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    Jejen Shop

    Per Desember
    Tanggal Pemasukan/Hari Pengeluaran/Hari Total Kas
    27/12/22 215.000 - 215.000
    28/12/22 300.000 105.000 410.000
    29/12/22 300.000 53.000(L) 657.000
    30/12/22 407.000 762.000+85.000 217.000
    =847.000
    31/12/22 508.000 - 725.000

    Per Januari 2023


    Tanggal Pemasukan/ Pengeluaran/ Total Kas U
    Hari Hari
    01/01/23 517.000 747.000 495.000
    02/01/23 524.000 32.000+250. 448.000
    000(U)
    +289.000=5
    71.000
    03/01/23 386.000 - 834.000
    04/01/23 386.000 876.000 344.000
    05/01/23 345.000 48.000+15.0 626.000
    00= 63.000
    06/01/23 536.000 454.000+100 608.000
    .000
    (U)=554.000
    07/01/23 298.000 15.000 891.000
    08/01/23 394.000 704.000 581.000
    09/01/23 431.000 386.000+39 109.000
    2.000+120.0
    00+5.000=9
    03.000
    03.000
    10/01/23 330.000 141.000+53. 245.000
    000=
    194.000
    11/01/23 621.000 760.000 106.000
    12/01/23 422.000 185.000 343.000
    13/01/23 605.000 819.000 129.000
    14/01/23 493.000 560.000 62.000
    15/01/23 639.000 300.000(U) 401.000
    16/01/23 310.000 - 711.000
    17/01/23 567.000 887.000 391.000
    18/01/23 525.000 830.000 86.000
    19/01/23 438.000 100.000 424.000
    20/01/23 632.000 564.000+53. 189.000
    000(L)
    +250.000(U)
    = 867.000
    21/01/23 574.000 755.000 8.000
    22/01/23 216.000 - 224.000
    23/01/23 517.000 626.000 115.000
    24/01/23 474.000 100.000(U) 489.000
    25/01/23 528.000 845.000 172.000
    26/01/23 484.000 102.000 554.000
    27/01/23 496.000 502.000+30 248.000
    0.000(U)=80
    2.000
    28/01/23 397.000 30.000 615.000
    29/01/23 494.000 558.000 551.000
    30/01/23 467.000 726.000+20. 272.000
    000=
    746.000
    31/01/23 348.000 100.000 520.000

    Per Februari 2023


    Tanggal Pemasukan/ Pengeluaran/ Tatal Kas U
    Hari Hari
    01/02/23 583.000 430.000 673.000
    02/02/23 324.000 209.000 788.000
    03/02/23 349.000 730.000 407.000
    04/02/23 407.000 745.000 69.000
    05/02/23 391.000 100.000+200 160.000
    .000(U)=300
    .000
    06/02/23 433.000 62.000+38.0 493.000
    00= 100.000
    07/02/23 386.000 550.000+20 129.000
    0.000(U)=75
    0.000
    08/02/23 272.000 - 401.000
    09/02/23 346.000 737.000 10.000
    10/02/23 354.000 150.000(U) 214.000
    11/02/23 395.000 - 609.000
    12/02/23 246.000 712.000 143.000
    13/02/23 285.000 200.000(U) 228.000
    14/02/23 562.000 53.000(L) 737.000
    15/02/23 568.000 1.076.000 229.000
    16/02/23 344.000 200.000(U) 398.000
    17/02/23 250.000 - 648.000
    18/02/23 417.000 1.070.000 25.000
    19/02/23 711.000 250.000(U) 486.000
    20/02/23 519.000 835.000 170.000
    21/02/23 407.000 - 577.000
    22/02/23 340.000 782.000 135.000
    23/02/23 396.000 200.000(U) 331.000
    24/02/23 398.000 20.000 709.000
    25/02/23 429.000 968.000 170.000
    26/02/23 340.000 - 510.000
    27/02/23 489.000 - 999.000
    28/02/23 431.000 1.250.000 185.000

    Per Maret 2023


    Tanggal Pemasukan/ Pengeluaran/ Total Kas U
    Hari Hari
    01/03/23 525.000 300.000(U) 410.000
    02/03/23 550.000 580.000 380.000
    03/03/23 490.000 10.000 880.000
    04/03/23 434.000 1.095.000 219.000
    05/03/23 460.000 200.000(U) 479.000
    06/03/23 572.000 980.000 71.000
    07/03/23 652.000 - 696.000
    08/03/23 550.000 1.096.000 150.000
    09/03/23 200.000

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