Idazpen zkia.

KODEA DATA / KONTUA ZOR aldea HARTZEKO aldea

1 2020/11/1

300 salgaiak 150.000,000

100 kapitala 160.000,000
572 bankua 50.000,000
216 altzariak 3.000,000
400 Hornitzailea 1.000,000
173 epe luzerako ibilgetu hornitzailea 3.000,000
410 Zerbitzu emateagatiko hartzekodunak 4.000,000
171 epe luzeko zorra 35.000,000
TOTALA 203.000,000 203.000,000
2 2021/1/1

621 errendamendua 800,000

472 op jasandako bez 168,000
572 bankua 968,000
3 2021/1/27

629 bestelako zerbitzuak 95,000

472 op jasandako bez 19,950
572 bankua 114,950
4 2021/1/30
640 SOLDATA 2.600,000
642 ENPRESAN KARGURAKO G.S 777,400
476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500
4751 O.P. egindako atxik hartzeko 168,000
572 Bankua k/k 2.266,900
5 2021/2/3

622 konponketak eta kontserbazioa 400,000

472 op jasandako bez 84,000
410 zerbitzu prestazioegatik hartzekoduna 484,000
6 2021/2/12

700 salgaien salmenta 60.000,000

477 op jasanarazitako bez 12.600,000
430 bezeroa 72.600,000
7 2021/2/15

410 zerbitzu prestazioengatik hartzekoduna 484,000

572 bankua 484,000
8 2021/2/25

600 salgaien erosketa 10.200,000

472 op jasandako bez 2.142,000
400 hornitzailea 12.342,000
9 2021/2/27

629 bestelako zerbitzuak 122,000

472 op jasandako bez 25,620
572 bankua 147,620
10 2021/2/28

628 hornitzeak 116,000

472 op jasandako bez 24,360
572 bankua 140,360
11 2021/2/30
640 SOLDATA 2.600,000
642 ENPRESAN KARGURAKO G.S 777,400
476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500
4751 O.P. egindako atxik hartzeko 168,000
572 Bankua k/k 2.266,900

476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500

572 Bankua k/k 942,500
12 2021/3/2
206 aplikazio informatikoak 23.000,000
472 op jasandako bez 4.830,000
523 epe laburreko ibilgetu hornitzailea 27.830,000
13 2021/3/15
700 salgaien salmenta 88.200,000
477 op jasanarazitako bez 18.522,000
430 bezeroa 106.722,000
14 2021/3/27

629 bestelako zerbitzuak 95,000

472 op jasandako bez 19,950
572 bankua 114,950
15 2021/3/30
640 SOLDATA 2.600,000
642 ENPRESAN KARGURAKO G.S 777,400
476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500
4751 O.P. egindako atxik hartzeko 168,000
572 Bankua k/k 2.266,900

476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500

572 Bankua k/k 942,500
16 BEZaren likidazioa
472 OP Jasandako BEZa 7.313,880
477 OP jasanarazitako BEZa 31.122,000
4750 OP BEZgatik hartzekodun 23.808,120
17 2021/4/1

621 errendamenduak 800,000

472 op jasandako bez 168,000
572 bankua 968,000
18 2021/4/1

600 salgaien erosketa 81.600,000

472 op jasandako bez 17.136,000
400 hornitzailea 98.736,000
19 2021/4/13
 430 bezeroa 72.600,000
400 bankua 72.600,000
20 2021/4/25

700 salgaien salmenta 81.480,000

705 zerbitzu-emateak 150,000
477 op jasan arazitako BEZa 17.142,300
430 bezeroa 98.772,300
21 2021/4/26

627 publizitatea, propaganda eta harreman publikoak 400,000

472 op jasandako BEZa 84,000
400 Hornitzailea 484,000
22 2021/4/27

400 hornitzailea 12.342,000

572 bankua 12.342,000
23 2021/4/27

629 bestelako zerbitzuak 90,000

472 op jasandako bez 18,900
572 bankua 108,900
24 2021/4/30

628 hornitzeak 121,000

472 op jasandako bez 25,410
572 bankua 146,410
25 2021/4/30
640 SOLDATA 2.600,000
642 ENPRESAN KARGURAKO G.S 777,400
476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500
4751 O.P. egindako atxik hartzeko 168,000
572 Bankua k/k 2.266,900

476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500

572 Bankua k/k 942,500

4751 O.P. egindako atxik hartzeko 504,000

572 Bankua k/k 504,000
26 2021/4/30
4750 OP BEzgatik hartzekodun 23.808,120
572 Bankua 23.808,120
27 2021/5/1

625 aseguru-prima 2.500,000

572 bankua 2.500,000
28 2021/5/1

700 salgaien salmenta 48.450,000

477 op jasanarazitako bez 10.174,500
430 bezeroa 58.624,500
29 2021/5/13

430 bezeroa 106.722,000

 572 bankua 106.722,000
30 2021/5/15

700 salgaien salmenta 64.600,000

477 op jasanarazitako BEZa 13.566,000
430 bezeroa 78.166,000
31 2021/5/27

629 bestelako zerbitzuak 90,000

472 op jasandako bez 18,900
572 bankua 108,900
32 2021/5/30
640 SOLDATA 2.600,000
642 ENPRESAN KARGURAKO G.S 777,400
476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500
4751 O.P. egindako atxik hartzeko 168,000
572 Bankua k/k 2.266,900
33 2021/5/30

400 hornitzailea 98.736,000

572 bankua 98.736,000
34 2021/5/31

706 Salmenten gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatik500,000

477 op jasanarazitako BEZa 105,000
430 bezeroa 605,000

476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500

572 Bankua k/k 942,500
35 2021/6/24
430 bezeroa 98.722,300
572 bankua 98.722,300
36 2021/6/27

629 bestelako zerbitzuak 90,000

472 op jasandako bez 18,900
572 bankua 108,900
37 2021/6/30

628 hornitzeak 136,000

472 op jasandako bez 28,560
572 bankua 164,560
38 2021/6/30
640 SOLDATA 2.600,000
642 ENPRESAN KARGURAKO G.S 777,400
476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500
4751 O.P. egindako atxik hartzeko 168,000
572 Bankua k/k 2.266,900

476 G.S erakundeekin hartzekodun 942,500

572 Bankua k/k 942,500
39 BEZaren likidazioa
 472 O.P. jasandako BEZ.a 17.498,670
477 O.P jasanarazitako BEZ-a 40.777,800
4750 O.P BEZ-agatik hartzekodun 23.279,130
40 Izakinen aldaketa
300 Hasierako salgaiak 150.000,000
300 Bukaerako salgaiak 48.552,000
610 SAlgaien aldaketa 101.448,000
41 Erregularizazioa
700 Salgaien salmenta 342.730,000
705 Zerbitzuen prestazioa 150,000
706 Salmenten gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatik 500,000
600 salgai erosketa 91.800,000
610 Izakinen aldaketa 101.448,000
640 Soldatak 15.600,000
642 Enpresaren kargurako G.S. 4.664,400
621 Errentamendu eta kanona 1.600,000
622 Konponketak eta kontserbazioak 400,000
625 Aseguru primak 2.500,000
627 publizitatea 400,000
628 Hornitzeak 373,000
629 Bestelako zerbitzuak 582,000
129 Ekitaldiko Emaitza 123.012,600
42 Itxiera
300 salgaiak 48.552,000
100 kapitala 160.000,000
572 bankua k/k 168.264,730
216 Altzariak 3.000,000
400 hornitzailea 1.484,000
173 epe luzerako ibilgetu hornitzailea 3.000,000
410 zerbitzu emateagatiko hartzekodunak 4.000,000
171 epe luzeko zorra 35.000,000
476 G.S erakundeekin hartzekodun(hilero) 942,500
4751 O.P. egindako atxik hartzeko (hiruhilerokua patu in ber)
504,000
430 bezeroa 136.235,500
206 aplikazio informatikoak 23.000,000
523 epe laburreko ibilgetu hornitzailea 27.830,000
129 Ekitaldiko Emaitza 123.012,600
4750 OP BEZagatik hartzekodunak 23.279,130

TOTALA 379.052,230 379.052,230

 SARRERA IRTEERAK IZAKINAK
Data Kontzeptua Unitateak Prezioa Zenbatekoa Unitateak Prezioa Zenbatekoa Unitateak Prezioa Zenbatekoa
2021/01/01 Hasierako izakinak 20000 7,5 150000
2021/02/12 Salmenta 6000 7,5 45000 14000 7,5 105000
2021/02/25 Erosketa 2000 5,1 10200 16000 7,2 115200
2021/03/15 Salmenta 7500 7,2 54000 8500 7,2 61200
2021/04/01 Erosketa 11500 7,09 81600 20000 7,14 142800
2021/04/25 Salmenta 6000 7,14 42840 14000 7,14 99960
2021/05/01 Salmenta 3400 7,14 24276 10600 7,14 75684
2021/05/15 Salmenta 3800 7,14 27132 6800 7,14 48552
1. Negozio zifraren zenbateko garbia 342380
(700) Salgaien salmenta 342730
(705) Zerbitzuen prestazioa 150
(706) Salmenten gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatik 500
4. Hornikuntzak 193248
(600) salgai erosketa 91800
(610) Izakinen aldaketa 101448
6. Pertsonal gastuak 20264,4
(640)Soldatak 15600
(642) Enpresaren kargurako G.S. 4664,4
7. Ustiapeneko bestelako gastuak 5855
(621) Errentamendu eta kanona 1600
(622) Konponketak eta kontserbazioak 400
(625) Aseguru primak 2500
(627) publizitatea 400
(628) Hornitzeak 373
(629) Bestelako zerbitzuak 582
11. Ibilgetuen narriadura eta inorenganatzeen emaitza 0

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA 123012,6

12. Sarrera finantzarioak 0

13. Gastu finantzarioak 0

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA 0

EKITALDIKO EMAITZA 123012,6
 AKTIBOA 379.052,230 Ondare Garbia eta Pasiboa 379.052,230

A) AKTIBO EZ-KORRONTEA 26000 A) ONDARE GARBIA 283012,6

Ibilgetu ukiezina 26000 Fondo propioak 283012,6
aplikazio informatikoa 23000 Kapitala 160000
Ibilgetu materiala 3000 Ekitaldiko emaitza 123012,6
altzariak 3000

B) PASIBO EZ-KORRONTEA 38.000,000

Epe luzeko bestelako zorrak 38.000,000
epe luzerako ibilgetu hornitzailea 3.000,000
epe luzeko zorrak 35000
B) AKTIBO KORRONTEA 353.052,230
Izakinak 48552
zordunak eta kobratzeko hainbat eskubide
136.235,500
bezeroak 136.235,500 C) PASIBO KORRONTEA 58.039,630
Eskudirua 168.264,730 epe laburreko beste zenbait zor 27830
Bankua k/k 168.264,730 epe laburreko ibilgetu hornitzailea 27830
merkataritza hartzekoduna eta ordaintzeko beste zenbait
30.209,630
partida
zerbitzu emateagatik hartzeko 4000
G.S erakundeekin hartzekodun(hilero) 942,5
O.P. egindako atxik hartzeko (hiruhilerokua patu in ber) 504
OP BEZagatik hartzekodunak 23.279,130
hornitzailea 1484
AKTIBOA GUZTIRA 379.052,230 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 379.052,230