IVY

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
HISSE YABANCI

MSTR US EQUITY 06/10/23 319.000 10,846.00 34.00

MICROSTRATEG
Y INC-CL A

TSLA US EQUITY TESLA INC 06/10/23 256.400 12,307.20 48.00

META US EQUITY META 06/10/23 300.080 9,902.64 33.00

PLATFORMS INC-
CLASS A

GLXY CN EQUITY 06/10/23 4.750 19,028.50 4,006.00

GALAXY DIGITAL
HOLDINGS LTD

NVDA US EQUITY NVIDIA 06/10/23 441.200 14,559.60 33.00

CME US EQUITY CME GROUP 06/10/23 204.820 21,915.74 107.00

INC. CMN CLASS
A

AMD US EQUITY ADVANCED 06/10/23 101.010 11,212.11 111.00

MICRO DEVICES
INC

8698 JP EQUITY 09/10/23 663.000 6,165,900.00 9,300.00

MONEX GROUP
INC

9449 JP EQUITY 09/10/23 2,250.000 2,025,000.00 900.00

GMO INTERNET
INC

SBI HOLDINGS
8473 JP EQUITY 09/10/23 3,150.000 3,150,000.00 1,000.00
INC
AMD US EQUITY ADVANCED 16/10/23 107.030 7,385.07 69.00
MICRO DEVICES
INC

CME US EQUITY CME GROUP 16/10/23 219.880 10,554.24 48.00

INC. CMN CLASS
A

GLXY CN EQUITY 16/10/23 4.790 10,614.64 2,216.00

GALAXY DIGITAL
HOLDINGS LTD

MSTR US EQUITY 17/10/23 327.010 12,426.38 38.00

MICROSTRATEG
Y INC-CL A

NVDA US EQUITY NVIDIA 17/10/23 449.235 17,070.94 38.00

META US EQUITY META 23/10/23 314.085 6,281.70 20.00

PLATFORMS INC-
CLASS A
 META
PLATFORMS INC-
CLASS A

MSTR US EQUITY 23/10/23 355.860 11,743.38 33.00

MICROSTRATEG
Y INC-CL A

ARM US EQUITY 23/10/23 48.300 8,066.10 167.00

ARM HOLDINGS
PLC

HIVE CN EQUITY HIVE DIGITAL 23/10/23 4.152 11,305.70 2,723.00

TECHNOLOGIES
LT

SBI HOLDINGS
8473 JP EQUITY 24/10/23 3,100.000 930,000.00 300.00
INC

HISSE YABANCI Toplamı: 12466119.94 21224.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
BONO TÜRK

TRFYKBKE2313 12/10/23 04/10/23 99.369 2,484,237.01 2,500,000.00

YAPI VE KREDİ
BANKASI A.Ş.

TRFYKBKE2313 12/10/23 10/10/23 99.842 1,497,636.61 1,500,000.00

YAPI VE KREDİ
BANKASI A.Ş.

TRFYKBK12411 19/01/24 18/10/23 93.534 935,343.66 1,000,000.00

YAPI VE KREDİ
BANKASI A.Ş.

BONO TÜRK Toplamı: 4917217.28 5000000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
Y.FONU TÜRK

IBM İSTANBUL 10/10/23 10/10/23 1.695 1,999,999.00 1,179,733.00

PORTFÖY
YÖNETİMİ AŞ

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1999999.00 1179733.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)
IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
DÖVIZ
CAD 04/10/23 19.850 387,075.00 19,500.00

JPY 04/10/23 0.182 437,760.00 2,400,000.00

USD FED 11/10/23 27.661 553,220.00 20,000.00

USD FED 12/10/23 27.683 1,688,663.00 61,000.00

JPY 16/10/23 0.185 2,090,500.00 11,300,000.00

CAD 20/10/23 20.300 588,700.00 29,000.00

USD FED 24/10/23 28.023 280,230.00 10,000.00

USD FED 25/10/23 28.048 925,584.00 33,000.00

DÖVIZ Toplamı: 6951732.00 13872500.00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU

BLCN US EQUITY 16/10/23 18.780 8,375.88 446.00

SIREN NEXGEN
ECONOMY ETF

ARKW US EQUITY ARK Next 16/10/23 53.460 11,333.52 212.00

Generation
Internet ETF

ARKW US EQUITY ARK Next 30/10/23 50.382 22,722.38 451.00

Generation
Internet ETF

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 42431.78 1109.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
HISSE YABANCI

ARM US EQUITY 03/10/23 52.123 54,468.58 1,045.00

ARM HOLDINGS
PLC

NVDA US EQUITY NVIDIA 17/10/23 453.840 8,622.96 19.00

MSTR US EQUITY 17/10/23 318.220 6,046.18 19.00

MICROSTRATEG
Y INC-CL A

AMD US EQUITY ADVANCED 30/10/23 97.030 11,837.66 122.00

MICRO DEVICES
INC
 ADVANCED
MICRO DEVICES
INC

TSLA US EQUITY TESLA INC 30/10/23 209.980 11,338.92 54.00

ARM US EQUITY 30/10/23 50.110 7,215.84 144.00

ARM HOLDINGS
PLC

META US EQUITY META 30/10/23 296.850 6,233.85 21.00

PLATFORMS INC-
CLASS A

NVDA US EQUITY NVIDIA 30/10/23 408.760 15,941.64 39.00

CME US EQUITY CME GROUP 30/10/23 209.636 11,530.00 55.00

INC. CMN CLASS
A

9449 JP EQUITY 31/10/23 2,139.000 1,069,500.00 500.00

GMO INTERNET
INC

SBI HOLDINGS
8473 JP EQUITY 31/10/23 3,113.000 1,245,200.00 400.00
INC

HISSE YABANCI Toplamı: 2447935.63 2418.00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
BONO TÜRK

TRFYKBK12411 19/01/24 12/10/23 93.129 931,293.50 1,000,000.00

YAPI VE KREDİ
BANKASI A.Ş.

BONO TÜRK Toplamı: 931293.50 1000000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
Y.FONU TÜRK

IBM İSTANBUL 27/10/23 27/10/23 1.670 999,999.50 598,867.00

PORTFÖY
YÖNETİMİ AŞ

Y.FONU TÜRK Toplamı: 999999.50 598867.00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)
IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
DÖVIZ
USD FED 04/10/23 27.632 1,519,760.00 55,000.00
USD FED 31/10/23 28.291 1,612,587.00 57,000.00
JPY 31/10/23 0.191 171,810.00 900,000.00
DÖVIZ Toplamı: 3304157.00 1012000.00
G) TERS REPO
IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
T.REPO
TRT190728T34 HAZİNE 05/10/23 04/10/23 1,000,000.00 699,780.00
T.REPO Toplamı: 1000000.00 699780.00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI
IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
TPP
05/10/23 04/10/23 500,000.00
06/10/23 05/10/23 1,000,000.00
09/10/23 06/10/23 700,000.00
10/10/23 09/10/23 1,000,000.00
13/10/23 12/10/23 800,000.00
17/10/23 16/10/23 1,700,000.00
18/10/23 17/10/23 300,000.00
20/10/23 19/10/23 100,000.00
23/10/23 20/10/23 350,000.00
24/10/23 23/10/23 150,000.00
27/10/23 26/10/23 2,850,000.00
30/10/23 27/10/23 1,882,000.00
30/10/23 27/10/23 2,368,000.00
31/10/23 30/10/23 4,700,000.00
01/11/23 31/10/23 2,900,000.00
TPP Toplamı: 21300000.00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)
IŞLEM İŞLEM NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE FIYAT
TARIHI DEĞERI DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU

BLCN US EQUITY 30/10/23 18.660 10,710.84 574.00

SIREN NEXGEN
ECONOMY ETF

ARKW US EQUITY ARK Next 30/10/23 50.908 16,646.83 327.00

Generation
Internet ETF

ARKW US EQUITY ARK Next 30/10/23 50.910 22,960.41 451.00

Generation
Internet ETF

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 50318.08 1352.00

56411203.71 23388983.00