SOLUCIONES EDUCATIVAS S.A.

S
NIT: 900,139,580-1
LIBRO AUXILIAR DE 1/02/ 2023 A 28/02/2023
11100501 BANCO DAVIVIENDA CTA: 237859670

FECHA DEBITOS CREDITOS SALDO

-
1-Feb Consignacion 1 3,469,845.00 3,469,845.00
2-Feb Consignacion 2 915,764.00 4,385,609.00
4-Feb CHEQUE 45 1,910,641.00 2,474,968.00
4-Feb CHEQUE 46 2,615,418.00 (140,450.00)
5-Feb CHEQUE 47 720,649.00 (861,099.00)
8-Feb Consignacion 3 4,847,613.00 3,986,514.00
10-Feb Consignacion 4 2,654,374.00 6,640,888.00
12-Feb CHEQUE 48 3,817,605.00 2,823,283.00
13-Feb ND COMISION 208,000.00 2,615,283.00
15-Feb CHEQUE 49 1,049,300.00 1,565,983.00
16-Feb CHEQUE 50 1,159,392.00 406,591.00
18-Feb CHEQUE 51 524,318.00 (117,727.00)
18-Feb Consignacion 5 1,815,633.00 1,697,906.00
19-Feb Consignacion 6 2,621,438.00 4,319,344.00
20-Feb Consignacion 7 3,425,219.00 7,744,563.00
21-Feb CHEQUE 52 3,617,825.00 4,126,738.00
21-Feb CHEQUE 53 1,913,419.00 2,213,319.00
22-Feb CHEQUE 54 815,639.00 1,397,680.00
23-Feb CHEQUE 55 2,619,347.00 (1,221,667.00)
25-Feb Consignacion 8 2,085,437.00 863,770.00
27-Feb Consignacion 9 921,460.00 1,785,230.00
27-Feb CHEQUE 56 3,070,416.00 (1,285,186.00)
27-Feb CHEQUE 57 1,217,422.00 (2,502,608.00)
27-Feb CHEQUE 58 2,116,413.00 (4,619,021.00)
28-Feb Consignacion 10 3,640,418.00 (978,603.00)
28-Feb N.D COMISIÓN 1,000,000.00 (1,978,603.00)
28-Feb Consignacion 11 4,640,726.00 2,662,123.00
28-Feb CHEQUE 59 1,974,660.00 687,463.00
28-Feb N.D COMISIÓN 518.00 686,945.00
28-Feb Consignacion 12 3,049,717.00 3,736,662.00
 DAVIVIENDA
EXTRACTO DE CUENTA
DESDE : 2/1/2023 HASTA: 2/28/2023
CUENTA CORRIENTE: 237859670
SALDO ANTERIOR: $
TOTAL ABONOS: $ 25,355,754.00
TOTAL CARGOS $ (24,293,936.54)
SALDO FINAL: $ 1,061,817.46

FECHA CONCEPTO DEBITO SALDO

SALDO INICIAL -
1-Feb Consignacion 1 3,469,854.00 3,469,854.00
2-Feb Consignacion 2 925,764.00 4,395,618.00
3-Feb Cheque Girado 45 (1,910,641.00) 2,484,977.00
3-Feb 4 x1000 (7,642.56) 2,477,334.44
4-Feb Cheque Girado 47 (720,649.00) 1,756,685.44
4-Feb 4 x1000 (2,882.60) 1,753,802.84
4-Feb Cheque Girado 46 (2,715,418.00) (961,615.16)
4-Feb 4 x1000 (10,861.67) (972,476.83)
8-Feb Consignacion 3 4,647,613.00 3,675,136.17
10-Feb Consignacion 4 2,654,374.00 6,329,510.17
12-Feb N.DEBITO (208,000.00) 6,121,510.17
13-Feb Cheque Girado 48 (3,807,605.00) 2,313,905.17
13-Feb 4 x1000 (15,230.42) 2,298,674.75
15-Feb Cheque Girado 49 (1,089,300.00) 1,209,374.75
15-Feb 4 x1000 (4,357.20) 1,205,017.55
16-Feb Cheque Girado 50 (1,159,392.00) 45,625.55
16-Feb 4 x1000 (4,637.57) 40,987.98
18-Feb Cheque Girado 51 (524,316.00) (483,328.02)
18-Feb 4 x1000 (2,097.26) (485,425.28)
19-Feb Consignacion 5 1,815,633.00 1,330,207.72
20-Feb Consignacion 6 2,621,438.00 3,951,645.72
21-Feb Consignacion 7 3,495,219.00 7,446,864.72
21-Feb Cheque Girado 53 (1,918,419.00) 5,528,445.72
21-Feb 4 x1000 (7,673.68) 5,520,772.04
22-Feb Cheque Girado 55 (2,699,347.00) 2,821,425.04
22-Feb 4 x1000 (10,797.39) 2,810,627.65
27-Feb Consignacion 8 2,085,431.00 4,896,058.65
28-Feb Cheque Girado 56 (3,020,416.00) 1,875,642.65
28-Feb 4 x1000 (12,081.66) 1,863,560.99
28-Feb Cheque Girado 57 (1,211,422.00) 652,138.99
28-Feb 4 x1000 (48,456.88) 603,682.11
28-Feb Cheque Girado 58 (2,116,413.00) (1,512,730.89)
28-Feb 4 x1000 (8,465.65) (1,521,196.54)
28-Feb N.DEBITO (57,414.00) (1,578,610.54)
28-Feb N.DEBITO (1,000,000.00) (2,578,610.54)
28-Feb Consignacion 10 3,640,428.00 1,061,817.46
 CONCILIACIÓN FEBRERO
CONCEPTO SALDO LIBROS $ 3,736,662
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CONSIGNACIÓN N° 1 $ 9
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CONSIGNACIÓN N° 2 $ 10,000
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 46 -$ 100,000
MAYOR VALOR CONTABILIZADO EN CONSIGNACIÓN N° 3 -$ 200,000
MAYOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 48 $ 10,000
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 49 -$ 40,000
MAYOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 51 $ 2
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CONSIGNACIÓN N° 7 $ 70,000
CHEQUE 52 GIRADO NO COBRADO
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 53 -$ 5,000
CHEQUE 54 GIRADO NO COBRADO
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 55 -$ 80,000
MAYOR VALOR CONTABILIZADO EN CONSIGNACIÓN N° 8 -$ 6
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO
MAYOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 56 $ 50,000
MAYOR VALOR CONTABILIZADO EN CHEQUE 57 $ 6,000
MENOR VALOR CONTABILIZADO EN CONSIGNACIÓN N° 10 $ 10
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO
CHEQUE 59 GIRADO NO COBRADO
N.D COMISIÓN -$ 56,896
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS POR EL BANCO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -$ 135,185
$ 3,265,596
RO
SALDO EXTRACTOS $ 1,061,817

-$ 3,617,825

-$ 815,639

$ 921,460

$ 4,640,726
-$ 1,974,660

$ 3,049,717

$ 3,265,596
 RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 9

11050501 CAJA GENERAL $ 9

SUMAS IGUALES $ 9 $ 9

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 10,000

11050501 CAJA GENERAL $ 10,000

SUMAS IGUALES $ 10,000 $ 10,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 100,000

22050501 PROVEEDORES $ 100,000

SUMAS IGUALES $ 100,000 $ 100,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 200,000

11050501 CAJA GENERAL $ 200,000

SUMAS IGUALES $ 200,000 $ 200,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 10,000

11050501 PROVEEDORES $ 10,000

SUMAS IGUALES $ 10,000 $ 10,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 40,000

22050501 PROVEEDORES $ 40,000

SUMAS IGUALES $ 40,000 $ 40,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 2

11050501 PROVEEDORES $ 2
 SUMAS IGUALES $ 2 $ 2

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

11100501 DAVIVIENDA $ 70,000

11050501 CAJA GENERAL $ 70,000

SUMAS IGUALES $ 70,000 $ 70,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN
BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE

11100501 DAVIVIENDA

22050501 PROVEEDORES $ 5,000

SUMAS IGUALES $ 5,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN

BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE

11100501 DAVIVIENDA

22050501 PROVEEDORES $ 80,000

SUMAS IGUALES $ 80,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN

BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE

11100501 DAVIVIENDA

11050501 CAJA GENERAL $ 6

SUMAS IGUALES $ 6

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN

BANCARIA
 CÓDIGO CUENTA DEBE

11100501 DAVIVIENDA $ 50,000

11050501 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $ 50,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN

BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE

11100501 DAVIVIENDA $ 6,000

11050501 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $ 6,000

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN

BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE

11100501 DAVIVIENDA $ 10

11050501 CAJA GENERAL

SUMAS IGUALES $ 10

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN

BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE

53051501 COMISIONES $ 56,896

23350501 CUENTAS POR PAGAR

 23350501 CUENTAS POR PAGAR $ 56,896

11100501 DAVIVIENDA

SUMAS IGUALES $ 113,792

RECONOCIMIENTO DE AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN

BANCARIA
CÓDIGO CUENTA DEBE

GRAVAMEN AL MOVIMIENTO
51157501 $ 135,185
FINANCIERA

23350501 CUENTAS POR PAGAR

23350501 CUENTAS POR PAGAR $ 135,185

11100501 DAVIVIENDA

SUMAS IGUALES $ 270,369

CONCILIACIÓN

HABER

$ 5,000

$ 5,000

CONCILIACIÓN

HABER

$ 80,000

$ 80,000

CONCILIACIÓN

HABER

$ 6

$ 6

CONCILIACIÓN
 HABER

$ 50,000

$ 50,000

CONCILIACIÓN

HABER

$ 6,000

$ 6,000

CONCILIACIÓN

HABER

$ 10

$ 10

CONCILIACIÓN

HABER

$ 56,896
 $ 56,896

$ 113,792

CONCILIACIÓN

HABER

$ 135,185

$ 135,185

$ 270,369