A.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Izvršenje Plan Projekcija Projekcija

EUR Proračun za 2023.
2021. 2022. proračuna za 2024. proračuna za 2025.

PRIHODI POSLOVANJA 20,358,368,909.12 22,617,377,099.21 24,768,644,024 24,725,193,590 25,662,047,524

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
89,386,635.97 185,485,917.45 90,628,713 95,801,084 91,234,879
IMOVINE
UKUPNI PRIHODI 20,447,755,545.09 22,802,863,016.66 24,859,272,737 24,820,994,674 25,753,282,403
RASHODI POSLOVANJA 21,447,655,581.35 23,056,660,097.95 24,770,576,415 24,249,138,148 24,796,648,543
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
986,534,128.46 1,461,581,992.30 1,895,585,409 1,386,839,208 1,128,357,679
IMOVINE
UKUPNI RASHODI 22,434,189,709.81 24,518,242,090.25 26,666,161,824 25,635,977,356 25,925,006,222
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -1,986,434,164.72 -1,715,379,073.59 -1,806,889,087 -814,982,682 -171,723,819

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Izvršenje Plan Projekcija Projekcija

EUR Proračun za 2023.
2021. 2022. proračuna za 2024. proračuna za 2025.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

5,280,879,448.90 5,806,281,191.32 6,140,537,365 4,569,744,906 4,756,145,083
ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
3,222,327,730.88 4,809,145,741.72 4,314,170,685 3,998,228,357 4,673,746,157
OTPLATE ZAJMOVA
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE
2,195,024,451.94 2,320,663,726.45 1,602,420,102 1,621,897,695 1,378,431,562
GODINE
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU
-2,267,142,005.24 -1,602,420,102.46 -1,621,897,695 -1,378,431,562 -1,289,106,669
GODINU
NETO FINANCIRANJE 1,986,434,164.72 1,715,379,073.59 1,806,889,087 814,982,682 171,723,819

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0.00 0.00 0 0 0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu
za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

2
Table
Prijedlog pror.
Izvršenje Tekući plan
rashoda
2021. 2022.
2023.
(PLG G-2) (TP G-1)
(PPR G)
Stavka izd./prih. (E4) EUR EUR EUR
EKONOMSKA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA 61,647,971.66 0 30,980,332,509
ODLJEV ODLJEV 25,648,595,460.87 29,327,387,832 30,980,332,509
RASHO RASHODI 22,434,189,709.81 24,518,242,090 26,666,161,824
3 Rashodi poslovanja 21,447,655,581.35 23,056,660,098 24,774,096,841
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 986,534,128.46 1,461,581,992 1,892,064,983
IZDACI IZDACI 3,214,405,751.05 4,809,145,742 4,314,170,685
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,214,405,751.05 4,809,145,742 4,314,170,685
PRILJEV PRILJEV -25,586,947,489.21 -29,327,387,832
PRIHO PRIHODI -20,447,755,545.09 -22,802,863,017
6 Prihodi poslovanja -20,358,368,909.12 -22,617,377,099
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -89,386,635.97 -185,485,917
PRIMIC PRIMICI -5,139,191,944.12 -5,806,281,191
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja -5,139,191,944.12 -5,806,281,191
DONO Prijenos depozita iz prethodne godine -2,320,663,726
ODNO Prijenos depozita u narednu godinu 1,602,420,102
Prijedlog pror. Prijedlog pror. Prijedlog pror. Prijedlog pror. Prijedlog pror.
rashoda rashoda prihoda prihoda prihoda
2024. 2025. 2023. 2024. 2025.
(PPR G+1) (PPR G+2) (PPP G) (PPP G+1) (PPP G+2)
EUR EUR EUR EUR EUR
29,634,205,713 30,598,752,379 30,980,332,509 29,634,205,713 30,598,752,379
29,634,205,713 30,598,752,379
25,635,977,356 25,925,006,222
24,249,138,148 24,796,648,543
1,386,839,208 1,128,357,679
3,998,228,357 4,673,746,157
3,998,228,357 4,673,746,157
30,980,332,509 29,634,205,713 30,598,752,379
24,859,272,737 24,820,994,674 25,753,282,403
24,768,644,024 24,725,193,590 25,662,047,524
90,628,713 95,801,084 91,234,879
6,140,537,365 4,569,744,906 4,756,145,083
6,140,537,365 4,569,744,906 4,756,145,083
1,602,420,102 1,621,897,695 1,378,431,562
-1,621,897,695 -1,378,431,562 -1,289,106,669