101 1041 1212

22,855.00 3,260.00 17,685.00 93,655.37 7,625.00

60,967.00 37,316.00

22,855.00 3,260.00 78,652.00 93,655.37 44,941.00

123 1611 20111

7,584.00 7,584.00 6,850.00 25,874.00
21,186.44

7,584.00 7,584.00 6,850.00 - 47,060.44

33411 335 39524

125,350.00 8,765.00

125,350.00 - 8,765.00 - -

39526 40111 40172

876.50 12,165.56 2,537.50
73.04 36.00 360.00
1,116.00

- 949.54 12,201.56 4,013.50 -

4032 41111 4212

1,191.13 7,971.37 7,971.37 2,360.00
21,875.20
2,360.00

- 1,191.13 7,971.37 7,971.37 26,595.20

424 4654 5011

4,600.00 4,600.00 49,560.00 49,560.00
 4,600.00 4,600.00 49,560.00 49,560.00 -

6111 6211 6271

21,186.44 8,650.00 824.63
512.50

- 21,186.44 9,162.50 - 824.63

6352 6363 68413

900.00 2,400.00 2,089.17

900.00 - 2,400.00 - 2,089.17

691 70121 7311

30,166.67 36,200.00

30,166.67 - - 36,200.00 -

791 941 951

5,000.00 2,000.00 3,000.00
4,400.00 1,760.00 2,640.00
900.00 540.00 360.00
9,987.13 5,992.28 3,994.85
2,354.14 1,412.48 941.66

- 22,641.27 11,704.76 - 10,936.51

68412
191.93
191.93 - - - -
1212 122
236.00 17,700.00
35,683.00

35,919.00 - 17,700.00

20111 33311
30,166.67 42,000.00

30,166.67 42,000.00 -

39524 39525
191.93 5,486.30
2,089.17

191.93 - 7,575.47

40172 4031
400.00 824.63

400.00 - 824.63

4212 423
6,875.20 9,648.80 9,648.80
30,192.00

37,067.20 9,648.80 9,648.80

5011 6011
197,163.70 21,186.44
 197,163.70 21,186.44 -

6271 6329
2,000.00

- 2,000.00 -

68413 68414
73.04

- 73.04 -

7311 7411
2,000.00 200.00

2,000.00 200.00 -

951 6343
5,000.00

- 5,000.00 -
- - -
 BALANCE GENERAL

SALDOS INICIALES SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR

COD.
DEBE HABER DEGBE HABER DEBE HABER
10111 0.00 0.00 637,584.32 580,108.81 57,475.51
12121 0.00 0.00 637,584.32 637,584.32
14211 0.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00
16711 0.00 0.00 6,320.00 0.00 6,320.00
20111 0.00 0.00 463,470.27 459,275.25 4,195.02
33511 2,350.00 0.00 2,350.00 0.00 2,350.00
33611 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00
39526 0.00 0.00 0.00 176.22 176.22
39527 0.00 0.00 0.00 292.50 292.50
40111 0.00 0.00 73,296.70 71,656.70 1,640.00
40171 0.00 0.00 0.00 1,259.00 1,259.00
42121 0.00 0.00 467,715.87 467,715.87 0.00 0.00
50111 0.00 0.00 0.00 4,300.00 4,300.00
60111 0.00 0.00 394,860.88 0.00 394,860.88
61111 0.00 0.00 0.00 394,860.88 394,860.88
63231 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
63521 0.00 0.00 36,536.55 0.00 36,536.55
64111 0.00 0.00 66,049.33 0.00 66,049.33
64511 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00
65611 0.00 0.00 237.29 0.00 237.29
68414 0.00 0.00 176.22 0.00 176.22
68415 0.00 0.00 292.50 0.00 292.50
69121 0.00 0.00 459,275.25 0.00 459,275.25
70121 0.00 0.00 0.00 631,976.95 631,976.95
79111 0.00 0.00 0.00 104,798.89 104,798.89
94111 0.00 0.00 52,399.41 0.00 52,399.41
95111 0.00 0.00 52,399.48 0.00 52,399.48

TOTALES 3,358,305.39 3,358,305.39 1,137,664.44 1,137,664.44

TOTALES
 asta la cuenta 59 ESTADO E GANACIAS Y PERDIDAS
ELEMENTO 6 Y 7 EXEPT: (69),(79) (95.94)LA 61
ETD.DE STCION FINACIERA COMO RESULTADO NETO.(-)
AJUSTES IMVENTARIO ESTADO DE REL. POR NATURALEZA
DEBE HABER DEBE HABER GANACIAS PERDIDDAS
57,475.51

6,320.00
4,195.02
2,350.00
1,950.00
176.22
292.50
1,640.00
1,259.00

4,300.00

459,275.25 64,414.37
1,500.00
36,536.55
66,049.33
7.00
237.29
176.22
292.50
459,275.25
631,976.95
104,798.89
52,399.41
52,399.48

564,074.14 564,074.14 73,930.53 6,027.72 169,213.26 631,976.95

67,902.81 -462,763.69
564,074.14 564,074.14 73,930.53 73,930.53 169,213.26 169,213.26
TRASPASO DE FORMA
INVERSA
79
94
95
69
 ELEMENTO 7,9,69 EXCPTO:(79)
ESTADO DE REL. POR NATURALEZA ESTADO D
GANACIAS PERDIDDAS ACTIVO
ACT CTE NOTAS
*EFECT Y EQU EFCT 1
*CUENTAS POR COBRAR 2
CTA 1611+4011 *CTAS COBRAR DIVRS TERC. 3
* MERCADERIA 4
*

TOTAL

ACT NO CTE
*PROPIEDAD PLANT Y EQUIPO 5

TOTAL

TOTAL DE ACTIVO
459,275.25
631,976.95

52,399.41 NOTAS DE LOS EE.FF

52,399.48 NOTA 1
*EFECT Y EQUI.EFECT

564,074.14 631,976.95
*101 CAJA 57,475.51
-67,902.81
564,074.14 564,074.14 NOTA 2
*CUENTAS X COBRAR-COMERC
1212 EMITIDAS 0.00

NOTA 3
*CTAS COBRAR DIVRS TERC.
1611 CON GARANTIA -PRESTAMO 7,960.00
NOTA 4
*20111 CSTO 4,195.02

NOTA 5
*PROPIEDAD PLNT Y EQU
*33311 COSTO 4,300.00

*33411 COSSTO
335 MUEBELS Y ENSERE
T.MAQUIN Y EQUIPO
*39524 MAQUIN 176.22
39525 UNIDAES DE TRASPORTE 292.50
*39526 MUEBLES Y E.
TOT. DEPRECIACION

NOA 6
*SOBREGIROS BANC. 0.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PASIVO
PASV.CRRTE NOTAS
57,475.51 *SOBREGIROS BC. 6 0.00
0.00 *TRIBUTOS APORTES Y TRIBUTOS X PGR 7 1,259.00
7,960.00 *CTAS XPAGAR COME-TERC. 8 0.00
4,195.02
TOTAL 1,259.00
PASIV.NO CORRIENTE
69,630.53 TOTAL

4,300.00

TOTAL DE PASIVO 1,259.00

4,300.00 PATRIMONIO
*CAPITAL 9 4,300.00
*RESULTADO 10 -462,763.69
TOTAL DE PATRIMONIO -458,463.69
TOTAL PASV.Y PATRIMONIO -457,204.69

FF
NOTA 7 1,259.00
57,475.51

1,259.00
*40171 RENTA DE 3RA CATEGORIA

NOTA 8 0.00
0.00 *42121 EMITIDAS-CART 0.00

7,960.00 NOTA 9 4,300.00

*501 CAPITAL 4,300.00

 *5011

4,195.02 NOTA 10 -462,763.69

*59 RESULT.ACUMULADOS -462,763.69

4,300.00

468.72

3,831.28

0.00
 FORMATO 3.20 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EJERCICIO:2018
RUC: 20745941911
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO
Ventas Netas (ingresos operacionales) [CUENTA 70] 631,976.95
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS
Costo de ventas [CUENTAN 69] -459,275.25

UTILIDAD BRUTA 172,701.70

Gastos Operacionales
Gastos de Administración [CUENTA 94] -52,399.41
Gastos de Venta [CUENTA 95] -52,399.48

UTILIDAD OPERATIVA 67,902.81

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros [CUENTA 67] =
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 67,902.8
Impuesto a la Renta [29.5%]
Reserva Legal [10%]
RESULTADO DEL EJERCICIO 67,902.81

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mí
(2) Se puede agregar o incorporar de acuerdo a las necesidades de información de la empresa.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)(2)

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EJERCICIO:2018
RUC:20745941911
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO
Ventas Netas (ingresos operacionales) [CUENTA 70] -
Compra de mercaderias [CUENTA 60] -394,860.88
Variacion de mercaderias [CUENTA 61] -394,860.88
MARGEN COMERCIAL -789,721.76
Gastos de servicios prestados por terceros [CUENTA 63] -

VALOR AGREGADO -789,721.76

Gastos de personal, directores y gerentes [CUENTA 62] -
Gastos tributarios

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION -789,721.76

Otros Ingresos de gestion
Ganancia por medicion de activos no financieros al valor razonable
Otros Gastos de gestion -250.00
Perdida por medicion de activos no finanzieros al valor razonable
Valuacion y deterioro de activos y provisiones -468.72
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos finacieros
gastos financieros [CUENTA 67] -
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -790,440.48
Impuesto a la Renta [29.5%] 233,180
Reserva legal [10%] 79,044.05
RESULTADO DEL EJERCICIO -478,216.49

gistrar la información mínima requerida para este Formato.