PT.

Donjuan Cibinong Perkasa

Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Des 2021 dan 2020

Adjustment
31/12/2021 (Unaudited) D
Aset

Kas dan setara kas 6,250,000 381,760,000

piutang usaha 53,000,000 -
persediaan 26,250,000 3,300,000
uang muka 1,460,000 5,000,000
uang muka pajak 18,780,000 5,330,000
total aset lancar 105,740,000 -
-
aset pajak tangguhan 1,250,000 -
aset tetap 158,670,000 -
investasi 100,000,000 -
aset tak berwujud 30,620,000 -
aset lain lain 11,450,000 -
Total aset tidak lancar 301,990,000 -
-
Total Aset 407,730,000 -
-
Liabilitas -
-
Utang Bank 43,000,000 12,500,000
Utang Usaha 7,000,000 -
Utang Pajak 17,000,000 -
Biaya Akrual 2,500,000 -
Total Liabilitas Lancar 69,500,000 -
-
Liabilitas pajak tangguhan 1,250,000 -
Liabilitas manfaat kerja karyawan 35,000,000 -
Total Liabilitas Tidak Lancar 36,250,000 -
-
Total Liabilitas 105,750,000 -
-
Ekuitas -
-
Modal saham 250,000,000 -
Tambahan modal disetor 6,250,000 -
Laba ditahan 45,730,000 -
Laba tahun berjalan
Total Ekuitas 301,980,000 -
-
Total Liabilitas dan Ekuitas 407,730,000
ctrl - 407,890,000
Adjustment
K 31/12/2021 (audited) 12/31/2020 Mutasi

125,900,000 262,110,000 10,000,000 252,110,000

3,630,000 49,370,000 49,000,000 - 370,000
- 29,550,000 25,120,000 - 4,430,000
- 6,460,000 2,756,000 - 3,704,000
- 24,110,000 15,900,000 - 8,210,000
- 371,600,000 102,776,000
- -
- 1,250,000 1,250,000 -
- 158,670,000 160,723,000 2,053,000
- 100,000,000 100,000,000 -
- 30,620,000 27,820,000 - 2,800,000
- 11,450,000 2,990,000 - 8,460,000
- 301,990,000 292,783,000
- -
- 673,590,000 395,559,000
- -
- -
- -
- 30,500,000 50,000,000 - 19,500,000
1,600,000 8,600,000 12,109,000 - 3,509,000
30,160,000 47,160,000 15,000,000 32,160,000
5,275,000 7,775,000 3,000,000 4,775,000
- 94,035,000 80,109,000
- -
- 1,250,000 1,450,000 - 200,000
- 35,000,000 32,000,000 3,000,000
- 36,250,000 33,450,000
- -
- 130,285,000 113,559,000
- -
- -
- -
- 250,000,000 250,000,000 -
100,000,000 106,250,000 106,250,000
- 32,000,000 32,000,000 -
155,055,000 155,055,000
- 543,305,000 282,000,000
- -
673,590,000 395,559,000
266,565,000 - -
 PT. Donjuan Cibinong Perkasa
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Des 2021 dan 2020

Modal Awal 250,000,000

Tambahan Modal Disetor 106,250,000
Laba ditahan 32,000,000
Laba Tahun Berjalan 155,055,000

Modal Akhir 543,305,000

ctrl -
 PT. Donjuan Cibinong Perkasa
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Des 2021 dan 2020

31/12/2021 Adjustment
(unaudited) D
Revenue 350,000,000 -
-
COGS 180,000,000 -
-
Gross Profit 170,000,000 -
-
OPEX -
Salaries 59,000,000 50,900,000
Utilites 22,000,000 57,275,000
Promotion 23,250,000 -
Rent 21,500,000 -
Others 10,770,000 500,000
Total OPEX 136,520,000 -
-
Other Income (expense) - 12,500,000 -
-
Profit Before Tax 20,980,000 -
-
Tax Income 7,250,000 -
-
Net (loss) Income 13,730,000
108,675,000
Adjustment
K 31/12/2021 (audited)
250,000,000 600,000,000
-
- 180,000,000
-
- 420,000,000
-
-
- 109,900,000
- 79,275,000
- 23,250,000
- 21,500,000
- 11,270,000
- 245,195,000
-
- - 12,500,000
-
- 162,305,000
-
- 7,250,000
-
155,055,000
250,000,000
 PT. Donjuan Cibinong Perkasa
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Des 2021 dan 2020

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS

OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) kas dari pelanggan 146,746,000
Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran kas operasi lainnya 27,821,000
Kas Digunakan untuk Aktivitas Operasi 174,567,000

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS

INVESTASI
Pembelian aset tetap - 11,260,000
PenjualanAset tetap 2,053,000
Tambahan modal disetor 106,250,000
Kas Diperoleh dari Aktivitas investasi 97,043,000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN
Penerimaan (pembyaran) hutang bank - 19,500,000
Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan - 19,500,000

KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK 252,110,000

KAS DAN BANK AWAL TAHUN 10,000,000

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN 262,110,000

ctrl -
TGL Deskripsi D K
21-Feb Kas dan setara kas 280,000,000
Revenue 250,000,000
Utang Pajak 25,000,000 ppn keluaran
Utang Pajak 5,000,000 pph 23

21-Feb uang muka 5,000,000

Kas dan setara kas 5,000,000

Mar-21 Utilites 50,000,000

uang muka pajak 5,000,000
Kas dan setara kas 55,000,000

Mar-21 Kas dan setara kas 1,760,000

Utang Usaha 1,600,000
Utang Pajak 160,000 ppn keluaran

Mar-21 Utang Bank 12,500,000

Others 500,000 beban bunga bank
Kas dan setara kas 13,000,000

Jun-21 persediaan 3,300,000

uang muka pajak 330,000 PPN Masukan
piutang usaha 3,630,000

Sep-21 Utilites 5,275,000 beban listrik

Biaya Akrual 5,275,000

Nov-21 Salaries 50,400,000

Salaries 500,000 beban pajak
Kas dan setara kas 50,900,000

Dec-21 Utilites 2,000,000

Kas dan setara kas 2,000,000

Dec-21 Kas dan setara kas 100,000,000

Tambahan modal disetor 100,000,000

ctrl 516,565,000 516,565,000