年累计 贷 181,795.00
2022-03 本月合计 贷 181,795.00
2022-03 本年累计 贷 181,795.00
2022-04 本月合计 8,800.00 贷 190,595.00
2022-04 本年累计 8,800.00 贷 190,595.00
2022-05 本月合计 412.00 贷 191,007.00
2022-05 本年累计 9,212.00 贷 191,007.00
2022-06 本月合计 贷 191,007.00
2022-06 本年累计 9,212.00 贷 191,007.00
2022-07 本月合计 贷 191,007.00
2022-07 本年累计 9,212.00 贷 191,007.00
2022-08 本月合计 贷 191,007.00
2022-08 本年累计 9,212.00 贷 191,007.00
2022-09 本月合计 412.00 贷 191,419.00
2022-09 本年累计 9,624.00 贷 191,419.00
2022-10 本月合计 贷 191,419.00
2022-10 本年累计 9,624.00 贷 191,419.00
2022-11 本月合计 贷 191,419.00
2022-11 本年累计 9,624.00 贷 191,419.00
2022-12 本月合计 贷 191,419.00
2022-12 本年累计 9,624.00 贷 191,419.00
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 预收账款总账 第 8/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：2203 - 预收账款 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-07 本月合计 9,200.00 贷 9,200.00
2022-07 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00
2022-08 本月合计 贷 9,200.00
2022-08 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00
2022-09 本月合计 贷 9,200.00
2022-09 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00
2022-10 本月合计 贷 9,200.00
2022-10 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00
2022-11 本月合计 贷 9,200.00
2022-11 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00
2022-12 本月合计 贷 9,200.00
2022-12 本年累计 9,200.00 贷 9,200.00
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 应付职工薪酬总账 第 9/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：2211 - 应付职工薪酬 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 贷 9,810.00
2022-01 本月合计 9,810.00 9,810.00 贷 9,810.00
2022-01 本年累计 9,810.00 9,810.00 贷 9,810.00
2022-02 本月合计 9,810.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-02 本年累计 19,620.00 14,720.00 贷 4,910.00
2022-03 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-03 本年累计 24,530.00 19,630.00 贷 4,910.00
2022-04 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-04 本年累计 29,440.00 24,540.00 贷 4,910.00
2022-05 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-05 本年累计 34,350.00 29,450.00 贷 4,910.00
2022-06 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-06 本年累计 39,260.00 34,360.00 贷 4,910.00
2022-07 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-07 本年累计 44,170.00 39,270.00 贷 4,910.00
2022-08 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-08 本年累计 49,080.00 44,180.00 贷 4,910.00
2022-09 本月合计 4,910.00 4,910.00 贷 4,910.00
2022-09 本年累计 53,990.00 49,090.00 贷 4,910.00
2022-10 本月合计 4,910.00 4,860.00 贷 4,860.00
2022-10 本年累计 58,900.00 53,950.00 贷 4,860.00
2022-11 本月合计 4,860.00 4,860.00 贷 4,860.00
2022-11 本年累计 63,760.00 58,810.00 贷 4,860.00
2022-12 本月合计 4,860.00 4,860.00 贷 4,860.00
2022-12 本年累计 68,620.00 63,670.00 贷 4,860.00
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 应交税费总账 第 10/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：2221 - 应交税费 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 贷 610.26
2022-01 本月合计 612.06 1.80 平
2022-01 本年累计 612.06 1.80 平
2022-02 本月合计 平
2022-02 本年累计 612.06 1.80 平
2022-03 本月合计 平
2022-03 本年累计 612.06 1.80 平
2022-04 本月合计 平
2022-04 本年累计 612.06 1.80 平
2022-05 本月合计 平
2022-05 本年累计 612.06 1.80 平
2022-06 本月合计 平
2022-06 本年累计 612.06 1.80 平
2022-07 本月合计 平
2022-07 本年累计 612.06 1.80 平
2022-08 本月合计 平
2022-08 本年累计 612.06 1.80 平
2022-09 本月合计 平
2022-09 本年累计 612.06 1.80 平
2022-10 本月合计 平
2022-10 本年累计 612.06 1.80 平
2022-11 本月合计 559.23 贷 559.23
2022-11 本年累计 612.06 561.03 贷 559.23
2022-12 本月合计 21.70 贷 580.93
2022-12 本年累计 612.06 582.73 贷 580.93
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 其他应付款总账 第 11/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：2241 - 其他应付款 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 贷 574,000.00
2022-01 本月合计 50,000.00 贷 624,000.00
2022-01 本年累计 50,000.00 贷 624,000.00
2022-02 本月合计 贷 624,000.00
2022-02 本年累计 50,000.00 贷 624,000.00
2022-03 本月合计 贷 624,000.00
2022-03 本年累计 50,000.00 贷 624,000.00
2022-04 本月合计 贷 624,000.00
2022-04 本年累计 50,000.00 贷 624,000.00
2022-05 本月合计 30,412.00 412.00 贷 594,000.00
2022-05 本年累计 30,412.00 50,412.00 贷 594,000.00
2022-06 本月合计 贷 594,000.00
2022-06 本年累计 30,412.00 50,412.00 贷 594,000.00
2022-07 本月合计 贷 594,000.00
2022-07 本年累计 30,412.00 50,412.00 贷 594,000.00
2022-08 本月合计 50,000.00 贷 644,000.00
2022-08 本年累计 30,412.00 100,412.00 贷 644,000.00
2022-09 本月合计 412.00 412.00 贷 644,000.00
2022-09 本年累计 30,824.00 100,824.00 贷 644,000.00
2022-10 本月合计 贷 644,000.00
2022-10 本年累计 30,824.00 100,824.00 贷 644,000.00
2022-11 本月合计 贷 644,000.00
2022-11 本年累计 30,824.00 100,824.00 贷 644,000.00
2022-12 本月合计 贷 644,000.00
2022-12 本年累计 30,824.00 100,824.00 贷 644,000.00
操作者：何吉祥 打印时间：2023-01-28 14:30:27
 本年利润总账 第 12/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：3103 - 本年利润 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-01 本月合计 -9,273.63 借 9,273.63
2022-01 本年累计 -9,273.63 借 9,273.63
2022-02 本月合计 -6,343.84 借 15,617.47
2022-02 本年累计 -15,617.47 借 15,617.47
2022-03 本月合计 -7,692.00 借 23,309.47
2022-03 本年累计 -23,309.47 借 23,309.47
2022-04 本月合计 -5,161.00 借 28,470.47
2022-04 本年累计 -28,470.47 借 28,470.47
2022-05 本月合计 -3,304.87 借 31,775.34
2022-05 本年累计 -31,775.34 借 31,775.34
2022-06 本月合计 -4,910.00 借 36,685.34
2022-06 本年累计 -36,685.34 借 36,685.34
2022-07 本月合计 -8,218.87 借 44,904.21
2022-07 本年累计 -44,904.21 借 44,904.21
2022-08 本月合计 -4,910.00 借 49,814.21
2022-08 本年累计 -49,814.21 借 49,814.21
2022-09 本月合计 14,579.00 借 35,235.21
2022-09 本年累计 -35,235.21 借 35,235.21
2022-10 本月合计 -4,860.00 借 40,095.21
2022-10 本年累计 -40,095.21 借 40,095.21
2022-11 本月合计 27,580.77 借 12,514.44
2022-11 本年累计 -12,514.44 借 12,514.44
2022-12 本月合计 -796.14 11,718.30 平
2022-12 本年累计 -796.14 -796.14 平
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 利润分配总账 第 13/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：3104 - 利润分配 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 借 104,198.17
2022-01 本月合计 借 104,198.17
2022-01 本年累计 借 104,198.17
2022-02 本月合计 借 104,198.17
2022-02 本年累计 借 104,198.17
2022-03 本月合计 借 104,198.17
2022-03 本年累计 借 104,198.17
2022-04 本月合计 借 104,198.17
2022-04 本年累计 借 104,198.17
2022-05 本月合计 借 104,198.17
2022-05 本年累计 借 104,198.17
2022-06 本月合计 借 104,198.17
2022-06 本年累计 借 104,198.17
2022-07 本月合计 借 104,198.17
2022-07 本年累计 借 104,198.17
2022-08 本月合计 借 104,198.17
2022-08 本年累计 借 104,198.17
2022-09 本月合计 借 104,198.17
2022-09 本年累计 借 104,198.17
2022-10 本月合计 借 104,198.17
2022-10 本年累计 借 104,198.17
2022-11 本月合计 借 104,198.17
2022-11 本年累计 借 104,198.17
2022-12 本月合计 -796.14 借 104,994.31
2022-12 本年累计 -796.14 借 104,994.31
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 主营业务收入总账 第 14/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：5001 - 主营业务收入 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-05 本月合计 4,600.00 4,600.00 平
2022-05 本年累计 4,600.00 4,600.00 平
2022-06 本月合计 平
2022-06 本年累计 4,600.00 4,600.00 平
2022-07 本月合计 平
2022-07 本年累计 4,600.00 4,600.00 平
2022-08 本月合计 平
2022-08 本年累计 4,600.00 4,600.00 平
2022-09 本月合计 30,160.00 30,160.00 平
2022-09 本年累计 34,760.00 34,760.00 平
2022-10 本月合计 平
2022-10 本年累计 34,760.00 34,760.00 平
2022-11 本月合计 36,640.77 36,640.77 平
2022-11 本年累计 71,400.77 71,400.77 平
2022-12 本月合计 16,582.52 16,582.52 平
2022-12 本年累计 87,983.29 87,983.29 平
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 营业外收入总账 第 15/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：5301 - 营业外收入 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-01 本月合计 538.17 538.17 平
2022-01 本年累计 538.17 538.17 平
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 主营业务成本总账 第 16/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：5401 - 主营业务成本 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-09 本月合计 9,800.00 9,800.00 平
2022-09 本年累计 9,800.00 9,800.00 平
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 税金及附加总账 第 17/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：5403 - 税金及附加 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-01 本月合计 1.80 1.80 平
2022-01 本年累计 1.80 1.80 平
2022-02 本月合计 平
2022-02 本年累计 1.80 1.80 平
2022-03 本月合计 平
2022-03 本年累计 1.80 1.80 平
2022-04 本月合计 平
2022-04 本年累计 1.80 1.80 平
2022-05 本月合计 平
2022-05 本年累计 1.80 1.80 平
2022-06 本月合计 平
2022-06 本年累计 1.80 1.80 平
2022-07 本月合计 平
2022-07 本年累计 1.80 1.80 平
2022-08 本月合计 平
2022-08 本年累计 1.80 1.80 平
2022-09 本月合计 平
2022-09 本年累计 1.80 1.80 平
2022-10 本月合计 平
2022-10 本年累计 1.80 1.80 平
2022-11 本月合计 平
2022-11 本年累计 1.80 1.80 平
2022-12 本月合计 4.22 4.22 平
2022-12 本年累计 6.02 6.02 平
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 管理费用总账 第 18/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：5602 - 管理费用 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-01 本月合计 9,810.00 9,810.00 平
2022-01 本年累计 9,810.00 9,810.00 平
2022-02 本月合计 6,352.00 6,352.00 平
2022-02 本年累计 16,162.00 16,162.00 平
2022-03 本月合计 7,692.00 7,692.00 平
2022-03 本年累计 23,854.00 23,854.00 平
2022-04 本月合计 5,161.00 5,161.00 平
2022-04 本年累计 29,015.00 29,015.00 平
2022-05 本月合计 7,922.00 7,922.00 平
2022-05 本年累计 36,937.00 36,937.00 平
2022-06 本月合计 4,910.00 4,910.00 平
2022-06 本年累计 41,847.00 41,847.00 平
2022-07 本月合计 8,221.00 8,221.00 平
2022-07 本年累计 50,068.00 50,068.00 平
2022-08 本月合计 4,910.00 4,910.00 平
2022-08 本年累计 54,978.00 54,978.00 平
2022-09 本月合计 5,781.00 5,781.00 平
2022-09 本年累计 60,759.00 60,759.00 平
2022-10 本月合计 4,860.00 4,860.00 平
2022-10 本年累计 65,619.00 65,619.00 平
2022-11 本月合计 9,060.00 9,060.00 平
2022-11 本年累计 74,679.00 74,679.00 平
2022-12 本月合计 4,860.00 4,860.00 平
2022-12 本年累计 79,539.00 79,539.00 平
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 财务费用总账 第 19/19 页
单位名称：长沙家兴建材有限公司 会计期间：2022 年
明细科目：5603 - 财务费用 单位：元
期间 摘要 借方 贷方 方向 余额
2022-01 期初余额 平
2022-02 本月合计 -8.16 -8.16 平
2022-02 本年累计 -8.16 -8.16 平
2022-03 本月合计 平
2022-03 本年累计 -8.16 -8.16 平
2022-04 本月合计 平
2022-04 本年累计 -8.16 -8.16 平
2022-05 本月合计 -17.13 -17.13 平
2022-05 本年累计 -25.29 -25.29 平
2022-06 本月合计 平
2022-06 本年累计 -25.29 -25.29 平
2022-07 本月合计 -2.13 -2.13 平
2022-07 本年累计 -27.42 -27.42 平
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