Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20302429 Шифра делатности 1071 ПИБ 105051283

Назив STAMEVSKI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STARA PAZOVA
Седиште СТАРА ПАЗОВА, Карађорђева 9

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. године
- у хиљадама динара -
Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
00 0001
КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 0002

+ 0017 + 0018 + 0028) 347.106 325.295

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0003

0005 + 0006 + 0007 + 0008) 13.477 10.340

010 1. Улагања у развој 0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне

011, 012 и 014 и услужне марке, софтвер и остала 0005 7.1 13.477 3.488
нематеријална имовина

013 3. Гудвил 0006

4. Нематеријална имовина узета у

015 и 016 лизинг и нематеријална имовина у 0007 7.1 6.852
припреми

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

02 ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0009 332.093 313.405
0014 + 0015 + 0016)

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 7.2 104.276 107.965

023 2. Постројења и опрема 0011 7.2 95.750 75.474

024 3. Инвестиционе некретнине 0012

4. Некретнине, постројења и опрема

025 и 027 узети у лизинг и некретнине, 0013 7.2 123.650 120.063
постројења и опрема у припреми

5. Остале некретнине, постројења и

026 и 028 опрема и улагања на туђим 0014 7.2 8.417 9.903
некретнинама, постројењима и опреми

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и 0015

опрему у земљи

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и 0016

опрему у иностранству

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
04 и 05 ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0018 1.536 1.550
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

1. Учешћа у капиталу правних лица

040 (део), 041 (део) и 042 (део) (осим учешћа у капиталу која се 0019
вреднују методом учешћа)

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују 0020
методом учешћа

3. Дугорочни пласмани матичном,

043, 050 (део) и 051 (део) зависним и осталим повезаним лицима 0021
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

4. Дугорочни пласмани матичном,

044, 050 (део), 051 (део) зависним и осталим повезаним лицима 0022
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и 0023

зајмови) у земљи

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и 0024

зајмови) у иностранству

7. Дугорочна финансијска улагања

046 (хартије од вредности које се вреднују 0025
по амортизованој вредности)

047 8. Откупљене сопствене акције и 0026

откупљени сопствени удели

9. Остали дугорочни финансијски

048, 052, 054, 055 и 056 пласмани и остала дугорочна 0027 7.3 1.536 1.550
потраживања

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 0028

РАЗГРАНИЧЕЊА

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 2.074 2.756

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037

+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0030 187.049 126.009
0058)

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 0031
+ 0036) 68.101 31.328

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 0032

ситан инвентар 7.4 46.045 14.671

11 и 12 2. Недовршена производња и готови 0033

производи 7.4 17.325 9.592

13 3. Роба 0034 7.4 293 2.151

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у 0035

земљи 7.4 4.195 4.671

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у 0036

иностранству 7.4 243 243

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ 0037

ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ

20 ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 0038 104.017 84.756
+ 0043)

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 7.5 77.010 59.472

205 2. Потраживања од купаца у 0040

иностранству 7.5 27.007 25.284
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних 0041

и осталих повезаних лица у земљи

4. Потраживања од матичног, зависних

201 и 203 и осталих повезаних лица у 0042
иностранству

206 5. Остала потраживања по основу 0043

продаје

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА 0044

ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 6.076 4.810

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 7.5 5.114 4.810

223 2. Потраживања за више плаћен порез 0046

на добитак 7.5 832

3. Потраживања по основу
224 преплаћених осталих пореза и 0047 7.5 130
доприноса

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
23 ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0048
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

230 1. Краткорочни кредити и пласмани - 0049

матично и зависна правна лица

231 2. Краткорочни кредити и пласмани - 0050

остала повезана лица

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и 0051

пласмани у земљи

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и 0052

пласмани у иностранству

235 5. Хартије од вредности које се 0053

вреднују по амортизованој вредности

6. Финансијска средства која се

236 (део) вреднују по фер вредности кроз Биланс 0054
успеха

237 7. Откупљене сопствене акције и 0055

откупљени сопствени удели

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски 0056

пласмани

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ 0057

ЕКВИВАЛЕНТИ 7.6 5.865 3.223

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА 0058

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 7.7 2.990 1.892

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА

ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0059 536.229 454.060
0030)

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +

0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 0401 114.614 108.890
- 0412) ≥ 0

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 7.8 48.611 48.611

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403

 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
330 и потражни салдо рачуна 331,332, РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
333, 334, 335, 336 и 337 ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ 0406
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 0407
334, 335, 336 и 337 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 0408

+ 0410) 66.003 60.279

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 0409

година 7.9 60.279 54.352

341 2. Нераспоређени добитак текуће 0410

године 7.9 5.724 5.927

VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412

350 1. Губитак ранијих година 0413

351 2. Губитак текуће године 0414

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 0415 165.262 127.371
+ 0428)

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0416

(0417+0418+0419) 7.10

404 1. Резервисања за накнаде и друге 0417

бенефиције запослених

400 2. Резервисања за трошкове у 0418

гарантном року

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 0420

+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 165.262 127.371

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у 0421

капитал

2. Дугорочни кредити и остале

411 (део) и 412 (део) дугорочне обавезе према матичном, 0422
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

3. Дугорочни кредити и остале

411 (део) и 412 (део) дугорочне обавезе према матичном, 0423
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и 0424

обавезе по основу лизинга у земљи 7.11 146.691 108.800

5. Дугорочни кредити, зајмови и

415 и 416 (део) обавезе по основу лизинга у 0425
иностранству

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од 0426

вредности
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 7.12 18.571 18.571

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 0428
РАЗГРАНИЧЕЊА

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ 0430

ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0431
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 256.353 217.799
+ 0454)

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

42, осим 427 ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 0433 125.418 81.772
+ 0438 + 0439 + 0440)

1. Обавезе по основу кредита према

420 (део) и 421 (део) матичном, зависним и осталим 0434
повезаним лицима у земљи

2. Обавезе по основу кредита према

420 (део) и 421 (део) матичном, зависним и осталим 0435
повезаним лицима у иностранству

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 3. Обавезе по основу кредита и зајмова 0436
(део) од лица која нису домаће банке 7.13 7.527 7.317

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 4. Обавезе по основу кредита од 0437
(део) домаћих банака 7.13 117.891 74.455

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из 0438
иностранства

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама 0439

од вредности

428 7. Обавезе по основу финансијских 0440

деривата

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 0441

КАУЦИЈЕ 7.14 12 12

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0442

0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 123.890 114.534

1. Обавезе према добављачима -

431 и 433 матична, зависна правна лица и остала 0443
повезана лица у земљи

2. Обавезе према добављачима -

432 и 434 матична, зависна правна лица и остала 0444
повезана лица у иностранству

435 3. Обавезе према добављачима у 0445

земљи 7.14 121.450 112.427

436 4. Обавезе према добављачима у 0446

иностранству 7.14 1.949 1.744

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448 7.14 491 363

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0449

(0450 + 0451 + 0452) 7.023 20.950
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 7.15 296 14.139

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату 0451

вредност и осталих јавних прихода 7.16 6.727 4.663

481 3. Обавезе по основу пореза на 0452

добитак 2.148

VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА

427 НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА 0453
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА 0454

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 7.16 10 531

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ

КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0455
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0456

0429 + 0430 + 0431 - 0455) 536.229 454.060

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).