Công ty cổ phần du lịch Asean Hạ Long

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 28/10/2013

TT Nội dung Đối tượng Số tiền Kỳ thanh toán/ Note Ghi chú Duyệt
Tiền Nhà cung cấp T04/2013 18,987,900
TT tiền mua hoa quả cho bếp T4/2013 Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 18,987,900 Cần TT trong tháng 10
Tiền Nhà cung cấp T05/2013 74,405,940
TT tiền mua hoa quả cho bếp T5/2013 Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 18,141,900
TT tiền bánh ngọt T5/2013 Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Kh 10,228,900
TT tiền thịt bò T5/2013 Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 9,612,000Cần TT trong tháng 10
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T5/13 DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 36,423,140 Cần TT trong tháng 10
Tiền Nhà cung cấp T06/2013 84,797,650
TT tiền mua hoa quả cho bếp T6/2013 Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 19,800,000
TT tiền nước đặt phòng + sinh hoạt T6/2013 Cty TNHH 1 TV nước khoáng & TMDV QN 13,576,050 Cần TT trong tháng 10
TT tiền bánh ngọt T6/2013 Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Kh 10,564,950
TT tiền thịt bò T6/2013 Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 3,270,000 Cần TT
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T6/13 DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 37,586,650 Cần TT
Tiền Nhà cung cấp T07/2013 291,985,935
TT tiền mua hải sản T7/2013 DNTN Sao Băng - Cái Dăm 60,153,975 Cần TT
TT tiền mua cà phê đặt phòng T7/2013 HTX KD TP Bạch Đằng - Hòn Gai 13,040,000 Cần TT
TT tiền mua giấy vệ sinh T7/2013 Cty TNHH TM&DV Sinh Phượng 14,040,000 Cần TT
TT tiền mua hải sản T7/2013 Đỗ Thị Thê - Chợ Hạ Long I 32,607,000 Cần TT
TT tiền mua hoá chất giặt là T7/13 Cty TNHH TM Hồ Bắc 16,144,590 Cần TT
TT tiền mua hoa tươi T7/13 Đặng Thị Chiến 530,000 Cần TT
TT tiền mua hoa quả cho bếp T7/2013 Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 21,452,200
TT tiền đồ đặt phòng T7/2013 Cty TNHH Đại Dương Hạ Long 31,382,450 Cần TT
TT tiền thịt xông khói, xúc xích T7/13 Cty TNHH Hiến Thành 21,219,550 Cần TT
TT tiền nước đặt phòng T7/2013 Cty TNHH 1 TV nước khoáng & TMDV QN 9,900,000 Cần TT
TT tiền bánh ngọt T7/2013 Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Kh 10,517,100
TT tiền thịt bò T7/2013 Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 12,330,000
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T7/13 DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 48,669,070
Tiền Nhà cung cấp T8/2013 125,407,335
Thanh toán tiền mua dép giấy đặt phòng Cơ Sở Phúc An 24,000,000 Cần TT trong tháng 10
TT tiền mua hải sản T8/2013 Đỗ Thị Thê - Chợ Hạ Long I 13,365,000
TT tiền mua hải sản T8/2013 DNTN Sao Băng - Cái Dăm 16,924,635
TT tiền mua hạt nêm cho bếp T8/2013 HTX KD TP Bạch Đằng - Hòn Gai 2,436,000
TT tiền mua bóng điện cho kỹ thuật T8/13 Cty TNHH Ngọc Tiến 1,980,000
 TT tiền mua giấy vệ sinh T8/2013 Cty TNHH TM&DV Sinh Phượng 14,040,000
TT tiền mua sơn Javitex T8/13 Cty cổ phần Tiên Đồng 5,031,000
TT tiền mua rau củ - T8/13 Nguyễn Thị Bình - Chợ Vườn Đào 31,926,700 Cần TT trong tháng 10
TT tiền mua thịt lợn T8/13 Nguyễn Thị Hồng Loan - Vườn Đào 15,704,000 Cần TT trong tháng 10
Tiền Nhà cung cấp T9/2013 43,508,080
TT tiền thực phẩm bếp ăn nhân viên T9/13 Nguyễn Thị Hồng Loan - Vườn Đào 25,347,800 Cần TT trong tháng 10
TT tiền bảo trì thang máy T9/13 Cty TNHH Schindler Việt Nam 10,274,160
TT 40% còn lại hợp đồng may khăn cho buồng Cty CP trang thiết bị nội thất Ngọc Dần 7,886,120 Cần TT trong tháng 10

Tổng cộng 554,295,190

Tổng cần thanh toán trong tháng 10 183,463,710

Hạ Long, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Phòng kế toán

Hoàng Văn Anh

Đến ngày 05/11/2013 các khoản cần phải thanh toán tiếp theo được đánh màu xanh: 239,874,215

Công ty cổ phần du lịch Asean Hạ Long

BẢNG TỔNG DỰ DỰ KIẾN CHI ĐẾN NGÀY 15/11/2013
TT Nội dung Đối tượng Số tiền Kỳ thanh toán/ Note Duyệt Duyệt

I TT tiền thịt bò T5/2013 Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 9,612,000 Cần TT trong tháng 10
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T5/13 DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 36,423,140 Cần TT trong tháng 10
TT tiền nước đặt phòng + sinh hoạt T6/2013 Cty TNHH 1 TV nước khoáng & TMDV QN 13,576,050 Cần TT trong tháng 10
TT tiền mua hải sản T7/2013 DNTN Sao Băng - Cái Dăm 60,153,975 Cần TT
TT tiền mua cà phê đặt phòng T7/2013 HTX KD TP Bạch Đằng - Hòn Gai 13,040,000 Cần TT
TT tiền mua giấy vệ sinh T7/2013 Cty TNHH TM&DV Sinh Phượng 14,040,000 Cần TT
TT tiền mua hải sản T7/2013 Đỗ Thị Thê - Chợ Hạ Long I 32,607,000 Cần TT
TT tiền mua hoa tươi T7/13 Đặng Thị Chiến 530,000 Cần TT
TT tiền đồ đặt phòng T7/2013 Cty TNHH Đại Dương Hạ Long 31,382,450 Cần TT
TT tiền thịt xông khói, xúc xích T7/13 Cty TNHH Hiến Thành 21,219,550 Cần TT
Thanh toán tiền mua dép giấy đặt phòng Cơ Sở Phúc An 24,000,000 Cần TT trong tháng 10
 TT tiền mua bóng điện cho kỹ thuật T8/13 Cty TNHH Ngọc Tiến 1,980,000
TT tiền mua rau củ - T8/13 Nguyễn Thị Bình - Chợ Vườn Đào 31,926,700 Cần TT trong tháng 10
TT tiền thực phẩm bếp ăn nhân viên T9/13 Nguyễn Thị Hồng Loan - Vườn Đào 25,347,800 Cần TT trong tháng 10
TT 40% còn lại hợp đồng may khăn cho buồng Cty CP trang thiết bị nội thất Ngọc Dần 7,886,120 Cần TT trong tháng 10
TT tiền mua đùi cà, rau, củ, dầu rửa bát Metro Hạ Long 23,854,472
Tổng cộng 347,579,257

II Thanh toán tiền lương nhân viên T10/2013 440,000,000

Tổng cộng 787,579,257

148,771,810
Hạ Long, ngày 06 tháng 11 năm 2013
Kế toán trưởng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chị Thắm duyệt 6/11 612,626,282
Còn lại 174,952,975 144,952,975
144,000,000
30,952,975
18,987,900

10,228,900
9,612,000
36,423,140

13,576,050

60,153,975
13,040,000
14,040,000
32,607,000
16,144,590
530,000

31,382,450
21,219,550
9,900,000
Công ty cổ phần du lịch Asean Hạ Long
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 22/11/2013
TT Nội dung
Tiền Nhà cung cấp T04/2013
TT tiền mua hoa quả cho bếp T4/2013
Tiền Nhà cung cấp T05/2013
TT tiền mua hoa quả cho bếp T5/2013
TT tiền bánh ngọt T5/2013
Tiền Nhà cung cấp T06/2013
TT tiền mua hoa quả cho bếp T6/2013
TT tiền bánh ngọt T6/2013
TT tiền thịt bò T6/2013
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T6/13
Tiền Nhà cung cấp T07/2013
TT tiền mua hoá chất giặt là T7/13
TT tiền mua hoa quả cho bếp T7/2013
TT tiền nước đặt phòng T7/2013
TT tiền bánh ngọt T7/2013
TT tiền thịt bò T7/2013
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T7/13
Tiền Nhà cung cấp T8/2013
TT tiền mua hải sản T8/2013
TT tiền mua thịt nguội T8/2013
TT tiền mua hải sản T8/2013
TT tiền mua hạt nêm cho bếp T8/2013
TT tiền mua giấy vệ sinh T8/2013
TT tiền mua sơn Javitex T8/13
TT tiền mua thịt lợn T8/13
TT tiền hoa tươi T8/2013
TT tiền mua hoa quả cho bếp T8/2013
TT tiền mua nước đặt phòng T8/2013
TT tiền bánh ngọt T8/2013
TT tiền thịt bò T8/2013
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T8/13
TT tiền cồn T8/2013
TT tiền bún, bánh phở T8/2013
TT tiền mua trứng gà T8/2013
TT tiền mua gạo T8/2013
TT tiền mua đỗ, lạc khô T9/2013
Tiền Nhà cung cấp T9/2013
TT tiền mua cá, mực T9/2013
TT tiền mua trứng gà T9/2013
TT tiền mua gạo T9/2013
TT tiền in biển tên, banzon, phông chữ
TT tiền mua tôm, mực T9/2013
TT tiền mua hóa chất giặt là T9/2013
TT tiền mua cà phê, hạt nêm T9/2013
TT tiền mua bạt bả T9/2013
TT tiền mua đồ uống T9/2013
TT tiền mua putin, tinh dầu cánh dán T9/2013
TT tiền mua gà, cá ruội T9/2013
TT tiền mua thịt nguội T9/2013
TT tiền hoa tương T9/2013
TT tiền cồn T9/2013
TT tiền hoa quả T9/2013
TT tiền bánh phở T9
TT tiền mua rau, củ T9
TT tiền mua đồ đặt phòng T9
TT tiền thịt nguội T9
TT tiền nước đặt phòng T9
TT tiền gas T9
TT tiền mua thịt lợn T9/13
TT tiền bánh ngọt T9/2013
TT tiền thịt bò T9/2013
TT tiền mua đồ hộp, thực phẩm khô T9/13

Tổng cộng
HỢP ĐỀ XUẤT THANH TOÁN ĐẾN NGÀY 22/11/2013
Đối tượng Số tiền Kỳ thanh toán/ Note
18,987,900
Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 18,987,900 Đề nghị TT 5-8/12/13
28,370,800
Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 18,141,900 Đề nghị TT 5-8/12/13
Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Khẩu 10,228,900 Đề nghị TT 5-8/12/13
71,221,600
Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 19,800,000 Đề nghị TT 5-8/12/13
Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Khẩu 10,564,950 Đề nghị TT 5-8/12/13
Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 3,270,000 Đề nghị TT 5-8/12/13
DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 37,586,650 Đề nghị TT 5-8/12/13
119,012,960
Cty TNHH TM Hồ Bắc 16,144,590 Đề nghị TT 5-8/12/13
Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 21,452,200
Cty TNHH 1 TV nước khoáng & TMDV QN 9,900,000 Đề nghị TT 5-8/12/13
Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Khẩu 10,517,100
Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 12,330,000
DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 48,669,070 Đề nghị TT 5-8/12/13
200,751,210
Đỗ Thị Thê - Chợ Hạ Long I 13,365,000
Công ty TNHH thực phẩm Hiến Thành 22,945,450 Đề nghị TT 25-30/12/13
DNTN Sao Băng - Cái Dăm 16,924,635
HTX KD TP Bạch Đằng - Hòn Gai 2,436,000
Cty TNHH TM&DV Sinh Phượng 14,040,000
Cty cổ phần Tiên Đồng 5,031,000
Nguyễn Thị Hồng Loan - Vườn Đào 15,704,000 Đề nghị TT 25-30/12/13
Đặng Thị Chiến - Vườn Đào 1,790,000
Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 18,105,000
Cty TNHH 1 TV nước khoáng & TMDV QN 6,600,000
Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Khẩu 10,246,500
Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 9,873,000
DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 27,211,375
Công ty TNHH Hùng Hà 1,768,000
Cồ Khắc Phóng 2,680,000
Nguyễn Văn Thái - Bãi Cháy 13,340,000
Cty TNHH 1 TV Vinh Lý 16,291,250
Vũ Thị Thắm 2,400,000
309,435,264
Sao Băng 17,062,290
Nguyễn Văn Thái - Bãi Cháy 13,700,000
Cty TNHH 1 TV Vinh Lý 13,639,500
Cty TNHH quảng cáo Thanh Hà 5,885,000
Đỗ Thị Thê - Chợ Hạ Long I 12,720,000
Cty TNHH TM Hồ Bắc 16,286,683
HTX KD TP Bạch Đằng - Hòn Gai 12,065,000
Công ty cổ phần Tiên Đồng 333,000
Cty TNHH TM Hồng Hải 425,001
Vũ Thị Thắm 2,528,000
Nguyễn Thị Duyên - Chợ Vườn Đào 6,349,000
Công ty TNHH thực phẩm Hiến Thành 15,445,650
Đặng Thị Chiến - Vườn Đào 575,000
Cty TNHH Hùng Hà 2,897,950
Lương Đức Dũng - Chợ Vườn Đào 18,376,500
Cồ Khắc Phóng 2,453,000
Nguyễn Thị Bình - Chợ Vườn Đào 28,268,500
Công ty TNHH Đại Dương Hạ Long 38,800,300
Cty TNHH thực phẩm Hiến Thành 15,445,650
Cty TNHH 1 TV nước khoáng & TMDV QN 13,200,000
Công ty Quảng Phong 20,762,000
Nguyễn Thị Hồng Loan - Vườn Đào 8,795,000
Cty TNHH chế biến TP Thiên Trang - Hà Khẩu 9,376,400
Đinh Thị Hải - Chợ Hạ Long I 1,950,000
DNTN TM&DV Minh Thắng - Hòn Gai 32,095,840

747,779,734

Hạ Long, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Phòng kế toán

Hoàng Văn Anh

Ghi chú Duyệt