BusinessPro Opis Formatu Pliku Wyciagow STA MT940 SP-1

BusinessPro
Opis formatu pliku eksportu

wyciągów dziennych STA
SPIS TREŚCI
1. Opis formatu pliku STA 2
1.1 Ogólne informacje o pliku eksportu STA 2
1.1.1 Co to jest plik STA? 2
1.1.2 Jak rozmieszczona jest informacja w pliku STA? 2
1.1.3 W jaki sposób prezentowane są szczegóły operacji? (pola :61: i :86:) 3
1.1.4 Jakiego typu kody są dostępne dla operacji? 4
1.2 Specyfikacja formatu STA MT940 4
1.2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu 4
1.2.2 Opis formatu bloku wyciągów MT940 5
1.2.2.1 Nagłówek 5
1.2.2.2 Blok operacji 5
1.2.2.3 Blok końca 7
1.2.3 Rozmieszczenie informacji w bloku MT940 7
1.2.4 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 4 operacjami 7
1.2.5 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 6 operacjami Split Payment 9
2. Informacje dodatkowe 14
1. Opis formatu pliku STA
1.1 Ogólne informacje o pliku eksportu STA

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem BusinessPro
i systemem ERP dla automatycznego rozksięgowywania operacji. Specyfikuje format plików
wyciągów STA, zawierających zestawienie operacji w formacie MT940 i udostępnianych przez
BusinessPro poprzez szablon eksportu wyciągów MT940.
1.1.1 Co to jest plik STA?

System BusinessPro umożliwia eksport wyciągów do plików *.STA, które zachowują zgodność ze
standardem SWIFT MT940. Ściśle określony format pliku STA w połączeniu z kodami operacji oznacza
możliwość automatycznego księgowania operacji w systemie finansowo-księgowym (ERP).
Plik STA jest plikiem tekstowym o ściśle określonej strukturze, zawierającym dokładne dane
o operacjach na rachunkach. Plik zawiera bloki wyciągów na zamknięcie dnia dla poszczególnych
rachunków (end of day).
1.1.2 Jak rozmieszczona jest informacja w pliku STA?

:20:data wyciągu
:25:numer rachunku 1 Blok wyciągu MT940.
:28C:numer wyciągu Zawiera pełne zestawienie transakcji za
:NS:22 właściciel rachunku ubiegły dzień, saldo otwarcia, zamknięcia i
:60F:saldo początkowe dostępne
:61:transakcja 1
:86:szczególy transakcji 1
:61:transakcja 2
:61:transakcja 3
:86:szczegoly transakcji 3
:62F:saldo końcowe
:64:saldo dostępne
-
Blok wyciągu MT940.
:20:data wyciągu
Zawiera pełne zestawienie transakcji za
:25:numer rachunku 2
ubiegły dzień, saldo otwarcia , zamknięcia i
:28C:numer wyciągu
dostępne
:NS:22 właściciel rachunku
:60F:saldo początkowe
:61:transakcja 4
:61:transakcja 5
:62F:saldo końcowe
:64:saldo dostępne
-2-
1.1.3 W jaki sposób prezentowane są szczegóły operacji?
(pola :61: i :86:)
Szczegóły pojedynczej transakcji prezentowane są w liniach :61: oraz :86:
Linia :61: zawiera dane dotyczące daty waluty, daty księgowania, kwoty oraz waluty operacji,
natomiast linia :86: prezentuje tytuł operacji, dane kontrahenta oraz zawiera kody operacji.
:61:1709250925DN5312,00NTRF
:86:020<00Wyplata-(dysp/przel)<10numer transakcji
<20 linia 1 tytułu operacji
<27NAZWA KONTRAHENTA 1
<28NAZWA KONTRAHENTA 2
<29ADRES KONTRAHENTA 1
<30numer rozliczenowy banku kontrahenta<31numer rachunku kontrahenta
<32NAZWA KONTRAHENTA1<33NAZWA KONTRAHENTA 2 do 27 znaków
<38 IBAN lub NRB kontrahenta
<60ADRES KONTRAHENTA 2
<61KOD REKONCYLIACJI/SYGNATURA do 35 zn.
<63REF300#453085104422#1800
-3-
1.1.4 Jakiego typu kody są dostępne dla operacji?
Szczegóły operacji zawierają 2 rodzaje kodów:
▪ Kody operacji: w zależności od typu operacji każdej nadawany jest kod wg. standardów
SWIFT i GVC. Dla przykładu obciążenie z tytułu standardowego polecenia przelewu ma kod
SWIFT TRF, i kod GVC 020. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie, czy zaksięgowana
operacja to np. polecenie przelewu, czy koszt odsetek.
▪ Kody zwrotne (do rekoncyliacji). Każda płatność wychodząca może być opatrzona
indywidualnym kodem (sygnaturą), czyli ciągiem znaków, który zostanie zwrócony w
określonym miejscu na wyciągu. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie, czy np. zlecenie
pochodzi z ERP i którego kontrahenta dotyczy. Możliwe jest też nadawanie każdej
wychodzącej transakcji unikalnego numeru. Gdy zaimportowany zostanie wyciąg,
zawierający transakcję o danym numerze, system ERP odznaczy zlecenie, jako wykonane.
1.2 Specyfikacja formatu STA MT940

▪ Każdy plik STA może zawierać jeden lub kilka wyciągów MT940. Ilość wyciągów zawartych
w pliku *.STA zależy od zakresu danych do eksportu ustawionego w systemie BusinessPro.
▪ Każdy wyciąg (MT940) składa się z nagłówka, bloku zawierającego poszczególne transakcje
oraz bloku końcowego.
▪ Strona kodowa dla polskich znaków to CP852.
▪ Przed każdą linią (za wyjątkiem pierwszej linii) stosuje się ciąg znaków <CR><LF> (ASCII
13 + 10).
▪ Poszczególne wyciągi oddzielone są <CR><LF> -
1.2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu
Status M- obowiązkowy, O – opcjonalny

Format
n tylko cyfry
a tylko litery
c alfanumeryczne
x dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami ,
itp.
d Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny
Przykład
2n - do dwóch cyfr;
3!a - zawsze 3 litery;
4*35x - do 4 linii po 35 znaków
-4-
1.2.2 Opis formatu bloku wyciągów MT940
1.2.2.1 Nagłówek
Nr / Nazwa Status Format Opis

Pola
:20: M 6!n Referencje w postaci daty wyciągu w formacie YYMMDD,
Referencje Np. :20:170925
:25: M 2!a26!n Identyfikator rachunku
Numer Numer rachunku IBAN lub BIC/identyfikator rachunku
rachunku Np. :25:PL58249000050000460073649930
:28C: M 5n Numer wyciągu. Numeracja jest resetowana na początku roku.
Numer Np. :28C:57
wyciągu
:NS:22 M 35x Skrócona nazwa właściciela rachunku
:60F: M Typ salda
Saldo F = Saldo początkowe
otwarcia
Debet / M 1!a C = kredyt (saldo kredytowe)
Kredyt D = debet (saldo debetowe)
Data M 6!n Data księgowania w formacie YYMMDD
Waluta M 3!a Kod waluty ISO
Kwota M 15d Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny.
Przykład dla całej linii :60F: :60F:C170925PLN134526,16
1.2.2.2 Blok operacji
Nr / Nazwa Status Forma Opis

Pola t
:61: M
Linia
operacji
Data M 6!n Data efektywna w formacie YYMMDD
efektywna
Data M 4!n Data księgowania w formacie MMDD
księgowani
a
Debet / M 2a C = kredyt (uznanie)
Kredyt D = debet (obciążenie)
RC = storno kredytu
RD = storno debetu
3-cia litera M 1!a 3-cia litera kodu waluty ISO
kodu Np. N dla PLN
waluty
Kod M N3!c Stała N wraz z kodem transakcji wg SWIFT
transakcji Np. NTRF
wg SWIFT
Referencje O 16x Referencje klienta:
klienta Dla płatności wychodzących pierwsze 16 znaków sygnatury zlecenia
Dla płatności przychodzących:
Referencje: o ile są podane w odpowiednich polach
-5-
Referencje M (//)16 Referencje banku
banku x Ostatnie 16 cyfr numeru referencyjnego transakcji w Profile
Np. 53085104422#1797
Referencje M 35x Opis kodu GVC – Typ operacji
banku Druga linia referencji banku (po <CR><LF>)
Np. Przelew wychodzący krajowy
:86: M patrz Linia szczegółów operacji. (Patrz opis poniżej)
Szczegóły opis
operacji
Ogólne założenia dotyczące pola :86:
▪ Separator subpól <

▪ Subpola od <20 do <26 zawierają informację o szczegółach operacji
▪ Subpola od <27 do <60 zawierają informację o kontrahencie
▪ Subpole <61 zawiera kod rekoncyliacji
Kod Status Forma Opis

subpola t
Początek M 3!n Kod operacji GVC,
pola Np. 020
<00 M 27a Typ operacji [Booking text]
Przelew na rachunki w innym - opis księgowania w Profile
<10 M 10n Numer referencyjny
Kolejny numer operacji na rachunku
Np. <1024755
<20 M 35x 1. Linia tytułu operacji
<21 O 35x 2. Linia tytułu operacji
<27 M 35x Nazwa kontrahenta 1
<28 O 35x Nazwa kontrahenta 2
<29 O 35x Adres kontrahenta 1
<30 M 10x Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta: numer rozliczeniowy
banku BSC (dla płatności krajowych)
<31 M 24x Identyfikator rachunku kontrahenta w banku kontrahenta (skrócony)
W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od
11 do 26
<32 M 27x Nazwa kontrahenta 1 (nazwa skrócona do 27 znaków)
<33 O 27x Nazwa kontrahenta 2 (nazwa skrócona do 27 znaków)
<38 M 34x Rachunek kontrahenta
<60 O 35x Adres kontrahenta 2
<61 O 35x Kod rekoncyliacji

Wartość przeniesiona z sygnatury (BusinessPro)
<63 M 35x Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie
bankowym (Profile) z przedimkiem REF
Np. <63REF300#453085104422#1797
-6-
1.2.2.3 Blok końca
:62F: M Typ salda F

Saldo Saldo końcowe
końcowe
Data M 6!n Data salda zamknięcia w formacie YYMMDD
Przykład dla całej linii :62F:
:62F:C170925PLN3481,35
:64: M Saldo dostępne
Saldo
dostępne
Data M 6!n Data salda dostępnego w formacie YYMMDD
Przykład dla całej linii :64:
:64:C170925PLN3481,35
1.2.3 Rozmieszczenie informacji w bloku MT940

:20:data wyciągu
:25:numer rachunku
:28C:numer wyciągu
:NS:22właściciel rachunku
:60F:saldo otwarcia
:61:transakcja (data waluty, data księgowania, waluta, kwota)
:86:kod GVC<00typ operacji<10numer operacji
<20linia 1 tytułu operacji
<27nazwa kontrahenta 1
<28nazwa kontrahenta 2
<29adres kontrahenta 1
<30numer rozliczeniowy banku kontr.<31id rachunku kontrah.
<32nazwa kontrah. skrócona1<33nazwa kontrah. skrócona2
<38rachunek kontrahenta
<60adres kontrahenta 2
<61kod rekoncyliacji
<63referencje banku
....(następna transakcja)...
............................
:62F:saldo końcowe
:64:saldo dostępne
1.2.4 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 4

operacjami
-7-
:20:170925
:25:PL05249000050000460053436472
:28C:185
:NS:22Zaklady Wytw˘rcze Kineskop˘w
:60F:C170925PLN28303626,09
:61:1709250925DN5912,00NTRF201709250001//53085104422#1797
Przelew wychodzący krajowy
:86:020<00Przelew na rachunki w innym<1014526
<20ZAPLATA ZA OPAKOWANIA DO KINESKOPŕW
<2117 I 21 CALI Z NADRUKIEM LOGO FIRMY
<22 FVT 2368/2989284/2006
<27OPAKOWANIA SP. Z O.O
<29UL. ROMAăSKA 24 80-253 GDAăSK
<3010901102<310000999999874157
<32OPAKOWANIA SP. Z O.O <33
<3821109011020000999999874157
<61201709250001
<63REF300#453085104422#1797
:61:1709250925DN1550,00NTRF201709250002//53085104422#1798
<20ZAPťATA ZA WYSYLK¨ TOWARU DO NL DIG
<21ITAL, EINDHOVEN HOLLAND GRUDZIEă 20
<2206 INV. 6/2006FVT 2323/0394/2006
<27SPEDYTOR SP. Z O.O.
<29WYNALAZEK 6 02-787 WARSZAWA
<3024900005<310000460084110001
<32SPEDYTOR SP. Z O.O. <33
<3843249000050000460084110001
<61201709250002
<63REF300#453085104422#1798
:61:1709250925DN120000,00NTRF200701200003//53085104422#1799
<20FVT 25/2006 ZAPťATA ZA KATODY DO LA
<21MP KIENSKOPOWYCH SZT. 1100 FVT 26/2
<22006 ZAPLATA ZA UKLADY ODCHYLAJACE S
<23ZT. 1100
<27ELEKTRONIKA SP. Z. O.O. PODZESPOťY
<28ELEKTRONICZNE
<29KILIăSKIEGO 27 30-308 KRAKŕW
<3024900005<310000453098387190
<32ELEKTRONIKA SP. Z. O.O. POD<33ZESPOťY ELEKTRONICZNE
<3875249000050000453098387190
<61200701200003
<63REF300#453085104422#1799
:61:1709250925DN1356,12NTRF200701200004//53085104422#1800
<20ZAPťATA ZA PALIWO GRUDZIEă 06 FAKTU
<21RA 6547/2006
<27STACJA PALIW MIKOťAJCZYK
<29ZAMKOWA 8 32-020 WIELICZKA
<3024900005<310000460087909964
<32STACJA PALIW MIKOťAJCZYK <33
<3876249000050000460087909964
<61200701200004
<63REF300#453085104422#1800
:62F:C170925PLN28174807,97
:64:C170925PLN28174807,97
-
-8-
1.2.5 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 6
operacjami Split Payment
Na rachunku bieżącym dla operacji Split Payment uznania i obciążenia jako pierwsza księgowana jest
operacja główna, następnie przeksięgowanie podatku VAT z/na rachunek VAT. Jeżeli opłaty za
przelewy pobierane są bezpośrednio po wykonaniu operacji, operacja główna i przeksięgowania
podatku VAT przedzielona jest operacją pobrania prowizji.
Jeżeli dla operacji obciążeniowej na rachunku VAT będzie dostępna nie cała kwota, różnica zostanie
pobrana z rachunku bieżącego.
Jeżeli dla operacji obciążeniowej na rachunku VAT nie będzie środków, cała kwota przelewu zostanie
pobrana z rachunku bieżącego.
Szczegóły sześciu operacji Split Payment i dodatkowo saldo operacji rachunku VAT po każdej z nich:
rodzaj kwota podatek nr faktury NIP tytuł saldo uwagi

operacji brutto Identyfikator rachunk
podatkowy u VAT po
wystawcy operacji
uznanie 510,77 10,22 963852741 123456789 W101 1100,00
obciążenie 1552,22 357,01 FVAT Alior 3613254801 SP przelew Elixir 742,99
20180611BPro
Eliksir51
obciążenie 2421,83 557,02 FVAT Alior 3613254801 SP przelew 185,97 Pobrana opłata
20180611BPro SORBNET z pobra za przelew
S52 opłaty SORBNET
obciążenie 1117,52 257,03 FVAT Alior 9511513886 FVAT Alior 0 Nie cała kwota
20180611BPro 20180611BProWe podatku
Wewn53 wn53 przeksięgowana
z rachunku VAT
obciążenie 682,78 157,04 FVAT 9511513886 0 Zerowa saldo na
180611BProW5 rachunku VAT
4 brak
przeksięgowania
z rachunku VAT,
Puste pole tytuł
uznanie 1987,17 457,05 FVAT 1275348422 Za dostawę z 25 457,05
56874/2018 maja 2018
Wyciąg z rachunku bieżącego
:20:180611
:25:PL05249000050000460053436472
:28C:5
:NS:22AgroTurystyka Consulting Group Sp˘ka z o.o.
:60F:C180611PLN1053388,88
:61:1806110611CN510,77NTRF//453075450686#363
Przelew krajowy - SP uznanie
:86:053<00SP Przelew uznanie<10363
<20Kwota VAT: 10,22; Ident.: 123456789
<21; Numer faktury: 963852741; Tyt.: W
<22101
<27FIRMA TESTOWA JEDEN
<29UL. LE—NA 1 02-132 WARSZAWA
<3010901014<310000071219812874
<32FIRMA TESTOWA JEDEN<33
<3861109010140000071219812874
<61
<63REF9701#453075450686#363
:61:1806110611DN10,22NTRF//453075450686#364
Przelew na rachunek VAT
:86:022<00SP Przelew na rachunek VAT<10364
<20Kwota VAT: 10,22; Ident.: 123456789
<22101
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp˘
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000461290712109
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Sp˘ ka z o.o.
<3870249000050000461290712109
-9-
<61
<63REF9701#453075450686#364
:61:1806110611DN1552,22NTRF//453075450686#374
Przelew krajowy - SP obciĄľenie
:86:021<00SP Przelew na rachunki w in<10374
<20Kwota VAT: 357,01; Ident.: 36132548
<2101; Numer faktury: FVAT Alior 20180
<22611BProEliksir51; Tyt.: SP przelew
<23Elixir
<27Kontrahent w banku BZWBK
<29Rynek 9 11 50-950 Wrocaw
<3010901014<310000071219812874
<32Kontrahent w banku BZWBK<33
<3861109010140000071219812874
<61
<63REF300#453075450686#374
:61:1806110611CN357,01NTRF//453075450686#375
Przelew z rachunku VAT
:86:054<00SP Przelew z rachunku VAT<10375
<20Kwota VAT: 357,01; Ident.: 36132548
<23Elixir
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000461290712109
<3870249000050000461290712109
<61
<63REF300#453075450686#375
:61:1806110611DN2421,83NTRF//453075450686#376
:86:021<00SP Przelew SORBNET - kwota <10376
<20Kwota VAT: 557,02; Ident.: 36132548
<22611BProS52; Tyt.: SP przelew SORBNE
<23T z pobra opaty
<27Kontrahent w banku BZWBK
<29Rynek 9 11 50-950 Wrocaw
<3010901014<310000071219812874
<32Kontrahent w banku BZWBK<33
<3861109010140000071219812874
<61
<63REF300#453075450686#376
:61:1806110611DN30,00NCHG//453075450686#377
Pobranie opaty
:86:809<00Pobranie opaty<10377
<20POBRANIE OPťATY/PROWIZJI - Przelew
<21SORBNET - kwota do 1 mln PLN
<27
<29
<3024900005<310000453075450686
<32<33
<38
<61
<63REF300#453075450686#377
:61:1806110611CN557,02NTRF//453075450686#378
<20Kwota VAT: 557,02; Ident.: 36132548
<23T z pobra opaty
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000461290712109
<3870249000050000461290712109
<61
<63REF300#453075450686#378
- 10 -
:61:1806110611DN1117,52NTRF//453075450686#379
:86:021<00SP Przelew wewnĄtrz banku o<10379
<20Kwota VAT: 257,03; Ident.: 95115138
<22611BProWewn53; Tyt.: FVAT Alior 201
<2380611BProWewn53
<27Firma Testowa Dwa
<29ťopuszaäska 38D 02-232 Warszawa
<3024900005<310000460084110001
<32Firma Testowa Dwa<33
<3843249000050000460084110001
<61
<63REF300#453075450686#379
:61:1806110611CN185,97NTRF//453075450686#380
<20Kwota VAT: 257,03; Ident.: 95115138
<2380611BProWewn53
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000461290712109
<3870249000050000461290712109
<61
<63REF300#453075450686#380
:61:1806110611DN682,78NTRF//453075450686#381
:86:021<00SP Przelew wewnĄtrz banku o<10381
<20Kwota VAT: 157,04; Ident.: 95115138
<2186; Numer faktury: FVAT 180611BProW
<2254
<27Firma Testowa Trzy
<29ťopuszaäska 38D 02-232 Warszawa
<3024900005<310000453098387190
<32Firma Testowa Dwa<33
<3875249000050000453098387190
<61
<63REF300#453075450686#381
:61:1806110611CN1987,17NTRF//453075450686#383
Przelew krajowy - SP uznanie
:86:053<00SP Przelew wewnĄtrz banku u<10383
<20Kwota VAT: 457,05; Ident.: 12753484
<2122; Numer faktury: FVAT 56874/2018;
<22 Tyt.: Za dostaw© z 25 maja 2018
<27Firma Testowa cztery
<29dsadasd 1 11-222 fsdfsdf
<3024900005<310000460087909964
<32Firma Marcin dwa<33
<3876249000050000460087909964
<61
<63REF300#453075450686#383
:61:1806110611DN457,05NTRF//453075450686#384
<20Kwota VAT: 457,05; Ident.: 12753484
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000461290712109
<3870249000050000461290712109
<61
<63REF300#453075450686#384
:62F:C180611PLN1050715,20
:64:C180611PLN1050715,20
-
- 11 -
Wyciąg z rachunku VAT
:20:180611
:25:PL70249000050000461290712109
:28C:14
:NS:22AgroTurystyka Consulting Group Sp˘ka z o.o.
:60F:C180611PLN1089,78
:61:1806110611CN10,22NTRF//461290712109#123
<20Kwota VAT: 10,22; Ident.: 123456789
<22101
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000460053436472
<3805249000050000460053436472
<61
<63REF9701#461290712109#123
:61:1806110611DN357,01NTRF//461290712109#127
<20Kwota VAT: 357,01; Ident.: 36132548
<23Elixir
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000460053436472
<3805249000050000460053436472
<61
<63REF300#461290712109#127
:61:1806110611DN557,02NTRF//461290712109#128
<20Kwota VAT: 557,02; Ident.: 36132548
<23T z pobra opaty
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000460053436472
<3805249000050000460053436472
<61
<63REF300#461290712109#128
:61:1806110611DN185,97NTRF//461290712109#129
<20Kwota VAT: 257,03; Ident.: 95115138
<2380611BProWewn53
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000460053436472
<3805249000050000460053436472
<61
<63REF300#461290712109#129
:61:1806110611CN457,05NTRF//461290712109#131
<20Kwota VAT: 457,05; Ident.: 12753484
- 12 -
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000460053436472
<3805249000050000460053436472
<61
<63REF300#461290712109#131
:62F:C180611PLN457,05
:64:C180611PLN457,05
-
- 13 -
2. Informacje dodatkowe
Kody transakcji SWIFT i GVC znajdują się w osobnym załączniku.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem plików wyciągów eksportowanych z

systemu BusinessPro prosimy o kontakt z HotLine BusinessPro
HotLine BusinessPro
Tel. 0801-274-274
Tel. 22 531-80-95
e-mail: biznes@alior.pl
- 14 -

BusinessPro Opis Formatu Pliku Wyciagow STA MT940 SP-1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BusinessPro Opis Formatu Pliku Wyciagow STA MT940 SP-1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BusinessPro

Opis formatu pliku eksportu

1.1 Ogólne informacje o pliku eksportu STA

1.1.1 Co to jest plik STA?

1.1.2 Jak rozmieszczona jest informacja w pliku STA?

1.2 Specyfikacja formatu STA MT940

1.2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Status M- obowiązkowy, O – opcjonalny

Nr / Nazwa Status Format Opis

1.2.2.2 Blok operacji

Nr / Nazwa Status Forma Opis

Ogólne założenia dotyczące pola :86:

▪ Separator subpól <

Kod Status Forma Opis

<61 O 35x Kod rekoncyliacji

:62F: M Typ salda F

1.2.3 Rozmieszczenie informacji w bloku MT940

1.2.4 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 4

rodzaj kwota podatek nr faktury NIP tytuł saldo uwagi

Wyciąg z rachunku bieżącego

Kody transakcji SWIFT i GVC znajdują się w osobnym załączniku.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem plików wyciągów eksportowanych z

You might also like