BUKU PEMBANTU BANK

PEMERINTAH DESA SUKOREJO KECAMATAN SUMBER

TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN : January 2023

NAMA BANK : BANK JATENG
NO. REK. : 3029023297

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 01/01/2023 Saldo Awal - 33.200.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.200.288,00

2 27/01/2023 Admin Bank januari 0011/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 33.192.788,00

3 31/01/2023 Bunga Bank januari 0002/BANK/01.2013/2023 0,00 4.216,00 0,00 0,00 0,00 33.197.004,00

4 31/01/2023 pajak banjk januari 0001/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 843,00 0,00 33.196.161,00

5 07/02/2023 Penerimaan BLT DD Januari-Maret 0001/TBP/01.2013/2023 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.496.161,00

6 07/02/2023 Penerimaan Non BLT DD Tahap I 0002/TBP/01.2013/2023 254.888.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.384.261,00

7 27/02/2023 Penerimaan ADD ( siltap jan,febr) 0005/TBP/01.2013/2023 57.603.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.987.673,00

8 27/02/2023 Admin Bank Februari 0012/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 369.980.173,00

9 28/02/2023 Bunga bank Februari 0003/BANK/01.2013/2023 0,00 73.467,00 0,00 0,00 0,00 370.053.640,00

10 28/02/2023 Pajak bank Februari 0007/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 14.693,00 0,00 370.038.947,00

11 03/03/2023 Penarikan BLT DD 0017/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00 345.738.947,00

12 03/03/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0002/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 8.750.000,00 0,00 0,00 336.988.947,00
KADES JANUARI-FEBRUARI

13 03/03/2023 SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT 0003/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 44.327.000,00 0,00 0,00 292.661.947,00

14 03/03/2023 SPP DEFINITIF TUNJANGAN BPD 0004/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 288.161.947,00
JANUARI-FEBRUARI

15 21/03/2023 Penerimaan ADD siltap Maret 0006/TBP/01.2013/2023 28.801.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.963.653,00

16 27/03/2023 Pengambilan DD 0018/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 16.350.000,00 0,00 0,00 300.613.653,00

17 27/03/2023 TGR 0023/BANK/01.2013/2023 10.323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.936.653,00

18 27/03/2023 Admin Bank maret 0013/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 310.929.153,00

19 27/03/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0006/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 306.554.153,00
KADES maret

20 27/03/2023 SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT 0007/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 22.163.500,00 0,00 0,00 284.390.653,00
DESA MARET

21 27/03/2023 SPP DEFINITIF TUNJANGAN BPD MARET 0008/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 282.140.653,00

Printed by Siskeudes 06/02/2024 9:34:44 AM Halaman 1

 BULAN : January 2023
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 31/03/2023 Bunga Bank Maret 0004/BANK/01.2013/2023 0,00 102.221,00 0,00 0,00 0,00 282.242.874,00

23 31/03/2023 Pajak Bank Maret 0008/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 20.444,00 0,00 282.222.430,00

24 05/04/2023 Penarikan DD 0019/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 57.416.000,00 0,00 0,00 224.806.430,00

25 12/04/2023 Penerimaan ADD Siltap April 0007/TBP/01.2013/2023 28.801.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.608.136,00

26 13/04/2023 SPP Definitif Siltap dan Tunjangan Kades 0023/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 249.233.136,00
April

27 13/04/2023 SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT 0024/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 22.163.500,00 0,00 0,00 227.069.636,00

28 13/04/2023 SPP TUNJANGAN BPD BULAN APRIL 2023 0025/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 224.819.636,00

29 17/04/2023 Penerimaan BLT DD thp 2 0003/TBP/01.2013/2023 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.119.636,00

30 27/04/2023 Admin bank April 0014/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 249.112.136,00

31 30/04/2023 Bunga Bank April 0005/BANK/01.2013/2023 0,00 80.838,00 0,00 0,00 0,00 249.192.974,00

32 30/04/2023 pajak Bank April 0009/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 16.168,00 0,00 249.176.806,00

33 15/05/2023 Pennerimaan ADD Siltap Mei 0008/TBP/01.2013/2023 28.801.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.978.515,00

34 17/05/2023 Penarikan DD 0020/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 261.778.515,00

35 17/05/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0027/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 257.403.515,00
KADES BULAN MEI

36 17/05/2023 SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT 0028/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 22.163.500,00 0,00 0,00 235.240.015,00

37 17/05/2023 SPP TUNJANGAN BPD BULAN MEI 0032/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 232.990.015,00

38 19/05/2023 Penarikan DD 0021/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 129.583.700,00 0,00 0,00 103.406.315,00

39 27/05/2023 Admin bank Mei 0015/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 103.398.815,00

40 31/05/2023 Bunga Bank Mei 0006/BANK/01.2013/2023 0,00 65.759,00 0,00 0,00 0,00 103.464.574,00

41 31/05/2023 pajak Bank Mei 0010/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 13.152,00 0,00 103.451.422,00

42 22/06/2023 Penerimaan ADD Silltap Juni 0009/TBP/01.2013/2023 28.801.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.253.131,00

43 23/06/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0033/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 127.878.131,00
KADES BULAN JUNI

44 23/06/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0034/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 22.163.500,00 0,00 0,00 105.714.631,00
PERANGKAT DESA BULAN JUNI

45 23/06/2023 SPP TUNJANGAN BPD BULAN JUNI 0035/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 103.464.631,00

Printed by Siskeudes 06/02/2024 9:34:45 AM Halaman 2

 BULAN : January 2023
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 26/06/2023 Penerimaan DD thp 2 0004/TBP/01.2013/2023 254.888.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.352.731,00

47 27/06/2023 Penarikan 0022/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 102.170.000,00 0,00 0,00 256.182.731,00

48 27/06/2023 Admin bank Juni 0016/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 256.175.231,00

49 30/06/2023 BUNGA BANK JUNI 0029/BANK/01.2013/2023 0,00 39.340,00 0,00 0,00 0,00 256.214.571,00

50 30/06/2023 PAJAK BANK JUNI 0030/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 7.868,00 0,00 256.206.703,00

51 24/07/2023 PENERIMAAN SILTAP JULI 0011/TBP/01.2013/2023 28.801.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.008.412,00

52 26/07/2023 PENERIMAAN BLT TRIWULAN 3 0012/TBP/01.2013/2023 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.308.412,00

53 27/07/2023 ADMIN BANK JULI 0031/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 309.300.912,00

54 31/07/2023 BUNGA BANK JULI 0032/BANK/01.2013/2023 0,00 90.006,00 0,00 0,00 0,00 309.390.918,00

55 31/07/2023 PAJAK BANK JULI 0033/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 18.001,00 0,00 309.372.917,00

56 01/08/2023 PENARIKAN DD 0024/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 65.009.290,00 0,00 0,00 244.363.627,00

57 01/08/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0042/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 22.163.500,00 0,00 0,00 222.200.127,00
PERANGKAT DESA BULAN JULI

58 01/08/2023 SPP TUNJANGAN BPD BULAN JULI 0044/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 219.950.127,00

59 08/08/2023 PENERIMAAN SILTAP AGUSTUS 0013/TBP/01.2013/2023 28.801.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.751.836,00

60 08/08/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0043/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 244.376.836,00
KADES BULAN JULI

61 22/08/2023 PENARIKAN BLT JULI-AGST 0025/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 17.200.000,00 0,00 0,00 227.176.836,00

62 23/08/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0046/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 222.801.836,00
KEPALA DESA BULAN AGUSTUS

63 23/08/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0047/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 22.163.500,00 0,00 0,00 200.638.336,00
PERANGKAT DESA BULAN AGUSTUS

64 23/08/2023 SPP TUNJANGAN BPD BULAN AGUSTUS 0048/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 198.388.336,00

65 28/08/2023 PENARIKAN DD 0026/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 70.200.000,00 0,00 0,00 128.188.336,00

66 28/08/2023 ADMIN BANK AGST 0034/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 128.180.836,00

67 31/08/2023 BUNGA BANK 0035/BANK/01.2013/2023 0,00 78.381,00 0,00 0,00 0,00 128.259.217,00

68 31/08/2023 PAJAK BANK AGST 0036/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 15.676,00 0,00 128.243.541,00

69 08/09/2023 PENERIMAAN KPMD 0014/TBP/01.2013/2023 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.243.541,00

Printed by Siskeudes 06/02/2024 9:34:45 AM Halaman 3

 BULAN : January 2023
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70 11/09/2023 PENERIMAAN BANPROV SARPRAS 0015/TBP/01.2013/2023 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.243.541,00

71 19/09/2023 PENERIMAAN SILTAP SEPTEMBER 0016/TBP/01.2013/2023 28.801.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.045.250,00

72 19/09/2023 PENARIKAN BLT SEPT & BANPROV 0027/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 93.100.000,00 0,00 0,00 153.945.250,00

73 26/09/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0054/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 149.570.250,00
KADES BULAN SEPTEMBER

74 26/09/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0055/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 19.734.000,00 0,00 0,00 129.836.250,00
PERANGKAT DESA BULAN SEPTEMBER

75 26/09/2023 SPP TUNJANGAN BPD BULAN SEPTEMBER 0056/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 127.586.250,00

76 27/09/2023 ADMIN BANK SEPT 0037/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 127.578.750,00

77 30/09/2023 BUNGA BANK SEPT 0038/BANK/01.2013/2023 0,00 52.157,00 0,00 0,00 0,00 127.630.907,00

78 30/09/2023 PAJAK BANK SEPT 0039/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 10.431,00 0,00 127.620.476,00

79 10/10/2023 PENARIKAN DD LAP VOLLY 0028/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 57.620.476,00

80 17/10/2023 Penerimaan DD ( BLT ) 0017/TBP/01.2013/2023 24.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.920.476,00

81 17/10/2023 Penerimaan ADD Siltap Oktober 0018/TBP/01.2013/2023 28.822.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.742.685,00

82 26/10/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0059/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 106.367.685,00
KEPALADESA BLN OKT

83 26/10/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0060/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 19.734.000,00 0,00 0,00 86.633.685,00
PERANGKAT DESA BLN OKT

84 26/10/2023 SPP TUNJANGAN BPD BULAN OKTOBER 0061/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 84.383.685,00

85 27/10/2023 ADMIN BANK OKTOBER 0042/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 84.376.185,00

86 31/10/2023 Bunga bank Oktober 0040/BANK/01.2013/2023 0,00 33.958,00 0,00 0,00 0,00 84.410.143,00

87 31/10/2023 PAJAK BANK OKTOBER 0041/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 6.792,00 0,00 84.403.351,00

88 17/11/2023 Pengambilan DD (Pemb Lapangan Volly) 0043/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 25.436.000,00 0,00 0,00 58.967.351,00

89 21/11/2023 Penerimaan DD 0019/TBP/01.2013/2023 242.650.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.618.151,00

90 21/11/2023 Penerimaan ADD 0020/TBP/01.2013/2023 28.822.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.440.360,00

91 27/11/2023 Admin Bank Nopember 0046/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 330.432.860,00

92 29/11/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0063/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 19.734.000,00 0,00 0,00 310.698.860,00
PERANGKAT DESA BLN NOVEMBER

Printed by Siskeudes 06/02/2024 9:34:45 AM Halaman 4

 BULAN : January 2023
NAMA BANK :
NO. REK. :

Pemasukan Pengeluaran
Saldo
No. Tanggal Uraian Transaksi Bukti Transaksi
Setoran (Rp) Bunga Bank (Rp) Penarikan (Rp) Pajak (Rp) B. Admin (Rp) ( Rupiah )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

93 29/11/2023 SPP TUNJANGAN BPD BLN NOVEMBER 0065/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 308.448.860,00

94 29/11/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0066/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 304.073.860,00
KEPALA DESA BLN NOVEMBER

95 30/11/2023 Bunga bank Nopember 0044/BANK/01.2013/2023 0,00 50.609,00 0,00 0,00 0,00 304.124.469,00

96 30/11/2023 Pajak bank Nopember 0045/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 10.122,00 0,00 304.114.347,00

97 11/12/2023 Penerimaan ADD siltap desember 0022/TBP/01.2013/2023 28.833.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.947.646,00

98 14/12/2023 SPP DEFINITIF SILTAN TUNJANGAN KADES 0067/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00 328.572.646,00
BLN DESEMBER

99 14/12/2023 SPP DEFINITIF SILTAP DAN TUNJANGAN 0068/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 19.734.000,00 0,00 0,00 308.838.646,00
PERANGKAT DESA BLN DESEMBER

100 14/12/2023 SPP TUNJANGAN BPD BLN DESEMBER 0069/SPP/01.2013/2023 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 306.588.646,00

101 15/12/2023 Penerimaan bankab 0021/TBP/01.2013/2023 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.588.646,00

102 21/12/2023 Penarikan 0047/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 231.475.400,00 0,00 0,00 175.113.246,00

103 22/12/2023 Penerimaan DBHPR 0023/TBP/01.2013/2023 3.537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.650.246,00

104 22/12/2023 Penerimaaan Pajak Daerah 0024/TBP/01.2013/2023 35.326.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.977.046,00

105 27/12/2023 admin bank desember 0048/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 213.969.546,00

106 28/12/2023 Penarikan 0049/BANK/01.2013/2023 0,00 0,00 139.302.071,00 0,00 0,00 74.667.475,00

Total Transaksi Bulan Ini 1.434.506.886,00 670.952,00 1.393.486.461,00 134.190,00 90.000,00 -

Total Transaksi Kumulatif 1.467.707.174,00 670.952,00 1.393.486.461,00 134.190,00 90.000,00 74.667.475,00

SUKOREJO, 06 February 2024

KAUR KEUANGAN

BAMBANG PURWADI

Printed by Siskeudes 06/02/2024 9:34:45 AM Halaman 5