Fecha Habitacion Habitacion

Dolares Pesos
20/07/2023 - $ 23,200.00 $
25/07/2023 330.00 $ - $
27/07/2023 - $ - $
29/07/2023 490.00 $ 7,560.00 $
30/07/2023
Caja 50.00 $ 39,296.00 $
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Otros ingresos - $ - $
25/07/2023 - $ - $
Patricio comision - $ - $
27/07/2023
Evy local - $ - $
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870.00 $ 70,056.00 DOP

Pesos total
57,541.00 DOP

Peti cash
20,765.00 $

78,306.00 DOP

Cierre de Julio
 Bar Bar

Dolares Pesos
- $ 4,200.00 $
- $ 850.00 $
- $ 1,450.00 $
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750.00 $
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- $ 1,000.00 $
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300.00 $ - $
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 - $
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300.00 $ 8,250.00 DOP

Dolares total
1,170.00 $

Pesos Dolares
57,541.00 DOP 1,170.00 $
 +D3:I37
Date

Caja
04/08/2023
06/08/2023
07/08/2023
Patricio /08/08/2023
12/08/2023
12/08/2023
14/08/2023

Petite cash
Fecha Monto
11 /08/2023 14,000.00 $
 Rooms Rooms Bar Bar

Dolares Pesos Dolares Pesos

1,170.00 $ 57,541.00 $ - $
- $ 200.00 $
145.00 $ - $ - $ 1,200.00 $
- $ 250.00 $
1,000.00 $
- $ 250.00 $
- $ - $ - $ 500.00 $
- $ - $ - $ 420.00 $
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145.00 $ - $ - $ 3,820.00 $
1,315.00 $ 57,541.00 DOP - $ 3,820.00 DOP

Pesos total Dolares total

47,361.00 DOP 1,315.00 $

Peti cash Outcome

14,000.00 $ 1,250.00 $

En caja Pesos Dolares

47,361.00 DOP 65.00 $
Gasto en dolares
Fecha Monto
08/08/2023 1,250.00 $
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