Πίνακας υπολογισμού βασικώ

Ανάλυση ενεργητικού

Το σύνολο των αναπόσβεστων Παγίων, οφειλόμενο κεφ. , Έξοδα

Πάγια στοιχεία 191,177,089.00 € εγκαταστάσεως, ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις ,
συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Το σύνολο του Κυκ. Ενεργητικού :Αποθέματα , Απαιτήσεις και

Κυκλοφόρούν 47,398,359.00 € χρεόγραφα .

Αποθέματα 1,266,645.00 € Απαιτήσεις 37,650,261.00 €

Διαθέσιμα 8,481,453.00 € Καταγράφουμε το Ταμείο , τις Καταθέσεις Όψεως και

προθεσμίας .

Σύνολο ενεργητικού 247,056,901.00 €

Δείκτες αποτελεσμάτων
Δείκτες Ρευστότητας

Γενικής ρευστότητας 206.22% (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Διαθέσιμα)

/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Άμεσης ρευστότητας 31.30% Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δείκτες Αποτελεσματικότητας

Κυκλ. ταχυτητα αποθ. 7.5 (Αποθέματα / Πωλήσεις ) Χ 365 ημέρες

Ταχ. εισπραξεις απαιτ. 223.9495067498 (Απαιτήσεις / Πωλήσεις ) Χ 365 ημέρες

Ταχ. πληρωμής υποχρ. 161.1815287757 (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις) Χ 365 ημέρες

Κυκλ. ταχύτητα ενεργ. 1469.5 365 Ημέρες / (Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού )

Δείκτες αποδοτικότητας

Περιθώριο μεικ. κερδ. 21.10% (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις )

Περιθώριο καθ. κερδ. -17.56% (Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις )

Αποδ. ιδιων
κεφαλαίων
 Αποδ. ιδιων
-7.31% (Καθαρά Κέρδη ) / (Ίδια Κεφάλαια)
κεφαλαίων

Αποδ. όλων κεφαλαίων -0.16% (Καθαρά Κέρδη +Τόκοι & Έξοδα Δανείων) / (Παθητικό)

Δείκτες δραστηριότητας

Κεφαλαιακή διάρθρωση 245% (Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια)

Δανειακής επιβάρυνσης 37% (Ξένα Κεφάλαια / Συν. Παθητικού)

Παγιοποίησης ενεργ. 77% ("Καθαρά" Πάγια ) / (Σύνολο Ενεργητικού)

Καλυψη παγ. με διαρ. κεφ. 77% (Ίδια Κεφάλαια + Μέσο Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια ) / (Πάγια
Καθαρά)
σμού βασικών αριθμοδεικτών
Ανάλυση παθητικού

Τα Συνολικά Ίδια Κεφάλαια : Μετοχικό Κεφάλαιο , Μετοχές υπέρ το

Ίδια κεφάλαια 147,351,705.00 € άρτιο , Αναπροσαρμογές - Επιχορηγήσεις , Αποθεματικά Κεφάλαια ,
"αποτέλεσμα εις νέο" , ποσά για αύξηση Μ.Κ.

Προβλέψεις 3,980,101.00 € Οι προβλέψεις της χρήσης για έξοδα και κινδύνους .

Το σύνολο των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων : Δάνεια Τραπεζών ή

Μακρ. Υποχρεώσεις 60,145,898.00 € ομολογιακά , μακρ/μες υποχρεώσεις προς "συνδεδεμένες"
επιχειρήσεις , επιταγές - γραμμάτια πληρωτέα μακροχρόνια κ.λ.π

Βραχ. Υποχρεώσεις 27,097,745.00 € Το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων : Τράπεζες ,

Προμηθευτές - Ασφαλ. Οργανισμοί , Πιστωτές, προκαταβολές
πελατών και γενικά Υποχρεώσεις.

Σύνολο παθητικού 238,575,449.00 €

Αποτελέσματα χρήσης

Πωλήσεις 61,363,588.00 €

Κόστος Πωληθέντων 48,417,485.00 €

Μεικτό κερδος 12,946,103.00 €

Εξοδα λειτουργίας 8,581,495.00 €

Έξοδα διάθεσης

Κέρδος Εκμεταλλευσης 4,364,608.00 €

Τόκοι 10,392,685.00 €

Αποσβέσεις 4,748,298.00 €

Κέρδος προ φόρων - 10,776,375.00 €

 Κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι για επεξήγηση του εκάστοτε αριθμοδείκτη

Λοιποι συντελεστές

Εξτρα κεφ. κίνησης 20,300,614.00 € Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ανώτατο κεφ. κίνησης #DIV/0! Καθαρά Κέρδη + Τόκοι & Έξοδα Δανείων + Αποσβέσεις Χρήσης / Μέσο
Επιτόκιο Δανεισμού Χρήσης

Καθαρή θέση 151,331,805.00 € Πάγια - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + "Επιπλέον" απαραίτητο

Κεφάλαιο κίνησης

Εισάγετε μέσο επιτόκιο δανεισμού χρήσης