Professional Documents
Culture Documents
Istyle Trader Part 2 PDF
Istyle Trader Part 2 PDF
สําหรับผู้ที?สนใจหนังสือเล่มอื?นของผมสอบถามรายละเอียด
เพิ?มเติมได้ ที? Line : @fxbookstore
เริ่มใหม่อีกครั้ง
元の鞘に納まる
"กลับคืนเข้าฝัก"
เปลี%ยนแปลง
ผมบวชที?วดั เทพรัตนาราม 3 เดือน (1 พรรษาเล็ก) ซึ?งเป็ นวัดสายธรรมยุต i1117
ทังหมดที
. ?ได้ จากบิณฑบาตในช่วงเช้ านํามาเทรวมไว้ ในหม้ อใหญ่ใบเดียวกัน ไม่วา่
จะเป็ นอาหารคาวหรื อหวานก็ตาม หลวงพ่อเรี ยกสิ?งนี .ว่า “แกงสํารวม” คือการนํา
อาหารคาวหวานทังหมดที. ?บณ
ิ ฑบาตได้ มาในช่วงเช้ าต้ มรวมให้ อยูใ่ นหม้ อเดียวกัน
ก่อนที?จะตักใส่บาตรพระแต่ละองค์
แน่นอนว่าในช่วงแรกด้ วยความไม่ค้ นุ เคยจึงทําให้ หลายครัง. แสดงกิริยาที?ไม่ i1120
ซือ. ขาย (อ้ างอิง F735 F736 F737) จากบันทึกของผมในช่วงปี ค.ศ. 2007 แต่
ทําไมในช่วงเวลาดังกล่าวผมไม่ใช้ วิธีดงั กล่าวเพื?อลดความเสี?ยงที?เกิดขึ .น ผมมัว
แต่เสพติดการเทรดด้ วยการค้ นหาวิธีซื .อขายที?สมบูรณ์แบบ ในขณะที?มืออาชีพอีก
หลายท่านพยายามที?จะสอนให้ เรารู้ จกั “อยู่ร่วมกับตลาด” ซึ?งแตกต่างจากผมที?
ต้ องการ “เอาชนะตลาด”
เป็ นที?ทราบกันดีว่าในโลกนี .ไม่มีอะไรที?สมบูรณ์ แบบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ผมเชื?อ i1144
มองว่า เป็ น วิ ก ฤติ ก ารณ์ เ ลวร้ ายที? สุด นับ ตัง. แต่ภ าวะเศรษฐกิ จ ตกตํ? า ครั ง. ใหญ่
ในช่วงปี ค.ศ.1930 มีเหตุการณ์ หลายอย่างที?ก่อกํ าเนิดหรื อเป็ นจุดเริ? มต้ นของ
วิกฤติเศรษฐกิจในปั จจุบนั วิกฤติการณ์ที?เกิดขึ .นส่งผลให้ สถาบันการเงินในยุโรป
เสี?ยงต่อการล้ มเป็ นอย่างมาก รั ฐบาลแต่ละประเทศในยุโณปจํ าเป็ นต้ องออก
มาตรการอุดหนุนเม็ดเงินให้ กบั ธนาคารเป็ นจํานวนมาก ตลาดหลักทรัพย์ทวั? โลกมี
แนวโน้ มตกตํ?า ในขณะที?การฟ้องขับไล่ (foreclosure) เพื?อยึดทรัพย์สินที?จํานองมี
จํานวนมากขึ .น อัตราว่างงานที?สงู ส่งผลให้ เกิดการถดถอยของผู้บริ โภคจนนําพา
ไปสู่การถดถอยกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ?งนําไปสู่ปรากฏการณ์ ที?เรี ยกว่า “วิกฤติ
หนี .สาธารณะยุโรป”
ด้ วยเหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้ การซื .อขายของผมในช่วงปี ค.ศ.2010 จึงมอง i1147
เหตุก ารณ์ ที? เ กิ ด ขึ น. ตัง. แต่ ปี ค.ศ.2005-2007 ความล้ ม เหลวทํ า ให้ ผ มมี ค วาม
รอบคอบมากขึ .นกว่าเดิม โปรดจําไว้ ว่าบันทึกการซื .อขายจะมีคณ ุ ค่าเมื?อคุณนํา
มันศึกษาและหาวิธีการแก้ ไข จากประสบการณ์ที?ผ่านมาได้ สอนผมว่าอย่างน้ อย
ควรมี การยื นยันสถานะของตลาดไม่น้อยกว่าสองครั ง. จึงมั?นใจได้ ว่าตลาดจะ
เปลี?ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับที?เราคิด ถึงแม้ ว่าผมจะมีเทรนด์ หลักคือ
แนวโน้ มขาลงของเศรษฐกิ จยุโรปอย่างชัดเจน แต่นั?นก็ไม่ได้ หมายความว่าใน
ช่วงเวลาเราจะหาตําแหน่งซื .อขาย (position) ที?ดีที?สดุ จากการมองภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ ดังนันผมจึ
. งมองว่าสัญญาณจุดกลับตัวที?ปรากฏขึ .นในตําแหน่ง B เป็ น
เพียงคําเตือนแรกเท่านัน.
วันที? 1 กุมภาพันธ์ (ตําแหน่ง D) ตลาดได้ มีการปฎิเสธราคาบริ เวณแนวรับ i1152
หลักการซื .อขายที?คณุ สตีฟ ไนสัน ได้ เน้ นยํ .าไว้ ในหนังสือ japanese candlestick
charting การเปิ ดคําสัง? ซื .อขายด้ วยกราฟแท่งเทียนควรรอให้ ตลาดมีจดุ ปิ ดราคาที?
ชัดเจน ดังนันผมจึ
. งเปิ ดคําสัง? ขายด้ วยจุดเปิ ดราคาในตําแหน่ง F ที?บริ เวณราคา
1.5739 ด้ วยจํานวนสัญญา 0.10 lot จากเงินทุน $4270 โดยมีการตังจุ . ดป้องกัน
การขาดทุน (stop loss) เอาไว้ ที?บริ เวณราคา 1.6062 ซึ?งเป็ นจุดราคาสูงสุดของ
แท่งเทียนหมายเลข 4 ดังนันผมจึ . งมีความเสี?ยงอยู่ที? 323 จุด หรื อคิดเป็ น 7.56%
ของเงินทุนที?ผมมี
ในช่วงเวลาดังกล่าวผมยังไม่ได้ มีการตัง. ราคาเป้าหมาย (target profit) ที? i1155
ชัดเจน อาศัยเพียงการสังเกตพฤติกรรมของราคาที?แสดงออกผ่านกราฟแท่งเทียน
เท่านัน. (โปรดจํ าไว้ ว่าการเปิ ดคํ าสั?งซื อ. ขายโดยไม่มีการวางราคาเป้าหมายที?
ชัดเจนมีความเสี?ยงและเป็ นการผิดวินยั การซื .อขายอย่างร้ ายแรง) อย่างไรก็ตาม
ในวันที? 16 และ 17 กุมภาพันธ์ ได้ มีรูปแบบแบร์ ลิทเอ็นกู๊พฟิ? งปรากฏขึ .นบริ เวณ
แนวต้ านใหม่ที?เกิดจากแนวรับเดิมจากกฎการสลับขัว. (อ้ างอิง C380-C385) ผม
จึง ตัด สิ น ใจเปิ ด คํ า สั?ง ขายอี ก ครั ง. ด้ ว ยจํ า นวนสัญ ญา 0.10 lot ที? บ ริ เ วณราคา
1.5644 โดยตัง. จุ ด ป้ อ งกัน การขาดทุ น ไว้ ที? บ ริ เ วณเดี ย วกับ คํ า สั?ง ซื อ. ขายแรก
(ตําแหน่งหมายเลข 4) การตัดสินใจครัง. นี .ทําได้ ง่ายขึ .นเนื?องจากสองเหตุผลหลัก
ประการแรก ผมมีกําไรจากคําสัง? ซื .อขายแรก (ตําแหน่ง F) ประการที?สอง ถ้ าหาก
การตัดสินใจครัง. นี .มีความผิดพลาดความเสี?ยงที?เพิ?มขึ .นอีก 9.79% ยังอยู่ในกรอบ
ที?ผมยอมรับได้ จะเห็นได้ ว่าการเปิ ดคําสัง? ซื .อขายของผมจะพิจารณาเรื? องความ-
เสีย? งเป็ นหลัก ถึงแม้ วา่ บันทึกการซื .อขายนี .จะเป็ นผลกําไรแต่โปรดจําไว้ วา่ การละ-
-เลยที?จะวางราคาเป้าหมายถือเป็ นการผิดวินยั การซื .อขายอย่างร้ ายแรง
ผมตัด สิ น ใจปิ ด คํ า สั?ง ขายของผมที? บ ริ เ วณราคา 1.5048 (ตํ า แหน่ ง H) i1156
เนื?องจากสองวันก่อนหน้ านี . (แท่งเทียนหมายเลข 5-6) มีสญ ั ญาณจุดกลับตัวที?
เรี ยกว่ารูปแบบแฮมเมอร์ ปรากฎขึ .น ในขณะที?วนั ต่อมา (6) ตลาดได้ ยืนยันสถานะ
ของมัน ผมจึงกังวลถ้ าหากตลาดจะรี บาวด์กลับขึน. ไปในขณะที?ผมอยู่ในจุดที?มี
กําไรมากพอแล้ ว คําสัง? ซื .อขายแรกของผมทํากําไรไปได้ ทงหมด ั. 691 จุด ในขณะที?
คําสัง? ซื .อขายที?สองสร้ างผลกําไรให้ กบั ผมจํานวน 596 จุด
ผู้อา่ นอาจมีคําถามว่า ถ้ าหากใช้ เหตุผลจากรูปแบบแฮมเมอร์ ที?ปรากฏขึ .นใน i1157
ตําแหน่งหมายเลข 5 ในการปิ ดคําสั?งซือ. ขาย แล้ วทํ าไมจึงไม่ปิดคําสั?งซือ. ขาย
ตังแต่
. รูปแบบแฮมเมอร์ (1) ปรากฏขึ .นมา ก่อนอื?นเลยต้ องทําความเข้ าใจก่อนว่า
รู ปแบบแฮมเมอร์ ในอุดมคติจะทรงพลังก็ต่อเมื?อแท่งเทียนในวันถัดไปมีจุดปิ ด
ราคาที?สงู กว่าจุดปิ ดราคาของรูปแบบแฮมเมอร์ (อ้ างอิง E597) ถ้ าหากสังเกตให้ ดี
จะเห็นว่าในวันต่อมาถึงแม้ ตลาดจะมีการวาดแท่งเทียนเป็ นสีขาวแต่มนั ก็ไม่ได้ มี
จุดปิ ดราคาที?สูงกว่าจุดปิ ดราคาของรู ปแบบแฮมเมอร์ แต่อย่างใด ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวผมจึงไม่ใช้ รูปแบบแฮมเมอร์ ในตําแหน่งนี .ในการตัดสินใจปิ ดคําสัง? ซื .อขาย
ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ตบุ๊ ค และด้ ว ยความที? อ าต๋ อ งเป็ น คนที? พ ร้ อมรั บ สิ? ง ใหม่
ตลอดเวลาแกจึงสนใจที?จะศึกษาการซื .อขายอัตราแลกเปลี?ยน อาต๋องเป็ นผู้ใหญ่
ที?ผมให้ ความเคารพคนหนึ?ง อย่างไรก็ตาม อาต๋องได้ เสียชีวิตในช่วงปลายปี ค.ศ.
2015 ด้ วยอาการนํ .าท่วมปอด แพทย์ได้ วินิจฉัยว่าเป็ นเพราะแกสูบบุหรี มากจึงทํา
ให้ เกิดการสะสมของนิโคตินในเส้ นเลือกจนเกิดกลายเป็ นภาวะเส้ นเลือดตีบตัน
ผมยัง จํ า ได้ ดี เ วลาที? เ ราเล่ น หมากรุ ก กัน แกมัก พูด เสมอว่ า บุห รี? ยี? ห้ อ ที? แ กสูบ
รับประกันว่าจะไม่เป็ นมะเร็ งตายอย่างแน่นอน ถ้ าหากใครเป็ นมะเร็ งจากการสูบ
บุหรี? ยี?ห้อนี . ทางบริ ษัทยินดีที?จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เป็ นเงินจํานวนนึงที?สามารถ
ดูแลชี วิตคนๆหนึ?งได้ เพียงพอตลอดชี วิต แต่กระนัน. อาต๋องไม่ได้ เสียชี วิตด้ วย
โรคมะเร็งแต่แกเสียชีวิตด้ วยภาวะนํ .าท่วมปอด
ผมกับอาต๋องกลายเป็ นเพื?อนต่างวัยที?ค้ นุ เคย เมื?อไหร่ที?อาต๋องเทรดได้ กําไร- i1188
ภาพตัวอย่างที? 11.3
-เขาจะต้ อ งขับ รถมาหาผมพร้ อมกับ แสดงท่ า ทางดี ใ จว่ า แกทํ า สํ า เร็ จ ตลอด
ระยะเวลากว่า 5 ปี แกได้ สอนผมจากประสบการณ์ ชีวิตที?ผ่านมา ผมได้ เรี ยนรู้
อะไรหลายสิง? หลายอย่าง ถ้ าหากว่าการเขียนหนังสือเล่มนี .ได้ สร้ างผลบุลและกุศล
บารมี ผมก็ขออุทิศผลบุลที?ได้ มานี .ให้ กบั อาต๋องด้ วยเช่นกัน
ภาพตัวอย่างที? 11.3 แสดงให้ เห็นถึงตลาดคู่สกุลเงิน gbpusd ตังแต่ . ปลาย i1189
กราฟแท่ ง เที ย นคื อ เครื? อ งมื อ ทางเทคนิ ค ที? ใ ห้ สัญ ญาณจุด กลับ ตัว (reversal
signal) กราฟแพตเทิ ร์ น ก็ เ ป็ น การฟอร์ ม ตัว ของตลาดก่ อ นที? เ ทรนด์ จ ะมี ก าร
เปลีย? นแปลงเช่นกัน (trend reversal)” (อ้ างอิง D440)
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม แท่งเทียนในตําแหน่ง A ได้ แสดงให้ เห็นถึง
ตลาดที?มีการเคลื?อนไหวสอดคล้ องกับทิศทางของเทรนด์หลัก ตาดได้ ร่วงลงมา
ก่อนที?จะเกิดการชะลอตัวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
ด้ วยรู ปแบบที?เป็ นเอกลักษณ์ของรู ปแบบคัพวิธแฮนเดิลที?มีลกั ษณะเหมือน i1191
อย่างชัดเจน บริ เวณโซน B คือการฟอร์ มตัวของ. “ก้ นถ้ วย” ในขณะที?โซน C เป็ น.
”ด้ า มจับ” การซื อ. ขายด้ วยรู ปแบบคัพวิ ธแฮนเดิ ลคื อการรอจัง หวะที? ตลาดทํ า
อัพเวิร์ดเบรกเอ๊ าท์ (upward breakout) ขึ .นไป อย่างไรก็ตาม รู ปแบบคัพวิธแฮน
เดิลจะทรงพลังมากที?สดุ หากขอบถ้ วยทางด้ านซ้ าย (1) มีจดุ เปิ ดราคาสูงกว่าจุด
ปิ ดราคาของด้ ามจับ (2) จากภาพตัวอย่างที? 11.3 แสดงให้ เห็นถึงรู ปแบบคัพวิธ
แฮนเดิลที?ทรงพลังอย่างชัดเจน
ในช่วงเวลาดังกล่าว (ช่วงที?ตลาดฟอร์ มตัวเป็ นก้ นถ้ วย) ได้ มีสญั ญาณจุด i1193
ของผมคือการไม่ใส่ใจสัญญาณจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทอื?น ซึ?งถ้ า
หากผมมองเห็นรู ปแบบคัพวิธแฮนเดิลได้ เร็ วกว่านี . ผลกําไรที?เกิดขึ .นอาจมากกว่า
นี .ก็ได้ เช่นกัน แต่กระนันผมก็
. ไม่ได้ ซีเรี ยสกับผลกําไรที?ได้ รับมา ผมมักท่องเอาไว้ ใน
ใจเสมอว่า “ดีแค่ไหนแล้ วที?ไม่ขาดทุน”
จากคํ า สั?ง ซื อ. ดัง กล่ า วทํ า ให้ ผ มทํ า กํ า ไรได้ ทัง. หมด 550 จุด หรื อ คิ ด เป็ น i1203
ซื .อขายทังหมด
. 13 ครัง. จากเงินทุน $4270 คิดเป็ นกําไรทังสิ
. .น 622.25% ในช่วง
ต้ นปี ค.ศ.2011 ผมได้ รับการติดต่อจากอดีตหัวหน้ ากองทุนชาวรัสเซียเพื?อรวมตัว
กันซื .อขายด้ วยการหาช่องว่างจากตลาดหรื อที?เราเรี ยกกันว่าการทําอาบริ ทราจ
(arbritrage) ซึง? ผมจะเขียนเนื .อหาส่วนนี .ในบทต่อไป
ถนนสายใหม่
渡る世間に鬼はなし
"โลกนี้ไม่มียักษ์"