Açıklamalı Teknik Analiz: KATMR Hissesi

borsaninizinden.com/aciklamali-teknik-analiz-ornegi-katmr/

Borsanın İzinden 27 Nisan 2020

(Yazıyı okumaya başlamadan önce, bu açıklamalı teknik analizin geçmiş tarihli bir analiz
olduğunu unutmayın lütfen).

Dostlar, iyi akşamlar herkese. Geçenlerde Twitter’dan paylaştığım ve çok ilgi gören
açıklamalı #KATMR teknik analizini bir de buradan, siteden paylaşayım, sürekli
gözümüzün önünde kalsın dedim. Bu amaçla, siteye ekliyorum. Bildiğiniz gibi bir süre ara
verdiğimiz “açıklamalı hisse analiz” yazılarımıza, #katmr ile geri döndük. Şimdi, bilen bilir,
10 yılımı verdikten sonra, her türlü indikatörü denedikten sonra, her türlü çıkmaz
sokağa girdikten sonra, kendime en uygun tarzı Swing Trade’de buldum yaklaşık 4-5
senedir. Son 3-4 senedir de kazançlı bir sistem oturttum şükür. Swing Trade nedir?
BURAYA TIKLAYARAK ulaşabileceğiniz yazımda paylaştım. Bu yazıda ayrıca neden
swing trader olduğumu da açık açık yazdım. Zincire başlamadan veya müsait bir
zamanınızda okursanız, çok şey katacaktır.

Tüm grafiklerime haftalık bakar, haftalık analiz eder, girişlerimi takip eden haftanın
Pazartesi’si sabahında yaparım. Çıkışlarım haftalık-günlük değişkendir. Günlük altı işlem
yapmam (incelerim, ama işlem yapmam). Seans içi işlem yapmam. Kapanış esastır. Bu
stratejiyle zaten uzun süredir sizlerle hem endeks hem hisse analiz paylaşımı yapıyorum. En
son 29 Mart 2020 Pazar günü sizlerle aşağıdaki endeks analizini paylaştım ve portföyümü
oluşturacağımı söyledim. Buyrun yazı, okumak için BURAYA TIKLAYIN!

Hemen akabinde, 30 Mart Pazartesi günü, #katmr – #anacm – #egeen ve #ismen’den oluşan
4’lü portföyü oluşturdum. Şimdi, burada sizlere, yukarıdaki 4’lü portföyden şimdilik en
kazançlısını, yani #KATMR’i nasıl ve neden, hangi teknik gerekçelere dayanarak aldığımı
anlatacağım. Öncelikle bilgiler: Maliyetim 2.20. Fiyat kapanışı 3.06. Karım ortalama
%39. Ben aldığımda, kağıdın grafiği aynı aşağıdaki gibiydi. Tradingview’in geriye gitme
özelliğiyle, kağıda girdiğim haftanın durumuna getirdim grafiği (yani güncel değil). Şimdi,
grafiğe iyice bir bakın. Ney dikkatinizi çekiyor?

1/7
Grafikte HİÇ BİR İNDİKATÖR yok. Hiç
bir kafa karıştırıcı ek bilgi yok.
İhtiyacınız olmayan hiç bir şey yok.
Sadece Fiyat. Yani sadece MUMLAR
var. Zaten, çoğu zaman SADECE tek
ihtiyacınız olan şey FİYATTIR. Bunu
unutmayın. %99 indikatör FİYATTAN
türer. Dolayısıyla, indikatörün kendisini,
yani fiyatı takip ettikçe, indikatöre
ihtiyacınız yoktur. Bu temiz grafik Açıklamalı Teknik Analiz
felsefesinin en önemli kuralıdır.
Olabildiğince AZ indikatör. Mümkünse HİÇ indikatör.

Evet, devam edelim, nasıl başlıyorduk? Tüm bu grafiğin önce en dip ve en tepe fiyat
noktalarını tespit ediyor, sonra da ortalardaki ÖNEMLİ DESTEK VE DİRENÇLERİ
belirliyoruz. Bir desteğe, dirence fiyat ne kadar değerse o kadar iyi. Fiyat nereden
dönmüş, nerede zorlanmış, nereye 2-3 kere çarpmış, geçememiş. Hepsine bakın.
Maksimum temas gözetin. Gölge ve gövde çizgiyi nereye koyarsanız en çok temas eder? Bu
soruyu sorun. Benim çalışmam şu şekilde oldu:

Evet, yatay çizgiler tamam. Şimdi biraz

trend çalışması yapalım. Yine aynı
şekilde, tüm mumları içine alacak
şekilde, düşen ve yükselen tüm
trendleri çizelim. Siz başka başka
trendler bulabilirsiniz ama grafikte
MAJOR trendler aşağıdaki şekilde:

Bir büyük düşen trend ve bu düşen

trend kırılınca fiyatın oluşturduğu bir
Açıklamalı Teknik Analiz
küçük yükselen trend. Tamamdır. Bu
trendler çizildikten sonra önerim,
mutlaka bu trend çizgilerinin
paralelini alıp, fiyat bu trend
çizgisinde bir kanal oluşturuyor mu
ona bakın. Ben sizin yerinize baktım,
buyrun, iki adet kanalımız hazır. Kırmızı
kanal düşen kanalı, yeşil kanal yükselen
kanalı gösteriyor. Gördüğünüz gibi,
fiyat en son yükselen kanalı da kırıp,
sert bir düşüşe geçmiş, ve iki
Açıklamalı Teknik Analiz
haftadır dinlenmecede. Devam
edelim.

2/7
Şimdi sıra geldi, daha önce yazılarımda
çok bahsetmediğim çapraz trendlere.
Bu trendler, özellikle bu kağıdın
grafiği gibi, nizami dalgalarla
yükselip, tepe yapıp, nizami
dalgalarla düşmüş grafiklerde
oldukça fazla oluşur. Bu ne demek?
Aşağıdaki şekilde çizdim. Bakın kağıt,
gayet güzel dalgalar halinde, yeni
yüksek tepeler, yeni yüksek dipler
yaparak önce yükselmiş. Tepede bir Açıklamalı Teknik Analiz
OBO oluşturmuş. Sonra da düşüşe
geçmiş. Bu tür grafiklerde çapraz trendler çok olur.

Mesela nerede bu çapraz trendler? Ben

bir kaç tanesini aşağıda çizdim. Biraz
uğraşırsanız daha da çıkacaktır.
Ancak zaten bize sadece iki tanesi
lazım olacak. Ama tabi, hepsini
çizmeden, o iki taneyi
keşfedemiyorsunuz. Buyrun
inceleyin:

Şimdi bu çapraz çizgilerle, temel majör

Açıklamalı Teknik Analiz
trendleri birleştirince üç önemli bilgi
elimize geçiyor. Birincisi, önceki
düşen kanala eşlik eden bir de
alçalan takoz var. Nerede? Şurada,
buyrun:

Ancak, alçalan takozdan daha önemli

bir şey var. O da ikinci bilgi. Nedir?
Aslında, bu alçalan takoz, 5 numaralı
dalgası takozun dışına çıkıp, ayı tuzağı
yapıp geri takozun içine girdiği için, bir
WOLFE FORMASYONU. Buyrun, Açıklamalı Teknik Analiz
çizdim:

Hatta dikkat ettiyseniz, zaten Wolfe Formasyonu hedefine ulaşmış. Wolfe’nin hedefi, 1
noktasıyla 4 noktasının birleşiminin uzatıldığı yerdir. Hedef görülmüş, biraz daha
yukarıdan aşağı dönmüş fiyat. ee, peki hocam, hedef görülmüş, o zaman neden girdiniz?
Çünkü, WOLFE formasyonu bir trend dönüş formasyonudur, hedefi görmüş olabilir,
ama hedef sonrası her geri çekiliş bir ALIM FIRSATIDIR. Unutmayın bunu. Zaten hepsini

3/7
sonradan toparlayacağız. Şimdi, 20
numaralı tweette, çapraz üç önemli
bilgiden bahsetmiştim değil mi? İkisini
verdim. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü
de, önemli bir çapraz trend. Diğer
tüm bilgileri silip, sadece onu
koyuyorum, buyrun:

Gördüğünüz gibi, fiyat son hafta bu

trende değmiş ve durmuş, sonra da
Açıklamalı Teknik Analiz
yeşil mumlar oluşturmaya başlamış.
Mumlar bu işin temeli, ağır abisi,
assolisti. O yüzden ona en son
geleceğim. Bu çapraz trendi aklınızda
tutun. Devam. Çizgilerle işimiz bitti.
Sıra HO’larda. Ekrana en çok
kullandığım üç HO’yu atıyorum. 50-100-
200’lük basit hareketli ortalama. Diğer
tüm çizimleri sildim. Buyrun HO’lu
haftalık grafik şöyle oluyor:

Açıklamalı Teknik Analiz

🙂
Bir şey dikkatiniz çekti mi? Çekmemesi
gerek Çünkü HO’lar herhangi bir
şekilde fiyatla temas içerisinde değil,
fiyattan uzakta. Demek ki bu analizde
HO’lardan yararlanamayacağız.
Ancak her grafikte mutlaka bu 3
HO’yu kontrol etmeyi unutmayın.
Çünkü başarılı bir analiz için tüm teknik
analiz araçları kontrol edilmeli, uygun
olanlar kullanılmalı. Devam edelim,
sırada Fibonacci’miz var. Kutsal
fibonacci. Hiç karmaşıklaştırmadan, Açıklamalı Teknik Analiz
son dipten, son zirveye basit bir
Fibonacci geri çekilme çiziyorum.

Gördüğünüz gibi, en sevdiğim (0.61’den bile daha çok sevdiğim) fibonacci seviyesi olan 0.76
(veya 0.78) dolaylarında fiyat durmuş ve iki yeşil mum oluşturmuş. Yani fibonacci geri
çekilme seviyeleri, bizim için olumlu bir argüman. Devam. Bir de RSI’a bakalım. RSI
bildiğiniz gibi bir öncü sinyal değil, destekleyici sinyaldir benim için. Yani pozisyona girerken
göz ucuyla bakmam yeterli. Gördüğünüz gibi fiyattan farklı bir şey söylemiyor.
Oversold’a çok yakın yerlerde, dönmek üzere.

4/7
Şimdi, asıl olaya gelelim. Yani Fiyat
hareketlerine. Yani #priceaction’a.
Yani dalgalara ve asıl önemlisi,
MUMLARA. Olay hafiften burada
ateşleniyor. Şimdi, önce dalgalara
bakacağız. Dow Baba, kendi isminin
verildiği teoride ne diyordu trendin
tanımı için? Yükselen bir Trend, daha
yüksek tepelerden ve daha yüksek
diplerden oluşan bir dalga dokusudur, Açıklamalı Teknik Analiz
dalga desenidir. Ne demek bu daha
yüksek tepeler ve daha yüksek dipler?
En basitinden şu demek, buyrun
aşağıda:

Yukarıdaki örnekte hem yükselen, hem

düşen trendin dalga teorisini çizdim
sizlere. Gördüğünüz gibi, Trendin
dönmesi için, bu döngünün kırılması
lazım değil mi? Bu döngü nasıl kırılır
peki? biraz düşünelim. Ancak fiyat,
Açıklamalı Teknik Analiz
yeni bir yüksek tepe yapmaya çalışır
da yapamaz, akabinde yeni bir düşük
dip yaparsa, veya düşen trendler
için, fiyat düşemez de, yeni bir
yüksek tepe yaparsa döngü kırılır,
trend döner. Örneği aşağıda:

Şimdi, bu yeni bilgiler, #katmr’in düşen

trendine uygulayalım. Ne gördünüz?
Fiyat yeni düşük tepeler ve yeni
düşük dipler yapıyor, yani düşen
Açıklamalı Teknik Analiz
trend devam ediyor. Ancak takozdan
çıkınca, yeni dip değil, yeni bir YÜKSEK
TEPE YAPIYOR. Hem de oldukça büyük bir dalgayla. İnceleyin:

Gördüğünüz gibi, trend değişiminin yeni düşük dip-yeni düşük tepe döngüsü kırılıyor. Fiyat,
bir önceki tepeden DAHA YÜKSEK yeni bir tepe yapıyor. Hem de güçlü, kesintisiz bir
yükselişle. Bu bir #priceaction’dır. Şimdi, bu döngünün değişmesi önemli. Daha da
önemli olan mevzuya gelelim. MUMLAR. Tüm bu teknik analiz araçları sizin yanınızda olsa
bile, mumlar eğer “ben dönüyorum abi” demiyorsa, pozisyon açmıyoruz biliyorsunuz. Ana
rehberimiz mumlar. Peki mumlar ne durumda? Hemen bir yakın çekim yapalım son

5/7
haftanın mumlarına. Önceki haftada,
bir önceki haftanın yoğun
düşüşünün ardından düşüş devam
etmiş, ancak hafta içi gelen alımlarla,
kağıt toparlamış.

Mum o hafta bir dragonfly doji bırakmış.

Hammer da diyebiliriz. İkisinin tam
ortası bir mum olmuş. Sonraki hafta
ise, gapli aşağıda açılmasına
Açıklamalı Teknik Analiz
rağmen, bir önceki mumun tamamını
yutan bir bullish engulfing oluşmuş.
Buyrun:

Bu ikisi, tam anlamıyla bir dönüş

mumudur. Dragonfly mumunun teyidi
gelmiş, hem de olabilecek en güçlü
mumlardan biriyle, BULLISH
ENGULFING ile gelmiş. Bundan iyisi
şamda kayısı. Peki nerede oluşmuş bu
iki mum? Şimdi, grafiğe tüm bu olumlu
şeyleri ekleyelim bakalım, grafiğimiz ne Açıklamalı Teknik Analiz
oldu. Neler var elde? Fibo desteği,
çapraz trend desteği, yatay fiyat
desteği, wolfe dönüşü geri çekilme
(alım fırsatı), RSI oversold, yeni
yüksek tepe ve dragonfly-engulfing
ikilisi. Buyrun, grafik aşağıda:

e, yani tüm bunlar aynı kağıtta

birleşmişse, bu kağıdın yükselmesi
%100 müdür? Tuzak soru! Değildir.
Teknik analizde hiç bir şey %100 Açıklamalı Teknik Analiz
değildir. Teknik analiz olasılıklar
hesabıdır. Tüm olasılıkları yanımıza alıp, eğitimli tahmin yapıyoruz. Olasılıklar benim
yanımda, ben de eğitimli tahminime güvenip, o Pazartesi pozisyonumu açtım. Sonuç?
Eğitimli tahminim çalışmayabilirdi de, ama çalıştı. Gayet iyi yükselen ve %40’lara
varan bir kar oranı yakaladım.

#KATMR grafiğinin son hali aşağıdaki gibi. Yükselişi malum. Tüm bu teknik analizi
bilmenize rağmen, iyi bir psikolojiniz ve sisteminiz yoksa yine para kaybedebilirdiniz. Veya
trenden erken inebilirdiniz. Bu bir bütün, unutmayın.

6/7
Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim
dostlar. Böylece sanırım Twitter
tarihimin en uzun zincirini yapmış
bulunuyorum. Sevdiyseniz, yararını
gördüyseniz aşağıdaki paylaşım
tuşlarından, özellikle facebook ve
twitter’da paylaşmayı unutmayın.
Sevgiler, saygılar. Buralardayız, güzel
paralar kazanacağız inşallah. İyi
akşamlar. Açıklamalı Teknik Analiz

Açıklamalı Teknik Analiz

Açıklamalı Teknik Analiz

7/7