CashLab

Disampaikan pada:
Rapat Workshop
PT Krakatau Pipe Industries

Zoom, 19 Agustus 2022

 • Mapping Working capital KPI vs APPTKS
CONTENT
• Profile AR Juli & target collection di Agustus
• Tindak Lanjut Forum Group Discussion
• Progress Financer KPI
• Skema Senipah Balikpapan & Cirebon Semarang
Maping AP dg Piutang dan Inventory KPI AS JULI 31th

AP PT KS POSISI MODAL KERJA ALOKASI PEMBAYARAN HUTANG AP PT KPI KE PT KS PER 3 1 JULI 2 0 2 2

Pe r 3 1 JULI'2 2 Pe r 3 1 JULI'2 2 PERIODE AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2 0 2 2
(IDR/ Milyar) (IDR/ Milyar) (IDR/ Milyar)

UTILISASI PIPA Pe r
3 1 Juli2 2
347

ACCOUNT PAYABLE TOTAL PENJUALAN

PIPA + HRC
KS UTILISASI INVENTORY

779 514 714

UTILISASI HRC
3 1 Juli'2 2
367
TTOTAL ACCOUNT PEMBAYARAN KE
AR GREEN
PAYABLE PT KS
956 517 956

ACCOUNT PAYABLE TOTAL AR

ACCOUNT RECEIVABLE
NON KS TERCOLLECTION
177 752 752

OUSTANDING AP
AR YELLOW, RED &
PTKS PER 3 1
BLACK
JAN'2 3
235 0
YELLOW 1 1 8
RED 1 1 1
BLACK 6
956 1 .2 6 6 1 .4 6 6 956
 • Mapping Working capital KPI vs APPTKS
CONTENT
• Profile AR Juli & target collection di Agustus
• Tindak Lanjut Forum Group Discussion
• Progress Financer KPI
• Skema Senipah Balikpapan & Cirebon Semarang
Analisa AR : Total AR per Juli 2022 Rp. 752 Milyar, not due Rp. 489 Milyar AS of JULY 31th
atau 65% dan over due Rp. 262 Milyar atau 35%.

Kinerja AR Juli 2022 :

Keterangan Plan Actual Hasil

Collection Period 90 128

Proporsi Over Due 45% 35%

Perform Collection 80,0% 55,2%

Cluster OD Juli 2022 > Rp. 10M :

• PDP Rp. 44M, Swasta
• Abipraya-HK Rp. 39M, BUMN K
• Adhi-Nindya-Basuki Rp. 32M, BUMN K
• Indal Steel Pipe, Rp. 29M, Swasta
• Artas Energi Petrogas, Rp. 18M, Swasta
• Wika-Minarta, Rp. 17M, BUMN K
• Abipraya-Megatama, Rp. 13M,BUMN K
• Arthamas, Rp. 10M, Swasta
Dari total Rp. 202 Milyar, KPI mentargetkan
sd September Rp. 130 Milyar tercollect, sisa
Rp. 72 Milyar akan diselesaikan sd Desember.
AR Collection : Total target sebesar Rp. 214 Milyar, current Rp. 27 Milyar,
overdue Rp. 148 Milyar dan eskalasi not due Rp. 39 Milyar.

Current Overdue Not Due Realisasi Target

AR collection progress update : Agustus
Perform current 33% sebesar Rp. 10M
Perform overdue 18% sebesar Rp. 26M

214
39 Eskalasi not due :
177
SAP IDR 32M on review finance
Metalindo IDR 7M on review finance
Overdue outstanding :
32
Adhi-Nindya-Basuki,KSO Rp. 32M
Wika-Minarta Rp. 18M
148 Abipraya-Megatama Rp. 13M
Panca Duta Prakarsa Rp. 7M

Cash before delivery, outstanding.

35
CSK – Sei Pakning Rp. 9M
26
Bariq – SPAM Lolak Rp. 4M
27 5 Inti Sumber Baja Sakti Rp. 9M
10
Target Realisasi New Sales Target
AR Current : Total sebesar Rp. 26,69 Milyar atau 3,55% dari total AR Juli
2022 sebesar Rp.751,73 Milyar, realisasi Rp. 10,08 Milyar atau 37,77% dari
Target.
Rp Milyar
Customer Name Potensi Week DD Catatan
Target Realisasi Saldo
CATUR PRIMA PERKASA, PT 3,46 1,68 1,78 All Week Parsial payment setiap minggu
FAJAR MITRA KRIDA ABADI, PT 0,50 0,50 0,00 W3 Closed/Done
HARAPAN MITRA SEJATI, PT 0,34 0,34 0,00 W1-W2 Closed/Done
INTI BANGUN SEJAHTERA TBK, PT 0,05 0,05 W4 Konfirmasi di week 4
JGC INDONESIA, PT 0,06 0,06 W4 Konfirmasi di week 4
PERTAMINA EP, PT 7,48 0,91 6,58 W4 Jatuh tempo 25 Agustus 2022
PT. AGUS JAYA STEEL 2,10 2,10 0,00 W1 Closed/Done
SANGGAR JAYA ABADI, PT 6,20 4,57 1,63 All Week Parsial payment setiap minggu
TIGA PILAR SAKATO, PT 1,41 1,41 W4 Jatuh tempo giro 26 Agustus 2022
TIMAS SUPLINDO, PT 1,70 1,70 W4 MDR done, present SKBDN W3
WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk, PT 1,74 1,74 W4 Retensi,warranty guarantee done
JO MCC - WIKA - NINDYA - WASKITA 1,67 1,67 W3 Konfirmasi di week 3
JUMLAH 26,69 10,08 16,61
AR Overdue : Total sebesar Rp. 262,39 Milyar atau 34,91% dari total AR Juli
2022 sebesar Rp.751,73 Milyar, realisasi Rp. 26,39 Milyar atau 17,79%.

Posisi Aging Overdue Periode penyelesaian tagihan overdue Realisasi Potensi

Customer Name Action Plan KPI
Piutang Usaha Rp Milyar Agu'22 Sep'22 Okt'22 Nov'22 Des'22 Agu'22 Customer
PANCA DUTA PRAKARSA, PT 91 sd 180 hari 44,08 14,08 7,00 7,00 7,00 9,00 7,00 warning letter, pemberian restru payment sd akhir tahun
ABIPRAYA HUTAMA KSO > 180 hari 38,74 9,69 0,00 0,00 14,53 14,53 0,00 warning letter, meminta dana talangan para pihak di KSO
ADHI - NINDYA - BASUKI, KSO 91 sd 180 hari 32,35 32,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 warning letter, DIPA Anggaran done, komitmen di Agustus
INDAL STEEL PIPE (MASPION GROUP) 91 sd 180 hari 28,58 7,49 21,09 0,00 0,00 0,00 2,28 penyelesaian menggunakan skema kompensasi AR AP
PT ARTAS ENERGI PETROGAS 91 sd 180 hari 17,64 17,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 penyelesaian menggunakan skema kompensasi AR AP
WIKA-MINARTA, KSO, PT 61 sd 90 hari 17,47 17,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 warning letter, DIPA Anggaran done, pertemuan dengan tim keuangan pusat
ABIPRAYA-MEGATAMA KSO 91 sd 180 hari 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 warning letter, komitmen pembayaran bertahap Ags sd September
PT. ARTHA MAS GRAHA ANDALAN > 180 hari 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 warning letter, melalui pengacara negara sudah, negosiasi peralihan aset
PRATIWI PUTRI SULUNG, PT sd 30 hari 8,69 2,66 3,37 2,66 0,00 0,00 2,66 pemberian biaya storage dan bunga terhadap parsial shipment
DUTA HITA JAYA, PT sd 30 hari 7,49 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42 Closed/Done
PT. ARDI TEKINDO PERKASA > 180 hari 6,89 2,89 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 warning letter, akan disiapkan melalui pengacara negara
KRAKATAU ENGINEERING, PT > 180 hari 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 warning letter, pemberian restru payment sd akhir tahun
MELU BANGUN WIWEKA, PT > 180 hari 4,86 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 warning letter, melalui pengacara negara sudah, parsial payment diberikan
MDI-PP KSO 61 sd 90 hari 4,35 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 warning letter, pemberian restru payment sd oktober
PIPE COATING INDONESIA, PT 91 sd 180 hari 3,17 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 penyelesaian menggunakan skema kompensasi AR AP
JO MCC - WIKA - NINDYA - WASKITA sd 30 hari 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 warning letter, komitmen pembayaran di Agustus
BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO), PT sd 30 hari 2,54 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 warning letter, komitmen pembayaran di Agustus
CITRA PANJI MANUNGGAL, PT > 180 hari 2,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,00 warning letter, melalui pengacara negara sudah, parsial payment diberikan
KINE PROJECT JO sd 30 hari 1,79 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BG done, komitmen pembayaran di Agustus
KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK., PT 61 sd 90 hari 1,69 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 penyelesaian menggunakan skema kompensasi AR AP, closed/done
BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES, PT 91 sd 180 hari 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pemberian parsial payment sd september diberikan
CATUR PRIMA PERKASA, PT sd 30 hari 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 Closed/Done
SURYA PERKASA INTIDAYA, PT sd 30 hari 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 warning letter, komitmen pembayaran di Agustus
CUSTOMER DI BAWAH Rp. 1 MILYAR All aging OD 4,41 1,45 0,29 0,22 2,37 0,09 0,05 warning letter, progress penyelesaian sd akhir tahun.
JUMLAH COLLECTION 262,39 148,35 33,24 14,55 25,39 40,86 26,39
AR Not Due : Total sebesar Rp. 462,65 Milyar atau 61,54% dari Total AR Juli
sebesar Rp. 751,73 Milyar, Rp. 380,43 Milyar proyek Senbal & Cisem, list
cash iniatives KPI atas not due sebesar Rp. 38,53 Milyar di periode Agustus.

Not Due Periode penyelesaian tagihan not due Realisasi Potensi

Customer Name Action Plan KPI
Rp Milyar Sep'22 Okt'22 Des'22 Jan'23 Agu'22 Customer
BAKRIE PIPE INDUSTRIES, PT 140,29 109,40 30,89 0,00 0,00 skema kompensasi di periode cash in senbal
BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES, PT 1,66 1,66 0,00 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
FAJAR MITRA KRIDA ABADI, PT 1,46 1,46 0,00 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
JAYA BERKAH GEMILANG, PT 8,21 8,21 0,00 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
JGC INDONESIA, PT 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK., PT 240,14 168,96 71,18 0,00 0,00 skema kompensasi di periode cash in senbal
MDI-PP KSO 4,83 0,00 4,83 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), PT 3,25 3,25 0,00 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
PETROGAS (BASIN) LTD 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
PT TELKOM AKSES 2,56 1,72 0,85 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
PT. METALINDO TERATAI PUTRA 5,71 5,71 0,00 0,00 0,00 percepatan pembayaran di Agustus sebesar Rp. 4,4M
PT. SEMESTA ALAM PERMAI 31,93 31,93 0,00 0,00 0,00 percepatan pembayaran di Agustus dengan pemberian rebate
SANGGAR JAYA ABADI, PT 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 sesuai jatuh tempo
WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk, PT 21,27 0,00 0,00 11,89 9,38 percepatan penyelesaian dok di site, monitoring wika pusat
JUMLAH 462,65 333,64 107,75 11,89 9,38
 • Mapping Working capital KPI vs APPTKS
CONTENT
• Profile AR Juli & target collection di Agustus
• Tindak Lanjut Forum Group Discussion
• Progress Financer KPI
• Skema Senipah Balikpapan & Cirebon Semarang
Collection process BUMN Karya

No Perusahaan Terbit Invoice Project Office Head Office Payment to KPI Total Days
Shipment
Check & Validity Invoice Validity routing Approval Validity Finance & payment
1 2 Hari BAP, BASTB 2 Hari 58 Hari 32 Hari 20 Hari 114 Hari
Include Delivery Doc Management (BAP,BASTB) execution
Check & Validity Invoice Validity routing Approval Validity Finance & payment
2 2 Hari BAP, BAPP 2 Hari 24 Hari 21 Hari 5 Hari 54 Hari
Include Delivery Doc Management (BAP,BAPP) execution
Check & Validity Invoice Validity routing Approval Validity Finance & payment
3 2 Hari BAP, BASTB 2 Hari 69 Hari 70 Hari 8 Hari 151 Hari
Include Delivery Doc Management (BAP,BASTB) execution, include present SKBDN
Check & Validity Invoice Validity routing Approval Validity Finance & payment
4 2 Hari GR 4 Hari 39 Hari 20 Hari 2 Hari 67 Hari
Include Delivery Doc Management (BAP,BASTB) execution, include present SKBDN
Check & Validity Invoice Validity routing Approval Validity Finance & payment
5 1 Hari BASTB, BAPM 2 Hari 20 Hari 31 Hari 8 Hari 62 Hari
Include Delivery Doc Management (BAP,BAPM) execution
Check & Validity Invoice Validity routing Approval Validity Finance & payment
6 3 Hari BAP, BAOP 5 Hari 57 Hari 30 Hari 17 Hari 112 Hari
Include Delivery Doc Management (BAP,BAOP) execution

Average Days 2 Hari 3 Hari 45 Hari 34 Hari 10 Hari 93 Hari

TARGET PERBAIKAN

Average Days 2 Hari 2 Hari 21 Hari 15 Hari 5 Hari 45 Hari

Pra Submit Invoice (Tim Collection)
1. + personil
2. menjemput doc support invoice
kepada para pihak terkait
3. Memastikan kualitas doc benar
dan siap untuk dapat ditagihkan
Pra Submit Invoice (Tim Collection & Sales PIC)
1. + personil
2. pengiriman tagihan langsung ke site tanpa kurir
3. Memastikan kualitas tagihan sudah diterima
dengan baik dan benar.
4. Collaborate dengan sales PIC jika terhambat di
project office
Pra Submit Invoice (Mngr Treasury & Mngr Sales)
1. Memastikan tagihan sudah masuk ke head
office divisi
2. Kontinyu komunikasi dengan para pihak di
head office.
3. Lakukan eskalasi top management jika dirasa
terjadi hambatan dalam komunikasi.
Tim Task Force Percepatan Collection Period BUMN Karya 2022

Terbit Invoice Project Office Head Office

Shipment

Tim Collection : Dewi, Fety, Dyos
Tim Operasi :
PHP : Collection : Firman, Lina, Dipo
Prapto, Risky, Zakki
PPC : Azis, Kusti, Tini, Hawasi
QA : Sigit, Tsabit
Fantori, Rio, Edy, Asep
Collaborate task force :
1. mempercepat penyerahan dokumen
pendukung SP3 dan BASTB untuk
pengakuan revenue dan cetak invoice.
2. penyampaian invoice tidak harus
menunggu kumulatif dokumen, tapi harus
pengambilan/pengiriman per hari.
3. Memastikan transaksi kelengkapan
dokumen invoice selain BAP dan BASTB
seperti MDR dan Packing List di divisi QA
dan PPC.
4. Target maksimal 4 hari setiap transaksi.
Tim Collection : Elang Tim Collection : Rizky
Tim Operasi : Tim Sales : Rony, Fajar, Anjar
Eskalasi KPI : BOD KPI
Sales : Rizky, Joko, Santo Eskalasi KS : BOD KS
: Ivan, (jika
diperlukan)
Collaborate task force : Collaborate task force :
1. memastikan penyampaian invoice 1. memastikan penyampaian invoice
langsung ke project office tanpa sudah diterima di divisi project head
menggunakan jasa pengiriman/kurir office.
2. berkoordinasi dengan tim project office 2. berkoordinasi dengan management
untuk kelengkapan dokumen invoice clear divisi project di head office untuk eskalasi
atau tidak. percepatan proses routing document.
3. memastikan dokumen invoice clear dan 3. eskalasi ke level top level management
approval project manager sudah didapat KPI jika proses routing berhenti di level
untuk dibawa kembali untuk diserahkan management divisi project atau
ke head office (divisi project) management pusat (finance & direksi).
4. Jika approval PM belum bisa dilakukan
saat hari itu, maka dipastikan PIC project
office untuk partner konfirmasi approval
doc sudah dilakukan.
Collection process after FGD

No Perusahaan Doc Shipment Terbit Invoice Project Office Head Office Payment to KPI Total Hari

1 Pembangunan Perumahan 2 Hari 2 Hari 4 Hari 4 Hari 2 Hari 14 Hari

2 Wijaya Karya 3 Hari 2 Hari 10 Hari *) On going On going On going

*) Proses di Wika baru selesai hari

ini pengiriman ke divisi di Jakarta

Target Days 2 Hari 2 Hari 21 Hari 15 Hari 5 Hari 45 Hari

Summary Turn over process

Section A Section B Section C

1 2 3

Sinergi dgn KS untuk slab buffer HRC
Project, qty < 500 Ton dikirim full qty,
dan slitting di KS dgn MoQ 200 Ton
Kepastian terhadap spesifikasi produk
yang diminta sudah harus ada sebelum
order di poduksi.
Estimasi Delivery day : Ex-Work KPI 2 hari,
sekitar jawa 5 hari dan ke luar pulau jawa
20 hari.
New jaminan dengan memperhitungkan
bunga diskonto pada saat kontrak dan
progres bayar dan parsial invoice, serta
pertimbangkan layer ke KPI ke bowheer

7 20 18 60
day day day day

29-45 day
 Section A Section B Section C

Section Jan Feb Mar Avg Q1 Apr Mei Jun Avg Q2 Avg H1 Jul Agu Avg Section Jan Feb Mar Avg Q1 Apr Mei Jun Avg Q2 Avg H1 Jul Agu Avg Section Jan Feb Mar Avg Q1 Apr Mei Jun Avg Q2 Avg H1 Jul Agu Avg
Sec. A Target 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Sec. B Target 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Sec. C Target 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Sec.A 37 49 27 38 33 24 24 27 32 13 6 27 Sec.B 18 5 7 10 7 6 5 6 8 6 - 7 Sec.C 9 10 26 15 25 23 21 23 19 9 - 16

Section A - from GR to Prod. Line (days) Section B - Production up to Final (days) Section C - Final to Delivery (days)
60 20 30
15
40 20
10
20 5 10
- - -
Jan Feb Mar Avg Q1 Apr Mei Jun Avg Q2 Avg H1 Jul Agu Jan Feb Mar Avg Q1 Apr Mei Jun Avg Q2 Avg H1 Jul Agu Jan Feb Mar Avg Q1 Apr Mei Jun Avg Q2 Avg H1 Jul Agu
Sec.A Sec. A Target Sec.B Sec. B Target Sec.C Sec. C Target

Average sd 10 Agustus 27 days Average sd 10 Agustus 7 days Average sd 10 Agustus 16 days

 • Mapping Working capital KPI vs APPTKS
CONTENT
• Profile AR Juli & target collection di Agustus
• Tindak Lanjut Forum Group Discussion
• Progress Financer KPI
• Skema Senipah Balikpapan & Cirebon Semarang
Progress Pendanaan Pihak Ketiga

No Kategori Funder Plafond T&C Progress

1 Inerco Global International 100 M Jatuh tempo 3 Sejak Mar 2022 sudah terpakai fasilitas
bulan inerco sebesar Rp 187,5 M. Sudah 2
putaran pemakaian plafond

2 Jaya Anugrah Perkasa (JAP) 5M Jatuh tempo 4 Sejak Juli 2022 sudah terpakai Rp 4,6 M.
bulan

3 Tracon $ 5 juta Jatuh tempo 3 Sejak Juni 2022 sudah terpakai 70,8 M
bulan

4 Askrindo 4% (include biaya Jatuh Tempo 6 Masih tahap finalisasi presentasi ke

bank) bulan kantor pusat

5 Top Up Inerco Global International 300 M Jatuh tempo 3 Verifikasi Bank

bulan

6 Sentra Karya Mandiri 30 sd 60 M Jatuh tempo 3 Proses inquiry

bulan

7 Bakrie Pipe Industries 35 M Jatuh tempo 6 Draft kontrak

bulan

8 Cakrawala Golfindo 100 M Jatuh tempo 3 Verifikasi Bank

bulan

9 Andaru, Hanwa, Peter Creamer, Bunga lebih besar dan jatuh tempo
IMR, USI & Others kurang dari 3 bulan
RENCANA KEDATANGAN HRC Dalam Ton
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Highlight issue :
Volume HRC 18.984 18.962 7.900 21.726 14.205 8.084 7.500 97.362
KPI On Hand 13.433 15.396 7.450 18.777 - - 55.056 1. Agustus : masih terdapat 3.939
KPI Prospect
Konsorsium On Hand
-
5.552
26
3.541
-
450
500
2.449
14.205
-
8.084
-
7.500 30.315
11.992
Ton dari target 7 900 Ton target
Realisasi kedatangan Jan-Mei = 47.574 Ton shipment HRC yang masih
Dalam Ton menunggu pendanaan yaitu
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Lotte dengan total nilai 65 M
Cash 6.855
2.502
3.088
4.332
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.957 2. KPI membutuhkan 670 M
Inerco 6.834
ME 239 300 - - - - - 539 modal kerja untuk kebutuhan
Offset
Tolling fee senbal
4.902
2.276
6.177
3.174
1.467
495
8.373
-
-
-
-
-
-
-
20.919
5.945
HRC agst-dec terdiri dari 235 M
Tracon 2.211 1.735 - - - - - 3.946 sudah on hand dan 435 M
JAP
Financer - On Hand
-
-
156
-
110
3.939
-
10.273
-
-
-
-
-
-
266
14.212
masih prospect.
Financer - Prospect - - - 500 14.205 8.084 7.500 30.289
Tolling fee Cisem - - 1.875 580 - - - 2.455
BPI - - - 2.000 - - - 2.000
Total 18.984 18.962 7.900 21.726 14.205 8.084 7.500 97.362

Dalam Milyar Rupiah

Cash
Jun
127
Jul
19
Aug
0
Sep
-
Oct
-
(incl PPN)
Nov
-
Dec
-
Total
146
Inerco 41 74 - - - - - 116
ME 4 4 - - - - - 8
Offset 87 90 25 143 - - - 344
Tolling fee senbal 34 55 8 - - - - 96
Tracon 35 30 - - - - - 65
JAP - 3 2 - - - - 4
Financer - On Hand - - 65 170 - - - 235
Financer - Prospect - - - 7 208 114 106 435
Tolling fee Cisem - - 30 9 - - - 39
BPI - - - 35 - - - 35
Total 328 275 129 363 208 114 106 1.523
 OUSTANDING KONTRAK HRC BELUM ADA
FINANCER
No No Kontrak Proyek spec
Volume,
Ton Nilai HRC (include PPN)
1 belum kontrak Lotte ASTM A572 Gr.507.246 122.915.037.590
2 6-72828 Lotte ASTM A572 Gr.501.845 31.297.025.166
3 proses kontrak Lotte ASTM A572 Gr.501.890 32.060.367.243
4 belum kontrak Pilaren ASTM A252 Gr 3 3.230 48.401.550.000
Total 14.211 234.673.980.000

RENCANA KETERSEDIAAN FINANCING BLM

SUMMARY
TERALOKASI
Financer Nilai (include PPN) Ketersediaan Deskripsi Nilai (incl PPN)
Tolling fee Cisem DO 1 14.888.361.402 M4 Agst Kebutuhan Pendanaan per 18 agst 22 234.673.980.000
Sisa Tolling fee Cisem DO 2 63.597.625.680 M2 Sep Ketersediaan Financing 145.618.787.082
SKM 29.970.000.000 M4 Agst Kekurangan 89.055.192.918
Inerco 37.162.800.000 M2 Oct
Total 145.618.787.082

KEBUTUHAN VS KETERSEDIAAN FINANCING PER BULAN

Financer Nilai (include PPN) Agst Sep Oct wkt
Kebutuhan Ketersediaan delta Kebutuhan Ketersediaan delta Kebutuhan Ketersediaan delta ketersediaan
Tolling fee Cisem DO 1 14.888.361.402 M4 Agst
SKM 29.970.000.000 M4 Agst
Sisa Tolling fee Cisem DO 2 63.597.625.680 M2 Sep
Inerco 37.162.800.000 129 107 -22 363 240 -123 208 37,2 -170,8 M2 Oct
Total 145.618.787.082
 • Mapping Working capital KPI vs APPTKS
CONTENT
• Profile AR Juli & target collection di Agustus
• Tindak Lanjut Forum Group Discussion
• Progress Financer KPI
• Skema Senipah Balikpapan & Cirebon Semarang
Skema Senipah Balikpapan Project

No Informasi Umum Nilai Rupiah

PERTAGAS
1 Nilai Kontrak Senbal Project (Ex PPn) Rp. 404 Milyar
Jual Pipa Beli Pipa
Term of Payment terbagi :
30% porsi HRC
Konsorsium 30% porsi Progress produksi
KS&KPI 2 35% porsi on site
5% porsi retensi

Jual HRC
PT KS PT KPI 3 Nilai Kontrak PTKPI ke PTKS (Ex PPn) Rp. 400 Milyar

Jual Pipa Nilai Tolling Senbal Project (Ex PPn).

Jual Pipa Jual HRC 4 Tolling fee tersebut dijaminkan untuk Rp. 191 Milyar
pembelian HRC baru
Konsorsium
pabrikan pipa Penyelesaian AR AP KS dan KPI utk
5 HRC Senbal melalui skema kompensasi Rp 224 Milyar
berdasarkan stage TOP di atas
Skema Cirebon-Semarang Project

No Informasi Umum Nilai Rupiah

PP
1 Nilai Kontrak Cisem (ex PPn) Rp. 289 Milyar
Jual Pipa Beli Pipa
Term of Payment terbagi :
30% porsi HRC
Konsorsium 30% porsi Produksi PIpa
KS&KPI 2 35% porsi setelah delivery
5% porsi setelah BA

Jual HRC
PT KS PT KPI 3 Nilai Kontrak PTKPI ke PTKS (Ex PPn) Rp. 280 Milyar

Jual Pipa Nilai Tolling Ciseml Project (Ex PPn).

Jual Pipa Jual HRC 4 Tolling fee tersebut dijaminkan untuk Rp. 98 Milyar
pembelian HRC baru
Konsorsium
pabrikan pipa Penyelesaian AR AP KS dan KPI utk
5 HRC Cisem melalui skema kompensasi Rp 182 Milyar
berdasarkan stage TOP di atas
TERIMAKAS
IH