березень вересень листопад

тис.грн. січень 2023 лютий 2023 2023 квітень 2023 травень 2023 червень 2023 липень 2023 серпень 2023 2023 жовтень 2023 2023 грудень 2023

1. Кошти на початок місяця 0.59 1.19 4.29 0.59 53.19 114.99 87.59 159.99 2.29 165.89 81.69 -630.11

2. Кошти від продажу 43.6 413.3 462.8 770.7 1824.6 2854.3 1700 1500 1500

4. Інші надходження грошових коштів 11.8 13.8 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8

5. Загальний приход грошових коштів 11.8 13.8 15.7 59.3 429.1 478.6 786.5 1840.4 2870.1 1715.8 1515.8 1515.8

6. Закупівля товарів 360.4 506 714.1 1998.1 2706.5 1800 1600 1600

7. Виплата заробітної плати

8. Закупівля обладнання 0

9. Виплати за кредитами 11.2 10.7 19.4 6.7 6.9 0 0 0 0 0 627.6

10. Інші виплати 0

11. Загальні витрати (3) 11.2 10.7 19.4 6.7 367.3 506 714.1 1998.1 2706.5 1800 2227.6 1600

12. Кошти на кінець місяця 1.19 4.29 0.59 53.19 114.99 87.59 159.99 2.29 165.89 81.69 -630.11 -714.31