Шпаркасе Банка А.Д.

Скопје ИЗВОД 59 Фах

Дирекција за поддршка на работењето

(организациона единица на Банката) ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН 06.07.2023 ГОДИНА

ПЕЛИ-КОМ ДООЕЛ Тел. +389 СКОПЈЕ 250-0010040965-81

(назив на имател на сметката) Факс. +389 (број на сметката)

даночен број 4082020526689

претходна дневен промет број на налози
состојба нова состојба
Одобрен износ на бизнис пречекорување 0.00
долгува побарува задолжување одобрување
Неискористен износ од бизнис пречекорувањe 0.00
Искористен износ од бизнис пречекорување 0.00
332,851.00 108,816.00 118,900.00 342,935.00 5 1
Состојба со вклучено бизнис пречек. 342,935.00

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист / на товар на сметката
Назив и седиште на Повикување на број
Р.бр Депонент на ИЗНОС Податоци
(задолжување)
на примачот - налогодавачот (назив и седиште на Шифра за
Повикување на број
нал. број на сметката банката) задолжува одобрува Пр.Про цел на дознаката (одобрување)
рекламација

1 ВЕ - ОИЛ ДОО ВЕЛЕС ВЕЛЕС Комерцијална Банка АД 4,360.00 0.00 200 po f-ra 12-1113-1034/2023 8767901
300-2700000045-33 Скопје 300.00 12-1113-1034/2023389221

2 ВЕ - ОИЛ ДОО ВЕЛЕС ВЕЛЕС Комерцијална Банка АД 23,493.00 0.00 200 po f-ra 11-1113-1020/2023 8767901
300-2700000045-33 Скопје 300.00 389231
3 ВЕ - ОИЛ ДОО ВЕЛЕС ВЕЛЕС Комерцијална Банка АД 76,992.00 0.00 200 po f-ra 13-114/2023 8767901
300-2700000045-33 Скопје 300.00 389241
4 Шпаркасе Банка А.Д. Скопје СКОПЈЕ Шпаркасе Банка Македонија 971.00 0.00 666 [AutoProv]Провизија за налози(06.07.23-06.07.23) 8732182
250-0000033333-22 АД Скопје 0.00 0000011111 800301

5 ПЕЛИ-КОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ Шпаркасе Банка Македонија 0.00 118,900.00 800 03.07.04.07.05.07.2023 8765500
250-0000254979-19 АД Скопје 71.00 183582
6 ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ Шпаркасе Банка Македонија 3,000.00 0.00 930 траен налог за гаранција 14490120196978750900
УЛ.МАКЕДОНИЈА БР АД Скопје 0.00 1449012019697237491
250-0000000001-11

Вкупно за сметката 250-0010040965-81

Вкупно денари 108,816.00 118,900.00
(има 6 налози)

Почитувани,
Почнувајќи од 04.07.2023 год. направена е измена во приказ на поле Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување) во Изводот за налозите за наплата на провизија во домашен платен промет. Промената се однесува единствено на начинот на прикажување на овие налози
во Изводот, начинот на пресметка на провизиите во домашен платен промет останува непроменет.
Со промената се воведува детален опис на тип на провизија и полето се пополнува на следниот начин 0000011111 - за провизија за налози; 0000022222 - за провизија за водење на сметка, 0000033333 - за провизија за периодичен извештај за УЈП, 0000044444 - за провизија за изводи.
Со почит,

Извод број 59 за сметка : 250001004096581 06.07.2023 18:57:17 Страна 1