08/11/18 1/2

КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ

Извод бр. 050

за промените и состоjбата на средствата на сметка на ден година 08/11/18

АРХИТЕКТОНИКА ДООЕЛ Скопје 330-100174940068

(назив на имател на сметка) (Броj на сметка)

Претходна Дневен промет Нова Броj на налози

состоjба Долгува Побарува состоjба Задолжување Одобрување
554.00 23687.00 24930.00 1797.00 8 2

Збирен извештаj за одобрување - задолжување

Р. Датум
бр валута Назив на примачот / Налогодавач Депонент на Износ Повикување на бр.
на (назив и седиште) Шиф. Цел на дознака задолжување
нал Рефе- Броj на сметката Повикување на бр.
Задолжува Одобрува
ренцa одобрување

08/11/18 ЖАРКО ЧАУШЕВСКИ МИТКО

1 652025 330100177390094
КАПИТАЛ БАНКА 3 980.00 Враќање на средства по основ на користена позајмица од
АД-СКОПЈЕ правно лице, и
08/11/18 ПИКСАР ПЛУС ПРИНТ И КОПИ СТУДИО ДОО
2 652032 300000002633198
КОМЕРЦИЈАЛНА 3 184.00 220 ПО ФРА 216/2018 216/2018
БАНКА А.Д.
08/11/18 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
3 652032 330080710000993 40.00 000 Провизија за трансакција бр. 652032 - Мало плаќање
КИБС
08/11/18 ЖАРКО ЧАУШЕВСКИ МИТКО
4 652047 330100177390094
КАПИТАЛ БАНКА 20 950.00 Враќање на средства по основ на користена позајмица од
АД-СКОПЈЕ правно лице, и
08/11/18 РИКОМАК КОПИР-СЕРВИС ДООЕЛСКОПЈЕ
5 652051 200001539260885
СТОПАНСКА 2 397.00 200 ПО ФРА 001-1109-1808/2018 001-1109-1808/2018
БАНКА А.Д.
08/11/18 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
6 652051 330080710000993 40.00 000 Провизија за трансакција бр. 652051 - Мало плаќање
КИБС
08/11/18 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
7 652056 100000000063095
НАРОДНА БАНКА 1 346.00 100 9109700811181100004368 08.11.2018-08.11.2018
Трезор на РМ НА РЕПУБЛИКА 84017501375 71111900
08/11/18 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
8 652056 330080710000993 40.00 000 Провизија за трансакција бр. 652056 - Мало плаќање
КИБС
08/11/18 ДАРКО ДОДЕВСКИ
9 652057 300007077274848
КОМЕРЦИЈАЛНА 16 600.00 100 9109700811181100004368 08112018-08112018
БАНКА А.Д.

| • КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПJЕ • |

| • адреса :ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопjе | • телефон :(02) 310 25 00 02 310 25 55| • фах : 02 311 28 30|
 08/11/18 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
10 652057 330080710000993 40.00 000 Провизија за трансакција бр. 652057 - Мало плаќање
КИБС

0 Вкупно: 23 687.00 24 930.00

| • КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПJЕ • |

| • адреса :ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопjе | • телефон :(02) 310 25 00 02 310 25 55| • фах : 02 311 28 30|