FORMATO NOMINA PERIODO A CANCELAR:

DEVENGADO

SUELDO DIAS
NOMBRES BASICO HED HEN HEDF HENF
BASICO TRABAJADOS

DIANA DUQUE $ 1,800,000 30 $ 1,800,000 $ - $ 170,625 $ - $ -

MARIA HERNANDEZ $ 2,300,000 25 $ 1,916,667 $ - $ - $ 287,500 $ -
DIEGO GUZMAN $ 1,760,000 30 $ 1,760,000 $ - $ - $ - $ -
VIVIANA MARTINEZ $ 2,000,000 30 $ 2,000,000 $ - $ 189,583 $ - $ 541,667
LILIANA PEREZ $ 3,600,000 24 $ 2,880,000 $ - $ 341,250 $ - $ -
CARMEN SUAREZ $ 3,400,000 14 $ 1,586,667 $ - $ 322,292 $ - $ -
PEDRO SANCHEZ $ 1,870,000 21 $ 1,309,000 $ - $ 177,260 $ - $ -
ANGIE CAICEDO $ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ - $ 109,958 $ - $ -
ALBA GONZALEZ $ 2,400,000 25 $ 2,000,000 $ - $ 227,500 $ - $ -
ROBERTO VIDAL $ 3,200,000 26 $ 2,773,333 $ - $ - $ - $ -
ALBERTO MONTAÑO $ 1,160,000 22 $ 850,667 $ - $ - $ - $ -
FABRICIO SANCHEZ $ 3,400,000 18 $ 2,040,000 $ - $ - $ - $ -
MARTHA MUÑOS $ 1,230,000 30 $ 1,230,000 $ - $ - $ - $ -
SUSANA MENDOZA $ 1,160,000 24 $ 928,000 $ - $ - $ - $ -
DAGOBERTO GOMEZ $ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ - $ - $ - $ -
DAYANA RUIZ $ 2,250,000 19 $ 1,425,000 $ - $ 377,344 $ - $ -
MARIO GONZALEZ $ 3,200,000 11 $ 1,173,333 $ - $ - $ - $ -
SARA GUZMAN $ 1,160,000 18 $ 696,000 $ - $ - $ - $ -
VIVIAN SANDOVAL $ 1,750,000 30 $ 1,750,000 $ - $ - $ - $ 583,333
LEONARDO PEREZ $ 2,460,000 24 $ 1,968,000 $ - $ - $ - $ -
CAROL SANCHEZ $ 1,400,000 14 $ 653,333 $ - $ 204,167 $ - $ 131,250
LILIANA SANCHEZ $ 1,600,000 9 $ 480,000 $ - $ - $ - $ -
ANGELA CAMACHO $ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ - $ - $ - $ -
ALBERTO MUÑOS $ 800,000 25 $ 666,667 $ 70,833 $ - $ - $ -
ROBERTO VIDAL $ 3,200,000 26 $ 2,773,333 $ - $ - $ - $ -
ALBERTO MONTAÑO $ 1,300,000 22 $ 953,333 $ - $ - $ - $ -
 DAGOBERTO GOMEZ $ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ - $ - $ - $ -
FABRICIO SANCHEZ $ 3,400,000 18 $ 2,040,000 $ - $ - $ - $ -
MARTHA MUÑOS $ 1,230,000 30 $ 1,230,000 $ - $ - $ - $ -
SUSANA MENDOZA $ 890,000 24 $ 712,000 $ - $ - $ - $ -
CECILIA MUÑOS $ 1,500,000 18 $ 900,000 $ - $ 229,688 $ - $ -
MERCEDES HERNANDEZ $ 2,700,000 27 $ 2,430,000 $ - $ - $ 337,500 $ -
CARLOS MONTAÑO $ 1,960,000 30 $ 1,960,000 $ - $ - $ - $ -
VERONICA MARTINEZ $ 3,800,000 12 $ 1,520,000 $ - $ - $ - $ 1,029,167
DANA CUERVO $ 4,600,000 27 $ 4,140,000 $ - $ - $ - $ -
CAROLINA PEREZ $ 3,900,000 18 $ 2,340,000 $ - $ - $ - $ -
PEDRO SUAREZ $ 1,850,000 30 $ 1,850,000 $ - $ - $ - $ -
ANGELA CAMPAZ $ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ - $ - $ - $ -
ALBINA SANCHEZ $ 1,700,000 26 $ 1,473,333 $ - $ - $ - $ -
RAMON VIDAL $ 1,600,000 22 $ 1,173,333 $ - $ - $ - $ -
ALIRO MONTAÑO $ 1,160,000 5 $ 193,333 $ - $ - $ - $ -
DIEGO GOMEZ $ 3,900,000 30 $ 3,900,000 $ - $ - $ - $ -
MARCO MUÑOZ $ 2,300,000 13 $ 996,667 $ - $ - $ - $ -
SUSANA MENDOZA $ 1,960,000 20 $ 1,306,667 $ - $ - $ - $ -
DAYANA DIAZ $ 1,800,000 21 $ 1,260,000 $ - $ 249,375 $ - $ -
MARIO PINZON $ 2,150,000 19 $ 1,361,667 $ - $ - $ 250,833 $ -
DIANA SAENS $ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ - $ - $ - $ -
VANESA MARTIN $ 950,000 30 $ 950,000 $ - $ - $ - $ 247,396
LAURA PAEZ $ 4,600,000 30 $ 4,600,000 $ - $ - $ - $ -
CARMEN SUAREZ $ 2,900,000 23 $ 2,223,333 $ - $ - $ - $ -
PABLO SANCHEZ $ 1,700,000 21 $ 1,190,000 $ - $ - $ - $ -
ANGIE CAICEDO $ 8,000,000 30 $ 8,000,000 $ - $ - $ - $ -
ALICIA RANGEL $ 3,000,000 11 $ 1,100,000 $ - $ - $ - $ -
RAFAEL GOMEZ $ 3,500,000 12 $ 1,400,000 $ - $ - $ - $ -
ANA MONTAÑO $ 1,300,000 9 $ 390,000 $ - $ - $ - $ -
DAGOBERTO GOMEZ $ 2,900,000 30 $ 2,900,000 $ - $ - $ - $ -
FABIO RAMIREZ $ 1,800,000 30 $ 1,800,000 $ - $ - $ - $ -
MARIA MUÑOS $ 2,270,000 30 $ 2,270,000 $ - $ - $ - $ -
SARA MENDEZ $ 1,900,000 30 $ 1,900,000 $ - $ - $ - $ -
 TOTAL $ 132,920,000 $ 102,423,667

APROPIACIONES PROVISIONES
EPS 8.5% $ 10,433,353.71 CESANTIAS 8.33%
ARP 0.522% INT DE CESANTIAS 1%
FONDO DE PENSIONES 12% $ 15,950,400.00 PRIMA DE SERVICIOS 8.33%
ICBF 3% $ 3,987,600.00 VACACIONES 4.17%
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 5,316,800.00 TOTAL
SENA 2% $ 2,658,400.00
TOTAL $ 38,346,553.71

PREPARADO: REVISADO: APROBADO:

$ 5,500,000.00 t.devengado ###

$ -220,000.00 salud $ (354,083.00)
$ -220,000.00 pension $ (354,083.00)
$ -55,000.00 f.s p $ (88,520.00)
$ 5,005,000.00 *75% $ 8,055,397.00

$ 3,753,750.00 $ 26,841.00 $ 6,041,547.75 $ 26,841.00

139.851346820163 225.086537387

8.52169 $ 26,841.00 31.0242304683 26841

$ 228,730.68 $ 832,721.37
 DEDUCCIONES

AUX DE TOTAL F.
RN RF COMISIONES SALUD (4%) PENSION (4%)
TRANSPORTE DEVENGADO EMPLEADOS

$ 212,625 $ - $ - $ 140,606.00 $ 2,183,250 $ 87,330 $ 87,330 $ -

$ 258,750 $ - $ 121,859.00 $ 2,462,917 $ 98,517 $ 98,517 $ -
$ - $ - $ 1,140,000 $ 140,606.00 $ 2,900,000 $ 116,000 $ 116,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,731,250 $ 109,250 $ 109,250 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 3,221,250 $ 128,850 $ 128,850 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 1,908,958 $ 76,358 $ 76,358 $ -
$ - $ - $ - $ 98,424.00 $ 1,486,260 $ 59,450 $ 59,450 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,269,958 $ 50,798 $ 50,798 $ -
$ 337,500 $ - $ - $ - $ 2,565,000 $ 102,600 $ 102,600 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,773,333 $ 110,933 $ 110,933 $ -
$ - $ - $ - $ 103,111.00 $ 850,667 $ 34,027 $ 34,027 $ -
$ - $ - $ - $ 2,040,000 $ 81,600 $ 81,600 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,230,000 $ 49,200 $ 49,200 $ -
$ - $ - $ 980,000 $ 112,485.00 $ 1,908,000 $ 76,320 $ 76,320 $ -
$ 182,700.00 $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,342,700 $ 53,708 $ 53,708 $ -
$ 139,218.75 $ - $ - $ 89,050.00 $ 1,941,563 $ 77,663 $ 77,663 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 1,173,333 $ 46,933 $ 46,933 $ -
$ - $ - $ 320,000 $ 84,363.00 $ 1,016,000 $ 40,640 $ 40,640 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 2,333,333 $ 93,333 $ 93,333 $ -
$ - $ - $ 2,460,000 $ - $ 4,428,000 $ 177,120 $ 177,120 $ -
$ - $ - $ - $ 65,616.13 $ 988,750 $ 39,550 $ 39,550 $ -
$ - $ - $ - $ 42,181.80 $ 480,000 $ 19,200 $ 19,200 $ 30,000
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,160,000 $ 46,400 $ 46,400 $ -
$ 141,000 $ - $ - $ 117,171.67 $ 878,500 $ 35,140 $ 35,140 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,773,333 $ 110,933 $ 110,933 $ -
$ - $ - $ - $ 103,111.07 $ 953,333 $ 38,133 $ 38,133 $ -
$ 182,700 $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,342,700 $ 53,708 $ 53,708 $ -
$ - $ - $ - $ 84,363.60 $ 2,040,000 $ 81,600 $ 81,600 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,230,000 $ 49,200 $ 49,200 $ -
$ - $ - $ 980,000 $ 112,484.80 $ 1,692,000 $ 67,680 $ 67,680 $ -
$ 210,938 $ - $ - $ 84,363.60 $ 1,340,625 $ 53,625 $ 53,625 $ -
$ 303,750 $ - $ - $ - $ 3,071,250 $ 122,850 $ 122,850 $ -
$ - $ - $ 1,750,000 $ 140,606.00 $ 3,710,000 $ 148,400 $ 148,400 $ -
$ - $ - $ - $ 56,242.40 $ 2,549,167 $ 101,967 $ 101,967 $ -
$ - $ - $ - $ 126,545.40 $ 4,140,000 $ 165,600 $ 165,600 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,340,000 $ 93,600 $ 93,600 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,850,000 $ 74,000 $ 74,000 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,160,000 $ 46,400 $ 46,400 $ -
$ 229,500 $ - $ - $ 121,858.53 $ 1,702,833 $ 68,113 $ 68,113 $ -
$ - $ - $ - $ 103,111.07 $ 1,173,333 $ 46,933 $ 46,933 $ -
$ - $ - $ - $ 23,434.33 $ 193,333 $ 7,733 $ 7,733 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 3,900,000 $ 156,000 $ 156,000 $ -
$ - $ - $ - $ 60,929.27 $ 996,667 $ 39,867 $ 39,867 $ -
$ - $ - $ 1,200,000 $ 93,737.33 $ 2,506,667 $ 100,267 $ 100,267 $ -
$ 162,000 $ - $ - $ 98,424.20 $ 1,671,375 $ 66,855 $ 66,855 $ -
$ 108,844 $ - $ - $ - $ 1,721,344 $ 68,854 $ 68,854 $ -
$ - $ - $ 1,000,000 $ 140,606.00 $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,197,396 $ 47,896 $ 47,896 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 4,600,000 $ 184,000 $ 184,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,223,333 $ 88,933 $ 88,933 $ -
$ - $ - $ - $ 98,424.20 $ 1,190,000 $ 47,600 $ 47,600 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 8,000,000 $ 320,000 $ 320,000 $ -
$ 286,875 $ - $ - $ - $ 1,386,875 $ 55,475 $ 55,475 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 1,400,000 $ 56,000 $ 56,000 $ -
$ - $ - $ - $ 42,181.80 $ 390,000 $ 15,600 $ 15,600 $ -
$ 456,750 $ - $ - $ - $ 3,356,750 $ 134,270 $ 134,270 $ -
$ - $ - $ - $ 140,606.00 $ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,270,000 $ 90,800 $ 90,800 $ -
$ - $ - $ 1,200,000 $ 140,606.00 $ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000 $ -
 $ 4,293,169.20 $ 122,745,338 $ 4,909,814 $ 4,909,814

2320000

$ 9,180,000.00 $ 7,720,000.00
$ (367,200.00) $ (308,800.00)
$ (367,200.00) $ (308,800.00)
$ (91,800.00) $ (77,200.00)
$ 8,353,800.00 $ 7,025,200.00

$ 6,265,350.00 $ 26,841.00 $ 5,268,900.00 26841

233.4246116017 196.300435900302

33.35889124846 26841 22.9641220520845 26841

$ 895,386.00 $ 616,380.00
DEDUCCIONES
FONDO TOTAL
RET TOTAL NETO RECIBIDO
SINDICATOS SOLID OTRAS DEDUCCIONE
FUENTE PAGADO FIRMAS
PENSI 1% S
$ - $ - $ - $ 50,000 $ 224,660 $ 2,099,196
$ - $ - $ - $ - $ 197,033 $ 2,387,742
$ - $ - $ - $ - $ 232,000 $ 2,808,606
$ - $ - $ - $ 80,000 $ 298,500 $ 2,432,750
$ - $ - $ - $ - $ 257,700 $ 2,963,550
$ - $ - $ - $ - $ 152,717 $ 1,756,242
$ - $ - $ - $ 30,000 $ 148,901 $ 1,435,784
$ - $ - $ - $ - $ 101,597 $ 1,308,968
$ - $ - $ - $ - $ 205,200 $ 2,359,800
$ 50,000 $ - $ - $ 30,000 $ 301,867 $ 2,471,467
$ - $ - $ - $ - $ 68,053 $ 885,724
$ - $ - $ - $ 90,000 $ 253,200 $ 1,786,800
$ - $ - $ - $ - $ 98,400 $ 1,272,206
$ - $ - $ - $ - $ 152,640 $ 1,867,845
$ - $ - $ - $ - $ 107,416 $ 1,375,890
$ 35,000 $ - $ - $ - $ 190,325 $ 1,840,288
$ - $ - $ - $ - $ 93,867 $ 1,079,467
$ - $ - $ - $ - $ 81,280 $ 1,019,083
$ - $ - $ - $ 75,000 $ 261,667 $ 2,212,273
$ - $ - $ - $ - $ 354,240 $ 4,073,760
$ - $ - $ - $ - $ 79,100 $ 975,266
$ - $ - $ - $ - $ 68,400 $ 453,782
$ - $ - $ - $ - $ 92,800 $ 1,207,806
$ - $ - $ - $ - $ 70,280 $ 925,392
$ 50,000 $ - $ - $ 30,000 $ 301,867 $ 2,471,467
$ - $ - $ - $ - $ 76,267 $ 980,178
$ - $ - $ - $ - $ 107,416 $ 1,375,890
$ - $ - $ - $ 90,000 $ 253,200 $ 1,871,164
$ - $ - $ - $ 98,400 $ 1,272,206
$ - $ - $ - $ 135,360 $ 1,669,125
$ - $ - $ - $ 60,000 $ 167,250 $ 1,257,739
$ - $ - $ - $ 245,700 $ 2,825,550
$ - $ - $ - $ 296,800 $ 3,553,806
$ - $ - $ - $ 80,000 $ 283,933 $ 2,321,476
$ - $ - $ - $ - $ 331,200 $ 3,935,345
$ - $ - $ - $ - $ 187,200 $ 2,152,800
$ - $ - $ - $ - $ 148,000 $ 1,842,606
$ - $ - $ - $ - $ 92,800 $ 1,207,806
$ - $ - $ - $ - $ 136,227 $ 1,688,465
$ 45,000 $ - $ - $ 45,000 $ 183,867 $ 1,092,578
$ - $ - $ - $ 15,467 $ 201,301
$ - $ - $ - $ 45,000 $ 357,000 $ 3,543,000
$ - $ - $ - $ - $ 79,733 $ 977,863
$ - $ - $ - $ - $ 200,533 $ 2,399,871
$ - $ - $ - $ 70,000 $ 203,710 $ 1,566,089
$ - $ - $ - $ - $ 137,708 $ 1,583,636
$ - $ - $ - $ - $ 200,000 $ 2,440,606
$ - $ - $ - $ 35,000 $ 130,792 $ 1,207,210
$ - $ - $ - $ - $ 368,000 $ 4,232,000
$ - $ - $ - $ - $ 177,867 $ 2,045,467
$ - $ - $ - $ 30,000 $ 125,200 $ 1,163,224
$ - $ - $ - $ - $ 640,000 $ 7,360,000
$ - $ - $ - $ - $ 110,950 $ 1,275,925
$ 45,000 $ - $ - $ 90,000 $ 247,000 $ 1,153,000
$ - $ - $ - $ - $ 31,200 $ 400,982
$ - $ - $ - $ - $ 268,540 $ 3,088,210
$ - $ - $ - $ 70,000 $ 214,000 $ 1,726,606
$ - $ - $ - $ - $ 181,600 $ 2,088,400
$ - $ - $ - $ - $ 248,000 $ 2,992,606
$ 115,963,880
HORAS EXTRAS Y RECARGOS

NOMBRE SALARIO HED VALOR H HEN VALOR H HEDF

Diana Duque 1,800,000 0 0 13 170,625 0
2,300,000 0 0 15
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Porcentaje
Tipo de hora extra.
de recargo.
Extra diurno 25%
Trabajo extra nocturno 75%
Trabajo extra diurno 100%
Trabajo extra nocturno en
150%
domingos y festivos
Trabajo nocturno 35%
Trabajo dominical y festivo 75%
Trabajo nocturno en
110%
dominical y festivo
RECARGO NOCTURNO 35%
RECARGO DOMINICAL / FESTIVO 75%
VALOR H HENF VALOR H RN VALOR RN RDF VALOR RDF
0 21 212625 0
287500 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos
510515 Horas extras
510518 Comisiones
510520 Auxilio de transporte
2370} RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS
510533 Intereses sobre Cesantias
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARP
510569 Aportes a entidades de Salud
510570 Aportes a fondos de Pensiones
510572 Aportes a caja de compensacion
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensacion
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantias
261010 Intereses de cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237010 ICBF CAJA DE COMP
237035 SINDICATOS
237040 F EMPLEADOS
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES