Шпаркасе Банка А.Д.

Скопје ИЗВОД 33 Фах

Дирекција за поддршка на работењето

(организациона единица на Банката) ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН 03.08.2022 ГОДИНА

АГО К0МПАНИ 2012 ДООЕЛ Охрид Тел. 071 794-257 ОХРИД 250-0001014669-61
(назив на имател на сметката) Факс. (број на сметката)

даночен број 4020012518337

претходна дневен промет број на налози
состојба нова состојба
Одобрен износ на бизнис пречекорување 0.00
долгува побарува задолжување одобрување
Неискористен износ од бизнис пречекорувањe 0.00
Искористен износ од бизнис пречекорување 0.00
1,891.00 7,057.00 6,000.00 834.00 2 1
Состојба со вклучено бизнис пречек. 834.00

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист / на товар на сметката
Назив и седиште на Повикување на број
Р.бр Депонент на ИЗНОС Податоци
(задолжување)
на примачот - налогодавачот (назив и седиште на Шифра за
Повикување на број
нал. број на сметката банката) задолжува одобрува Пр.Про цел на дознаката (одобрување)
рекламација

1 ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД ОХРИД Шпаркасе Банка Македонија 7,016.00 0.00 200 Плаќање по основ на промет на производи и стоки 8749901
250-0002013595-98 АД Скопје 21.00 помеѓу правните субјек 0234/22 05/22 669381

2 Шпаркасе Банка А.Д. Скопје СКОПЈЕ Шпаркасе Банка Македонија 41.00 0.00 666 [AutoProv]Провизија за налози(03.08.22-03.08.22) 8732160
250-0000033333-22 АД Скопје 0.00 643241
3 АГО К0МПАНИ 2012 ДООЕЛ Охрид ОХРИД Шпаркасе Банка Македонија 0.00 6,000.00 800 Уплата во готово на сопст.сметка од дневен пазар и 8749901
250-0000254979-19 АД Скопје 20.00 напл.на чекови на и 669372

Вкупно за сметката 250-0001014669-61

Вкупно денари 7,057.00 6,000.00
(има 3 налози)

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека согласно со измените во Одлуката за тарифи на Шпаркасе Банка започнувајќи од 01.08.2022 година Банката воведува провизија за одржување на девизна сметка. Провизијата за одржување на девизната сметка се наплатува на месечно ниво со задолжување на денарската
сметка и истата изнесува 150 денари фиксно по сметка.
Ви благодариме што ги користите производите и услугите на Банката.

Со почит ,
Шпаркасе Банка

Извод број 33 за сметка : 250000101466961 03.08.2022 19:15:44 Страна 1