09:02:23

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Ngày in : 16/11/2022

SỔ PHỤ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

Từ ngày: 1/7/2022 Đến ngày: 30/9/2022

Mã khách hàng: 0118167521

Tên khách hàng: CONG TY TNHH THUONG MAI DAU TU XAY LAP TIEN LOC
Địa chỉ: THON BAT NGO,XA LIEN BAT,H.UNG HOA, HA NOI
Mã số thuế:0109218438

Tài khoản: 1019894183 Loại tiền: VND

Ngày GD Số chứng từ Diễn giải Pos.h toán Ghi nợ Ghi có Dư cuối giao dịch
25/07/2022 2220600674468704 THU GOC/LAI TK VAY - CN TAY HA NOI 346,295 0 1,000,000
2000094149164688-VND
25/07/2022 NET154690988 NGUYEN MINH HIEN chuyen tien toi CONG HOI SO SHB 0 14,600,000 15,600,000
TY TNHH THUONG MAI DAU TU XAY LAP
TIEN LOC-1019894183(GD#850651)
25/07/2022 2220600674489868 THU GOC/LAI TK VAY - CN TAY HA NOI 14,533,405 0 1,066,595
2000094149164688-VND
28/07/2022 CHSF280722849891 SHB THU PHI DV SMS NHAC NO TU DONG CN TAY HA NOI 8,800 0 1,057,795
THANG 07/2022
28/07/2022 CHSF280722849892 SHB THU PHI DV SMS THONG BAO SO DU CN TAY HA NOI 44,000 0 1,013,795
THANG 07/2022
31/07/2022 AASF310722012319 NHAP LAI TIEN GUI VAO GOC - CN TAY HA NOI 0 168 1,013,963
1019894183
17/08/2022 2222900680422852 THU GOC/LAI TK VAY - CN TAY HA NOI 13,963 0 1,000,000
2000094149164688-VND
30/08/2022 NET167400638 nop tien tk(GD#999234) HOI SO SHB 0 400,000,000 401,000,000

30/08/2022 NET167401014 nop tien tk(GD#000051) HOI SO SHB 0 400,000,000 801,000,000

30/08/2022 NET167401536 nop tien tk(GD#001036) HOI SO SHB 0 400,000,000 1,201,000,000

30/08/2022 NET167402076 nop tien tk(GD#002081) HOI SO SHB 0 170,000,000 1,371,000,000

30/08/2022 NET167430676 nop tien tk(GD#063607) HOI SO SHB 0 308,000,000 1,679,000,000

30/08/2022 NET167444466 NGUYEN MINH HIEN chuyen tien toi CONG HOI SO SHB 0 10,500,000 1,689,500,000
TY TNHH THUONG MAI DAU TU XAY LAP
TIEN LOC-1019894183(GD#093336)
30/08/2022 2224200683838227 TAT TOAN CN TAY HA NOI 1,688,266,163 0 1,233,837

30/08/2022 CHSF300822767326 SHB THU PHI DV SMS THONG BAO SO DU CN TAY HA NOI 44,000 0 1,189,837
THANG 08/2022
30/08/2022 CHSF300822767327 SHB THU PHI DV SMS NHAC NO TU DONG CN TAY HA NOI 8,800 0 1,181,037
THANG 08/2022
31/08/2022 7424361 - GIAI NGAN 2000094150011458-VND-CV CN TAY HA NOI 0 1,667,000,000 1,668,181,037
BO SUNG VON LUU DONG LS THA NOI,
NGAN HAN
31/08/2022 NET167879117 NGUYEN MINH HIEN chuyen tien toi CONG HOI SO SHB 0 1,000,000 1,669,181,037
TY TNHH THUONG MAI DAU TU XAY LAP
TIEN LOC-1019894183(GD#088998)
31/08/2022 LPSF310822800825 THANH TOAN TIEN HANG THEO HOA CN TAY HA NOI 1,667,000,000 0 2,181,037
DON SO 00000270 VA 00000272 NGAY
29/08/2022
31/08/2022 LPSF310822800825 THANH TOAN TIEN HANG THEO HOA CN TAY HA NOI 550,000 0 1,631,037
DON SO 00000270 VA 00000272 NGAY
29/08/2022
31/08/2022 AASF310822003714 NHAP LAI TIEN GUI VAO GOC - CN TAY HA NOI 0 94 1,631,131
1019894183
26/09/2022 2226900690894017 THU GOC/LAI TK VAY - CN TAY HA NOI 631,131 0 1,000,000
2000094150011458-VND

1/ 2
 09:02:23

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Ngày in : 16/11/2022

SỔ PHỤ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

Từ ngày: 1/7/2022 Đến ngày: 30/9/2022

Ngày GD Số chứng từ Diễn giải Pos.h toán Ghi nợ Ghi có Dư cuối giao dịch

28/09/2022 NET178479093 nop tien tk(GD#142992) HOI SO SHB 0 12,600,000 13,600,000

28/09/2022 NET178479962 NGUYEN MINH HIEN chuyen tien toi CONG HOI SO SHB 0 400,000 14,000,000
TY TNHH THUONG MAI DAU TU XAY LAP
TIEN LOC-1019894183(GD#144665)
28/09/2022 2227100691466292 THU GOC/LAI TK VAY - CN TAY HA NOI 12,517,771 0 1,482,229
2000094150011458-VND
29/09/2022 CHSF290922426592 SHB THU PHI DV SMS THONG BAO SO DU CN TAY HA NOI 44,000 0 1,438,229
THANG 09/2022
29/09/2022 CHSF290922426593 SHB THU PHI DV SMS NHAC NO TU DONG CN TAY HA NOI 8,800 0 1,429,429
THANG 09/2022
30/09/2022 AASF300922009264 NHAP LAI TIEN GUI VAO GOC - CN TAY HA NOI 0 118 1,429,547
1019894183

Tổng phát sinh: 3,384,017,128.00 3,384,100,380.00

Dư đầu: 1,346,295.00
Dư cuối: 1,429,547.00

LẬP BIỂU KIỂM SOÁT VIÊN

2/ 2