REKAPITULASI KEUANGAN

PERSENTASE PERSENTASE
TARGET REALISASI PENCAPAIAN RENCANA REALISASI PENCAPAIAN SURPLUS
BULAN PIUTANG HUTANG
PENDAPATAN PENDAPATAN TARGET PENGELUARAN PENGELUARAN RENCANA /DEFISIT
PENDAPATAN PENGELUARAN

JANUARI 33,400,000 25,800,000 77% - - #DIV/0! 25,800,000 5,400,000

FEBRUARI 33,625,000 26,025,000 77% - - #DIV/0! 26,025,000 16,820,000
MARET 33,625,000 26,600,000 79% - - #DIV/0! 26,600,000 9,880,000
APRIL 33,625,000 23,800,000 71% - - #DIV/0! 23,800,000 3,225,000
MEI 33,625,000 28,025,000 83% - - #DIV/0! 28,025,000 14,425,000
JUNI 33,625,000 29,400,000 87% - - #DIV/0! 29,400,000 5,670,000
JULI 27,625,000 18,600,000 67% - - #DIV/0! 18,600,000 5,430,000
AGUSTUS 31,675,000 24,675,000 78% - - #DIV/0! 24,675,000 7,250,000
SEPTEMBER 31,225,000 26,025,000 83% - - #DIV/0! 26,025,000 5,400,000
OKTOBER 31,225,000 24,375,000 78% - - #DIV/0! 24,375,000 2,800,000
NOVEMBER 33,625,000 24,025,000 71% - - #DIV/0! 24,025,000 5,650,000
DESEMBER 33,625,000 - 0% - - #DIV/0! -
TOTAL 390,525,000 277,350,000 71% - - #DIV/0! 277,350,000 81,950,000

DATA LAPORAN TAHUNAN

Rp 33,400,000 Rp 33,625,000 Rp 33,625,000 Rp 33,625,000 Rp 33,625,000 Rp 33,625,000 Rp 27,625,000 Rp 31,675,000 Rp 31,225,000
Rp 7,600,000 Rp 7,600,000 Rp 7,025,000 Rp 9,825,000 Rp 5,600,000 Rp 4,225,000 Rp 9,025,000 Rp 7,000,000 Rp 5,200,000
Jan-2023 Feb-2023 Mar-2023 Apr-2023 May-2023 Jun-2023 Jul-2023 Aug-2023 Sep-2023
SPP 77.2% 77.4% 79.1% 70.8% 83.3% 87.4% 67.3% 77.9% 83.3%
Rp 25,800,000 Rp 26,025,000 Rp 26,600,000 Rp 23,800,000 Rp 28,025,000 Rp 29,400,000 Rp 18,600,000 Rp 24,675,000 Rp 26,025,000
Piutang SPP th 2022/2023 Rp 5,400,000 Rp 16,820,000 Rp 5,600,000 Rp 1,025,000 Rp 13,525,000 Rp 4,000,000 Rp - Rp 7,025,000 Rp 4,600,000
KBM Rp 3,990,000 Rp 5,220,000 Rp 4,540,000 Rp - Rp 660,000 Rp 3,260,000 Rp 95,462,000 Rp 13,447,000 Rp 6,591,000
UP Rp 1,616,000 Rp 800,000 Rp 800,000 Rp - Rp 1,620,000 Rp 35,000 Rp 31,339,000 Rp 550,000 Rp 2,200,000
Piutang SPP Th Lalu Rp 4,280,000 Rp 2,200,000 Rp 900,000 Rp 1,670,000 Rp 5,430,000 Rp 225,000 Rp 800,000
Piutang DU/KBM Th Lalu Rp 1,000,000 Rp 3,480,000 Rp 3,040,000 Rp 800,000 Rp 950,000 Rp 8,710,000 Rp 1,650,000 Rp - Rp -
Piutang UP Th Lalu Rp 500,000 Rp 300,000 Rp 940,000 Rp 1,160,000 Rp 1,100,000 Rp 2,020,000 Rp 4,105,000 Rp - Rp 500,000
SPP Bln Depan Rp 800,000 Rp 2,400,000 Rp 3,400,000 Rp 400,000 Rp 2,600,000 Rp - Rp 800,000 Rp 1,000,000 Rp 3,200,000
Total Penerimaan Rp 38,306,000 Rp 54,245,000 Rp 46,800,000 Rp 26,785,000 Rp 48,580,000 Rp 46,095,000 Rp 157,386,000 Rp 46,122,000 Rp 42,916,000
Pengeluaran
Surplus/Defisit Rp 38,306,000 Rp 54,245,000 Rp 46,800,000 Rp 26,785,000 Rp 48,580,000 Rp 45,695,000 Rp 157,386,000 Rp 46,122,000 Rp 42,916,000
pemasukan piutang Rp 8,516,000 Rp 21,400,000 Rp 10,380,000
lainlain
KETERANGAN

Rp 31,225,000 Rp 33,625,000 Rp 33,625,000

Rp 6,850,000 Rp 9,600,000 Rp 33,625,000
Total Jan s/d Des
Oct-2023 Nov-2023 Dec-2023
2023
78.1% 71.4% 0.0%
Rp 24,375,000 Rp 24,025,000 Rp 277,350,000
Rp 2,800,000 Rp 4,050,000 Rp 64,845,000
Rp 7,958,000 Rp 4,215,000 Rp 145,343,000
Rp 2,500,000 Rp 4,600,000 Rp 46,060,000
Rp - Rp 1,600,000 Rp 17,105,000
Rp - Rp 1,309,000 Rp 20,939,000
Rp - Rp - Rp 10,625,000
Rp 1,600,000 Rp 2,000,000 Rp 18,200,000
Rp 39,233,000 Rp 40,199,000 Rp (2,000,000) Rp 584,667,000
Rp -
Rp 39,233,000 Rp 40,199,000 Rp (2,000,000) Rp 584,267,000
 REKAPITULASI PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

TARGET PERSENTASE
TARGET REALISASI
BULAN PENAMBAHAN SISWA LAMA SISWA BARU KELUAR (OFF) PENCAPAIAN
TOTAL SISWA SISWA AKTIF
SISWA TARGET PPDB

JANUARI #DIV/0!
FEBRUARI #DIV/0!
MARET #DIV/0!
APRIL #DIV/0!
MEI #DIV/0!
JUNI #DIV/0!
JULI #DIV/0!
AGUSTUS #DIV/0!
SEPTEMBER #DIV/0!
OKTOBER #DIV/0!
NOVEMBER #DIV/0!
DESEMBER #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
 REKAPITULASI PPDB (Penerimaan Peserta Donatur Baru)

TARGET TARGET REALISASI PERSENTASE

DONATUR DONATUR
BULAN TOTAL PENAMBAHAN KELUAR (OFF) DONATUR PENCAPAIAN
LAMA BARU
DONATUR DONATUR AKTIF TARGET PPDB

JANUARI #DIV/0!
FEBRUARI #DIV/0!
MARET #DIV/0!
APRIL #DIV/0!
MEI #DIV/0!
JUNI #DIV/0!
JULI #DIV/0!
AGUSTUS #DIV/0!
SEPTEMBER #DIV/0!
OKTOBER #DIV/0!
NOVEMBER #DIV/0!
DESEMBER #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
 REKAPITULASI CAPAIAN TAHFIZH

HUFFAZH HUFFAZH HUFFAZH

CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
Guru/Staf Siswa Guru/Staf Siswa Guru/Staf Siswa
1 Juz 11 Juz 21 Juz JUMLAH TOTAL HUFFAZH
2 Juz 12 Juz 22 Juz Guru/Staf 0
3 Juz 13 Juz 23 Juz Siswa 0
4 Juz 14 Juz 24 Juz
5 Juz 15 Juz 25 Juz
6 Juz 16 Juz 26 Juz
7 Juz 17 Juz 27 Juz
8 Juz 18 Juz 28 Juz
9 Juz 19 Juz 29 Juz
10 Juz 20 Juz 30 Juz
TOTAL 0 0 TOTAL 0 0 TOTAL 0 0
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

TOTAL TARGET PENDAPATAN Rp.

TOTAL RENCANA PENGELUARAN Rp.

TARGET PENDAPATAN
NO RINCIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAL

1
2
3
4
JUMLAH TOTAL

RENCANA PENGELUARAN
NO RINCIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAL

1 NAMA PROKER I
Kebutuhan 1
Kebutuhan 2
SUBTOTAL
2 NAMA PROKER II
Kebutuhan 1
Kebutuhan 2
Kebutuhan 3
SUBTOTAL
3 NAMA PROKER III
Kebutuhan 1
 Kebutuhan 2
Kebutuhan 3
SUBTOTAL
4 NAMA PROKER IV
Kebutuhan 1
Kebutuhan 2
Kebutuhan 3
SUBTOTAL
JUMLAH TOTAL
 REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

PERIODE JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
TARGET JUMLAH SISWA/DONATUR

NO RINCIAN PENDAPATAN PENGELUARAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

A TARGET PENDAPATAN
1
2
3
4
TOTAL
B RENCANA PENGELUARAN
1 Buku Paket
Kebutuhan 1
Kebutuhan 2
SUBTOTAL
2 NAMA PROKER II
Kebutuhan 1
Kebutuhan 2
Kebutuhan 3
SUBTOTAL
3 NAMA PROKER III
Kebutuhan 1
Kebutuhan 2
Kebutuhan 3
SUBTOTAL
4 NAMA PROKER IV
Kebutuhan 1
Kebutuhan 2
Kebutuhan 3
SUBTOTAL
TOTAL

TARGET PENDAPATAN Rp.

RENCANA PENGELUARAN Rp.
SURPLUS/DEFISIT Rp.

REKAPITULASI DANA ANGGARAN V1

No Nama Program Alokasi Anggaran Keterangan
1 Buku paket Rp. 600.000/Peserta didik Seluruh Peserta Didik
2 Penilaian Fomatif Rp. 50.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp 25.000/Peserta didik Kelas 6
3 PSAS dan PSAT/Tryout Rp. 45.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp. 30.000/Peserta didik Kelas 6
4 Ujian Akhir (PSAJ) Rp. 500.000/Peserta didik Kelas 6
5 MPLS, Tarhib dan Ramadhan, PHBN Rp.30.000/Peserta didik Seluruh Peserta Didik
6 APE (Alat peraga edukatif) Rp. 50.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
7 Ekskul Rp. 350.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp. 200.000/Peserta didik Kelas 6
8 Mabit/ Qur'an Camp Rp. 100.000/Peserta didik Kelas 1-3
Rp. 150.000/Peserta didik Kelas 4-5
9 Fun Day/ Special Day Rp. 30.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp. 15.000/Peserta didik Kelas 6
Berenang dan Cooking Class Rp. 150.000/Peserta didik Kelas 1-5
10
Rp. 85.000/Peserta didik Kelas 6
11 Field Trip Rp. 300.000/Peserta Didik Seluruh Peserta didik
12 Home Visit Rp. 20.000/Peserta Didik Seluruh Peserta didik
Parenting (pertemuan orangtua) Rp. 60.000/Peserta didik Kelas 1-5
13
Rp. 45.000/Peserta didik Kelas 6
14 PHBS Rp.30.000/Peserta didik Seluruh Peserta Didik
Buku Mutaba'ah dan Rapor Tahfizh Rp. 45.000/Peserta didik Kelas 1-5
15
Rp. 25.000/Peserta didik Kelas 6
16 Tasmi' Rp. 40.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
17 Buku Tahunan Rp. 250.000/Peserta didik Kelas 6
Graduation/Wisuda Tahfizh Rp. 300.000/Peserta didik Kelas 1-5
18
Kelas 6
Rp 2,200,000 Kelas 1-3
Total Rp 2,250,000 Kelas 4-5
Rp 2,245,000 Kelas 6

REKAPITULASI DANA ANGGARAN V2

No Nama Progam Alokasi Anggaran Keterangan

1 Buku paket Rp 42,000,000 Rp. 600.000/Peserta didik Seluruh Peserta Didik

2 Penilaian Fomatif Rp. 50.000/Peserta didik Rp Kelas 1-5
Rp 2,900,000 25.000/Peserta didik Kelas 6
3 PSAS dan PSAT/Tryout Rp. 45.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp 2,790,000 Rp 30.000/Peserta didik Kelas 6
4 Ujian Akhir (PSAJ) Rp 12,000,000 Rp. 500.000/Peserta didik Kelas 6
5 MPLS, Tarhib dan Ramadhan, PHBN Rp 2,100,000 Rp.30.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
6 APE (Alat peraga edukatif) Rp 3,500,000 Rp.50.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
7 Ekskul Rp. 350.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp 20,900,000 Rp 200.000/Peserta didik Kelas 6
8 Mabit/ Qur'an Camp Rp. 100.000/Peserta didik Kelas 1-3
Rp 9,600,000 Rp 150.000/Peserta didik Kelas 4-5
9 Fun Day/ Special Day Rp. 30.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp 1,740,000 Rp 15.000/Peserta didik Kelas 6
10 Berenang dan Cooking Class Rp. 150.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp 8,940,000 Rp 85.000/Peserta didik Kelas 6
11 Field Trip Rp 21,000,000 Rp.300.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
12 Home Visit Rp 1,400,000 Rp.20.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
13 Parenting (pertemuan orangtua) Rp. 60.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp 3,840,000 Rp 45.000/Peserta didik Kelas 6
14 PHBS Rp 2,100,000 Rp.20.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
15 Buku Mutaba'ah dan Rapor Tahfizh Rp. 45.000/Peserta didik Kelas 1-5
Rp 2,670,000 Rp 25.000/Peserta didik Kelas 6
16 Tasmi' Rp 2,800,000 Rp.40.000/Peserta didik Seluruh Peserta didik
17 Buku Tahunan Rp 6,000,000 Rp. 250.000/Peserta didik Kelas 6
Rp. 300.000/Peserta didik Kelas 1-5
18 Graduation/Wisuda Tahfizh Masih dirancang
Rp 13,800,000 Kelas 6
Rp 2,200,000 Kelas 1-3
Total Rp 160,080,000 Rp 2,250,000 Kelas 4-5
Rp 2,245,000 Kelas 6

PENGAJUAN DANA ANGGARAN

Biaya
No Nama Kegiatan
Kelas 2 8 Siswa Kelas 3 10 Siswa Kelas 4 14 Siswa Kelas 5 14 Siswa Kelas 6 24 Siswa
 1 Buku paket Rp 600,000 Rp 4,800,000 Rp 600,000 Rp 6,000,000 Rp 600,000 Rp 8,400,000 Rp 600,000 Rp 8,400,000 Rp 600,000 Rp 14,400,000
2 Penilaian Fomatif Rp 50,000 Rp 400,000 Rp 50,000 Rp 500,000 Rp 50,000 Rp 700,000 Rp 50,000 Rp 700,000 Rp 25,000 Rp 600,000
3 PSAS dan PSAT/Tryout Rp 45,000 Rp 360,000 Rp 45,000 Rp 450,000 Rp 45,000 Rp 630,000 Rp 45,000 Rp 630,000 Rp 30,000 Rp 720,000
4 Ujian Akhir (PSAJ) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 500,000 Rp 12,000,000
5 MPLS, Tarhib dan Ramadhan, PHBN Rp 30,000 Rp 240,000 Rp 30,000 Rp 300,000 Rp 30,000 Rp 420,000 Rp 30,000 Rp 420,000 Rp 30,000 Rp 720,000
6 APE (Alat peraga edukatif) Rp 50,000 Rp 400,000 Rp 50,000 Rp 500,000 Rp 50,000 Rp 700,000 Rp 50,000 Rp 700,000 Rp 50,000 Rp 1,200,000
7 Ekskul Rp 350,000 Rp 2,800,000 Rp 350,000 Rp 3,500,000 Rp 350,000 Rp 4,900,000 Rp 350,000 Rp 4,900,000 Rp 200,000 Rp 4,800,000
8 Mabit/ Qur'an Camp Rp 100,000 Rp 800,000 Rp 100,000 Rp 1,000,000 Rp 150,000 Rp 2,100,000 Rp 150,000 Rp 2,100,000 Rp 150,000 Rp 3,600,000
9 Fun Day/ Special Day Rp 30,000 Rp 240,000 Rp 30,000 Rp 300,000 Rp 30,000 Rp 420,000 Rp 30,000 Rp 420,000 Rp 15,000 Rp 360,000
10 Berenang dan Cooking Class Rp 150,000 Rp 1,200,000 Rp 150,000 Rp 1,500,000 Rp 150,000 Rp 2,100,000 Rp 150,000 Rp 2,100,000 Rp 85,000 Rp 2,040,000
11 Field Trip Rp 300,000 Rp 2,400,000 Rp 300,000 Rp 3,000,000 Rp 300,000 Rp 4,200,000 Rp 300,000 Rp 4,200,000 Rp 300,000 Rp 7,200,000
12 Home Visit Rp 20,000 Rp 160,000 Rp 20,000 Rp 200,000 Rp 20,000 Rp 280,000 Rp 20,000 Rp 280,000 Rp 20,000 Rp 480,000
13 Parenting (pertemuan orangtua) Rp 60,000 Rp 480,000 Rp 60,000 Rp 600,000 Rp 60,000 Rp 840,000 Rp 60,000 Rp 840,000 Rp 45,000 Rp 1,080,000
14 PHBS Rp 30,000 Rp 240,000 Rp 30,000 Rp 300,000 Rp 30,000 Rp 420,000 Rp 30,000 Rp 420,000 Rp 30,000 Rp 720,000
15 Buku Mutaba'ah dan Rapor Tahfizh Rp 45,000 Rp 360,000 Rp 45,000 Rp 450,000 Rp 45,000 Rp 630,000 Rp 45,000 Rp 630,000 Rp 25,000 Rp 600,000
16 Tasmi' Rp 40,000 Rp 320,000 Rp 40,000 Rp 400,000 Rp 40,000 Rp 560,000 Rp 40,000 Rp 560,000 Rp 40,000 Rp 960,000
17 Buku Tahunan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 250,000 Rp 6,000,000
18 Graduation/Wisuda Tahfizh Rp 300,000 Rp 2,400,000 Rp 300,000 Rp 3,000,000 Rp 300,000 Rp 4,200,000 Rp 300,000 Rp 4,200,000 Rp - Rp -
Total Rp 2,200,000 Rp 17,600,000 Rp 2,200,000 Rp 22,000,000 Rp 2,250,000 Rp 31,500,000 Rp 2,250,000 Rp 31,500,000 Rp 2,395,000 Rp 57,480,000
Ortu Rp 2,232,000 Rp 2,376,000 Rp 2,400,000

No Nama Kegiatan Total

1 Buku paket Rp 42,000,000
2 Penilaian Fomatif Rp 2,900,000
3 PSAS dan PSAT/Tryout Rp 2,790,000
4 Ujian Akhir (PSAJ) Rp 12,000,000
5 MPLS, Tarhib dan Ramadhan, PHBN Rp 2,100,000
6 APE (Alat peraga edukatif) Rp 3,500,000
7 Ekskul Rp 20,900,000
8 Mabit/ Qur'an Camp Rp 9,600,000
9 Fun Day/ Special Day Rp 1,740,000
10 Berenang dan Cooking Class Rp 8,940,000
11 Field Trip Rp 21,000,000
12 Home Visit Rp 1,400,000
13 Parenting (pertemuan orangtua) Rp 3,840,000
14 PHBS Rp 2,100,000
15 Buku Mutaba'ah dan Rapor Tahfizh Rp 2,670,000
16 Tasmi' Rp 2,800,000
17 Buku Tahunan Rp 6,000,000
18 Graduation/Wisuda Tahfizh Rp 13,800,000
Total Rp 160,080,000
NOVEMBER DESEMBER

NOVEMBER DESEMBER