Chương 4

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Nội dung
4.1 Hệ thống menu ......................................................................................................................2
4.2 Khai báo danh mục từ điển ..................................................................................................2
4.2.1 Danh mục tài khoản ngân hàng ...........................................................................................3
4.2.2 Danh mục khế ước ...............................................................................................................5
4.2.3 Danh mục tài khoản lũy kế của khế ước ..............................................................................7
4.2.4 Danh mục tài khoản kiểm tra chi âm ....................................................................................7
4.3 Cập nhật số dư ban đầu .......................................................................................................8
4.3.1 Vào số dư ban đầu của các khế ước ...................................................................................9
4.3.2 Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các khế ước ........................................................... 11
4.3.3 Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau ........................................................................ 12
4.4 Cập nhật số liệu ................................................................................................................. 12
4.4.1 Cập nhật phiếu thu tiền mặt và giấy báo có (thu) của ngân hàng .................................... 13
4.4.2 Cập nhật phiếu chi tiền mặt và giấy báo nợ (chi) của ngân hàng ..................................... 18
4.4.3 Tính và cập nhật tỷ giá ghi sổ ........................................................................................... 24
4.5 Báo cáo ............................................................................................................................... 25
4.5.1 Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ............................................................................... 26
4.5.2 Báo cáo tiền vay ................................................................................................................ 36
4.6 Tiện ích................................................................................................................................ 37
4.6.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel ............................................................................................. 37