Professional Documents
Culture Documents
خوارزميات صناع السوق
خوارزميات صناع السوق
جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الكتاب أو
نقله بأي شكل من األشكال ،سواء بوساطة إلكترونية أو ميكانيكية ،بما
في ذلك التصوير الفوتوغرافي ،التسجيل ،أو أي نظام لتخزين المعلومات
.واسترجاعها ،دون إذن مسبق من الكاتب .نقدر دعمكم لحقوق الكاتب.
TELEGRAM
@AHMEDTELFX
@SI_AHMED_TEL
@TRADING_SCHOOL
@AHMEDTELDOTCOM
@AHMEDTEL91
@AHMED_FCWP_TEL
AHMEDTEL.COM
CONTACT@AHMEDTEL.COM
OFFICIAL PARTNER
1
إخالء المسؤولية عن المخاطر
تنويه :تداول العقود اآلجلة واألسهم والفوركس والخيارات ينطوي على مخاطر
كبيرة للخسارة وغير مناسب لكل مستثمر .قد تتقلب قيمة العقود اآلجلة
حركات السوق الصغيرة ستكون لها تأثير كبير على حساب التداول الخاص بك،
ويمكن أن يعمل هذا ضدك مما يؤدي إلى خسائر كبيرة أو يمكن أن يعمل
لصالحك مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة.
إذا تحرك السوق ضدك ،فقد تتكبد خسارة إجمالية تزيد عن المبلغ الذي أودعته في
حسابك .أنت مسؤول عن جميع المخاطر والموارد المالية التي تستخدمها وعن
النظام التجاري المختار .يجب أال تشارك في التداول ما لم تفهم تماًم ا طبيعة
المعامالت التي تقوم بها ومدى تعرضك للخسارة .إذا لم تفهم هذه المخاطر
تماًم ا ،يجب عليك أن تطلب استشارة مستقلة من مستشارك المالي.
ال ينبغي االعتماد على أي محتوى من هذا الكتاب كتوصية أو تفسير ألي نوع من
التوصيات .من مسؤوليتك التأكد واتخاذ القرار بشأن الصفقات التي ستقوم بها.
تداول فقط برأس مال مخاطر؛ أي التداول باألموال التي إذا فقدت لن تؤثر سلًبا
على نمط حياتك وقدرتك على تلبية التزاماتك المالية .النتائج السابقة ال تعني أداًء
مستقبلًيا .في أي حالة ،ال ينبغي تفسير محتوى هذا الكتاب على أنه وعد صريح أو
ضمان ضمني.
2
ال يتحمل AHMEDTEL.COMأي خسائر تنتج عن استخدام أي من استراتيجيات
التداول لدينا .قد ال تكون استراتيجيات تحديد الخسائر مثل أوامر وقف الخسارة
فعالة ألن ظروف السوق أو المشاكل التكنولوجية قد تجعل تنفيذ مثل هذه
األوامر مستحيًال .
من األشكال .ال يوجد أي ضمان ممكن عند محاولة توقع ظروف المستقبل.
تنصل
3
الفهرس
-5المقدمة
-7اتباع القواعد اللعينة
-13إدارة المخاطر هي كل شيء
-17فهم لغة صانع السوق
-30وقف خسارتك هو منطقة دخول آخر
-42أكواد الهيكل
-45نقاط االهتمام
-53السيولة بسيطة
-54خطة صفقتي الشخصية
-58التأكيد
-62استخدام الخوارزمية
-69خاتمة
OFFICIAL PARTNER
4
مقدمة
إذا كنت تقرأ هذا الكتاب ،فأفترض أن خطوط االتجاه الصغيرة الخاصة بك وأنماط
التجزئة واستراتيجيات الدعم والمقاومة ليست كافية بالمرة .ربما تتساءل عما إذا
كان أي شخص في عالم التداول يحقق فعًال أرباًح ا ،أو إذا كانت كلها نصب صريح.
ربما تكون قد بلغت حد اليأس ،وتخسر تقريبًا في كل صفقة .ال يهم االتجاه الذي
تختاره ،سواء كان طويًل ا أو قصيًرا ،كل ما تراه هو اللون األحمر اللعين! صدقني،
أعرف الشعور ،لقد كنت مثلك .لقد ضربت رأسي بقوة على مكتبي عدة مرات،
ويوًم ا بعد يوم .كنت أفكر "هل أنا مجرد أحمق معتوه؟ ما الذي أفتقده هنا؟ لماذا
بعد قضاء 14ساعة يومًيا لمدة عامين في دراسة كل ما أمكنني الحصول عليه من
حتى ُع شر ذلك .سمها ما شئت ،لقد درست كل ذلك ولم أرى نجاًح ا أبًد ا.
5
تخيل أنك تضع أموالك التي كسبتها بصعوبة ،ومدخرات حياتك ،وساعات ال
تحصى ،ودمك ودموعك ثم ال تحصل على سنت واحد من الربح .من المؤكد أن
هناك مكاسب عرضية تجعلك تتداول ،ولكن هذا ليس ما دخلت في لعبة التداول
من أجله .لقد أتيت إلى هنا لتحقيق أرباح ثابتة .لقد أتيت إلى هنا لتخرج فائزا من
الملعب وتغير حياتك اللعينة.
تم تصميم هذا الكتاب ليعطيك جميع األسباب التي تجعلك سيًئ ا في التداول،
وكيف ال تكرهه إلى األبد .سأكون مدربك .سأكون قاسًيا وقاسًيا للغاية .التداول
ليس ألصحاب العقول الضعيفة .ففي النهاية ،هذه معركة نفسية مع نفسك،
أود أن أقول إن اإلستراتيجية تمثل %20من اللعبة ،وعلم النفس هو الـ %80
األخرى .أنا أعرفك ،لقد كنت مثلك .كنت سعيدا في الدخول في الصفقات مبكًرا ألن
لديك نوًع ا من الحوار الداخلي الذي يدعو إلى .FOMOأوه؟ ليست مشكلتك ،ربما
تكون قد عانيت من الكثير من األلم ،واآلن أنت في وضع حرج للغاية بحيث ال
يمكنك أخذ جرعتك .وفي كلتا الحالتين ،تم إنشاء هذا الكتاب إلصالح حوارك
"صناع السوق" للضغط على زر الشراء أو البيع .سنقوم بقلب عالمك بأكمله رأًس ا
إنسى عوائد .1:1سوف نتعمق ونوضح لك كيفية تحقيق عوائد تصل إلى +1:100
هذا ممكن .سأوضح أمثلة واضحة حتى تتمكن من خوض المعركة باألسلحة
المناسبة المتاحة لك .هل أنت مستعد لتناول الحبة الحمراء ومعرفة ما يوجد
خلف األبواب المغلقة؟ إذن اقلب الصفحة.
6
الفصل 1
هل سبق لك أن واجهت هذا الموقف حيث تدخل فوًرا في صفقة تداول وتسير في
االتجاه المعاكس تماًم ا على الفور تقريًبا؟ أو ماذا عن المكان الذي يبدأ فيه األمر
لصالحك ثم ينعكس بسرعة؟ حسًن ا ،إعلم أنني فعلت ذلك في أكثر من مرة .هناك
سبب محدد لما يحدث لك باستمرار .أنت تدخل صفقة على مستوى مزدحم .ماذا
يعني هذا؟
هذا يعني أنك لست الوحيد الذي يضع نفسك عند مستوى السعر المحدد هذا.
البنوك والمؤسسات الكبرى .البنوك الكبرى هي البنوك المركزية ،فهي تقرر أين
يتجه السعر.
اآلن عندما أقول "صناع السوق" أريدكم أن تفهموا أنه في هذا العصر ،فإن األمر
مدفوع بشكل كبير بالخوارزميات .الخوارزميات هم صناع السوق الجدد .وهذا يعني
أنه يتعين عليهم اتباع مجموعة من القواعد ،وهو ما يصب في مصلحتنا.
OFFICIAL PARTNER
7
اآلن يتمحور هذا الكتاب بشكل كبير حول أسواق الفوركس .أنا في المقام األول
تاجر فوركس ،ولكني أقوم بتداول األسهم والخيارات أيًض ا .يتم التحكم في األسهم
والخيارات بشكل رئيسي من خالل العرض والطلب .الفوركس ،بناء على بحثي،
ليس كذلك .السعر محدد سلفا .اآلن قد يكون من الصعب ابتالع هذه الحبوب،
ولكن يمكنني أن أعرض لك عدة أمثلة على تفاعل السعر والتداول "إلى النقطة" في
مستويات معينة.
األكاذيب التي قيلت لك تم إنشاؤها من قبل البنوك الكبرى وصناع السوق .يمكن
الخاص بك .الهدف هو تعرف عندما تحدث حركة سعرية ضخمة للمشاركة وتوقع
الحركة المحتملة .وستكون هناك أوقات ال تشارك فيها البنوك ،وستكون هناك
أوقات تكون فيها مشاركة بشكل واضح .من اآلن فصاعدا ،عندما أقول "هم"
تتعلق بالمبلغ الذي يكسبونه ،بل تتعلق بمدى سهولة جعل األمر يبدو سهًال .
عندما ترى متداوًل ا ينشر 100ألف دوالر شهرًيا أو أكثر ،عليك أن تفهم أن األمر
يستغرق وقًت ا للوصول إلى هذا المستوى .إذا كنت قد بدأت رحلتك للتو ،أو كنت
تتداول لفترة من الوقت دون أي ثبات ،فالخطوة األولى هي أن تصبح متسًق ا .يعني
أن كل يوم تتداول فيه (إذا كان هدفك هو التداول اليومي) هو إنهاء اسبوع اخضر.
ال يهمني إذا كان 1دوالر .أنِه األسبوع باللون األخضر ،وتعلم كيف تكون أخضًرا .ثم
8
عندما يكون حجم حسابك كبيًرا بما يكفي للقيام بعمليات إعداد أكثر خطورة ،والتي
تحقق عوائد سخية ،عندها فقط ُيسمح لك بتحمل المزيد من المخاطر .نحن
بحاجة لبناء حسابك .اآلن ،إذا كنت جديًد ا للغاية ،أقترح بشدة البدء بحساب تجريبي،
أو ربما تمويل حساب تجريبي.
قم بإنشاء حساب بأموال ال ترغب حًق ا في خسارتها ،وقم بالتداول بحجم 0.01لوت
لمدة 6أشهر .بمجرد أن نحصل على ما يكفي من البيانات ،يمكننا تعديل عوامل
عليك أن تفهم أن كل صفقة تقوم بها لها خطة .لذلك هناك خطتان بشكل
أساسي .أوال ،تحتاج إلى تحديد اإلعداد الخاص بك .هناك العديد من اإلعدادات التي
سأرسمها لك في هذا الكتاب .اختر واحًد ا يناسبك والتزم به لمدة 6أشهر .ال تحيد
عن خطة التداول هذه .التداول هو لعبة االحتماالت .اسمحوا لي أن أكرر مرة أخرى
أن التداول هو لعبة االحتماالت .وهذا يعني أن شيًئ ا ما من المرجح أن يحدث أكثر
من شيء آخر .لذلك ،إذا انحرفت عن خطة تداول محددة ،فإنك تقوم بزيادة
مجموعة المتغيرات ،وإضافة عنصر جديد يمكن أن يكون له آثار ضارة على
تداوالتك.
يجب أن يكون تداولك منهجًيا ،مع القليل جًد ا من الموضوعية تجاهه .على سبيل
المثال ،إذا كنت من متداولي الدعم والمقاومة ،فقد تكون الذاتية هي مناطق الدعم.
قد يقول بعضهم 3نقرات عند مستوى سعر معين هي دعم ،يمكن للبعض أن
يقول 5نقرات هي دعم .هذا هو التداول الذاتي .هذه ليست الطريقة التي نتاجر بها.
9
واآلن بعد أن فهمنا أننا بحاجة إلى خطة تداول ،ويجب أن نلتزم بها كما لو كانت
قانوًن ا .إذا خالفت القانون ،فسوف تعاني من قدر كبير من األلم .بعد ذلك ،تحتاج
إلى خطة تجارية للتجارة نفسها .وهذا يعني أنه بالنسبة لكل صفقة تقوم بها،
فإنك تحتاج إلى معرفة المخاطر التي تتعرض لها ،وتحتاج إلى فهم أين ستجني
األرباح ،وتحتاج إلى معرفة كيفية إدارة التجارة مًع ا .سأتناول أمثلة على خطة
التجارة في الفصول الالحقة.
مرة أخرى ،ال تتغذى على "مخطط الثراء" هذا .التداول ليس خطة لتحقيق الثراء ،مع
فقط .عندما يكون لدى شخص ما حساب بقيمة 200ألف دوالر ،فيمكنه تحمل
المزيد من المخاطر .يمكنهم استهداف األسوار ،والحصول على تداول بقيمة 20
ألف دوالر من مخاطر بقيمة ألف دوالر .إذا خاطروا بـ %1من حساباتهم ،فلهم 200
فرصة قبل خسارة حسابهم بالكامل .لديهم 20فرصة قبل التعادل .لذا خذ هذه
العوامل بعين االعتبار ،وحاول إنهاء األسبوع باللون األخضر حتى يتمكن حسابك
درًس ا معيًن ا يمكن تعلمه من مشاهدته .تدور أحداث الفيلم حول قاتل متسلسل
يريد مساعدة الناس على التحرر من أنفسهم .ينصب الفخاخ حيث يعذب ضحاياه،
لكنه يمنحهم فرصة للهروب طالما أنهم يتبعون "القواعد" .عادًة ما تكون
10
اآلن ،من الواضح أن هذه مقارنة متطرفة ،ولكن كان هناك مشهد واحد في هذا
الفيلم حيث كان األب يحاول إنقاذ ابنه .وكان عيبه الصبر .لقد أخبره القاتل
المتسلسل أنه إذا تحلى بالصبر فإنه بال شك سيرى ابنه مرة أخرى .كان مليًئ ا
بالغضب والعداء (ألسباب واضحة) مما أدى إلى تشويش تفكيره .قام القاتل
المتسلسل بتسجيل ابنه في مقطع فيديو مسجل مسبًق ا ،بينما كان األب
يشاهد .كان القاتل المتسلسل يقول نفس الشيء مراًرا وتكراًرا" .اتبع قواعدي
وسوف تراه ".لم يتمكن األب من فهم هذا ،وانتهى به األمر بقتل القاتل
المتسلسل .بمجرد حدوث ذلكُ ،ق تل األب أيًض ا على يد الفخ الذي تركه القاتل
كان صبوًرا بما فيه الكفاية ،لكان قد وجد ابنه في نفس الغرفة التي كان يقف فيها.
عندما رأيت هذا ،جاءتني فكرة عبقرية .التداول ليس مجرد استراتيجية ،على الرغم
من أنها استراتيجية يمكن أن يمنحك ميزة طفيفة لألسواق ،وهذا ليس هو
التداول .التداول يدور حول مدى قدرتك على اتباع التوجيهات .إن دراسة
اإلستراتيجية السليمة تمنحك التوجيهات والقواعد التي يجب اتباعها ،ولكن األمر
11
الفصل 2
هذه عبارة مبتذلة أنا متأكد من أنك سمعت" .إدارة المخاطر هي كل شيء ".لكنني
لم أر الكثير من الناس يغوصون حًق ا في هذا الموضوع .يعد هذا في الواقع أحد
أقوى العبارات عندما يتعلق األمر بالتداول .هذه اللعبة ال تتعلق بكمية األموال
التي تجنيها ،بل تتعلق بحجم األموال التي تحتفظ بها .دعنا نفكر فيها قليال .نحن
كمتداولين نفكر بشكل طبيعي في السباحة في مجموعة من المال ،وما هو
المبلغ الذي يمكننا تحقيقه .أنا متأكد من أن هذه هي اإلثارة التي جذبتك إلى هنا في
المقام األول.
بتقييم المخاطر باستمرار .السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك ليس "كم من
المال يمكنني أن أجنيه من هذه التجارة" .بدال من ذلك يجب أن يكون "ما مدى
خطورة إعداد التجارة هذا؟" هدفي هو جعلك ترى السوق من الجانب غير اإلعتيادي
يعني الجانب المعاكس لما يفعله اآلخرون .أعتقد أن مارك توين قال ذلك بشكل
أفضل" :كلما وجدت نفسك إلى جانب األغلبية ،فقد حان الوقت للتوقف والتأمل".
األسئلة المهمة التي يجب أن تطرحها على نفسك هي "أين يمكنني أن أذهب في
السوق الذي أواجه فيه أقل قدر من المخاطرة"" ،أين يعتبر التداول غير صالح؟"،
"كم يبلغ المبلغ الذي أتداول فيه على استعداد للمخاطرة به لمعرفة ما إذا كانت
12
هذه األسئلة من بين أسئلة أخرى ستكون شيًئ ا يجب أن تطرحه على نفسك
باستمرار .اآلن ،كل شخص لديه مستوى مختلف من الرغبة في المخاطرة .القاعدة
األساسية الرائعة هي المخاطرة فقط بما تشعر بالراحة لخسارته .معيار السوق
هو %1إلى %1.5من إجمالي رصيد حسابك .لذا ،إذا كان لديك حساب بقيمة 5000
دوالر أمريكي ،فمن المحتمل أن تكون المخاطرة بمبلغ 50دوالًرا أمريكًيا لكل
عملية تداول بداية رائعة .ولكن ،إذا كنت ترغب في زيادة نسبة المخاطرة لكل
عملية تداول إلى 3-2%ويمكنك التعامل مع تفجير حساب بقيمة 5آالف دوالر ،فإن
األمر متروك لك تماًم ا .توجد أداة أوصي بشدة باستخدامها على هذا الرابط:
HTTPS://WWW.MYFXBOOK.COM/EN/FOREX-CALCULATORS/POSITION-SIZE
تسمح لك بحساب المخاطر بسالسة ،وفهم حجم اللوت الذي يجب أن
تستخدمه .اآلن نحن جميًع ا نريد تحقيق مكاسب كبيرة ،والحصول على صفقات
االنتصارات المتغيرة للحياة لن تحدث كل يوم .ليس عليك فقط تقييم المخاطر
الخاصة بك ،بل يجب عليك أيًض ا تقييم مستويات جني األرباح .أين من المرجح أن
OFFICIAL PARTNER
13
باستخدام متوسط خصم التكلفة ،نعلم أن شراء االنخفاضات في األسعار على
مدى فترة طويلة من الزمن أكثر ربحية من شراء سوق متصاعدة باستمرار .من
الواضح أننا نحصل على خصم على السعر ،فلنأخذ اآلن خطوة إلى األمام .إن مبادئ
خصم متوسط التكلفة بالنسبة للمستثمر العادي تعني شراء السوق عند
االنخفاضات مع الحفاظ على المراكز الحالية .وبالتالي معرفة متى نبيع مراكزنا
ونشتريها مرة أخرى بسعر أرخص عند تلك االنخفاضات.
اآلن بعد أن عرفت كيفية النظر إلى المخاطر بشكل صحيح ،يجب علينا اآلن أن
نتناول إدارة الصفقات .فقط إن دخولك في صفقة تجارية ال يعني أن لديك الحرية
NETFLIXالمفضلة لديك .على الرغم من وجود طرق لتحقيق ذلك خالية تماًم ا من
التوتر وتمنحك الحرية التي أتيت من أجلها إلى هنا في المقام األول ،وال يزال يتعين
علينا أن نضع في اعتبارنا المواقف التي دخلناها .في غمضة عين يمكن أن تتعارض
الصفقة معك ،وإذا لم تقم بإعداد تنبيهات لبريدك اإللكتروني أو رسائلك النصية،
فأنت غبي .يتغير السوق في كل ثانية ،بل في أجزاء من الثانية .إذا بدأ المركز الذي
دخلناه في تحقيق الربح ،فيجب أن نعرف المستويات "الجديدة" التي يمكن أن تؤدي
إلى إبطال التداول ،ونحرك وقف الخسارة وفًق ا لذلك .ال تقلق ،سيتم تغطية كل
OFFICIAL PARTNER
14
فقط تذكر أنه من األفضل دائًم ا أن ينتهي بك األمر إلى نقطة التعادل ،بدًال من
خسارة التداول .ال يهم إذا انخفض السعر لتتوقف وتطير في االتجاه المطلوب.
يحدث ذلك ،وعليك أن تفهم أنه لم يكن أبًد ا جزًء ا من خطة التداول الخاصة بك في
المقام األول .لم تكن صفقتك .اتركها ،ستكون هناك صفقات أخرى أعدك بها.
ليس هناك حق أو خطأ في التداول .الصفقة السيئة يمكن أن تتحول إلى صفقة
جيدة ،والصفقة الجيدة يمكن أن تتحول إلى سيئة .يمكن أن تكون جميع الظروف
إلى جانبك وسيفعل السوق ما يريد أن يفعله ،وهذا خارج عن سيطرتك تماًم ا.
الشيء الوحيد الذي تحت سيطرتك هو المخاطرة! أنت تدفع بشكل قانوني
لمعرفة ما إذا كانت هذه الصفقة ستكون في صالحك .أنت ال تعرف ماذا سيحدث
بعد ذلك .لديك خطة التداول الخاصة بك ،واإلعدادات الخاصة بك ،واالحتماالت
الخاصة بك بناًء على البيانات التي جمعتها لتخمين ما من المحتمل أن يحدث .مرة
أخرى ،يمكن أن يحدث أي شيء ،ويجب أن تتعلم كيف تكون مرتاًح ا لهذا إذا كنت
15
الفصل 3
ال يعني عدم وجود كلمات للقراءة ،أو صوت لالستماع إليه ،أن المخططات ال
تعرض مجموعة من األحرف ،أو الخصائص التي يمكن قراءتها تماًم ا مثل الكتاب.
إن امتالك القدرة على تفسير حركة السعر على الرسم البياني سيسمح لك برؤية
قصة يتم بناؤها .ستتمكن من رؤية المكان الذي يدخلون فيه األسواق بالضبط،
وأين يقومون بتحوط مراكزهم ،ومتى يخططون للخروج .ضع في اعتبارك أن
البنوك الكبرى ال تلعب عادة على الرسوم البيانية ذات اإلطار الزمني المنخفض .من
المرجح أن يلعبوا على المستويات الشهرية واألسبوعية ،وأن ينفذوا على الرسم
البياني اليومي .لذلك ،على األطر الزمنية المنخفضة ،فإننا نتنافس بشكل أساسي
ليس لدينا القدرة ،حتى كمجموعة ،على تحريك األسعار ولو نقطة واحدة.
كل ما نتاجر به يجب أن يكون موجهًا نحو األموال الذكية .السعر جزء من حركة
إطار زمني أكبر .تعمل األموال الذكية في مجال الربح ،مع إدراك أنها لن تؤدي إال إلى
تجميع مركز بسعر مخفض ،وعادًة ما يساعدك ذلك خالل فترة الدمج على تحديد
OFFICIAL PARTNER
16
سوف يختبرون السوق في عملية الدمج على كل جانب من النطاق ،ويمسحون
الجميع ،ثم يرفعون األسعار خالل مرحلة "الزيادة" .انظر الشكل 1.1
OFFICIAL PARTNER
17
هذا هو النموذج األمثل الذي يستخدمونه لتجميع المراكز وإعادة تجميعها ورفع
األسعار لتوزيع صفقات الشراء في النهاية على المشترين الراغبين بسعر أعلى.
هذا هو نموذجك األمثل "الشراء بسعر منخفض ،والبيع بسعر مرتفع" .إذا نظرنا
إلى هذا في جوهره ،فهو مزاد يشمل تجار الجملة .لنفترض أن لدينا أشخاًص ا
يجمعون المنتجات بسعر منخفض .إنهم يختبرون السوق من خالل تحديد أسعار
أعلى أو أقل لمعرفة ما إذا كان أي شخص يناور .بمجرد أن يعلموا أنه سيكون
هناك مشترين بأسعار أعلى ،يمكنهم رفع تكلفة المنتج الذي يمتلكونه ،حتى نفاد
المخزون .واآلن ،إذا انخفض إنتاجهم من المنتجات ،فكيف يمكنهم االستمرار في
جني المزيد من المال؟ لنفترض أنهم يستطيعون رؤية طلب كبير على المزيد من
المنتجات بأسعار التجزئة الحالية .والحل الواضح هو إعادة تجميع أو شراء المزيد
من المنتجات لبيعها بأسعار أعلى .إن تجار التجزئة الذين اشتروا المنتجات ال
يعرفون ذلك ،ويبدأون في االعتقاد بأنهم دفعوا الكثير مقابل المنتجات ،ويريدون
بيعها مرة أخرى .يمكن لتجار الجملة التالعب بالسعر وخداع مستهلك التجزئة عن
طريق خفض تكلفة المنتج .هذا يبدأ ببيع الذعر .وبينما يعلم تجار الجملة أن هناك
أشخاًص ا يرغبون في الشراء بأسعار أعلى ،فإن األشخاص األقل اطالًع ا ال يعرفون
ذلك .وينتهي األمر بتجار الجملة بإعادة شراء المنتجات بسعر مخفض ،مما يؤدي
إلى ارتفاع األسعار مرة أخرى.
ولكن دعونا ال نجعل األمر أكثر تغقيدا اآلن .نحن بحاجة لتغطية أساسيات هذه
OFFICIAL PARTNER
18
إذا كنت تستطيع قراءة هيكل السوق ،فيمكنك الحصول على فكرة جيدة عن
االتجاه المحتمل للسوق في المستقبل .نريد دائًم ا استخدام هيكل إطار زمني أعلى
بالتزامن مع أطرنا الزمنية المنخفضة .ببساطة ،الهيكل هو المد والجزر الطبيعي
للسوق .ارتفاعات أعلى ،وانخفاضات أعلى .أنا متأكد من أن هذه قد تكون معرفة
أساسية بالنسبة لك ،ولكن يجب علينا مراجعة األساسيات لترسيخ الطريقة
الصحيحة للنظر إلى هذا .ألق نظرة على الهيكل الصعودي أدناه انظر الشكل 1.2
OFFICIAL PARTNER
19
هناك هيكل صعودي ،أي ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى ،وهناك هيكل هبوطي،
أي ارتفاعات أقل وأنخفاض أدنى .من األفضل التداول عندما يكون السوق في بيئة
تتجه وتستفيد من استمرارية هذه الحركات .اآلن متى يجب أن تتحرك حواسنا
العنكبوتية؟ عندما يبدأ الهيكل في التحول .أي عندما يتم كسر أدنى مستوى لدينا
OFFICIAL PARTNER
20
حتى لو خلق اإلنخفاض األعلى الجديد قمة منخفضة ،فهذا ال يعني أن هناك تحوًل ا
هيكلًيا حتى اآلن إذا لم يتم أخذ هذا االنخفاض .عليه أن يكسر أدنى مستوى قريب
والذي شكل مستوى مرتفعا جديدا .انظر الشكل 1.4
OFFICIAL PARTNER
21
إذن هذه هي أساسيات الهيكل .بالنظر إلى الرسم البياني اآلن ،يجب أن تكون قادًرا
على تحديد بيئة االتجاه بشكل صحيح .نريد دائًم ا أن نبدأ على أعلى األطر الزمنية
أوًال .ما هي الصورة الشاملة؟ هل نحقق ارتفاعات جديدة أم مستويات منخفضة
جديدة؟ إذا حققنا ارتفاعات جديدة ،فهل تظل المستويات المنخفضة سليمة ويتم
احترامها؟ إذا أرادت األموال الذكية حماية مراكزها ،فإنها لن تسمح لألسواق بتجاوز
مستويات معينة .لماذا يفعلون ذلك؟ و سيتكبدون خسارة صافية! يمكننا
بسهولة تحديد هذه المستويات من البنية لمعرفة المستويات التي قد تحميها.
على سبيل المثال ،إذا قاموا بتجميع مركز عند مستوى منخفض ،وقاموا بتحريك
السعر بعد أعلى مستوى رئيسي سابق (ارتفاع تأرجح اإلطار الزمني األعلى) ،فمن
المرجح أن يحافظوا على المستوى المنخفض حيث قاموا بتجميع مراكزهم
سليمة.
اآلن عندما ننتقل من األطر الزمنية األعلى إلى األطر الزمنية األقل ،من المهم
مالحظة أننا ال نريد التركيز باستمرار على أي أطر زمنية أقل من .H4عادًة ما يتم
استخدام األطر الزمنية األقل من H4كأطر زمنية للدخول .يجب أن نكون حذرين،
ونضرب في األطر الزمنية المناسبة .عندما يكون لدينا انهيار في الهيكل ،فإننا
سنحصل بنسبة 100%من الوقت على أحد األمرين ،إما أننا سنحصل على شكل
من أشكال االرتداد ،أو سنترك وراءنا نقطة اهتمام .سنتناول النقاط المثيرة
OFFICIAL PARTNER
22
لذلك ،إذا الحظنا أن هيكلنا األسبوعي يكسر ارتفاًع ا جديًد ا ،ولكن يبدو أن الرسم
البياني اليومي هبوطي ،فإن السعر ال يزال صعودًيا حتى يتم اختراق أدنى مستوى
أسبوعي أعلى والذي شكل قمة أعلى .زد عليه أنه يمكننا أن نتطلع إلى خفض
الهيكل اليومي حتى مستويات معينة على أساس الهيكل األسبوعي.
واآلن دعونا نمدد تفكيرنا قليًل ا هنا في الخوارزمية .إذا كان الهيكل األسبوعي صاعد،
والهيكل اليومي هابط ،ولكن H4صاعد ،فماذا يحدث هنا؟ حسًن ا ،أال يعني هذا أن
السعر اليومي يكسر شكًال من أشكال الهبوط األعلى ،وأن مؤشر H4يرتد مرة
أخرى إليه؟ تذكر أنني قلت أن واحدا من بين أمرين سيحدث .سوف تحصل إما على
تصحيح أو ترك نقطة اهتمام (نقطة اهتمام) لإلشارة إلى دخول محتمل في
االتجاه األكثر احتماال لظروف السوق الحالية .ويمكن تكرار ذلك على أطر زمنية أقل.
إذا كان H4صعودًيا و M30هبوطًيا ،فهذا يعني أن H4يكسر اآلن شكًال من أشكال
الهيكل ويتراجع ،وهكذا دواليك .إن إتقان هذا األمر سيمنحك قوى خارقة
ستمنحك فهًم ا رائًع ا لالتجاه واألطر الزمنية التي تريد دخول السوق فيها.
اآلن ،عليك أن تمنح نفسك بضعة أشهر لفهم مفهوم تحليل األطر الزمنية
المتعددة .األمر ليس سهًال بأي حال من األحوال .أنت تتعلم لغة جديدة حرفًيا،
وسيتعين عليك تطوير المهارات الالزمة لقراءة هذه األسواق .من السهل جًد ا أن
تضيع في الخلطة ،ولكن بحلول نهاية هذا الكتاب سيكون لديك صورة واضحة عن
OFFICIAL PARTNER
23
باالستمرار في الهيكلة ،نحتاج في بعض األحيان كمتداولين إلى امتالك الحس
السليم ،واستخدام حدسنا في أفكار معينة .إذا كان االتجاه العام صعودًيا ورأيت
أن اختراق انخفاض أعلى ال يعني دائًم ا أن السعر سوف ينهار بطريقة سحرية،
فهذه ليست الطريقة التي تعمل بها األموال الذكية .هناك زخم علينا أن نأخذه
بعين االعتبار .عندما يكون الزخم على جانب واحد من السوق ،يجب أن نتداول في
هذا االتجاه .لن نحصل على انعكاس إال بعد ظهور عالمات الضعف ،ووجود أنماط
معينة .سوف يقومون بالتوزيع ببطء من خالل عمليات الدمج ويقومون ببناء
المركز أو توزيعه ببطء .يمكننا التدعيم ثم التراجع فجأة ،لكنك عادًة لن ترى
انخفاًض ا فورًيا في السوق بمقدار سنت واحد ،وإذا حدث ذلك ،فهو نادر جًد ا .ما
نبحث عنه هو األدلة ،ووضع أنفسنا في مواجهة أقل قدر من المخاطرة .ال تكمن
الفكرة في قبول كل صفقة لمجرد حدوث خلل في الهيكل ،أو بسبب عودة التداول
الحالي ،هل وصلنا إلى نقطة حيث يكون من المنطقي أن يبدأ السعر في التحول
في االتجاه المعاكس" أو لتبسيط هذا السؤال ،يمكننا أن نسأل "هل هذه الصفقة
منطقية؟"
وبصرف النظر عن الهيكل ،هناك تخطيات في السعر حيث لم يصل السعر أبًد ا إلى
هي الفترات التي كان فيها السوق متوازنا ،في نوع من التوحيد ،ثم تحرك بقوة في
اتجاه واحد .ويتميز هذا بحجم كبير ،وانتشار كبير للشمعدان ،وقد كسر هيكًل ا كبيًرا.
عندما نحصل على هذه االختالالت ،ستحاول خوارزمية السوق تقديم الجانب اآلخر
من السوق.
24
لذا ،إذا كان لدينا خلل كبير في توازن الشراء ،فسيتم إعادة تسعير الخوارزمية
بشكل أساسي لترتفع وال تعرض أبًد ا جانب البيع في السوق للمشاركة مما
يتسبب في فجوة أو خلل في التوازن .يمكننا أن نتوقع عودة السوق لألسفل
وملء أوجه القصور هذه .انظر الشكل 1.5
OFFICIAL PARTNER
25
هنا يمكنك أن ترى كيف أن الفتائل الموجودة على جانبي الشمعة الوسطى ال
تتالمس .تظهر الفتائل أنه تم عرض عمليات الشراء أو البيع في هذا الوقت
المحدد .عندما ال يلمسونها ،فهذا يعني وجود خلل في التوازن ويجب أن يكون
منطقة تجذب انتباهك حتى يحتمل أن يتداول السوق مرة أخرى ويمألها .انظر
الشكل 1.6
OFFICIAL PARTNER
26
تمرين:
انتقل إلى منصة الرسوم البيانية المفضلة لديك .قم بسحب أي زوج فوركس تحب
تداوله.
ابحث عن منطقة التكثف ،وابحث عن حركة السعر التي تترك التكثف بقوة .بمجرد
تحديد ذلك ،انظر والحظ كيف يميل السوق إلى التراجع مرة أخرى إلى هذه
المستويات وملء تلك االختالالت.
اآلن هذه المفاهيم لن تجعلك متداوًل ا مربًح ا .هذه هي ببساطة اللبنات األساسية
للغة األسواق .نحن نستخدم هذه جنبا إلى جنب مع المفاهيم واألفكار األخرى .في
الوقت الحالي ،يجب أن تعرف كيفية تحديد االتجاه وفهم الهيكل وما سيحدث عادًة
بعد ذلك بناًء على األطر الزمنية األعلى .يجب عليك أيًض ا فهم عمليات الدمج
واالختالالت لمعرفة أين تتراكم األموال الذكية وتريد أن تأخذ السعر .انظر الشكل
1.7
OFFICIAL PARTNER
27
وكيف يرغبون في الحصول على أموال التجزئة من،عندما نقدم فكرة السيولة
فإن الكثير من هذا سيبدأ في جني قدر كبير من،هناك بناًء على هذه األنماط
الحظ ماذا فعلت هنا؟.السنتات
28
الفصل 4
أال تالحظ أنهم يشترون التجزئة عند الدعم أو يبيعون عند المقاومة .األمر ال يتعلق
بي أنا ،وليس بك ،وليس المال الذكي .القاعدة األساسية هي الشراء تحت الدعم،
أو البيع فوق المقاومة .سوف تأخذ األموال الذكية وقف الخسارة الخاص بك ،مما
يعني أنه يتعين عليك كمتداول بيع مركزك بسعر مخفض أو إعادة شراء صفقات
البيع الخاصة بك بسعر أعلى .على سبيل المثال ،نحن في اتجاه صعودي .يعود
السعر إلى الدعم وتريد أنت الشراء فيه .يمكن لألموال الذكية تشغيل وقف
الخسارة الخاص بك بسهولة (وهذا على األرجح أقل من الدعم) ،والحصول على
مركزك بسعر مخفض أثناء تشغيل أوامر وقف البيع .يتم التخلص من نقاط
توقف البيع هذه ألن السوق يتحرك اآلن ضدها .يبيعون مركزك للمشترين
الراغبين الذين يستخدمون أوامر إيقاف الشراء (المتداولين باالختراق) .قم بتحريك
السوق مرة أخرى ألسفل لتحفيز وقف خسائر المتداول عند االختراق (إعادة تجميع
المركز بخصم مرة أخرى) ،وتحفيز المتداولين الذين يبيعون المقاومة ،وتحريك
السعر مرة أخرى لألعلى مما يؤدي إلى خروج الجميع من السوق .هذا كالم غير
منطقي ،لكن حاول أن تتخيل ما قلته للتو .اآلن ،يمكنك أن تفهم سبب صعوبة
OFFICIAL PARTNER
29
إذن كيف يمكننا التداول معهم؟ بالنظر إلى ما قلته أعاله ،ما هو أعلى احتمال لعدم
التوقف؟ إذا كانت إجابتك هي اتخاذ صفقات شراء دون مستوى الدعم ،فأنت على
حق! إن إدراك أنهم يعملون على أخذ أموالك أمر ضروري لنجاحك .كل ما تفعله
األموال الذكية هو محاولة قياس صفقاتها الطويلة مع السراويل القصيرة،
وسروالها مع السراويل الطويلة .إنهم بحاجة إلى شخص ما ليأخذ المنصب من
أيديهم .اآلن ،هذا مجرد مثال واحد على كيفية إخراجك من المركز .حاول أن تفهم
المكان الذي من المحتمل أن تضع فيه وقف الخسارة ،وإما أن تشتري تحته ،أو
تبيع فوقه .ألِق نظرة على المثال أدناه الذي يوضح ذلك بوضوح .انظر الشكل 1.8
OFFICIAL PARTNER
30
هذه أمثلة واضحة على كيفية تأثير األسواق عليك في التفكير في دخول السوق.
هذا يا صديقي يسمى إغراء .سنتحدث عن هذا الحقا .عند تداول مفاهيم األموال
الذكية ،فمن األفضل دائًم ا االنتظار حتى يتم تنفيذ عملية البحث عن اإليقاف
31
الفصل 5
ببساطة ،الخطوة المدعومة هي خطوة يدعمها العب كبير .نحن نستخدم هذه
كمستويات الدعم والمقاومة الحقيقية لدينا .عندما نتمكن من تحديد المكان الذي
تقدم فيه األموال الذكية طلباتها بشكل صحيح ،نريد أيًض ا أن نشارك في هذه
الخطوة .سيكون تحديد هذا هو التحدي األكبر الذي يواجهك ،اعتماًد ا على مستوى
صبرك.
لن تسمح األموال الكبيرة لألسعار بالعودة إلى ما دون نقطة الدخول النهائية.
تتراكم األموال الذكية بينما تنخفض األسعار ،وهي في األساس "تبني" مركًز ا طويل
األمد .يمكننا اكتشاف ذلك من خالل نطاق التداول .عندما يكون السوق في نطاق
أو منطقة تكثف ،فمن المحتمل أن تتراكم األموال .لذا ،من اآلن فصاعدا ،فكر في
عمليات الدمج باعتبارها تراكًم ا .سيكون هناك أعلى النطاق وأسفل النطاق كما
هو موضح في الشكل 1.9
32
إذا كنا صعوديين ،وكان السعر في مرحلة الترسيخ أو "إعادة التراكم" ،فيمكننا أن
نقول بدقة "السعر ال يزال صعودًيا ،ويجب أن أتطلع إلى الشراء عند أسفل
النطاق" .اآلن ،ربما تفكر" ،حسًن ا ،كيف نعرف ما هو الجزء السفلي من النطاق ،أال
يمكن للسعر أن ينخفض؟" بالتأكيد يمكن أن تنخفض األسعار .ولهذا السبب
عندما يترك السعر النطاق ويكسر مستوى الهيكل المعروف أيًض ا باسم نقطة
التأرجح الرئيسية .كان ال بد أن ينشأ هذا الكسر في البنية من مكان ما .إذن ،ما هو
أعلى ارتفاع أو أدنى مستوى قبل هذا االختراق الهيكلي؟ هذا هو المكان الذي تأتي
منه رعايتك ،آخر عملية شراء للبيع أو آخر عملية بيع لشراء الشموع .انظر الشكل
2.0
OFFICIAL PARTNER
33
من الواضح اآلن أنه إذا كان السعر عند أدنى مستوى له قبل كسر الهيكل في
االتجاه المعاكس ،فسيكون هذا مستوى محمًيا .يجب أن يكون وقف الخسارة
الخاص بك بضع نقاط أسفل هذا المستوى أو أعلى منه.
أنيق جدا أليس كذلك؟ أنت اآلن ال تقوم فقط بوضع وقف الخسارة بشكل
عشوائي أسفل أو أعلى من مستوى الدعم أو المقاومة غير المنطقي والذاتي .نحن
ال نضع نقاط توقفنا عند مستوى منطقي فحسب ،بل نأخذ في االعتبار أيًض ا
حقيقة أنه إذا تم إبطال هذا المستوى ،فقد كنت مخطًئ ا بشأن التداول...هذا عادل
بما فيه الكفاية .بالمضي قدًم ا ،نريد أيًض ا الدخول بالقرب من هذه المنطقة أو
حولها عندما يرتد السعر .سيكون هذا الجزء األكثر صعوبة في تداولك إلى حد كبير
ألنه قد ال يكون هناك ارتداد إلى هذا المستوى لبعض الوقت .ليس من الضروري
حتى أن يعود السعر إليه أبًد ا .لكن الخبر الرائع هو أنه سيكون هناك إعداد آخر في
الساعة التالية ،وفي اليوم التالي ،واألسبوع التالي ،والشهر التالي ،والعام التالي!
ومن ناحية مثالية ،فإن القاع الذي يتسبب في كسر هيكل المهم سيكون نقطة
دخولنا فقط عندما يعود السعر إليه .لماذا؟ نظًرا ألن السعر تحرك بسرعة كبيرة،
فال تزال هناك أوامر شراء/بيع معلقة يتعين تنفيذها .لذلك عندما يعود السعر إلى
OFFICIAL PARTNER
34
اآلن هذا ليس السبب الوحيد لتحركات األسعار .فقط ألن المستوى لديه أمر
معلق ال يعني أنه سيظل له رد فعل كبير .نحتاج أيًض ا إلى التفكير في شيء يسمى
التخفيف .وهو ما يقودنا إلى الفصل التالي.
35
الفصل 6
المناسب ،عليك اختيار الصفقات الصحيحة .ما تميل األسواق إلى فعله هو
التالعب بك التخاذ مركز يبدو جذاًبا بناًء على منطق البيع بالتجزئة .إن مهمتك هي
أن تظل قويًا ،وأال تدع العواطف تسيطر عليك .تداول بإعداداتك فقط .لذلك
دعونا نتعمق أكثر في تجنب تلك التجارة السامة.
عادة ما يصل السعر إلى نقطة الدعم أو المقاومة .قد تظن أن هذه هي القمة،
وهذا ما يريدونك أن تصدقه .وهذا ما يسمى التحريض .عندما ترى مستوى واضًح ا
من المقاومة ،مثل القمم المزدوجة أو القمم الثالثية ،فهذه عالمة واضحة على أن
احتمالية اجتياح مستوى السعر هذا والتداول فوقه هو احتمال كبير جًد ا .اآلن،
يمكن أن تستمر األسعار دائًم ا في االرتفاع .ولكن ،اعتماًد ا على هيكل اإلطار الزمني
األعلى ( ،)HTFيمكنه فقط اكتساح القمم والتحرك بقوة لألسفل .سيسمح لك
هذا بمعرفة أنه تم التالعب باالرتفاعات لتشغيل نقاط الوقف فوق المقاومة .لكن
انتظر! هناك المزيد! تذكر أنه من أجل التحقق من صحة هذا االرتفاع الذي اجتاح
السيولة ،فإنه يحتاج إلى إحداث اختراق في الهيكل نحو األسفل .إذن ما الذي يحدث
هنا بالفعل؟ ما هو "لماذا" وراء كل هذا؟ لذلك عندما ترغب البنوك في التالعب
مراكزهم بمقدار وضع عالمات على توقفاتهم .وهذا يكلف أمواًال ،وبما أنه يكلف
أمواًال ،فهم بحاجة إلى تخفيف هذه الخسارة .ماذا يعني ذلك؟
36
يعني ذلك أنهم يستخدمون األموال للتالعب باألسعار فوق تلك المستويات
المرتفعة ،عندما تكون نواياهم قصيرة جًد ا .لذا ،لتغطية مراكز الشراء التي
استخدموها لدفع األسعار لألعلى فوق المقاومة ،فإنهم يميلون إلى إعادة السعر
إلى آخر عملية شراء لبيع الشموع (شمعة الرعاية) للوصول إلى "التعادل" بشكل
أساسي على هذا المركز.
ثم تميل األسعار إلى االستمرار في االتجاه المطلوب بعد تصفية دفاترها .لذا،
ببساطة ،اإلغراء هو فعل األموال الذكية التي تدفعك إلى الدخول في صفقة
تجارية ،والتالعب هو فعل األموال الذكية التي تتالعب باألسعار إلخراجك من
السوق .اآلن عندما تصل األسعار إلى آخر شمعة شراء لبيعها ،فإن ذلك يسمى
التخفيف .إذن ما سنراه عادة هو صيغة بسيطة للغاية .سوف تتراكم األسعار،
ويعودون للتخفيف من أجل تسوية السجالت .هذا الجزء األخير هو المكان الذي
يقرر فيه متداولو األموال الذكية دخول السوق بناًء على بعض تقنيات الدخول.
37
لذلك عندما تشعر برغبة في البيع على المكشوف في المقاومة أو الشراء في
الدعم ،يجب أن تدرك أن هذا االرتفاع السابق من المرجح أن يكون مستوى يتم
التالعب به .ال تقع في حب األمر بقدر ما يمكن أن يكون.
أدرك أن كل شيء يمكن أن يكون مربًك ا بعض الشيء ويحتاج إلى استيعاب الكثير.
يرجى إعادة قراءة جميع الفصول مرة أخرى .لن يستغرق هذا الكتاب الكثير حتى
ينتهي ،ولكن قد يستغرق األمر بعض الوقت إلتقان هذه المفاهيم .لو كان األمر
38
الفصل 7
العالوة والخصم
ما أقدمه هنا ليس مفهوًم ا جديًد ا ،لكنه مفهوم مهم جًد ا .تريد دائًم ا تحديد النطاق
الخاص بك في السعر .عندما أتحدث عن النطاق فهذا يمكن أن يعني شيئين:
يمكن أن يؤدي ارتفاع التأرجح السابق إلى أدنى مستوى للتأرجح السابق إلى إنشاء
نطاق تداول ،أو ببساطة ارتفاع وانخفاض منطقة التكثيف.
عندما نفكر في العالوة والخصم ،فإن المخاطرة دائًم ا هي الدخول إلى مركز عند
حواف النطاق المرتفع أو المنخفض .يعد أيًض ا الدخول إلى مركز أعلى أو أسفل
النطاق أمًرا مثالًيا اعتماًد ا على السيولة .وهذا يعني أنه إذا أخذت أعلى مستوى
وأدنى مستوى لديك حالًيا ،ورسمت خًط ا في المنتصف تماًم ا كما هو موضح في
الشكل 2.3
39
إذن ما فعلناه اآلن هو إنشاء قاعدة" .أنا أشتري فقط تحت هذا الخط وأبيع فقط
فوق هذا الخط ".تذكر في الوقت نفسه ،أننا نضع دائًم ا في أذهاننا االتجاه العام
للسعر ،خالل هذا اإلطار الزمني المحدد ،حتى مستويات معينة .يجب أن يكون هذا
دائًم ا في وعيك .كونك متداوًل ا محترًف ا ،سيتعين عليك تطوير مجموعة المهارات
لتكون على دراية بالجوانب المتعددة للمخطط .ال تقلق ،يصبح األمر أسهل بمرور
الوقت.
يمكن استخدام قسط التأمين والخصم على أي نطاق ،وفي أي إطار في أي وقت
إذا كنت على علم باألطر الزمنية األخرى .لذا ،كلما تحسنت في التداول ،كان من
األسهل عليك الغوص بشكل أعمق في األطر الزمنية لتقليل وقف الخسائر إلى ال
شيء تقريًبا .في الوقت الحالي ،التزم باألطر الزمنية األعلى حتى تتمكن من التعامل
مع األطر الزمنية األخرى.
40
الفصل 8
رموز الهيكل
من السهل جًد ا تحديد أهمية الهيكلة .سأعرض لك صيغة سهلة لتحديد النقاط
الهيكلية بناًء على تداول العرض والطلب .استناًد ا إلى ،SNDيمكننا استخدام ما
يسمونه RALLYو BASEو .DROPيعتبر الرالي بمثابة شمعتين صعوديتين أو أكثر.
تعتبر القاعدة بمثابة شمعة واحدة سواء كانت صعودية أو هبوطية ،وتعتبر
الشمعة الهبوطية عبارة عن شمعتين أو أكثر من الشموع الهابطة .حتى مع هذه
الصيغة ،ال يزال يتعين عليك استخدام حدس المتداول الخاص بك لتحديد نقاط
التأرجح الواضحة .لنفترض أن لدينا اتجاًه ا صعودًيا ،ونرى تشكيل قمم أعلى وأدنى
مستويات أعلى .اآلن ،فقط ألنك ترى شمعتين صاعدتين متبوعتين مباشرة
بشمعتين هابطتين ،فهذا ال يعني بالضرورة أنها نقطة تأرجح .استخدم حدسك
عندما يتعلق األمر بالهيكل ،فإننا نرغب في تداول األزواج التي تشكل هياكل
واضحة .يمكنك التداول في أسواق واسعة النطاق ،ولكن لماذا تضع نفسك في
موقف معقد؟ قم بتبسيط تداولك ،وتداول ما هو واضح .إذا لم يكن هناك شيء
OFFICIAL PARTNER
41
وبالعودة إلى ( RBDاالرتفاع ،القاعدة ،الهبوط) هناك أشكال مختلفة من هذا .لدينا
ما يلي؛ RBD ،DBR ،DBD ،RBRقاعدتنا هي نقطة التأرجح ،أو مجرد شمعة فردية
واستمرار إما لالرتفاع أو االنخفاض.
OFFICIAL PARTNER
42
لذا ،إذا أردنا تحديد الهياكل المكسورة ،فأنت بحاجة إلى فهم الصيغ األولية لدينا.
في االتجاه الصعودي ،نرى قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى ،عندما يتم اختراق القاع
األعلى الذي شكل القمة األعلى بواسطة شمعة هابطة ،فإننا نفهم ذلك باعتباره
( BOSكسر الهيكل).
سيتم تصنيف هذا أيًض ا على أنه ،DBRيليه ،RBDوأخيًرا .DBDاستهلك DBRوكسر
.DBRانظر الشكل 2.5
إن الفكرة وراء إعطائك صيغة للهيكل ستساعدك على تحديد النقاط الهيكلية
عندما ال تكون واضحة جًد ا .مرة أخرى ،نريد فقط أن نتداول بهيكل واضح ،ولكن
ستكون هناك أوقات يكون فيها إعداد تداول رائع واضًح ا ،ولكن في إطار زمني
مختلف قد ال يكون كذلك .عندما يحدث هذا ،يمكننا استخدام رموز SND RBD
الخاصة بنا.
43
الفصل 9
نقاط االهتمام
هذا األمر ستسمعه كثيًرا في عالم األموال الذكية .إن ( AOISمنطقة االهتمام) أو
( POISنقطة االهتمام) هي ببساطة مناطق نراقبها ،والنقاط التي نقرر فيها
المشاركة في الحدث .ولكن أوال ،نحن بحاجة إلى فهم كيف يتم تحديدها .النقاط
المهمة هي المناطق التي من المرجح أن يتداول فيها السعر مرة أخرى .نود أن
نشاهد هذه المناطق ،ونلقي نوًع ا ما بشبكة واسعة حيث نود أن نرى شيًئ ا معيًن ا
يحدث .يمكننا بسهولة تقليل نقاط االهتمام هذه إلى مستويات أنظف مثل كتل
العرض والطلب .اآلن ،أستخدم هذا المصطلح بشكل فضفاض للغاية .أنماط
االبتالع لها أسماء كثيرة في الوقت الحاضر .الفكرة هي االنتظار حتى يصل السعر
إلى نقطة اهتمام ،HTFواالنتظار حتى تتشكل نقطة اهتمام LTFفي االتجاه
المطلوب .كيف تتشكل؟ اآلن يجب أن تعرف هذا ،ولكن سأشرح ذلك مرة أخرى.
يتم تشكيل النقطة المهمة بعد كسر نقطة هيكلية بواسطة جسم الشمعة،
44
في كل مرة نكسر فيها البنية ،سنترك وراءنا شكًال من أشكال النقاط المهمة.
اآلن ،وبالرجوع إلى رموز الهيكل الخاصة بنا ،يمكن اعتبار كل من الشمعة
األساسية بمثابة نقطة اهتمام ،إذا تسببت في .BOSعادًة ما يتم وضع عالمة على
نقطة االهتمام على أنها أدنى نقطة طلب لديك قبل ،BOSأو أعلى نقطة توريد
لديك قبل .BOSنريد أن نرى اختالل التوازن الناتج عن هذه النقاط .بمجرد أن نرى
خلًل ا في التوازن ،يمكننا تحديد نقاط االهتمام لدينا من أبعد نقاط ( SNDالعرض
والطلب) إلى افتتاح حركة السعر غير المتوازنة لدينا .انظر الشكل 2.7
OFFICIAL PARTNER
45
هناك طرق عديدة الستخالص النقاط المهمة .يستخدم بعض األشخاص عملية
البيع األخيرة لشراء الشمعة ،ويستخدم البعض اآلخر االختالالت ،لذا استخدم
فقط جسم الشمعة األخيرة قبل .BOSال يهم حًق ا ما تستخدمه .عليك فقط أن
تكون متسًق ا مع ما تستخدمه كنقاط اهتمام ،وانتظر ردود الفعل في هذا المجال.
تذكر أننا نستخدم تأكيدات LTFفي مناطق معينة .لذا ،إذا كانت حركة السعر
صعودية على HTFالخاص بنا ،دعنا نقول "اليومي" ،ونرى مستوى من "الطلب"
يمكننا اآلن تحديد ذلك باعتباره POIنقطة االهتمام المهمة لدينا .يمكننا بعد ذلك
تحسين هذا المستوى على أطر زمنية أقل مثل .H4اآلن ،عندما يصل السعر إلى
نقطة االهتمام ،H4ونرى نوًع ا من رد الفعل ،ما سنفعله هو مراقبة هذا اإلجراء
على إطار زمني أقل مثل .H1كل ذلك في نفس الوقت معرفة ما يفعله .HTF
اليومية صعودية ،ولكن H4هبوطية؟ هاه ،مثير لالهتمام ،هل حطمت يومًيا نوًع ا
من البنية المهمة؟ يبدو أن هذا قد حدث بالفعل ،فهل يتراجع مؤشر H4ببساطة؟
التراجع في ماذا؟ ربما إلى النقاط المهمة لدينا على H4؟ أوه ،لقد وصل السعر إلى
النقطة المهمة لدينا وكان له رد فعل .دعنا ننزل إلى H1ونراقب السعر هنا .يبدو
أن H1بدأ بالتحول إلى االتجاه الصعودي ،كيف يمكنني الدخول إلى هذا؟ حسًن ا ،نحن
ننتظر "كسر الهيكل ( ")BOSعلى H1وننتظر حتى يتحول M30إلى االتجاه الهبوطي
ويتراجع إلى نقطة اهتمام .H1لماذا H1 POI؟ ألنه في كل مرة نكسر فيها البنية ماذا
نترك وراءنا؟ دينغ دينغ دينغ ،نقطة اهتمام! اآلن بعد أن عرفنا ما يحدث على HTF
إلى ،LTFيمكننا تقييم الوضع بشكل أفضل .اليومي صعودي H4 ،هبوطي نتيجة
للتراجع ،ولكن H1صعودي ،و M30هبوطي .نحن نعلم أن H4أنشأ نقطة اهتمام
تسببت في انهيار الهيكل اليومي .إذا فهمنا لماذا يتصرف H4بهذه الطريقة،
يمكننا أن نفترض بأمان أن H1صعودي نتيجة لهذه المنطقة .اآلن بعد أن تحول
H1إلى االتجاه الصعودي مما يؤكد شكوكنا ،نود أن نرى اختراًق ا لقمة H1فوق
46
اآلن ،يأتي M30كتصحيح لهيكل H1المكسور .إذن نحن نعلم اآلن لماذا يتصرف
M30بهذه الطريقة .عند هذه النقطة نحن اآلن متوافقون مع هيكل .HTFاالتجاه
الصعودي اليومي ،االتجاه الصعودي ،H4االتجاه الصاعد H1و M30الهبوطي
نتيجة لكسر هيكل H1فوق النقطة الهيكلية .H4يمكننا اآلن أن نأخذ االرتداد إلى
أصل حركة H1على M30ونتوافق مع أفضل نتيجة ممكنة.
"حسًن ا ،هذا محير للغاية!" استرخ ،كل هذا سوف يتضح .كما قلت ،إنها لغة ،عليك
أن تفهم األطر الزمنية وتمنح نفسك الوقت لتعلمها ،لن يحدث ذلك في يوم واحد
أو حتى أسبوع .أعطها بضعة أشهر على األقل .سبب كتابة هذا هو أنني أريدك أن
ترى هذا بصرًيا في عقلك .سيساعدك هذا على التفكير في المخططات ولغتها
بشكل مختلف.
47
الفصل 10
سيكون هذا فصًل ا قصيًرا جًد ا نسبًيا .لماذا؟ التراجع المعقد هو شيء أحب رؤيته
في الرسوم البيانية .لنفترض أننا في سوق هبوطي ،ونرى تحرًك ا كبيًرا بحجم التداول
إلى الجانب السلبي .ثم يجد السعر أرضية ويبدأ في الدفع لألعلى .باعتبارك متداوًل ا
محترًف ا ،يجب أن تكون على دراية بـ "خصائص" تحرك السعر لألعلى مرة أخرى .اسأل
نفسك هذه األسئلة؛ "هل يكافح من أجل العودة لألعلى؟"" ،هل يتحرك مرة أخرى
لألعلى ولكن ال يشكل حًق ا قمًم ا أعلى وأدنى مستوياته بشكل واضح"" ،هل هناك
أي شيء فوق ذلك بقي دون تخفيف ويسعى إليه لتغذية المزيد من االنخفاض؟"
"هل هناك خط اتجاه واضح يتشكل بحيث نعلم أن البيع بالتجزئة يضع نقاط
توقفه تحت؟"" ،هل تبدو حركة السعر مضغوطة مًع ا ،وفي نطاق ضيق جًد ا تتحرك
لألعلى؟"
OFFICIAL PARTNER
48
عندما ترى هذا ،فمن المحتمل جًد ا أن يتحرك السعر لألسفل ويمسح هذا التأرجح
المنخفض .انظر الشكل 2.8
الوقت المثالي للدخول في هذه التجارة هو عندما نصل إلى مستوى واضح من
العرض ،ونراقب LTFلنرى كيف يتفاعل .إذا بدأنا نرى الرفض في منطقة إمداد HTF
هذه ،فيمكننا بعد ذلك االنتباه إلى هيكل LTFومستويات التخفيف.
49
الفصل 11
إنشاء السيولة
السيولة مفهوم قد يبدو معقًد ا ولكن من السهل فهمه إلى حد ما .تعمل
السيولة كمغناطيس للسعر .السعر يبحث دائًم ا عن السيولة .بمعنى مكان
سيولة الدعم والمقاومة .السيولة هي ببساطة أوامر معلقة أعلى أو أقل من هذه
النقاط .أنت بحاجة إلى "التفكير" تماًم ا كما هو الحال في لعبة الشطرنج ،حيث توجد
السيولة .انظر الشكل 2.9
50
كما قلت في فصل سابق ،فإن السوق يعمل على تحقيق األرباح .إنهم يديرون
السوق لألعلى أو لألسفل حتى يتمكنوا من تصفية مراكزهم .يمكن أن تعني
السيولة أيًض ا الحجم .دعنا نرجع إلى مثال القطار الخاص بنا .عادة ما يكون
للقطارات محطة رئيسية في مركز مدينة مزدحمة .لماذا؟ ألن هذا هو المكان الذي
يأتي منه العدد األكبر من الركاب .سنستخدم المحطة الرئيسية كتعبير مجازي
لتجمع السيولة .نظًرا ألن المحطة أصبحت اآلن فارغة ،فلن يعود القطار لفترة
من الوقت عندما يكون الركاب الجدد الذين يرغبون في ركوب القطار جاهزين .اآلن،
قد يتوقف القطار في بعض األماكن لتفريغ أو تنزيل ركاب جدد .لذا ،نعم سيكون
هناك بعض التأخير ،ولكننا في النهاية نعرف محطتنا التالية ،وهي محطة رئيسية
أخرى .هذه هي الطريقة التي يعمل بها السوق إلى حد ما ،والفرق الوحيد هو أنه يتم
بناء محطات جديدة باستمرار .إن مهمتنا كمتداولين محترفين هي أن نفهم أين
تقع المناطق الرئيسية .هذه هي المهارة التي نحاول تنميتها .أحب استخدام
االستعارات ،ألنه بدًال من النظر إلى الرسم البياني الذي به شموع تتحرك ألعلى أو
ألسفل ،يمكنك اآلن النظر إلى الرسم البياني كقصة ،أي رسم الصور وخطوط
الحبكة الدرامية لتعطيك فكرة عن كيف ستكون النهاية.
أريدك أن تبدأ بالتفكير في الرسوم البيانية ،وليس مجرد الرؤية .أوال ،علينا أن ننظر
إلى االتجاه.
أين السعر وأين كان السعر وأين يتجه السعر بعد ذلك؟ السعر إما صعودي،
هبوطي ،أو يتراوح .هناك 3خيارات فقط .عندما نسأل أنفسنا "أين السعر؟" ينبغي
أن يكون هناك 3إجابات فقط؛ عالوة أو خصم أو في المتوسط .عندما نسأل
أنفسنا "أين كان الثمن؟" يمكننا أن نبحث عن أصله ،أي نقطة التأرجح الرئيسية التي
تسببت في أن يكون السعر عند مستواه الحالي .وأخيًرا ،عندما نسأل أنفسنا "إلى
أين يتجه السعر؟" ال يوجد سوى عدد قليل من الخيارات .منطقة السيولة
51
يتم خلق السيولة باستمرار .لذلك عندما ننظر إلى السيولة ،يمكننا أيًض ا أن ننظر
إليها كأسباب الرتفاع أو انخفاض األسواق .لنفترض أن لدينا اتجاه هبوطي ،مع
خط اتجاه واضح .يمكننا أن ننظر إلى هذا كسبب الرتفاع األسعار فعلًيا في
المستقبل القريب على الرغم من أن السعر يتجه نحو االنخفاض .لذلك يحب
السعر خلق السيولة ،والتحرك من خالل تلك السيولة ،وخلق المزيد من السيولة.
فيما يلي مثال من الدورة التدريبية الخاصة بي ،حول كيفية إنشاء السيولة ونقلها.
انظر الشكل 3.0
عندما نتمكن من البدء في تبسيط تداولنا بهذه الطريقة ،وتقسيمه إلى أجزاء .من
األسهل أن تكون على دراية بنقاط االلتقاء المتعددة في نفس الوقت ،ألننا نقوم
بإزالة المتغيرات.
52
الفصل 12
هذه الرغبة .تداول الخطة ،والخطة فقط .لقد تم اختبار كل ما أعرضه في خطة
التداول هذه بدقة.
تذكر أن األسواق تتغير إلى األبد في كل ثانية .ما نجح هذا األسبوع قد ال يعمل
األسبوع المقبل ،ولكن قد يستأنف العمل مرة أخرى في األسبوع التالي .ولهذا
السبب ال يمكنك الخروج عن خطة التداول الخاصة بك .كما قلت في فصل سابق،
التداول ال يتعلق دائًم ا باستراتيجيتك ،بل يعتمد على مدى قدرتك على اتباع القواعد
الخاصة بك .يمكنك فقط تعديل خطة التداول الخاصة بك ،حيث تقوم بجمع
المزيد من النتائج اإلحصائية .يجب عليك جمع البيانات لمدة ال تقل عن 3أشهر،
لتطويرها .ولهذا السبب فإن معظم خطط التداول سوف تشهد صعوًد ا
وهبوًط ا .قد يكون معدل فوزك في أسبوع واحد ،80%وفي أسبوع آخر قد ينخفض
إلى .45%لهذا السبب من المهم تتبع متوسط طول الحركة باستخدام اإلعداد
الحالي الخاص بك من أجل العثور على متوسط مكافأة مضاعفة لجني األرباح.
53
اآلن هناك خمس نقاط التقاء تدخل في خطة التداول الخاصة بي بقدر ما أبحث عنه
في اإلعداد.
- 1منطقة العرض أو الطلب التي تستحوذ على السيولة في منطقة SNDأخرى
- 1.1تذكر أننا نحاول تحديد أدنى مستوى منخفض أو أعلى مستوى في نطاق ما
- 1.3يجب أن ننظر إلى HTFونرى االتجاه الحالي للسوق .هل نحن صعوديون أم
هبوطيون أم متراوحون؟ انظر الشكل 3.1 .و 3.2
54
- 2كسر الهيكل في اتجاه اتجاه .HTF
- 2.1نحن بحاجة إلى أن نرى أن منطقة العرض أو الطلب التي استحوذت على
السيولة تتسبب أيًض ا في كسر الهيكل في االتجاه المطلوب.
- 2.2في هذه المرحلة ،قمنا فقط بتحديد المنطقة "المحتملة" التي نهتم بها،
بمجرد عودة السعر إلى نقطة االهتمام التي تم تركها بعد كسر النقطة الهيكلية.
- 3.1أريد أن أرى األسعار تتحرك بشكل خامل إلى النقطة المهمة لدينا ،مما يدل
- 3.2إذا رأيت تشكيل خط اتجاه ،فهناك احتمال كبير أن يمحو السعر خط االتجاه
هذا في اتجاه اإلطار الزمني األعلى .انظر الشكل 3.3
55
- 4يقع ضمن قسط أو خصم ضمن نطاقه.
ونشتري في أسواق الخصم .إذا وصل السعر إلى المتوسط ،وإلى منطقة العرض
أو الطلب ،فيمكننا أن نتطلع إلى إجراء تداول في اتجاهات ،HTFوإال نبقى خارج
السوق.
- 5.1أريد أن أرى أن النقطة المهمة التي أهتم بها تقع تحت أو فوق االرتفاعات/
هذه هي الطريقة التي أبحث بها عن السيناريوهات المحتملة .هذا ال يعني أنني
سأقوم بالتداول! الكلمة األساسية هنا هي "المحتملة" .علينا أيًض ا أن نكون حذرين
بشأن ما يفعله اإلطار الزمني األدنى بالتزامن مع اإلطار الزمني األعلى .في كثير من
األحيان يمكن أن يذوب السعر مباشرة من خالل النقاط المهمة الخاصة بك .يجب
أن ننتظر التأكيد ،وهو ما يقودنا إلى الفصل التالي.
56
الفصل 13
التأكيد
ال نريد أبًد ا إجراء تداول دون تأكيد .نحن بحاجة إلى تأكيد هذه الخطوة أوال .اآلن،
يمكن تأكيد ذلك على أي إطار زمني ،ومن الواضح أنه كلما انخفض اإلطار الزمني،
كلما كان ( SLإيقاف الخسارة) أصغر ،ولكن كلما زاد عدد الصفقات التي ستفوتها.
إذا كنت ترغب في تحقيق مخاطرة ثالثية األرقام مقابل المكافأة ،فسيتعين عليك
فهم أعلى األطر الزمنية الخاصة بك ،إلى أدنى األطر الزمنية الخاصة بك دون ارتكاب
خطأ واحد .أنت تريد أيًض ا أن تلعب المستويات األكثر تطرًف ا في السعر .ما أعنيه
بكلمة "الحدود القصوى" يعني أدنى أو أعلى نقطة للعرض والطلب على أصغر
األطر الزمنية .إذا أخذنا خطة التداول أعاله ،وقمنا بتحسينها وصوًال إلى مخطط
،M1فسوف ترى نفس الخصائص التي يتم تداولها .ستظل تبحث عن نفس
اإلعداد بالضبط ،فقط في إطار زمني أقل .يمكننا تأكيد تداوالتنا باستخدام هذا
النمط البسيط على إطار زمني أقل .ال أوصي بتجاوز إطار زمني مدته 5دقائق ،نظًرا
لطبيعة السعر وكيف يمكن أن تضيع في الجوقة عند أي شيء أقل .نادًرا ما أتجاوز
مخطط .M15أفّض ل عدم تفويت التداول ،بدًال من محاولة الحصول على R:Rمن
ثالثة أرقام .معظم المتداولين ليس لديهم نفسية قوية بما يكفي لالستمرار في
التداول حتى نهايته .اآلن هناك أوقات يمكنني فيها تحقيق R:Rمن ثالثة أرقام،
ولكن هذه مناسبة نادرة جًد ا ،وستأتي عادًة من مستوى أسبوعي أو شهري.
هذه األنواع من التحركات تستغرق وقتا .بدًال من االنتظار أليام أو أسابيع حتى
تصل األسعار إلى هذه المستويات ،يمكنني أن أتخذ تقلبات خالل اليوم للحصول
على نسبة مخاطر صحية .أنا شخصيًا مرتاح ألي شيء يتراوح بين .10R-5هذا هو
57
يوجد أدناه مخطط يحتوي على العديد من تقنيات الدخول لتأكيد تداوالتك .واآلن
يتم الترتيب من إعداد االحتمالية األعلى إلى األدنى .كلها صحيحة ،ولكن لكل منها
خاصية مختلفة .مهمتك هي االلتزام بأحد هذه اإلعدادات ،وال يلزم حتى أن تكون
هذه اإلعدادات أدناه .يتم استخدام اإلعدادات أدناه في السيناريو الصعودي ،ولكن
يمكن عكسها للسيناريو الهبوطي .دعونا نتناولها من خالل مالحظة الشكل 3.4
OFFICIAL PARTNER
58
النوع األول هو استراحة بسيطة وإعادة اختبار .افهم أن هذا هو اإلعداد األقل
احتماًل ا ،ولكنه األسهل في التعرف عليه .نحن هنا نحقق انخفاًض ا يميًن ا قبل
الوصول إلى النقطة المهمة ،وكسر البنية .يتراجع السعر ويعطي إعادة اختبار
كاذبة مما يتحول إلى سيولة .اآلن ،سيتعين على مستوى SLالخاص بك أن
ينخفض إلى ما دون مستوى التأرجح المنخفض .من المرجح أن يكون دخولك على
شكل من أشكال الشمعة األساسية قبل االستراحة مباشرًة .
مع زخم كبير في نقطة اهتمام .HTFكما قلت من قبل ،السعر لن يتوقف عند
سنت واحد فقط .لذلك من المرجح أن يتم إيقافك ألن SHسيحصل على .SH'D
ولكن ،لقد ثبت بالفعل أن هذا اإلعداد ناجح ويحقق مكاسب كبيرة .على غرار النوع
،1هو األكثر
من المحتمل أن يجعلك تتوقف .هذا ليس باألمر السيئ ،تذكر أن االتساق مع
النمط هو ما يهم .عادًة ما أستخدم هذا النمط على HTFSلتحديد اإلعداد.
النوع 3هو إعداد ذو احتمالية أعلى نظًرا ألننا نوفر السيولة قبل الوصول إلى نقطة
اهتمام LTFالخاصة بنا .من المرجح أن يؤدي هذا التحفيز إلى مزيد من االرتفاع .مرة
أخرى ،ال تعتبر أي من هذه اإلعدادات مقاومة للرصاص ،حيث يمكن للسعر أن
يخرجك بسهولة من السوق .عندما يفشل هذا القاع المتأرجح الذي يستخدم
للتحفيز في خلق ارتفاع أعلى ،فإن هذا المستوى المنخفض الجديد أو االرتفاعات
المساوية تخلق اآلن سبًبا الرتفاع األسعار .اآلن ،قد تفوت صفقات أكثر من
59
النوع 4المشابه للنوع 3له سبب أكبر الرتفاع األسعار وانخفاضها .لدينا سبب
وجيه الرتفاع السعر إلى نقاط االهتمام لدينا ،وسبب وجيه الرتفاع السعر .لدينا
قضية على كال الجانبين .هذا هو أقل اإلعدادات األربعة المحتملة ،ولكن لديه
احتمال كبير للعمل لصالحنا.
60
الفصل 14
استخدام الخوارزمية
عليك أن تدرك أنه في حالة االنخفاض الهائل ،من المرجح أن يرتد السعر في مرحلة
ما ،وفي حالة االرتفاع الهائل ،من المرجح أن يتراجع السعر .هذه هي المجاالت التي
يمكننا فيها التداول بسهولة .أسميه االرتداد األولي ،أو التراجع األولي .لماذا يعمل
هذا؟ يعمل هذا ألن السعر يظهر بوضوح نية التحرك في اتجاه معين .ومن
المرجح أن يستمر في هذا االتجاه ،وليس العكس فجأة على عشرة سنتات .عادة
سوف يرتد السعر 5-3مرات قبل تغيير االتجاه ،أو االستمرار في نفس االتجاه .إذا
استخدمنا اتجاًه ا هبوطًيا على سبيل المثال ،ورأينا ارتداًد ا للسعر ،فإن االرتداد
األولي سيكون عادًة أكبر ارتداد ،والذي يشكل قاًع ا متأرجًح ا ،والذي يتطلع
المتداولون اآلخرون اآلن إلى الشراء به كدعم عندما يعود السعر .فكر في األمر
مثل كرة السلة .نسقط الكرة من األعلى وسوف ترتد ،تستأنف ،ترتد ،تستأنف،
مراًرا وتكراًرا حتى تجد نفسها تتدحرج .اآلن يمكننا االنتظار حتى يرتد السعر إلى
منطقة العرض السابقة ،ثم نراقب هذه المنطقة على إطار زمني أقل .ما نريد
رؤيته هو رفض لطيف لبعض اإلغراءات ،وهو في األساس عملية مطاردة .بمجرد
أن يتسبب هذا االرتفاع في ،LTF BOSيمكننا الدخول في هذه الصفقة من خالل
61
OFFICIAL PARTNER
62
هناك إستراتيجية أخرى أستخدمها للعمل في المصفوفة ،وهي انتظار السعر
إلحداث ارتفاع قصير المدى (إذا كنا نتطلع إلى البيع) في منطقة العرض غير
المخففة التي تسببت في BOSاألولي .يمكنني ببساطة وضع أمر محدد فوق هذا
المستوى المرتفع.
من المحتمل أنك سمعت عن استراتيجية االستراحة وإعادة االختبار الجيدة .على
الرغم من أن هذه استراتيجية سليمة في الواقع ،إال أنه إذا تم استخدامها مع إدارة
سليمة للمخاطر ،وعدم االنحراف عن هذه الخطة ،فهناك طريقة أفضل للقيام
بذلك .االختراق وإعادة االختبار ،إذا كنت ال تعرف بالفعل ،هو ببساطة (في اتجاه
صعودي) اختراق فوق المقاومة ،والتراجع إلى المقاومة الجديدة التي تم العثور
عليها والتي تحولت إلى دعم ،ومزيد من االرتفاع .انظر الشكل 3.4
63
ما الذي يمكننا اإلشارة إليه وهو واضح إلى حد ما هنا؟ فكر! فكر في المكان الذي
يصل إليه الجميع في السوق .ومن الواضح أن منطقة الدعم الجديدة أو منطقة
"إعادة االختبار" وجدت .وبناًء على ذلك ،نعلم أن وقف الخسائر موجود أدناه .إذا
رأيت مستوى غير محدود من الطلب ،فهذا هو المكان الذي سأشتري فيه.
اآلن ،قد يحفزك السعر أكثر من خالل إعطائك ارتفاًع ا قصير المدى عند هذا الدعم
الجديد .لذلك يمكننا في الواقع انتظار تشكيل قمة منخفضة ،ثم مسح نقاط
الوقف ،في منطقة الطلب لدينا ،مع جني األرباح فوق القمة الجديدة على المدى
القصير .ربما تفكر "ولكن أال يمثل ذلك تحوًل ا في البنية؟" حسًن ا ،لهذا السبب نحتاج
إلى العثور على المستوى المنخفض األعلى الذي يسبب االرتفاع األعلى الجديد،
واستخدام ذلك كنقطة إبطال ،أو مستوى إيقاف الخسارة .تذكر أن القمة
المنخفضة الجديدة على المدى القصير التي تم تشكيلها لن يتم التحقق من
صحتها ما لم نكسر القاع األعلى السابق .انظر الشكل 3.5
64
التداول يشبه لعبة الشطرنج ،من حيث أنها لعبة تفكير .يجب علينا المناورة وأن
نكون دائًم ا متقدمين بثالث خطوات .وهذا ما يسمى تطوير مهاراتك االستباقية.
ستصل إلى النقطة التي تصبح فيها الصفقات واضحة ،تماًم ا مثل امتالك القدرة
على رؤية المستقبل .اآلن ،للوصول إلى هنا يستغرق الوقت والصبر واأللم.
65
الفصل 15
ال تستغرب! لقد سمعت ذلك بشكل صحيح .عليك أن تحب الصفقات الخاسرة!
لماذا؟ ألن هذا يعني أنك أقرب كثيًرا إلى صفقتك الرابحة ،وهذا سيغطي جميع
خسائرك ويجلب لك هذا الربح الجذاب .وأيضا ،عليك أن تتعلم من أخطائك.
أنا أعرفك ،وأعلم أنك تحب أن تكون فوق العملية ،وأنك ال تأخذ تداوالتك على
محمل الجد وتدون حرفًيا هراءك .تعتقد أن هذا ليس جانًبا مهًم ا للتداول .تعتقد
أن هذا ال معنى له ،أو أنك كسول تماًم ا .دعني أخبرك ،أفضل المتداولين في العالم
يدونون! يمنحك تدوين صفقاتك القدرة على معرفة ما يناسبك.
قم بتدوين كل شيء بدًء ا من الزوج R:R ،المتوقع ،واألسباب التي حصلت عليها في
التداول ،واإلعداد ،وقم بالتقاط لقطات من الرسم البياني قبل الدخول وبعده.
يمكنك إحياء التجارة وعمليات التفكير لدينا لمعرفة المجاالت التي تحتاج إلى
تحسينها .على سبيل المثال ،يمكنني أن أقوم بصفقة خاسرة وأكتب شيًئ ا مثل
"حسًن ا ،أنا غير متأكد نوًع ا ما بشأن هذه الصفقة ،لقد دخلت في وقت مبكر جًد ا بناًء
على إعداد ،SH+BOS+RTOعلى الرغم من أنها تسير في اتجاهي ،هناك "شعور بأنه
سيتم تحديد وقف الخسارة الخاص بي ألنه كان هناك مستوى سعر مطلق أدناه"
اآلن لنفترض أن السعر يشير إليك ،يمكنك اآلن المتابعة في دفتر يومياتك وكتابة
شيء مثل "حسًن ا ،لقد أخرجني السعر في الواقع ،لقد عرفوا أنهم أكثر صبًرا ،وال
يلعبون إال بشكل متطرف ،على ما يبدو في كل مرة يصل السعر إلى أقصى
الحدود .سوف أبذل جهدا واعيا في التجارة القادمة " .هل يمكنك أن ترى مدى قوة
اليوميات؟
66
اآلن ،أريد أن أتطرق إلى العقلية التي يجب أن تكون لديك عندما يتعلق األمر بتحمل
الخسائر .ال تأخذ هذا على محمل الجد .عندما يقول المتداولون أن الخسائر
طبيعية ،فهذا صحيح .الخسائر طبيعية .أنت بحاجة إلى تحقيق حالة ذهنية تقبل
الخسائر ،ولكنك تحتاج أيًض ا إلى فهم المخاطرة للحصول على المكافأة .يفهم
المتداولون المحترفون هذا المفهوم تماًم ا .إنها ليست وسيلة للتحايل ،إنها
عقلية.
R:Rهي عقلية! عليك أن تدرك أنك لن تعرف أبًد ا ما سيحدث بعد ذلك بالضبط ،فال
أحد يعرف .أعرف متداوًل ا لديه معدل ربح يبلغ ،18%ولكن عندما ترى رصيد حسابه،
فإنك ستفعل ذلك بنفسك .أنا أتحدث عن حساب عالي 7تين .أنت تحاول دائًم ا
مطاردة المال ،ولكن بدًال من ذلك تحتاج إلى مطاردة انضباطك .إنه ال يهتم
بمعدل الفوز .ومع ذلك فهو ال يهتم باتباع استراتيجيته .ويفهمه ،وال يحيد عنه .إنه
يدرك أنه سيكون هناك الكثير من الخسائر "الصغيرة" ،وأن هذا مجرد يوم عادي .إنه
يدرك أن فوزه أصبح قاب قوسين أو أدنى ،وسيحقق أرباًح ا كبيرة جًد ا بحيث تكون
أي خسائر قد تكبدها ضئيلة للغاية ،لدرجة أنها ال تسبب أي خدش في حسابه.
تنمي هذه العقلية فهم أنها لعبة احتماالت ،واالحتمال صالح فقط من خالل مدى
اتباعك لقواعدك .آمل حًق ا أن أكون قد رسخت مدى أهمية هذا األمر.
67
خاتمة
وبهذا ينتهي الجزء األول .في الجزء الثاني ،أتعمق أكثر في حركة السعر ،ومقاييس
الحجم ،وتدفق األوامر .تمت كتابة هذا الكتاب من أجل "إعادة قراءة" أساسيات
مفاهيم األموال الذكية ،وينبغي إعادة القراءة عدة مرات .تصبح المفاهيم في
مرحلة ما طبيعة ثانية تقريًبا .لقد كان هاجسي الوحيد هو معرفة الدخول والخروج
من األسواق .يمكنك قضاء كل ساعة استيقاظ في دراسة الرسوم البيانية
لسنوات قادمة ،ومع ذلك لن تفهم األسواق بالكامل .ال يهم مدى ذكائك .يمكن
لألحمق الكامل الذي يمكنه النقر فوق زر الماوس أن يحقق ثروة .يعتمد األمر كله
على مدى إدارتك لرأس مالك وعواطفك .يمكنني أن أعرض عليك عشرات
االستراتيجيات ،لكن األمر دائًم ا متروك النضباطك .يمكن أن يكون التداول حرية ،أو
سجًن ا تم إنشاؤه ذاتًيا .هناك ما هو أكثر في الحياة من الرسوم البيانية .ال تدع
68
TELEGRAM TELEGRAM TELEGRAM VIP
@AHMEDTELFX @SI_AHMED_TEL GROUP
@AHMEDTELVIP