(แบบ 123-1)

หนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญ Factsheet

บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด IPO วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565 ขอมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
กองทุนเปดบัวหลวงหุน เวียดนามเพือ่ การออม
Bualuang Vietnam Equity Super Savings Fund B-VIETNAMSSF

ประเภทกองทุนรวม / กลุม กองทุนรวม ระดับความเสีย่ ง

• กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ภายใต บลจ. เดียวกัน/ กองทุนรวมเพื่อการออม/ กองทุนรวมฟดเดอร เสีย่ งสูง
• กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
ลงทุนในตราสารทุนตางประเทศเปนหลัก
• กลุม Vietnam Equity โดยเฉลี่ยรอบปบญั ชีไมนอยกวา 80% ของ NAV
นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• ลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนเปดบัวหลวงหุนเวียดนาม (B-VIETNAM) (กองทุนหลัก) ขอมูลกองทุนรวม
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV วันจดทะเบียนกองทุน 9 พฤศจิกายน 2565 (อาจเปลี่ยนแปลง)
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศเวียดนาม วันเริ�มตน class -
และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือไดรับประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายจายเงินปนผล ไมจาย
เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผูประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ประเทศอื่น รวมทั้งหน�วย CIS และ/หรือกองทุน ETF ที่เนนลงทุนในตราสารทุนประเทศ อายุกองทุน -
เวียดนาม กองทุนหลักบริหารจัดการโดย บลจ. บัวหลวง
• สัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมอืน่ ภายใต บลจ. เดียวกัน ไมเกิน 100% ของ NAV
ผูจ ดั การกองทุนรวม
• ลงทุนใน Derivatives เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการ 1. นาย ดนัย อรุณกิตติชัย (วันจดทะเบียนกองทุน)
กองทุนหรือเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note 2. น.ส. เศรณี นาคธน (วันจดทะเบียนกองทุน)
• มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุง หวังใหไดรับ
ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) ดัชน�ชวี้ ดั :
ดัชน� MSCI Vietnam Net Total Return USD Index
ผลการดำเนินงานและดัชน�ชวี้ ดั ยอนหลัง 5 ปปฏิทนิ (% ตอป) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพือ่
คำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน สัดสวน 100.00%

คำเตือน
ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) • การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
* YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
กองทุน มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดัชน�ชวี้ ดั
คาเฉลีย่ ในกลุม เดียวกัน การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC
ความผันผวนกองทุน จัดอันดับกองทุน Morningstar -
ความผันผวนดัชน�ชวี้ ดั หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
* 3 ป 5 ป 10 ป ตัง้ แตจดั ตัง้
กองทุน
ดัชน�ชวี้ ดั "ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
คาเฉลีย่ ในกลุม เดียวกัน
ไดที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม" https://www.bblam.co.th/
ความผันผวนกองทุน ?cID=16382

ความผันผวนดัชน�ชวี้ ดั

1
 B-VIETNAMSSF
การซือ้ หน�วยลงทุน การขายคืนหน�วยลงทุน ขอมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อขาย วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการซื้อขายMaximum drawdown -
ของกองทุน ของกองทุน Recovering Period -
เวลาทำการ: 8.30 - 15.30 น. เวลาทำการ: 8.30 - 14.00 น. FX Hedging -
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท การขายคืนขั้นต่ำ: ไมกำหนด อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน -
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไมกำหนด Sharpe Ratio -
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน*: T+6 Alpha -
หมายเหตุ: *ภายใน 5 วันทำการนับแตวันคำนวณ NAV (T+1) โดยทั�วไปจะไดรับเงิน 6 วันทำการถัดจากวันทำ Beta -
รายการขายคืนหน�วยลงทุนโดยไมนับรวมวันหยุดทำการในตางประเทศ Tracking Error -
ผูถือหน�วยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนไดในเว็บไซตบริษัทจัดการ www.bblam.co.th อายุเฉลีย่ ของตราสารหน�้ -
คาธรรมเน�ยมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) Yield to Maturity -
คาธรรมเน�ยม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของ
การจัดการ 2.1400 1.6050 กองทุนหลัก
รวมคาใชจา ย 3.4133 - ประเทศ % NAV
หมายเหตุ: - เวียดนาม 94.19
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
คาธรรมเน�ยมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ อื หน�วยลงทุน (% ของมูลคาซือ้ ขาย)
คาธรรมเน�ยม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง
การขาย 1.00 ไมเรียกเก็บ
การรับซือ้ คืน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท) ไมเรียกเก็บ
การสับเปลีย่ นหน�วยลงทุนเขา 1.00 ตามหมายเหตุดา นลาง
การสับเปลีย่ นหน�วยลงทุนออก 200 บาท/รายการ ตามหมายเหตุดา นลาง
การจัดสรรการลงทุนในกลุม อุตสาหกรรมของ
การโอนหน�วย - -
หมายเหตุ:
กองทุนหลัก
คาธรรมเน�ยมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไมเกิน 1.00% โดยจะแจงใหทราบลวงหนา * % NAV
คาธรรมเน�ยมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บตามเงื่อนไขดังตอไปน�้ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา พัฒนาอสังหาริมทรัพย 15.62
• ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)
• ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาทตอรายการ ขนสงและโลจิสติกส 11.37
คาธรรมเน�ยมการสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน อาหารและเครือ่ งดื่ม 11.13
• ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
• กับบริษทั จัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ โดยกอนเปดใหบริการจะแจงใหทราบผานทาง www.bblam.co.th เงินทุนและหลักทรัพย 7.43
กองทุน SSF ไมสามารถนำหน�วยลงทุนไปจำหน�าย จาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนหลักประกันได ธนาคาร 6.70
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สัดสวนประเภททรัพยสนิ ทีล่ งทุน ทรัพยสนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ทรัพยสนิ ทีล่ งทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก
- - * % NAV
หน�วยลงทุน FUEVFVND 8.28
หน�วยลงทุน FUESSVFL 8.24
หุนสามัญ Vincom Retail JSC 6.34
หุนสามัญ Saigon Beer Alcohol Beverage 5.98
หุนสามัญ Vinhomes Joint Stock Company 5.05
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

2
 B-VIETNAMSSF
การลงทุนในกองทุนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ)
ชือ่ กองทุน: กองทุนเปดบัวหลวงหุนเวียดนาม Web link: https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-
investment-fund/b-vietnam/13913#content
ขอมูลอืน่ ๆ
ชองทางการซื้อหน�วยลงทุนชวงเสนอขายครั้งแรก (IPO)
• บริษัทจัดการ/ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 - 15.30 น.
• Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 - 16.00 น.
• BF Fund Trading : 24 ชั�วโมง (cut off time 15.00 น.)
ชองทางการทำรายการซื้อขายหน�วยลงทุนหลัง IPO
ชองทางการซื้อหน�วยลงทุน
• บริษัทจัดการ/ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
• Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
• BF Fund Trading* : ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง
ชองทางการขายคืนหน�วยลงทุน
• บริษัทจัดการ/ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 น. - 14.00 น.
• Bualuang iBanking/ Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 น. - 14.00 น.
• BF Fund Trading* : ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง
หมายเหตุ:
* การสงคำสั�งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคาขายหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการ ซื้อขายถัดไป
และการสงคำสั�งขายคืน หลังเวลา 14.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะไดราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป
คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณ�ที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหน�วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในชวงที่ NAV ตอหน�วยปรับตัวลดลง คา Maximum
Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ�มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ�ง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี้ถงึ การซื้อขายหลักทรัพยบอยครัง้ ของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดงั กลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ�มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ�มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเน��องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ�มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชน�ชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชน�ชี้วัด ซึ�งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุน
ในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชน�ชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชน�ชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตรา
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชน�ชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน�้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ�งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนำมาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน�้
คำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน�้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเน��องจาก Yield to Maturity มีหน�วยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนำไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหน�้ที่
มีนโยบายถือครองตราสารหน�้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได

ผูส นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน:  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333  บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
และ 0-2618-1000  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999  บมจ.หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500 เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
 บจ.หลักทรัพย เอเซีย พลัส โทร. 0-2680-1234  บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 บมจ.หลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร โทร. 0-2305-9449  บจ.หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th
 บมจ.หลักทรัพย กรุงศรี โทร. 0-2659-7000  บจ.หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหน�วยลงทุน ฟนโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
 บจ.หลักทรัพย อินโนเวสท เอกซ โทร. 0-2949-1000  บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889