NO BULAN PEMASUKAN

1 SEPTEMBER (2022) Rp 75.000 x 29 anak = Rp 2,175,000.00

2 OKTOBER (2022) Rp 100.000 x 29 anak = Rp 2,900,000.00

3 NOVEMBER (2022) Rp 100.000 x 29 anak = Rp 2,900,000.00
Rp 100.000 x 28 anak = Rp 2,800,000.00
DESEMBER (2022)
4 1 anak keluar (vellmas)

Rp 100.000 x 26 anak = Rp 2,600,000.00

JANUARI (2023)
5 2 anak keluar (depina+louissa)

Rp 100.000 x 26 anak = Rp 2,600,000.00

FEBRUARI (2023)
6 Bunga tabungan = Rp 12,252.05

Rp 100.000 x 25 anak = Rp 2,500,000.00

MARET(2023) 1 anak keluar (tarissa)
7 Bunga tabungan = Rp 15,001.34

Rp 100.000 x 25 anak = Rp 2,500,000.00

APRIL (2023)
8 Bunga tabungan = Rp 16,945.63

Rp 100.000 x 25 anak = Rp 2,500,000.00

MEI (2023)
Bunga tabungan = Rp 18,712.76
9
10 JUNI (2023) Rp 100.000 x 25 anak = Rp 2,500,000.00
11 JULI (2023)
 PENGELUARAN SALDO UANG KAS PERBULAN

1.Buku kas = Rp 20,000

2.Kabel Vga = Rp 50,000
Rp 1.949.000 dibulatkan
3.Kabel HDMI = Rp 125,000
Rp 1,950,000.00
4.Foto copy seni = Rp 31,000
TOTAL PENGELUARAN = Rp 226,000.00

0 Rp 2,900,000.00
0 Rp 2,900,000.00

0 Rp 2,800,000.00

0 Rp 2,600,000.00

biaya admin tabungan Rp 5,000.00

Rp 2,604,801.64
biaya pajak tabungan Rp 2,450.41

biaya admin tabungan Rp 5,000.00

biaya pajak tabungan Rp 3,000.27 Rp 2,507,001.07

biaya admin tabungan Rp 5,000.00

Rp 2,508,556.5
biaya pajak tabungan Rp 3,389.13

biaya admin tabungan Rp 5,000.00

Rp 2,509,970.21
biaya pajak tabungan Rp 3,742.55
biaya admin tabungan Rp 5,000.00 Rp 2,495,000.00
 TOTAL SALDO

Rp 1,950,000.00

Rp 4,850,000.00
Rp 7,750,000.00

Rp 10,550,000.00

Rp 13,150,000.00

Rp 15,754,801.64

Rp 18,261,802.71

Rp 20,770,359.21

Rp 23,280,329.42

Rp 25,775,329.42