NTL - NATIVE THAILAND

FI.Plan - PV1300 v4.5_2019.03.08 - Model Changelog

Comp
Ver. # LOGIC CODE Output Calculation Input Input Types Note
onent
Reven
v4.5 Does not have revenue
ue
Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing - Salesman Type A WORKING PAPER
#1.1

Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing - Salesman Type B WORKING PAPER
#1.2

Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing - Salesman Type C WORKING PAPER
#1.3
[Gross Billing - Salesman Type A] + [Gross Billing -
Salesman Type B] + [Gross Billing - Salesman Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing - Salesman Type D WORKING PAPER
NTL45_R Gross Billing (before Type C] +[Gross Billing - Salesman Type D] + #1.4
1
E_1 Refund/Withdrawal) [Gross Billing - Salesman Type EXP] + [Gross Calculation - refer to
v4.5 Billing - Salesman Converter] + [Gross Billing - Gross Billing - Salesman Type EXP WORKING PAPER
#1.5
Salesman Referrals] + [B2B]
Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing - Salesman Converter WORKING PAPER
#1.6

Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing - Salesman Referrals WORKING PAPER
#1.7

Calculation - refer to
v4.5 B2B WORKING PAPER
#1.8

v4.5 Salesman Type A Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 ARPU Type A Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L8/L6 Type A Fixed number Assumption A - Normal

[Salesman Type A] * [ARPU Type A] * [L8/L6
NTL45_R Gross Billing - Salesman Type Type A] * [L6/L3 Type A] * [L3/L1 Type A] * [L1
v4.5 1.1 L6/L3 Type A Fixed number Assumption A - Normal
E_1.1 A per TVTS type A/day] * [Working days TVTS Type
A]
v4.5 L3/L1 Type A Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L1 per TVTS type A/day Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Working days TVTS Type A Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Salesman Type B Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 ARPU Type B Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L8/L6 Type B Fixed number Assumption A - Normal

[Salesman Type B] * [ARPU Type B] * [L8/L6
NTL45_R Gross Billing - Salesman Type Type B] * [L6/L3 Type B] * [L3/L1 Type B] * [L1
v4.5 1.2 L6/L3 Type B Fixed number Assumption A - Normal
E_1.2 B per TVTS type B/day] * [Working days TVTS Type
B]
v4.5 L3/L1 Type B Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L1 per TVTS type B/day Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Working days TVTS Type B Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Salesman Type C Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 ARPU Type C Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L8/L6 Type C Fixed number Assumption A - Normal

[Salesman Type C] * [ARPU Type C] * [L8/L6
NTL45_R Gross Billing - Salesman Type Type C] * [L6/L3 Type C] * [L3/L1 Type C] * [L1
v4.5 1.3 L6/L3 Type C Fixed number Assumption A - Normal
E_1.3 C per TVTS type C/day] * [Working days TVTS Type
C]
v4.5 L3/L1 Type C Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L1 per TVTS type C/day Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Working days TVTS Type C Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Salesman Type D Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 ARPU Type D Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L8/L6 Type D Fixed number Assumption A - Normal

[Salesman Type D] * [ARPU Type D] * [L8/L6
NTL45_R Gross Billing - Salesman Type Type D] * [L6/L3 Type D] * [L3/L1 Type D] * [L1
v4.5 1.4 L6/L3 Type D Fixed number Assumption A - Normal
E_1.4 D per TVTS type D/day] * [Working days TVTS Type
D]
v4.5 L3/L1 Type D Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L1 per TVTS type D/day Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Working days TVTS Type D Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Salesman Type EXP Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 ARPU Type EXP Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L8/L6 Type EXP Fixed number Assumption A - Normal

[Salesman Type EPX] * [ARPU Type EXP] *
 NTL45_R Gross Billing - Salesman Type [L8/L6 Type EXP] * [L6/L3 Type EXP] * [L3/L1
v4.5 1.5 L6/L3 Type EXP Fixed number Assumption A - Normal
E_1.5 EXP Type EXP] * [L1 per TVTS type EXP/day] *
[Working days TVTS Type EXP]
v4.5 L3/L1 Type EXP Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L1 per TVTS type EXP/day Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 Working days TVTS Type EXP Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 ARPU Converter Fixed number Assumption A - Normal

NTL45_R Gross Billing - Salesman [ARPU Converter] * [L8/L1 CVT] * [L1 for 2
v4.5 1.6 L8/L1 CVT Fixed number Assumption A - Normal
E_1.6 Converter CVT/month]

v4.5 L1 for 2 CVT/month Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 ARPU Referrals Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L8/L6 Referrals Fixed number Assumption A - Normal

[ARPU Referrals] * [L8/L6 Referrals] * [L6/L3
NTL45_R
v4.5 1.7 Gross Billing Referrals Referrals] * [L3/L1 Referrals] * [L1 for 2 TVTS L6/L3 Referrals Fixed number Assumption A - Normal
E_1.7
REF/month]
v4.5 L3/L1 Referrals Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L1 for 2 TVTS REF/month Fixed number Assumption A - Normal

v4.5 L8 B2B Fixed number Assumption A - Normal

NTL45_R
1.8 B2B [L8 B2B] * [ARPU B2B]
E_1.8
v4.5 ARPU B2B Fixed number Assumption A - Normal
-
v4.5 Selling
Expen
Calculation - refer to
v4.5 Lương Sales Ouput được tính từ Model Headcount
#2.1
Calculation - refer to
v4.5 Lương PM sales Ouput được tính từ Model Headcount
#2.2
Calculation - refer to
v4.5 Com + thưởng Sales
#2.3
Calculation - refer to
v4.5 Lương PM, OX, CTV MKT Ouput được tính từ Model Headcount
#2.4
Calculation - refer to
v4.5
[Lương Sales] + [Lương PM sales] + [Com + COM sale manager
#2.5
thưởng Sales] + [lương PM, OX, CTV MKT] + Calculation - refer to
v4.5 NTL45_SE Salary, commission and bonus [COM sale manager] + [Thưởng TD sale/MKT] + Thưởng TD sale/MKT
2 #2.6
_2 (sales & marketing staff) [Thưởng PM/PX sale/MKT] + [Sale doping] +
[Thưởng kỳ SE - MKT] + [BHXH (SE)] + [Thuế Calculation - refer to
v4.5 Thưởng PM/PX sale/MKT
TNCN (SE)] #2.7
Calculation - refer to
v4.5 Sale doping
#2.8
Calculation - refer to
v4.5 Thưởng kỳ SE - MKT
#2.9
Calculation - refer to
v4.5 BHXH (SE) Ouput được tính từ Model Headcount
#2.10
Calculation - refer to
v4.5 Thuế TNCN (SE)
#2.11
Working paper, Bằng tổng tất cả số lượng
Calculation - refer to
v4.5 #Sales staff (OX+CTV) các TVTS + 5 (công thức của SP)
#2.1.1 Ouput được tính từ Model Headcount
NTL45_SE ([#Sales staff (OX+CTV)] * [Average Salary per
v4.5 2.1
_2.1
Lương Sales Average Salary per Sale/MKT Fixed number Assumption A
Sale/MKT]* 10^6) / [1 + % Personal Income Tax]

v4.5 % Personal Income Tax Fixed number Assumption A

Calculation - refer to Working Paper

v4.5 OX - Sales
NTL45__2 #2.1.1.1 Ouput được tính từ Model Headcount
2.1.1
.1.1
#Sales staff (OX+CTV) [OX - Sales Staff] + [CTV - Sales Staff]
v4.5 CTV - Sales Fixed number Working Paper

v4.5 Salesman Type A Fixed number Assumption A

v4.5 Salesman Type B Fixed number Assumption A

v4.5 [Salesman Type A] + [Salesman Type B] +[ Salesman Type C Fixed number Assumption A
NTL45__2
2.1.1.1
.1.1.1
OX - Sales Salesman Type C] + [Salesman Type D] +
v4.5 [Salesman Type EXP] + [Salesman Converter] + 5 Salesman Type D Fixed number Assumption A

v4.5 Salesman Type EXP Fixed number Assumption A

v4.5 Salesman Converter Fixed number Assumption A

v4.5 Average Salary per PM/PX+ Fixed number Assumption A

NTL45_SE [Average Salary per PM/PX+]*10^6 * [PM - Sales] Calculation - refer to Working paper
v4.5 2.2
_2.2
Lương PM SALE PM - Sales
/ [1 +% Personal Income Tax] #18.1.1 Ouput được tính từ Model Headcount

v4.5 % Personal Income Tax Fixed number Assumption A

v4.5 Sale commission & Bonus Fixed number Assumption A

NTL45_SE [Sale commission & Bonus] * [Gross Billing]/[1 +

v4.5 2.3
_2.3
COM + thưởng SALE % Personal Income Tax Fixed number Assumption A
% Personal Income Tax]
 Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing
#1

v4.5 Average Salary per Sale/MKT Fixed number Assumption A

v4.5
([Average Salary per Sale/MKT] * 10^6 * [OX - Average Salary per PM/PX+ Fixed number Assumption A
Marketing] + [Average Salary per PM/PX+] * 10^6 *
NTL45_SE
v4.5 2.4
_2.4
Lương PM,OX,CTV MKT [Sum of PM/PX marketing TAM]) / [1 +% Personal % Personal Income Tax Fixed number Assumption A
Income Tax]
Calculation - refer to
v4.5 PM/PX marketing TAM Working paper
#2.4.1
Calculation - refer to
v4.5 OX - Marketing Working paper
#20.1.2
Calculation - refer to
v4.5 PM - Marketing Working paper
NTL45_SE #18.1.2
2.4.1
_2.4.1
PM/PX marketing TAM [PM - Marketing] + [PX - Marketing]
v4.5 PX - Marketing Fixed number Assumptions D

v4.5 Sale Manager Commission Fixed number Assumptions A

NTL45_SE [Sale Manager Commission] * [Gross Billing] / [1 +

v4.5 2.5
_2.5
COM sale manager % Personal Income Tax Fixed number Assumptions A
% Personal Income Tax]
Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing Revenue
#1
NTL45_SE
v4.5 2.6
_2.6
Thưởng TD SALE/MKT [Sale & MKT TD Bonus] * 2 * 10^6 Sale & MKT TD Bonus Fixed number Assumptions A

v4.5 Sale & MKT PM/PX Bonus Fixed number Assumptions A

NTL45_SE [Sale & MKT PM/PX Bonus] * 10^6 * [PM/PX
2.7 Thưởng PM/PX SALE/MKT
_2.7 marketing TAM] Calculation - refer to
v4.5 PM/PX marketing TAM Working paper
#2.4.1

v4.5 Sale Doping Fixed number Assumptions A

[Sale Doping] * [Gross Billing] / [1 + % Personal
NTL45_SE
v4.5 2.8
_2.8
SALE doping Income Tax] % Personal Income Tax Fixed number Assumptions A

Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing
#1

v4.5 Thưởng kỳ (%/lương tháng 12) Fixed number Assumptions A

NTL45_SE [Thưởng kỳ (%/lương tháng 12)] *

2.9 Thưởng kỳ SE - MKT Thưởng kỳ chỉ áp dụng vào Tháng 1 và
_2.9 [Lương PM,OX,CTV MKT]
Tháng 7:
Calculation - refer to - Thưởng kỳ tháng 1 sẽ tính bằng Lương
v4.5 Lương PM,OX,CTV MKT
#2.4 PM,OX,CTV,MKT của tháng 12 kỳ trước
- Thưởng kỳ tháng 17sẽ tính bằng Lương
PM,OX,CTV,MKT của tháng 6
Calculation - refer to Working Paper
v4.5 PM - Sales
#18.1.1 Ouput được tính từ Model Headcount
Calculation - refer to Working Paper
v4.5 OX - Sales
#20.1.1 Ouput được tính từ Model Headcount
Calculation - refer to Working Paper
v4.5 PM/PX marketing TAM
#2.4.1 Ouput được tính từ Model Headcount
(([PM - Sales] + [OX - Sales] + [PM/PX marketing Calculation - refer to Working Paper
v4.5 TAM ] + [OX - Marketing]) * OX - Marketing
#20.1.2 Ouput được tính từ Model Headcount
[Định mức BHXH người việt] * [Tỷ lệ NS Việt])
Định mức BHXH người việt(Số lượng
NTL45_SE +
2.10 BHXH (SE) headcount * định mức BHXH trung bình
v4.5 _2.10 (([PM - Sales] + [OX - Sales] + [PM/PX marketing Fixed number Assumptions A
(định mức đã điều chỉnh tăng theo quy
TAM] + [OX - Marketing]) *
định bộ lao động mỗi năm))
[Định mức BHXH người Thái] * [Tỷ lệ NS Thái]) Định mức BHXH người thái(Số lượng
headcount * định mức BHXH trung bình
v4.5 Fixed number Assumptions A
(định mức đã điều chỉnh tăng theo quy
định bộ lao động mỗi năm))

v4.5 Tỷ lệ NS Thái Fixed number Assumptions A

v4.5 Tỷ lệ NS Việt Fixed number Assumptions A

Calculation - refer to
v4.5 Lương SALES
#2.1
Calculation - refer to
v4.5 Lương PM SALE
#2.2
Calculation - refer to
v4.5 COM + thưởng SALE
#2.3
( [Lương SALES] + [Lương PM SALE] + [COM +
thưởng SALE] + [Lương PM,OX,CTV MKT] + Calculation - refer to
v4.5 Lương PM,OX,CTV MKT
NTL45_SE [COM SALE Manager] + [Sale Doping] + [Thưởng #2.4
2.11 Thuế TNCN (SE)
_2.11 kỳ SE - MKT ] ) Calculation - refer to
v4.5
* COM SALE Manager
#2.5
[% Personal Income Tax]
Calculation - refer to
v4.5 Sale Doping
#2.8
Calculation - refer to
v4.5 Thưởng kỳ SE - MKT
#2.9

v4.5 % Personal Income Tax Fixed number Assumption A

v4.5 Cost per contact Fixed number Assumption A

[Cost per contact ] * [The Number of Contact
NTL45_SE produced]
v4.5 3
_3
Online marketing expenses The Number of Contact produced Fixed number Assumption A
+
[ME B2B]
 [ME B2B]
v4.5 ME B2B Fixed number Assumption B

v4.5 Phone expense SE Fixed number Assumption A

NTL45_SE
4 Selling phone expense [Phone expense SE ] * [Gross Billing ]
_4
Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing
#1
Calculation - refer to
v4.5 COD
NTL45_SE #5.1
5 Other Variable cost - Selling [COD] + [Others SE ]
_5
v4.5 Others SE Fixed number Assumption A

v4.5 COD Fixed number Assumption A

NTL45_SE
5.1 COD [COD] * [Gross Billing ]
_5.1
Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing
#1
-
v4.5 Operati
onal
Calculation - refer to
v4.5 Lương nhân sự vận hành Ouput được tính từ Model Headcount
#6.1
Calculation - refer to
v4.5 Com nhân sự vận hành
#6.2
[Lương nhân sự vận hành] + [Com nhân sự vận
NTL45_O Salary, commission and bonus Calculation - refer to
v4.5 6
P_6
hành ] + [Thưởng kỳ] + [BHXH (OP)] + [Thuế Thưởng kỳ
(op staff) #6.3
TNCN (OP)]
Calculation - refer to
v4.5 BHXH (OP) Ouput được tính từ Model Headcount
#6.4
Calculation - refer to
v4.5 Thuế TNCN (OP)
#6.5
Calculation - refer to
v4.5 Total Operational Staffs Ouput được tính từ Model Headcount
#6.1.1
NTL45_O [Total Operational Staffs] * [Average Salary OP] /
v4.5 6.1
P_6.1
Lương nhân sự vận hành Average Salary OP Fixed number Assumption A
[Personal Income Tax]

v4.5 Personal Income Tax Fixed number Assumption A

Calculation - refer to Working Paper

v4.5 PM/PX - OP
#18.2 Ouput được tính từ Model Headcount
NTL45_O Calculation - refer to Working Paper
v4.5 6.1.1 Total Operational Staffs [PM/PX - OP] + [OX - OP] + [CTV - OP] OX - OP
P_6.1.1 #20.2 Ouput được tính từ Model Headcount
Calculation - refer to Working Paper
v4.5 CTV - OP
#21.1 Ouput được tính từ Model Headcount
Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing (before Refund)
#1
NTL45_O [Gross Billing] * [OP Commission & Bonus] /
v4.5 6.2
P_6.2
Com nhân sự vận hành OP Commission & Bonus Fixed number
(1+Personal Income Tax)]

v4.5 Personal Income Tax Fixed number

Thưởng kỳ chỉ áp dụng vào Tháng 1 và
Calculation - refer to Tháng 7:
v4.5 Lương nhân sự vận hành
NTL45_O [Lương nhân sự vận hành] * [Thưởng kỳ (% #6.1 - Thưởng kỳ tháng 1 sẽ tính bằng Lương
6.3 Thưởng kỳ
P_6.3 lương tháng 12)] PM,OX,CTV,MKT của tháng 12 kỳ trước
v4.5 Thưởng kỳ (% lương tháng 12) Fixed number - Thưởng kỳ tháng 17sẽ tính bằng Lương
PM,OX,CTV,MKT của tháng 6
Calculation - refer to
v4.5 OX - OP Ouput được tính từ Model Headcount
#20.2
[OX - OP] * [Tỷ lệ NS Thái] * [Định mức BHXH
v4.5 người thái(Số lượng headcount * định mức BHXH Tỷ lệ NS Thái Fixed number
trung bình (định mức đã điều chỉnh tăng theo quy
định bộ lao động mỗi năm)]
v4.5 NTL45_O Tỷ lệ NS Việt Fixed number
6.4
P_6.4
BHXH (OP) +
[OX - OP] * [Tỷ lệ NS Việt] * [Định mức BHXH Định mức BHXH người việt(Số lượng
v4.5 người việt(Số lượng headcount * định mức BHXH headcount * định mức BHXH trung bình Fixed number
trung bình (định mức đã điều chỉnh tăng theo quy (định mức đã điều chỉnh tăng theo quy
định bộ lao động mỗi năm))] Định mức BHXH người thái(Số lượng
v4.5 headcount * định mức BHXH trung bình Fixed number
(định mức đã điều chỉnh tăng theo quy
Calculation - refer to
v4.5 Lương nhân sự vận hành
#6.1
Calculation - refer to
v4.5 Com nhân sự vận hành
NTL45_O [(Lương nhân sự vận hành] + [Com nhân sự vận #6.2
6.5 Thuế TNCN (OP)
P_6.5 hành] + [Thưởng kỳ)] * [Personal Income Tax] Calculation - refer to
v4.5 Thưởng kỳ
#6.3

v4.5 Personal Income Tax Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Teachers' pay
NTL45_O #7.1
7 Teachers' pay [Teachers' pay] + [Tester' pay]
P_7
Calculation - refer to
v4.5 Tester' pay
#7.2
Calculation - refer to
v4.5 Lương GV lớp SB có HV
#7.1.1
Calculation - refer to
v4.5 Lương GV lớp SB không có HV
#7.1.2
Calculation - refer to
v4.5 Lương GV lớp SB ngoài kế hoạch
[Lương GV lớp SB có HV] + #7.1.3
[Lương GV lớp SB không có HV] + Calculation - refer to
v4.5
[Lương GV lớp SB ngoài kế hoạch] + Lương GV lớp SC có HV
#7.1.4
[Lương GV lớp SC có HV] +
NTL45_O Calculation - refer to
v4.5 7.1
P_7.1
Teachers' pay [Lương GV lớp SC không có HV] + Lương GV lớp SC không có HV
#7.1.5
[Lương GV lớp SC ngoài kế hoạch] +
 [Lương GV lớp SC ngoài kế hoạch] +
[Lương GV lớp LS có HV] + Calculation - refer to
v4.5 Lương GV lớp SC ngoài kế hoạch
[Lương GV lớp LS không có HV] + #7.1.6
[Lương GV lớp LS ngoài kế hoạch] Calculation - refer to
v4.5 Lương GV lớp LS có HV
#7.1.7
Calculation - refer to
v4.5 Lương GV lớp LS không có HV
#7.1.8
Calculation - refer to
v4.5 Lương GV lớp LS ngoài kế hoạch
#7.1.9
Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp SB có HV
NTL45_O [Số lượng lớp SB có HV] * [Salary + Tax per SB #7.1.1.1
7.1.1
P_7.1.1
Lương GV lớp SB có HV
class having student] * [1000]
v4.5 Salary + Tax per SB class having student Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [SB/Active student] * [SB

v4.5 7.1.1.1
P_7.1.1.1
Số lượng lớp SB có HV SB/Active student Fixed number
having student]

v4.5 SB having student Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp SB không có HV
NTL45_O [Số lượng lớp SB không có HV] * [Salary + Tax #7.1.2.1
7.1.2
P_7.1.2
Lương GV lớp SB không có HV
per SB class without student] * [1000]
v4.5 Salary + Tax per SB class without student Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [SB/Active student *(1- SB

v4.5 7.1.2.1
P_7.1.2.1
Số lượng lớp SB không có HV SB/Active student Fixed number
having student)]

v4.5 SB having student Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp SB ngoài kế hoạch
NTL45_O Lương GV lớp SB ngoài kế [Số lượng lớp SB ngoài kế hoạch] * [Salary + Tax #7.1.3.1
7.1.3
P_7.1.3 hoạch per SB class out-of-plan class] * [1000]
v4.5 Salary + Tax per SB out-of-plan class Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [SB/Active student] * [SB

v4.5 7.1.3.1
P_7.1.3.1
Số lượng lớp SB ngoài kế hoạch SB/Active student Fixed number
out of plan]

v4.5 SB out of plan Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp SC có HV
NTL45_O [Số lượng lớp SC có HV] * [Salary + Tax per SC #7.1.4.1
7.1.4 Lương GV lớp SC có HV
P_7.1.4 class having student] * [1000]
v4.5 Salary + Tax per SC class having student Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [SC/Active student] * [SC

v4.5 7.1.4.1
P_7.1.4.1
Số lượng lớp SC có HV SC/Active student Fixed number
having student]

v4.5 SC having student Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp SC không có HV
NTL45_O [Số lượng lớp SC không có HV] * [Salary + Tax #7.1.5.1
7.1.5 Lương GV lớp SC không có HV
P_7.1.5 per SC class without student] * [1000]
v4.5 Salary + Tax per SC class without student Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [SC/Active student *(1- SC

v4.5 7.1.5.1
P_7.1.5.1
Số lượng lớp SC không có HV SC/Active student Fixed number
having student)]

v4.5 SC having student Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp SC ngoài kế hoạch
NTL45_O Lương GV lớp SC ngoài kế [Số lượng lớp SC ngoài kế hoạch] * [Salary + Tax #7.1.6.1
7.1.6
P_7.1.6 hoạch per SC class out-of-plan class] * [1000]
v4.5 Salary + Tax per SC out-of-plan class Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [SC/Active student] * [SC

v4.5 7.1.6.1
P_7.1.6.1
Số lượng lớp SC ngoài kế hoạch SC/Active student Fixed number
out of plan]

v4.5 SC out of plan Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp LS có HV
NTL45_O [Số lượng lớp LS có HV] * [Salary + Tax per LS #7.1.7.1
7.1.7 Lương GV lớp LS có HV
P_7.1.7 class having student] * [1000]
v4.5 Salary + Tax per LS class having student Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [LS/Active student] * [LS

v4.5 7.1.7.1
P_7.1.7.1
Số lượng lớp LS có HV LS/Active student Fixed number
having student]

v4.5 LS having student Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp LS không có HV
NTL45_O [Số lượng lớp LS không có HV] * [Salary + Tax #7.1.8.1
7.1.8 Lương GV lớp LS không có HV
P_7.1.8
 7.1.8 Lương GV lớp LS không có HV
P_7.1.8 per LS class without student *1000]
v4.5 Salary + Tax per LS class without student Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [LS/Active student *(1- LS

v4.5 7.1.8.1
P_7.1.8.1
Số lượng lớp LS không có HV LS/Active student Fixed number
having student)]

v4.5 LS having student Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Số lượng lớp LS ngoài kế hoạch
NTL45_O Lương GV lớp LS ngoài kế [Số lượng lớp LS ngoài kế hoạch] * [Salary + Tax #7.1.9.1
7.1.9
P_7.1.9 hoạch per LS class out-of-plan class *1000]
v4.5 Salary + Tax per LS out-of-plan class Fixed number

v4.5 No. Active students Fixed number

NTL45_O [No. Active students] * [LS/Active student] * [LS

v4.5 7.1.9.1
P_7.1.9.1
Số lượng lớp LS ngoài kế hoạch LS/Active student Fixed number
out of plan]

v4.5 LS out of plan Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Total number of L3
#7.2.1

v4.5 Tester cancelled calls Fixed number

v4.5 Average call per L3 done Fixed number

[Total number of L3] * [1-Tester cancelled calls] *

v4.5 [Average call per L3 done] * [Local calls over total] Local calls over total Fixed number
NTL45_O
7.2 Tester' pay * [Done over Local calls] * [Done Local call price]
P_7.2
v4.5 +[(1-Done over Local calls)] *[ Undone Local call Done over Local calls Fixed number
price] * 1000 + [Native tester salary] * 10^6

v4.5 Done Local call price Fixed number

v4.5 Undone Local call price Fixed number

v4.5 Native tester salary Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Total number of L3 except REF
NTL45_O [Total number of L3 except REF] + [Number of L3 #7.2.1.1
7.2.1
P_7.2.1
Total number of L3
of REF] Calculation - refer to
v4.5 Number of L3 - REF
#7.2.1.2
Calculation - refer to
v4.5 Number of L3 - Type A
#7.2.1.1.1
Calculation - refer to
v4.5 Number of L3 - Type B
#7.2.1.1.2
[Total number of L3 - Type A] + [Total number of
NTL45_O L3] + [Type B Total number of L3 - Type C] + Calculation - refer to
v4.5 7.2.1.1
P_7.2.1.1
Total number of L3 except REF Number of L3 - Type C
[Total number of L3 - Type D] + [Total number of #7.2.1.1.3
L3 - EXP]
Calculation - refer to
v4.5 Number of L3 - Type D
#7.2.1.1.4
Calculation - refer to
v4.5 Number of L3 - Type EXP
#7.2.1.1.5

v4.5 Salesman type A Fixed number

v4.5 L1 per TVTS type A/day Fixed number

NTL45__7 [Salesman type A] * [L1 per TVTS type A/day] *
7.2.1.1.1
.2.1.1.1
Number of L3 - Type A
[Working days TVTS type A] * [L3/L1 Type A]
v4.5 Working days TVTS type A Fixed number

v4.5 L3/L1 Type A Fixed number

v4.5 Salesman type B Fixed number

v4.5 L1 per TVTS type B/day Fixed number

NTL45__7 [Salesman type B] * [L1 per TVTS type B/day] *
7.2.1.1.2
.2.1.1.2
Number of L3 - Type B
[Working days TVTS type B] * [L3/L1 type B]
v4.5 Working days TVTS type B Fixed number

v4.5 L3/L1 type B Fixed number

v4.5 Salesman type C Fixed number

v4.5 L1 per TVTS type C/day Fixed number

NTL45__7 [Salesman type C] * [L1 per TVTS type C/day] *
7.2.1.1.3
.2.1.1.1
Number of L3 - Type C
[Working days TVTS type C] * [L3/L1 type C]
v4.5 Working days TVTS type C Fixed number

v4.5 L3/L1 type C Fixed number

v4.5 Salesman type D Fixed number

v4.5 L1 per TVTS type D/day Fixed number

NTL45__7 [Salesman type D] * [L1 per TVTS type D/day] *
7.2.1.1.4
.2.1.1.1
Number of L3 - Type D
[Working days TVTS type D] * [L3/L1 type D]
v4.5 Working days TVTS type D Fixed number

v4.5 L3/L1 type D Fixed number

v4.5 Salesman type EXP Fixed number

v4.5 [Salesman type EXP] * [L1 per TVTS type L1 per TVTS type EXP/day Fixed number
NTL45__7
7.2.1.1.5
.2.1.1.1
Number of L3 - Type EXP EXP/day] * [Working days TVTS type EXP] *
v4.5 [L3/L1 type EXP] Working days TVTS type EXP Fixed number

v4.5 L3/L1 type EXP Fixed number

v4.5 L1 for 2 TVTS REF/month Fixed number Assumption A

7.2.1.2 Number of L3 - REF [L1 for 2 TVTS REF/month] * [L3/L1 Referrals]
v4.5 L3/L1 Referrals Fixed number Assumption A

v4.5 Thuê, mua server, ipphone cho Native QuốcFixed

tế number Assumption B
[Thuê, mua server, ipphone cho Native Quốc tế]
8 Servers
+ [ Dự án: AWS cho NTL]
v4.5 Dự án: AWS cho NTL Fixed number Assumption B

v4.5 Tester Phone Fixed number

Telephone servicing [Tester Phone] *
9
customers [Gross Billing (before Refund/Withdrawal)] Calculation - refer to
v4.5 Gross Billing (before Refund/Withdrawal)
#1

v4.5 Other OP Fixed number Assumption A

v4.5 [(Other OP] + [Chi phí quyền lợi HV mới cho Chi phí quyền lợi HV mới cho Referrals Fixed number Assumption B
Other (phone, events,
10 Referrals] + [Chi phí CAC tăng thêm do Referrals]
contractors, etc.)
v4.5 + [Chi phí OP tăng thêm do Referrals)] * [10^6] Chi phí CAC tăng thêm do Referrals Fixed number Assumption B

v4.5 Chi phí OP tăng thêm do Referrals Fixed number Assumption B

-
v4.5 Overhe
ad
v4.5 Lương TD+, IT, OXG, NXG, CTVG, PM G Calculation - refer to # Ouput được tính từ Model Headcount

Calculation - refer to
v4.5 [Lương TD+, IT, OXG, NXG, CTVG, PM G] + Thưởng kỳ OV
Salary and bonus for Overhead #11.2
11 [Thưởng kỳ OV] + [BHXH (OV)] + [Thuế TNCN
Dep Calculation - refer to
v4.5 (OV)] BHXH (OV) Ouput được tính từ Model Headcount
#11.3
Calculation - refer to
v4.5 Thuế TNCN (OV)
#11.4

v4.5 OV Salary per Staff Fixed number

Lương TD+, IT, OXG, NXG, [OV Salary per Staff] * [10^6] * [Total Staffs of Calculation - refer to
v4.5 11.1 Total Staffs of NTL Ouput được tính từ Model Headcount
CTVG, PM G NTL] / [1+Personal Income Tax] #11.1.1

v4.5 Personal Income Tax Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Headcounts TD/TX Ouput được tính từ Model Headcount
#17
Calculation - refer to
v4.5
[Headcounts TD/TX] + Headcounts PM/PX Ouput được tính từ Model Headcount
#18
[Headcounts PM/PX] +
Calculation - refer to
v4.5 11.1.1 Total Staffs of NTL [Headcounts NX] + Headcounts NX Ouput được tính từ Model Headcount
#19
[Headcounts OX] +
[Headcounts CTV] Calculation - refer to
v4.5 Headcounts OX Ouput được tính từ Model Headcount
#20
Calculation - refer to
v4.5 Headcounts CTV Ouput được tính từ Model Headcount
#21
Chỉ áp dụng với tháng 1 (số lương cần lấy
[Lương TD+, IT, OXG, NXG, CTVG, PM G] * Calculation - refer to
v4.5 11.2 Thưởng kỳ OV Lương TD+, IT, OXG, NXG, CTVG, PM G là lương tháng 12 của kỳ liền trước kỳ cần
[0.96] #11.1 thanh toán ) và tháng 7 (số lương cần lấy là

v4.5 Tỷ lệ NS Thái Fixed number

[Total Overhead Staffs] * [Tỷ lệ NS Việt] * [Định

v4.5
mức BHXH người việt(Số lượng headcount] *
[định mức BHXH trung bình (định mức đã điều
v4.5 chỉnh tăng theo quy định bộ lao động mỗi năm)] +
11.3 BHXH (OV)
[Total Overhead Staffs] * [Tỷ lệ NS Thái] * [Định
mức BHXH người thái(Số lượng headcount] *
v4.5 [định mức BHXH trung bình (định mức đã điều
chỉnh tăng theo quy định bộ lao động mỗi năm)]
v4.5
Tỷ lệ NS Việt Fixed number
Định mức BHXH người việt(Số lượng
headcount * định mức BHXH trung bình Fixed number
(định mức đã điều chỉnh tăng theo quy
Định mức BHXH người thái(Số lượng
headcount * định mức BHXH trung bình Fixed number
(định mức đã điều chỉnh tăng theo quy
Calculation - refer to
Total Overhead Staffs Ouput được tính từ Model Headcount
#11.3.1

v4.5 TD/TX - OV Fixed number Ouput được tính từ Model Headcount

Calculation - refer to
v4.5 PM/PX - OV Ouput được tính từ Model Headcount
[TD/TX - OV] + #18.3
[PM/PX - OV] + Manual input
v4.5 11.3.1 Total Overhead Staffs [NX - OV] + NX - OV Fixed number ASSUMPTION D - HEADCOUNT
[OX - OV] + Ouput được tính từ Model Headcount
[CTV - OV] Calculation - refer to
v4.5 OX - OV Ouput được tính từ Model Headcount
#20.3

v4.5 CTV - OV Fixed number Ouput được tính từ Model Headcount

Calculation - refer to
v4.5 Lương TD+, IT, OXG, NXG, CTVG, PM G
#11.1
 [(Lương TD+, IT, OXG, NXG, CTVG, PM G] + Calculation - refer to
v4.5 11.4 Thuế TNCN (OV) Thưởng kỳ OV
[Thưởng kỳ OV )] * [ Personal Income Tax] #11.2

v4.5 Personal Income Tax Fixed number

v4.5 Thuế VAT/ doanh thu Fixed number

[Thuế VAT/ doanh thu]*([Gross Billing (before Calculation - refer to

v4.5 Gross Billing (before Refund/Withdrawal)
Refund/Withdrawal)]/1.07) #1
12 Value Added Tax
- ([Tỷ lệ thuế VAT đầu vào]*[Online marketing
v4.5
expenses]) Tỷ lệ thuế VAT đầu vào Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 Online marketing expenses
#3
-
v4.5 Deprec
iation
v4.5 13 New equipment and software [Development] * [10^6] Development Fixed number
- List of Differnt [Acivity Codes & Cost
Center - Plan Budget] X [Months]
v4.5 BMPS
- Changes of Budget Items List
compared to older version
% Allocation of Activity code & Cost Center
v4.5 Fixed number Assumption C - BPMS
[P&L] * [% Allocation of Activity code & Cost - Plan Budget
14 TOA
Center - Plan Budget]
Calculation - refer to
v4.5 P&L P&L Details sheet
#P&L Model

Calculation - refer to
v4.5 TOA - this month
[TOA - this month]+ #15.1
15 TOT
[TOA - carried forward from previous months] TOA - carried forward from previous Calculation - refer to
v4.5 ASSUMPTION C - BPMS
months #15.2

Calculation - refer to
v4.5 TOA
[TOA]* #14
15.1 TOA - this month
(1-[% carried forward])
v4.5 % carried forward Fixed number ASSUMPTION C - BPMS

Calculation - refer to
v4.5 TOA
#14

TOA - carried forward from

v4.5 15.2 [TOA] * [Payments Time-lag] * [% carried forward] Payments Time-lag Fixed number ASSUMPTION C - BPMS
previous months

v4.5 % carried forward Fixed number ASSUMPTION C - BPMS

CASHF List of Differnt [Acivity Codes] X

v4.5
LOW [Months]

Cash flow from different Sum của nhiều dòng chi phí TOT - BPMS theo: Calculation - refer to
v4.5 16 TOT BPMS - TOT
activities +HD Code - CF #15

HEAD
v4.5 COUN
T
Sum của # Headcounts theo:
v4.5 17 Headcounts TD/TX TD/TX - OV Fixed number ASSUMPTION D - HEADCOUNT
+ CDT: TAM/ TAC/ TAT

Calculation - refer to Tính theo:

v4.5 PM/PX - SE
#18.1 + CDT: TAM
[PM/PX - SE ]+
Calculation - refer to
v4.5 18 Headcounts PM/PX [PM/PX - OP]+ PM/PX - OP
#18.2
[PM/PX - OV]
Calculation - refer to
v4.5 PM/PX - OV
#18.3

Calculation - refer to
v4.5 PM - Sales
#18.1.1
[PM - Sales]+
Calculation - refer to
v4.5 18.1 PM/PX - SE [PM - Marketing]+ PM - Marketing
#18.1.2
[PX - Marketing]
Manual input
v4.5 PX - Marketing Fixed number
ASSUMPTION D - HEADCOUNT

Calculation - refer to
v4.5 OX - Sales tính TAM
[OX - SE (TAM)]/ #20.1.1
18.1.1 PM - Sales
[Salemen per Trainer]
v4.5 Salemen per Trainer Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 OX - Marketing tính TAM
[OX - Marketing]/ #20.1.2
18.1.2 PM - Marketing
[MKT staffs per PM]
v4.5 MKT staffs per PM Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 PM/PX - OP (Advisor)
#18.2.1

[PM/PX - OP (Advisor)]+ Manual input

v4.5 PM/PX - OP (VD400) Fixed number
ASSUMPTION D - HEADCOUNT
[PM/PX - OP (VD400)]+
18.2 PM/PX - OP
[PM/PX - OP (POVH)]+ Calculation - refer to
v4.5 [PM/PX - OP (Tester)] PM/PX - OP (POVH)
#18.2.2
 Calculation - refer to
v4.5 PM/PX - OP (Tester)
#18.2.3

Calculation - refer to
v4.5 OX - OP (Advisor) tính
[OX - OP (Advisor)]/ #20.2.1
18.2.1 PM/PX - OP (Advisor)
[Advisor staffs per PM]
v4.5 Advisor staffs per PM Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 OX - OP (POVH) tính
[OX - OP (POVH)]/ #20.2.2
18.2.2 PM/PX - OP (POVH)
[POVH staffs per PM]
v4.5 POVH staffs per PM Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 OX - OP (Tester) tính
[OX - OP (Tester)]/ #20.2.3
18.2.3 PM/PX - OP (Tester)
[Tester staffs per PM]
v4.5 Tester staffs per PM Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 OX - OV tính
[OX - OV]/ #20.3
18.3 PM/PX - OV
[OV staff per PM]
v4.5 OV staff per PM Fixed number

Manual input
v4.5 19 Headcounts NX NX - OV Fixed number
ASSUMPTION D - HEADCOUNT

Calculation - refer to
v4.5 OX - SE
#20.1
[OX - SE ]+
Calculation - refer to
v4.5 20 Headcounts OX [OX - OP]+ OX - OP
#20.2
[OX - OV]
Calculation - refer to
v4.5 OX - OV
#20.3

Calculation - refer to
v4.5 OX - Sales
[OX - Sales]+ #20.1.1
20.1 OX - SE
[OX - Marketing] Calculation - refer to
v4.5 OX - Marketing
#20.1.2
Sum của # Salesman theo:
Đang cộng thêm 5 đơn vị trong công thức
v4.5 20.1.1 OX - Sales + Type A/ Type B/ Type C/ Type D/ Type EXP/ # Headcounts Fixed number
tính?
Converter

v4.5 The number of contact produced Fixed number

[The number of contact produced]/
20.1.2 OX - Marketing
[No C3/ MKTer]
v4.5 No C3/ MKTer Fixed number

Calculation - refer to
v4.5 OX - OP (Advisor)
#20.2.1

[OX - OP (Advisor)]+ Manual input

v4.5 OX - OP (VD400) Fixed number
ASSUMPTION D - HEADCOUNT
[OX - OP (VD400)]+
20.2 OX - OP
[OX - OP (POVH)]+ Calculation - refer to
v4.5 [OX - OP (Tester)] OX - OP (POVH)
#20.2.2

Calculation - refer to
v4.5 OX - OP (Tester)
#20.2.3

v4.5 No. Students in system Fixed number

[No. Students in system]/

v4.5 20.2.1 OX - OP (Advisor) [No. Students in system/Advisors]- No. Students in system/Advisors Fixed number
[CTV - OP (Advisor)]
Manual input
v4.5 CTV - OP (Advisor) Fixed number
ASSUMPTION D - HEADCOUNT

v4.5 No. Students in system Fixed number

[No. Students in system]/

v4.5 20.2.2 OX - OP (POVH) [No. Students in system/POVH]- No. Students in system/POVH Fixed number
[CTV - OP (POVH)]
Manual input
v4.5 CTV - OP (POVH) Fixed number
ASSUMPTION D - HEADCOUNT

v4.5 No. Students in system Fixed number

[No. Students in system]/

v4.5 20.2.3 OX - OP (Tester) [No. Students in system/Tester]- No. Students in system/Tester Fixed number
[CTV - OP (Tester)]
Manual input
v4.5 CTV - OP (Tester) Fixed number
ASSUMPTION D - HEADCOUNT

Calculation - refer to
v4.5 OX - SE
#20.1

Calculation - refer to
v4.5 20.3 OX - OV [(OX - SE) + (OX - OP)] * [OX staffs per OX OV] OX - OP
#20.2

v4.5 OX staffs per OX OV Fixed number

v4.5 CTV - SE Fixed number Chưa có assumptions

[CTV - SE ]+
 [CTV - SE ]+
Calculation - refer to
v4.5 21 Headcounts CTV [CTV - OP]+ CTV - OP
#21.1
[CTV - OV]

v4.5 CTV - OV Fixed number Chưa có assumptions

Calculation - refer to
v4.5 OX - OP
[OX - OP]/ #20.2
21.1 CTV - OP
[OP staffs per CTV]
v4.5 OP staffs per CTV Fixed number

v4.5