‫التقارير و البيانات إلدارة اإلستثمار‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ ‬تقوم اإلدارة بتقدير عوائد اإلستثمار عند إعداد الموازنة العامة و متابعة تنفيذ األهداف‬
‫(سنويًا ) ‪.‬‬

‫‪ ‬تقوم بمتابعة تنفيذ تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص األموال المخصصة و‬
‫الشهادات الدالة على التخصيص ( ربع سنوى ) ‪.‬‬

‫‪ ‬تقوم اإلدارة بإعداد بيان اإليرادات المتوقعة على مستوى الشهر (شهريًا )‬

‫‪ ‬يتم إثبات حركة العمليات اإلستثمارية و إعداد القيود الخاصة باإلستثمارات بعد الحصول‬
‫على صور من كشوف الحسابات و مراكز العميل و اإلشعارات الشهرية من إدارة‬
‫الحسابات و كذلك إعداد بيان مجمع باإلستثمارات و قيد إجمالى شهريآ و يتم تسليم كل‬
‫ذلك إلى إدارة الحسابات ( شهريًا ) ‪.‬‬

‫‪ ‬يتم إعداد ميزان مراجعة تحليلى شهرى خاص بالودائع النقدية و األوراق المالية و‬
‫إيرادات اإلستثمار و مطابقته مع إدارة الحسابات ( ربع سنوي ) ‪.‬‬

‫‪ ‬متابعة أداء البورصة المصرية و صناديق اإلستثمار حيث أن الجمعية تمتلك صناديق‬
‫إستثمار تستثمر أموالها فى األسهم و تسجيل حركة أسعار وثائق صناديق اإلستثمار‬
‫أسبوعيآ ( اسبوعيًا ) ‪.‬‬

‫‪ ‬يتم إعداد سجالت األموال المخصصة عند إعداد كل مركز مالى و ميزانية و إرسالها‬
‫لالدارة العامه للميزانية لمراجعتها ثم ترسل بخطاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية‬
‫( ربع سنوى – سنوياً )‬

‫‪ ‬عند إعداد المراكز المالية و الميزانية يتم إعداد و إسترجاع التسويات الخاصة بعوائد‬
‫اإلستثمار و إعداد قيود إيرادات اإلستثمار المستحقة و إعداد قيود فروق التقييم الخاصة‬
‫بصناديق اإلستثمار (ربع سنويًا )‬

‫‪ ‬عند إعداد المراكز المالية و الميزانية يتم إستيفاء نماذج الشركة القابضة للتأمين أليآ و‬
‫مطابقتها و تسليمها إلى إدارة الحسابات ( سنويُا )‬

‫‪ ‬إحضار و متابعة المصادقات و شهادات التخصيص من المؤسسات المالية ( سنوياً )‬

‫‪1‬‬