‫ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ‬

‫ژورﻧﺎل ‪Amit‬‬

‫ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺮاﻟﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر‬

‫ﺗﯿﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻮن ‪RTM‬‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ‪ :‬ﻋﻠﯽ ﺟﺎوﯾﺪه‬

‫‪t.me/Readtheorder‬‬
 ‫ﺳﻼم ﺗﺮﯾﺪر ھﺎ‬
‫ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﻧﻮﺷﺘﻦ ژورﻧﺎل ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫ﺳﺒﮏ ‪ RTM‬را ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮم و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮم ‪ .‬ﻣﻦ ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﺸﺪم و ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ‬
‫اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ زودی درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ‪ .‬اﻣﺎ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ژورﻧﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﯾﺪھﺎﯾﻢ را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺴﺖ ﮐﻨﻢ ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﻦ را ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ژورﻧﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ دوﺳﺘﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻟﻄﻔﺎ ژورﻧﺎل ﻣﻦ را‬
‫دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ﻟﻄﻔﺎ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ‬

‫ﻣﭽﮑﺮ‬

‫آﻣﯿﺖ‬
‫ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ‪:‬‬
‫دﯾﺮوز روی ‪ AUDJPY‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ روی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﯿﭗ ‪ .‬ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻓﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ‬
‫ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬
 ‫و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ‪ Tp‬را آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ‪:‬‬

‫در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﭘﻼی ‪ Consume‬ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه‪.‬‬

‫ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻮاﺣﯽ‪....‬‬

‫ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ‪ FTR‬ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺷﺪن ‪ Low‬در‬
‫‪ 0.90400‬ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ھﻢ ﻗﺒﻼ ‪ FTR‬ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪:‬‬
‫اﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻦ ھﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺪ ‪:‬‬

‫ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ‪:‬‬

 ‫ﻣﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ را ﮐﺸﯿﺪم ‪ .‬و ﺳﻌﯽ دارم ﺑﻔﮫﻤﻢ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﯾﺪ ‪.‬‬

‫ﺣﺪس ﻣﯿﺰﻧﻢ ‪ QM‬ﺻﻌﻮدی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه)‪ (Ignored Supply‬ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ : IF‬آﻣﯿﺖ ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮو ‪.‬اﻧﺘﻄﺎر ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﻢ‪.‬‬

‫ﺗﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ ورود داﺷﺘﻢ‬
‫)‪(ignored Supply LS‬‬
‫و ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ‪:‬‬
‫و ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ روی ﻣﺲ ‪:‬‬
 ‫اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ‪:‬‬

‫در ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ Flag‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬
‫و اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ رﯾﺰش ھﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده ؟ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی)‪ (decision point‬ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻗﺪرت‬
‫ﺑﺮای ﻧﺰول ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ داده و ﺑﺨﺸﯽ از اوردرھﺎ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ ‪.‬‬
‫و ﻋﻠﺖ رﯾﺰش ﭼﺎرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ‪).....‬ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﯽ=<ﺗﺸﮑﯿﻞ‪ FTR‬و ﺑﻌﺪ‪ FTB‬ﺑﻪ آن(‬
‫و اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ آن ﮐﻪ ﺟﺬب آﺧﺮﯾﻦ اوردرھﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی)‪ (DP‬را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﻣﺜﺎﻟﮫﺎ و ﭼﺎرﺗﮫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ‪....‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ‪ Tp‬ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺪ و ﭼﺎرت ﺑﺎﻻ ﮐﺠﺎ ھﺴﺖ ؟ ﭘﺎﺳﺦ در ﭼﺎرت ﺑﻌﺪی ‪....‬‬
 ‫اداﻣﻪ ﻣﺜﺎﻟﮫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﭼﺎرت‪......‬‬

‫ﺗﺮﯾﺪ و ﭼﺎرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ‪ TP‬ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮال ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ‪.‬‬
 ‫و ﺗﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ‪ ,‬ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ‪ SL‬را ﺑﻌﺪ از رﯾﺴﮏ ﻓﺮی آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ در ﭼﺎرت‪.....‬‬

‫‪ : Benhur‬ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎپ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن دﻗﯿﻘﺎ روی ‪ QM Level‬ﻗﺮار‬
‫دارد در ﺧﻄﺮ زده ﺷﺪن ھﺴﺖ ﻗﺒﻼ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭼﻪ‬
‫ﭘﻮزﯾﺸﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ‪ PA‬و ﺣﺮﮐﺖ ‪ Smart money‬ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﺑﻪ ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮدت‪.‬در ﮐﻨﺎر ﭘﻮزﯾﺸﻨﺖ ﺑﺮ اﺳﺎ ‪ PA‬اﺳﺘﺎپ ﺧﻮد را رﯾﺴﮏ ﻓﺮی ﮐﻦ‬
 ‫‪ : Amit‬ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ از ﺷﻤﺎ ‪ , Benhur‬اﺳﺘﺎپ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎﻧﻪ راﺳﺖ را‬
‫ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ‪ FTR‬زد ﺑﻌﺪ از آن ﻗﯿﻤﺖ ‪ FTR‬را اﻧﮕﻮﻟﻒ ﮐﺮد)در ﺑﺮﮔﺸﺖ( و رﯾﺨﺖ و از ﺑﺮﺷﮕﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬
‫ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﻻی آن اﺳﭙﺎﯾﮏ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﺎپ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ‪.‬‬
 ‫و ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت را روی ﭼﺎرت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم‬

‫‪ : +‬ﺳﻼم ‪ Amit‬ﻣﻦ ﺗﺮﯾﺪر ﺗﺎزه ﮐﺎری ھﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ و در ﺣﺎل‬
‫ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﻄﻮح ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ )‪ (S/D‬ھﺴﺘﻢ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮام ﺑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ؟‬

‫‪ :Amit‬ﺳﻼم دوﺳﺖ ﻣﻦ ‪.‬ﻣﻦ ھﻢ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را ھﺮ ﮐﺪام‬
‫ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم آﻧﮫﺎ را در ﮐﻨﺎر ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ﻣﺜﻼ‪..‬‬
‫اول ﺳﻌﯽ ﻣﻦ ﺑﻔﮫﻤﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭼﯽ ھﺴﺖ ؟ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻓﻘﻂ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ‬
‫از آﻧﺠﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰد ﯾﺎ ﺻﻌﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺮی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎﯾﯽ دارد ﻣﺜﻞ ‪:‬‬
‫‪(FTB‬‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺪه )‪ . (Fresh‬ﯾﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ‪ 1‬ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر)…& ‪2TB 3TB‬‬
‫ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و‪.....‬‬
‫ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ را درک ﮐﻨﯽ ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻀﻮﻋﺎت را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ‪ FTR‬ﺳﭙﺲ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ‪ FTR‬ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺗﺎ‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از آﻧﮫﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺑﮑﻦ و از ﺧﻮدت دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻧﺮا ﺳﻮال ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﻼش‬
‫ﻣﻔﮫﻮم ﭼﺎرت را ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻦ و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ژورﻧﺎل ھﺎ درک ﺧﻮدت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯽ ‪.‬‬
‫در ﺣﺎل ﺑﺮﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﺎرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ از آن ﺧﻂ اﻓﻘﯽ رﯾﺰش داﺷﺘﻪ ‪....‬‬
‫و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی ‪ ,‬دوﺑﺎره روی ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖ ھﺴﺘﯿﻢ‪....‬‬
 ‫و اﯾﻦ ھﻢ ﺗﺮﯾﺪ ﻻﻧﮓ دﯾﮕﺮ و ﭼﺎرت ﺑﻌﺪی ھﻢ ﻋﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ‪...‬‬

‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ‪ FTR‬ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﮫﺶ زده ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮه‬
‫و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ھﻢ ﻣﯿﺮوﯾﻢ ‪.‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ درون ‪ FTR‬ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬
‫ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻌﺪش آﻧﺮا ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و رد ﺷﺪه از ان ﺑﺎ ﻗﺪرت‪).‬ﻣﺘﺮﺟﻢ‪:‬ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ در اون ﻧﺎﺣﯿﻪ‬
‫ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﺎﯾﻢ ‪ 1‬دﻗﯿﻘﻪ ھﻢ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻘﺪر زﯾﺎد و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ و ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ‬
‫اوردرھﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی آﻧﺠﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آن‬
‫ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ(‬

‫در ﭼﺎرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﺮا ﻣﻦ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻞ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮم ؟‬

‫ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت زﯾﺎدی آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺎﯾﻢ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﮏ‬
‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﭘﻼی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺗﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫اﺳﺖ ‪.‬ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ طﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮود ﭼﻪ ﺧﯿﺮ ‪!.‬‬
‫و ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ ‪.....‬‬
‫و اﯾﻦ ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﯾﺪ ‪.......‬‬
 ‫‪ 3‬ﭼﺎرت ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪ در طﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪ و اﺳﺘﺎپ ﻣﻦ در‬
‫ﻧﻘﻄﻪ )‪ BE(Break Even‬زده ﺷﺪ‬
‫‪ : +‬ﺳﻼم آﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ در ﺗﺎﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻗﺖ ﺑﮑﻨﯽ ‪..‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ‪ 4‬ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎھﯽ‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﯾﮏ اﻧﮕﻮﻟﻒ دﯾﺪم و اﯾﻦ ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ Swap level‬و اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ‬
‫ﺑﻪ آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﺑﻮد‬

‫و ﭼﺎرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻢ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ‪.....‬‬

 ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ‪ :‬و اﯾﻨﺠﺎ دﻟﯿﻞ ورود را ﺑﺮای دو ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ‪..‬و ﺑﺮای ھﺮدو ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ‪ ..‬اول ﯾﮏ‬
‫ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺲ ﻣﮫﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی‬
‫ﺷﺪه‪....‬ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﮕﻮﻟﻒ آن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻓﻠﮓ و ‪ , FTR‬ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ‬
‫ﺧﻮد در ﺟﮫﺖ اﻧﮕﻮﻟﻒ اداﻣﻪ داده ﺳﭙﺲ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖ)‪ (FTB‬ﻣﺎ وارد ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﺳﻞ‬
‫ﺷﺪﯾﻢ ‪.‬‬
‫در اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﺷﺪه‬
‫ﭘﺲ در آﯾﻨﺪه ﻣﮫﻢ اﺳﺖ‬
 ‫ﺧﻮب دوﺳﺘﺎن در ﭼﺎرت زﯾﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ وارد ﺗﺮﯾﺪ ﺷﺪم ؟‬

‫‪ : +‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ‪:‬‬

‫و آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﮓ و ‪DP‬و‪ FTR‬ھﻢ ﺑﻮده ﭘﺲ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬

‫در ﭼﺎرت ﺑﺎﻻ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﮫﻢ ‪ S/D‬را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺘﻦ‪......‬‬
 ‫‪ : Amit‬ﻣﻦ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﺮﯾﺪ ھﺎﯾﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮﻣﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﯿﮕﺮدم ﮐﻪ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺑﺸﻮﻧﺪ و‬
‫‪ FTR/FL‬ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﮫﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮان در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﺎ وارد ﺗﺮﯾﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫و اداﻣﻪ ﻣﺜﺎﻟﮫﺎ‪.....‬‬
‫درواﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ‪ FTB‬ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ‪ FTR‬را ﺗﺮﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ )‪ FTR‬ﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ‬
‫ﺷﮑﺴﺖ ﯾﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﯿﭗ ﻣﮫﻢ ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺸﻪ( ‪.‬‬
‫‪ : +‬ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن ‪ .‬در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ‬
‫‪ RBD or DBR‬طﺒﻖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ‪ 2‬ﻧﻮع ‪ RBD‬دارﯾﻢ ‪.‬ﻟﻄﻔﺎ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻦ را‬
‫اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ‪:‬‬

‫ﺑﻠﻪ و ﻧﻮع دوم آن ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮫﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد‬
‫در ‪ 2‬ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ ‪ Entry‬ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ‪ FTR & FL‬ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬
 ‫و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮫﻤﯽ روی ﺣﺮﮐﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬

‫در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﻗﻮی ﻣﻨﺸﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺰوﻟﯽ را اﻧﮕﻮﻟﻒ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻓﻠﮓ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ‪ .‬آن ﻓﻠﮓ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا ﻧﮕﻪ دارد ‪..‬ﯾﺎ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت آن ﺑﺎ ‪ PA‬ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮد)‪(Consumed‬‬
 ‫‪ : Amit‬طﺒﻖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ‪ 2‬ﭼﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺖ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ‪:‬‬
‫و ‪(2‬ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ)‪(Reaction‬‬ ‫‪(1‬ﻋﻤﻞ)‪(Action‬‬
‫ﻋﻤﻞ ‪ :‬ﻋﻤﻞ و اﮐﺸﻦ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻞ اوردرھﺎ را ﺟﺬب ﯾﺎ ‪ Consume‬ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ‪....‬ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش‬
‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اوردر ﻣﯿﺴﺎزد‬
‫ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ‪ :‬ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﮫﺎ واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻞ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرت اﺳﺖ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اوردرھﺎ را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬‬
‫)اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در طﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ان رﺳﯿﺪم‪...‬اﻣﯿﺪوارم درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ‪(!.‬‬

‫ﺳﻮال ‪ :‬در ﭼﺎرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ از آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ؟‬

‫و ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﯿﻤﺖ ‪:‬‬
‫طﺒﻖ دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻮک ‪ FTR‬ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ‪ DP‬ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد‬
‫‪ : +‬ﺳﻼم آﻣﯿﺖ ‪ ,‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﻮاپ را و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر آﻧﮫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪھﯽ ﮐﻤﯽ‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪی ؟‬
‫‪ : Amit‬ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ)‪ . (Poles‬ﺑﯿﺲ آن ﭘﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ ‪ .‬ﮐﺎﻣﭙﺮﺷﻦ ھﺎ و ﻓﻠﮓ ھﺎ‬
‫و‪...‬ﻣﯿﮕﺮدم‪....‬و اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺲ ﭘﻞ ھﺎ در اطﺮاف ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﭼﮏ دﭼﺎر ‪ Swap‬ﺷﻮد ﻣﻦ آﻧﺠﺎ را ﯾﮏ‬
‫ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮم ‪.‬‬
‫‪ : +‬آﻣﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﮑﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﻮزﯾﺸﻦ و ﺗﺮﯾﺪ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ ؟‬
‫‪ : Amit‬ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻤﯿﺰ و دﺳﺖ ﺧﻮرده ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﮕﺮدم) ‪Swapped but‬‬
‫‪ (nuconsumed‬ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺪرت و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﺳﻮاپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
‫ﭘﻞ ھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ==== ﺳﭙﺲ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺑﯿﺲ آن ﭘﻞ ھﺎ ===زدن ‪ FTR‬ﺑﻌﺪ از اﻧﮕﻮﻟﻒ‬
‫آﯾﺎ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻟﯽ از اوردر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ رﯾﺘﺮﯾﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ورود دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬
 ‫آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺲ ﭘﻞ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺷﻮد ﺧﻮدش آﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺮﺿﻪ و‬
‫ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ھﺴﺖ ؟‬
‫در ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﻞ ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ و ﮐﺠﺎ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ‬
‫ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ‬
‫و ﻣﻮﻟﻔﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬

‫‪) : +‬در ﯾﮏ ﺳﻮال دﯾﮕﺮ از آﻣﯿﺖ در ﺧﺼﻮص وﯾﻦ رﯾﺖ و اھﻤﯿﺖ آن ﺳﻮال ﺷﺪه ﺑﻮد ‪(....‬‬
‫‪ : Amit‬ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ وﯾﻦ رﯾﺖ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ وﯾﻦ رﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ رﯾﻮارد ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺮر ده ھﻢ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﺪ ! ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ‪ R;R‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ‪ 1:8‬ﯾﺎ ‪ 1:10‬اﺳﺖ‬
‫در ﮐﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻣﮫﻢ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارم ‪:‬‬
‫‪(1‬ﻧﺴﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ رﯾﻮارد ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﺎپ ﻻس ھﺎی دﻗﯿﻖ وﮐﻮﭼﮏ‬
‫‪(2‬ﻧﻘﺎط ورود ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ رﯾﺴﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
‫‪(3‬ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻻت ﺳﺎﯾﺰ و ﺣﺠﻢ ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎن ﻻت‬
‫ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻻﻧﺴﺘﺎن آن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎﻻﻧﺲ آﻧﺮا‬
‫ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ ‪...‬‬

‫‪ : IF‬در ﺗﺮﯾﺪ ھﺎی روزاﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای وﻓﻖ دادن ھﺴﺖ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻت ﺳﺎﯾﺰ‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎپ آن ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ؟ )ﻓﺮﺿﺎ ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﺎپ ھﺎی ﺣﺪودا ‪ 10‬ﭘﯿﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ(‬
‫در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺰ ﭘﻮزﯾﺸﻦ را ﻧﺼﻒ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ"رﯾﺴﮏ" را ﺑﻪ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﻤﺎن وارد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎپ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ اﻧﺪازه "ﻧﺼﻒ" ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ‬
‫ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ طﺒﻖ ﭘﻠﻨﻤﺎن ﭘﺲ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﭘﻮزﯾﺸﻦ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬

‫اﮐﻨﻮن ‪ 2‬ﭼﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪ ‪.......‬‬

‫ﯾﮏ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای درک ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ‪ S/D‬و ﻧﻘﻄﻪ ورود و اﺳﺘﺎپ ﻣﻦ‬

‫و ﺣﺎﻻ در ﺗﺎﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ھﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‬
‫‪ 2‬ﭼﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ)ﺑﻪ ﺷﺮطﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ اﻧﮕﻮﻟﻒ‬
‫ﺑﺸﻦ دﯾﮕﺮ ‪ PA‬ﺟﺪﯾﺪی رخ داده(‬

‫و دﯾﮕﺮی در ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ‬

‫و ﯾﮏ ﭼﺎرت ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮ از ھﺰار ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ‪...‬ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎ ‪ Qm‬و ‪. Eng‬‬
 ‫ﻣﺎ اﻧﻮاع زﯾﺎدی از ﻧﻘﺎط ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را دارﯾﻢ در ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﮑﯽ از آن اﻧﻮاع را ﻣﺜﺎل زدم‬

‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ‪ :‬اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺟﮫﺶ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ‪..‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﯾﮏ اوت‬
‫ﺗﺮﯾﺪرھﺎ و ‪ S/R‬ﺗﺮﯾﺪرھﺎ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮزﯾﺸﻨﮫﺎی ﺑﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ‪ IT‬ھﻢ در ﺣﺎل ﻓﺮوش ﺑﻪ آﻧﮫﺎ‬
‫اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﯿﮑﻨﺪ‪....‬اﻣﺎ‬
‫ان ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و‬
‫ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و ﻓﻠﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ‪Level‬ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮕﺬارد‪ .‬اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ﺳﻌﯽ‬
‫دارم اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ اﯾﻦ اس ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ روی ﺷﮑﻞ زوم‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺣﺮﮐﺎت رﯾﺰ و دﻗﯿﻖ ﻗﯿﻤﺖ را در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﮑﻨﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺮوه ھﺎ‬
‫در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر روی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و در ﮐﺪام ﺟﮫﺖ و ﺳﻌﯽ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﮫﺖ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻔﮫﻤﻢ ‪ .‬اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اون ﺗﺮﯾﺪ در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﯿﮕﻢ)ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺎرت و ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه(‪..‬و در ﮐﻞ ‪ PA‬در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط‬
‫ﻓﻠﮓ )‪ (DP‬ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮود‪........‬‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ‪ :‬اﯾﻦ ﺑﯿﺲ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از آن ‪ LH‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻌﻮد‬
‫ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ‪.‬ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﺑﯿﺲ ھﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺴﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﺲ ھﺎ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ ھﺎ را روی ﭼﺎرت‬
‫ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻢ و روی اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻧﻘﺎط ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی زوم ﻣﯿﮑﻨﻢ و در اﯾﻦ ‪ DP‬ﻣﻦ ﻧﺒﺮد ﺧﺮﯾﺪاران و‬
‫ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﺮود و‬
‫ﺑﺮا اﺳﺎ آن وارد ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮم‪....‬ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ‬
‫)زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ‪ DP‬درﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ ‪(.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﮫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ‪........‬‬
 ‫‪ 2‬ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر‬
‫ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭼﺎرﺗﮫﺎی ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ارز را ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ‪...‬‬
‫ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﺪن‪ (Flip‬ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی )‪ (Decision Point‬اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬
‫و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪھﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺎز ھﻢ ﮐﻤﯽ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ ‪!....‬‬
‫ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ھﻢ روی ﭼﺎرت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ و از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﭘﺮاﯾﺲ اﮐﺸﻦ را دﻧﺒﺎل‬
‫ﺑﮑﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪ : +‬آﻣﯿﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال دارم ‪ ,‬ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 1‬ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ‪ PAZ‬را ﺑﻔﮫﻤﻢ و درک‬
‫ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدم و ﺳﻮاﻟﮫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ‪:‬‬
‫‪(1‬ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﮏ ‪ High‬ﻣﮫﻢ را ﻣﯿﺴﺎزد )ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ ﭼﺮا ﯾﮏ ھﺎی ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ(‬
‫‪(2‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎرﮔﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮑﻨﻢ‬
‫‪(3‬ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺲ ھﺎرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ در ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻘﺸﺎن رﺳﻢ ﺑﮑﻨﻢ‬

‫‪ : Amit‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ رواﻧﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻓﻠﮓ ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬
‫)‪ RBD‬ھﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﺲ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آن ھﻢ ﯾﮏ ﻓﻠﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد(‬
‫وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺎل ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی و ﺣﺮﮐﺎت رﻧﺞ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ای اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ از‬
‫ﻣﺤﺪوده ھﺎ را ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ)ﮔﺎھﺎ ﺑﺮای ‪ FO‬ﮐﺮدن و زدن اﺳﺘﺎپ ﺑﻘﯿﻪ ‪ ,‬ھﺮ دو طﺮف را ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ( ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﺮﺳﯽ ﺑﮑﻨﯽ و ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﭼﺎرت ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻣﯿﻔﺘﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﺑﻪ‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺎرت و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺮوﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرت ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ رخ دادن آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻮد‬
‫ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ در ﺧﺼﻮص ‪ PAZ‬اﺳﺖ‬
‫در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ‪ QM‬ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ‪ Y‬ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد)ﯾﺎ اﻧﮕﻮﻟﻒ ﺑﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ‬
‫ﺑﺮﮔﺮدد و ‪ HH‬ﺑﺴﺎزد(‬

‫ﺗﻤﺮﯾﻦ‬ ‫اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ دﻗﺖ در آن ﻣﮫﻢ اﺳﺖ‪.................‬ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ‬

‫___ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ___‬