PROYEKSI CASH FLOW

Pekerjaan Penjualan (Supplai) Tanah Merah

NO URAIAN PRA PRODUKSI BULAN 1 (Nov-23) BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5

Okt-23 Minggu - 1 Minggu - 2 Minggu - 3 Minggu - 4 Des-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24
I. KAS MASUK
1 SALDO AWAL - 500.000 912.000 664.000 127.736.000 51.488.000 245.704.000 482.928.000 880.200.000
2 MODAL KERJA SENDIRI 259.000.000 188.000.000 53.000.000 - - - - - -
3 PEMBAYARAN - - - 392.000.000 - 1.176.000.000 1.960.000.000 2.744.000.000 3.136.000.000
JUMLAH KAS MASUK 259.000.000 188.500.000 53.912.000 392.664.000 127.736.000 1.227.488.000 2.205.704.000 3.226.928.000 4.016.200.000
II. KAS KELUAR
A Biaya Ops. Produksi
1 Pembelian Tanah Merah di Quary - 105.840.000 - 211.680.000 - 529.200.000 1.058.400.000 1.481.760.000 1.693.440.000
2 Biaya Pengolahan (Galian) - 66.148.000 51.148.000 51.148.000 51.148.000 375.984.000 548.576.000 709.968.000 704.968.000
B Biaya Ops. Manajemen
1 Biaya Aktifa
a. Sewa Kantor / Rumah / Mess 20.000.000 - - - - - - - -
b. Pembuatan Jalan Galian 75.000.000 - - - - - - - -
c. Pengadaan Posko Kerja & MCK 18.500.000 - - - - - - - -
d. Peralatan & Perlengkapan Pendukung 10.000.000 - - - - - - - -
e. Perijinan (SIPB) 125.000.000 - - - - - - - -
2 Biaya Overhead
a. Pra Produksi (Persiapan) 10.000.000 - - - - - - - -
b. Pengadaan Kendaraan - 13.500.000 - - - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
c. Transportai, Akomodasi, dll. - 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000
3 Biaya Remunerasi (Salary) - - - - 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000
C. Biaya Non Operasional
1 Komitment Fee - - - - - 39.200.000 78.400.000 117.600.000 156.800.000
JUMLAH KAS KELUAR 258.500.000 187.588.000 53.248.000 264.928.000 76.248.000 981.784.000 1.722.776.000 2.346.728.000 2.592.608.000
SURPLUS (DEFISIT) 500.000 912.000 664.000 127.736.000 51.488.000 245.704.000 482.928.000 880.200.000 1.423.592.000
PENGEMBALIAN MODAL KERJA SENDIRI - - - - - -
SALDO KAS AKHIR 500.000 912.000 664.000 127.736.000 51.488.000 245.704.000 482.928.000 880.200.000 1.423.592.000
(by HD-2023)
 BULAN 6 BULAN 7 BULAN 8 BULAN 9 BULAN 10 BULAN 11 BULAN 12 BULAN 13 JUMLAH
Apr-24 Mei-24 Jun-24 Jul-24 Agu-24 Sep-24 Okt-24 Nov-24 Rp.

1.423.592.000 1.943.984.000 2.487.376.000 2.530.768.000 3.074.160.000 3.617.552.000 4.160.944.000 4.704.336.000 -

- - - - - - - - 500.000.000
3.136.000.000 3.136.000.000 3.136.000.000 3.136.000.000 3.136.000.000 3.136.000.000 3.136.000.000 1.568.000.000 32.928.000.000
4.559.592.000 5.079.984.000 5.623.376.000 5.666.768.000 6.210.160.000 6.753.552.000 7.296.944.000 6.272.336.000 33.428.000.000

1.693.440.000 1.693.440.000 1.693.440.000 1.693.440.000 1.693.440.000 1.693.440.000 1.693.440.000 846.720.000 17.781.120.000

704.968.000 704.968.000 704.968.000 704.968.000 704.968.000 704.968.000 704.968.000 - 7.493.864.000

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - 20.000.000
- - - - 75.000.000
- - - - 18.500.000
- - - - 10.000.000
- - - - 125.000.000

- - - - - - - - 10.000.000
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 79.500.000
8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 - 100.800.000
46.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 - 299.000.000

156.800.000 156.800.000 156.800.000 156.800.000 156.800.000 156.800.000 156.800.000 156.800.000 1.646.400.000

2.615.608.000 2.592.608.000 2.592.608.000 2.592.608.000 2.592.608.000 2.592.608.000 2.592.608.000 1.003.520.000 27.659.184.000
1.943.984.000 2.487.376.000 3.030.768.000 3.074.160.000 3.617.552.000 4.160.944.000 4.704.336.000 5.268.816.000 5.768.816.000
- - (500.000.000) - - - - - (500.000.000)
1.943.984.000 2.487.376.000 2.530.768.000 3.074.160.000 3.617.552.000 4.160.944.000 4.704.336.000 5.268.816.000 5.268.816.000
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