BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Opis formatu pliku zleceń

Automatycznych Wypłat
Gotówkowych (AWG)
XCM 110_55
Ver. 2021-01-11
SPIS TREŚCI
Opis formatu pliku zleceń AWG XCM 110_55 1
1. Opis formatu pliku zleceń AWG XCM 110_55 3
1.1 Ogólne informacje o formacie pliku XCM 3
1.1.1 Rodzaje zleceń Cash Management 3
1.1.2 Wymagania dotyczące pliku 3
1.1.3 Oznaczenia użyte w opisie formatu 3
1.2 Format pliku 4
1.2.1 Opis formatu pliku zleceń AWG XCM 4
1.2.2 Przykład pliku XCM z 2 zleceniami AWG 6

-2-
1. Opis formatu pliku zleceń AWG
XCM 110_55
1.1 OGÓLNE INFORMACJE O FORMACIE PLIKU XCM
Dokument ten przeznaczony jest dla Klientów tworzących interfejs zleceń Automatycznych Wypłat Gotówkowych
z systemu ERP do systemu bankowości internetowej BusinessPro.
Format pliku XCM (Zlecenia Cash Management) bazuje na formacie Eliksir O i jest wykorzystywany do składania
zleceń Cash Management innych niż typowe polecenia przelewu. Wyróżnikiem typów zleceń jest typ i kod
dokumentu. W przypadku zleceń AWG jest to odpowiednio 110 i 55.

1.1.1 RODZAJE ZLECEŃ CASH MANAGEMENT

Poszczególne rodzaje zleceń identyfikowane są za pomocą kombinacji trzech wyróżników: Kodu zlecenia,
Klasyfikacji polecenia oraz Rozszerzenia pliku. Szczegóły w tabeli poniżej:

Typ zlecenia Kod zlecenia Klasyfikacja Rozszerzenie Uwagi

polecenia pliku
Zlecenie AWG 110 55 XCM Zlecenie AWG

1.1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU

▪ Przesyłka nie zawiera nagłówka pliku.
▪ W jednym pliku może znajdować się wiele zleceń AWG, jedno zlecenie w każdym wierszu.
Poszczególne wiersze oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>.
▪ Należy używać strony kodowej CP852 dla polskich znaków. Wszystkie dane dotyczące zleceń powinny
być pisane wielkimi literami.
▪ Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" "), poszczególne pola wewnątrz polecenia
rozdzielone są przecinkiem (,). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy (np. szczegóły płatności), to
poszczególne wiersze są oddzielone pionową kreską "|" (Hex 7C).

1.1.3 OZNACZENIA UŻYTE W OPISIE FORMATU

Status W - wymagany, O - opcjonalny

Format Opis
n tylko cyfry
a znaki alfanumeryczne
x dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.
! stała długość pola (3!n – zawsze 3 cyfry)
Przykłady:
2n - do dwóch cyfr; 3!a - zawsze 3 litery; 4*35x - do 4 linii po 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

-3-
1.2 FORMAT PLIKU

1.2.1 OPIS FORMATU PLIKU ZLECEŃ AWG XCM

Nr / Nazwa pola Status Format Opis

1/ Kod zlecenia W 3!n Kod zlecenia, zawsze 110

2/ Data płatności W 8!n Data początkowa okresu ważności zlecenia w formacie

RRRRMMDD
Np. 20071024
3/ Kwota W 15n Kwota bez kropek tysięcznych i przecinka oddzielającego wartość
dziesiętnych.
Np. 347800 dla kwoty 3478PLN
4/ Numer W 8!n Numer rozliczeniowy jednostki prowadzącej rachunek
rozliczeniowy zleceniodawcy (zawsze 8 cyfr), np. 10600076
banku
zleceniodawcy
5/ Pole techniczne W 1!n Zawsze zero
6/ Numer rachunku W 26!n Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB
zleceniodawcy (w Np. " 72106000760000320000546101"
standardzie NRB)
7/ Pole techniczne W 0!a Pole puste ””
8/ Dane O 4*35x Nazwa i adres nadawcy zlecenia AWG. Pole ze względów
zleceniodawcy technicznych jest dopełnione pustymi wierszami, aby stworzyć
dokładnie 4 wiersze. Poszczególne wiersze są oddzielone od
siebie znakiem „|” (Hex 7C).
Np. "ZLECENIODAWCA TESTOWY|AL. POKOJU 1|31-
548|KRAKÓW"
9/ Dane W 3*35x Nazwa beneficjenta zlecenia AWG w postaci:
beneficjenta 5!n "1_Linia_nazwy|2_Linia_nazwy|Ulica|Kod|Miejscowość". Pole ze
1*29x względów technicznych jest dopełnione pustymi wierszami, aby
stworzyć dokładnie 5 wierszy. Poszczególne wiersze są
oddzielone od siebie znakiem „|” (Hex 7C).
Np. "PIOTR NOWAK||||". Kod pocztowy może zostać podany w
formacie nn-nnn lub nnnnn.
10/ Data końcowa W 8!n Data końcowa okresu ważności zlecenia w formacie
RRRRMMDD
11/ Pole techniczne W 1!n Zawsze zero
12/ Tytuł zlecenia W 4*32x Szczegóły zlecenia AWG w formacie
"1_Linia_szczegółu|2_Linia_szczegółu|3_Linia_szczegółu|4_Linia
_szczegółu". Pole ze względów technicznych jest dopełnione
pustymi wierszami, aby stworzyć dokładnie 4 wiersze.
Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „|” (Hex
7C).
Np. "WYPŁATA ODSZKODOWANIA|POLISA 435/545||"
13/ Tryb wypłaty W 1!n Tryb wypłaty:
1 - Zlecenie Wypłaty realizowane w ciężar wolnych środków
Rachunku Wypłaty,
2 - Zlecenie Wypłaty realizowane w ciężar środków
przeksięgowanych na rachunek Banku,
3 - Zlecenie Wypłaty realizowane w ciężar wolnych środków
Rachunku Wypłaty, z blokadą środków w dniu złożenia Zlecenia
Wypłaty,
4 - Zlecenie Wypłaty realizowane w ciężar wolnych środków
Rachunku Wypłaty, z blokadą środków w Dacie Początkowej
Okresu Ważności Zlecenia Wypłaty.
14/ Cechy W 2!n "Typ_dokumentu||Numer_dokumentu”

-4-
dokumentu 0!a 2!n|0!a|35n
tożsamości 35n Kontrola dozwolonych znaków i długości podpól; typ dokumentu:
DO – dla dowodu osobistego Pesel + seria numer w postaci
P#pesel#seria_numer , PA – dla paszportu, UE – dla dowodu
Unii Europejskiej Pole 2 puste, pola 1 i 3 obowiązkowo
wypełnione.
15/ Klasyfikacja W 2!n Zawsze 55 dla zlecenia AWG
polecenia
16/ Sygnatura i O 2*35x "Sygnatura|Adnotacje"
adnotacje

-5-
1.1.2 PRZYKŁAD PLIKU XCM:
110,20190527,1000,24900005,0,"62249000050000453093432082","","PZU S.A.|AL. JANA PAWŁA 24|00-
133|WARSZAWA","jan KOwalski||AL. JANA PAWŁA 25|00-200|WARSZAWA",20190630,0,"Odszkodowanie za
PL2018123100000|#ADR: Kraków, ul. Warszawska
123#||","1","DO||P#85101404490#APW212978",55,"PL2018123100000"

110,20190527,2000,24900005,0,"62249000050000453093432082","","PZU S.A.|AL. JANA PAWŁA 24|00-

133|WARSZAWA","jan KOwalski||AL. JANA PAWŁA 25|00-200|WARSZAWA",20190630,0,"Odszkodowanie za
PL2018123100000|#ADR: Kraków, ul. Warszawska
123#||","2","DO||P#85101404490#APW212978",55,"PL2018123100000"

-6-