‫يقدم معهد خبراء المال‬

‫إستراتيجيات المضاربة اليومية‬

‫م ‪ :‬عــادل المزيـــد‬

‫‪@adelalmzyad‬‬
‫جامعة الفوليوم‬

‫‪VVV‬‬
‫م ‪ :‬عــادل المزيـــد‬

‫‪@adelalmzyad‬‬
 ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫والصالة والسالم على رسول هللا‬

‫اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما عملتنا وزدنا علما ً يا رب العالمين‬

‫على بركة هللا نبدأ وبه نستعين‬

 ‫‪VVV‬‬ ‫جامعة الفوليوم‬

‫فوليوم بروفايل‬
‫‪Volume profile AND VSA AND VWAP‬‬
‫المهندس ‪ :‬عــادل المــزيـد‬
 ‫خطة التداول‬

‫المضاربة بالفوليوم بروفايل‬

‫المضاربة بالفوليوم سبريد‬
‫المضاربة بالـ ‪VWAP‬‬
 ‫‪Volume‬‬ ‫الفوليوم‬

‫الفوليوم‬
‫حجم التداول‬
‫الفوليوم = حجم التداول باألسهم‬ ‫الكميات المتداولة‬
‫السيولة = قيمة التداول باللاير‬ ‫الحجم‬
‫فوليوم بروفايل‬
‫الصفقات = عمليات البيع والشراء‬ ‫بروفايل حجم التداول‬
‫بروفايل الحجم‬
‫‪Volume profile‬‬

‫م ‪ :‬عادل المزيد‬
 ‫دورة الفوليوم بروفايل‬

‫دورة الفوليوم بروفايل‬

‫الفوليوم بروفايل‬

‫هو اجمالي عدد األسهم المتداولة‬

‫والصفقات في المنطقة السعرية‬
‫المحددة‬

‫الفوليوم سبريد‬

‫هو اجمالي عدد األسهم المتداولة والصفقات‬

‫خالل في الوقت الزمني المحدد‬

‫م ‪ :‬عادل المزيد‬
 ‫فوليوم بروفايل‬
‫‪Volume profile‬‬

‫المهندس ‪ :‬عــادل المــزيـد‬

 ‫تعريف الفوليوم بروفايل‬

‫هو دراسة بيانية متقدمة تعرض نشاط التداول عند‬

‫مستويات األسعار المختلفة و كشف حجم هذه‬
‫التداوالت الكبيرة والصغيرة والمناطق المهمة لصناع‬
‫السوق كما أنه يعرض مستويات البيع والشراء عند‬
‫كل منطقة بكل سهولة على الشارت وله الكثير من‬
‫اإلستراتيجيات واإلستخدامات المتطورة جدا‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫‪Volume profile‬‬ ‫أهمية فوليوم بروفايل‬

‫لماذا الفوليوم بروفايل ؟‬

‫هل تعلم أن المؤسسات المالية الكبرى والصناديق تسيطر على ‪ %95‬من السوق‬
‫وهي من تتحكم في األسعار‬
‫يجب أن نتبعهم باستخدام الفوليوم بروفايل فقط‬

‫م ‪ :‬عادل المزيد‬
 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫‪Volume profile‬‬ ‫أهمية فوليوم بروفايل‬

‫الفوليوم بروفايل يكشف أماكن دخول أصحاب رؤوس األموال الكبيرة والصناديق‬
‫وصناع السوق و يكشف مكان السيولة القوية والسيولة الضعيفة ومناطق االهتمام‬
‫التي يهتم بها كبار السوق‬

‫م ‪ :‬عادل المزيد‬
 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬
‫مميزات الفوليوم بروفايل‬
‫❖ الفوليوم هو حقيقة التداول‬

‫❖ الفوليوم نظام المحترفين حول العالم‬

‫❖ الفوليوم يؤكد إتجاه السعر‬

‫❖ الفوليوم يحدد مناطق العرض والطلب‬

‫❖ الفوليوم يحدد مناطق الشراء والبيع‬

‫❖ الفوليوم يحدد األسعار المهمة‬

‫❖ الفوليوم يستخدم على جميع اإلطارات الزمنية‬

‫❖ الفوليوم له استخدمات كثيرة ومتعددة‬

‫❖ الفوليوم يعمل في جميع أسواق المال‬

‫❖ الفوليوم يؤكد قوة المتداولين‬

‫❖ الفوليوم يحدد مناطق التجميع والتصريف‬

‫❖ الفوليوم يحدد األسهم المتضخمة والمغرية‬

‫❖ الفوليوم لقراءة الشارت الصحيحة‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫الحركة السعرية بالفوليوم بروفايل‬

‫❖ حجم الفوليوم‬
‫❖ مناطق الفوليوم‬
‫❖ منطقة التحكم‬
‫❖ منطقة التداول‬
‫❖ أعلى وأدنى الفوليوم‬
‫❖ مستويات الفوليوم‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬
‫الحركة السعرية بالفوليوم بروفايل‬
‫❖ األسعار تتحرك داخل المنطقة المعتمدة معظم‬
‫الوقت‬
‫❖ األسعار تتحرك داخل المنقطة المعتمدة بين الهاي‬
‫فوليوم واللو فوليوم‬
‫❖ األسعار تكون إيجابية فوق نقطة التحكم‬
‫❖ األسعار تكون سلبية تحت نقطة التحكم‬
‫❖ األسعار تكون صاعدة فوق المنطقة المعتمدة‬
‫❖ األسعار تكون هابطة تحت المنطقة المعتمدة‬
‫❖ غالبا ً األسعار أن تعود إلى المنطقة المعتمدة ثم إلى‬
‫نقطة التحكم‬
‫❖ األسعار تتماسك وترتد عند نقطة التحكم‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫مكونات الفوليوم بروفايل‬

‫أ كبر سيولة منطقة قوية‬ ‫‪HVN‬‬

‫أقل سيولة منطقة ضعيفة‬ ‫‪LVN‬‬
‫نقطة التحكم السعر العادل‬ ‫‪POC‬‬
‫منطقة القيمة المعتمدة و المهمة‬ ‫‪VA‬‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬
‫الحركة السعرية بالفوليوم بروفايل‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬
‫الحركة السعرية بالفوليوم بروفايل‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫طريقة التداول والمضاربة بالفوليوم بروفايل‬

‫▪ يتم الشراء عند إختراق مناطق الهاي فوليوم‬

‫▪ يتم الشراء عند اإلرتداد من مناطق الهاي الفوليوم‬
‫▪ يتم البيع عند القرب أو مالمسة مناطق الهاي فوليوم‬
‫▪ يتم الشراء فوق ‪ POC‬والبيع تحت ‪POC‬‬
‫▪ يتم فتح وإغالق المرا كز عند ‪HVN‬‬
‫▪ يتم وقف الخسارة في مناطق ‪LVN‬‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫طريقة التداول والمضاربة بالفوليوم بروفايل‬

‫❖ رسم الفوليوم بروفايل على اخر موجة في السوق‬

‫❖ تحديد مناطق الـ ‪ HVN‬فوق و تحت السعر الحالي‬
‫❖ الشراء والبيع عند مناطق ‪ HVN‬فقط‬
‫❖ اختراق منطقة ال ـ ‪HVN‬‬
‫❖ ارتداد من منقطة الـ ‪ HVN‬وهو األهم‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫‪VSA‬‬ ‫‪Volume spread analysis‬‬ ‫الفوليوم سبريد‬

‫أهمية الفوليوم ‪VSA‬‬

‫الفوليوم يستخدم لقياس األهمية النسبية في السوق‬

‫فوليوم الكبار‬
‫كلما زاد الفوليوم أثناء تحرك السعر زادت أهمية الحركة السعرية‬
‫كلما قل الفوليوم يدل على عدم دقة وأهمية الحركة السعرية‬
‫اذا ارتفع الفوليوم مع السعر دليل على سوق صاعد قوي‬
‫الفوليوم يؤكد الحركة السعرية ويؤكد صحة االتجاه‬

‫فوليوم الصغار‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫‪VSA‬‬ ‫‪Volume spread analysis‬‬ ‫الفوليوم سبريد‬

‫تحليل الفوليوم سبريد‬

‫فوليوم عالي جدا‬

‫فوليوم عالي‬
‫فوليوم متوسط‬
‫فوليوم طبيبعي‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫‪VSA‬‬ ‫‪Volume spread analysis‬‬ ‫الفوليوم سبريد‬

‫حركة الفوليوم‬ ‫❖ ارتفاع الفوليوم بقوة هي منطقة كبار المتداولين‬

‫❖ ارتفاع الفوليوم هي منطقة نشاط وبدء إتجاه جديد‬
‫تؤكد‬
‫❖ انخفاض الفوليوم هي منطقة صغار المتداولين‬
‫الحركة السعرية‬ ‫❖ انخفاض الفوليوم هي منطقة هدوء وتذبذب‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫‪VSA‬‬ ‫‪Volume spread analysis‬‬ ‫الفوليوم سبريد‬

‫مناطق الفوليوم‬

‫هي المناطق الحقيقية والصحيحة على الشارت‬

‫التي يتم يقوم الكبار بالشراء والبيع عندها وال‬
‫يمكن كسرها أو إختراقها بدونهم غالبا يتم‬
‫الدفاع عنها وترتد من عندها األسعار‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 VWAP

Volume Weighted Average Price

VWAP

‫متوسط السعر المرجح بحجم التداول‬

‫ عـادل المــزيـد‬. ‫م‬ Volume Weighted Average Price

 ‫‪VWAP‬‬

‫‪VWAP‬‬
‫هو متوسط سعري يقوم بحساب سعر للسهم الحقيقي بناءا على حساب‬
‫الفوليوم خالل فترة محددة ذو مخاطرة منخفضة و أرباح مرتفعة له‬
‫عدة استخدامات واستراتيجيات وممكن اعتباره نظام تداول مصغر‬
‫وباإلمكان ربطه مع إستراتيجيات أخرى‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume Weighted Average Price‬‬

 VWAP

VWAP
VWAP

Volume Weighted Average Price

VWAP anchored
VWAP Auto anchored

‫ عـادل المــزيـد‬. ‫م‬ 93 Volume Weighted Average Price

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬
‫إدارة المحفظة‬
‫عدد الصفقات ال يقل عن ‪ 5‬وال يزيد عن ‪ 10‬صفقات‬ ‫•‬ ‫ال دخول وال خروج بدون قراءة وتحليل الشارت‬ ‫•‬
‫يجب أن تكون الصفقة فوق متوسط الفي واب‬ ‫•‬ ‫دقة التحليل والتأكد من المسار الصاعد‬ ‫•‬
‫ال مجال للشكوك والظنون تداول حسب ماتراه‬ ‫•‬ ‫تحديد نقاط الدخول و الخروج‬ ‫•‬
‫وحسب نقاط مركزك‬
‫تقسيم السيولة كل صفقة ‪%5‬‬ ‫•‬
‫التعديل يكون مرة واحدة حسب خطة التداول‬ ‫•‬
‫الدخول على دفعات حسب الخطة الشرائية‬ ‫•‬
‫سوف يكون هناك صفقات خاسرة تعود على ذلك‬ ‫•‬
‫البيع عند الهدف مباشرة‬ ‫•‬
‫عدم التسرع واإلستعجال األهداف واألرباح تحتاج‬ ‫•‬
‫البيع إذا كسر وقف الخسارة مباشرة‬ ‫•‬
‫إلى وقت‬
‫لكل صفقة نقطة دخول ونقطة وقف ونقطة هدف‬ ‫•‬
‫ال تتداول في المناطق الضعيفة أو مناطق اإلتجاه‬ ‫•‬
‫يجب أن يكون ربح الصفقة ضعف المخاطرة‬ ‫•‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫توصيات مهمة‬
‫ال تسمع وال تهتم بنصائح وتحليالت وكالم‬ ‫•‬ ‫يجب اإللتزام بخطة التداول بالضبط‬ ‫•‬
‫االخرين أو غير المؤهلين‬
‫الصبر واإلنضباط على خطة العمل‬ ‫•‬
‫عدم الطمع والخوف وتجنب المشاعر السلبية‬ ‫•‬
‫التدوال وقت استقرار السوق وفي‬ ‫•‬
‫ال تفرط في الثقة وكن حذرا في التعامل مع‬ ‫•‬ ‫المسارات الصاعدة‬
‫السوق‬
‫ال تتداول بشكل عشوائي وفي كل وقت‬ ‫•‬
‫تداول في األسهم ذات السيولة العالية فقط‬ ‫•‬
‫ال تتداول األسهم المضاربية والسيئة ماليا‬ ‫•‬
‫اتخاذ القرارات بناءا على الخطة ماتشاهده على‬ ‫•‬ ‫إلستمرار نزولها‬
‫الشارات‬
‫ال تفتح صفقات كثيرة في وقت واحد‬ ‫•‬
‫تداول األسهم النقية واألسواق الشرعية فقط‬ ‫•‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬

 ‫برنامج جامعة الفوليوم‬

‫تم بحمد لله‬

‫شكرا لكم‬

‫م ‪ .‬عـادل المــزيـد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Volume profile 2023‬‬