b.công ty B mua 20.000.

000 JPY trả VND

Tỷ giá công ty B quan tâm: ASK JPY/VND
Ta có:ASK JPY/VND= 194,61
-NH bán 1 JPY với giá 194,61VND
-NH bán 20.000.000 JPY với giá x= ?VND
X=20.000.000 * 194,61=3.892.200.000 VND
C.Công ty C bán 40.000 EUR thu VND
Tỷ giá công ty C quan tâm: BID EUR/VND
Ta có BID EUR/VND=26.565
-NH mua 1 EUR với giá 26.565 VND
-NH mua 40.000 EUR với giá x=? VND
X= 40.000*26.565=1.062.600.000 VND
d.công ty D mua 15.000 EUR trả VND(đúng)
Tỷ giá công ty D quan tâm: ASK EUR/VND
Ta có:ASK EUR/VND= 26.611
-NH bán 1 EUR với giá 26.611 JPY
-NH bán 15.000 EUR với giá x= ?VND
X=15.000* 26.611=399.165.000 VND
E.Công ty E bán 12.000.000 JPY thu VND
Tỷ giá công ty E quan tâm: BID JPY/VND
Ta có BID JPY/VND= 194,23
-NH mua 1 JPY trả 194,23 VND
-NH mua 12.000.000 JPYtrả x=? VND
X=12.000.000*194,23 =2.330.760.000VND
Bài 3
a. Công ty A bán 120.000USD thu AUD
Tỷ giá công ty A quan tâm BID USD/AUD hay ASK AUD/USD
Ta có ASK AUD/USD=0,7486
NH bán 1AUD thu 0,7486USD
NH bán x AUD thu 120.000USD
X=120000/0,7486=160.299 AUD
Bài tập tổng hợp
Bài tập 3: Một công ty A xuất khẩu hàng hoá thu được 5.000.000 HKD,
đồng thời
công ty cũng phải thanh toán một lô hàng hoá nhập khẩu trị giá
1.000.000 JPY.
Phần còn lại, công ty định chuyển sang EUR để đầu tư kinh doanh tại
Pháp.
Tính số EUR mà công ty còn lại để đầu tư tại Pháp biết rằng tỷ giá của
các đồng
tiền do ngân hàng ngoại thương thông báo tại thời điểm đó như sau:
EUR/JPY = 102,40/106,40
EUR/HKD = 7,7860/90
ĐK 1:Công ty A mua 1.000.000 JPY trả HKD
Tỷ giá công ty A quan tâm: ASK JPY/HKD
JPY/HKD là 2 đồng tiền yết giá gián tiếp so với EUR nên
ASK JPY/HKD= ASK của đồng tiền định giá / BID của đồng tiền yết
giá
= ASK EUR/HKD / BID EUR/ JPY
= 7,7890 / 102,40 =0,0761
Ta có:ASK JPY/HKD= 0,0761
-NH bán 1 JPY với giá 0,0761 HKD
-NH bán 1.000.000 JPY với giá x= ?HKD
X=1.000.000*0,0761= 76.100 HKD
HKD dư = 5.000.000 – 76.100=4.923.900
Công ty A bán 4.923.900 HKD dư thu EUR
Tỷ giá công ty A quan tâm: BID HKD/EUR hay ASK EUR/HKD
Ta có ASK EUR/HKD= 7,7890
-NH bán 1 EUR với giá 7,890 HKD
-NH bán y với giá 4.923.900 HKD
Y= 4.923.900/7,7890=632.161 EUR
Bài tập 4: Một công ty A ở Việt Nam xuất khẩu lô quần áo trị giá
100.000 GBP và
nhập khẩu lô hàng nguyên vật liệu trị giá 758.000 EUR theo điều kiện
trả ngay.
Đồng thời số dư trên tài khoản có 500.000 AUD và 5 tỷ nội tệ. Do nhu
cầu cần nội
tệ để thanh toán tiền hàng trong nước nên công ty chuyển hết ngoại tệ
đang có sang
nội tệ. Hỏi công ty còn số dư bao nhiêu trên tài khoản nội tệ? Biết rằng:
GBP/USD=1,7347/52
EUR/USD = 1,1688/91
AUD/USD = 0,7302/06
USD/VND = 20050/90
Công ty A bán 100.000 GBP thu VND
Tỷ giá công ty A quan tâm: BID GBP/VND
GBP/VND là hai đồng tiền yết giá khác nhau so với USD
BID GBP/VND = BID của đồng tiền yết giá * BID của đồng tiền định
giá
= BID GBP/ USD * BID USD/VND
= 1,7347*20.050=34.780,735
Ta có BID GBP/VND = 34.780,735
-NH mua 1 GBP với giá 34.780,735 VND
-NH mua 100.000 GBP với giá x=? VND
X= 100.000* 34.780,735= 3.478.073.500 VND
Công ty A bán 500.000 AUD thu VND
Tỷ giá công ty A quan tâm: BID AUD/VND
AUD/VND là hai đồng tiền yết giá khác nhau so với USD

BID AUD/VND = BID của đồng tiền yết giá * BID của đồng tiền định
giá
= BID AUD/ USD * BID USD/VND
= 0,7302*20.050=14.640,51
Ta có BID AUD/VND = 14.640,51
-NH mua 1 AUD với giá 14.640,51VND
-NH mua 500.000 GBP với giá x=? VND
X= 500.000* 14.640,51 = 7.320.255.000VND
Công ty A mua 758.000 EUR tra VND
Tỷ giá công ty A quan tâm: ASKK EUR/VND
EUR/VND là hai đồng tiền yết giá khác nhau so với USD
ASK EUR/VND = ASK của đồng tiền yết giá * ASK của đồng tiền định
giá
= ASK EUR/ USD * ASK USD/VND
= 1,1691*20.090=23.487,219
Ta có ASK EUR/VND = 23.487,219
-NH bán 1 EUR với giá 23.487,219 VND
-NH bán 758.000 EUR với giá x=? VND
X= 758.000 * 23.487,219=17.803.312.000VND
Công ty còn dư số tiền nội tệ:
Công ty A có: 3.478.073.500 VND
7.320.255.000VND
5.000.000.000 VND
Công ty A phải trả:17.803.312.000 VND
=>Công ty A còn:(3.478.073.500 +7.320.255.000+5.000.000.000)-
17.803.312.000
=-2.004.983.50Bài tập 5: Một khách du lịch Mỹ cần phải thanh toán 650
GBP. Người này muốn
thanh toán bằng 270 USD và số còn lại sẽ thanh toán bằng EUR. Hãy
xác định số
EUR mà người này cần thanh toán. Biết rằng các tỷ giá được công bố
như sau:
EUR/USD = 1,3125/45
GBP/USD = 1,7135/65
Khách du lịch Mỹ bán 270 USD thu GBP
Tỷ giá khách du lịch Mỹ quan tâm: BID USD/GBP hay ASK GBP/USD
Ta có ASK GBP/USD= 1,7165
-NH bán 1 GBP với giá 1,7165 USD
-NH bán X với giá 270 USD
X=270/1,7165=157,3 GBP
GBP dư=650-157,3=492,7 GBP
Khách du lịch Mỹ mua 492,7 GBP trả EUR
Tỷ giá khách du lịch Mỹ quan tâm: ASK GBP/EUR
GBP/EUR là 2 đồng tiền yết giá trực tiếp so với USD
ASK GBP/ EUR= ASK của đt yết giá /BID của đt định giá
= ASK GBP/USD / BID EUR/USD
=1,7165 / 1,3125 = 1,3078
Ta có ASK GBP/EUR = 1,3078
-NH bán 1 GBP với giá 1,3078 EUR
-NH bán 492,7 với giá y EUR
Y=492,7 * 1,3078=644,35 EUR