‫مرجع‬ ‫شركة‬ ‫الوحدة‬

‫سعيد‬ ‫بمعرفة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫السنة‬

‫‪30-Jan-19‬‬ ‫التاريخ‬ ‫المدفوعات البنكية والمشتريات‬ ‫منطقة المراجعة‬
‫الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتأكيد وجود وصحة المدفوعات البنكية والمشتريات‬ ‫الهدف‬
‫تم إختيار ‪ 15‬مستند صرف شيكات من األستاذ العام بشكل منتظم بداية عشوائية رقم ‪ 12‬والفاصل ‪20‬‬ ‫العمل المنجز‬
‫مطابقة‬ ‫إعتماد‬ ‫وجود ثالث‬
‫الفاتورة مع‬ ‫إعتمادات‬ ‫توقيع‬ ‫المستندات‬ ‫لجنة‬ ‫عروض‬ ‫رقم سند‬
‫سند اإلستالم‬ ‫الصرف‬ ‫باإلسالم‬ ‫المؤيدة‬ ‫المشتريات‬ ‫أسعار‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫الصرف‬ ‫مسلسل‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪15‬‬
‫ال توجد‬ ‫مالحظات‬

‫ال توجد إختالفات فى نتائج العينة الخاصة بالمدفوعات البنكية والمشتريات وتم التحقق من أهداف المراجعة ( الوجود والصحة )‬ ‫اإلستنتاج‬
‫التاريخ‬ ‫الفحص بمعرفة‬