The Trader Journal2

The Trader's Journal#2
By MR CHAIPT @CWAYINVESTMENT
บทนํา
ถ้าเปรี ยบชีวติ เป็ นเหมือนหนังสื อ ทุกวันของการใช้ชีวติ ก็คือการเขียนหนังสื อ ลงไปทีละหน้า ใน ! ปี เราพบ
เจอสิ$ งใหม่ๆทั'งดีและร้ายเข้ามาตลอด บางเรื$ องก็ทาํ ให้เราสุ ขหัวใจพองโต บางเรื$ องก็ทาํ ให้ทุกข์ สุ ดแสนเศร้า
แต่สุดท้ายแล้วมันก็คงเป็ นแค่อีกวัน ที$ผา่ นเข้ามาแล้วผ่านไป แต่แน่นอนว่าคงจะดีไม่นอ้ งถ้าเราเรี ยนรู ้แล้วจด
บันทึก จากสิ$ งต่างๆเหล่านั'น เพราะในทุกวันเวลามันเหมือนเราได้ส$ังสมประสบการณ์และได้เติบโต
ผมเองโชคดีที$ได้ทาํ งานในสิ$ งที$ตวั เองรักและอยากทํา มันเลยทําให้ทุกวันของผมเหมือนการได้ ผจญภัยใน

โลกที$ฝัน แม้ความเป็ นจริ งมันจะไม่ได้ออกมาสวยงาม สุ ดยอดแบบภาพในหัวที$วาดไว้ ต้องพบเจอกับอุป
สรรค์ เจอกับปั ญหาต่างๆนานา สารพัด สําหรับผมการเป็ นเทรดเดอร์ มันไม่ใช่เรื$ องกําไรขาดทุนอย่างเดียว
แล้ว การเทรดสําหรับผมมันคือ เรื$ องของการเอาชนะตัวเอง การพิชิตเป้ าหมาย การค่อยๆเติบโตแบบยัง$ ยืน
เพื$อไปถึงจุดที$เราสามารถสร้างความมัน$ คง และมีชีวติ ที$ดีในแบบที$เราต้องการได้ มีอิสระและมีรูปแบบชีวิต
เป็ นของตัวเอง แต่แน่นอนแหละครับชีวติ จริ งมันไม่ใช่เทพนิยาย ไม่มี miracle ไม่มีกรู ู ไม่มีเทพเทวดา อะไร
ที$มาทําให้เราไปถึงเป้ าหมายที$หวังไว้ได้ โดยไม่ตอ้ งพยายาม หรื อไม่ตอ้ งลงมือทําอะไร
ทุกวันของผมคือการเรี ยนรู ้ คือการก้าวเดิน เมื$อมันเป็ นทางที$เราเลือก ทางเรารัก พลัง ในการมุ่งมัน$ เอาชนะ

ไม่ยอมแพ้มนั ไหลมาไม่จบ ความสนุก ความสุ ขที$ได้เรี ยนรู ้มนั เกิด ผมอยากให้นอ้ งๆเพื$อนๆเห็นในชีวติ ใน
ภาพความเป็ นจริ งของการเป็ นนักเก็งกําไรอาชีพอยากให้เห็นในเรื$ องของวิถีชีวติ การปฏิบตั ิที$มนั ต้องมีการ
อุทิศตัว ต้องแลกมา เพื$อฝึ กตนเองให้แข็งแกร่ งและไปให้ถึงจุดหมาย
งานง่ายๆแต่ทาํ ได้อยากงานหนึ$งคือการจดบันทึกไดอารี$ ภาระที$ตอ้ งทําทุกวัน ต้องบันทึกสิ$ งที$เรี ยนรู ้ บันทึก

ผลการเทรด ผมแนะนําเรื$ องนี'ให้กบั น้องๆหลายคน แต่เชื$ อว่า =>% คงไม่ได้ทาํ หรื อไม่สามารถทําได้ต่อเนื$อง
ผมเองเป็ นนักปฏิบตั ินิยม มากกว่านักพูด เลยอยากทําเรื$ องนี'ให้ดูเป็ นตัวอย่าง ผมเลยตัดเอาบางส่ วนของ
ไดอารี$ ในการเทรด ในส่ วนของการเรี ยนรู ้ ส่ วนของเทคนิ ควิธีคิด มาทําเป็ นหนังสื อแจกฟรี ให้ทุกท่านได้อ่าน
กัน อย่างน้อยได้รับความรู ้ และได้เห็นตัวอย่างของการไม่หยุดนิ$ง ไม่หยุดเรี ยนรู ้ ในทุกวัน ขอให้มีความสุ ข
กับการอ่านหนังสื อ trader diary เล่มนี'ของผมครับ
Mr Chaipat Ncm
Mr chaipat N. Page 2
หนังสื อ
บันทึกเส้ นทางเทรดเดอร์ #2
The Trader's Journal #2
เป็ นลิขสิ ทธิJของ cwayinvestment Group ทําออก
แจกจ่ ายฟรี
ห้ามมิให้นาํ ไปจัดจําหน่ายหรื อใช้ในเชิงพาณิ ชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
1 เมษายน !"#
อย่ าอิ จฉาคนรวย แต่ จงอิ จฉาคนที ขยัน
คําคมที$ผมใช้เตือนตัวเองตลอดมา ความรวย บางครั'งมันอาจจะเกิดจากบุญภาวสนาส่ ง แต่ความขยัน หมัน$

เพียร มันเกิดจากสองมือ ของตัวเรา เราทําได้สร้างได้ดว้ ยตัวเอง ผมเองมาถึงวันนี'ได้ ก็เพราะความขยัน
ดังนั'นเวลาเจอ คนมีไฟ เจอคนที$ขยันมากๆ มันมักทําให้ผมอิจฉาเล็กๆ(อิจฉาในแง่บวก) และพยายามเปลี$ยน
มันให้กระตุน้ ต่อมขยัน ของตัวเอง จุดไฟลุกมาทําในสิ$ งที$ตอ้ งการอีกครั'ง
1 เมษายน 2014
เมื$อคืนป้ าเจนเน็ต ออกมาspeak ตลาดทองแกว่งในกรอบ ไม่กว้าง +/-$5 แต่พอมาช่วงเช้ามีแรงขายออกมา

กดหลุด 1280 ไปทํา new low ที$ 1278 ตรงนี' น่าสนใจ เพราะลงมาแล้วทํา vshape (TF15) กลับไปทดสอบ
เส้น EMA อีกรอบ จะเบรกไปยืนเหนื อได้หรื อเปล่านี'สิ
เหมือนที$ผมเคยเล่าเรื$ องพฤติกรรมราคา ทองคํามันไหลซึ มน่ากลัวเพราะ เขาริ นขาย ทํากําไรจากรอบที$ลาก

ปล่อยคนที$หวังว่าทองจะไป 1400 ติดค้างเติ$งบนดอย บ้างถัว บ้างคัดลอส ก็จดั การกันไป แต่ส$ิ งที$น่าสนใจคือ
เขาจะกดดันอีกนานแค่ไหน เพราะ week นี'แนว 1280-1300 เริ$ มก่อตัวขึ'นมาใหม่ ถ้าไม่มีแนวใหม่ หรื อหลุด
1280 ไป ตรงนี'ก็น่าจะเป็ น จุดพักปลอดภัยได้ระดับหนึ$ง แต่ถา้ ไม่จบมีแรงขายต่อ ก็อาจจะได้เห็นแนวสําคัญ
1260 ที$ลากไว้
step ทองมันเป็ นการลงแบบเรื$ อยๆ คือ มันเลี'ยงตามเส้นค่าเฉลี$ย ลง พัก ลง สลับไปมา น่าสนใจจุดพักยิง$ ยาว
ยิง$ มีโอกาสระเบิด พลังได้มาก ส่ วนจะ Break ขึ'นหรื อลง คงต้องรอดูกนั ไป
ปั จจัย sentiment เมื$อคืนมีเรื$ อง Fed แต่เหมือนไม่เล้าใจเท่าไหร่ แล้ว อีกอันที$ผมว่าน่าสนใจคือ รัสเซี ย ว่าจะ

ออกยังไง ยังกักh กันอยูแ่ ต่มีแสงสว่างนิดๆว่ารัสเซี ยออกมาบอกยุโรปว่าจะไม่ยดึ ยูเครน แบบนี'หาทางลงได้
ง่าย
แต่ความวัวไม่ทนั หายความควายเข้ามาแทรกอีก คือเกาหลีเกิดเกาเหลายิงกันซะอีกแล้ว เกาหลีเหนื อซ้อมรบ

ระเบิดหลุดไปเกาหลีใต้ หลายลูกเกาหลีใต้ไม่ยอมเลย ยิงกลับ คราวนี'ก็โต้กนั ไปมา คิมแมร่ งว่างจัดจะ
ทดสอบนิวเคลียร์ แยงซี นรัสเซี ยและจีน จากประเด็น ความขัดแย้ง ถ้าเป็ นแต่ก่อนเหมือนตอนปี 53 เหมือน
ยอนเปี ยง ทองวิง$ กระฉูดแล้ว แต่วนั นี'โลกให้น$ ' าํ หนัก ทางเกาหลียงั ไม่มาก คงรอให้หนักข้อกว่านี' ถึงจะแย่ง
ซี นจาก รัสเซี ยไปได้
ก็เทรดไปอย่าประมาทครับ สัปดาห์น' ีผมเอง ดูแนว 1280 - 1300 เป็ นกรอบกว้างๆไว้ครับ ให้แนะนําคืออย่า

ไปมัน$ ใจอะไรสุ ดโต่งว่าจะขึ'นหรื อลง เพราะดูยากตอนนี'และเชื$อว่า มันมี volume ชุดใหญ่รออยูใ่ นเวลาอัน
ใกล้ จากปั จจัยภายนอกและการเมืองโลก แต่ไม่รู้มนั จะออกทางไหนนี$สิ ยากจะเดา
Mr chaipat
พอดีคุยกับคุณ Thanawat Jariyasakdipong เขาสนใจเทรดบน excel แล้วให้ excute order ผ่าน mt4 ผมเลยให้
แนะนําโซลูชน$ั ที$เคยทดลองศึกษาไป พอดีคิดได้วา่ เพื$อนๆใครที$อยากลอง ผมเลยเอามาแชร์ อีกรอบ
ผมเองใช้ของ fx1.net เป็ น software house โครตเทพด้าน finance เขาเก่ง .net ทําการเชื$อม MS Excell ผ่าน
DLL library ด้วย MQL4 เข้าไปยัง API ของ MT4
การใช้งานง่าย ติดตั'ง lib ในเครื$ อง ลง EA ของเขาก็ทาํ งานได้เลย สําคัญฟรี ด้วย สนใจลองไปดาวโหลด

ExcelLink มาเล่นได้ที$
https://fx1.net/excellink.php
** อยากทําเอง จริ งๆไม่อยากยุง่ ยากถ้าใคร code ตัว MQL4 ได้ก็อาจจะใช้ช่องการ เปิ ดอ่าน CSV ก็ได้เช่นกัน
อาจจะวนซํ'าทุก ชม. หรื อถี$กว่านั'นตาม loop ที$ต' งั แล้ว จะซื' อขายอะไร ก็บนั ทึกใน excel ที$เปิ ด csv นั'นไว้
แล้ว เขียน csv ใหม่ทบั ไป หรื อจะเอายากว่านั'น ผมก็เขียนเขียนให้ บริ ษทั ที$สิงค์โปร ใช้ .net ทํา GUI เองได้
แล้วเขียนผ่าน MT4 API ของ mt|api.net ก็ได้เช่นกันครับ
ประเด็นนี'น่าสนใจ ผม note ไว้ก่อน เดี$ยวไป Research ต่อ
Uncorrelated และ Independent มันคือคุณสมบัติ เชิง direction ส่ งค่า Correlation คือค่า value มี Positive+
และ - negative
การ lag คือ ขนาด เป็ นค่ามากน้อย บอกการมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยการเทียบค่า (Correlation coefficient) ถ้า
เข้าใกล้ 1 สัมพันธ์กนั สู งมาก มองในแง่ pattern คือเหมือนกันนั'นแหละ
ทีน' ีผมอ่านโพสนี'ของคุณ Plamuek Muek ผมสนใจตรงที$การใส่ product ที$เป็ น Positive Correlation เดี$ยว
กันไว้ในพอร์ ต นี'ถา้ มองในตําราแบบเดิมแง่การ diversify หรื อมองประภท basket trade นี'จะต่างกันโดย
สิ' นเชิง
แต่ถา้ มองในแง่ของ Timeline น่าสนใจเพราะ โปรดักซ์แต่ละตัวมันมี ความสามารถในการตอบสนองปั จจัย

เสี$ ยงอันเป็ นระบบไม่เท่ากัน ตรงนี'มนั ทําให้เกิดความต่อเนื$องการเข้าเทรดและเกิดความได้เปรี ยบเชิงการ
ดําเนินกลยุทธ์ ถ้าเราทดลองมากๆจนได้ค่าความเชื$ อมัน$ ว่า Correlation สองโปรดักซ์มนั ตายตัว แบบ A ขึ'น
B ต้องขึ'นแน่ๆ แบบนี'ยงิ$ แจ่มไปใหญ่เพราะเราเทรดแบบต่อเนื$ องได้ แถมความเสี$ ยงในการถือ position ใน
เวลาเดียวกัน (t0) ลดลงไปอีก
#เดี$ยวไปลองแกะประเด็นนี' ต่อ ความยากคือการหาค่าอัตราการตอบสนอง และค่า Correlation ปกติน' ีแหละ
ชอบคําถามนี'จากน้องคนหนึ$ งมากเลยเอามาแชร์
-------
น้องเอ: ทุกวันนี'พี$ศึกษาอะไรบ้างครับ ดูเหมือนไอ้โน่นก็รู้ ไอ้น' ีก็ใช้เป็ น ผมเองอ่านเทคนิคอลตามหนังสื อที$

พี$แนะนํา ก็ใช้เป็ นเข้าใจหมดทุกตัวแล้ว แบบนี'ก็ไม่มีอะไรให้เรี ยนรู ้แล้วหรื อเปล่าครับ
00ผม: ไม่ใช่ครับ ในแง่องค์ความรู ้มนั มีเรื$ องของอะไรมากมายให้ศึกษาเยอะ ถ้าจะพัฒนาระบบเทรดให้ดี

ยิง$ ขึ'น โดยเฉพาะเชิงลึก ทั'งในด้าน Money management ด้านของกลยุทธ์และการพัฒนาระบบเทรดขั'งสู ง
และรวมไปถึงการวิจยั พฤติกรรมราคาในสิ นค้าใหม่ๆ
อีกอย่างที$แนะนําน้อง ถ้าพูดถึงโมเดลหรื อเครื$ องมือพี$ก็ยงั ศึกษาอยูน่ ะแต่อ่านเป็ นงานวิจยั มากกว่า "หนังสื อ

ตํารา" เพราะมันได้ความสดและความลึกมากกว่า
อยากแนะนํา SSRN มี paper ดีๆเยอะมากจาก Lab ทัว$ โลกสมัครสมาชิกก็โหลดได้ฟรี หลายอัน(พอดีพี$ใช้

Proxy มันโหลดได้เยอะหน่อย) และงานวิจยั สเน่ห์มนั คือ บทที$ 2 เขารี ววิ มาเยอะเราจะได้ความกว้างในแง่
ความรู ้อีกด้วย
รวมถึงงานวิจยั มันตั'งบน "ปั ญหา" ถ้าเราอ่านแล้ว Get วันหนึ$งเจอปั ญหาแบบเดียวกันก็จะสบายแล้ว

นอกจากนี'ที$ paper เหล่านี'ให้คือการต่อยอด เราได้ไอเดียไปทําต่อเนอะ พี$เองก็หา subject การวิจยั พัฒนา
ระบบต่อจากพวกนี'แหละ
เอามาแนะนํา 3 paper เป็ นตัวอย่างเข้าไปโหลดได้ที$
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1127213
ETF คืออะไร ??
-------------------------------------------------
วันนี'มีโอกาสอธิ บายเรื$ อง ETF ให้พี$ท่านหนึ$งฟังเลยขอเอามาแชร์ สาํ หรับท่านที$ยงั ไม่รู้จกั ได้ลองอ่านดูนะ

ครับ
อธิ บายแบบภาษาชาวบ้าน ETF(Exchange Traded Fund) ก็คือกองทุนเปิ ดจดทะเบียนที$ขายหน่วยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เหมือนกับหุ น้ ข้อดีคือ มันสะดวกซื' อขายได้ตลอดเวลา สภาพคล่องดีเหมือนหุ น้ (น่าจะมี
market maker ดูแล) ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินมาก ราคาก็เคลื$อนไหวตลอดเวลาแบบ เรี ยลไทม์ ไม่ตอ้ งมารอลุน้
EOD แบบกองทุนทัว$ ไป ค่าฟรี ต$าํ แถมพวก ETF มันเป็ นกองทุนที$กระจายลงในสิ นทรัพย์มากกว่า 1 ตัวทํา
ให้มีการกระจายความเสี$ ยงไปในตัว
ETF ที$เรารู ้จกั และนิยมกันก็ได้แก่ TDEX , ENGY, CHINA , 1DIV, GOLD99 เป็ นต้น พวกนี'มีประโยชน์นะ
ครับ ใช้กระจายความเสี$ ยง ใช้ทาํ arbitrage ได้เช่นใช้ TDEX กับหุ น้ BigCAP บางตัวเป็ นต้น >> ส่ วนตัวผมมี
ETF ในพอร์ ตระยะยาวเหมือนกัน เพราะพวกนี'ค่าการแกว่งความผันผวนจะตํ$ากว่า การถือหุ น้ ถ้าไม่ตอ้ งการ
เสี$ ยงสู งเหมือนหุ ้นก็น่าสะสม แต่แน่นอนว่าจะซื' อตอนไหนขายตอนไหน ก็ตอ้ งมาวิเคราะห์ เรื$ องของเทคนิค
อลอีกที เพื$อหาจังหวะที$เหมาะสม
http://www.set.or.th/th/products/etf/etf_p1.html
ครอสอบรม Oriental Trading Strategies(Ichimoku Kinko Hyo + Heiken ashi +Renko) ยังอยูน่ ะครับ พอดี
ผมทดสอบระบบ และแก้โจทย์เรื$ อง renko ที$ติดใจอีกนิ ดหน่อย เพราะอยากสอนให้เต็มปาก พูดได้ชดั ว่าเรา
เข้าใจจริ ง อีกประการผมวิจยั โมเดลของ renko สรุ ปเตรี ยมไว้สอนใน thaitrade class ด้วยเลยนาน แก้กนั
หลายรอบกว่าจะได้ขอ้ สรุ ปและตีโจทย์ที$สงสัยได้ ความนี'เห็นข้อจํากัดและปั ญหาชัดเลย
เทคนิคอลถ้าสักแต่ใช้ ลอกหนังสื อตํารา ตัดขึ'นซื' อตัดลงขาย เน้นแต่การ visualize เอาก็ได้ครับไม่ยากอะไร

แต่จากประสบการณ์ผมในทางปฏิบตั ิ อะไรที$ใช้โดยปราศจากความเข้าใจจริ งๆ มันมักจะไม่ได้ประโยชน์
เหมือนพูดต่อๆกันไปว่าดีแบบนั'นแบบนี' พอใช้จริ งก็ไม่ได้ผล
ครอสนี'สรุ ปแล้วนะครับ ผมจะจัดรอบของ "งานบุญสร้างเมรุ /เชิงตะกอน วัดป่ าจตุรคามบํารุ ง" ของพี$เสก

@sek lar วันเสาร์ ที$ 19-04-2014 เวลา 14.00 - 16.00 นะครับ เรี ยนออนไลน์ผา่ นโปรแกรม webinar จะอยู่
จังหวัดไหน ประเทศไหน ของให้มีอินเตอร์ เน็ตแรงๆเรี ยนได้ ถ้าไม่วา่ งเข้า มี vdo ย้อนหลังให้ดูครับ (แต่ไม่
แจกเอกสารและตัวอย่างงานวิจยั นะ)
โดยมีค่าเรี ยน 800 บาททําบุญตรงเข้าวัดเลยไม่ผา่ นผม ตอนเย็นผมจะเปิ ดให้ลงทะเบียน เมื$อลงทะเบียน

สําเร็ จ จะส่ ง link เลขบัญชีทางวัดไปให้นะครับ รับประมาณ 35 ท่าน ยํ'าอีกทีไม่วา่ งเรี ยนก็เข้ารอบ vdo ได้นะ
ครับ ดังนั'นเวลาเรี ยนไม่ใช่ปัญหาว่าพลาดเนื'อหานะ
#ภาพเป็ นตัวอย่างระบบที$ทาํ ขึ'นเพื$อทดสอบโจทย์
paper นี'น่าสนใจดี ผมว่าหลายคนคงเคยเจอกับความผันผวนการแกว่งของพอร์ ตเช่นต้นปี 2013 กําไรหลาย

สิ บเปอร์ เซนต์ มาปี 2014 หายหมดติดดอย (ทั'งๆที$หุน้ ดีเซี ยนเชียร์ เช้าเย็น)
paper นี'มีการทดลองทําระบบที$น่าสนใจ เอาเรื$ อง volatility มาใช้ในการ implement ตัว payoff distribution

model เป้ าหมายเพื$อพยายามคง return ในระยะยาว ต่อปี หรื อต่อเดือนให้แน่นอนมากที$สุด (ราวกับสลิป
เงินเดือนก็ไม่ปาน) ผมไม่ลงรายละเอียดเยอะ เดี$ยวน่าเบื$ออยากรู ้ลองไปอ่านเอา แต่ชอบตรงเขามีผลการ
ทดลองและวิธีการปฏิบตั ิให้ศึกษา แถมคนเขียนไม่ลง สมการอะไรยากให้ปวดหัว ลองไปศึกษาวิธีการ
บริ หารจัดการและ กลยุทธ์ดูนะครับ
http://www.hillsdaleinv.com/portal/uploads/AIMA_longversion_final_2011.pdf
ไปเจอเหตุการณ์น' ีมา มีคนทะเลาะกัน 3 คนเรื$ องเงิน ในร้านอาหาร
- น้องคนแรก เดินออกจากร้าน เก็บแบงค์พนั สองใบที$พ'ืนได้ กําลังดีใจจะเก็บเงินเข้ากระเป๋ า
- ลุงหนวด นัง$ โต๊ะติดบริ เวณนั'น เห็น พูดเสี ยงดัง เคลมว่าเป็ นเงินของตัวเองที$ทาํ ตก
- เจ๊หมวยเจ้าของร้าน ได้ยนิ เรื$ อง โวยวายไม่ยอมบอก ร้านเจ๊ตอ้ งเงินของเจ๊ เจ๊มีสิทธิJ
ลองสมมตินะครับว่าถ้าตัวเราตกอยูใ่ นสถานการณ์แบบนี' เป็ นคนที$เก็บเงินได้จะทําอย่างไร
1. ปล่อยวาง ปล่อยผ่าน จากไป
2. ไม่ยอมเรื$ องนี' ต้องยื'อให้สุด ฉันเจอคนแรก ยังไงฉันก็ตอ้ งได้
3. เรี ยกตํารวจ สู ้กนั ในชั'นศาล ความยุติธรรมต้องบังเกิด
4. หว่านล้อมแบ่งหารสาม
( เมษายน !"#
วันหยุดสุ ดสัปดาห์ไม่ได้ไปไหนมีหนังดีๆมาแนะนําครับ
เรื$ อง "A good year: อัศจรรย์แห่งชีวติ "
A good year ไม่ใช่ยางรถยนต์ แต่เป็ นหนังเรื$ องราวเกี$ยวกับ Hedge fund manager หนุ่มใหญ่ที$ประสบ
ความสําเร็ จจากการตลาดพันธ์บตั ร ใน wall street
เขามีทุกอย่าง แสงสี เงินทอง ความรํ$ารวย และความสุ ขสบาย แบบวัตถุนิยม สุ ดโต่ง สนุ กกับการแข่งขัน การ
ล่าเงิน และแล้วชีวติ ก็ตอ้ งมาพบกับจุดเปลี$ยน
เมื$อวันหนึ$งเขาต้องเดินทางกลับไปสู่ โลกในอดีตของเขาสมัยเด็ก ที$ไร่ องุ่นในชนบทของประเทศฝรั$งเศส

เพื$อรับมรกดกจากลุงที$ไม่ได้ติดต่อกันหลายสิ บปี ซึ$ งมาจากไป
ด้วยความที$ตอ้ งไปจัดการมรดก ทําให้ ทริ ปนั'น Max Skinner (แสดงโดย รัสเซล โคลว์) ได้ความทรงจํา
ความสุ ขในวันวาน บนชีวติ ที$เรี ยบง่ายและสงบหวนกลับมา ไร่ องุ่นและสังคมชนบทแห่ งนี'ทาํ ให้เขาได้
ค้นพบความหมายและความสุ ขที$แท้จริ งของชีวติ ที$ไม่ได้ข' ึนกับ ตัวเลขในบัญชี หรื อสิ$ งของมีค่าราคาแพงๆ
หนังสนุกบรรยากาศดี เดินเรื$ องไม่น่าเบื$อครับ ใครชอบแนวนี'แนะนําๆๆ
#คําถาม >> คุณชัยภัทรพอจะมีสูตรลับในการใช้เครื$ องมืออินดิเคเตอร์ พวก rsi macd บ้างไหม ไม่รู้วา่ จะ

ปรับตั'งค่ายังไงให้เหมือนเซี ยนเขาใช้กนั ?? ที$ให้สัญญาณแม่นๆ ทํากําไรเยอะๆ
----------
ผมตอบในฐานะ systematic trader นะครับไม่ได้ตอบแบบเซี ยนเพราะผมไม่รู้เซี ยนเขาใช้หรื อเขาเชื$ อยังไง

ผมขอตอบแบบคนใช้โมเดลเชิงเลขแบบวิทยาศาสตร์ แล้วกัน ที$พบบางคนลอกหนังสื อฝรั$งมาโดยลืมว่า
ตลาดต่างกันพฤติกรรมราคาต่างกัน การตอบสนองของเครื$ องมือก็ต่างกันมันทําให้ เวลาวิเคราะห์ใน
กระดาษหรื อกราฟอดีต แม่นขิงๆ แต่ของจริ งใช้ไม่ได้ ถูกบ้างผิดบ้าง คนที$จาํ ไปใช้ก็ งง ก็มว$ั ไม่เหมือนตอน
เรี ยน หรื อตอนวิเคราะห์กราฟเมื$อมันเกิดแล้ว จบแล้ว
กรณี ถา้ จะหา โมเดลที$ให้ได้ค่าดีที$สุด เหมาะที$สุด การปรับแต่งเครื$ องมือหรื อใช้งานขั'นสู ง indicator มัน
ไม่ใช่เดา หรื อเชื$ อตามๆกัน เพราะเรื$ องพวกนี'ละเอียดอ่อน มากต้องทําการวิจยั ทดลองระบบเท่านั'น ผสสรุ ป
ขั'นตอนที$ทาํ กันให้ศึกษาดังนี'
1. สังเกตเข้าใจพฤติกรรมราคาก่อน ราคามันมีพฤติกรรม มีความผันผวน แตกต่างกันไป ต้องเข้าใจก่อน
2. เลือกประเภท indicator จะ leading หรื อ lagging ให้เหมาะกับกลยุทธ์จะ swing trade , momentum trade
หรื ออื$นๆก็วา่ ไป
3. เข้าใจเครื$ องมือ สังเกตเครื$ องมือตอบสนองต่อพฤติกรรมราคา เราสังเกตว่ามันช้า หรื อเร็ ว มากน้อย

เพียงใด รู ้ขอ้ จํากัดเครื$ องมือ indicator นั'นๆ
4. กรองแยกพฤติกรรมข้อมูลแบบขยะออกก่อน ใช้เครื$ องมือ ตัด Bias ตัด noise ตัดพวกผันผวนสู งออก

ตรงไหนเป็ นลบต่อเครื$ องมือนั'นๆ อย่าไปใช้
5. กรณี ปรับตั'ง ให้ชา้ หรื อเร็ ว ควร mark กรอบของ data และทําการสุ่ ม trial ชุดพารามิเตอร์ แบบ Random
ปรับตั'งค่า ให้อยูใ่ นค่าการตอบสนองที$ตอ้ งการ (ตรงนี'ทาํ ไม่ยากแต่คนไม่ทาํ กันเพราะขี'เกียจและมันเยอะ
ต้อง trial หลายร้อยเคสและหลาย combination )
6.ถ้าเป็ น quant เขียนโปรแกรมทําระบบขั'นสู งไดเอาจจะใช้โมเดลพวก Genetic Algorithm หรื อ monte carlo

analysis ช่วย เพื$อทดสอบให้ได้ค่าที$เหมาะสม อันนี'จะได้ค่าที$ดีมากขึ'น
6. ทดสอบค่าสุ่ มปรับตั'งด้วย backtest หรื อ WFA อีกรอบเพื$อความมัน$ ใจ
7. สรุ ปผลรายงานการทดสอบระบบ การตอบสนองของ indicator โดยเฉพาะค่า accuracy และ precision
8. ได้ค่า พารามิเตอร์ ที$เหมาะสม กับพฤติกรรมราคา ในภาวะนั'นๆมาใช้ เบสออนความเสี$ ยงภายนอกคงที$

แบบปกติ
สุ ดท้ายเครื$ องมือ ก็เป็ นเครื$ องมือ ไม่ใช่จอกศักดิJ มันเป็ นแค่ตวั ช่วยหาความน่าจะเป็ น อย่าไปงมงาย ยึดติด
มากครับ การเทรด จริ งมันไม่ใช่เรื$ องของการเดาอนาคต แต่มนั เป็ นเรื$ องของการวิเคราะห์ขอ้ มูล การกรอง
พฤติกรรมข้อมูลให้เหมาะกับ เครื$ องมือหรื อกลยุทธ์ที$ใช้ แล้วผนวกกับการบริ หารความเสี$ ยงให้เหมาะสุ ด ทํา
ให้เกิดข้อได้เปรี ยบสู งสุ ด เกิดจุดที$ ความน่าจะเป็ นในการชนะสู งสุ ด เพื$อให้การเสี$ ยงด้วยระบบเทรดนั'นๆ
ประสบผลสําเร็ จ ครับ
* เมษายน !"#
โพสเก่าที$เคยพูดถึง Dependent และ independent ของสองโปรดักซ์ รวมถึงเรื$ องของ correlation วันนี'ไปค้น

ข้อมูลเจอ paper ของรัสเซี ย น่าสนใจดี เขาใช้ Fractal Geometry (everywhere continuous but nowhere
differentiable)
เขานําหลักของ Fractal Analysis มาวิเคราะห์รูปทรงความสัมพันธ์ของการเคลื$อนตัวในสองสิ นค้า(ค่าเงิน

หลัก 2 ตัว) แบบ random walk
เขาทดลองใน ค่าเงินสกุลหลักตั'งแต่ปี 2000 ถึง 2010 โดยคํานวณหา fractal dimension เพื$อใช้อธิ บาย
ลักษณะความสัมพันธ์ของการเคลื$อนตัวระหว่างสองค่าเงิน รวมไปถึงการวัดค่า strength และใช้หาจุด
ผิดเพี'ยนอันเกิดจากปั จจัยเสี$ ยงภายนอกและภายใน
paper นี'เหมือนยังไม่บอกทั'งหมด แต่ไอเดียก็น่าสนใจ คิดว่าน่าจะนําไปต่อยอดได้ โดยใช้ประโยชน์ใช้

กําหนดกลยุทธ์การเทรดแบบ pair trading หรื อพวก arbitrage สนใจลองเข้าไปอ่านได้ที$ link ด้านล่างนะ
ครับ
http://articles.mql4.com/1029
* เมษายน !"#
บ้านในฝัน สักวันจะมีบา้ นนอกเป็ นของตัวเอง
วันนี'มีคนชวนคุยเรื$ องความสามารถระบบและการวัด performance เลยขอเอาเรื$ องนี'มาแชร์ จริ งๆถ้าเราอยาก
วัดว่าระบบเราทํางานได้ดี มีผลงานระดับไหนในตลาดเก็งกําไร ต้องมองไปไกลๆ มองไประดับโลก
ตลาดเก็งกําไรโดยเฉพาะตลาดใหญ่เช่น ค่าเงิน(fx) ทองคํา นํ'ามัน หรื อตลาดหุ น้ ทัว$ โลก มีกองทุน มี

hedgefund ดังๆเทพๆที$ออกล่าเงินเยอะแยะ พวกนี'ของจริ ง พอเขาหมกหมุ่นหรื อเขา research จับ strategies
ด้านไหนเป็ นหลัก เขาพัฒนาและใช้กนั สุ ดๆ จนผลงานออกมาแบบที$เรี ยกว่า ระดับเทพ
ไอ้คาํ พูดที$วา่ ไม่มีใครรวยด้วยการเก็งกําไร อันนี'ผมว่าโลกแคบไปนิด เพราะถ้าเราดูระดับท๊อปของโลกเขา

ใช้กลยุทธ์ที$เล่นกับ พฤติกรรมราคาและพฤติกรรมตลาดทั'งนั'น
ถ้าเราอยากวัดว่าเราอยูต่ รงไหน อย่าไปมองรอบตัว มองในกลุ่มแล้วสรุ ปเอาหรื อมโนเอาครับ ลองดูเทียบกับ

ระดับ player เหล่านี' ผมเองใช้เว็บ IASG CTA โดยเขาทํา index ของ performance ในหมวดต่างๆ เช่น Trend
Following Strategy, Systematic Trader,Discretionary Trader, Agricultural Trader, Diversified Trader,
Stock Index Trader, Option Strategy
หรื อถ้าอยากดูผลงานระยะยาวและระยะสั'น แยกตามกลยุทธ์ซ'ื อขายแบบละเอียดเช่น Seasonal , Counter-

Trend, Momentum, Arbitrage, Pattern Recognition, Option-Purchasing, Technical ก็เข้าไปดูรายกอง ราย
ฟันด์ได้
โดยเขารวบรวมผลงานจากอันต้นของวงการที$มี Commodity Trading Advisors (CTAs) licence ทัว$ โลกซึ$ ง

ใช้กลยุทธ์น' นั อาจจะเป็ นกองทุน เป็ น hedge fund และอื$นๆ ที$ใช้กลยุทธ์หมวดนั'นๆ จํานวนมากพอสมควร
และเก็บสถิติมาต่อเนื$ องหลายไตรมาสหลายปี เป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ถ้าระบบเทรดเรา หรื อสไตล์กลยุทธ์การเทรดเราอยูห่ มวดไหนก็ลองไปดูผลงานด้านต่างๆ เทียบกับค่าดัชนี
รวม จะได้ทราบว่าเราผลงานอยูร่ ะดับไหน และดีพอไหมที$จะรอดในตลาดระยะยาว จะได้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาต่อไป สําคัญอาจจะลองเข้าไปทัศนศึกษากองทุนที$ใช้กลยุทธ์เฉพาะแบบประสบความสําเร็ จจริ งๆ
เพื$อดูเป็ นไอเดียในการต่อยอดต่อไปได้ ลองดูวา่ ของจริ งระดับโลกที$มีผลงานเป็ นที$ประจักษ์เขามีมาตรฐาน
และการรักษาคุณภาพผลงาน ขนาดไหน
#อย่ามโนว่าตัวเก่ง #โลกนี'มีคนเก่งกว่าเราเยอะ
http://www.iasg.com/cta-indexesm
เวลาผมทําระบบเทรด ผมจะยึดหลักการทํากําไรต่อเนื$ องและยัง$ ยืนระยะยาว ส่ วนผลการวัด performance ก็

เอา CAR และ Drawdown กับค่ามาตรฐานของกลุ่ม มันจะทําให้เรา เห็นภาพ ระบบของเรา เมือ่เทียบกับ
player หลักในตลาด และได้ขอ้ มูลมาปรับปรุ งมากขึ'น โดยไม่มี bias กลุ่มของ stock index trader ผลงาน
ระดับมืออาชีพ ต่อเนื$ องและแน่นอนมากปี ที$แล้ว Average Performance อยูท่ ี$ 5% กว่าๆ DD 33% และ CAR
14.68%
ถ้าพอร์ ตหุ ้นและ CFD เราตํ$ากว่านี' ก็ถือว่า สอบตกจากกลุ่มมาตรฐานเทรดเดอร์ โลก ครับ
+ เมษายน !"#
การเทรดมันอยูบ่ นหลักความน่าจะเป็ น คือ ผิดได้ ถูกได้
การจัดการกับการ "ขาดทุน" หรื อยามเราผิดนี' โครตสําคัญ เพราะถ้าทําดีนนั$ หมายถึงอยูร่ อด ถ้าทําไม่เป็ น

หมายถึง เสี ยหายอาจจะล้างพอร์ ตล้มละลายได้
การจัดการขาดทุน มี 2 ประเภท คือ การ stoploss และการ cover loss
ผมแนะนําให้มือใหม่ส่วนใหญ่ทาํ stoploss คือจบจํากัดความเสี$ ยงไปทันที
ประเภท cover loss แบ่งเป็ น 2 หมวดหลัก คือ hedging และ Martingale ทั'$งสอง หมวดนี'ใช้ยากต้องเข้าใจ
ต้องวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ติดดอยแล้ว มาถัวอะไรแบบนั'น และใช้หลักของ money management ขั'นสู ง มา
บริ หารทั'งเงินและบริ หารทั'ง equity ให้สมดุลไม่ลม้
โดยเฉพาะ Martingale คนถามเยอะมาก ผมเลยเอาเรื$ องนี'มาสอนอย่างละเอียด โดยใช้เวลาเกือบ 1 ชม. บอก

ข้อดีขอ้ เสี ยและข้อควรระวังจากงานวิจยั ทีได้ทดสอบกลยุทธ์ประเภทนี' เพราะผมเชื$ อว่ากลยุทธ์ที$มีคนใช้
ย่อมมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยในตัวเอง ถ้าเข้าใจแล้วมันเหมาะอาจจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเทรดเดอร์ ได้ ส่ วนตัวจะไม่รีบ
สรุ ปหรื อปิ ดประตูใส่ ทนั ที ผมเองใช้และวิจยั เรื$ องของ hedging และ Martingale มามากพอควรเลยมาแนะนํา
ได้
Martingale ถ้าใช้ใช้ตอ้ งเข้าใจ และต้องทดสอบระบบที$มากพอ สําคัญสุ ดต้องคําถึง 3 factor ที$ได้สอนไป คือ
เรื$ องของ Money management, Price Behavior (Trend, Retracement, Volatility, Time) และสุ ดท้ายเป็ นเรื$ อง
ของค่าสถิติ Consecutive loss / Consecutive Win
พยายามออกแบบระบบให้มนั ลงตัว ตั'งอยูบ่ นความเสี$ ยง ที$รับได้ ยํ'าว่าไม่มีวธิ ี ไหนดี สุ ดแย่สุด มันมีแต่

เหมาะสม ดังนั'น ทําความเข้าใจถ่องแท้ และเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเรา เหมาะกับทรัพยากรที$เรามีเป็ นอัน
ใช้ได้ครับ
#ท่องจํา อยูก่ บั เราได้แป๊ บเดียว #เข้าใจ ใช้ได้จนตาย
, เมษายน !"#
วันนี'เจอประเภทนี' อีกแล้ว การที$คุณซื' อหุ ้นครั'งล้าน เล่น tfex ทีละหลายสิ บสัญญา บ้านรวยขับรถหรู มัน
ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่า หรื อเหนือกว่าคนที$ยงั ทํางานประจํา ซื' อหุ น้ ครั'งละหมื$นหรอกนะ
ดังนั'นมีน' าํ ใจให้กนั อย่าไปดูถูกคนอื$นๆ หรื ออวดเบ่งแข่งกันที$ขนาดของเงินจะดีกว่า
สําคัญรายย่อยแมงเม่าก็อย่าไปหลงเชื$อ หรื อคล้อยตามพวกพอร์ ตใหญ่บา้ นรวยเสมอไป กําไรไม้ใหญ่ๆที$โชว์

ไม่นอ้ ยที$ยามเจ๊งก็ขาดทุนครั'งมากๆ(อัตราเท่ากัน) แต่เขาไม่บอกเราไง บอกแต่ตอนได้กาํ ไร ขาดทุนหาเงินที$
บ้านมาเติม หลงไปตามแบบไม่มองความเสี$ ยง ก็จะเงิบได้เช่นกัน
#สัจธรรม เรื$ องจริ งในตลาดหุ น้
"! เมษายน !"#
วันหยุดยาวสงกรานต์ปีนี' ตลท. ปิ ด 14-15 เมย. คนที$เทรด tfex ต้องวางแผนเรื$ อง Super Margin ดีๆนะครับ
(เหมือน forex ที$คิด margin ใหม่ตอนข้าม week หรื อวัดหยุด มีการลด leverage ลง)
เพราะเราหยุด ฝรั$งไม่หยุด คนเทรดทองคํา(GF), เงิน, นํ'ามัน(oil) และดอลลาร์ ต้องระวังความเสี$ ยงให้ดี

สงกรานต์ปีที$แล้วก็ฉิบหายมาเยอะแล้วโดยเฉพาะใน Gold Future และ silver
tfex เขาก็ safe ตัวเองโดยเพิ$ม Super Margin จากการผันผวนของราคาอันเกิดจากวันหยุด ซึ$ งตรงนี' เทรดเดอร์
คิดจะถือ position ข้ามต้องคิดดีๆ วางแผนรับ volatility ที$เกิดให้ได้ อย่าประมาทเชียวนะครับ เพราะถ้าราคา
เปิ ดมา กระโดดตรงข้ามมากๆๆ เราจะโดนล้างพอร์ ตได้เหมือนกัน เนื$ องจากจันทร์ อังคารตลาดโลกเปิ ดเท
รดปกติ ดังนั'นราคามันต้องฉี กออกจาก ราคาปิ ดตอนกลางคืน วันศุกร์ แน่นอน หรื อใครชิวไปเที$ยวตั'งแต่ วัน
พฤหัสนี'ตอ้ งระวังให้หนัก เพราะคืนวันศุกร์ ทองคําชอบไม่อยูน่ $ิง
ดังนั'นวางแผนดีๆ หลักการง่ายๆของผมคือ เอาค่า ATR ระดับ 20 วันมาคิดเพื$อการแกว่งอาจจะคูณสัก 1.5 -

2.0 เพื$อความชัวร์ และคํานวณหา DD ที$อาจจะเกิดก็ได้ เพื$อเตรี ยมเงินสํารองไว้ให้พอ
เช่นสมมติ Gold ตัว ATR(20) = $18 ก็คูณ factor ไว้ 1.5 ดังนั'นสํารองเงินรับแรงเหวีย$ งโอกาสเกิด DD ที$ $27
(เยอะไว้ไม่เป็ นไร ไม่ใช้ก็ไม่หายไปไหน) คนที$เทรด Goldfuture อาจจะคิด ATR ของ อัตราแลกเปลี$ยนด้วย
ก็จะ safe ไปอีก
หรื อถ้าไม่แน่ใจปิ ด position ไปก่อนก็ปลอดภัยมากขึ'นครับ พอใจกําไรที$มีแล้ว เที$ยวไปสบายไม่ตอ้ งกังวล
ผมแชร์ Tip เพราะอยากให้พวกเราไม่ประมาทและเก็งกําไรอย่างปลอดภัย เช็คพอร์ ตก่อนออกเที$ยว

สงกรานต์นะ หลายคนสมาธิ ไม่อยูท่ ี$พอร์ ตแล้ว อยากเที$ยว อยากหยุด อยากกลับบ้าน ดังนั'นต้องวางแผนดีๆ
ครับ
MR Chaipat
- ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Trend Following" เขาก็จะโฆษณาและพูดแต่ขอ้ ดีของมัน
- ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Swing Trade" เขาก็จะโฆษณาและพูดแต่ขอ้ ดีของมัน
- ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Art ใช้ทฤษฏีคลื$นอิเล็ตเวฟ" เขาก็จะโฆษณาและพูดแต่ขอ้ ดีของมัน
- ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Grid system" เขาก็จะโฆษณาและพูดแต่ขอ้ ดีของมัน
ดังนั'นสาระคงไม่ใช่ "การเชื$ อ" เคลิ'มไปตามผูพ้ ดู หรื อการมานัง$ เปรี ยบเทียบว่ากลยุทธ์อะไรดีที$สุด แต่สาระ

คือ การเข้าใจ หาสิ$ งที$เหมาะสมที$สุดกับตัวเรา คนจํานวนมากใช้กลยุทธ์เพียงเพราะเชื$อว่ามันจะดี เชื$ อมัน$ ตาม
กูรู เชื$อเพียงเพราะท่องจําต่อๆกันมา
แต่ไม่เข้าใจ เมื$อไม่เข้าใจก็มองไม่เห็นข้อจํากัด ข้อเสี ยของกลยุทธ์ มองไม่เห็นความเสี$ ยง ทําให้ ห้าว บ้าท้า
ลุย เหมือนหมูวง$ิ ชนปั งตอ
สุ ดท้ายพอเจ๊งขาดทุน ก็โทษเครื$ องมือ โทษระบบ เปลี$ยนสํานัก เปลี$ยนกูรู หากลยุทธ์ใหม่ วนซํ'าพายเรื อใน

อ่างไม่รู้จบ จนกว่าจําหมดแรงเลิกเป็ นเทรดเดอร์ ไป
อนาคตถ้าอยากศึกษากลยุทธ์ไหนจากกูรูจากเซี ยนอะไร อย่าไปฟังแค่ประโยชน์ ข้อดีภาพสวยงาม เหมือนที$

เล่าต่อๆกันมา แต่จงตั'งคําถาม ถึงข้อเสี ย ข้อด้อยของกลยุทธ์ แล้วทําความเข้าใจ ก่อนจะนํามันมาใช้ แล้วให้
เวลาในการทดลองลงมือปฏิบตั ิ ให้มากให้หนัก เมื$อเข้าใจ เมื$อใช้เป็ นมันจะพาเราไปสู่ ความสําเร็ จ
ปล. ถ้าเจอกูรูที$ตอบได้ท' งั ข้อดีขอ้ เสี ยข้อจํากัดชัดเจน นี$แหละของจริ ง ถ้าตอบได้หรื อมองเห็นแต่ขอ้ ดี พวกนี'

ลอกตํารามาสอนแต่ไม่เคยใช้จริ ง
MR chaipat
1( เมษายน 2014
ได้มาเมื$อสัปดาห์ก่อน พลิกสารบันน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื$ อง strategies และมุมมองของ smart money ที$

เขามองไม่เหมือนกับชุ ดความรู ้ ทัว$ ๆไปของแมงเม่า หรื อรายย่อย เช่น
- ชุดความรู ้ทว$ั ไปสอนอย่าไปสนใจนายตลาด(Mr market) อย่าไปสนใจความไม่เป็ นเหตุเป็ นผลของตลาด

(Random walk) แต่ smart money ให้สังเกต ติดตาม มองหาจุดได้เปรี ยบ ใช้ความไม่เป็ นเหตุเป็ นผล ให้เป็ น
แต้มต่อ
- ชุดความรู ้ทว$ั ไปสอนว่า ให้ซ'ื อสะสม ยิง$ ลงยิง$ ซื' อ เชื$อหุ น้ ดีตอ้ งซื' อ หรื อไม่ซ'ื อตามสัญญาณ สแกนเจอให้รีบ
ซื' อรี บเข้า เข้าออกเร็ ว ซื' อชายให้มากที$สุดเพื$อสร้างโอกาส แต่ smart money สอนให้ "รอ" และ "focus"
-ชุดความรู ้ทว$ั ไปสอนว่า อย่าไปยุง่ กับอนุพนั ธ์ มันคือปี ศาจ คือการพนัน แต่ smart money สอนให้ใช้อย่างมี
สติ ใช้กระจายความเสี$ ยง บริ หารความเสี$ ยง
เห็นไหมครับ ว่า กราฟเดียวกัน ข้อมูลชุดเดียวกัน ตลาดเดียวกัน แต่องค์ความรู ้และวิธีคิด มันแตกต่างกัน

action และการดําเนิ นแผนย่อมแตกต่างกันเสมอ
1+ เมษายน 2014
อ่านข่าวเรื$ องเฟอร์ รี$ล่มที$เกาหลีใต้ก็เศร้า สงสารพ่อแม่ที$ตอ้ งสู ญเสี ยลูกและสงสารเด็กที$ตอ้ งมาตายเพราะ

ความประมาทของผูใ้ หญ่บางคน
เหมือนงานนี'กปั ตัน นี'ผิดรับไปเต็มๆทั'งเรื$ องประมาทออกเรื อภาวะอากาศไม่อาํ นวย และการบริ หารจัดการ

ตอนเกิดวิกฤติ ถ้าอพยบเด็กขึ'นด่านฟ้ าเร็ วกว่านี' ถ้ามีเรื อสํารอง มีอุปกรณ์กชู้ ีพที$ดี ก็น่าจะตายและสู ญเสี ย
น้อยลง
ชีวติ คนเราไม่แน่นอน อย่างอยูอ่ ย่างอยาก คิดจะทําอะไร ฝันอะไรก็รีบลงมือทํากันครับ เพราะไม่มีใครรู ้วา่

อะไรจะเกิดขึ'นกับเราในวันพรุ่ งนี'
RIP
ไปกินข้าวแกงร้านประจํา ได้ยนิ ป้ าแม่บา้ น office บ่นว่า โถฉี$ มันเสี ยแขวนป้ ายก็แล้ว เอาลังมาปิ ดก็แล้ว คน
มันก็ยงั ไปใช้ แล้วมันก็ตนั ก็สกปรกเลอะพื'นไปหมด
ฟังปั ญหา คุณป้ าแม่บา้ น เลยนึกถึงภาพนี'อยากแนะนําให้แกเอาไปใช้จงั ง่ายๆเลย ใช้ mind game และเล่นกับ
ego ของคน
เนื'อหา สัมมนาการกุศลบ่ายนี'นะครับ Oriental Trading Strategies(Ichimoku Kinko Hyo + Heiken ashi

+Renko)
ในหมวดที$มี * จะเป็ นเนื' อพิเศษเฉพาะกลุ่มของ #Thaitrade
ครอสนี' 800 บาทแต่ให้รายละเอียดเนื' อหา เข้มข้นไม่แพ้ครอส 8000 แน่นอน ดังนั'นไม่ตอ้ งกังวลว่า
ครอสการกุศลจะกระจอกงอกง่อยตามราคา ผมรับประกันครับ เพราะผมตั'งใจทําให้พวกเรา ทั'งได้ความรู ้

และได้บุญครับ
1. บทนํา
- ต้นกําเนิด ศาสตร์ การวิเคราะห์ใน•ุี$ป่◌ุ น
#ichimoku
2. ichimoku kinko hyo
3. จุดเด่น ichimoku
4. ข้อจํากัด ichimoku
5. ichimoku kinko hyo component
- Tenkan-sen
- Kijun-sen
- Senkou Span
- Chinkou Span
6. Trend Analysis by ichimoku
7. ichimoku Support and Resistance Levels
8. How to optimize ichimoku model*
#Heikin_Ashi
9. intro to Heikin Ashi
- แนวคิด ที$มาและจุดกําเนิ ด
10. จุดเด่น/ข้อจํากัด Heikin Ashi
11. Heikin Ashi Model
12. การวิเคราะห์ รู ปแบบ Heikin Ashi candle stick
11. การวิเคราะห์ขนาด Momentum และพฤติกรรมราคา
12. Trend Analysis by Heikin Ashi
13. Advance Heikin Ashi (Generation 2)
#How to Develop Trading System
14. แนวคิดการผสาน Heikin Ashi and ichimoku
15. การจําแนกกรองข้อมูลพฤติกรรมราคา
16. Momentum Trading system by Heikin Ashi and ichimoku
17. Break Out System Heikin Ashi and ichimoku**
18. Money management and Pyramid Trading strategies **
19. Mark One System(Advance Heikin Ashi and ichimoku)**
#Renko
20. intro to Renko*
- แนวคิด ที$มาและจุดกําเนิ ด
- จุดเด่น/ข้อจํากัด Renko
21. Renko , Brick Creation Model*
- Fix Point*
- Average Close Price*
- ATR*
- High / Low*
22. การวิเคราะห์พฤติกรรมราคา ด้วย Renko*
22. Advance Pivot Point*
23. การวิเคราะห์ Volatility*
23. Renko Volatility Breakout System*
24. Momentum Trading system by Renko*
! เมษายน 2014
ตลาดปริ วรรตเงินตรา (forex) ฉบับ fundamental ภาคภาษาไทย เอาไว้ประดับความรู ้และเป็ นไอเดียครับ

ของจริ งถ้าไม่มีเงินเยอะๆเทรดแบบ macro ก็อาจจะใช้ประโยชน์ยากหน่อย ในแง่กาํ หนดการเข้าซื' อขาย
โดยเฉพาะในยุครัฐบาลแต่ชาติจอ้ งแทรกแซงทําสงครามการเงิน เพื$อให้ได้เปรี ยบเชิงเศรษฐกิจ หรื อยุคที$

ธนาคารใหญ่เริ$ มฮั'วเล่นเกมส์ เก็งกําไรอัตราดอกเบี'ย เหมือนที$เป็ นข่าว fundamental ในตลาดนี'เลยดูยาก
วิเคราะห์ยาก หรื อถ้าคิดจะไปเดาดักทาง flow นี'ยงิ$ เป็ นไปได้นอ้ ยมาก มากกว่า หุ น้ หลายเท่าตัวนัก
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/1073/title-appendices.pdf
http://www.eco.ru.ac.th/tawin/EC%20709/interfinance.pdf
www.eco.ru.ac.th/tawin/m_political/interfin.doc
http://fin.bus.ku.ac.th/thai/pdf/ch3.pdf
! เมษายน !"#
จบแล้วนะครับสําหรับการสอบ final test ของ thaitrade2 ตรากตรํากันมา 2 เดือน พอร์ ตของ mentor ผ่าน
โจทย์ทดสอบที$วางไว้
ทุกครั'งที$สอบ ตัวผมเองก็ยอมรับว่ามีกดดันเพราะ เน้นการเทรดจริ งและมีศกั ดิJศรี เดิมพันด้วย แต่ก็ยนิ ดีเต็ม

ใจสอบไปกับ พวกเราเพื$อแสดงให้เห็นว่าที$สอนไม่ได้ bullshit หรื อเน้นพูดเก่งนําเสนอเก่งอย่างเดียว ผมเป็ น
เทรดเดอร์ ตอ้ งเทรดได้จริ งๆด้วย
ที$ดีใจอีกอันทุกครั'งที$สอบผ่านคือ ผมพิสูจน์ให้พวกเราไทยเทรดเห็นว่า การเทรดจริ งๆถ้าเข้าใจมันรอดได้

เน้นการรักษาเงินทุน ทํากําไรต่อเนื$ องวางแผนรับความเสี$ ยงดีๆ อย่า over trade นอกจากไม่ลา้ งพอร์ ตแล้ว
เรายังสร้าง cashflow ได้ต่อเนื$องแล้วเติบโตได้จริ งด้วย
ยังไงก็สู้กนั ต่อไปนะครับ ฝึ กฝนเยอะๆ จําที$ผมสอนไว้ อนาคตถ้าเราไปถึงจุดนั'น เชื$ อว่าทุกคนทําได้ รอดได้

ในตลาดเก็งกําไรแน่นอน
We Are Traders
เช้าวันจันทร์ ก่อนตลาดเปิ ด ปลุกใจกันหน่อยกับ vdo คลิปนี'
ผมว่าคนทํา เขาเข้าใจเอาประเด็น ความกดดันของเทรดเดอร์ มาเล่นดี
นํามาเป็ นแรงพลัก แรงขับดัน ให้อยากสําเร็ จและพิสูจน์ตวั เอง
http://www.youtube.com/watch?v=MwKYjZ_8EcE
มีเพื$อนๆ ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมา เห็นแล้วหนาจริ งๆ ผมนัง$ เขียน journal ทุกวันที$เทรด 1 ปี (จริ งๆทํามา

หลายปี แล้วตั'งแต่เริ$ มเทรด) ได้หนังสื อ เกิน 250 เห็นไหมครับ ถ้าลงมือทําใครๆก็มีหนังสื อของตัวเองได้
มีคนถามผมว่า งานเขียน แบบนี'ยากไหม เห็นมีแต่คนบอกว่ายาก ส่ วนตัวผมเขียนมาเยอะ ผมไม่รู้สึกว่ายาก

แต่สนุก key ไม่ใช่การเขียนอะไรยากๆ ยาวๆให้ตวั เราดูเหนือ หรื อให้ดูเก่ง แบบคนอ่านงงๆไม่เข้าใจ
แต่ key ของงานเขียนเราต้อง nailed คนอ่านด้วยการจัดลําดับความคิด เรี ยบเรี ยงมันผ่านรู ปแบบตัวอักษรลง

ในหน้ากระดาษพื'นที$จาํ กัด ให้เป็ น ให้อ่านง่าย อ่านได้เข้าใจ เห็นภาพ (นั'นคือความยาก ตรงการบริ หาร
จัดการ และทําตามโจทย์ essay ผมให้ส่ง 1 หน้า A4 เพราะวัดความสามารถของผูส้ มัครตรงนี' ใครจัดมา 6
หน้า 10 หน้า บอกได้เลยว่าท่านได้รับคําชม แต่จะไม่รับคัดเลือกเข้าฝึ ก เพราะขาด skill ในการทําตามโจทย์
และการบริ หารจัดการ)
อีกอย่างที$ยากคือ การทําให้ได้ต่อเนื$ อง ทําให้ได้ทุกวัน การเขียนใครๆก็เขียนได้ แต่การเขียนได้ดี เขียนได้

ประเด็น และทําทุกวันต่อเนื$ องตรงนี' ยากกว่า 10 เท่า 100 เท่า
แต่ถา้ เราตั'งใจทําอะไรสักอย่าง ทําต่อเนื$องจริ งๆ คุณสมบัติน' ีครับ มันจะพาเราไปสู่ ความสําเร็ จ ในทุกเรื$ องที$

เราตั'งใจลงมือทํา ดังนั'นอ่าน Trader's Journal พวกเราลองถามตัวเองดูวา่ ถึงเวลาหรื อยังที$เราจะลงมือเขียน
ของตัวเอง เขียนให้ได้ท' งั ปี ผมหวังว่า ปี หน้า ผมคงมีโอกาสได้อ่าน บันทึก Trader's Journal ของน้องๆและ
เพื$อนเทรดเดอร์ ท่านอื$นบ้างนะครับ
#ผมเริ$ มให้ดูแล้ว #หวังว่าจะมีคนทําตาม
"พอร์ ตเล็ก เงินน้อยเทรดยังไงก็ไม่รวยหรอก"
อันนี'ผมไม่เห็นด้วย เพราะประสบการณ์ตรงผมเองก็เริ$ มเทรดหุ ้นจากพอร์ ตหลักหมื$นต้นๆ ประเด็นที$วา่ มา

ผมตอบได้เลยว่าไม่เกี$ยว กับปั จจัยความสําเร็ จระยะยาวหรอก
แถมถ้าเป็ นมือใหม่ ถือว่าเป็ นเรื$ องดีดว้ ยซํ'าที$เริ$ มด้วยเงินน้อย เพราะ 3 ปี แรกมันคือการเรี ยนรู ้ ลองผิดลองถูก
ส่ วนใหญ่จะผิดมากกว่าถูก การผิดในขนาดเงินที$นอ้ ย ทําให้เรา เสี ยน้อย แต่ได้ประสบการณ์เยอะด้วย ถ้าเรา
หัดเรี ยนรู ้ เราจะรับอะไรมากกว่าเงินที$ขาดทุนไป
ดังนั'น ลองคิดบวก เปลี$ยน mindset ใหม่อย่าไปบ้า วิง$ หาเงินล้าน ร้อยล้าน พันล้าน หาหุ ้น 6 เด้ง 7 เด้ง อะไร
แบบนั'น 3 ปี แรก ทําให้ตวั เอง active(เทรดประจํา ติดตามประจํา ไม่ใช่เทรดปี ละครั'งสองครั'ง) และอยูร่ อด
ในตลาดให้ได้ก่อน
เมื$อเรามีทุนไม่มาก ต้องยิง$ เป้ าให้แม่น เข้าไว้ คิด(ให้มากแต่เร็ ว)ก่อนเข้า order ใช้กระสุ นให้นอ้ ยที$สุด รักษา
ทุนให้ดี เพราะถ้ามัว$ ไปตามอารมณ์ ตามเซี ยน ตามข่าว หมดกระสุ น หมดทุน นั'นคือ เราแย่ หายนะมาเยือ$ น
แล้ว
ตลาดหุ น้ ตลาดเก็งกําไรอีก 10 ปี 100 ปี ตราบที$ระบบทุนนิยมยังอยู่ มันก็จะคงอยูใ่ ห้เราเทรดตลอดไป ถ้า

เป็ นมือใหม่สิ$งที$ตอ้ งทําวันนี' คือ ศึกษาเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้จากความผิดพลาด และสร้างภูมิคุม้ กัน
สร้างระบบเทรด ที$ทาํ ให้เราอยูร่ อด จากนั'น return หรื อกําไร มันจะตามมาเองครับ
หุ น้ ปั นผลนี'ดี จริ งควรมีติดพอร์ ตไว้ ผมเป็ นนักเก็งกําไร พอผมเทรดได้กาํ ไร บางส่ วนผมก็ไปซื' อหุ น้ ปั นผล
ลงทุนระยะยาว เพื$อกระจาย risk ของพอร์ ต
แต่ถา้ จะให้ดีที$สุดคือต้องเอาต้นทุนออกทํา beta ให้ได้ ซึ$ งอันนี'ไม่ง่ายแต่ดว้ ยความใช้กาํ ไรไปซื' อมันทําให้ค่า

risk ตํ$าอยูแ่ ล้ว
การมีหุน้ ปั นผล มันไม่ใช่ไม่ "เสี$ ยง" เพราะความเสี$ ยงคือการไม่รู้อนาคต คนชอบโฆษณากันแค่อตั ราส่ วน

การเงินและเชื$ อว่าหุ ้นนี'ดีมนั จะดีตลอดไป ปั นผลเยอะมันจะเยอะตลอดไป(ความเป็ นจริ งธุ รกิจ มันมีความ
เสี$ ยงเกิดได้ มีช่วงที$ยากลําบากเกิดได้เสมอนั'นแหละ)
เอาหุ ้นตัวนี' มาให้ดูเป็ นตัวอย่างไมได้บอกว่าหุ น้ ดีหรื อไม่ดี ไม่ได้เชียร์ ให้ขายหรื อซื' อนะครับ แต่ก่อนตัวนี'
ปั นผล 5.8% 3.5% เรี ยกว่าเป็ นหุ น้ ขวัญใจปั นผล ที$ไม่ข' ีเหนียวนักลงทุนชอบ แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้การันตรี
เราได้ ตลอดว่าจะปั นผลได้ตลอดไป เพราะทุกอย่างมันขึ'นกับผลประกอบการ ตรงนี' คือความเสี$ ยง ที$แม้จะ
ลงทุนระยะยาว ก็ตอ้ งเข้าใจ ไม่ใช่ all-in ทุ่มหมดตัว ถัวเฉลี$ยมัว$ แบบไม่อ' นั ไม่กระจายความเสี$ ยง เพราะคิด
ว่ายังไงเขาจะปั นผลให้ตลอดปี ตลอดชาติได้ ปั นผลไม่ใช่ของตาย 100% เสมอไป
ถ้าเขาผ่านจุดยากลําบากนี'ไปได้ ก็น่าดีใจแต่ถา้ ติดหล่มนาน ราคาเข้าขาลง ถ้าดอยเงินจมไม่มี return อันนี'ก็

ต้องทําใจรับสภาพตามจริ งที$เกิด
Q: พี$คบั ผมไม่ใช้เทคนิคอล ไม่ใช่กราฟ ใช่แค่ excel เทรดได้ไหม
Ans ได้ครับ ใช้กริ ด ไง เทรดไปตามกลยุทธ์ตามแผนกิน cashflow
ปล. ในภาพกริ ดวาง MM ดีๆ เทรด USDCHF รันมา 1 ปี ยังไม่ตายไม่ลา้ งพอร์ ต ไม่ตอ้ งเดาตลอด รับได้ทุก
ภาวะผันผวน
มองภาพใหญ่ ให้แตก แล้วทําความเข้าใจกลไกและ business cycle ตัวนี'มนั เข้ามากระทบตลาดต่างๆผ่าน

ทาง fundflow และ sentiment
Bill Ackman โดน SEC เข้าสอบสะแล้วนะครับ กรณี insider trading ใน Herbalife กลิ$นออกมาสักระยะ ผล
จะออกมาเยีย$ งไร
สุ ดยอด hedge fund manager พันล้านอย่าง Bill จะรอดได้หรื อไม่ตอ้ งรอดูครับ แต่จากประวัติ SEC เข้าสอบ
ก็จะชําแหระ hedge fund หาหลักฐาน หาเรคคอร์ ด การติดต่อ ทั'งโทรศัพท์ และอีเมล จนถึงที$สุด
ทีผา่ นมาในสหรัฐ SEC ก็จดั การกับ hedgefund พวกนี'ไปจํานวนไม่นอ้ ย ปี นี'ก็มี Steve Cohen เฮ็ดฟันด์
พันล้านจาก SAC Capital ที$โดนกรณี ของบริ ษทั ยา Alzheimer
http://www.bloomberg.com/video/did-hedge-funds-act-improperly-on-herbalife-
dvUXglTAQ3Go221Gg~l5Mg.html
" พฤษภาคม 2014
กฏสองข้อพื'นฐานของนักเก็งกําไร จาก Larry Hite
1) If you don’t bet, you can’t win. (ถ้าไม่เข้าเก็งกําไร ก็ไม่ได้กาํ ไร)
2) If you lose all your chips, you can’t bet (ถ้าเสี$ ยงจนแพ้เงินทุนหมด ก็ไม่สามารถเข้าเก็งกําไร)
key คือ มองความเสี$ ยงให้เห็น ก่อนมองกําไร เก็งกําไร บนความเสี$ ยงที$เหมาะสมและจํากัด
พฤษภาคม 2014
วันนี'ระหว่างกินกาแฟที$ร้าน หนังอ่าน นิตยสารเทรดเดอร์ ฉบับหนึ$ง คุณ Chris Kimble เขา นําเสนอ pattern
ราคาที$พบบ่อย ส่ วนตัวเรี ยกมหาดอย เพิ$งจะรู ้วา่ ฝรั$งเขาเรี ยกทรงนี'วา่ The Eiffel Tower Pattern
ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ทีน่าสนใจดี เลยขอเขียนเก็บไว้ ทรงต้องสังเกตคือ ฐาน และความชันของปี ก
ถ้าฐานสมดุล ความชันขึ'นลงเท่ากันก็ ถือเป็ นรอบการเกิดวัฎจักร ลงแรง เจ็บนาน กว่าจะฟื' น แต่ถา้ มาแบบ

บาดเท คือ ซ้ายขึ'นแรง แต่ขวาลงเร็ วลงเทกระจาด ทําให้ฐานไม่สมดูล ทรงนี' panic แต่ขอ้ ดีคือ เด้งได้เร็ วกว่า
แบบแรก
ถ้าเจอ pattern แบบนี'ในตลาด หรื อหุ น้ ไหน นี$ ติดเข้าไปหรื อไปทะลึ$ง DCA ถัวดอย ละหนาวเลยครับ
MR chaipat
ช่วงนี'คนใช้คาํ ว่า เทรดเดอร์ กนั เยอะมาก เหมือนใครๆก็อยากเป็ นเทรดเดอร์ คนนั'นก็เทรดเดอร์ คนนี'ก็เทรด

เดอร์ ทั'งที$บางคนปี สองปี ที$แล้ว ยังเป็ นนักลงทุนจ๋ า ด่าเทคนิค อยูเ่ ลย แต่ปีนี'เป็ นเทรดเดอร์ ออกสื$ อกันไปแล้ว
สิ$ งที$ผมรู ้สึก คือ ดีใจนะ ไม่ได้อะไร เพราะตรงนี'เป็ นเรื$ องที$ดี เป็ นสัญญาณที$บ่งบอกการให้การยอมรับ ถ้า
เป็ นเมื$อ 3 - 5 ปี ก่อน สังคมนักลงทุนไทยส่ วนใหญ่(เกินครึ$ ง) ยังแยก นักเก็งกําไร หรื อเทรดเดอร์ กับ นัก
พนัน ออกจากกันไม่เป็ น
#ติดดอยก็กลับไปเป็ นนักลงทุนเหมือนเดิม
!3 พฤษภาคม 2014
หยุดยาวเปิ ดวันแรก รับน้องกันโหด หลายคนบ่นอุบกันไปเลย เจอขาร๊ อค ทั'งโยกและขย่ม กัน
เคยเทรด หุ น้ แล้ว มาเทรด แนะนําเลยครับ อย่าเพิ$งรี บลงสนาม ให้ซอ้ มมือก่อน เพราะ อนุพนั ธ์ หรื อพวก
ตลาดฟิ วเจอร์ มันไม่ใช่แค่ดูอินดิเคเตอร์ ตัดกันแล้วโดดใส่ มันต้องเข้าใจ ทรง เข้าใจพฤติกรรมราคา เขาด้วย
เพราะ เมื$อเข้าในตลาดสองทาง สิ$ งที$เรากําลังดิว ไม่ใช่แค่แนวโน้ม แต่มนั เป็ นเรื$ องความผันผวน
เคยเทรด หุ น้ แล้ว มาเทรด แนะนําเลยครับ อย่าเพิ$งรี บลงสนาม ให้ซอ้ มมือก่อน เพราะ อนุพนั ธ์ หรื อพวก
ตลาดฟิ วเจอร์ มันไม่ใช่แค่ดูอินดิเคเตอร์ ตัดกันแล้วโดดใส่ มันต้องเข้าใจ ทรง เข้าใจพฤติกรรมราคา เขาด้วย
เพราะ เมื$อเข้าในตลาดสองทาง สิ$ งที$เรากําลังดิว ไม่ใช่แค่แนวโน้ม แต่มนั เป็ นเรื$ องความผันผวน
!3 พฤษภาคม 2014
SET ช่วงนี'ตอ้ งระวังการเมือง มีผลกระทบมากต่อจิตวิทยาตลาด ดูทรงผมมองว่า ไม่แย่นะมีแรงซื' อมาเติม

เลี'ยงเทรนด์ใหญ่เรื$ อยๆ(เหมือนเขาก็ยากลากขึ'น) แต่ที$ตอ้ งระวังคือ ต่างชาติหรื อทุนใหญ่หกั หลัง ถ้ากลิ$นไม่ดี
เขาอาจจะขายลดความเสี$ ยงตลอด สิ$ งตามมาคือ มันจะลงแรงและไปไม่ถึง 1440 แบบที$หลายสํานักมอง คง
ต้องดูแนว 1400 ว่าเดือนนี' จะเอาอยูไ่ หมด้วย
แต่ที$น่าสังเกตคือการแกว่งมันนิ$ง เต็มที$ ปกติน$ิงๆแบบนี'ไม่นานตามมาซึ$ ง action ซึ$ งออกได้ท' งั ทะลุข' ึน และ

ทะลุลง อันนี'ตอ้ งจับตามมอง เพราะปั จจัยภายนอกแบบนี' คาดเดายาก
สิ$ งจะแนะนําสถานการณ์แบบนี'คือ ต้องเร็ วคิดเร็ วทําเร็ วแบบมีสติ ไม่ไปตามอารมณ์ตลาด หาแผนรับมือไว้

เนิ$นๆเกิดอะไรจะได้ มีกรอบปฏิบตั ิที$ถูก
!* พฤษภาคม 2014
กระแสเงินมันไหลไปไหน ??
เมื$อคืนประเด็นยูเคน ยังไม่จบร้อนแรงขึ'นเรื$ อยๆ โดยเฉพาะการควํ$าบาทรัสเซี ยที$ดูเหมือน เยอรมันก็พยายาม

กดดันเพิ$ม ให้จบๆ แต่รัสเซี ยในยุคปูติน ไม่ได้อ่อนขนาดนั'น ยูเครนเองติดหนี'ค่าก๊าซและนํ'ามัน รัสเซี ยไม่
น้อยรวมถึงประเทศต่างๆ ถ้าโดนปิ ดท่อ ขึ'นมาก็เน่าแน่นอน ประเด็นนี'เครี ยดกดดันตลาดยุโรปร่ วงมาหลาย
วันติดแล้ว
ที$น่าสนใจไม่แพ้คือฝั$งอเมริ กา เมื$อคืนดอลลาร์ อ่อนหนัก อ่อนตํ$าสุ ดในรอบ 6 เดือน มาทดสอบ 79 ล่าสุ ดปิ ด

ประมาณ 79.17
DJ และ S&P500 ก็ร่วงไปปิ ดลบไปตามๆกัน โดยเฉพาะกลุ่ม IT และ Internet อย่าง FB Google Twitter
netflix กอดคอกันลง Twitter นี'อาการหนักสุ ด 18% แต่ Yahoo สวนเพราะได้อานิสงค์ของ Alibaba อีกกลุ่ม
ที$หนักไม่แพ้คือกลุ่มการเงิน ลงเพราะแรงขายทํากําไรเยอะ
อาทิตย์น' ีลุน้ ประเด็นรัสเซี ย ต่อ สิ$ งหนึ$งที$ตอ้ งตามทุกวันคือ ดอลลาร์ เพราะถ้าอ่อน ลงไปแนว 79-78 แนวนี'
จะมีผลกระทบต่อความผันผวนใน ตลาดเงิน และทองคําเยอะ เหมือนที$ผา่ นมาในอดีต
!* พฤษภาคม 2014
"เวลา" นี'ก็คือสิ นค้า commodity ตัวหนึ$ง ที$ทุกคนกําลังเทรดมันอยู่
มองมุมหนึ$ง ทุกคนก็ตอ้ งเป็ นเทรดเดอร์ แต่เอาจริ งมีรู้ตวั กันอยูไ่ ม่มากหรอกครับ
เพราะ ถ้ารู ้ตวั เราจะต้อง ไม่ยอมขาดทุน หรื อทิ'งเวลาให้หมดไปแบบเปล่าประโยชน์ ยิง$ บางคนก็ไม่ได้ให้ค่า

ของเวลา หรื อไม่สนใจในการสร้าง ผลตอบแทนจากเวลาของตัวเอง แบบมากมายเข้มข้นขนาดนั'น
เอาแบบเบสิ ก ถ้าตายตอน 60 ปี เราจะมีเวลาบนโลกนี' 21,900 วัน คิด 1 วันคือ 1 หน่วยของกระสุ นที$มี ลบ

อายุปัจจุบนั นั'นคือกระสุ นที$เหลือ จะนําไปเทรด เทรดให้เกิดผลลัพธ์ออกมา ไม่วา่ จะเป็ น เงิน ความสุ ข
อํานาจ ชื$ อเสี ยง และอื' $นๆ เราย่อมต้องใช้ เวลา ไปแลกมาทั'งนั'น
ผมอ่านประวัติคนดัง ทั'งหลาย ล้วนเทรดเวลา กับสิ$ งที$เขาต้องการทั'งนั'น ยกตัวอย่างเช่น บิล เกต เขาใช้

ช่วงเวลาวัยรุ่ น 18-20 ในโรงรถ มุ่งมัน$ ในการทําธุ รกิจแรกของตัวเอง อายุ 20 เขาก็ไมโครซอฟท์จนเริ$ มทําให้
เป็ นทีี $รู ้จกั อายุ 40 ปี กลายเป็ นมหาเศรษฐีอนั ดับ 1 ของโลก
คริ สเตียโน โรนัลโด เคยถูกเรี ยกว่าเด็กไม่เก่ง หัวช้า สอบตก แต่ชอบเล่นฟุตบอล จนเขาคิดว่าชีวติ นี'ถา้ จะเอา
ดีตอ้ งเล่นบอล เขาเป็ นนักฟุตบอลโรงเรี ยน ซ้อมบอลทุกวันตั'งแต่ 5 ขวบ 8 ขวบ โรนัลโดได้เล่นให้กบั
สโมสรฟุตบอลอังดูริญญา อายุ 16 ติดทีมเยาวชนของโมสรสปอร์ ตติ'งลิสบอน อายุ 20 ได้ยา้ ยไปเล่นให้แมน
ยู ยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษ ด้วยค่าตัว $19.2 million อายุ 27 ย้ายไปเรอัลมาดริ ด รับค่าเหนื$อยจํานวน 12 ล้าน
ปอนด์ต่อปี กลายเป็ นเศรษฐีนกั ฟุตบอลที$มีค่าตัวสู งสุ ดในขณะนั'น
ดังนั'น มีเป้ าหมายอะไร อยากทําอะไร อย่าไปนัง$ แค่คิด!! หรื อฝัน ได้แต่พดู เปรยกับคนโน้นที คนนี'ที
แต่ตอ้ งเริ$ มลงมือทําเลย ทําอย่างมีแผนมีสติ และหัดบริ หารเวลาให้เป็ นด้วย บริ หารความเสี$ ยงของการสู ญเสี ย
เวลา ด้วยการวางแผนการใช้เวลา ลําดับความสําคัญ และไม่ทิ'งเวลาให้หายเปล่าไปในชีวติ สําคัญสุ ดต้องรู ้จกั
ใช้เวลาให้เกิดประสิ ทธิJ ภาพด้วย เพราะเวลาเป็ นทรัพยากรที$มีจาํ กัด ของเราหมดแล้ว หมดเลย อยากสําเร็ จ
เราต้องใส่ ใจกับ เวลา ต้องเทรดเวลาชีวติ ให้ได้กาํ ไร มากที$สุดครับ
08 พฤษภาคม 2014
ไปธนาคารมา มุขเดิมยังใช้ได้ คือถ้าเจ้าหน้าที$หน้าตา บอกบุญไม่รับ บริ การแบบเฉื$ อยๆ ถามคําตอบคํา
ให้แกล้งถาม ชวนคุยเรื$ องกองทุน หรื อเรื$ องประกัน เท่านั'นแหละ กลายเป็ นโหมด active ขึ'นมาทันที
เห็นประกาศอัตราดอกเบี'ยเงินฝากธรรมดา แล้วเศร้าแทนพี$นอ้ งชาวบ้านธรรมดาจริ ง 0.5% ต่อปี ถ้าไม่ฝาก

ประจําโดนเงินเฟ้ อกินหมดแน่นอน
เรื$ องน่าสนใจอีกเรื$ องคือ พี$คนหนึ$งอายุ 40 มากูเ้ งินของวงเงิน ทําธุ รกิจ เปิ ดร้านหมูกระทะ บุฟเฟ่ เจ้าหน้าที$
สิ นเชื$อถาม ร้านหมูกระทะมีเยอะแยะ เสี$ ยงสู ง คุณคิดว่าอะไรคือจุดแข็ง ค่ะ
พี$คนนี'ตอบเจ๋ งดี แกตอบว่า ผมจะเปิ ดหมูกระทะตอนเช้า ด้วยเสริ มไป ทําไมคนเราต้องกินหมูกระทะตอน

เย็นเท่านั'น ผมเปิ ดเช้าด้วย 6.30 - 8.30 อีกเวลา
เราขายเป็ นชุด เสี ยบไม้ ย่างไว้ให้เลย ใช้หมูที$เหลือ แถมมีขา้ วเหนียว ขายพ่วง ทําเป็ นชุ ดอาหารเช้า ด้วย !!
เฮ้ย นี$มนั ร้ายขายหมูปิ'ง ชัดๆ แต่ไอเดียดีแฮะ บริ หารความเสี$ ยงจากสิ นค้าคงคลังได้ดี
ไม่มีใครห่วยนะครับ ห่วยเป็ นกริ ยาที$เรามักใช้เมื$อเรารู ้สึกไม่สมหวังหรื อผิดหวังกับตัวเอง
ถ้าเราพยายามไม่หยุด ไม่ยอ่ ท้อ คําว่าห่วยก็หายไปจากพจนานุกรมชีวิตของเรา เอาเทป อ.เฉลิมชัย มากระตุน้

พลังกันอีกรอบ
----------------
ชีวติ มันไม่มีฟลุค มึงจําใส่ กะโหลกไว้เลย
ใครบ้างที$เก่งที$สุด(ดูตวั อย่างเทรดเดอร์ ระดับโลก) แล้วมึงศึกษามัน
แยกมันออกเป็ นชิ'นๆ (สับใส่ ห่อกลับบ้าน)
ศึกษาว่าสิ$ งใดเป็ นองค์ประกอบที$ทาํ ให้มนั ยิง$ ใหญ่ได้(สําเร็ จ)ได้ สิ$ งใดมีเป็ นองค์ประกอบที$ทาํ ให้มนั ไม่
ยิง$ ใหญ่อย่างที$สูงสุ ดที$เป็ นได้ มึงขาดอะไร ศิลปิ นคนนั'นขาดอะไร
ตั'งเป้ าหมาย เรี ยนรู ้ และพยายาม เดินต่อไปอย่าได้ทอ้ ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=Ypf6JOquA2I
วิกฤติการเงินซับไพรม์ 2008 นี$มีคนที$รอดและรวย เช่นกันโดยเฉพาะกลุ่ม hedgefund ขณะเดียวกันเสี ยหาย
ขาดทุน ไปหลายก็ไม่นอ้ ย เพราะคําว่า คิดไม่ถึง คาดไม่ถึง
เทคนิคการ hedge จึงเป็ นเรื$ องที$มองข้ามไม่ได้ในการบริ หารพอร์ ต ดังนั'นมีโอกาส ลองหาความรู ้ดา้ นนี'
เตรี ยมไว้บา้ งก็ดี อย่าไปมองแค่เครื$ องมือ หรื อวิธีการซื' อขาย อย่างเดียว
จะนักเก็งกําไร นักลงทุน วิธีการหาจังหวะซื' อขายแตกต่างกัน แต่เรื$ องของการบริ หารจัดการความเสี$ ยง มันก็

เป็ นเรื$ องเดียวกัน เพราะความเสี$ ยงคือการไม่รู้อนาคต เมื$อใดก็ตามที$เข้ามาในตลาด เมื$อเปิ ด order ความเสี$ ยง
จะกลายเป็ น เงาตามตัวเราไปตลอด จะมากจะน้อยก็วา่ กันไป สิ$ งสําคัญคือเรามีโมเดลการบริ หารจัดการ
รับมือได้มากน้อยแค่ไหน ทําได้ดีมากเพียงใด ตรงนี'เป็ นปั จจัยสําคัญที$จะพาเราไปสู่ ความสําเร็ จ เป็ นตัว
แยกแยะระหว่างมืออาชีพและมือสมัครเล่น ครับ
เอา paper เรื$ อง constant volatility framework
for managing tail risk จาก the Journal of Portfolio Management, 2013 มาฝาก เขียนโดย Alexandre
Hocquard และ Nicolas Papageorgiou
ลองไปดูเทคนิค ที$เขาใช้จดั การกับ Tail Risk มองการกระจายตัวของ risk ที$ทาํ ให้อตั ราการเติบโตของพอร์ ต
ไม่เปลี$ยนความชัน และไม่เสี ยทรง ในทุกภาวะตลาด แน่นอนว่า เขาเอาเรื$ องของ volatility ในฟอร์ มของ
level of volatility มาเป็ นตัวช่วยบริ หารเงิน เพื$อการสร้างเครื$ องมือคานความเสี$ ยง เพื$อตบ balance curve รวม
ให้อยูใ่ นรู ปแบบที$เหมาะสม
ลองแวะไปอ่านได้ฟรี ที$
http://www.aima.org/filemanager/root/site_assets/canada/acra/AIMA_longversion_final_2010.pdf
ความกลัว นี$เป็ น บาป 4 ประการในตลาดเก็งกําไร ที$ถา้ เรามองดีๆมันจะใช้เป็ นโอกาสในการเข้าเทรดได้
ผมซื' อหุ น้ ตัวนี' ไม่ได้สนใจกราฟเทคนิคอล ไม่สนใจพื'นฐานงบการเงิน
สนใจอยูอ่ ย่างเดียวคือ sentiment index พอเอาข้อมูลเข้าโมเดล ผลออกมา มันสะท้อนภาวะนั'นมากจนมี

สัญญาณสะสม
มันไม่ใช่ซ'ื อหุ น้ ขาลง สวนนะ แต่มนั เป็ นการซื' อในจุดที$คนกลัวและกังวลมา จนถึงระดับหนึ$งแล้ว -26.51
และเรี ยกว่าทดสอบแนวรับสําคัญระดับปี
ผลยังไงไม่รู้ เพราะมันคือส่ วนหนึ$งของงานวิจยั ระบบเทรดที$พฒั นาอยู่ เดี$ยวมาเล่าให้ฟัง อีก 3 เดือน แต่

ตอนนี'เริ$ ม setup โซนวางกริ ดเข้าสะสมแล้ว
พลังอันยิง$ ใหญ่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยงิ$ !
ทั'งค่านํ'า ค่าไฟ ค่าเทอมลูก ค่าข้าว ค่ารถ ค่าบ้าน ...
https://twitter.com/Chymh…/status/464724873797828608/photo/1
ดูบรรยายกาศทางการเมือง กับค่าสถิติและพฤติกรรมราคาของ SET แล้วไม่น่าไว้ใจครับ เพราะปั จจัยเสี$ ยง

ภายนอกมันเยอะ ยิง$ ถ้าเทียบกับช่วงเปลี$ยนผ่านทางการเมืองระหว่างรัฐบาลก่อนหน้า หรื อเป็ นช่วงที$ม๊อบ
กําลังชนม๊อบ ค่าความผันผวน และค่า Downside risk ของ SET อันเกิดจากปั จจัยการเมือง มักจะสู งกว่าปกติ
บวกกับตัวเลขเศรษฐกิจทั'งอัตราการเติบโต GDP(คาดการณ์) และ กําลังซื' อในประเทศ มันไม่ได้เจ๋ งเหมือน Ÿ
ปี ที$แล้ว ตรงนี' เสน่ห์ดึงดูด fundflow ลดลงเยอะ ตรงนี'ตอ้ งจับตาดีๆประมาทไม่ได้เช่นกัน
วันนี'ไม่ได้มาวิเคราะห์ตลาด แต่จะเอาเทคนิคการบริ หารต้นทุน แบบ SAP แบบเวอร์ ชน$ั เข้าใจง่ายๆ มา

แนะนํากัน ถือว่าเป็ นการทบทวนเพื$อจะได้เตรี ยมแผนรับมือฉุ กเฉิ นไว้ ครับ ถ้าใคร advance อาจจะลองไป
ประยุกต์กบั SBL หรื อ Single stock future ดูก็ได้เช่นกันครับ
--------
Short against port ไม่ใช่การขายหุ น้ ทิ'ง ไม่ใช่การ Short Selling หรื อยืนหุ ้นมาขาย และไม่ใช่การขายทิ'ง
แบบที$หลายคนเข้าใจ แต่มนั คือการลดความเสี$ ยงด้วยการทํากําไร หรื อดึงกําไรออก เมื$อราคาหุ ้นมีทิศ
ทางการลงที$ชดั เจนและรุ นแรง ประเด็นนี' จะทําให้เราลดความเสี$ ยงในการขาดทุนกําไร และเมื$อราคาย่อตํ$า
ถึงจุดเสถียร เราก็สามารถเข้าไปซื' อกลับคืน เพื$อถือทํากําไรต่อในระยะยาว การทํา SAP หัวใจคือการ Focus
อยูก่ บั หุ น้ ตัวเดิม ที$พ'ืนฐานดี ไม่เปลี$ยนแปลง มีการเติบโตทางธุ รกิจ ได้ในอนาคต
การขาย เป็ นการทํากําไร เพื$อ Protect Profit และลดความเสี$ ยงจากความผันผวนของราคา อันเกิดจากปั จจัย
ภายนอก เช่นภาวะตลาด เป็ นต้น การทํา SAP จําเป็ นต้องศึกษา ฝึ กให้ชาํ นาญเพราะบางครั'งหลายคนขายแล้ว
ไม่นานราคาเด้งขึ'นแต่ไม่กล้าซื' อกลับทําให้เสี ยหุ น้ ไป การทํา SAP มอง Down Trend ให้ขาดจริ งๆ และ มี
วินยั ในการขาย และซื' อคืน เพื$อทําให้ไม่เสี ยหุ น้ ไป
อ่านต่อที$
http://www.cway-investment.com/Ÿ>!Ÿ/> /short-against-portsap.html
.
ถ้ามัน$ ใจในหุ น้ มัน$ ใจในกิจการ อย่าไปนัง$ ถัวเฉลี$ยขาลงครับ แต่ตอ้ งติดตามต่อเนื$อง บริ หารต้นทุน และรอ
จังหวะซื' อใหม่ การไปถัว ยามภาวะทิศทางแนวโน้มขาลง สวนการ panic sell ไม่ได้ทาํ ให้ เราได้ของถูกแบบ
ที$คนเข้าใจผิด หรื อโฆษณากัน แต่ จะทําให้ ติดดอย
ถ้าหุ น้ ดี มัน$ ใจขนาดนั'น ภาวะขาลงมา ต้อง play safe และรอ ให้ราคานิ$งจากนั'น ภาวะเคลื$อนตัวเข้าสู่ mean
แล้ว เข้าสะสม หุ น้ ดีคืน ตรงนั'น เราจะได้เปรี ยบทั'งในแง่ ประสิ ทธิ ภาพของเงิน และ เรื$ องของต้นทุนที$ต$าํ
ครับ อย่าหลับหูหลับ ตาถัว$ เฉลี$ย ขาลงรับมีดครับ เพราะอันตราย ถ้ามัน$ ใจ ไม่ตอ้ งรี บซื' อ สังเกตพฤติกรรม
ราคา รอให้เป็ น ไม่ตอ้ ง มัว$ ไปตามอารมณ์ตลาดเหมือน คนทัว$ ไป
เห็นรู ปพระ ถ่าย selfie ลงเฟสบุค๊ แล้วมานัง$ chat กับญาติโยมเพื$อนออนไลน์ บอกตรงๆผมไม่เห็นด้วยกับ

ข้ออ้างที$วา่ พระ เณรใช้เฟสบุ๊ค เป็ นเรื$ องไม่ผิด อันนี'ไม่แน่ใจ แต่เท่าที$ผมทราบ บางนิกายอย่างธรรมยุติ พระ
ดูทีวี ดูหนัง ก็ถือว่าอาบัติ
เทคโนโลยีเปลี$ยน พระ ก็ยอ่ มต้องใช้ แต่ยงั ไงก็คงต้องมีขอบเขตมีความสํารวม การวิง$ หากิเลสมากมายจาก

โลกอินเตอร์ เน็ต มันยิง$ ทําให้ใจไม่สงบเพราะเพศบรรชิต เป้ าหมายหลักคือการละทิ'ง ละวาง
ไม่ใช่การใฝ่ หาความวุน่ วาย หรื อการไปยึดติดกับตัวตน ถ้ายังสนุก ยังชอบเข้าสังคม ละวางไม่ได้ก็อย่าไป

บวช ให้ผา้ เหลืองร้อนเลยครับ อยูบ่ า้ นนอนถ่าย selfie จะดีกว่าครับ
มีคนชวนไปขี$ ducati พี$เขาซื' อมาใหม่จะไปลองความเร็ ว เพิ$มความเสี$ ยงความท้าทายให้ชีวติ
ส่ วนตัวผมเป็ นคน ไม่ทาํ กิจกรรม เสี$ ยงๆแบบนี'เลย ไม่ได้เพราะกลัวอะไรแต่ตวั อาชีพทุกวัน มัน เจอความ
เสี$ ยงหรื อ RISK อยูแ่ ล้ว การไปเล่นกับมันมาก ถ้าเสพติดความเสี$ ยง หรื อเป็ น อะดีนาลีนจังกี' มาจะยุง่ เพราะ
จะทําให้เกิดความฉิ บหายมาก
การเป็ นเทรดเดอร์ สิ$ งที$ตอ้ งทําไม่ใช่สนุกกับความเสี$ ยง แต่ตอ้ งเข้าใจจักความเสี$ ยง จิตต้องนิ$ง ตามดูรู้ทนั

สังเกตตลอดเวลา การตัดสิ นใจเร็ ว ภายใต้ความบีบคั'นทางอารมณ์ การต้องปล่อยวางไม่เกิดการอิน ยินดียนิ
ร้ายหรื อหมกหมุ่นกับผลกําไรขาดทุนมาก สิ$ งเหล่านี' เป็ นเรื$ องยาก ที$ไม่ใช่ทุกคนจะผ่านไปได้ หรื อทําได้ดี
โดยเฉพาะเวลาที$เราอยู่ 2 ต่อ 2 กับตลาด โมเมนที$ตอ้ งคิดต้องตัดสิ นใจซื' อขาย ยิง$ เฉพาะภาวะขาดทุนหรื อ
กดดันจากตลาดยิง$ ยากเป็ น 2 เท่า มันไม่ใช่เรื$ องขอเครื$ องมือแล้ว และเป็ นจุดแยกระหว่าง มืออาชีพ และมือ
สมัครเล่น
ดังนั'นทุกวันนี'แม้ผมจะไม่ตอ้ งซิ$ งเร็ วกว่าจรวด เข้าโค้งเข่าติดพื'น แต่ผมเทรดทองไม้ละ 1-2 lot ผมก็เสี ยวและ
มีสีสันในชีวติ มากมาย ในอาชีพเทรดเดอร์ ครับ
บทความมาฝากกัน เป็ นเทรดเดอร์ อย่าริ เสพติดความเสี$ ยง
http://www.cway-investment.com/2013/09/blog-post_4.html
"5 พฤษภาคม !"#
เทรดหุ น้ พอร์ ตเล็ก "เงินทุนตํ$า" มันไม่ใช่อุปสรรค์หรอก ผมเองก็เริ$ มจากพอร์ ตเล็ก เริ$ มจากเงินเก็บ เงินออม
แต่ส$ิ งที$เป็ นอุปสรรค์จริ งๆของคนทัว$ ไป คือ "ความพยายามตํ$า" ทําๆเลิกๆ รักสบาย ต่างหาก ที$ถา้ ขจัดไม่ได้
ชาติน' ียงั ไงก็ไม่ประสบความสําเร็ จ
บางครั'งการแคร์ ความรู ้สึก หรื อ คําพูดของคนอื$นๆมากเกินไป จนสู ญเสี ยจุดยืนของตนเอง ก็ทาํ ให้เกิดทุกข์
ได้นะผมว่าโลกนี'ถูกออกแบบมาให้รองรับความหลายหลายทางความคิดและความหลากหลายมุมมอง
หลากหลายความเชื$ออยูแ่ ล้ว ตราบใดที$สิ$งที$ตวั ตนของเราชัดเจน สิ$ งที$เราคิด สิ$ งที$เราทําไม่ไปทําร้ายใครก็
รักษามันไว้ทาํ มันต่อไปเถอะครับ สักวันหนึ$งเมื$อมันชัดเจนและมัน$ คงพอ คนก็จะเข้าใจมากขึ'นเอง
ตลาดสหรัฐเมื$อคืน S&P500 ย่อลงตามคาด หลังจากปรับตัวขึ'นมาต่อเนื$ อง แรงขายทํากําไร โดยเฉพาะช่วง 3

ชม.ท้ายมีมากทําเอาราคาหลุดแนว 1886 ลงมาปิ ดแถว 1870
ดอลลาร์ สหรัฐ บอกแล้วว่าตายยาก ใครสังเกตดีๆจะพบ ว่าเขาอุม้ ที$แนว 79 มาตลอดๆๆ อันนี'เทรดเดอร์

ค่าเงินก็กินหมูรวยกันหลายราย ถ้าอ่านจังหวะออก แล้วเจ้ามือระดับโลกก็ยกดอลลาร์ ไป 80.3 ตอนนี'เมื$อคืน
ตัวเลขเศรษฐกิจสวย CPI เพิ$ม 0.3% สู งสุ ดรอบ 10 เดือน(ราคาอาหารบริ โภคปรับตัวเพิ$มนั'นเอง แต่ตวั นี'ยงิ$
เพิ$ม ยิง$ บวกต่อดอลลาร์ ) ตัวเลข Initial Jobless Claims ลดลงตํ$าระดับ 297,000 ซึ$ งถือว่าตํ$ามากในรอบหลาย
ปี และการลดเป็ นบวกต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ เลยทําให้มนั ยืนเด่นเป็ นสง่ารักษาแนว 80 ได้ต่อไป
#เสริ มอีกนิ ด
อ่านข่าวแนวนี'มา 2 รอบในสัปดาห์ แล้ว ว่ายุคแรงงานราคาถูกในจีนกําลังจะหมดไป หลังผ่านมา 3 ทศวรรษ

เพราะราคาแรงงานในจีนมันไม่ถูก จนได้เปรี ยบเหมือนก่อน และเริ$ มมีเรื$ องสิ ทธิ มนุษย์ชนเข้ามา ตอนนี'ทาํ
ให้ โรงงานอิเล็กทรอนิคส์ ร้องเท้า เสื' อผ้า กระเป๋ า และอื$นๆ เริ$ มวิง$ ไปหาแหล่งใหม่ นั'นคือ "แอฟริ กา"
ประเทศที$มีคนยากจนพร้อมจะเข้ามาเป็ นแรงงานราคาถูก ยิง$ รัฐบาลให้การคุม้ ครองและสนับสนุน เปิ ด
ประเทศเพราะต้องการเม็ดเงินต่างชาติ ทําให้ตอนนี'เริ$ มบูมขึ'นมามาก
เหมือนจีนยังไม่สร่ างไข้ ญี$ปุ่นนี'หายใจพะงาบๆ ทั'งที$บางคนฝันกันไปว่าเอเซี ยจะมีปาฏิหาริ ย ์ ถ้าจีนสู ญเสี ย

ความสามารถในการเป็ นฐานการผลิตสิ นค้าของโลกในตลาดแรงงานราคาถูกไป คงจะเหนื$อยไม่นอ้ ย ใน
อนาคตครับ
Lynette Allen สาวหน้าใสคนนี'ไม่ได้มาบอกรักผัว ออนไลน์แบบที$กาํ ลังฮิตตอนนี' แต่เธอเป็ น full time
trader คนดังของออสเตรี ย เธอเป็ น fx trader ที$เทรดแต่ AUD มาตลอด 4 ปี (2012) จนกลายเป็ นโปรคนหนึ$ง
เห็น หน้าใสๆของเธอแบบนี' เธอคนนี'ไม่ธรรมดา แต่ก่อนเธอเขียน blog ด้านนี' ดงั พอควรชื$อ traderla.com
ตอนนี'ปิดไปแล้ว ที$ผมสนใจเธออีกอย่างคือ เธอเป็ น minimalist ตัวแม่ที$เน้นความพอเพียงและอยูแ่ บบเรี ยบ
ง่าย
สรุ ปใจความสําคัญของบทสัมภาษณ์เกี$ยวกับชีวติ เทรดเดอร์ ให้อ่านกันดังนี'
- ทํางานหนักขยัน ทุ่มเท
- รักในการเทรด การเรี ยนรู ้ไม่ใช่รักแต่กาํ ไร
- อดทน มีวนิ ยั
- อายุ เป็ นเพียงตัวเลข อายุนอ้ ยเริ$ มเร็ วทํางานหนักก็สาํ เร็ จได้
- learning by doing อ่านศึกษาแล้วต้องลงมือทํา เรี ยนรู ้เพิ$มเติมจากความผิดพลาด
- เอาชนะ Bad day เธอใช้ blog therapy เขียนบันทึกบําบัดความเครี ยด
- โฟกัส เข้าใจในสิ นค้าที$เทรด เช่นเธออยูอ่ อสเตรี ย เธอเข้าใจ AUDUSD เธอเทรดแต่ตวั นี' ติดตามสิ นค้า
ติดตามภาพรวมเศรษฐกิจ
- สร้างระบบเทรด สร้าง method เฉพาะให้เหมาะกับตัวเอง
- รู ้จกั ความเสี$ ยง พอเพียงพอดี ไม่เน้นกําไรก้อนโต ไม่เทรดหวังรวยทันที เพื$อมีชีวติ แบบบ้าคลัง$
- เวลา คือ กําไร จากการเทรด ถ้าเทรดสร้าง return ได้แน่นอน การมีเวลาที$หยืดหยุน่ มีอตั ราการสร้าง
ผลตอบแทน ที$ใช้เวลาในแต่ละวันไม่มาก จะมีกาํ ไร จากการนําเวลาไปทํากิจกรรม หรื อสิ$ งอื$นๆ ที$ตอ้ งการ
ในชีวติ โดยที$ไม่ตอ้ งรับใช้ใคร
บทสัมภาษณ์ เข้าไปดูได้ที$ Link ด้านล่างนี'ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=XRx9RgxPcGs
--------------
โครงการ Oriental Trading Strategies สัมมนาการกุศล ตอนนี'ระบบบัญชีเรี ยบร้อยแล้วนะครับ ทุกท่านที$

ร่ วมทําบุญ สามารถเข้าชมเนื' อหาบรรยายย้อนหลัง vdo online จาก link ที$ทีมงานจะส่ งให้ทาง email
ขอขอบคุณและร่ วมอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านด้วยครับ
คนส่ วนใหญ่รู้จกั Down Theory แต่จาํ นวนมากอาจจะไม่รู้จกั Gann Theory ดังนั'นวันนี'ขอนําเอา William D.
Gann มาแนะนําให้พวกเรารู ้จกั กัน
William D. Gann เป็ นเทรดเดอร์ และนักคณิ ตศาสตร์ นักวิจยั คนสําคัญรุ่ นบุกเบิกของ wall street เขา active
ในตลาดหุ น้ และสิ นค้าโภคภัณฑ์ เขาเป็ นลูกชาวไร่ พ่อทําฟาร์ มและทําไร่ ฝ้าย เกิดและโตในไร่ ที$เท็กซัส จนมี
โอกาสเข้ามาเรี ยนต่อในเมือง นี$เป็ นสาเหตุหนึ$งที$ทาํ ให้เขามาเทรด cotton ในตลาด commodity เริ$ มเข้ามาเท
รดจริ งจังเป็ นอาชีพในตลาดหุ น้ ตอนอายุ 24ปี
active ในยุค 1878 ถึง 1955 ตอนนั'น บิลเกต สตีฟจ๊อบ ยังไม่เกิด แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ "ไม่มี" แต่ Gann ก็
ออกมานัง$ จดบันทึกเป็ นข้อมูลราคาหุ น้ และพยายามสร้างโมเดลการทํานาย รู ปแบบการเปลี$ยนแปลงของ
ราคาหุ น้ เพื$อใช้หาจังหวะซื' อขาย เขาทดลองหลายอย่าง หลายรู ปแบบ และเขียน paper แจกจ่ายตีพิมพหลาย
ชิ'น ที$โด่งดังมากตอนนั'น Tunnel Through The Air(1927) ก่อนจะเกิด วิกฤติการเงินสหรัฐปี 1929 หรื อ The
Great Depression ที$ Gann ออกมาเตือนถึงความผิดปกติ บางประการ และในปี 1929 นั'นเองก่อนเกิดหายนะ
เขาได้ตีพิมพ์ผลงานอีกชิ'น The Supply and Demand Letter ที$ออกมาเตือนหายนะที$กาํ ลังอาจจะเกิด งาน
ตีพิมพ์ที$ทาํ ให้คนยอมรับเขามาขึ'นคือ The Basis of My Forecasting Method (1935)
ความน่าสนใจของ Gann อยูต่ รงนี'ครับ คือ ในขณะที$คนส่ วนใหญ่สนใจกับพื'นฐาน สนใจเกี$ยวกับราคาหุ น้

แต่เขาสนใจในเรื$ องของ อารมณ์ตลาด(hope, fear และ greed) พยายามหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของ
นักลงทุนในตลาดกับพฤติกรรมราคาหุ น้ เพื$อหาแนวจุดที$แสดงสัญญาณการเปลี$ยนแปลง เขาสนใจเรื$ องของ
รอบ วัฏจักรราคา
Gann ทดลองสมมติฐานจํานวนมากโดยใช้คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื$ องมือสร้างโมเดล จนท้ายสุ ดเขาได้ตีกรอบ

ปั จจัยในการสังเกตโฟกัสไปที$ Pattern, Price(Range) และ Time
เขาฝากผลงานสําคัญที$เป็ นเครื$ องมือเทคนิ คอลที$ถูกใช้งานแพร่ หลายในปั จจุบนั ได้แก่ Gann angles, Square
of 9, Hexagon, Circle of 360 และ W D Gann's Law Of Vibration ทุกอย่างอ้างอิงกับคณิ ตศาสตร์ และ
รู ปทรงทางคณิ ตศาสตร์ เช่น ตีโกณมิติ
ปั จจุบนั ถ้าพูดเรื$ องของการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา ผมชื$ นชอบแนวคิดของ William D. Gann มากกว่า
เพราะหลายจุดมันนํามาปรับใช้ได้เยอะ โดยเฉพาะเรื$ องการมอง Data ให้ขาดก่อนหาจังหวะเข้าทํา การ
จําแนกหรื อการมองการเปลี$ยนแปลงของข้อมูลนี' เป็ นสิ$ งที$น่าสนใจมาในทฤษฏีของเขา แต่แน่นอนว่าหลาย
เรื$ องอิงไปกับการคาดเดา คาดการณ์ตลาดซึ$ ง มีท' งั ถูกผิดปนกันไป ตรงนี'อาจจะไม่เหมาะที$นาํ มาใช้ท' งั หมด
วันนี'เอา เรื$ องราวและทฤษฏีของ William D. Gann มาฝากกันแบบเรี ยกนํ'าย่อย ถ้าสนใจลองไปหาอ่าน

เพิ$มเติมได้ เล่มที$อ่านง่ายและสรุ ปใจความได้ดีผมแนะนํา Pattern, Price and Time: Using Gann Theory in
Technical Analysis ของ James A. Hyerczyk โดยเฉพาะสาย Art trading แนะนําให้ลองอ่านครับ
ตลาดเก็งกําไรต่างๆ หุ ้น ตลาดอนุพนั ธ์ นํ'ามัน ทองคํา คอมโม มันมีสัจจะธรรมอยูข่ อ้ หนึ$งคือ มือใหม่ ต้อง

เอาเงินไปซื' อประสบการณ์ คนที$เข้าใจยอมรับข้อนี'ได้ จะอยูร่ อด
แต่ส่วนมากที$ผมเห็นคือ มักคิดว่าจะเอาเงินไปต่อเงิน ให้เงินทํางานบ้างละ หรื อมักจะยอมจ่ายยอมลงทุนกับ

ค่าเรี ยนค่าหนังสื อ เพราะคิดว่าจะเก่งทันใจ รวยทันตา เอาจริ งๆอยากเก่งอย่าใจร้อน ใช้เงิน ใช้เวลา ซื' อ
ประสบการณ์
แต่ใช้อย่างฉลาดคือ ใช้เงินเสี$ ยงในตอนแรกให้นอ้ ยที$สุด เรี ยนรู ้ลองผิดลองถูก และอย่าจ่ายซํ'าในความ

ผิดพลาดเดิมๆ กล้าจะเสี ย กล้าจะจ่ายค่าประสบการณ์อย่างมีเหตุมีผล ไม่ใช่กลัวจนไม่คิดจะตัดสิ นใจเอง
(ลอกเซี ยนตลอด)
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ที$ได้ ไม่นานจะพัฒนาเอง แต่ถา้ หวังลมๆแล้งๆไปคิดว่า ใครๆก็ทาํ เงินจากห้◌ุน จาก

tfex จาก forex ง่ายๆได้แบบที$โฆษณาตามเว็บ บอกได้เลยว่า ชาติน' ีก็ไม่มีวนั สําเร็ จครับ
#ในตลาดเก็งกําไร ถ้าคนมีเงิน(มือใหม่) มาเจอกับคนมีประสบการณ์ คนมีประสบการณ์จะได้เงิน มือใหม่จะ

ได้ประสบการณ์ ตรงนี' เป็ นจุดเริ$ มต้น เป็ นโซนที$ทุกคนต้องจ่าย กันทั'งนั'น
ปั จจัยภายในของ•ุี$ปุ่น ยังต้องตามต่อเนื$ อง โดยเฉพาะประเด็น ญี$ปุ่นขึ'น VAT และตัวเลขเศรษฐกิจที$
ประกาศออกมาก่อนหน้า นี$ทาํ เอา USDJPY อ่อนอย่างมากมายในเดือนที$ผา่ น วันนี' NIKKEI225 ลงต่อเนื$ อง
ทดสอบแนว 14000 ก่อนปิ ดยืนเหนื อได้นิดหน่อย แม้บริ ษทั ใหญ่ส่งออกจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับ
บริ ษทั เล็กที$โดยเฉพาะกลุ่มบริ โภคในประเทศก็ตาม
ประเทศนี'หนี'ต่อ GDP สู งดีที$ไม่ใช่หนี'ต่างประเทศ แต่ประเทศก็เจอภาวะเงินฝื ดคือคนไม่ใช่เงิน นิยมเก็บ

มากกว่าใช้ทาํ ให้ รัฐบาลต้องออกมากระตุน้ กันอีกหลายรอบ การเพิ$ม VAT นี$เป็ นมาตรการเพิ$มรายได้ของ
รัฐบาล แต่น่าจะเป็ นมาตรการสั'นๆ หลังจากก่อนหน้ามีมาตรการเสริ มการขึ'นเงินเดือนมารอบแล้ว
เดือน ที$ผา่ นมา ระบบเทรดกริ ด ในค่าเงินเยน USDJPY และ EURJPY เรี ยกว่า อยูใ่ นช่วงสะสมแต่ก็ผลิต CF
เรื$ อยๆแม้ต$าํ กว่า ค่าเฉลี$ยมากจากการไหลลงต่อเนื$อง แต่ค่า volatility นี'ลดลงเรื$ อยๆ คาดว่าใกล้สู่ จุดสําคัญ
เข้ามาเรื$ อยๆ จะลงแรงหรื อขึ'นแรง อันนี' ตอ้ งลุน้ ต่อไป
! พฤษภาคม 2014
บ่ายนี'มีโอกาสได้คุยกับพี$ท่านหนึ$ง เป็ นแฟนหนังสื อ พี$ท่านนี'เล่าว่าเขาเป็ นนักเก็งกําไรที$อยูใ่ นตลาดมากกว่า

20 ปี ย้อนไปตั'งแต่ยคุ ก่อนปี 2540 ทุกวันนี'ยงั active อยู่
ความน่าสนใจอยูต่ รงประเด็น การเมือง กับ ตลาดหุ ้น อันนี'เป็ นประเด็นที$ผมพยายามขอความรู ้และ

ประสบการณ์จากท่าน ได้คาํ แนะนําและมาหลายอย่าง สิ$ งหนึ$งที$ผมติดใจ คือ คําพูดที$วา่ การเมืองเกิดขึ'น
ตั'งอยู่ มันก็ดบั ไป แต่ตลาดหุ ้นไทย มันอยูไ่ ปอีกแสนนานคู่กบั ระบบทุนนิยม
สิ$ งที$แกอธิ บายคือ ไม่วา่ ยุคไหน ยุคไหน มันก็เรื$ องของอํานาจ และเกมส์ผลประโยชน์ สุ ดท้ายเมื$อหาจุดลงตัว
ได้ มันก็สามารถเดินต่อได้เสมอ เศรษฐกิจ ยังคงต้องเป็ นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ ที$ตอ้ งคงอยูต่ ่อไป
ผมลองมาทําการบ้านต่อ วันนี'หาหนังสื อประวัติศาสตร์ การเมืองไทยมาอ่าน และหาข้อมูลหลายแหล่งจาก

เว็บ พอเอามา map กับกราฟดัชนีราคา จะเห็นภาพชัดเลยว่า ประเด็นการเมือง มีผลต่อดัชนี แต่เป็ นปั จจัย
ภายนอกที$เกิดกระทบระยะสั'น กระทบต่อกระแสเงินต่างชาติและอารมณ์ของตลาดเป็ นส่ วนใหญ่ มองในแง่
ผลกระทบ ความรุ นแรงน้อยกว่า ปั จจัยลบทางเศรษฐกิจ (แน่นอนว่าถ้าการเมืองแย่ เศรษฐกิจแย่ อันนี'ก็หนัก
หน่อย)
เอากราฟมาแชร์ เพื$อจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับคนไปศึกษาต่อ ถ้าเขาใจพฤติกรรมราคา มองโอกาสออก เราจะ

สามารถเปลี$ยนวิกฤติให้เป็ นโอกาสได้ครับ (แต่ไม่ใช่ไปซื' อสวนตลาดนะครับ แบบนั'นก็ไม่ถูกเรื$ อง ไม่ถูก
หลักบริ หารความเสี$ ยงเช่นกัน)
#รักจะเก็งกําไรต้องพยายามศึกษาทําความเข้าใจตลาดให้มากๆอย่าละเลยจุดนี'
วันนี'สนทนากับน้องคนหนึ$ง เพิ$งจบ ม.4 อยากเป็ นวัยรุ่ นเงินล้านเหมือนที$เขาโฆษณา เลยเข้ามาในตลาดหุ น้
น้องเขาถามว่า พี$ครับ เครื$ องมืออะไรที$มนั ให้สัญญาณแม่นๆบ้าง เอาแบบแม่นๆยิง$ ดี ผมคิดอยูน่ าน ว่าจะหา

เครื$ องมืออะไรให้นอ้ งเขา เลยแนะนํา "time machine" ไป จากนั'นน้องเขาก็เลิกอีเมลมาถามผมอีกเลย 555
จริ งๆผมไม่ได้กวนนะ แต่เพราะในโลกนี'มนั ไม่มีเครื$ องมืออะไรแบบนั'น เพราะ มนุษย์ไม่สามารถทํานาย

อนาคตที$ยงั ไม่เกิดได้ 100% หรอก ที$เราเห็นในหนังสื อ ในที$เขาสอน เครื$ องมือมันแม่นเพราะมันเอา
เครื$ องมือไปอธิ บายอดีต เกิดแล้วจบแล้วให้เราดู มันเลยดูเหมือนโครตแม่นโครตสมเหตุสมผลในเชิงตรรกะ
การอธิ บายกันทั'งนั'น (แต่เทรดจริ งอาจจะคนละเรื$ อง ผมเจอมาเยอะแล้วอธิ บายเก่งๆแต่เทรดออกมาเละไม่
เป็ นท่า) ดังนั'นอย่าไปเสี ยเวลาตามหาเลย เครื$ องมือแม่นๆ 100% นะเพราะมันไม่มีจริ ง
ก่อนจบที$แนะนํา time machine น้องครับพี$ไม่ได้พดู เล่นนะ ถ้าน้องหาได้หรื อค้นพบนะรวยแน่ๆและใน

สหรัฐเขาเคยมี story เขย่าตลาดหุ น้ มาแล้ว เรื$ องเทรดเดอร์ ท่องกาลเวลา นายคนนี'ชื$อ John Titor
ปี 2003 John Titor โดน FBI จับจากการตรวจสอบของ SEC ว่าใช้ขอ้ มูล insider หรื อข้อมูลที$รู้ล่วงหน้านัก
ลงทุนในตลาด มาสร้างโอกาสสร้างเงินให้ตวั เอง เปลี$ยนเงิน $800 ไปเป็ นหลาย $350 ล้าน ในเวลาไม่ถึง
เดือน ด้วยการซื' อขายหุ น้ รวมถึงการซ๊อตเซลหุ น้ ร่ วงหน้าก่อนที$มนั จะลง ในหลายครั'ง ทํากําไรเป็ นกอบเป็ น
กําใน เวลาอันสั'นจากการเทรดเพียง 126 ครั'งจนเป็ นที$ตอ้ งสงสัยจาก SEC
หลังโดนสอบสวนอย่างหนักจาก FBI เขารับสารภาพว่าเขารู ้ขอ้ มูลราคาล่วงหน้า เพราะเขาเดินทางมาจาก
อนาคต ปี 2036 ทําให้เขาทราบข้อมูลราคาของหุ น้ ที$จะเกิดล่วงหน้าเสมอ เขาเองยังสามารถทํานายเหตุการณ์
ต่างๆและเคยเดินทางย้อนเวลามาแล้วหลายครั'ง ก่อนจะถูก FBI นําตัวส่ งขึ'นศาลเขาก็ได้หายตัวไปอย่าง
ลึกลับ
นี$ไงครับ เครื$ องมือที$จะให้สัญญาณแม่นยํา 100% มีอย่างเดียวที$จะทําให้คุณเดาถูกทุกครั'ง นั'นคือ การใช้ time

machine เท่านั'น ดังนั'นถ้ายังไม่มียงั หาไม่เจอ ก็ต' งั หน้าตั'งตาทําระบบเทรดกันต่อไป ความเสี$ ยง มันเกิดจาก
การไม่รู้อนาคต
ดังนั'นแก่นสําคัญไม่ใช่การไปเดาอนาคตให้ถูก แต่มนั คือการจัดการกับ โอกาสผิดพลาดและความเสี ยหายที$

จะเกิดให้อยูใ่ นวงจํากัด มากกว่า
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Titor#Examination_of_the_claims
http://johntitor.strategicbrains.com/ImpostersAndFrauds.cfm
http://www.shan-newspaper.com/web/misteri/800-viaggiatori-del-tempo-segni-dal-futuro.html
ความผิดพลาดไม่ใช่เรื$ องแปลก เกิดขึ'นได้กบั ทุกคน แต่เทรดเดอร์ ที$จะประสบความสําเร็ จ คือคนที$ผดิ พลาด

แล้ว เรี ยนรู ้จากมัน เพื$อทําทุกทางหลีกเลี$ยงจากการผิดพลาดซํ'าๆจุดเดิม
As a trader you are forced to confront your mistakes because the numbers don’t lie. – Marty Schwartz
หุ น้ พื'นฐานดีดูไงครับพี$
จริ งๆถ้าตอบแบบ ธรรมดาสามัญก็วา่ เรื$ องของคุณภาพ และปริ มาณ(อัตราส่ วนทางการเงินต่างๆ) แบบที$เขา

คัดกรองและเผยแพร่ กนั ครับ แต่ส่วนตัวผม ผมไม่ได้เป็ นนักลงทุน ที$เน้นพื'นฐานเป็ นหลัก ดูพ'ืนฐานอย่าง
เดียว
ผมเองเน้นหุ ้นพื'นฐานดี กิจการดี ถ้าถามผมว่าผมหายังไง ง่ายสุ ดคือ ผมดูจาก smart money ในตลาด(ตาม
พวกนี'ได้ท' งั การปกป้ องปั นผล + volume + momentum) อันที$ง่ายสุ ดชัดสุ ด พวกกองทุน ยิง$ กองทุนผลงานดี
ยิง$ มีราศีดี และการันตรี ได้วา่ ทีมงานเขา เก่งคุณภาพ และมี connection ในการเข้าถึงข้อมูลในการวิเคราะห์
กิจการได้ดี
หุ น้ ดี ในมุมของผม ก็หุน้ ที$เจอ วิกฤติระยะสั'นและกองทุนไม่ขายนั'นแหละครับ เพราะเขาประเมินแล้วว่า มัน

คม risk ได้ เราก็ตาม track พอร์ ตกองทุน พอร์ ตระยะยาวเขาจะขยับไม่บ่อย ลองดูในตัวที$กองนั'นให้สัดส่ วน
position size อันดับต้นๆ เป็ นอันใช้ได้ (ที$ไม่ใช่วกิ ฤติการเงินโลกนะ เพราะอันนั'นตัวใครตัวมัน เทมาเสก
หรื อกองที$วา่ แน่ๆนี$ก็เน่าก็ท' งั นั'น ยามนั'นไปตามเขาไม่ได้)
แต่อย่าไป ไล่ซ'ื อ วิง$ ซื' อแพงๆ แบบเขาคงไม่ได้เพราะเขาได้เปรี ยบ ตรงเงินหนา สายปานยาว หลายตัวเขาซื' อ

สะสม มานมนานกาเลแล้ว
เป็ นรายย่อย แต่อย่าไปเป็ นแมงเม่า เราก็ใช้ความได้เปรี ยบของรายย่อย คือเงินน้อย คล่องตัว ใช้จงั หวะ ของ
ราคา ให้เกิดประโยชน์ คือ เคลื$อนเงินให้สอดคล้องกับจังหวะพฤติกรรมราคา อันเกิดจากผลกระทบหรื อ
ปั จจัยภายนอก เพื$อใช้หาโอกาสในการสะสม หรื อกรณี ที$ bullish มากๆสร้าง cash flow ต่อเนื$อง
แน่นอนว่าตรงนี'ฟังเหมือนง่ายแต่ทาํ จริ งไม่ง่าย ต้องพยายามไปพัฒนาไปสร้างระบบ ให้เหมาะกับพฤติกรรม

ราคา ในหุ น้ นั'นๆเอา ลงแรงทํางานตรงนี'หนักหน่อยครับ ถ้าทําได้ ยังไงก็รอดในตลาดหุ น้ ไม่ตอ้ งไปหาหุ น้
ร้อน หุ น้ ปั$ นเล่นให้เจ็บใจ
#เทรดยังไง ทําระบบยังไงจะมาเล่าต่อใน stock workshop สัปดาห์หน้าครับ
Pairs Trading Strategy
สําหรับน้องที$ถามเรื$ อง Pairs Trading Strategy ลองเข้าไปดูใน link อันนี'เข้าใจง่ายสุ ดแล้ว เขาใช้การหาค่า

correlation เพื$อนิยามความสัมพันธ์ของสองสิ นค้า จากนั'นสังเกตหาจุดเข้าจากความผิดปกติระยะสั'น หรื อ
การเกิด divergence ระหว่างกัน ตรงนี'จะเป็ นจุดเข้า position ที$สามารถสร้างกําไรจากความไม่ปกติของ
ความสัมพันธ์ จากนั'นรอให้ค่า correlation กลับเข้ามาสู่ ภาวะสมดุลก็จะปิ ด position
ตัวอย่างนี' เขาทําระบบใน matlab โดยใช้ขอ้ มูล iShares MSCI Australia Index (EWA) และ iShares MSCI
Canada Index (EWC) เพื$อดูความสัมพันธ์ของตลาดแคนนาดา และออสเตเรี ย จากนั'นนํามาหาค่า
ความสัมพันธ์ปกติ น่าสนใจนิดคือ เทคนิคของระบบนี' เขาใช้ standard deviation และ z-score มาติดตาม
ความผิดปกติของ ชุดข้อมูลทั'งสองผ่าน PairRatio ลองเข้าไปอ่านแนวคิดเบื'องต้นและแนวทางการ
implement ระบบแบบเข้าใจง่ายๆได้จาก link นี'นะครับเข้าใจไม่ยากและทําเป็ นขั'นตอนมีตวั อย่างให้ดู
ปล. เวลาถาม หรื อเรี ยนกับผม ผมจะอธิ บายแบบแนวคิดเบื'องต้นให้ฟังนะ ดังนั'นอยากรู ้ อย่า fishing เอาแต่
ถามหาคําตอบจากผมอย่างเดียว อย่างน้อยต้องอ่านต้องทําความเข้าใจในแหล่งข้อมูลที$แนะนําไป คุณต้องไป
ลงมือค้นคว้าด้วยตัวเองแล้วมา discuss กับผม นั'นคือวิธีการเรี ยนรู ้กบั ผม
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/41540-pairs-trading-
strategy/content/html/DemoMatlabPairsTrading.html
+ พฤษภาคม !"#
เมื$อประตูปิดลง หน้าต่างจะเปิ ดขึ'น
วิทยุคลื$นโปรด DJ เปิ ดเพลง ของ Jack Johnson ที$ฟังกี$ทีก็เพราะ คืนนี'ฝนพรํ$า นัง$ เทรดไปจิบชาไทยตรามือ
ไป บรรยากาศกําลังดี เย็นสบาย ชิวดีจงั
ผมชอบ Jack Johnson จําได้เคยอ่านเรื$ องของเขาจากนิตยสารฉบับหนึ$ง ชอบในความไม่ยอมแพ้ Jack

Johnson เขาเป็ นชาวฮาวาย เกิดโตกับทะเล เล่นเซริ ฟ มาตั'งแต่ 5 ขวบอุทิศตัวแล้วว่า ฉันจะเป็ นโปร หากิน
ทางนี' เขาซ้อมหนักเดินสายแข่ง เรี ยกว่าแทบจะไม่มีชีวิตแบบวัยรุ่ นธรรมดากันเลย
อายุ 17 เขาเป็ น Top ต้นๆของอเมริ กา เขาเองได้ร่วมรับเชิ ญแข่งขันรายการ surf ระดับประเทศกับโปรอาชีพ

แล้วโชคร้ายก็มาเยือน Jack Johnson บาดเจ็บอย่างรุ นแรง มีแผลฉกรรจ์ที$หวั เย็บถึง 150 เข็มและบาดเจ็บที$
กระดูกสันหลัง ทําให้ตอ้ งจบอาชีพ surf ที$เขารัก แต่เมื$อประตูปิดลง หน้าต่างจะเปิ ดขึ'น
คนที$เคยสนุกกับการโต้คลื$น เป็ นดาวเด่น เมื$อวันเลวร้ายมาถึง เขากลายเป็ นคนธรรมดา ไม่มีทกั ษะอะไร

นอกจากการโต้คลื$น ซึ$ งเรี ยกว่าคงเลี'ยงตัวลําบาก แต่ Jack ไม่ยอมแพ้ เขาหันมาเอาดีทางด้านดนตรี ระหว่าง
พักฟื' นเขาได้แต่งเพลง "Drink the Water" พยายามอย่างหนัก จนได้เข้าเรี ยนทางดนตรี และภาพยนตร์ ที$
University of California เพื$อจะหันมาทํางานสายดนตรี อย่างเต็มตัว
เรี ยนจบเขาออกเที$ยวหาแรงบันดาลใจ แล้วกับมาทําหนังเกี$ยวกับกีฬาโต้คลื$น เรื$ อง Thicker Than Water
(2000) จนเป็ นที$นิยมในกลุ่มผูช้ ื$นชอบกีฬานี' จากนั'นเขาได้พบกับ Garrett Dutton แห่งวง G. Love & Special
Sauce แจ็คได้บนั ทึกเสี ยงเพลง "Rodeo Clowns"
ปี 2001 เขาออกอัลบั'ม "Brushfire Fairytales" กับค่าย Enjoy Record ซึ$ งกลายเป็ น อัลบั'มที$ดงั ติดชาร์ ตขายได้
100,000 แผ่น และ อัลบั'มที$ 2 On and On ปี 2003 ที$ดงั ฮิตติดอันดับบิลบอร์ ด ทํายอดขาย ล้านแผ่นใน 1 ปี
และ อัลบั'มที$ 3 "In Between Dreams" ปี 2005 เพลง Better Together ที$เขาแต่งให้ภรรยา ก็ดงั เปรี' ยงติดชาร์ ต
2 อเมริ กา และขึ'นชาร์ ตอันดับ 1 ในอเมริ กา ทํายอดขายหลักล้านแผ่น อัลบั'มต่อๆมาของ Jack Johnson ยังคง
โด่งดังและเป็ นที$นิยม
เอาเรื$ องนี'มาเล่าให้ฟังเพื$อดูเป็ นตัวอย่าง คนเราแม้ลงมือทํามันไม่สาํ เร็ จ ก็ไม่ควรยอมแพ้อะไรง่ายๆ ลอง

พยายามกันต่อ ลองหาทางเดินที$เหมาะ ที$ชอบกันต่อไป ใครยังไม่เคยฟังเพลงของ Jack แนะนํา Better
Together ให้ไปลองฟังกันครับ
, พฤษภาคม !"#
อ่านข่าวเจอแล้วตกใจ ลูกค้าเขาซื' อไปกิน หรื ออาบ แหะๆ สถิติใหม่กาแฟสตาร์ บคั แก้วที$แพงที$สุดจากการ

สั$งของลูกค้า โดยแก้วขนาด Plenta 128 ounce ในราคา $54.75 หรื อประมาณ 1725 บาท ขนาดยังกะถังป๊ อบ
คอร์ นเลยทีเดียว
แพงไม่วา่ แต่ถา้ กินหมดคนเดียวอาจจะ ไม่ตอ้ งหลับต้องนอนกันได้ เพราะ Plenta แก้วนี'ใส่ espresso ถึง 60
shots รวมนํ'าหวาน ไซรัปและอื$นๆ เรี ยกว่า ซูเปอร์ กบั แก้วปกติที$กินๆกันหลายเท่าเลย ครับ คิดว่าในอเมริ กา
คงขายได้พอควร สตาร์ บคั ถึงได้ทาํ แก้ว ขนาดนี'ออกมาวางขายแต่ในไทย ผมยังไม่เคยเห็นนะ
http://www.cnbc.com/id/101711319
6! พฤษภาคม !"#
พูดเรื$ องการฝึ กสมาธิ กับ เทรดเดอร์ มาตลอดหลายปี จําได้วา่ ตอนแรกๆที$เขียนลงในหนังสื อ มีคนหาว่าไร้

สาระ งมงาย
ผมเองพยายามทําให้ดูทาํ ให้เห็น เสมอว่ามันช่วยเรื$ อง mental และพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิJ ภาพในการเทรดได้

จริ ง ยิง$ พัฒนาจิตยิง$ กล้าแข็ง การเอาชนะและควบคุมอารมณ์ได้ดี มันยิง$ ทําให้ผลการเทรดออกมาดี การ
สู ญเสี ยและความผิดพลาดลดลง (อันนี'ผมพิสูจน์ได้จากตัวเองที$ฝึกสมาธิ แบบต่อเนื$องมาหลายปี )
ปั จจุบนั การฝึ กสมาธิ ได้รับความนิยมแพร่ หลายมากขึ'น แม้ใน wallstreet กองทุน hedgefund ต่างๆหันมา ให้
เทรดเดอร์ ฝึ กทํา Meditation เพื$อเพิ$มความคุมกันทางอารมณ์ เพิ$มการควบคุมจิต ให้มีวนิ ยั ทําตามแผน ทํา
ตามระบบ ไม่ตกเป็ นเหยือของอารมณ์
สมาธิ นี'เคล็ดลับ เลยนะครับ พัฒนาก้อนจิตได้ดี ก็จะเป็ น factor บวกต่อผลการเทรด การฝึ กสําหรับคนไทย

ที$เรี ยน พุทธศาสนา 101 นี'ไม่ยากอยูแ่ ล้ว ความยากคือการทํา ให้ต่อเนื$อง ทุกวัน เอาแค่วนั ละ 15 นาที ก็ถือว่า
ใช้ได้ อยากให้พวกเราลองเริ$ มทํากันดูครับ มีประโยชน์กว่าการนัง$ เดาตลาด หรื อมานัง$ ลุน้ ข่าว ลุน้ ตัวเลข
เศรษฐกิจ แล้วมโน ไปต่างๆนานา เยอะครับ ผมพิสูจน์และทดลองมากับตัวเองแล้ว ดีจริ งจึงได้บอกต่อ
Mr chaipat
http://www.bloomberg.com/…/to-make-killing-on-wall-street-s…
6 มิถุนายน !"#
หุุ น้ ขึ'นต้องมี เรา ไม่ใช่หุน้ ขึ'นต้องมี "เดา"
------------------
เดา ไม่เกิดประโยชน์ เพราะคุณไม่มีทางเดาถูกทุกครั'ง บางคนแยกไม่ออกไปคิดว่ายังไงก็ตอ้ งมีเดา มีธง จริ ง

มันเป็ นเรื$ องของการมองอย่างเข้าใจมากกว่า ถ้าคิดว่ามันเสี$ ยง หรื อราคามันสู ง ก็ตอ้ งหาทางป้ องกันความ
เสี$ ยง แต่ไม่ใช่ไปแทงสวน หรื อไปเล่นแบบค้านตลาด ตามความเชื$อสุ ดโต่ง เพราะจะมีแต่ขาดทุน
ระบบผมก็เทรดตามการเคลื$อนของตลาดมาโดยตลอด สิ$ งที$ทาํ คือการบริ หารความเสี$ ยง การใช้เงินสด Cash

เป็ นตัว Hedge (ขายออกเพื$อลด heat ของพอร์ ต) หรื อใช้อนุพนั ธ์ในการ Hedge ก็สามารถทําได้ หรื อแม้แต่
เงินสดเอง(swap ระหว่าง cash กับ beta) นี'ก็เป็ นเครื$ องมือชั'นดีในการป้ องกันความเสี$ ยง
มีโอกาสจะเอาเรื$ อง Hedging มาสอนกันปั จจุบนั เครื$ องมือในตลาดมีเยอะทั'ง SBL DW Options และ Stock
Future
#พอร์ ตผม Unrealized Profit ไม่เยอะ แต่ Cashflow นี'เยอะไหลมาได้เรื$ อยๆ
3 มิถุนายน 2014
เศรษฐกิจ ดีไม่ดีเขาบอกให้ดูที$ผลประกอบการของ ธนาคารและสถาบันการเงิน ผลประกอบการของ

ธนาคารและสถาบันการเงิน ดีแค่ไหน ให้ดูที$ เงินเดือนและโบนัส ของ CEO
เอาข้อมูลนี'มาฝากกันให้ อิจฉา เหล่า CEO ของโลกการเงิน ทําเงินมูลค่ามหาศาลหลายสิ บเท่าหลายร้อยจาก

อาชีพธรรมดา สะท้อนของผลกําไรของธนาคารและสถาบันการเงิน ที$เริ$ มกลับขึ'นมาดีหลังขึ'นจากวิกฤต
อันดับหนึ$งเป็ น ceo พี$ใหญ่ การเงินโลก อย่าง Lloyd Blankfein แห่ง Goldman Sachs ปี 2013 เขาได้
ค่าตอบแทนไป $19.9m รวมทั'งเงินเดือน โบนัส และหุ น้ +ออพชัน$
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/f77c7694-e7f9-11e3-9af8-00144feabdc0.html#axzz33aNMnDRl
!# มิถุนายน !"#
มือใหม่
ตลาดหุ น้ ช่วงนี'อยูใ่ นช่วงปราบเซี ยน มือใหม่ อย่าเพิ$งใจร้อนโดดไปเล่นอะไรแบบมัน$ ใจเกินตัว อย่าไปคิดว่า

มันง่าย จนกล้าซื' อแบบขาดสติ เพราะถ้าตลาดช่วงนี'ไม่มีอะไรแน่นอน เรี ยกว่าต้องประเมินสถานการณ์วนั
ต่อวัน
ถ้าเป็ นมือใหม่เริ$ มต้น เทรดด้วยเงินทีนอ้ ย เน้นอยูร่ อดก่อนเน้นกําไร 5 เด้ง 10 เด้ง ตอนนี'มี click2win มีก็ใช้
ไปเถอะครับ
ไม่ตอ้ งไปอายใคร เทรดพอร์ ตจําลองให้ได้กาํ ไรแน่นอนพอประมาณ ได้ลองผิดลองถูกหาระบบที$เหมาะกับ

ตัวเองให้ได้ สร้างภูมิคุม้ กัน ทําให้ตวั เองรอดปลอดภัยก่อน สัก 3 เดือน เมื$อหาจังหวะ หาแนวทางของตัวเอง
ให้เจอ แล้วค่อยใช้เงินจริ งก็ไม่สาย
ดีกว่ารี บเร่ ง รี บเทรด กลัวรวยไม่ทนั เพื$อน กลัวตกรถ แล้วไปติดดอย ถูกแช่งแข็งต้องทํางานประจําหาเงินมา

เติมพอร์ ต แบบนั'นทุกข์ แล้วไม่สนุกสุ ดท้ายก็ ไปไม่ถึงดวงดาว
คนเข้าตลาดใหม่ๆ อดีนาลีนมันหลัง$ สนุกกับการซื' อหุ น้ ตัวนั'นตัวนี' ตามมาร์ บอก ตามเพื$อนเชียร์ ตามข่าว

ตามทีวี สนุกไปสนุกมา ขาดทุนติดดอย คนเชียร์ หายหมดแบบนี'ทุกที
เป็ นมือใหม่ในตลาดหุ ้น ห้ามใจนักเลง ต้องก้มตํ$า กาดสู ง รักษาเงินทุน เอาไว้ให้ได้ก่อน กําไรค่อยๆเก็บ

เดี$ยวพอเราเลี'ยงตัวรอดได้ ก้อนใหญ่มนั ไหลมาเอง มีสติไม่ประมาทดีที$สุดครับ
จะฝึ กหรื อจะลงมือทําอะไรสักอย่าง อย่าใจร้อน คิดเยอะๆ กําหนดเป้ าหมาย วางแผนการ ให้ดี
มองภาพรวมให้ออกเป็ นสิ$ งที$ควรทําตั'งแต่เริ$ มต้น เพราะถ้าทําไปเรื$ อยๆ ทําๆหยุด ปล่อยให้สถานการณ์พาไป
เมื$อเวลาผ่านไปช่วงหนึ$ง ผลที$ได้มนั อาจจะไม่เป็ นดังที$เราหวัง
mindset ในการเทรด สําคัญมาก พยายามมองความเสี$ ยง ให้เห็นก่อนมอง "กําไร" อย่าเสี ยเวลาไปนัง$ เดาราคา
เดาทิศทางตลาดในอนาคต
และอย่าโลภจนเกินตัว เกินความรู ้ ความสามารถ
!+ มิถุนายน !"#
สัปดาห์น' ี lecture หัวข้อของ top trader ระดับโลก เอาเรื$ องราวของ Bruce Kovner มาเล่าให้ฟัง น้องๆหลาย
คนติดใจ กับประวัติของชายคนนี'
Bruce Kovner เขาเป็ น CEO และ Founder Caxton Associate ซึ$ งเป็ น hedge fund หนึ$งใน 10 ของโลก เขา
บริ หารสิ นทรัพย์ขนาด $10 billion ตัวเขาเองมีผลงานสุ ดยอด CAGR 10 ปี 87% และมีรายได้จากการบริ หาร
กองทุนปี หลายละร้อยล้านเหรี ยญ Bruce Kovner เป็ นนักกลยุทธ์ เขาเน้นการเทรดแบบ Global Macro
Strategies และใช้กลยุทธ์การเก็งกําไรระยะยาว ร่ วมกับการบริ หารความเสี$ ยงบนตราสารการเงินต่างๆ
เส้นทางชีวติ ก็ไม่ธรรมดา Bruce Kovner จบ Harvard เขาเป็ น PHD drop out ที$เข้ามาสู่ ใน wallstreet ตอนปี
1977 เขาเริ$ มจากการเทรดด้วยเงิน $3000 ที$กมู้ าจากธนาคาร จากนั'นเข้ามาเทรดในตลาด commodity และ
ตลาด future ช่วงแรกก็ขาดทุนลองผิดลองถูกอยูน่ าน
เริ$ มต้นจากการเป็ นนักเก็งกําไรตอนอายุ 32 ปี แม้จะช้ากว่าคนอื$นๆ แต่เขาก็สู้ไม่ถอย ตอนใหม่ๆที$ไม่มีเงินก็
ต้องไปขับ taxi และทําอาชีพนักเขียน ควบคู่ไปด้วย ใช้เวลาอยูส่ ี$ หา้ ปี ถึงจะตั'งหลักได้ และได้เข้าไปทํางานที$
Commodities Corporation โดยไปศึกษาและฝึ กวิชากับ Michael Marcus (คนนี' เป็ นศิษย์ของ Ed Seykota อีก
ต่อ) จากนั'นปี 1983 เข้าถึงได้ลาออกมาตั'ง hedge fund ของตัวเอง ปั จจุบนั กลายเป็ นเศรษฐีเงินพันล้านและ
เกษียณจากการทํางานแล้ว
เขาเป็ นนักเก็งไรที$เน้นเรื$ อง risk management มาก และเป็ นคนที$เก่งในด้านการมองภาพใหญ่ การเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ ของตลาดเงินตลาดทุนโลก อย่างหนึ$งที$อยากให้ดูเขาเป็ นตัวอย่างคือ การไม่ถอ้ ถอย เพราะ
เริ$ มต้นในช่วง 5 ปี แรก มันเป็ นช่วงที$ยากลําบากกันทุกคนนั'นแหละครับ
ดังนั'นใครยังไม่ประสบความสําเร็ จก็อย่าไปยอมแพ้ ลุยมันต่อไป ลุยให้สุดๆ work hard ทําให้ถูกทางถูกวิธี

สักวันต้องเป็ นวันของเราแน่นอน
!, มิถุนายน !"#
เจอคําถามคลาสิ ก น่าสนใจจากน้องคนหนึ$งถามผมว่า " พี$ครับทํายังไงให้ขยัน? "
คําตอบ ผมง่ายๆมากคือ ตัวเราต้องรู ้จกั ตั'งคําถามกับตัวเองก่อนว่า ขยันไปทําไม ขยันไปเพื$ออะไร ถ้าตอบได้

แปลว่า มีเป้ าหมาย มีความชัดเจนในสิ$ งที$ทาํ มันจะเกิดแรงกระตุน้ และความพยายาม ให้ลงมือทําต่อเนื$ อง
เหนื อสิ$ งอื$นใด การขยันแบบขี'กาก เป็ นๆหายๆ มาๆไปๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่ากับการ ขยัน แบบต่อเนื$อง
ในระยะยาว และขยันพยายามทําแบบถูกทิศถูกทาง
สุ ดท้าย ถ้าได้ทาํ ในสิ$ งที$เรารัก เราสนใจ ความขยันจะเพิ$มตามมาเอง ยิง$ ทํายิง$ ชอบ ยิง$ ทํายิง$ สนุก เราจะ focus
ไม่เบื$อกับสิ$ งที$ทาํ และอยากทํา อยากเรี ยนรู ้ยง$ิ ๆขึ'นไปครับ
"เวลา" กับ "เงินทอง" สองอย่างนี' ที$ไม่วา่ จะยุคไหนสมัยไหน คนเราก็รู้สึกว่ามีเท่าไหร่ ไม่เคยพอ...
ถ้าคนเราได้ทาํ ในสิ$ งที$เรารัก เราก็จะทําในสิ$ งนั'นได้ดี และรักหลงใหลมันมากขึ'นเรื$ อยๆ
แต่หากเราต้องทําในสิ$ งที$เราไม่รัก ในที$สุด มันก็จะเต็มไปด้วยคําถาม และกิจกรรมที$เราต้องฝื นใจทํา ทั'งๆที$

ไม่อยากทํา แล้ววันหนึ$ง ความสุ ขและความสนุกก็จะหมดไป
"! มิถุนายน !"#
มีพี$ท่านหนึ$งถามถึงโปรแกรม บริ หารจัดการพอร์ ต(Portfolio management) ในตลาดหุ ้นไทยและ tfex ยังไม่

มีโปรแกรมวิเคราะห์แบบอัตโนมัติรองรับ เหมือนโปรแกรมเทรดต่างประเทศ
ผมเองใช้ spread sheet ง่ายๆมาคํานวณติดตามผลการเทรด กระแสเงินสด และกําไรขาดทุนตามเป้ าหมาย
ผมใช้ วางแผนเป้ าหมายการโตรายไตรมาส และประเมินผลทุกไตรมาส เพื$อจัดแผน วางแผนการเทรดของ

เรา ถ้า Q ไหนผลงานตํ$ากว่าเป้ า ก็ตอ้ งแก้เกมส์ โดยดูแนวโน้มตลาด ถ้าตลาดแนวโน้มลง ก็ลดพอร์ ตหุ ้น
จํากัดการเทรดตัวที$เสี$ ยงไหลตามตลาด ไป hedge หรื อเล่น short บน future เพื$อสร้างผลตอบแทนให้กลับ
ขึ'นมาแทน กรณี ที$มีเงินกําไรสะสมเยอะ อาจจะเพิ$มรอบทํางาน เพิ$มตัวเทรด เพื$อมาชดเชยส่ วนที$ลด และใช้
ซื อหุ น้ ในช่วงตลาดมีของถูกก็ได้เช่นกันครับ
ถ้า Q ไหนผลตอบแทนโตเกินเป้ า ก็ เซฟตัวลดขนาด position size ลงหรื อเข้าหุ น้ ตัวใหญ่รอบกว้างๆแทน
สรุ ปคือ ไม่ตอ้ งซื' อโปรแกรมแพงๆซับซ้อนมาใช้ก็ได้ แต่ขอให้เข้าใจหลักของการทํา portfolio management
GRID Arbitrage
เดี$ยวนี'ใครๆก็รู้จกั กริ ด แต่สิ$งที$ไม่ได้แตกต่างจากอดีตคือ คนใช้งานและวิจยั ด้านนี' ก็มีนอ้ ยเท่าเดิม แต่ดว้ ย

ความที$คนรู ้จดั เยอะ มันทําให้เกิดการเพี'ยน หรื อเข้าใจผิดเยอะเช่นกัน โดยเฉพาะเมื$อคนที$ใช้ไม่เป็ น ใช้ไม่ถูก
มันนํามาซึ$ งการล้างพอร์ ตขาดทุนได้มากมาย
จะใช้กลยุทธ์อะไร ความเข้าใจ เป็ นสิ$ งสําคัญ การจะเข้าใจได้ลึกซึ' งไม่ใช่ใช้ตามๆกัน หรื อลอกกันแต่มนั ต้อง
ศึกษาวิจยั
คนไทยคุน้ เคยกับกริ ดแบบ DSM และ KZM ซึ$ งเป็ นกริ ดแบบพื'นฐานมานานมาก อันนี' คุณโนปการต้องยก
ให้พี$ตา้ น มัดเล่ย ์ Panot Junior พี$เขาเอามาถ่ายทอด จนคนส่ วนใหญ่รู้จกั
Grid system ถ้าศึกษาไปเยอะๆจะพบมันมีความสนุกและหลากหลายมากในการใช้ มันเหมือนถ้าเราเข้าใจ

เรา apply หาเทคนิคมาใส่ ได้ไม่รู้จบ เป้ าหมายมันไม่ใช่การ head2head แพ้ชนะในไม้ ทํากําไรเยอะๆแบบที$
เข้าใจกัน แต่มนั เป็ นเรื$ องของการบริ หารเงิน บริ หาร Order เหมือนคลังสิ นค้า
ผมเอา Grid Arbitrage อีกตัวอย่างกริ ดที$ข' นั สู งไปทาง Quant มาให้ดูเป็ นตัวอย่าง ยํ'านะครับว่าผมไม่ได้สอน
เพราะอธิ บายยากพอควร ผมไม่ค่อยอยากเขียนอะไรยากๆให้มนั ดูเทพแล้วคนตามไม่ทนั เพราะมันไม่เกิด
ประโยชน์
GRID Arbitrage มันเป็ นการใช้ Grid แบบ Dynamic คือเรา implement กับสิ นค้าที$มี ความสัมพันธ์กนั (จะคู่
2 คู่3 คู่4 หรื อเท่าไหร่ ก็ได้) แต่ใช้การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์มาเล่นกับ การสร้าง ขนาดของกริ ด(Range)
การวางโซนความเสี$ ยง รวมถึงการคุมขนาดของ Position size และการแชร์ เงินบาลานซ์ระหว่างกอง ที$เข้าเท
รด
ความซับซ้อนมันมีได้ไม่รู้จบนะครับ โดยเฉพาะประเด็นเรื$ อง ประสิ ทธิJ ภาพของกําไร และการบริ หารจัด

การเงิน ถ้าเราเข้าใจ เราออกแบบ และทดลองเป็ น เราจะได้โมเดลที$ใช้ได้จริ ง และสร้างผลตอบแทนที$
ต่อเนื$องแน่นอนได้เลย
กริ ด มันมีอะไรมากกว่าการซื' อเฉลี$ยขายเฉลี$ย หรื อการวาง pending order ไปวันๆ แน่นอนครับ
" มิถุนายน !"#
สัปดาห์น' ีหนังของ Josh Boone เรื$ อง ‘The Fault in Our Stars’ ขึ'นแท่น Box office รายได้เปิ ดตัว $48.2 เป็ น
หนังที$นอกจากการตลาดดีจบั กลุ่มวัยรุ่ นแล้ว เนื' อหาและการดําเนิ นเรื$ องยังน่าดูดีดว้ ย
ใน IMDB คะแนนโหวตก็อยูท่ ี$ 8.6 ถือว่าสู งมากในหนังแนวนี' ส่ วนตัวยังไม่ได้ดูแต่ชอบทีมเรื$ อง ที$จบั เอา

หนังสื อนวนิยายของ John Green, มาทําได้อย่างลงตัว
ผมว่าคนทําหนังเขากล้าดี เอาความไม่สมบูรณ์แบบของพระเอกนางเอกมาเล่น บวกกับอารมณ์ในแต่ละตอน

ที$สะท้อนให้เห็นคุณค่าของความรัก ที$ไปเหนื อ ความสมบูรณ์แบบของหน้าตา และรู ปร่ าง ภายนอก
theme เรื$ องสนุก ผมเคยอ่านคราวๆจากหนังสื อมาแล้ว มันเล่าเรื$ องของ Hazel คนไข้ป่วยเป็ นโรคมะเร็ งในวัย
16 ปี อาการหนักพอควร มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ต้องลาก oxygen tank ไปมาตลอดเวลา เธอมาพบกับ
พระเอก Augustus Waters วัย 17 ปี อดีตนักกีฬาบาสเก็ตบอล ประสบอุบตั ิเหตุขาขาด พิการ
สองคนนี'เริ$ มจากความไม่สมบูรณ์ของร่ างกาย และการใช้ชีวติ บวกกับเป็ นวัยรุ่ นที$โดนพรากช่วงเวลาแห่ง

ความสุ ขไป ทําให้กลายเป็ นความโกรธสิ$ งรอบตัว ความไม่เข้าใจในโชคชะตา รู ้สึกเหมือนเป็ นปมด้อยเมือ่
เข้าสังคม
พอสองคนนี'มาเจอกันในกลุ่มสนับสนุนคนไข้ ก็กลายเป็ นเหมือน การเติมเต็ม จากความไม่สมบูรณ์แบบ
ของกันและกัน ที$สนุกคือ ชีวิต มีเรื$ องราวให้ทา้ ทายและทดสอบความแข็งแรงด้านจิตใจ ของทั'งสองคน
ตลอดเวลา ทําให้คนดูได้ลุน้ และเอาใจช่วยไปด้วย
ดูจบสิ$ งหนึ$งที$น่าจะได้คือ ความเข้าใจในชีวติ และน่าจะทําให้มองเห็นสัจธรรมอะไรบางอย่างถึงความไม่

แน่นอน และการไม่ยดึ ติดในความสมบูรณ์แบบเหมือนในเทพนิยายจนเกินจริ ง
สนุกครับใครชอบแนวนี' แนะนํา
http://www.youtube.com/watch?v=9ItBvH5J6ss
" มิถุนายน !"#
เมื$อคืนแนะนํา ‘The Fault in Our Stars เรื$ องราวของหญิงสาวป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง กับชายหนุ่มขาด้วน หลาย
คนสนใจอยากให้แนะนําแนวนี'อีก
คืนนี'มาแนะนํา อีกเรื$ องเป็ นเรื$ องที$ผมชอบเช่นกัน คือ "Now Is Good" หนังฝั$งอังกฤษ ที$สร้างจากหนังสื อ
Before I Die
ผมชอบทีมเรื$ อง เด็กสาวอายุ 17 ป่ วยเป็ น leukemia กําลังจะตายในไม่กี$เดือน เธอทํา ลิสรายการที$อยากจะทํา

ก่อนตาย love drug sex และการผจญภัยที$เธออยากลอง โดยมีเพื$อนและหนุ่มข้างบ้าน คอยช่วยเหลือ
เมื$อรู ้วา่ ต้องตายจะออกแบบการใช้ชีวติ ที$เหลืออยูแ่ บบนับถอยหลัง อย่างคุม้ ค่าที$สุดในแต่ละวัน จะรักและ

สุ ขยังไงเมื$อเรารู ้วา่ มันมีวนั หมดอายุ
Ol Parker หยิบเอาประเด็นเหล่านี'ถ่ายทอดผ่านหนังได้อย่างน่าสนใจ ดูแล้วน่าจะกระตุน้ ต่อมคิดของเราให้

ตอบคําถามว่า วันนี'เราใช้ชีวิตคุม้ ค่าแล้วหรื อยัง ใครชอบแนวนี' อยากแนะนําให้ไปหาเรื$ องนี'มาชมกันครับ
#ถ้าตื$นขึ'นมาแล้ว เราพบว่าจะมีชีวติ อยูไ่ ด้อีกไม่นาน ลองคิดดูสิครับว่าเราจะใช้ชีวติ เช่นไร
คําถามทางกล่องข้อความน่าสนใจดี เอามาแชร์ ต่อ สําหรับคนที$สนใจ พี$ท่านนี'ถามว่า จะทราบได้ไงว่า

เมื$อไหร่ เราควรจะใช้มาร์ จิ'นในการเทรดหรื อต้องรอให้ตลาดชัดเจนกว่านี' ???
มาร์ จิ'นในที$น' ีคือเงินกู้ หรื อเงินที$เรายืมมาเพิ$มอํานาจเงิน ส่ วนตัวผมคิดว่าสิ$ งที$สาํ คัญที$สุดในการใช้มาร์ จิ'น

อาจจะไม่ใช่ตลาดอย่างเดียว
แต่มีปัจจัยต้องตระหนักให้มากคือ ตัวเรา เราเองต้องชัดเจนในตัวเอง เราต้องมัน$ ใจในระบบเทรดและการ

บริ หารความเสี$ ยงที$ใช้ในสิ นค้านั'น
เหนื อสิ$ งอื$นใด ต้องประเมินความสามารถในการควบคุมจิตใจ และวินยั ของตัวเองให้ดีก่อน จากนั'นค่อยมา

พิจารณาใช้เงินกูห้ รื อมาร์ จิ'นเพื$อสร้างโอกาสขยายผลตอบแทน
มาร์ จิ'นใช้ได้ไม่ผิด แต่ใช้ตอ้ งคิดให้มากๆ เพราะมันเหมือนดาบสองคมที$จะใช้เพื$อสร้างความได้เปรี ยบหรื อ

ขยายศักยภาพของกําไรให้เราได้ มันก็อาจจะเป็ นตัวเร่ งทําให้เกิดการขาดทุน ที$หนักและรุ นแรงได้
เช่นเดียวกัน จากเงื$อนไขและข้อจํากัดที$ตามมา
ดังนั'น ถ้าไม่พร้อม ยังไม่ได้ทดสอบทดลองระบบให้ดี ก็อย่ารี บใช้ รวยช้าๆ โตช้า แต่แน่นอนดีที$กว่าครับ
ทําไมใช้ EA ถึงไม่ work ?? อันนี'ของตอบจากประสบการณ์ตรงที$คลุกคลีกนั มาหลายปี
--------------------------------------
ผมมีขอ้ สังเกตหนึ$งมาให้ลองศึกษานะครับ คือถ้าเรา download หรื อซื' อ EA แบบราคาถูกมาใช้เราจะเห็นว่า

ค่าสถิติมนั ดูดีมาก แต่พอมาใช้จริ งมันกับห่ วย
เทคนิคหนึ$งที$พวกนี'นิยมใช้งานคือการ ทดสอบกับ ขนาดเงินทุนที$ใหญ่หลัก 10000 us แต่ใช้ position size ที$

เล็ก เพื$อทําให้ค่า loss ดูไม่มาก ค่าออกมาดี เงินมาก ก็ทดกับ DD หลัก 1000 us ได้ ไม่มีปัญหา stop out บวก
กับการ hold ขาดทุนกาง stoploss ให้กว้างๆหรื อไม่มี Stoploss รอมันรี เทริ นกลับ ตรงนี' ทาํ ให้ค่า balance
profit ออกมาดูดี %win สู ง แต่ถา้ เราเอาระบบเดียวกันไป run กับเงินที$นอ้ ยกว่า เช่นหลัก 1000 us ผลค่าที$ได้
ต่างกันชัดเจนเลยครับ
อีกประการ EA พวกนี'ที$โชว์บางทีมีการแต่ง Data ให้ดีเวอร์ บ้างรันหลาย5 ปี 10 ปี แค่หลักพัน record (เทรด

น้อยสุ่ มน้อยไม่สมจริ ง) แต่มาํ ให้โครตเทพ กําไรหลาย 1000%
ถ้าทดสอบเพื$อความแน่นอน ลองให้รัน 1-2 เดือนย้อนหลังครับ ถ้าไม่ผา่ น แปลว่า bullshit ยังทํามาไม่เนียน

ไม่ดีพอ ใช้ไม่ได้จริ ง
ดังนั'น ก่อนซื' อ EA หรื อ download มาใช้ตอ้ งดูก่อนว่าเขา ใช้ทดสอบกับเงินขนาดเท่าไหร่ ถ้าเขาใช้ 10000
เหรี ยญและ work หมายความว่า เราก็ตอ้ งมี 10000 เหรี ยญ ไปเสี$ ยง run ระบบด้วย หรื อไม่ตอ้ ง scale ลงมา
เยอะๆ แน่นอนว่า กําไรก็จะน้อยลง ไม่เหมือนที$โฆษณาแล้ว และยังเจอความเสี$ ยงจาก stopout อื$นๆอีก
ส่ วนท่านใดถ้าจะพัฒนาระบบ ผมแนะนําให้เล่นจากของยาก คือทําที$ระดับเงินต้น หลัก 200 หรื อ 1000

เหรี ยญ เทรดบนบัญชีจริ งที$เราใช้ เลือก lot size ให้เหมาะ
ลองจากของยาก มันจะทําให้เราใช้เรี ยนรู ้ กลยุทธ์เทคนิค การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และถ้าเรา

ชนะได้ โอกาสขยายเงินทุน หรื อการเพิ$มขนาดพอร์ ต มันจะทําได้ง่ายครับ ส่ วนทดสอบลองเลือกวิธีทดสอบ
แบบมืออาชีพเขาใช้ ลองใช้ WFA อย่าไปสุ่ ม backtest หยาบๆเพราะสุ ดท้ายจะได้ ผลที$ไม่ดี และเพื$อความ
แน่ใจ รองรัน forward testing เพื$อมัน$ ใจ ก่อนใช้งานจริ งเสมอนะครับ
สรุ ป คู่มือเลือก ซื' อ EA Robot trade อีกที
1. ค่าสถิติ ถูกต้อง ผลงานดี risk ตํ$า DD ตํ$า
2. ข้อมูลจริ งไม่ fake มี myfxbook มาโชว์เทรดจริ ง realtime ได้
2. รันเงินน้อย 500-1000 ได้
3. ทดสอบแบบ WFA หรื อ รันทดสอบ 2 เดือน ผ่าน ผลงานดี
"( มิถุนายน !"#
อย่าเอาแต่ศึกษา ‘วิธีรวย’ จนลืมศึกษา ‘วิธีไม่จน’(ประหยัด)
อย่ามัวแต่จะเพิ$ม(รายได้,กําไร) จนลืมที$จะลด(รายจ่าย,ขาดทุน)
อย่ามัวแต่เติม จนลืมอุดรู รั$ว
บางครั'งชีวติ ที$ดี ไม่ได้เกิดจากการต้องรวยที$สุด
แค่พอเพียง ไม่ตอ้ งมีเยอะ แค่มีเข้ามาเรื$ อยๆ และมัน$ คง
ชีวติ ก็มีความสุ ขได้ครับ
การจะเอาชนะคนอื$น ตัวเราต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอก่อน
เพราะคนที$จะประสบความสําเร็ จ ส่ วนใหญ่มาจากการพัฒนาจุดแข็ง ภายในตัวเอง ให้ดีที$สุด
ไม่ใช่การไปนัง$ จับผิด คู่แข่งหรื อเอาแต่โจมตีจุดอ่อน โจมตีปมด้อยผูอ้ ื$น
ว่าด้วยความอึด
----------
อดทน ในสิ$ งที$คนอื$นทนไม่ได้
พยายาม ลงมือทําในสิ$ งที$คนทัว$ ไปล้มเลิก
ทนทุกข์ในสิ$ งที$คนทัว$ ไปทนไม่ได้
ตรงนี'คือความแตกต่าง
ถ้าหากเราทําได้ดงั นี'เราก็จะกลายเป็ นผูช้ นะในสักวัน
Trend & Volatility
เมื$อสุ ดสัปดาห์ผมพูดเรื$ อง ความเข้าใจผิดเกี$ยวกับเทคนิคอล เป็ นประเด็นที$สนุกมาก ชวนระดมสมอง เพราะ

มีคาํ ถามตามมาเยอะเลย หลายคนเพิ$งเคยเห็นประเด็นที$ผมอภิปราย ทําให้เกิดการคิดต่อ เกิดการทํางาน
ร่ วมกันอีก หลายอย่าง เพื$อตอบข้อสงสัยของแต่ละคน
ผมก็ยงั ยืนยันคําเดิมนะครับ ว่าเทคนิคอลมันคือเครื$ องมือในการอธิ บายการเปลี$ยนแปลงของราคา มันคือการ

บ่งบอกความน่าจะเป็ น ดังนั'นมันไม่มีทางที$ จะให้ผลหรื อคาดเดาอนาคตที$ถูกต้อง 100% ดังนั'นย่อมมีโอกาส
ที$เกิดความผิดพลาด หรื อ %loss
%loss นี'ต่างหากที$เทรดเดอร์ หรื อคนทําระบบขั'นสู งสนใจ เพราะถ้ากระบวนการทดสอบสถิติดี ได้ค่าที$

แน่นอน(High Precision) เชื$อมัน$ ได้ การนํา %loss นี'ไปคิดต่อทําต่อ พัฒนาต่อ ซึ$ งกลยุทธ์การบริ หารจัดการ
ความเสี$ ยง การบริ หารจัดการเงิน มันจะยิง$ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง$ ขึ'น ตรงนี'ทาํ ให้ อยูร่ อดในตลาดเก็งกําไร อยู่
รอดในความผันผวน และ return มันจะตามมาเองในระยะยาว (แต่คนส่ วนใหญ่ไปไม่ถึง จบที$เทคนิคอล
อินดิเคเตอร์ เวฟสาม เวฟห้า หาที$แม่นๆ เน้น %win อย่างเดียว)
มันไม่ผดิ ที$เราเริ$ มเป็ นเทรดเดอร์ จะโฟกัสไปที$เทคนิคอล แต่ถา้ อยูร่ อดต้อง ไม่ยดึ ติดปล่อยวาง แล้วใช้อย่าง
เข้าใจ เลิกไปนัง$ มโน หรื อจ้องเส้นตัดกัน อย่างเดียว ต้องกรองข้อมูลให้เป็ น มองข้อจํากัดโมเดลเครื$ องมือที$
ใช้ให้ออก และใช้อย่างฉลาด
ฝากบทความนี'ไว้ให้นอ้ งๆที$สนใจลองไปอ่าน Random Walk and the Trend Indicator ลองทําความเข้าใจ ถ้า
เราเข้าใจหลักของความน่าจะเป็ นและการพัฒนาระบบ จะทําให้เรามองภาพได้กว้าง ไม่ใช่เทคนิคอล ไม่ใช้
แท่งเทียน ไม่ใช่เส้นตัดกัน ก็สามารถเทรดได้ เอาตัวรอดได้ครับ ลองไปอ่านกัน สงสัยตรงไหนถามได้
อัพเดตความรู ้เรื$ องการบริ หารพอร์ ตและความเสี$ ยง ชวนมาเรี ยนผ่านคลิปบรรยายโดย david stendahi คนนี'
เป็ นกูรูดา้ นการบริ หารพอร์ ต และเป็ น PM ที$ capitalogix
เขาเขียนหนังสื อชื$อ Unlocking Trading Performance with Money Management
เขาบรรยายไว้หลายอันน่าสนใจดี เข้าไปฟังฟรี ได้ที$ หลายอันอาจจะใช้ฟีเจอร์ ของ tradestation แต่ถา้ เราไม่มี

ก็ลองเอาไอเดียไปประยุกต์ใช้ต่อใน excel ได้เหมือนกัน
http://www.youtube.com/watch?v=GpgRRnnP0Ro
http://www.youtube.com/watch?v=EbU_Von4cy4
--
https://www.youtube.com/watch?v=K1vsqeKKmqM
https://www.youtube.com/watch?v=QIxj8i9-1do
", มิถุนายน !"#
ชอบอ่านงานของ Perry Kaufman โดยเฉพาะเรื$ องระบบเทรด ผมว่าเขาเขียนสนุก อ่านง่ายดี เล่มนี'มีพี$ท่าน

หนึ$ง เอามาฝาก
ผมยังอ่านไม่จบอ่านไปบทหนึ$งชอบ The Mixed Role of Stops for Controlling Risk เขาพูดทําระบบขั'นสู ง

โดยเฉพาะการใช้ stoploss และการจัดการความเสี$ ยงในแง่มุมต่างๆ
ในเล่มยังมีเรื$ องเกี$ยวกับระบบเทรดขั'นสู งพวก "neural networks", "fuzzy logic", and "expert systems" ที$
Perry จับมาเขียนให้เข้าใจและเห็นภาพได้ง่าย อันนี'ความสวยงามเพราะเขาเขียนจากความเข้าใจและ
ประสบการณ์มนั ทําให้ถ่ายทอดได้ดี
แต่เรื$ องยากๆไม่เยอะ เรื$ องประเด็นการทําระบบ นี'เยอะน่าสนใจ เกี$ยวกับการเพิ$มประสิ ทธิ ภาพ การทํา

optimization การบริ หารความเสี$ ยง ใครชอบแนว trading system เล่มนี'เป็ นอีกเล่มที$แนะนําให้ลองหามาอ่าน
ครับ

", มิถุนายน !"#
ขงเบ้งได้กล่าวไว้ ว่าด้วยความโง่ของคน
โง่เพราะไม่รู้ เรี ยกว่า ไร้เดียงสา
โง่เพราะไม่รับรู ้ เรี ยกว่า หลงผิด
โง่เพราะไม่ยอมรับคําสอน เรี ยกว่า เย่อหยิง$
vdo ที$ผมพูดถึงครับจากเนื'อหาสัมมนา Darvas Box Trading System สามารถเข้าไปดูตวั อย่างระบบเทรด

ของ dravas ได้ ลองความเข้าใจประวัติ แนวคิดและหลักการพัฒนาระบบ เข้าไปดูได้จาก link ด้านล่างนี'ครับ
ตอนที$ 1
http://www.youtube.com/watch?v=XvVfd8e_8Yw
ตอนที$ 2
http://www.youtube.com/watch?v=lJg5Gl6i5z0

true alpha
true alpha ไม่ใช่การซื' อหุ น้ แบบ VI หรื อซื' อแล้วถือทน หรื อรับมีดเก็บของถูก ถัวเฉลี$ยรอหุ ้นขึ'น ให้ได้ 1 เด้ง
100% นะครับ คนละประเด็น แต่ภาพ นี'พอดีมนั ได้ดว้ ย เลย อาจจะให้หลายคนเข้าใจไปทางนั'น
แก่น มันคือ การเทรด มันคือการบริ หารต้นทุน บริ หารกําไร หัวใจมันคือ การแกว่ง และการสร้าง cashflow
ระหว่างทาง ออกมาให้ cover ต้นทุนมากกว่า (อันนี'คนจํานวนมากไปเข้าใจว่า เทรด มันต้องสั'นๆจบในวัน
ผมจะบอกว่าพอร์ ตผมเทรดหุ ้นบางตัวมา 3 ปี 5 ปี เทรดตัวเดิมซํ'ามานานจนรู ้ไส้รู้พุงก็มี ไม่ได้จริ งเลยที$เก็ง
กําไรต้องเล่นแต่ส' ันๆ แต่เรี ยกว่าเก็งกําไร เพราะสนใจส่ วนต่างราคา)
อย่างเช่น ถ้าผมจะสร้าง true alpha สัก 1 ระบบ มันไม่ใช่ไปขุดหุ น้ หาหุ น้ 1 เด้ง
แต่มนั เป็ นการบริ หาร ผมใช้ grid และผมคํานวณ ค่าพฤติกรรมราคาและ volatility รวมถึงค่าความเสี$ ยงต่างๆ
ไว้ก่อน

จากนั'น เข้าสะสมและดําเนินการตามกลยุทธ์ เช่น ถ้าเราสะสม ไป 10 โซน 100000 บาท คือค้นทุน
การไปสู ้ true alpha ไม่จาํ เป็ นหุ น้ เราต้องกําไร 100% แต่ส$ิ งที$เราต้องทําคือ หาบริ หารให้ได้ cashflow
100000 บาท เพื$อ cover ต้นทุนที$ลงไป ครับ ถ้า ปลดตรงนี' ได้ ครบ ตาม step แปลว่า risk free เพราะ ต้นทุน
เราเป็ น 0 ไปแล้ว เข้าสู ้ภาวะ true alpha ได้เลย
หุ น้ ผมทําพวกนี' จะมีการ hedging กับอนุพนั ธ์ไว้เสมอ ครับ ถือเป้ นส่ วนการบริ หารทุน ดังนั'นไม่เกี$ยวกับ ทิศ
ตลาด เท่าไหร่ ในแง่กาํ ไร ขาดทุน บริ หารให้ดี โดยเฉพาะการคุมความเสี$ ยง
Return = Cash + stock_future/options + Stock (Dividend , defensive , Growth)
แล้วเราก็ set ระบบ บริ หาร สัดส่ วนและหมุนเวียน ในส่ วนต่างๆเพื$อให้ cover ต้นทุน เอา
สรุ ป ความยากไม่ใช่การซื' อหุ น้ เลือกหุ ้น หรื อการถือ ทน ยาวๆ ความยาก คือการบริ หารการสร้าง cashflow
ตามการแกว่ง ของราคา ต่างหาก ต้องนี' ต้องใช้ skill การเทรดและการวางแผนครับ
เมื$อเย็นไปร่ วมฟังสัมมนาออนไลน์ของ developer ฝรั$งกลุ่มหนึ$ง พอดีเคยลงแข่ง robot trade แล้วแลกเปลี$ยน

ประเด็นกัน ถูกคอ เขาเลยให้ผมไป join
เข้าไปนัง$ ฟัง เป็ น 1 ชม. ที$คุม้ มาก เขาคุยกันหลายประเด็นเรื$ อง robot trade และการทํา AI โดยเฉพาะ AI มี
หลายเรื$ องที$ ผมจดแทบไม่ทนั เอามา ตกผลึกคิดต่อทําต่อ ได้เพียบ
ที$เจ๋ งและแจกฟรี คือ เขานําบทความของ ward system ที$ทาํ ด้าน AI มานานและดังพอควร โดยเฉพาะ neural
network อันนี'เห็นหลายเคสน่าสนใจ ผมเพิ$มทราบเขาทําด้าน forex และ stock ด้วย
วันนี'ทีมงานเอา paper เป็ น pdf มาแจก source มาจาก neuroshell งานเขียนบทความยาว ebook ของ Steve
Ward และ Marge Sherald เนื'อหาน่าสนใจดีครับ ใครสนใจทําด้านนี'ลองไปแกะได้เป็ น AI ที$เฉพาะด้าน
forex ไปเลย ได้เห็นเนื' อหาวิธีคิดแยะ หลายด้าน อีกอันที$มีประโยชน์สาํ หรับ systematic trader ทัว$ ไปคือ
เรื$ องการทดสอบระบบ การ optimization และการ build portfolio แม้หลายตอนจะเป็ นฟี เจอร์ ของโปรแกรม
แต่รายละเอียดหลักการส่ วนใหญ่ก็ยงั ใช้ได้ครับ
สนใจลองเข้าไปโหลดได้ที$ neuroshell
http://www.neuroshell.com/Successful%20Trading%20Using%20Artificial%20Intelligence.pdf

"ขาดทุน" เป็ นเรื$ องปกติที$เทรดเดอร์ ตอ้ งเจอ เรี ยนรู ้และจดจํา แก้ไขข้อผิดพลาด ควบคุมผลความเสี ยหาย จะ
เป็ นเรื$ องดี
แต่ถา้ ยังติดกับการขาดทุน เป็ นแผลในใจ จนไม่สามารถปล่อยวาง จนกระทบต่อ mental กระทบต่อความ

เชื$อมัน$ จะส่ งผลร้ายในการเทรดเป็ นอย่างมาก
วันนี'ได้ไปฟังพี$ท่านหนึ$งปรับทุกข์ แล้วก็ติดใจคําพูดที$วา่
"หาซื'อหุ น้ ง่าย มีแต่ผใู ้ ห้ คอยใบ้คอยเชียร์ ให้เม่าอย่างเราซื' อ แต่ตอนขายยากสุ ดไม่มีใครมาคอยบอก มาคอย

ให้สัญญาณ พอตอนคิดจะขายกําไรก็หาย กลายเป็ นขาดทุนทุกที"
ดีที$สุดคือ อย่าไปหวังพึ$งคนอื$นครับ ตนเป็ นที$พ$ ึงแห่งตน อย่าโลภเกินความรู ้ เกินความเข้าใจ อันไหนไม่ได้

ศึกษา อ่านทางไม่ออก ก็อย่าไปยุง่ ไปซื' อตามคําเชียร์ คนอื$น
ตลาดมันไม่หนี เราไปไหน มันรอเราเก่ง เราชํานาญได้ ไม่ได้กาํ ไรวันนี' เมื$อเราพร้อม ถ้ายังไม่หยุดพยายาม

โอกาสมา วันหน้ากําไรย่อมเป็ นของเรา ขอให้เรี ยนรู ้ หมัน$ ฝึ กฝนฝี มือจนมันชํานาญจริ งๆเป็ นพอ อย่าไปรี บ
วิง$ หาทางลัด นอกจากไม่รวย ไม่สาํ เร็ จ ยังเป็ นเหยือ$ เสื อสิ งห์กระทิงแรดอีก

เอามาฝาก สมาธิ สําหรับเทรดเดอร์ ในมุมมองของ Ray Dalio
#ฝึ กสมาธิ #สร้างพลังจิต แล้วพาตัวเรา Flow Into The Zone
ปล. ถ้าถามว่าอะไรคือ เคล็ดลับ การเทรดของผม สมาธิ น' ี แหละครับ เป็ นเครื$ องมือสําคัญ ที$ทาํ ให้ ผมอยูร่ อด
ในตลาด ไม่ใช่เครื$ องมือเทคนิคอลที$ซบั ซ้อน หรอกครับ !!!
http://www.youtube.com/watch?v=zM-2hGA-k5E
http://www.businessinsider.com/ray-dalio-2014-2

ความโลภนี'ไม่เคยปราณี ใครจริ งๆครับ ไม่เว้นแม่แต้ยวิ (ชนชาติมหาอํานาจทางการเงิน) เพื$อนส่ งมาให้อ่าน

ทาง LINE เลยเอามาแชร์ เป็ นเรื$ องของ การขาดทุนครั'งใหญ่ระดับโลก ของ Manhattan's prestigious
university ที$ลงทุนกับเฮ็ดฟันด์ของ Bernard Madoff หมดเงินสะสมตั'งแต่ก่อตั'งสถาบัน เงินกองทุนต่างของ
มหาวิทยาลัย ไป $1.3 billion
บทความนี'เขาเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ การตัดสิ นใจของบอร์ ด ตลอดจนการเปลี$ยนแผนการลงทุน ไว้ละเอียด

นํามาซึ$ งหายนะครั'งใหญ่ ของ Yeshiva University
อ่านไว้เป็ นบทเรี ยนสอนใจ อย่าเชื$อใครง่ายๆ สําคัญสุ ด อย่าโลภ เพราะคําว่าโลภมาก ลาภหาย นี'มนั ใช้ได้
ตลอดกาล
http://www.concurringopinions.com/archives/2014/06/trashing-defending-and-deferring-to-yeshiva-
university.html
http://www.takepart.com/feature/2014/06/17/yeshiva-university-loses-endowment-hedge-funds
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-22/madoff-haunts-yeshiva-as-university-slides-to-junk-muni-
credit.html

6! มิถุนายน !"#
วันนี'เพิ$งมีโอกาสได้ดู The Last Ship ซี รียข์ อง Michael Bay ( Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001) and
the Transformers film series (2007–present))
ต้องบอกเลยครับว่ามันส์จริ งๆ ใครชอบแนวนี' ไม่ควรพลาด เปิ ดตัวต้นซี ซนั$ สัปดาห์ที$ผา่ น 5.33 ล้าน วิว
The Last Ship เป็ นเรื$ องของลูกเรื อ บน เรื อรบ ลําสุ ดท้ายที$ออกปฏิบตั ิการนอกชายฝั$ง ห่ างไกล ติดต่อกัน
หลายเดือน ทําให้ ปลอดภัยจากโรคระบาดร้ายแรง ที$กาํ ลัง ฆ่าคนบนโลกไปอย่างรวดเร็ ว เกินกว่า 80%
ลูกเรื อ USS Nathan James เรื อรบทันสมัยและมีศกั ยภาพสู ง ทั'ง 200 กว่าคน จึงเป็ นผูท้ ี$ปลอดเชื'อจากโรค
ระบาด
และต้องรับภารกิจ ในการกูโ้ ลก ช่วย Dr. Rachel Scott หาทางเยียวยา โรคระบาดที$กาํ ลัง ทําลายโลกอยู่
ในตอนนี' ความมันส์และความสนุก มันอยูต่ รงนี'แหละครับ

1 กรกฎาคม 2014
เวลาดูบอล เราคงเคยได้ยนิ วลีที$วา่ "ทําไมไม่ยงิ " "ทําไมไม่จ่าย" "ทําไมไม่ทาํ แบบนั'น "ทําไมไม่แบบนี'" ทั'ง
จากคนพากย์บอล หรื อจากกองเชียร์
จริ งๆแล้วเรื$ องนี' มันเหมือนกับการเทรด คือ คนอยูใ่ นเกมส์ ในสนาม(เล่นจริ ง) กับคนที$อยูน่ อกเกมส์ นอก
สนาม(เล่นด้วยปาก) จะมีมุมมอง และความคิด ที$แตกต่างกัน เสมอ
เพราะเมื$ออยูใ่ นเกมส์ ภาวะทางอารมณ์ และการบีบคั'นบนเวลาจํากัด มันมีมาก ถึงมากที$สุด คนที$สาํ เร็ จ หรื อ

อยูร่ อด จึงไม่ใช่คนที$ทาํ ทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบ หรื อลงตัวตามตํารา ตามทฤษฏี ทุกประการ
คนที$จะรอดหรื อสําเร็ จในเกมส์ คือคนที$มีสมาธิ มีจิตจดจ่อ แล้วใช้ศกั ยภาพทั'งหมดทั'งมวลที$มีของตัวเอง

ออกมาได้มากที$สุด การตัดสิ นใจ ภายใต้ภาวะความกดดัน การคิดอย่างรอบคอบ มีระบบมีแบบแผน ทุก
อย่าง มันต้อง flow เกิดขึ'นแบบอัตโนมัติตอ้ งมีพลังจิตจดจ่อกับปั จจุบนั ประสานทั'งจิตใจ ร่ างกาย และกล
ยุทธ์ ทฤษฏี องค์ความรู ้ ตกผลึกเป็ นการตัดสิ นใจสุ ดท้าย เพื$อลงมือกระทํา
ตรงนี'ครับ ยากแล้ว มืออาชีพ ไม่วา่ จะนักกีฬา หรื อเทรดเดอร์ ต่างต้องฝึ กฝนกันอย่างนัก เพราะถ้าไปไม่ถึง
ก็โดนภาวะจิตใจเล่นงาน แล้วก็ผดิ พลาด
การนัง$ ดูบอล หรื อการนัง$ ดูกราฟเทคนิคอลและ เดาได้วา่ จะเป็ นเช่นนั'นเช่นนี' หรื อวิเคราะห์กราฟได้
แตกฉาน ตามตําราเป็ นฉากๆ ไม่ได้เป็ นการันตรี ได้เลยว่า เราจะรอดในเกมส์จริ ง หรื อจะประสบความสําเร็ จ
แต่ถา้ เราทํามาก ฝึ กมาก(ชัว$ โมงเทรด+การฝึ กสมาธิ ) พูดน้อย ถ่อมตัว ตรงจุดนี' ต่างหาก ที$จะทําให้เรา ไปถึง
ความสําเร็ จ ปลายทางได้ ในสักวันครับ

ช่วงนี' ATR กําลังฮิต ดังเป็ นพลุแตก มีแต่คนอยากใช้ ต้องการใช้
ผมมีคาํ ถามในกล่องข้อความเรื$ องนี'เยอะมาก
อยากฝากไว้นิดนะครับ ว่าการใช้ ATR มันเป็ นแค่เครื$ องมือ แต่เมื$อเปิ ดรับ ATR แปลว่า เรากําลังเอา
volatility หรื อความผันผวน มาใส่ เป็ น พารามิเตอร์ ในระบบ มันต้องเข้าใจเรื$ องนี'เป็ นพื'นฐานก่อนด้วย
สําคัญสุ ด volatility ไม่ใช่วา่ จะใช้ ATR ได้ดีทุกกรณี เพราะ ATR ข้อจํากัดมันมีไม่นอ้ ย ในทาง Quant เข้ามี
อีกหลายโมเดลในการวิเคราะห์ Volatility เพื$อหาสภาวะพฤติกรรมราคาให้เหมาะกลยุทธ์เทรดเช่น อาจจะใช้
Standard division, BWI, Parabolic SAR , Chaikin Volatility เป็ นต้น ดังนั'นไม่จาํ เป็ นต้องใช้ตามๆกัน แต่ใช้
อย่างเข้าใจเลือกให้เหมาะ แก่นคือ ต้องรู ้จกั กับคุณสมบัติ volatility ในสิ นค้าและตลาดแบบครบถ้วน
สมบูรณ์
มาถึงคําถามเรื$ อง trilling stop จะใช้แบบไหน วางแบบไหนในภาวะต่างๆที$จะเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตอบ

ไม่ได้ ต้องไปทดลองกับระบบตัวเอง เอา ใช้ตามผมก็ได้ แต่อาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไป มันขึ'นกับบริ บทและ
รายละเอียดของระบบ แต่ละคน
ผมยกตัวอย่างบทความนี'มากให้อ่านเป็ นไอเดีย "Trailing Stops: The True Art of Selling Stocks" และ
"Trailing Stop Strategies" มาให้ไปศึกษาเพิ$มเติม อยากรู ้เรื$ องนี' เชิงลึก แบบใช้ได้จริ ง ไม่ใช่ดูเส้นตัดกันไป
มา ขึ'นซื' อลงขาย แนะนําให้ไปอ่านครับ
http://www.tradingwinner.com/archive/2006/11/19/trading-strategy-using-trailing-stops/
http://readtheprospectus.wordpress.com/2009/05/14/tutorial-trailing-stop-strategies-for-think-or-swim/
http://themomentumalert.com/tag/trailing-stop-strategies
http://www.financialsensearchive.com/fsu/editorials/wagner/2006/0901.html

6 กรกฎาคม !"#
ขยายความเรื$ อง season หรื อ market session
ผมเอา ตัวอย่างระบบ London breakout Strategy ยอดฮิตช่วงหนึ$งมาให้ดู แต่หลัง Ÿ>>= ผมเคยทํา algorithm
เพื$อทดสอบระบบ ผลมัน winning rate ไม่ค่อยดีระบบผมทดลองได้ ¦=.§% และมี payoff ratio ระยะยาวไม่
คุม้ เลยไม่ได้แนะนําเท่าไหร่
แต่ไอเดีย ลองไปศึกษาเพื$อปรับใช้ได้
http://forexmt|ea.com/london-breakout-strategy/
http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Trading-The-London-Session-
With&action=read&id=!Ÿ§¦

* กรกฎาคม !"#
คุณสมบัติที$ดีของการเข้ามาเทรดตลาดเก็งกําไร คือต้องรู ้จกั พอ
พอใจในกําไร ที$เราทําได้ ตามความสามารถ ตามทักษะของตัว
ไม่คิดไปเปรี ยบเทียบกับคนอื$น และไม่โลภเกินตัว เกินความรู ้ เกินความสามารถ
----------------------
“พอ” เป็ นสิ$ งหายากในหมู่คน “โลภ”
“นิ$ง” เป็ นสิ$ งหายากในหมู่คน “โกรธ”
”หยุด” เป็ นสิ$ งหายากในหมู่คน “หลง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

+ กรกฎาคม !"#
ฟี เจอร์ ล่าสุ ดของ Mt4 V4 Build 670 ออกมา 04-07-2014 มีของเล่นใหม่ ที$เหมาะกับการเทรด Grid System
(และคนที$เทรดเข้าออร์ เดอร์ บ่อย) มาก นั'นคือ Depth of Market
ผมลองอยูห่ ลายเพลา พอชํานาญเลยเอามารี ววิ ฝากพวกเรากันครับ ความน่าสนใจคือ ทําให้การเข้า Order ส่ ง

คําสั$งได้สะดวกมากขึ'น โดย Depth of Market จะแสดงระดับราคา ของโปรดักซ์แบบช่อง ให้เรา และเราสา
รถ action กับระดับราคาได้ ทันที ไม่วา่ จะเป้ นการวาง Pending Order หรื อการเข้า Order ที$ ง่ายต่อการดูการ
แกว่งตัว และสะดวกกว่า One click ของเดิม
จากภาพ ราคาปั จจุบนั อยูต่ รงกลาง แบ่งโซนบนล่าง เป็ นแนว เราสามารถตั'ง sell limit หรื อ Buy limit ได้
ง่าย แค่คลิกในระดับราคา
การเข้า order ใหม่ก็สามารถกรอกไปได้ในช่อง 1 ด้านล่าง และตั'งค่า SL TP ได้เช่นกัน
ใช้ไปนานๆก็สะดวกดีครับ โดยเฉพาะถ้าเทรด scalping หรื อเทรดกริ ด แบบต้องวางออร์ เดอร์ เป็ น ช่วง ใคร
update โปรแกรมแล้วก็ click ขวา เรี ยกใช้งานได้เลย

, กรกฎาคม !"#
ผมเป็ นคนรักหนังสื อ ชอบอ่านและเขียน
วันนี'ได้เล่นสองบทบาทในหนึ$งวัน เช้าเล่นบทนักเขียนคุยเรื$ อง prove หนังสื อเล่มใหม่ที$กาํ ลังจะพิมพ์ กับคุณ

บก.
บ่ายแวะไปร้านหนังสื อ ประจําหาสารกระตุน้ การเขียนมาอ่าน อยากได้ "นามธรรมประจําวัน" ของพี$

ไตรรงค์ แต่มองหาทัว$ ชั'น ไปเจออยู่ 1 เล่มเก่ามาก ชํ'ามาก พยายามถามพนักงานว่า มีเล่มใหม่ไหม? ช่วยไปดู
ในคลังให้หน่อย รอเกือบ 20 นาที
น้องคนขายก็เต็มใจบริ การจริ งๆ เดินเข้าไปหาหลังร้าน ตอนออกมาสภาพจําไม่ได้ เหงื$อเต็มคอ หน้ามัน กัน

ไป แถมเธอก็ไม่บ่น ยิม' หวานมาแต่ไกล ขอโทษขอโพยบอกว่าไม่มีจริ งๆ
แม้จะหาไม่เจอ ไม่ได้เล่มใหม่ ตัดใจซื' อเล่มชํ'าไม่ลง แต่ก็ประทับใจในการบริ การ หยิบบ้านและสวน มาอ่าน

เล่นแทน 1 เล่ม
อาชีพเล็กๆ ตําแหน่งไม่ใหญ่โต ขอให้ต' งั ใจทํางาน มันก็สร้างความสุ ข และสร้างคุณค่าให้กบั ตัวเองได้

เช่นกัน

" กรกฎาคม !"#
คนที$เล่า เรื$ องยากๆให้เข้าใจง่ายๆ แบบสนุก (เบาๆแบบไม่ลึกหนักหัว) ต้องยกให้ Tom Sosnoff คนนี'เป็ น co

founder และ VP ของ thinkorswim (asset $3.6 billion มีลูกค้ามากกว่าแสนราย) และเขายังเป็ น options
trader ชื$อดังอีกคนของอเมริ กา(ประสบการณ์เกือบ 10 ปี เทรดเก่งเปล่าไม่รู้นะแต่ออกทีวบี ่อย พูดเก่งมาก
เขาสร้าง thinkorswim แล้วขายให้ TD Ameritrade เกือบ $600 ล้าน กลายเป็ นเศรษฐีไปเลย )
คลิปนี' Tom Sosnoff และTony Battista จับเอา pair trading มาเล่าถึงเทคนิคการนําไปใช้บริ หารพอร์ ต ไม่ลึก
วิชาการ แต่เข้าใจง่ายดี และไม่มวั$ ใครอยากเห็นคอนเซปต์ภาพรวม ลองเข้าไปฟัง 2 คนโม้ได้ ฮา ไปน่าเบื$อ
ใครสนใจเรื$ องนี' หรื อถามแล้วผมตอบยังไม่เก็ต ลองดูอนั นี'เพิ$ม
http://www.youtube.com/watch?v=jZvd7_z8rx8
ปล. ถ้าจะทํา pair trading แบบ quant ต้องไปดู correlation และเรื$ อง co integration เพิ$มเยอะจะได้ไอเดียทํา
ต่อ

" กรกฎาคม !"#
เราเดินเส้นทางเดียวกัน การมีความรู ้ดีๆ อะไรมีประโยชน์ก็พยายามแบ่งปั นกันครับ อะไรที$แบ่งได้ให้ได้ก็

ให้กนั ไป
เพราะผมเชื$ อว่า วันหนึ$ง ความรู ้ที$ส่งออกไป มันก็จะ งอกเงย และ งดงาม และทําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไป
ประโยชน์มนั ก็จะเกิดต่อทุกคน
-----------------------------------------
ครั'งหนึ$งในอเมริ กากลาง
ทุก ๆ ปี จะมีการประกวดเมล็ดพันธ์ขา้ วโพด
หลังจากการประกวดชายผูท้ ี$ชนะเลิศที$หนึ$ง
เขาทําในสิ$ งที$คาดไม่ถึง นัน$ คือ ...
ทันทีที$เขาชนะ
เขาได้นาํ เมล็ดพันธ์ที$เพิ$งชนะการประกวด
แจกให้กบั ผูท้ ี$เข้าร่ วมการแข่งขันและกล่าวว่า
เอาเมล็ดพันธ์น' ีไปปลูกน่ะ แล้วปี หน้าเรามาแข่งกันใหม่
ในปี ต่อมา ...
เขาก็ชนะการประกวดเมล็ดพันธ์ขา้ วโพดอีก
เขาเดินแจกเมล็ดพันธ์ที$เขาเพิ$งชนะให้กบั คนอื$น ๆ
แล้วบอกว่า ...

เอาไปปลูกน่ะ แล้วปี หน้าเรามาแข่งกันใหม่
ชายผูน้ ' ีชนะการประกวดเมล็ดพันธ์ขา้ วโพด
ติดต่อกัน 6 ครั'ง และเขาก็แจกเมล็ดพันธ์ที$ชนะ
ให้ผแู ้ ข่งขันคนอื$น ๆ ทุกปี
มีนกั ข่าวถามเขาว่า ...
ไม่เป็ นการง่ายกว่าหรื อ ถ้าเขาเก็บเมล็ดพันธ์ที$ดี
โดยไม่แบ่งคนอื$น เขาก็จะได้ชนะง่าย ๆทุกปี
เขาตอบว่า ... แสดงว่า ...
คุณไม่เข้าใจในการปลูกพืช คุณเคยได้ยนิ คําว่า ...
การกลายพันธ์ไหม ถ้าไร่ ของผมมีเมล็ดพันธ์ที$ดี
บังเอิญไร่ ของเพื$อนบ้านมีแต่เมล็ดพันธ์ที$แย่ ๆ
วันหนึ$ง ลมก็จะพัดเอาเกสรของเมล็ดพันธ์ที$แย่ ๆ
มาตกในไร่ ของผม ทําให้เมล็ดพันธ์ผมแย่ไปด้วย
มันไม่เป็ นการดีหรอกหรื อ ...
ที$ทุกคนมีเมล็ดพันธ์ที$ดีแล้ว ...
ถึงตอนนั'นมาแข่งกันว่า ...
ใครขยัน รดนําพรวนดินดีกว่ากัน

มีคาํ กล่าวว่า ...
ถ้าคุณมีเมล็ดพันธ์ความคิดที$ดี คุณเก็บไว้กบั ตัว
ไม่แบ่งปั นใคร ถึงวันหนึ$งเมล็ดพันธ์แห่งความคิดนั'น
ก็จะตายไปพร้อมคุณ
เป็ นสิ$ งสําคัญในชีวติ ที$ความคิดและความรู ้
ยิง$ ให้ออกไป เรายิง$ ได้รับกลับมา
และเป็ นส่ วนหนึ$งที$ทาํ ให้คน ๆ นั'น
ประสบความสําเร็ จที$มากขึ'นไปพร้อม ๆ กันในสังคม
fwd mail จาก
http://www.pantown.com/board.php?id=15361&area=4&name=board14&topic=1102&action=view

4 ปี ที$แล้วก็เชียร์ เยอร์ มนั แม้จะไม่สมหวังจบรอบได้แค่ที$ 3 ไปแต่ปีนี' รู ้สึกมีความหวังมากขึ'น เพราะฟอร์ ม

เมื$อคืนที$กระหนํ$าสอนบอลเจ้าภาพและอดีตแชมป์ โลกอย่าง บราซิ ลไปแบบไม่ไว้หน้า 7 ดอก
เยอรมันทีมนี' มาดีท' งั รับและรุ ก สําคัญสุ ดคือ "ใจ" เพราะการถล่มบราซิ ลได้ มันเหมือนเอาชนะโจทย์ยาก ทํา
ให้ความฮึกเหิ มมันเกิด พลังใจมันมา ตรงนี'ถา้ บวกกับระบบแผนการเล่นที$ดี มันจะยิง$ ทําให้มีพลังในการ
เอาชนะมายิง$ ไปอีก
บอลโลก นอกจากจะเป็ นกิจกรรมที$ทาํ ให้ตอ้ ง อดตาหลับขับตานอน เชียร์ กนั แล้ว สําหรับผมมันยังเป็ น

เหมือนหลักไมค์ชีวติ ไปในตัวด้วย เพราะสัญญากับตัวเองเสมอว่า 4 ปี ต้องมีการเปลี$ยนแปลง เมื$อ 4 ปี ที$แล้ว
เราเป็ นอย่างไร 4 ปี ต่อมามันต้องพัฒนาหรื อดีข' ึนเรื$ อยๆ เช่นเดียวกับ อีก 4 ปี ข้างหน้า
ดูบอลจบนอนไม่หลับ ผมเอาบันทึกตัวเองมานัง$ อ่าน ดีใจไม่แพ้เยอร์ มนั ชนะ คือ เป้ าหมายใหญ่รอบ 4 ปี จาก
บอลโลก 2010 ของตัวเอง ทําได้ครบเกือบหมดแล้วในปี 2014 ตอนนี'วางแผนใหม่อีก 4 ข้างหน้าในสิ$ งที$
ตัวเองจะลงมือทําต่อไปในอนาคต เทคนิคนี'ทาํ ให้เราไม่หลงทาง ไม่เสี ยเวลาไปกับ การใช้ชีวติ ไปวันๆ ไม่
สงวนลิขสิ ทธิJ ลองนําไปทําดูได้ แล้วจะพบว่า 4 ปี มันผ่านไปไวเหมือนโกหกจริ งๆ ครับ
ผมเล่นเฟสบุค๊ มา 4 ปี แล้ว เป็ นเฟสที$เปิ ดสําหรับ เพื$อนๆนักลงทุน นักเทรดโดยเฉพาะ ผมเจอคนมากมาย

รู ้จกั คนก็เยอะ บางคน เข้ามาหาผมแรกๆ ยังเล่นหุ ้นไม่เป็ นเลย ตอนนี'เป็ นเซี ยน เป็ นกูรู มีคนติดตามมากมาย
ออกทีวี ออกหนังสื อพิมพ์ กันก็เยอะแล้ว อันนี'ก็ยนิ ดีกบั ความสําเร็ จ ด้วย
จํานวนไม่นอ้ ย ก็ลม้ เลิก ล้างพอร์ ต ติดดอย หันหลังในตลาดหุ น้ ตลาดทองคํา ไปก็เยอะ
สําหรับผมสิ$ งที$ยาก ไม่ใช่แค่ ตื$นมาทุกวันแล้วเทรดให้ได้เงิน แต่มนั คือ การรักษา "ความอยากจะทํา" รักษา

ไฟ ให้มนั รุ กได้ต่อเนื$ อง เพื$อพาตัวเราไปถึง เป้ าหมาย ไม่เบื$อ ไม่ทอ้ ไปหมดแรงไปเสี ยก่อน
ไม่ต่างอะไรกับการวิง$ มาราทอน แต่มนั เป็ นการวิง$ ที$ไม่มีวนั จบเท่านั'นเอง โชคดีหน่อย วันนี'พิชิตมาหลาย

เป้ าหมาย เริ$ ม มองเห็น เส้นชัย แล้ว ถ้ายังสนุก ยังไม่หยุดวิง$ สักวันคงไปถึงแน่นอน

ตอบคําถามกล่องข้อความ
น้องถามว่าผูห้ ญิงเป็ นเทรดเดอร์ ที$เก่งได้ไหม??
นําสาวรุ่ นใหญ่ คนนี'มาฝากครับ ในแวดวงเทรดเดอร์ รู ้จกั เธอดี ผูห้ ญิงคนนี' Linda Raschke เก่งจริ งๆครับ
เป็ น commodities & futures trader ปั จจุบนั ยังเป็ น President of LBRGroup, Inc. ผมเคยอ่านเรื$ องของเธอใน
The New Market Wizards
เธอคนนี' เป็ นตัวอย่าง สําหรับผูห้ ญิงและลบความเชื$ อดัง$ เดิม ที$คิดว่าผูห้ ญิงจะเป็ นเทรดเดอร์ อาชีพที$เก่งและ
ประสบความสําเร็ จไม่ได้ เพราะส่ วนใหญ่จะติดกับอารมณ์มากกว่าผูช้ าย
ในคลิปลองดูเธอสอนเรื$ องการจัดการและการเรี ยนรู ้จากความผิดพลาด เธอคนนี'ไม่ธรรมดาและเป็ นแถว

หน้าคนหนึ$งของ wall street ครับ สนใจอยากหา idol ลอง google ชื$อเธอเพิ$มเติมได้เลย ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=wBwSxO3s-Gs

เทรดเดอร์ พอปี กกล้าขาแข็งสะสมประสบการณ์จากการทํางานได้มากพอ ก็ขยับไปบริ หารเงิน หรื อเปิ ด

hedge fund กันเรื$ อยๆ (คงมีแต่ผมที$แกะดําคิดถอยหลัง จากเทรดเดอร์ ผมจะไปเป็ น farmer แทนในอนาคต
ไม่ใช้เวลาสร้างความมัน$ คงเพื$อคนอื$น ขอใช้เวลาชีวติ เพื$อตัวเอง ดีกว่า)
ยอดเทรดเดอร์ คนหนึ$งที$ผมติดตาม คือ Deepak Gulati คนนี'เก่งมาก อายุ 35 เป็ นดาวเทรดเดอร์ ชื$อดังอีกคน
อดีดป๊ อปเทรดของ JPMorgan Chase เขาเก่งมากด้าน volatility trades ร่ วมกับเพื$อน William Daley ออกมา
ตั'ง hedge fund ของตัวเอง สาย multistrategy fund ชื$อ Argentiere Capital AG บริ หารเงิน $500 million เมื$อ
ปี ก่อน
วันนี'อ่านบทความเจอ บทความที$ยกให้เขาเป็ น The 2014 Hedge Fund Rising Stars ก็รู้สึกชื$นชม เพราะพี$แก
เก่งจริ งๆและประสบความสําเร็ จตั'งแต่อายุยงั ไม่มาก ตรงนี' เราสามารถดูไว้เป็ นแรงบันดาลใจได้ ถ้าใครอยาก
เดินสายอาชีพนี'
ยังมีหนุ่ม สาว วัย 30 อีกหลายคนนะครับ ที$ติดอันดับและกลายเป็ นดาวเด่น ติด The 2014 Hedge Fund
Rising Stars ลองแวะเข้าไปอ่านประวัติ และที$มาที$ไปแต่ละคนได้ที$ linkด้านล่าง
http://www.institutionalinvestor.com/Article/3349199/The-2014-Hedge-Fund-Rising-Stars-Deepak-
Gulati.html#.U70qJJR_vkU

WSOP 2014 Main event ปี นี' David Einhorn มหาเศรษฐี Hedgefund manager และผูก้ ่อตั'ง Greenlight
Capital ได้เข้าร่ วม การแข่งขันครั'งนี' ดว้ ย ผ่านทาง One Drop เขาจ่าย $1 ล้าน buy-in เพื$อเข้าร่ วมแข่งขันกับ
มืออาชีพ ในรายการ WSOP2014
โดย David Einhorn ตั'งเป้ าว่าจะนําเงินที$ได้ ไปบริ จาคเข้าโครงการการกุศลของมูลนิธิ Robin Hood

Foundation ที$เขาเป็ นประธาน
ความน่าสนใจอยูต่ รงนี' เพราะ David Einhorn ไม่ใช่เศรษฐีที$บริ จาคเงินผ่าน One Drop ซื' อ Buy in มาเล่น
สนุกๆเหมือนเซเล็บทัว$ ไป แต่เขาเป็ นโปรโป๊ กเกอร์ มาก่อน
เคยมีตาํ แหน่งสู งถึง อันดับที$ 75 ของนักโป๊ กเกอร์ อเมริ กา เขาเคยร่ วมการแข่งขันลีคอาชี พตอนปี 2004 -
2006 ในปี 2006 เขาร่ วมแข่ง WSOP จนเขาจบรอบสุ ดท้ายได้อนั ดับที$ 18 ไป แต่ก็อย่างว่า เล่นโป๊ กเกอร์ คง
ไม่รวยเท่าการเทรด การบริ หารเงิน โป๊ กเกอร์ เลยเป็ นแค่งานรอง งานหลักเลยโฟกัสหลักไปที$การบริ หาร
Hedgefund ของเขามากกว่า และก็อีกนั'นแหละคือ ผลงานของ Greenlight Capital นี'สุดยอดมาหลายปี จน
Greenlight Capital มี AUM ขนาด $6,679,089,000 หกพันล้านเหรี ยญสหรัฐ

การร่ วม WSOP ครั'งนี'ของ David Einhorn เลยน่าจับตามองมาก สองปี ที$แล้ว เขาก็เข้าร่ วม WSOP ผ่านทาง
One Drop poker tournament แล้ว สามารถ kill คู่แข่ง และจบการแข่งขันได้ที$ 3 ของรายการ สไตล์การเล่นก็
ไม่ธรรมดา ทั'งนิ$งและกดดันคู่แข่งได้อย่างสนุก ปี นั'นเขาบริ จาคเงิน $5 million ที$ได้รางวัลทั'งหมดให้กบั การ
กุศล (ครับเยอะ แต่เงินไม่ใช่ประเด็นของชีวิต เขาเพราะเงินเดือนเขาก็ปาไป 80 ล้าน มีทรัพย์สิน $1.25
billion)
ปี นี'เลยขอเชียร์ ท' งั Daniel Negreanu และ David Einhorn ร่ วมทั'งสอ
คน 2014 นี'น่าจะเป็ นอีกปี ที$สนุก เพราะดูจากรายชื$อผูเ้ ล่นทีเข้าร่ วม ใน main event แล้ว ไม่ธรรมดากันจริ ง
http://www.youtube.com/watch?v=2ZpYuoVu-_w

กระแส Begin Again กําลังมาแรง ทั'งในไทยและในต่างประเทศ โดยเฉพาะเพลงประกอบ ที$กลายเป็ นเพลง

ฮิตติดชาร์ ตไปทัว$ บวกกับเสน่ห์ของหนังที$ผมว่าเหมือนแกงโฮะ นะ ลงตัวในการรวมมาก ในหลายด้าน
เอาแม่เหล็กอย่างซุ ปเปอร์ ตาร์ Adam Levine มาเล่น กับ Keira Knightley ที$เล่นเรื$ องนี' อย่างเป็ นธรรมชาติมาก
แล้วขาดไม่ได้สไตล์หนังรัก ต้องจับเจ้าพ่อหนังรัก อย่าง Mark Ruffalo ที$เล่นแนวโรแมนติกแบบนี'มาโชค
โชนเกือบทุกนางเอกดังๆทั'งฮฮลลีวดู๊
เรื$ องนี' John Carney กํากับเองเขียนเองได้สุดยอดไม่แพ้ Once เอกลักษณ์ที$ผมชอบมากคือ หนังมัน real แบบ
เรื$ องนี' พระเอกไม่ได้เป็ นคนดี คนหนึ$ง cheat แอบไปมีชู้ อีกคนติดเหล้าทนทุกกับชีวติ ส่ วนนางเอกก็ทุกข์
หนักจากการเปลี$ยนแปลงของชีวติ แบบฉับพลัน โดนไปหลายสถานการณ์ ให้เจอกับความทุกข์ หนังแบบนี'
มันไม่โลกสวย สอนให้รู้วา่ จริ งๆแล้ว ความสุ ข มันเป็ นนามธรรม เป็ นของมีค่าที$หาไม่ได้ง่ายๆในชีวติ หรอก
และความทุกข์ก็วงิ$ เข้ามาหาเราได้ทุกช่วงขณะ แต่ส$ิ งที$เราเสพได้ทุกวัน และเป็ นความแน่นอนที$ควบคุมได้

คือ การไม่ทุกข์ การพอใจในปั จจุบนั และทําทุกวันให้เป็ นวันที$ดีของเรา การมองหาด้านดีของชีวิต คือ key
ทําให้ทุกวันบนโลกนี'มนั ดีข' ึนไป การทนทุกข์หรื อจมกับอดีต หรื อเอาแต่ฝัน นัง$ รอความสุ ข อาจจะเป็ นเรื$ อง
ไร้สาระ และเสี ยเวลาที$มีไปแบบเปล่าประโยชน์
เรื$ องนี'มีอีกหนึ$งที$ ผมประทับใจคือการเอา นักร้องคนโปรดผม CeeLo Green เข้ามาสร้างสี สัน เขียนมาตรงนี'

ไม่ได้อยากแนะนําหนังหรอกเพราะคนคงชอบกันอยูแ่ ล้ว จริ งๆจะแนะนํา CeeLo Green มากกว่า ใครชอบ
แนวนี'ลองฟังเพลง ของเขาได้จาก link นี'ครับ

พิธีกรถาม Jay Farber ว่าการชนะ WSOP ได้ $5 Million มานี'โชคช่วยหรื อใช้ดวงหรื อเปล่า ??
Jay Farber ตอบดีมากเขาบอกว่าโป๊ กเกอร์ ยงั ไงก็ตอ้ งใช้ดวงช่วย แต่สาระไม่ใช่การพึ$งดวง แล้วเล่นมัว$ อย่าง
เดียว แต่ส$ิ งสําคัญต้องมีระบบ มีแผนการเล่น ทําให้ดี
อยูร่ อดในเกมส์ให้ยาวนานที$สุด ผ่านช่วงเลวร้าย ความกดดัน แล้วรอให้มือดีหรื อดวงช่วยสนับสนุน เพิ$ม

กําลังในการทําเงินให้เรา
http://www.youtube.com/watch?v=MSboZhu-eZw

1# กรกฎาคม 2014
วันนี'เจอคําถามหนึ$งจากกล่องข้อความถามว่า ผมใช้โปรแกรมอะไรเทรดหุ น้ ชอบโปรแกรมไหนมากสุ ด
ตอบตรงๆคือ ใช้ทุกโปรแกรมที$มีมาแล้ว แต่ถา้ ดูกราฟเรี ยลไทม์ ผมใช้ของฟรี ที$โบรคเกอร์ แจกให้ไม่ได้เสี ย

เงินซื' ออะไร
แต่ถา้ ทําการวิเคราะห์ หรื อสร้างโมเดล Quant หรื อ เขียนโปรแกรม ผมจะใช้ใน excel มากที$สุด เพราะ
สะดวกและยืดหยุน่ ดี
ล่าสุ ด เพิ$งจะทําโมเดล Market Strength เสร็ จ ตอนนี'ทดสอบใช้งานอยู่ หน้าที$ของมันคือ เอาไว้วดั กําลัง

ตลาด และหา Probability จากพฤติกรรมราคา เพื$อนํามาใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ สําหรับระบบเทรด ต่อไป เอา
มาให้ดูตวั อย่างนะครับว่า ผมใช้ excel ทัว$ ไปจริ งๆ

เดี$ยวนี'ถา้ เจอภาพสวย ตามเฟสบุค๊ หรื ออินซาแกรม มักจะเห็น คําถามประมาณว่า ใช้ app อะไรแต่งภาพ ใช้
กล้องอะไร ตามมาเสมอ มันเหมือนกับว่า ใครๆก็ถ่ายภาพ ให้ออกมาดีได้ดว้ ย อุปกรณ์ หรื อโปรแกรม ทุก
คนพยายามถ่ายภาพและแต่งภาพ ปรับปรุ งภาพหลังการถ่ายให้ดี ทั'งนั'น
แต่ถา้ เคยถ่ายภาพ จะทราบว่า ภาพที$ลงตัวทั'งองค์ประกอบ แสง สี องค์ประกอบภาพ และจังหวะเวลา(ต้อง

รอ ต้องทําการบ้าน) ต่างหากคือภาพที$สวยแท้จริ ง แน่นอนว่าในโลกดิจิตอล อาจจะทําให้คนหลงลืมไป
เพราะภาพส่ วนใหญ่ออกมาแห้งๆ เหมือนกันคล้ายกันไปหมด สวยจาก app จากการแต่งภาพ แต่ขาด
องค์ประกอบและอารมณ์ที$ถ่ายทอด หรื อขาดความหมาย
เราอยูบ่ นโลกของเทคโนโลยี ที$มีอิทธิ พลกับชีวติ มากขึ'นทุกวัน บางครั'ง มันทําให้ sense อาจจะลดลง ภาพ
สวยคือภาพที$เราดูแล้วประทับใจ สนุกมีอารมณ์ร่วม
ถ้าเป็ นแต่ก่อน เรานัง$ ชม นัง$ ดูและพูดคุยกับคนถ่ายภาพ การบรรยายบรรยากาศและช่วงเวลา รวมถึง

ความรู ้สึกที$อยากจะถ่ายทอดเป็ นอะไร ที$มาพร้อมกับภาพสวยๆเสมอ ตรงนี' ต่างหากคือแก่น หรื อสเน่ห์ของ
ภาพถ่าย
ภาพด้านล่าง เป็ น Best Entertainment Photos ปี 2013 ภาพธรรมดา กล้องธรรมดา แต่มนั ลงตัว มันเล่าเรื$ อง
ถ่ายทอดเรื$ องราวอารมณ์ ใน 2 มิติ แบบที$ app อะไรก็ทาํ ให้เราไม่ได้ ตรงนี'แหละครับคือเสน่ห์ของภาพถ่าย

"3 กรกฎาคม !"#
อ่านเรื$ องของ ดีเจภูมิ แล้วทําให้นึกถึงพี$ท่านหนึ$ง รู ้จกั กันมาสักระยะทางเฟสบุค๊ เขาเป็ นแฟนหนังสื อ 2 เล่ม

ของผม ได้คุยกันถูกคอ เลยมาขอคําปรึ กษาเรื$ องหุ น้
แกติดหุ น้ อยู่ 2 ตัว ช่วยแนะนํากันจนออกมาได้ดี วันหนึ$งพอ capture พอร์ ตมาให้ดูผลงาน holy moly!!
พอร์ ต 9 หลักใหญ่จริ งไรจริ ง แต่ที$ผมแปลกใจคือ พี$เขาเป็ นคนธรรมดา ถ่อมตัว และมี life style ที$ติดดิน ดู
จากรู ปในเฟสบุค๊ แกขับกระบะ ใส่ เสื' อผ้าธรรมดา บ้านก็ธรรมดา และพูดจาให้เกียรติ คนมาก และไม่หยิง$
ตรงนี' เป็ นคุณสมบัติที$หาได้ยากในเหล่าคนรวยทัว$ ไป
เรื$ องนี'สอนผมอย่างหนึ$งคือ เงินทอง มันเป็ นสิ$ งที$จาํ เป็ นในการดํารงชีวติ อยูก่ ็จริ ง แต่มนั ไม่ควรมีบทบาทต่อ
ชีวติ เรามาก เพราะยิง$ ติดมาก อยากมีมากความสุ ขยิง$ ลดลง ยิง$ ทําอาชีพเกี$ยวกับเงิน การโลภมาก ยึดติดมาก ยิง$
ทุกข์ยง$ิ ทําร้ายตัวเราเอง
บางครั'งปล่อยให้ความเป็ นตัวตน ข้างในของเราเล่าเรื$ อง หรื อถ่ายทอดสะท้อนความเป็ นตัวเอง น่าจะดีกว่า

วัตถุ หรื อของนอกกาย ใช้ชีวิตแบบไม่ตอ้ งไปติดกับวัตถุมาก ความทุกข์ก็น่าจะน้อยกว่า ชีวติ ิที$เต็มไปด้วย
ความอยากได้ อยากมี และอยากโชว์ ...
รู ปจากอินเตอร์ เน็ต

เด็กๆบ้านไม่รวยครับ แต่ชอบดูหนังดังนั'น โอกาสเดียวที$จะได้ดูหนังสนุกๆและฟรี คือ การขี$รถจักรยานไปดู
หนังกลางแปลงที$วดั
สมัยก่อนหนังกลางแปลง หรื อหนังขายยา ฉายโต้รุ่งนี' เป็ นอะไรที$ ฟิ นมากสําหรับเด็กชอบดูหนังอย่างผมใน

ตอนนั'น หนึ$งในหนังแนวที$ชอบและต้องดูทุกครั'งที$มีมาฉายก็ตอ้ งหนังบู๊ ของพี$ พันนา ฤทธิ ไกร อย่างเกิดมา
ลุย และอีกหลายๆเรื$ อง แม้จะผ่านมานานแต่ก็ยงั นึกถึงความสนุก ความมันส์ แบบเอกลักษณ์ไทยๆของหนัง
หนังแนวนี'ดูจบ แล้วอารมณ์ร่วมไม่หมด ยังเอาไปบูต๊ ่อกับเพื$อนที$เล่นต่อสู ้ที$บา้ นได้อีก
RIP พันนา ฤทธิ ไกร

งบการเงิน <> ราคา <> อารมณ์
Fundamental <>Technical analysis <> Sentiment Analysis
MOS(margin of safety) , Mean Reversion , Reflexivity
ต่างเทอม์ ต่างรู ปแบบนําเสนอ ต่างวิธีการ แต่ ซ้อนทับกันในตลาด จุดมัง$ หมายเดียวกัน คือการหาจุด

ได้เปรี ยบในการเข้าทํา จากความผิดเพี'ยนและความไม่เป็ นเหตุเป็ นผลของตลาด
สุ ดท้ายแล้วไม่วา่ จะเดินทางไหน
เลือกใช้วธิ ี อะไร ถ้าเป็ นทางที$ถูกวิธี มันมักจะมีจุดร่ วมเจอกันได้เสมอศึกษาให้เข้าใจลึกๆ เราจะพบครับว่า

การมานัง$ แบ่งเขาแบ่งเรา หรื อมานัง$ บอกว่า วิธีฉนั ดีกว่า วิธีแก ฉันถูก แกผิด มันเป็ นเรื$ องไร้สาระ
เพราะคนที$ประสบความสําเร็ จในตลาดเงินตลาดทุน ด้วยปรัชญาแขนงต่างๆ พอศึกษาเขาเหล่านั'นดีๆ มัน

มักจะมีแนวคิดอะไรหลายอย่างคล้ายกัน แม้กระบวนการจะต่างกันไป
ดังนั'นเลิกเปรี ยบเทียบ ดูถูก เหน็บแหนม คนคิดต่างเห็นต่าง เลือกศึกษาทีละอย่าง รู ้ให้จริ ง เข้าใจถ่องแท้ มัน

ใช้สร้างเงินสร้างผลตอบแทนได้ท' งั นั'นครับ

ตลาดหุ น้ ลบแรงๆ มีคนติดดอยขาดทุน เป็ นธรรมดา เซี ยนขาขึ'นที$เคยอวดโชว์กาํ ไร ก็เงียบหายกลายเป็ นหมู

ยามตลาดผันผวน
จริ งๆมันเป็ นเรื$ องปกติเหมือนหนังที$ฉายซํ'าไปมา ถ้าอยากอยูใ่ นตลาดนานๆในฐานะเทรดเดอร์ (ไม่ใช่

informer) กฏข้อหนึ$งที$ตอ้ งทําให้ได้คือ "ทําใจ" อย่าไปมีอารมณ์ยนิ ดียนิ ร้ายอะไรกับสิ$ งที$เกิดกับ การขึ'น/การ
ลงของราคามากเกินไป
เพราะมันคือเรื$ องปกติ แต่ถา้ ดีใจ จงดีใจที$ตวั เอง มีวนิ ยั ทําตามระบบได้ดี มีสติ มีความรอบคอบ และ
สามารถตื$นเช้ามาแล้วยังสนุกกับการเรี ยนรู ้ส$ิ งใหม่ๆ สนุกกับการอยากพัฒนาตัวเอง
ส่ วนคนที$ขาดทุนหนัก แล้วบอกตัวเอง "ตัวเองโง่และห่วยเกินไปที$จะประสบความสําเร็ จ" ไม่เหมาะกับ

ตลาด อันนี'ส่วนตัวผมไม่เคยเชื$อว่าความโง่ความห่วย เป็ นสิ$ งที$ติดตัวเราหรื อเป็ นคําสาปที$คนใดคนหนึ$งจ้อง
เผชิญ ตลอดไป เราเลือกที$จะเป็ น เลือกที$จะประสบความสําเร็ จได้เสมอ
จะเอาชนะตลาด สิ$ งหนึ$งที$เทรดเดอร์ ตอ้ งทําให้ได้ คือการเอาชนะใจตัวเอง ควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้ ฝึ กให้

หนัก ทํางานหนัก เรี ยนรู ้ ปรับปรุ งแก้ไข ข้อผิดพลาดตัวเอง ทําให้มากกว่าคนอื$นๆเสมอ (แค่คุย แต่อวดตัว
ให้นอ้ ย)
ถ้าอยากสําเร็ จ เราก็ตอ้ งพยายาม เพราะไม่วา่ จะทําอะไร อุปสรรค์และปั ญหา มันย่อมมีเสมอ ถ้าถอดใจ ถ้าเรา
ไม่คิดจะลุกขึ'นสู ้ เราก็จะกลายเป็ นไอ้ห่วย แบบที$ตวั เราคิดตลอดไป
อย่าไปยอมแพ้ครับ สู ้ไปกับมัน สักวันก็จะเป็ นวันของเรา

กรกฎาคม !"#
นัง$ อ่าน lecture ของ Dr. Helmut Henschel เรื$ อง Neuroscience of Investment Behavior
เจอประโยคนี'ในเอกสาร และรู ้สึกตลกดีเลย cap เก็บไว้ เป็ นตอนที$เขายกตัวอย่าง Robert Soros เขียนถึงท่าน
พ่อ George

กรกฎาคม !"#
วันนี' ครบรอบ 3 ปี การตายของ Amy Winehouse นักร้อง นักแต่งเพลงเก่ง มีพรสวรรค์สูงมาก เริ$ มร้อง เริ$ ม
แต่งเพลงประกวดตั'งแต่อายุ 13 ออก อัลบั'มแรกตอนอายุ 19 แต่พอได้ความสําเร็ จเข้ามาเร็ วตั'งแต่อายุยงั น้อย
และมีมากทั'งชื$อเสี ยง เงินทอง มันกลับมากจนคุมไม่อยู่ หลงทางและกลายเป็ นทําร้ายชีวติ ตัวเอง จากปั ญหา
ติดยาและติดเหล้า
สุ ดท้ายทําให้มีจุดจบที$ไม่ดี น่าเสี ยดายจริ งๆครับ
RIP

# กรกฎาคม !"#
เอาซี รีย ์ The Men Who Built America มานัง$ ดูอีกรอบแล้วรู ้สึกชอบจริ งๆ
เรื$ องนี'สอนและพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า วัฏจักรอุตสาหกรรม นี'เป็ นตัวสําคัญ ในการขับเคลื$อนเศรษฐกิจ และ

ตลาดหุ น้ เลยนะครับ เข้าถูกกลุ่ม เข้าถูกจังหวะ มันเป็ นตัว catalyst อย่างดีเลย
ของอเมริ กา เริ$ มจาก ขนส่ ง(เรื อ) >> รถไฟ >> นํ'ามัน >> เหล็ก ทุกช่วงมีผนู ้ าํ มีมหาเศรษฐีเกิดเมื$อวัฤจักร
อุตสาหกรรมนั'นๆ ถึงจุดสู งสุ ด และก็มีผถู ้ ูกเอาเปรี ยบ(กลุ่มแรงงาน) ผูต้ อ้ งเสี ยสละ และมีผแู ้ พ้ทางธุ รกิจ
เสมอ
แนะนําซี รียน์ ' ีเลยครับ นอกจากสนุกแล้ว จะเข้าใจประวัติและที$มาการสร้างชาติของอเมริ กามากขึ'น ด้วย
http://www.youtube.com/watch?v=mA63xWGPI-k&list=PLWgT-
NnkebWQQGMm_ZS0iPafVpW4upnSf

( กรกฎาคม !"#
ชอบไอเดียการแก้ปัญหาของพี$คนหนึ$งมาก จึงอยากเอามาเล่าต่อ เรื$ องมีอยูว่ า่ ตอนแรกพี$คนนี'เปิ ดขายคุก๊ กี'

และขนมไทยเพื$อสุ ขภาพธรรมดา ร้านเงียบไม่ค่อยมีคนแวะมา ของเหลือบานเด็กลูกจ้างนัง$ ตบยุงกันเลย
ตอนนี'แกเปลี$ยนโมเดลการขายใหม่ ขึ'นป้ ายเป็ นบูต บริ การดูดวงด้วยไพ่แทน ใช้ทกั ษะการดูไพ่ทาโร่ มา

เรี ยกลูกค้า โดยคิดค่าดู 59 บาทแถมขนมถุงเล็กฟรี 1 ถุง
ปรากฏว่าคนมารอดูเต็มร้าน ทําให้ร้านคึกคักคนก็อยากแวะเข้ามา ระหว่างรอ เพื$อนรอเพื$อน ผูช้ ายรอแฟน ก็

ขายขนม ขายนํ'าหวานได้อีก
พี$เจ้าของร้านทําขนมอร่ อยอยูแ่ ล้วใช้ passion ความชอบดูดวงเป็ นอีกหนึ$งทักษะเสริ มการขาย ผมเข้าไปคุย

เขาเล่าว่าทุกวันนี' หลังเปลี$ยนโมเดลธุ รกิจ พลิกนิดเดียว แต่ยอดขายและกําไรโตขึ'นหลายเท่าตัว
เรื$ องนี'สอนให้เห็นว่า บางที เวลาเราเห็นวิกฤติ เห็นปั ญหา อย่าเพิ$งรี บยกธงขาว ยอมแพ้ลม้ เลิกไป ลองนัง$ นิ$ง
ตั'งสติ คิดให้รอบคอบ มองให้รอบด้าน บางครั'งเราอาจจะมองเห็นอะไรใหม่ที$ซ่อนอยู่ อาจจะเห็นโอกาสใน
วิกฤติได้เช่นกันครับ
นัง$ อ่าน HOW GEORGE SOROS KNOWS WHAT HE KNOWS แล้วอินกับแนวคิดของ ปู่ แกจริ งๆครับ

( กรกฎาคม !"#
คู่แข่งคนสําคัญของเรา ไม่ใช่เจ้ามือ ไม่ใช่ฝรั$ง ไม่ใช่กองทุน หรื อสถาบัน แต่คู่แข่งคนสําคัญของเรา นั'นคือ

"จิตใจของเราเอง" เหตุการณ์ที$เกิดในตลาดเก็งกําไรที$เข้ามาทดสอบความหนักแน่นของจิตใจมัน เกิดแล้ว
มักจะเกิดซํ'าตลอด
ขณะเดียวกันความผิดพลาดมันมักจะมาในรู ปแบบเดิมๆ เช่นกัน ดังนั'นลองจดบันทึกติดตาม ทําความเข้าใจ

เรี ยนรู ้จากความผิดพลาดของตัวเอง
เตรี ยมแผนรับมือในสิ$ งที$จะเกิดในอนาคตล่วงหน้า เอาไว้ให้ดีทุกสถานการณ์ เมื$อเหตุการณ์มาถึง ไม่วา่ จะดี

หรื อร้าย เราแค่ทาํ ตามแผนตามระบบ จะไม่ตกเป็ นเหยือ$ ของ อารมณ์ และความผันผวน ที$เข้ามากระทบ
จิตใจ ของเราครับ
ถ้าบริ ษทั ไหนผลประกอบการประจําปี ขาดทุน 50% นี'คงเป็ นเรื$ องใหญ่มหาศาล
แต่ถา้ ราคาหุ ้นลดลง 50% นี'อาจจะเป็ นเรื$ องปกติ ที$เจอได้ทวั$ ไปในตลาดหุ น้ เพราะราคาที$ลดลงนี'มาจาก
อารมณ์ การรับรู ้ข่าวสาร และความคาดหวัง ของผูเ้ ล่นในตลาด ล้วนๆ

ทุกวันของการเทรด มันคือการเรี ยนรู ้ เพราะมีโจทย์มีเคส น่าสนใจมาให้ตามได้ตลอด
ตามดู Negative Feedback ของหุ น้ สื$ อสารสองตัว ที$กาํ ลังมี story อยูต่ อนนี' ดูกลุ่ม participant กําลัง action
ตามมุมมอง ตามความเชื$ อและการตีความ จากข่าวและเรื$ องราวที$ออกมา
ภาวะ อสมดุลแบบนี'น่าสนใจ โดยเฉพาะพลวัตรที$เกิดจากความกลัวของ ผูเ้ ล่นในตลาด เพราะถ้ามันถึงจุดๆ

หนึ$งที$เกิด การเปลี$ยนแปลงเชิงสะท้อนกลับ มันเป็ นโอกาสในการสร้างกําไร
ความยากคือการมองให้เข้าใจ

, กรกฎาคม !"#
ครั'งแรกที$เขียนเกี$ยวกับ ปู่ George Soros และทฤษฎีสะท้อนกลับ (Reflexivity) หลังจากศึกษาและทดลอง
ทฤษฏีสะท้อนกลับ มาลอง implement และพยายามตีความทําความเข้าใจ มานานพอสมควร เพราะหลาย
เรื$ องที$อยูใ่ นหนังสื อของปู่ โซรอส มันเป็ นนามธรรมมาก
บทนี'เขียนไป 10 กว่าหน้า จากแหล่งข้อมูลที$หารวบรวม สรุ ปโน๊ตมาร้อยหน้า ตรงนี'แหละครับคือความสนุก

ของงานเขียน คือการทําการบ้านเยอะๆ ย่อยสิ$ งยากให้เข้าใจได้ง่าย และได้สาระเนื'อหาความรู ้ ครบถ้วนใน
พื'นที$ที$จาํ กัด
ปล. วันหลังมีโอกาสจะจัดสัมมนาเบาๆ เล่าเรื$ องจอร์ จ โซรอส และแง่คิดการเทรดให้ฟังกันครับ โซรอส นี'

วีรกรรมเยอะมาก แต่เขาเป็ นนักเก็งกําไรที$ เก่งเรื$ องการบริ หารความเสี$ ยง และการอ่านสถาการณ์ขาดมาก
จริ งๆ

6! กรกฎาคม !"#
คนเราไม่ตอ้ งพูดทุกเรื$ อง ที$ตวั เองรู ้ แต่ตอ้ งรู ้ทุกเรื$ องที$ตวั เองพูด ต้องเข้าใจในสิ$ งที$จะถ่ายทอดต่อ นี'เป็ นสิ$ ง
สําคัญ
การรู ้งูๆปลาๆ แม้ฟังมาก การจํามาก ไม่ได้แปลว่าเราจะรู ้มากเสมอไป ถ้าสิ$ งที$รับมา มันไม่ได้ผา่ น

กระบวนการตกผลึก ไม่ผา่ นการคิดต่อ การกลัน$ กรองหรื อการประมวลผล มันย่อมไม่เกิดความเข้าใจอย่า
ถ่องแท้ คิดไม่เป็ น ประยุกต์ไม่เป็ น ทําไม่เป็ น เอาไปใช้ต่อไม่ได้
สุ ดท้าย ที$รับเข้ามา ฟังมา จํามา อ่านมา หวังว่าจะสะสมประดับบารมี ก็คงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เสี ยเวลา

และยิง$ ทําให้สับสนมากไปเปล่าๆ

" สิ งหาคม !"#
สัปดาห์น' ีรู้สึกว่าตัวเอง Get in the zone ดีจงั non farm หรื อ ความผันผวน จาก ภาวะปั จจัยภายนอก ไม่
กระทบจิต
เทรดได้ flow มาก ผลงงานสัปดาห์น' ีเลยปิ ดสวย สบายใจส่ งท้ายเดือน

3 สิ งหาคม !"#
วันนี'หยิบเอา DVD หนังเก่า Liberal Arts มาดูชอบบรรยายของหนังเรื$ องนี'มาก อารมณ์แคมปั สต้นไม่เยอะๆ

บรรยากาศดีๆ
หนังดีเพลงเพราะเรื$ องนี' พระเอก Josh Radnor จากซี รีย ์ HIMYM เล่นได้ลื$นดี Liberal Arts จับเอาประเด็น
ความรักต่างวัย และเอาเรื$ องของกล้าการเปิ ดใจคบกัน การได้เดินออกไปโลกใหม่ๆรับสิ$ งแตกต่าง ในสภาวะ
ไม่อาจจะควบคุมผลลัพธ์ได้ เอาชนะความกลัว ออกจากโลกส่ วนตัว หยุดมองรอบกาย เพื$อที$จะพบอะไรดีๆ
ประเด็นเหล่านี'ถ่ายทอดผ่านตัวแสดงได้อย่างลงตัว อาจจะไม่ใช่หนังทุนสู ง เน้นฉากเลิศหรู แต่ทาํ ออกมาได้

สนุก และจบแบบไม่คาดคิด แต่ดูแล้วก็ลงตัวไม่ขดั ตาขัดใจเท่าไหร่
เรื$ องนี'เป็ นหนังชีวิต ที$แฝงแง่คิดไว้ นําเสนอแบบเบาๆสบายๆ ใครชอบหนังภาพสวย เพลงเพราะ ไม่ตีความ

เยอะ แนะนําให้ลองหามาชมครับ

4 สิ งหาคม !"#
ความฝันที$ไม่มีวนั เป็ นจริ ง
1.รวยโดยไม่ตอ้ งทํางาน
2.ฉลาดโดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้
3.กินแล้วไม่อว้ น
มิตรสหายท่านหนึ$งถามว่า รู ้ได้ไงว่าเขาหวังดีหรื อหลอก ?
จากประสบการณ์ตรงในตลาดของผม ผมมีขอ้ สังเกตใหญ่ๆคือ
1. ถ้าพูดแต่กาํ ไร โชว์แต่กาํ ไร แต่ไม่ให้ความรู ้ หรื อไม่สอนอะไรที$ชดั เจน เพื$อให้เราพัฒนา "แบบนี' ตอ้ ง

ระวัง"
2. พูดจาวก วนไปมา แต่ไม่เคยทําให้เห็น "แบบนี' ตอ้ งระวัง"
3. ถ้าแนะนําโน้นแนะนํานี$ แต่ตวั เองทําไม่ได้(เช่นปากบอกรักษาความเสี$ ยง แต่ตวั เอง over trade ล้างพอร์ ต)

"แบบนี'ตอ้ งระวัง"
4. ทําได้กาํ ไรได้ไม่กี$ครั'ง โชว์โน้นโชว์น' ีซ' าํ ๆเดิม ทําต่อเนื$ องไม่เป็ น "แบบนี'ตอ้ งระวัง"
5. กําไรล้านปี เอากําไรเก่าๆมาเล่าใหม่ซ' าํ ไปซํ'ามา โชว์ไปโชว์ มาไม่มีเทรดเพิ$ม ไม่มีปัจจุบนั "แบบนี'ตอ้ ง

ระวัง"
6. บอกให้ซ'ื อหุ น้ หลังจากที$ตวั เองซื' อไปแล้ว 3 วัน 5 วัน นี' ไม่เรี ยกหวังดี เรี ยกเชียร์ หุ น้ "แบบนี'ตอ้ งระวัง"
7. ชอบเดา ชอบฟันธง พอถูกทางคุยโว ผิดทาง เงียบหาย "แบบนี'ตอ้ งระวัง"
สําคัญสุ ด ดูใครให้ดูนานๆครับถ้ายังไม่เห็นสิ$ งที$กระทํา นานพอ อย่ารี บด่วนไว้ใจ สําคัญสุ ดอย่าเชื$ อตามๆกัน

รู ้จกั คิดตาม รู ้จกั ตั'งคําถามในสิ$ งที$เราเห็น ครับ

( สิ งหาคม !"#
พออยูต่ ลาดไปนานๆ ต้องกินอยูก่ บั มันทุกวัน การเทรดขาดทุนนี'ไม่ใช่เรื$ องน่ากลัวเท่าไหร่ แล้ว เพราะเราเอา
อยู่ แต่ที$น่ากลัวคือ ตื$นมาแล้วไม่อยากเทรด หมดไฟ เบื$อ ขี'เกียจ ไม่อยากเดินต่อไป
ตรงนี'สาํ หรับผมนี$ โครตน่ากลัว เพราะถ้าฮึดกลับมาไม่ได้ อาจจะออกทะเล mental เสี ยได้เหมือนกัน เพราะ

การจะประสบความสําเร็ จ หรื ออยูร่ อดระยะยาว มันไม่ใช่เรื$ องของเงินอย่างเดียว มันคือวิถีชีวติ และการ
ปฏิบตั ิ คือระเบียบ คือวินยั และ passion ลองอ่านประวัติเทรดเดอร์ ระดับโลกที$เป็ นพวกของจริ ง จะมี
โมเมนยากลําบากหมดไฟแบบนี'ท' งั นั'น ซึ$ งต้องระวังกันเลยนะ (ขี'เกียจนัง$ สมาธิ ไม่ทาํ ไดอารี$ สักสัปดาห์ก็แย่
แล้ว) หยุดสัปดาห์น' ี เลยพักยาวไปทําอย่างอื$น เพื$อชาร์ ตไฟ เติมพลัง กินข้าวเย็นฝี มือแม่อิ$ม ก็หยิบ DVD เรื$ อง
โปรดมาดู เพิ$มเติมพลังใจเข้าไปอีก เรื$ องนี'คือ Jerry Maguire
Jerry Maguire เป็ นหนังที$เล่าเรื$ องราวของตัวแทนนักกีฬาที$ชีวติ พลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือในคืนเดียว จาก

จุดที$ประสบความสําเร็ จ เขาเลือกที$จะกระโดดไปหาความท้าทายใหม่ๆ ความท้าทายที$อยูบ่ นอุดมการณ์ใน
อาชีพที$เขารัก ซึ$ งผลจากการตัดสิ นใจทําในสิ$ งที$ตวั เองเลือกทําให้ Jerry Maguire ต้องเผชิญกับปั ญหาและอุป
สรรค์ต่างๆมากมายเพื$อเป็ นบทพิสูจน์ความแน่วแน่เด็ดเดี$ยว และแน่นอนว่าสิ$ งที$ทาํ ให้เขาผ่านจุดที$
ยากลําบากของชีวติ มาได้น' นั ก็คือความรัก ดูหนังจบนอกจากจะทําให้อารมณ์ครั'งแรกที$เริ$ มเทรดจริ งจังเป็ น
งาน (งานที$บอกที$บา้ น ตอนตัดสิ นใจ หันหลังจากงานประจํา ออกมาทํา ว่ามันเป็ นงานที$ผมรัก และผมเอา
จริ ง) ย้อนกลับมา ไฟลุกท่วมอีกครั'ง
ช๊อตเด็ดวลีโดน เรื$ องนี'คือ "You complete me." เก็บไว้ใช้ได้นะยามฉุ กเฉิ น

"" สิ งหาคม 2014
น้องเทรดเดอร์ ในกลุ่ม คนหนึ$งบ่นเรื$ องอ่าน textbook ที$ผมให้การบ้านไปอ่านเพิ$ม เขาบอกว่าอ่านยากเพราะ

ไม่ค่อยรู ้ศพั ท์ ต้องแปลเปิ ดดิกชัน$ นารี เยอะ ทําให้อ่านได้ชา้ และเบื$อ อันนี'เป็ นเรื$ องปกติของคนไทยที$อยาก
เก่งเราต้องพัฒนา
ผมมีวธิ ี ท่องศัพท์ให้เข้าใจและจําง่ายมาแนะนํา เป็ นเทคนิ คส่ วนตัวที$ผมหัดเบื'องต้นผมใช้ Google ครับ พิมพ์

ศัพท์ที$หาลงไป แต่ยงั ไม่ได้คน้ คําแปลจากเว็บแบบปกติเลยนะ ให้เราไปที$ image ค้นภาพก่อน
ค้นภาพเพื$อให้เรา เดา หรื อพยายามทายความหมาย ตรงนี' สนุกกับมัน และจะได้ทาํ ให้เรา เข้าใจ จดจําศัพท์
เป็ นภาพ ในสมอง ง่ายต่อการจํามากครับ ยกตัวอย่างคําว่า "approximately"
สําหรับคนไม่รู้ ลองทําดูแล้วมาทายกันว่า แปลว่าอะไร

internet นี'เป็ นเหมือนเครื$ องมือเชื$อมโลก ให้เราเข้าถึง แหล่งความรู ้ขนาดใหญ่ แต่สาํ หรับคนไทย ปั ญหาคือ
ภาษา ที$เป็ นกําแพงกั'นเราอยู่ ถ้าอยาก พัฒนาอยากเรี ยนรู ้อะไรที$ ขั'นสู ง ก็ตอ้ ง แก้ปัญหาตรงจุดนี' แต่สาระ
ไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียว เสมอไป ไม่ใช่จบนอก เก่งภาษา อ่านตํารา อะไรแล้วจะเก่ง แน่นอนเก่งภาษา
ได้เปรี ยบ แต่การจะเก่ง ต้องอ่านแบบเชิงลึก อ่านแล้วตกผลึกคิดต่อให้เป็ น ไม่ใช่แค่การแปล แบบนักภาษา
หรื อท่องจําเป็ นนกแก้ว นกขุนทองครับ
ดังนั'น เริ$ มวันนี' ยังไงก็ไม่สายนะ

"# สิ งหาคม !"#
เห็นคนแชร์ บทความเรื$ อง Martin Schwartz สุ ดยอดเซี ยนหุ น้ ระดับตํานาน ที$ลอกต่อๆกันมาเยอะ แต่ปัญหา
คือ ไม่แน่ใจว่าได้อ่านได้ศึกษาจริ งๆ เพิ$มหรื อเปล่า เพราะรู ปที$แชร์ ประกอบ คนละ Martin กับที$เป็ นสุ ดยอด
เทรดเดอร์
อาจจะดูเหมือนไม่สาํ คัญนะครับ เพราะแค่มนั เป็ นแค่รูป แต่เรื$ องนี'คือปั ญหา สะท้อนการแชร์ เผยแพร่
ปราศจากความเข้าใจจริ งๆ ที$น่าเป็ นห่ วงคือ บางทีเรารี บแชร์ โดยไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้วเิ คราะห์ ความ
ถูกต้องที$มาของสิ$ งที$แชร์ ให้ดี มันทําให้เกิดความผิดพลาด
ดังนั'นคนอ่าน ไม่วา่ จะมาจากแหล่งไหน ถ้ามันโผล่ในโลกออนไลน์แบบลอกต่อกันมา ควรตรวจสอบความ

สมบูรณ์ก่อนเสมอ รวมถึงต้องกล้าตั'งคําถาม อย่าไปเชื$อตามทั'งหมด เพื$อทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ต่อยอด
ต่อเนื$องที$ถูก ไปได้อีก ประโยชน์สูงสุ ดจะเกิดกับตัวเรา ไม่หยุดแค่การแชร์ เอาเท่ห์ เพียงเท่านั'น

15 สิ งหาคม 2014
เมืองไทยมีบริ ษทั Start Up ดีๆเก่งๆก็เยอะ แต่ขาดโอกาส โดยเฉพาะ VC หรื อ venture capital ของไทย เองนี'
เรี ยกว่าแทบ จะไม่มีมากเมื$อเทียบกับ อเมริ กา
StartUp คืออะไร ถ้าอธิ บายง่ายๆ ก็เหมือนบริ ษทั ไอที ที$ใช้ทรัพยากรน้อยในการเริ$ ม บริ ษทั ที$เริ$ มกันไม่เยอะ
2-3 คนทํางานในโรงรถ ห้องเช่า ไม่ใหญ่ ในตอนแรก แต่เต็มไปด้วยไฟ และไอเดีย ทําโซลูชนั$ ใหม่ๆที$เข้ามา
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บางบริ ษทั คิดที$จะทํานวัตกรรม หรื อบริ การที$เปลี$ยนโลก เปลี$ยนสังคม
ไปเลยก็มี ความสดของไอเดีย และความมุ่งมัน$ จะทํา ของ Start Up นี'แหละคือจุดเด่น
ผมเลยชอบกลยุทธ์ทางธุ รกิจอันนี'ของ อินทัช ที$เขาสร้างโอกาสทางการเงิน และสนับสนุนทางด้านกลยุทธ์

รวมถึงองค์ความรู ้ ให้กบั บริ ษทั StartUp และ บริ ษทั VC ได้ช่องทางทํากําไรในอนาคต แบบที$มีโอกาส
ขยายตัวเพิ$มทางธุ รกิจ ได้ดว้ ย
แม้จะมีความเสี$ ยง แต่ถา้ เลือกดีๆ อาจจะเจอช้างเผือก StartUp ในเมืองไทย ที$ได้โตแบบ อินสตาแกรม โฟร์ ส

แควร์ หรื อเฟสบุค๊ ก็เป็ นได้ ครับ คนไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดอยูแ่ ล้ว
ใครสนใจทํา Start Up อ้านเพิ$มได้ที$
http://paulgraham.com/start.html

ชอบคําสอนนี' ของพระองค์ท่านครับ บางครั'งอะไรที$เร็ วๆง่ายๆมันก็อาจจะไม่ใช่หนทางที$ยง$ั ยืนการสอนให้

คนเรี ยนรู ้และพึ$งพาตัวเองได้ แม้จะเป็ นทางยากและเหนื$ อย แต่มนั ก็คุม้ ค่าในระยะยาว ทั'งผูใ้ ห้และผูร้ ับ
คําถามประเภทที$วา่ พรุ่ งนี'ตลาดจะบวกหรื อลบ หุ น้ อะไรจะมา ทองจะขึ'นหรื อลง ผมจะไม่ตอบคําถาม

ประเภทนี' นะครับ ขอให้เข้าใจ เพราะบทบาทผมคือให้ความรู ้แบ่งปั นประสบการณ์กบั ทุกคน
ผมไม่ได้ตอ้ งการ แจกของเด็ด แจกหุ น้ เด็ด หุ น้ ซิ ลลิ$ง แจกสัญญาณ แจก EA เพื$อให้คนนิยมหรื อมาเป็ นสาวก
มากๆ แต่ผมรับประกันว่าจะหาเอา ความรู ้และเทคนิคแนวคิดใหม่ๆ ที$มีประโยชน์ใช้ได้จริ ง มาส่ งให้พวก
เราไปเรื$ อยๆ
อย่ามัวแต่มองหาทางลัด มาเรี ยนรู ้ไปด้วยกันนะครับ

ก่อนหน้านี'ผมเคยแนะนํา ซี รียเ์ กี$ยวกับเทรดเดอร์ เรื$ อง Million dollar trader ให้พวกเราได้ดูได้ศึกษากันไป

แล้ว วันนี'ผมขอแนะนําซี รียแ์ นวสารคดีแนวเรี ยลลิต' ี อีกเรื$ อง Wall Street Warriors อีกเรื$ องให้ได้รู้จกั กัน
Wall Street Warriors นี'ต่างจาก Million dollar trader ตรงที$ไม่ใช่การแข่งขัน ไม่ใช่การเน้นที$การตัดสิ นใจ
การเทรดเฉพาะตัวบุคคล แต่จะเป็ นสารคดี ที$ทาํ ให้เราเห็นระบบนิเวศทางการเงินของตลาดหุ น้ มองเห็นการ
คิดการตัดสิ นใจ การดําเนินกลยุทธ์ของ ผูเ้ ล่น แต่ละกลุ่มใน money game ที$ต่างฝ่ ายต่างช่วงชิง ชัยชนะ
ความได้เปรี ยบ
เสาร์ อาทิตย์ใครไม่ได้ไปไหน ลองหาเข้าไปชมกันนะครับ ผมสรุ ปเนื' อหาตัวละคร หลัก และรวบรวม link

เอาไว้ให้เบื'องต้นแล้วในเว็บ ครับ
ปล. ดูจบแล้ว อยากให้ลองแสดงความคิดเห็นนิดนะครับ ว่าเราอยากเป็ นใคร สวมหมวกใบในไหนในระบบ

ผลประโยชน์ ในเกมส์การเงินนี'
http://www.cwayinvestment.com/2014/08/wall-street-warriors.html

เป็ นเทรดเดอร์ ตอ้ งเตรี ยมพร้อมหาประตูสาํ รองไว้เสมอนะครับ
วันนี'โปรแกรมเทรดมาเจ๊ง หลายคนกุมขมับไม่รู้ทาํ ไง
ผมเองก็ใช้ไม่ได้แต่ มีทางออกสํารองคือ settrade chart ซ้อมใช้มาหลายครั'ง วันนี'ได้ใช้จริ ง ทําให้ไม่ติดขัดเท

รดได้แบบปกติ
ใช้งานง่าย และมีเครื$ องมือพอดีตวั แถมฟรี มีโอกาสหัดใช้ไวนะครับจะได้กระจายความเสี$ ยง ลดความ

เสี ยหายในการเทรดลง

วันนี'ตามเก็บ lecture ของ Sam Seiden
เข้าฟังหัวข้อ Trading Like a Bank
อยูส่ นามเดียวกัน รู ้เข้ารู ้เราย่อมได้เปรี ยบ มาลองดูเทคนิคการเทรดของ banks และ institutions ที$ใช้กลยุทธ์

การเทรดทั'งระยะสั'น และระยะยาว ในตลาด forex กลุ่ม Bank ใหญ่หลายแห่งมีโต๊ะเทรด มีเทรดเดอร์ ประจํา
การเป็ นร้อย เทรดมูลค่าหลายพันล้านต่อวัน และมีท' งั ฝ่ ายโจมตี ฝ่ ายดูแลสภาพคล่อง และมีกลยุทธ์ที$เรี ยกว่า
หลากหลาย แถมมีกระสุ นและสายป่ าน ไม่จาํ กัด ในการเทรด
ก็ลองฟังเป็ นไอเดีย แม้มนั ก็แบบ basic นะเพราะไม้ตายคงไม่มีใครสอนแต่อย่างน้อยก็ได้เข้าใจ และรู ้จกั ที$มา

ของ demand supply เหตุตน้ กําเนิดของ ราคา ก็ยงั ดี บางอย่างต้องคิดต่อเพราะมันอาจจะไม่เหมาะกับการเท
รดแบบรายย่อย ก็เป็ นได้เช่นกัน
http://www.fxstreet.com/webinars/sessions/trading-like-a-bank-basics-20140807/

"You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today."
Abraham Lincoln
คุณไม่สามารถหลบหนีความรับผิดชอบของวันพรุ่ งนี'ดว้ ยการหลบเลี$ยงมันในวันนี'
เมื$อ ชีวิตไม่สิ'นก็ดิ'นกันไป
5 Mega trend in future เอามาจาก PwC Global Annual Review 2013 เขาไปสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ระดับสู ง มา
แชร์ วสิ ัยทัศน์เกี$ยวกับ Mega trend ที$จะมาถึงในอนาคต สําหรับปั จจัยการเปลี$ยนแปลงในด้านต่างๆที$จะเป็ น
ตัวขับเคลื$อนเทรนด์โลกอนาคต
1.Demographic Shifts
2.Shift in Global Economic Power
3.Accelerating urbanization
4. Resource scarcity and climate change
5.Technological breakthroughs.
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends/index.jhtml
http://www.youtube.com/watch?v=KbcqTAonmy4

เขียนเรื$ อง system ทําให้มีคาํ ถามให้ช่วยแนะนําหนังสื อ หลายคนเริ$ มสนใจ บ้านเราไม่ค่อยมีสอนหรื อพูดถึง

เท่าไหร่ เรื$ องพวกนี'สาํ คัญมากครับในการทําระบบเทรด ระบบเทรดไม่ได้มีแค่สัญญาณซื' อขายก็จบ จริ งๆมี
หลายเล่มนะที$ผมอ่านและชอบ แกะกันหลายรอบ
ถ้าเริ$ มต้น ผมแนะนําเล่มนี' The Evaluation and Optimization of Trading Strategies ของ Robert Pardo เป็ น
อีกเล่มที$พดู การทําระบบได้ดี โดยเฉพาะภายกว้างๆ และการเน้นจุดสําคัญ ไล่กนั ตั'งแต่กระบวนการพัฒนา ,
การออกแบบระบบ , การทดสอบ , การ optimization, WFA, รวมไปถึงการบริ หารพอร์ ตรวม เป็ นต้น มี
อะไรอีกเยอะเลยในเล่มนี' ผมว่าคุม้ มากสําหรับมือใหม่ ที$ไม่รู้จะเริ$ มจากอะไร ได้เล่มนี'ไปจะเห็นภาพรวม แต่
หลายเรื$ องมันหยาบ คงต้องไปแกะ ไป google เพิ$มเอาในเชิงลึก
อนาคตมีเวลาจะเขียนหนังสื อแนวนี' เป็ นภาษาไทยให้ได้อ่านกัน แต่เคยเอาไปเสนอ สนพ.แล้ว เขาบอกมัน

ขายยาก อยากให้เขียนแนว เล่นหุ น้ แล้วรวยง่ายๆ มือใหม่เล่นหุ น้ รวยหุ ้นพันล้านในห้านาที อะไรแบบนั'น
มากกว่า แต่ผมก็ยงั ชอบเขียน ชอบวิจยั แนวนี'คิดว่าคงมี คอเดียวกันสนใจ ยังไงจะทยอยเขียนลง blog ให้ได้
อ่านกัน

¦! สิ งหาคม Ÿ>!|
พลังโอตาคุ
เอาคลิป ของ BNF เลยนํามาฝาก น้องๆ ลองดู คุณ Takashi Kotegawa สุ ดยอดเทรดเดอร์ ชาวญี$ปุ่น เป็ น
ตัวอย่าง เขาเป็ นเทรดเดอร์ อาชีพที$สร้างฐานะจากการเทรดหุ น้ และอนุพนั ธ์ จนพอร์ ตมีมูลค่ามากกว่า 18
billion yen($153 million) ตอนอายุ 29 ปี ใช้เวลาในเวลา 8 ปี จากการสร้างฐานะบนเส้นทางสายเทรดเดอร์
อาชีพนี'
อยากจะสอนว่า โลกนี'มนั ไม่มีความสําเร็ จ อะไรที$ได้มาง่ายๆ หรื อได้มาเพราะทางลัด
ลองอ่านบทความละเอียดของเขาได้ที$
http://www.cwayinvestment.com/2011/10/2.html
ชม vdo คลิปชีวติ และเส้นทางการเป็ นเทรดเดอร์ ได้ที$
http://www.youtube.com/watch?v=ROv1O5HjW9A
ถ้าเราทําทุกอย่างด้วยความตั'งใจ โอกาสจะประสบความสําเร็ จหรื อรํ$ารวยได้มีท' งั นั'น คุณ Takashi Kotegawa

เป็ นตัวอย่างที$ดี เขาเริ$ มเป็ นเทรดเดอร์ ต' งั แต่จบ มหาวิทยาลัย เขาชอบการเทรด การซื' อขายหุ น้ ระยะสั'น
มากกว่าการลงทุน และเขาก็มุ่งมัน$ พัฒนาทักษะ และระบบเทรดของเขา จนประสบความสําเร็ จ เขา รับมือ
กับความเสี$ ยง และสร้างพอร์ ตได้เติบโตได้อย่างต่อเนื$อง

6" สิ งหาคม !"#
นักเก็งกําไร มือใหม่ จํานวนไม่นอ้ ย ที$ยงั ขาดความเข้าใจเรื$ องความเสี$ ยง(Risk) โดยเฉพาะในตลาด tfex หรื อ
ตลาด advance มหาโหดอย่าง forex / gold / CFD
เพราะการที$เราเทรด เราต้องเผชิญกับความเสี$ ยง อันเกิดจากการไม่รู้อนาคตตลอดเวลา มันไม่ได้แปลว่าเรา

ต้องเดา หรื อจ้อง gambling วัดดวง ตลอดเวลาแล้วปล่อยให้ผลกําไร ขาดทุน มันเป็ นเรื$ องของดวง เสมอไป
ประเภทที$บอกว่า ใครๆก็ผดิ ได้ ใครๆก็ขาดทุนได้ ที$ผิดเพราะดวงไม่ดี ดวงดีดีก็กาํ ไร ผมเห็นที$พดู แบบนี' ราย

ไหน รายนั'น วนพายเรื อในอ่างทีเดิม ต่อให้หา เครื$ องมือวิเศษ อินดิเคเตอร์ ข' นั เทพจากสํานักไหมมาใช้
สุ ดท้าย การตัดสิ นใจแย่ๆ การเทรดที$ผดิ พลาด มัว$ ไปตามอารมณ์ ก็พาให้ไม่ไปสู่ ความว่าสําเร็ จอยูด่ ี
เริ$ มที$ "ความเสี$ ยง" ไม่ใช่เริ$ มที$ "กําไร" ไม่ใช่เริ$ มที$ความอยากรวยเร็ วๆ อยากมีพนั ล้าน หมื$นล้าน ของแบบนี'
มันทําได้ แต่ตอ้ งมีเวลา ตัวเราต้องดีพอ มีระบบ มีแผนการ และตั'งใจพัฒนาความสามารถให้ถึงพร้อมด้วย
ไม่ใช่หวังทางลัด หวังพึ$งลม พึ$งฟ้ า อย่างเดียว
ปรับแนวคิดเสี ยใหม่ครับ ถ้าอยากประสบความสําเร็ จแบบยัง$ ยืน

6" สิ งหาคม !"#
กําลังตามแกะชีวประวัติ ชายคนนี' เขามีชีวิตเป็ นคนธรรมดา คนชั'นกลาง มาเกือบทั'งชี วติ ทํามาแล้วหลาย
อาชีพ ควบคู่ไปกับการเป็ นนักเขียนไส้แห้ง ถ้าเขายอมแพ้ หยุดเดินก็คงไม่พบกับความสําเร็ จที$แม้จะมาช้าแต่
มันก็หอมหวาน
ชายคนนี'ยงั ทําสิ$ งที$เขาเชื$อและทํามันต่อไป แม้จะล้มเหลว จนปี 2005 เขาถึงได้มีผลงานตีพิมพ์ระดับ Best

seller ในหนังสื อชุด "A Song of Fire and Ice" ตอนที$ 4 A Feast for Crows ยอดขายรวมทั'งซี รีย ์ 25 ล้าน
copy และทําให้อีก 14 ปี ต่อมา ชายคนนี'ได้กลายมาเป็ นเศรษฐีเงินล้าน(net worth of $50 million , earning
$15 million /year )
คนที$มีแฟนทั'งรักทั'งเกลียดทัว$ โลก กับผลงานหนังสื อที$ถูกนํามาทําเป็ นซี รียย์ อดนิยมอย่าง "Game of

Thrones"
คนนี' เป็ นนักเขียนระดับโลก ที$เคยผ่านการดูถูก การปฏิเสธนับไม่ถว้ น ไม่เคยถูกจัดให้เป็ น เบอร์ ตน้ ของ

วงการ ไม่มีกล่อง ไม่มีรางวัล แต่วนั หนึ$งมันโดน บิง แบม บูม กลายเป็ น พลุแตก หนังสื อที$เขียน ตอนที$ 4
เกิด click ถูกใจ คนอ่าน
ชีวติ เปลี$ยนกันทันทีเลย กลายเป็ นนักเขียนเงินล้าน ถ้าเขาหยุด รับความล้มเหลว กับยอดขายตั'งแต่เล่มแรก

ของ ซี รีย ์ "A Song of Fire and Ice" เราคงไม่มี GOT ให้ดูถึงทุกวันนี' มาร์ ติน ก็คงไม่เป็ นไอ้โหด ซาดิส ที$คน
กล่าวถึง เขาคงเป็ นคนแก้ เลี'ยงหลาน ในบ้านเล็กๆ เหมือน ชีวติ วัยชราทัว$ ไป คนเราไม่ตอ้ งรี บเก่ง ไม่ตอ้ งรี บ
รวย แข่งกับใครหรอกครับ ค่อยเป็ นค่อยไป เดินให้ถูกทาง ทําให้ถูกวิธี พยายามให้ต่อเนื$อง เท่านั'นเป็ นพอ

01 กันยายน 2014
ในตลาดหุ น้ ตลาดเก็งกําไร ความเห็นต่างนี'เป็ นเรื$ องปกตินะครับ
เป็ นสิ$ งทีเราต้องเจอ จะอยูใ่ นตลาดนี'อย่างมีความสุ ข ต้องเข้าใจในความต่าง ยอมรับในความต่าง อย่างมีเหตุมี

ผลได้ ส่ วนใครจะผิดจะถูก ตลาดเป็ นผูต้ ดั สิ น เวลาและ return จากตลาดจะเป็ นเครื$ องพิสูจน์
วันนี'เทรดทองไปได้สักนิด ก็พกั ไปยิง EUR ต่อ นึกถึงเรื$ องคู่ปรับ สองคน อย่าง จิม โรเจอร์ ส กับ ดร.ดูม
ศาสตราจารย์นูเรี ยล รู บินี ที$สองคนนี' เคยปะทะคารมกันมาหลายรอบ กับมุมมองเรื$ องทองคํา
สมัยตอนปี 52 หลังซับไพร์ ม จิม โรเจอร์ ส นี$ แหละครับ ที$เป็ นคนลําดับต้นที$บอกทองจะไป $2000 ในอีก 10
ปี ข้างหน้า (ตอนนั'นทองประมาณ 1,097 เหรี ยญ ผ่านมาไปได้สูงสุ ด 1922 ตอนเดือน 10/2011) แทบไม่มีใคร
เชื$อ จนเกิดวิวาทะ โต้คารมกับ ดร.ดูม ศาสตราจารย์นูเรี ยล รู บินี นักเศรษฐศาสตร์ คนดัง ที$เชื$อว่าทองไม่ทาง
เกิน 1500 หรื อไม่มีโอกาสจะไปถึง 2000 เป็ นการโต้กนั ไปมาผ่านสื$ อที$ดุเดือด ตอนนั'นไม่ค่อยมีคนเห็นด้วย
กับปู่ จิมเท่าไหร่ เพราะแม้เหตุผลจะเข้าท่า
แต่ดูราคาทองตอนนั'นมันยากจะจินตนาการเหลือเกิน ผ่านมาตอนนี'แค่ 4 ปี คนก็เริ$ มจะเชื$อสิ$ งที$ ปู่ จิม พูด

มากขึ'น ทองก็ยกไปเรื$ อยๆ ก็อีกแหละครับมันไม่มีอะไรการันตีได้ 100% หรอก
เอาเรื$ องนี'มาเล่าเพราะอยากจะบอกว่า สิ$ งที$สาํ คัญไม่ใช่การเดาให้ถูก แต่มนั เป็ นเรื$ อง ของการเตรี ยมพร้อม
รับมือกับเหตุการณ์จะเกิดในอนาคตมากกว่า จะขึ'น จะลงถ้ามีระบบมีแผน เทรดแล้วหลับสบาย mental ไม่
เสี ยนั'นแหละ มาถูกทางระดับหนึ$งแล้ว

ผลงานเล่มที$ 3 พิมพ์เสร็ จแล้วะนะครับ ประมาณวันพุธ ได้วางที$ SEED และร้านหนังสื อทัว$ โลก(ถ้าเข้าสั$งไป

ลงนะ 555)
ใครสนใจเรื$ องเกี$ยวกับจิตวิทยา และเทคนิคแนวคิดในการฝึ กฝนเพิ$มทักษะ ในการเทรดและการลงทุนก็ลอง

ซื' อมาอ่านได้ เนื' อหาแน่นๆไม่มีกกัh รับรองอ่านสนุก ลุกนัง$ สบาย เข้าใจง่าย ถ่ายคล่อง(กรณี อ่านไปขี'ไป) และ
นําไปใช้ได้จริ งในตลาดหุ น้ ตลาดอนุพนั ธ์
ปล. สําหรับเพื$อนๆและสมาชิกเว็บ cwayinvestment ซื' อหนังสื อ 1 เล่มจะได้สิทธิJ เขาอบรม "Minding the

Market" ระยะเวลา 4 ชม. มูลค่า 1800 บาท ฟรี นะครับ รายละเอียดเนื' อหาและการเข้าร่ วมจะมาแจ้งให้ทราบ
ต่อไป

คิดถึงกระทิง ไม่ได้เห็น s50U วิง$ แบบบ้าคลัง$ คึกคักแบบนี'มานานแล้ว
หลังซึ มๆเซื$ องอยูห่ ลายวัน
ปล. ขอบคุณ top trader ที$ส่ง account โปรแกรมมาให้ทดลองใช้นะครับ เดี$ยวมีโอกาสทดสอบระบบและ

การเทรด tfex ด้วย MT4 จะเขียน รี ววิ ให้ครับ
ทุกอาชีพ มันมีสองมุมเสมอนะครับ แต่คนเรามักเลือกจะมองด้านที$สวยงามและมักจะถวิลหา ฝัน อยากได้

อยากเป็ น เอาภาพหน้าฉากด้านดีที$สวยงาม
แต่เอาจริ งๆพอได้มาทํามาสัมผัส จะพบว่า คําว่าเป็ นอาชีพ มันไม่ได้สนุก ไม่สวยงาม เหมือนภาพที$เขา

โฆษณากัน ต้องเจออุปสรรค์ เจอปั ญหา เจออะไรต่างๆนานา ที$เข้ามาทดสอบ ศรัทธาและความตั'งใจ
กว่าจะอยูร่ อด กว่าจะเลี'ยงชีพได้เป็ นมืออาชีพจริ งๆ เราต้องผ่านการเคี$ยวกรําทํางานหนัก ผ่านร้อนผ่านหนาว

มากมาย ไม่ใช่ทุกคนที$จะทําได้หรื อผ่านไปได้ ทุกคน
ทุกอาชีพล้วนมีขอ้ จํากัด มีปัญหา มีอุปสรรค์ แก่นสําคัญคือ หางานที$เหมาะกับเรา ไม่ใช่หางานที$เราคิดว่ามัน

ดูดี ดูหรู ได้ผลตอบแทนดีแต่อย่างเดียว
#อย่ามาเป็ นเทรดเดอร์ เพียงเพราะอยากได้แต่กาํ ไร

ประเด็นกดดัน GBP ให้ร่วงเปิ ด Gap กว้างเมื$อเช้าที$ผา่ นมา คือเรื$ องของสก๊อตแลนด์
สรุ ปประเด็นคราวๆคื อ โพลสํารวจการลงมติแยกสก๊อตออกจาก สหราชอาณาจักร ออกมาพลิกที$คาดกัน คือ

คนสก๊อตส่ วนใหญ่ 51% ต้องการแยกตัว ผลโพลนี' ออกมาก่อน 2 สัปดาห์ก่อนจะมีการลงประชามติจริ ง
วันที$ 18 กย.
ฝ่ ายสนับสนุนการแยกตัวก็มีการรณรงค์กนั ใหญ่ จนมีเสี ยงสนับสนุนมากพอสมควร โดยเฉพาะช่วงโค้ง

สุ ดท้ายเดือนที$ผา่ นมาหลังจากเป็ นฝ่ ายตามมาตลอด ตรงนี' เป็ นแค่ผลสํารวจยังไม่ใช้ผลสุ ดท้าย และยังมีความ
ไม่แน่นอนสู ง
แต่ประเด็นนี'ทาํ ให้ฝ$ังอังกฤษก็คงกังวลไม่นอ้ ยกับการเปลี$ยนแปลงที$จะตามมา สุ ดท้ายก็น่าจะเป็ นการ

แยกกันด้วยดี รัฐบาลสหราชอาณาจักร มีท่าทีสนับสนุ น กรณี ที$ประชาชนต้องการแยกตัว กรณี น' ีรัฐบาลส
ก๊อตแลนด์ก็จะมีอาํ นาจ การกําหนดนโยบาย ด้านต่างๆแบบเป็ นอิสระมากขึ'น ทั'งเรื$ องการใช้งบประมาณ
การเก็บภาษี และการเพิ$มเงินสนับสนุนสวัสดิการ ต่างๆ
http://www.bloomberg.com/news/2014-09-07/u-k-races-to-grant-powers-to-scots-to-blunt-
independence.html

บทเรี ยนสําคัญนะครับ อยากให้จาํ ไว้ คือ
"เมื$อเทรดอย่าเครี ยด ถ้าเครี ยดอย่าเทรด"
เครี ยด หงุดหงิด โมโห ให้ไปนอน หรื อพักผ่อน เพราะฝื นเทรดไป จะมีแต่ผดิ พลาด ขาดทุนหนัก และมันจะ
กู่ไม่กลับ หลับไม่ตื$น ฟื' นไม่มี พอร์ ตมลายหายไป
จิตใจ สําคัญที$สุด ถ้าคุมอารมณ์ รับมือกับมันไม่อยู่ โฟกัสไม่เข้า หลุดโซน ให้ ออกให้ห่างจากโปรแกรมเท

รดเลย ไปพักผ่อนหย่อนใจ นัง$ สมาธิ หรื อหลับสักตื$น
หายแล้ว ค่อยมาทบทวนเหตุการณ์ปัญหาที$เกิด แล้วมาแก้ไขลุยกันใหม่

2 เดือนที$ผา่ นมา ถ้าจํากัดได้ มีประเด็นเรื$ องรัสเซี ย ที$เข้มข้นมาตลอด กับสหรัฐ ยังไม่รวมเรื$ องของ BRIC
และจีนที$เดินเกมส์เรื$ องค่าเงินสกุลสํารองและหยวน
รวมทั'งการทําสัญญาซื' อขายนํ'ามันด้วย เงินสกุลอื$นแทนดอลลาร์ มาตลอด
มันกลายเป็ นช่วงที$ ดอลลาร์ กลับมา kick ass อีกครั'ง หลังจากที$หลายกูรูบางสํานักทั'งไทยและเทศฟันธงว่า

มันเป็ นแบงค์กงเต็ก เป็ นเศษกระดาษแน่นอน ธงหักไปตามๆกัน เมื$อดอลลาร์ เดินหน้า กดดันทั'งนํ'ามัน
ทองคํา และค่าเงินอื$นๆ ให้ร่วงกระจายไปตามๆกัน
ของแบบนี'คือ risk ที$เทรดเดอร์ ต้องรับ บางอย่างมันไม่เป็ นไปตามคาด หรื อไปตามทฤษฏีเสมอไป
เกมส์น' ีตอ้ งดูยาวๆ ว่าจะออกมาจบแบบไหน

1# กันยายน 2014
เพิ$มหยิบยืมเล่มนี'จาก น้องคนหนึ$งมาได้ เขาอ่านจบแถมมีไฮไลทให้ดว้ ย พลิกๆดูไอเดียดีมาก ผมชอบตรง
เนื'อหาในเล่มไม่เอะอะ ก็อิสรภาพทางการเงิน หรื อ passive income ลาออกจากงาน เศรษฐีพนั ล้านพรํ$าเพรื$ อ
ทิม เฟอริ ส พูดเรื$ องการออกแบบชีวติ การบริ หารเวลา และการใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงนี' แหละที$
น่าสนใจและเป็ น key ในการนําไปสู่ อิสรภาพอย่างแท้จริ ง
เดี$ยวจะเอามาเขียนกับ case study กับชีวติ นักเก็งกําไรสไตล์แบบ Four Hour WorkWeek ดูบา้ ง เพื$อจะได้
แชร์ ไอเดีย roadmap กับเพื$อนๆ ที$สนใจอยากเดินทางนี'

"( กันยายน 2014
มีคนชอบแซวว่าผมเขียนบทความเรื$ องระบบเทรดโหด ยาก
ลองดูเทพ victor ของรัสเซี ยครับ ผมแกะ งมบทความพี$แกมา หลายวัน
เอามาให้ดูเพราะจะบอกว่า ถ้าออกหาปลาในมหาสมุทร อย่าหยุด พัฒนาตัวเอง มันมีคนที$พฒั นากลยุทธ์

ใหม่ๆ เสมอ
ในภาพเขาเริ$ มจากโจทย์ของพฤติกรรมราคาแบบ sideway พยายามหาโมเดลไปจัดการกัน victor เลือกใช้

Empirical Mode Decomposition (EMD) algorithm เอามาวิเคราะห์การแกว่งของราคาในลักษณะเชิงคลื$น
เพื$อนํามาทํากลยุทธ์เครื$ องมือการให้สัญญาณซื' อขาย การวิเคราะห์แนวโน้มที$น่าจะเป็ น และการกรองภาวะ

ความผันผวน
ผมยังอ่านไม่จบทั'งหมด เพราะต้องแกะโมเดลคณิ ตศาสตร์ ตาม แต่ใครสนใจเข้าไปอ่านได้ใน link นี'
http://www.mql5.com/en/articles/439
โพสนี'ต' งั ใจอยากจะบอกว่า การวิเคราะห์เชิงเทคนิคอล มันไม่ใช่ของตาย มันมีการวิจยั พัฒนากันตลอด และ

มีการใช้จริ งในโมเดลการเทรดขั'นสู ง แต่คนส่ วนใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึง หรื อยังไม่ทราบ
ดังนั'น อย่าไปดูถูก ดูแคลน ศาสตร์ ดา้ นนี'ครับ !!!

"+ กันยายน 2014
ไม่รู้หรื อโลภ
วันนี'มีโอกาสไปนัง$ คุยกับพี$คนหนึ$ง เจอกันโดยบังเอิญตอนนัง$ รอรับยาที$โรงพยาบาล พี$เขาคุยเรื$ อง กรณี

บริ ษทั ทอง ที$หลอกเอาเงินคน ผมนัง$ ฟังแกพูด แล้วคิดตาม คนส่ วนใหญ่มกั เชื$ อว่าเหยื$อไม่รู้ รู ้ไม่ทนั แต่ถา้
ลองดูจริ งๆ ผมว่ามูลเหตุปัจจัย ของความไม่เฉลียว คือ ความโลภ
เพราะส่ วนใหญ่การหลอกลวงต้มตุ๋นทรงนี'ไม่วา่ จะทองคํา หรื อ options หรื อนํ'ามัน มันมาทรงเดียวกันคือ

กําไรก้อนโตเวอร์ เกินจริ ง จ่ายก่อนให้เหยือ$ ตายใจ ที$ไหนสายป่ านยาวจ่ายได้นานหน่อย แต่สุดท้ายก็เชิดชิง
ทัวร์ เหยื$อกําไรดีบอกเพื$อน ขายบ้านขายรถมาลง เยอะๆ ตรงนี' แหละ ความโลภมันมาแล้ว...
ส่ วนตัวผมสอนญาติพี$นอ้ ง ลูกหลานไว้เสมอ ว่าถ้าเจอแบบนี' ให้หลีกหนีอย่าไปยุง่ หรื อถ้าหนีไม่ได้จริ งๆให้

ตามนํ'า แต่หา้ มโลภ ใส่ เงินเขาไปพอประมาณ พอได้กาํ ไรให้เกิน §>% ในช่วงโปรโมชัน$ ¦-« เดือนให้ออก
เลย พยายามเอาเงินคืนให้ได้จะใช้อุบาย บอกว่าญาติตาย ต้องใช้เงินก่อนช่วยค่ายา เดี$ยวจะมาลงใหม่ ถ้าได้
ได้มรดกมาใส่ หมดเลยสิ บล้าน(อะไรก็ได้ หลอกมันคืนครับ เพราะมันก็โลภเหมือนเราแหละ) ถอนออกมา
ให้หมด และไม่ซ'ื อขายต่อ เพราะจุดนี' แหละเป็ นจุดที$ฝ่ายลูกค้าได้กาํ ไรสู งสุ ด แต่ฝ่าย scam เสี ยเปรี ยบมากสุ ด
กรณี เหมือนเล่นป๊ อกเด้งได้แล้วเลิกนัน$ แหละ อย่าไปเสี ยดาย ไม่ตอ้ งไปเกรงใจมันหรอก
แต่ส$ิ งที$ป้องกันตัวเราได้คือ การไม่โลภ หัดสงสัย หัดตั'งคําถามสิ$ งต่างๆ ใช้ปัญญาให้มากกว่าอารมณ์ เพราะ

ของฟรี ลาภลอยมันไม่มีในโลก กําไรแบบเกินจริ งไร้ที$มาที$ไป ไร้เหตุไร้ผล โอกาสรวยทางลัดแบบกลิ$นตุๆ
น่าสงสัยแบบนี' ไม่ควรไปหวังพึ$ง
ดีที$สุด ณ จุดที$พอ

"( กันยายน 2014
มองไปนอกหน้าต่างพระอาทิตย์กาํ ลังตกดินพอดี เมื$อได้เห็นภาพนี'แล้วยิง$ ได้อารมณ์ไปอีก ใครชอบ

บรรยากาศต่างจังหวัด บ้านไร่ ปลายนา แนะนําให้ลองไปชม ภาพชุด อีสานที$บา้ นผม
อนาคตมีไอเดียเล็กๆ คุยกันไว้ อยากทําโครงการเทรดเดอร์ กลับบ้าน เปิ ดสอนพื'นฐานฟรี ฝึกให้เด็กรุ่ นใหม่ที$

อยากกลับไปอยูก่ ะครอบครัว ทําอาชีพที$บา้ นเกิด ได้มีรายได้เสริ มจากอาชีพเทรดเดอร์ ตั'งอยูบ่ นชุดความคิด
ที$ถูก สอดคล้องกับเวลาที$มี ไม่เสี$ ยง ไม่โลภ และสร้างกระแสเงินสด เลี'ยงชีพ ควบคู่กบั งานประจําหรื อธุ รกิจ
หลักไปได้ (ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ปี หน้าคงได้ลงมือทํา) อาจจะไม่ได้ทาํ ให้ใครรวยพันล้าน หรื อเก่งขั'นเทพ
ทันใด แต่อย่างน้อย เพิ$มทางเลือกให้คนที$สนใจ และเอาจริ ง ได้กลับไปใช้ชีวติ ตามแบบที$เขาอยากจะเป็ นได้
มากขึ'น
ชมรู ปได้ที$
http://pantip.com/topic/32609286

คุณแม่ยนื ตีลูกชายวัย 5 ขวบอย่างบ้าคลัง$ ด้วยโทสะ ท่ามกลางสายตาหลายคู่ที$มอง บวกกับพลังเสี ยงร้องไห้

หลังจากที$เด็กน้อยทําแก้วนํ'าหล่นแตกในร้านอาหาร
นักเก็งกําไรคนหนึ$ง ล้างพอร์ ต เพราะมโนแล้วผิดทางไม่ตดั ขาดทุน แต่มวั มานัง$ บ่นด่าตลาด ด่ากูรูที$เชียร์ ด่า

มาร์ ด่าโบรกเกอร์
สองเหตุการณ์ที$เจอวันนี' ทําให้เห็น สัจจะธรรมประจําวัน เรื$ อง "ความผิดพลาด"
ผมว่า ความผิดพลาด นี' เป็ นเรื$ องธรรมดา ที$ทาํ ให้คนทุกคนคล้ายกัน แต่ส$ิ งที$ทาํ ให้เราต่างกัน คือ การ
ตอบสนอง ต่อความผิดพลาดนั'นๆ
ถ้าเราใช้ปัญญา ทุกครั'งที$เราผิดพลาด เราจะเรี ยนรู ้ และเติบโตไปกับมัน แต่ถา้ เราใช้อารมณ์ เราจะมองไม่

เห็นอะไร ความผิดพลาดมันก็จะติดตัว และกลับมาหลอกหลอนเราได้จนไปยังวันตาย

มีคาํ ถามทางกล่องข้อความมา ขอให้แนะนําหนังสร้างแรงบันดาลใจ ตอนนี'กาํ ลังหมดไฟ
จริ งๆหมดไฟ หมดใจนี$น่ากลัวมากครับ ไม่วา่ จะเรื$ องงาน เรื$ องความรัก หรื อเรื$ องการเทรด เพราะถ้าอิ$มตัว
หมดไฟ มันจะไปต่อได้ยากแล้ว ผมเองพูดกับเพื$อนๆเสมอว่า พอเทรดมาสักระยะ ขาดทุนนี'ไม่ใช่ปัญหา
ใหญ่แล้ว (ยังขาดทุนอยูน่ ะไม่ใช่ไม่ขาดทุน แต่มนั จัดการได้ กูค้ ืนได้) ปั ญหาใหญ่คือหมดไฟ ตื$นมาแล้วไม่
อยากเทรด ไม่อยากศึกษา ไม่อยากทําอะไรทั'งนั'น ตรงนี'น่ากลัว
ผมอยูต่ รงนี'มาหลายปี มีโมเมนนั'นเหมือนกัน ในจุดที$เราคิดว่าตัวเอง ทําได้หมด รู ้หมด แต่พอทะลายกะลา

เปิ ดโลก ไปในสังคมใหม่ๆ ไปเจอผูร้ ู ้จริ งๆ เราจะพบ ว่ายังมีอะไรสนุกๆ มีอะไรท้าทายให้เราเรี ยนรู ้ ลงมือ
ทําอยูเ่ ยอะ ไฟมีมากดี แต่ตอ้ งรักษาอย่าให้มนั มอดดับง่ายๆด้วย ต้องทําให้มนั โหมลุกได้ตลอดเวลา ดังนั'นก็
อย่าเพิ$งรี บยอมจํานนต่อสิ$ งเป็ นอยูป่ ั จจุบนั หมัน$ เติมไฟ เติมใจ เติมพลังให้ลุยกันต่อไป ใช้ passion
ความชอบเป็ นตัวนํา อย่าทําเพียงเพราะ "เงิน" อย่างเดียว
ตอบคําถามน้องสาวคนนี'ก่อน พี$แนะนําหนัง Secret Life of Walter Mitty ชอบทั'งเนื'อหา และการเดินเรื$ อง

การผจญภัยมันไม่ใช่แค่การเดินทางรอบโลก เสี$ ยงตายอะไรแบบนั'นอย่างเดียว แต่การเดินทางที$ทุกคนควร
จะออกเดินสักครั'งในชีวิต คือ การเดินทางในตัวเอง ค้นหาตัวตน ของตัวเองให้เจอ และกล้าท้าทาย ทดลอง
ทําอะไร ตามใจ(แต่ไม่ทาํ ตามอารมณ์นะ คิดวางแผนให้รอบคอบ) เอาชนะตัวเรา เอาชนะความกลัว ไม่มน$ั ใจ
เมื$อผ่านไปได้ เราจะพบกับ "แก่น" ของตัวเรา เติบโตและชัดเจน ในความคิด มุมมอง

( กันยายน 2014
สัปดาห์น' ี lecture เรื$ องของเทรดเดอร์ ผมตั'งใจเอา Timothy Sykes เขาเป็ น millionaire penny stock trader ที$
อยูใ่ น wall street มานานพอควร แต่ดว้ ยบุคลิกและการตลาดสุ ดโต่ง มันทําให้หลายคนไม่ชอบและไม่มน$ั ใจ
ใน อีโก้ของพี$แก คนจํานวนมากรู ้จกั เขา จากรายการ wall street warriors กับเทคนิค pattern ระบบเทรดแบบ
Pump and Dumps ที$เล่นหุ น้ ร้อน หุ น้ penny ที$เทรดทั'งหน้า Buy และ หน้า Sell จนทําเงินล้านในตลาด
มาแล้ว ผมเองศึกษาเขามาพอควร ตอนนี'กล้านํามาแชร์ เพราะ พี$แกได้พิสูจน์ตวั เองอีกขั'น เขาสามารถเข้าไป
พูดใน Harvard University แม้จะเป็ นคลาสในชมรมเล็กๆ แต่อย่างน้องแกต้องมีดีเพียงพอเข้าไปพูดได้
พอดูคลิปก็ไม่ผดิ หวัง เพราะคลิปอื$นๆตามรายการ ทิม มักโฆษณาตัวเองเป็ นหลัก แต่งานนี'เขาถอดภาพ

การตลาด ออกแล้วมาคุย แชร์ เฉพาะแก่นของเส้นทางอาชี พ ทําให้เราได้เห็นอะไรมาก อีกอันที$หยิบมาพูดคือ
เรื$ อง Big loss การขาดทุนครั'งสําคัญในชีวติ เทรดเดอร์ ของเขา
ผมสรุ ปเนื' อหามาแชร์ ให้เพื$อนๆ ในบทความเข้าไปดูกนั ได้ สําหรับคนที$ภาษาไม่แข็งแรง ส่ วนใครฟัง

ภาษาอังกฤษออก ลองเข้าไปชมได้ที$ link ด้านล่างเลยครับ
http://www.youtube.com/watch?v=48-_p3W4iXI
บทความ
http://www.cwayinvestment.com/2014/09/timothy-sykes-penny-stock-trader.html

วันนี'เปิ ดพอร์ ต size L ดูผลระบบเทรด GRID ระยะยาว รู ้สึกดีใจจริ งๆ เมื$อหุ น้ ที$รัน ทํา true alpha สําเร็ จใน 3
ปี
ไอเดียพอร์ ตนี' เทรดแบบเก็งกําไร(focus ส่ วนต่างราคา) ในหุ น้ เติบโต เพิ$มการมอนิ เตอร์ รายได้และผลกําไร

มาเป็ นตัว rotation หุ น้ ใช้เทคนิคแบบ GRID ในการบริ หารหุ น้ การเข้าซื' อขาย ทําการ Hedging
รันพอร์ ตนี'มาตั'งแต่ 2011 ผลกําไรเติบโตสวยงาม แต่ที$ดีใจสุ ดคือ คิดถูก payoff เลยออกมาแบบสุ ดๆ สะใจที$
สองคือ ลบคําสบประมาทของคนที$เคยดูถูก ไมได้คิดจะเอากําไรมาโชว์แบบคนอื$นๆ แต่ขอบันทึกโมเมนนี'
ไว้ให้สะใจหน่อยเถอะ
ปล. ผมไม่ได้จะมาเชียร์ หุน้ นะ เพราะอนาคตผมไม่รู้วา่ มันจะขึ'นหรื อลง หรื อจะกลับไปที$เดิม สําหรับผมหุ น้

นี'มนั กลายเป็ น true alpha คือขายเอาทุนออกหมดแล้ว ดังนั'น risk ผมจึงตํ$ามาก
และถ้าใครอ่านโน๊ตผมจะเห็นว่า ผมวิเคราะห์ตวั นี' พูดถึงมันว่าเป็ นหุ น้ เติบโตตั'งแต่ปี 2011 ดังนั'นถ้าจะมาซื' อ

ตอนนี' 2014 ก็คิดหนักๆ ว่ารับความเสี$ ยงไหวไหม กับสิ$ งที$จะเกิดในอนาคต สิ$ งหนึ$งที$บอกได้คือ ยิง$ ราคาสู ง
ยิง$ ผันผวนครับ

* กันยายน !"#
มันเป็ นอะไรเจ๋ งดี เมื$อได้เห็นคนกล้าที$จะออกจากกรอบเดิมๆ ออกแบบชีวติ ที$ตวั เองอยากได้ แล้วลงมือทํา

อย่างตั'งใจ จนมันเป็ นรู ปเป็ นร่ าง
ความสําเร็ จมันเกิดจากการลงมือทําอย่างต่อเนื$อง อย่างตั'งใจ อาจจะไม่ตอ้ งใหญ่โตในสายตาใคร ไม่ตอ้ ง

รํ$ารวยมากมายพันล้าน แต่เพียงแค่ให้มนั เป็ นไปตามใจเราต้องการ ไม่ขาดไม่เกิน เท่านั'นก็ทาํ ให้ ชีวติ ที$
เหลืออยูไ่ ด้ทุกวันอย่างมีความสุ ขแล้ว
ใครจะคิดการณ์ใหญ่หนีเมืองกลับบ้านเกิด แนะนําให้ลองอ่านกระทูน้ ' ี เลยครับ
http://pantip.com/topic/32495680

+ กันยายน !"#
เช้าไปทําธุ ระเสร็ จแวะเข้าร้านกาแฟอเมซอน
ในร้าน มีคนนัง$ อ่านหนังสื อ ปรับแนวคิดพิชิตตลาดหุ น้ แล้วเขาเอาเนื' อหาในเล่ม มานัง$ ถกประเด็นกับ

เพื$อนๆ 2-3 คนในกลุ่ม แบบได้อารมณ์ออกรสชาติมาก
ผมนัง$ โต๊ะใกล้ๆแอบได้ยนิ แล้วรู ้สึกดีใจ อย่างน้อยหนังสื อผมได้เป็ นอีกช่องทางที$ช่วยจุดประกายความคิด

เรื$ องความเสี$ ยง ช่วยปรับทัศนคติให้ท' งั มือใหม่ มือเก่าได้มองเห็น ความเสี$ ยง ก่อนมองกําไร
จะได้ร$ ํารวย เติบโต ในตลาดหุ น้ กันไปนานๆครับ
ปล. ไม่ได้ถ่ายภาพมาเพราะ น้องกลุ่มนี'เป็ นผูห้ ญิง เดี$ยวเขาจะหาว่าไปแอบถ่าย เลยขอใช้ภาพประกอบ จาก

คุณ @Toey ST ไปก่อนนะครับ

ความเข้าใจ นี$ เป็ นสิ$ งสําคัญสุ ด
ผมสอนไปแล้วในเรื$ องหลักเข้าใจ 4
ทําความเข้าใจ ระบบเทรด กลยุทธ์ตวั เองดีๆ ใช้จุดเด่น หลีกหนีจุดอ่อนของกลยุทธ์ อย่าโหน อย่าฝื น หรื อ

ดันทุรัง บริ หารความเสี$ ยง ที$รับได้ดีๆ เท่านี'โอกาส อยูร่ อดมันก็จะมีมากขึ'น

2 ตุลาคม 2014
น่าจะเป็ นข่าวใหญ่สะเทือนวงการเงินพอสมควร เมื$อ JP morgan โดน hack การรั$วของข้อมูลเช่น ชื$ อ

หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที$อยูข่ องลูกค้า รวมไปถึงรายการธุ รกรรมทางการเงินอื$นๆ กลุ่มลูกค้าที$คาดว่าจะ
กระทบมีตวั เลข 76 million บัญชีครัวเรื อนและ 7 million บัญชีธุรกิจขนาดเล็ก แต่ตอนนี'ยงั ไม่พบการทํา
ธุ รกรรมการเงินปลอม เพื$อขโมยเงิน ส่ วนวันเดือนปี เกิด รหัสผ่าน หมายเลขบัตร ยังไม่พบว่าถูก Hack ไปใน
การโจมตีครั'งนี'
การโจมตีครั'งนี' เรี ยกว่าเป็ นมหากาพย์การ Hack ครั'งใหญ่ครั'งหนึ$งของสหรัฐเลยทีเดียวครับ เจาะทะลุระบบ

รักษาความปลอดภัยของธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ไปขโมยข้อมูลลูกค้าได้
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-02/jpmorgan-says-data-breach-affected-76-million-
households.html

บางเรื$ อง/บางคน จะดีหรื อจะร้ายเมื$อเข้ามาในชีวิตเราแล้ว ก็ตอ้ งว่ากันไป โดดเข้าใส่ ทําให้ดีที$สุดเป็ นพอ
My big cinema, MJB
สอน martingale ในคลาสไทยเทรดช่วงนี' มีแต่คนสนใจ เพราะส่ วนใหญ่เจอปั ญหาเดียวกันคือ เอาไปใช้แล้ว

ล้างพอร์ ต เพราะไม่ได้คุมระดับ risk ไว้ เปิ ดมัว$ ตามอารมณ์ ตามใจเพราะไม่อยากตัดขาดทุน + มโนกันไป
โดยได้ไม่ดูพฤติกรรมราคา ไปสวน strong trend
การใช้พวกนี' เหมือนเล่นกับไฟ ถ้าใช้ไม่เป็ นลวกตัว ล้างพอร์ ตกันทั'งนั'น

ชี'แจงนิดนะครับ ผมไม่ตอบคําถามประเภทหุ น้ ตัวนั'นดีไหม ซื' อได้หรื อยัง อะไรแบบนี'นะครับ มันมีเยอะ
มากในกล่องข้อความ วันละหลายข้อความเลย
ไม่ใช่ไม่อยากช่วย แต่ผมไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ติดตาม จนเข้าใจพฤติกรรมราคาหุ ้นนั'น จะให้ไปเดากราฟ

นัง$ เทียนตอบ หาสัญญาณซื' อขายให้ท่านคง ทําไม่ได้ จริ งๆ
หวังว่าจะเข้าใจนะครับ ขอให้พระคุม้ ครอง ทุกท่าน
วันนี' set ปิ ดเกือบ low ลบไปเบาๆ 27 จุด รับน้องใหม่ที$เข้ามาร่ วมชะตากรรมตอน 1600 จุด แบบเบาะๆ
นึกถึง Quote นี'ของตัวเองเขียนไว้ในหนังสื อ เศรษฐีหุน้ ขอเอามาโพสเตือนใจพี$นอ้ งๆ ร่ วมชะตากรรม ใน

ตลาดหุ น้ กันอีกครั'ง ครับ
“เมื$อต้องเผชิญกับสภาวะกดดันจากการผันผวนของตลาดอันมีผลต่อราคาหุ น้ การตัดสิ นใจขายหรื อซื' อนั'น

อาจจะเกิดขึ'นไปตามอารมณ์และถูกชักนําจากปั จจัยทางจิตวิทยาของคนหมู่มากได้ (เช่น การทําตามคนอื$น
การระแวงไปตามคนอื$น)
ดังนั'นจิตใจที$หนักแน่น คิดวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลแบบเป็ นระบบ เป็ นเหตุเป็ นผล ย่อมทําให้เราประสบ

ความสําเร็ จสามารถตัดสิ นใจและลงมือทําได้ตามแผนตามกลยุทธ์ที$เราวางไว้
เงินเย็น ใจไม่เย็น ยังไงก็เจ๊งได้ครับ

ฟังน้องมาเล่าว่า apple wealth เอา แพลตฟอร์ ม Metatrader5 มาให้บริ การเลย จริ งๆต้องบอกว่าใหม่มาก
โบรกต่างประเทศ ยัง implement ไม่หมดเลย (ส่ วนใหญ่จะติดกับ mt4 )
น่าสนใจจริ ง อาจจะเป็ นอีกก้าวของตลาดบ้านเรา (ถ้าเขาให้ใช้จริ งๆนะ ยังกลัวใจว่าจะมีกฎระเบียบต่างๆ

เยอะจัด) ส่ วนตัวกําลังมโนนึ กภาพตลาดหุ น้ ไทย อีก 1-2 ปี ที$จะมี robot trade มาวิง$ มีระบบ copy trade (จ่าย
ตังค์ลอกสัญญาณ master) ยุคนั'นตลาดคงมันส์กว่านี' แยะ
กําลังจะเปิ ดกับ KGI อีกพอร์ ตคราวนี'คิดหนักเลย ตูจะไป apple ดีเปล่าว้า กระสัน robot trade ใน tfex มา
นานแล้ว ..
MT5 คืออะไรครับ? ตอบคําถาม มันคือโปรแกรมเทรด + algorithm trade platform +เครื$ องมือพัฒนาระบบ

เทรด (Programming + System Development tool)
หน้าตาประมาณนี'ครับ เดี$ยวว่างๆจะเขียน review สรรพคุณอย่างละเอียดให้ ผมใช้มาปี กว่าแล้ว เพราะต้อง

migrate ระบบจาก MT4 แรกๆก็ไม่ชอบใช้ไปนานๆก็เจ๋ งดี เร็ วและหยืดหยุน่ กว่าของเดิมมาก

เห็นคนกังวลกับตลาดหุ น้ ถึงเรื$ องไทยโดนหัน$ GDP ลงครึ$ งหนึ$งจากการประมาณของธนาคารโลก
อยากเอากระทูน้ ' ีมาให้อ่าน เพื$อปลอบขวัญว่าจริ งๆแล้วอย่าเพิ$งตื$นตระหนกไปเลย ว่าตลาดจะแย่(จริ งๆ

อาจจะแย่หรื อไม่ก็ได้ยากจะไปเดา) เพราะจากค่าสถิติเหมือนตลาดหุ น้ ทัว$ โลกตอนนี' ไม่ได้วงิ$ ไปในทิศทาง
เดียวกับ GDP ของประเทศแบบเมื$อก่อนแล้ว
ดูจากภาพจะเห็นชัดเลย โดยเฉพาะพี$ใหญ่อย่างสหรัฐ
http://www.zerohedge.com/news/Ÿ>!|-!>->Ÿ/why-christine-lagarde-suddenly-quite-worried-about-
disconnect-between-market-economy

นอนไม่หลับ ตบกาแฟไปเมื$อหัวคํ$า เลยมานัง$ อ่าน fx trader เล่มล่าสุ ดมีหวั ข้อน่าสนใจ อยากแนะนําให้ลอง

อ่าน เรื$ อง money management ได้แง่คิด มุมมองเยอะดีเกี$ยวกับการวางแผนรับมือกับ risk
อ่านเล่มนี' เยอะๆจะรู ้วา่ ยุทธจักร forex มันลํ'าลึกมาก interview เล่มนี'เอา JCL Capital เป็ นกองทุน fx สาย
macro ขนาดใหญ่ของยุโรป มาลง สัมภาษณ์ CEO และ fund manager

"! ตุลาคม 2014
ตอบคําถามรวมเรื$ องหุ ้น และ tfex
ช่วงนี'คนขาดทุนกันเยอะ หลายคนเพิ$งเข้าเทศกาลล้างพอร์ ต ชําระพอร์ ต พอร์ ตสะอาดหวังเริ$ มใหม่ หลังทด

ขาดทุนมานาน ถามมาเยอะผมตอบทีเดียวเลย
1. cutloss แล้วทําท่าจะขึ'น
>> ปกติครับก็ท่านเล่นรอ ลุน้ มากัน 20-30% เด้งนิ ดดีใจ ถัวต่อ อมต่อ พอมันลากต่อไม่ข' ึนจริ งๆเหมือนหวัง
ขาดทุนหนัก Drawdown ใหญ่ใจเริ$ มสั$น คราวนี'เลยตัดใจ ตัดขาดทุน เลิกดูพอร์ ตไปทํางานหาเงินมาแก้มือ
เอาจริ งๆด้วยความช้าไป มันลงลึกจัด ถ้าทรงภาพใหญ่ไม่เปลี$ยนเดี$ยวก็กลับตัวได้เช่นกัน แต่ใจเราทนไม่ไหว
แล้วไง มันลากไปทุกวันแดงทุกวัน จิตตก
ดังนั'น ดูดีๆใช้กลยุทธ์อะไร Swingtrade ,Breakout, Trend following หลุด area ของกลยุทธ์ หมดให้ออก
ทันที หรื อมาถึงจุด cutloss ที$คาํ นวณ risk รับไว้ก็ให้ออกทันที มีวนิ ยั อย่ามึน อย่ามัวแต่น$ิงรอ(กลไกทางจิต
เมื$อเราเข้าภาวะยากลําบากคับขันทางใจ เรามักจะไม่อยากตัดสิ นใจทําอะไร) แล้วไปเริ$ มใหม่ แต่อย่าเริ$ มเร็ ว
2. อย่าเริ$ มเร็ วเริ$ มด้วยอารมณ์
คือ พอขาดทุนหนัก บางคนตัดออกมาแล้ว โทสะเกิดหวังเอาคืน มันลงมาเยอะหรอ เจอกู อัดคืนเต็มเม็ด

ปรากฏโดนอีก คราวนี'เครี ยด หงุดหงิดหนัก ถัว$ เติมไป ทําอะไรผิดพลาด
ดังนั'นจะเริ$ มใหม่ ให้เริ$ มด้วยสติ อย่าใช้อารมณ์ มองเกมส์ ให้ขาด รอให้เป็ น ใช้ระบบเทรดที$ดี(พัฒนาแล้วมัน

ใช้ได้จริ ง) การเข้ารอบใหม่ ให้รอให้ชดั อย่ารี บ เอาให้ตรงกับกลยุทธ์ ถ้ามันพักเข้ากรอบ เทรด swing ถ้ามัน
เบรคก็เทรด Breakout ถ้ามันเข้ามาๆเริ$ มชัดมีเทรน ก็ตามเทรนไป
แต่ อย่าเดา อย่ามโน เพราะคิดว่ามันลงมาเยอะแล้วไม่ลงอีกหรอก อะไรเทือกนี'อย่าไปใช้ เพราะเราเป็ นราย

ย่อยเป็ นผูต้ ามเกมส์ รายใหญ่เขาทําเกมส์ เราไปเดาไม่ได้หรอกครับ ตามเกมส์เขาไป

โอกาสหน้าจะมาสอนเรื$ องการรับมือการขาดทุนให้ จบเอากระทู ้ เคสนีัมาให้ดูเป็ นกรณี ศึกษา การขาดทุน 6
แสน เหลือ 1 แสน นี'ฟังดูเหมือนจะยังเหลือเงินเยอะ แต่เอาจริ งๆการจะทํากําไร กลับไปที$เดิม 6 แสนได้ยาก
โครต เพราะฐานเงินมันตํ$าลงเยอะ การทํากําไรเพื$อ cover loss อาจจะทําเกือบ 1000% (กรณี ไม่เติมเงินใหม่
เพิ$ม) และเชื$อผมเถอะ ภาวะบอบ ชํ'' าแบบนี'ยากโดยเฉพาะการรับกับสภาพจิตใจ
ดังนั'นถ้า ตอนนี'คุณมี 6 แสน รักษามันไว้ให้ดี รักษาเงินต้นให้อยู่ อย่าไปโลภ อย่าไปเสี$ ยงเกินตัว เราเล่นใน

เกมส์เก็งกําไรก็จริ ง แต่ตอ้ งเล่นอย่างฉลาด เล่นอย่างมีระบบ กําไรมันตามมาได้เรื$ อยๆ เองถ้าเราอยูร่ อดใน
ตลาดได้นานเพียงพอ

"2 ตุลาคม 2014
สัปดาห์ทีผา่ นมารู ้สึก เหมือนพลังการเรี ยนรู ้ลดลง มีงานจรมาแทรกเยอะไป ผลคือ อ่านหนังสื อ textbook ไม่
จบตามแผน ทํางานวิจยั ไม่เสร็ จตามแผน
เช้านี'เลยกลับไปฟัง อ. เหลิม พูดเพื$อ ปลุกไฟ ได้พลังจริ งๆ
ตั'งเป้ าหมาย เรี ยนรู ้ และพยายาม เดินต่อไปอย่าได้ทอ้ ครับ
----------------------------
ชีวติ มันไม่มีฟลุค มึงจําใส่ กะโหลกไว้เลย
ใครบ้างที$เก่งที$สุด(ดูตวั อย่างเทรดเดอร์ ระดับโลก) แล้วมึงศึกษามัน
แยกมันออกเป็ นชิ'นๆ (สับใส่ ห่อกลับบ้าน)
ศึกษาว่าสิ$ งใดเป็ นองค์ประกอบที$ทาํ ให้มนั ยิง$ ใหญ่ได้(สําเร็ จ)ได้ สิ$ งใดมีเป็ นองค์ประกอบที$ทาํ ให้มนั ไม่
ยิง$ ใหญ่อย่างที$สูงสุ ดที$เป็ นได้ มึงขาดอะไร ศิลปิ นคนนั'นขาดอะไร
http://www.youtube.com/watch?v=Ypf6JOquA2I

มุขลดความอ้วน แอบฟัง ป้ าแม่ครัว ร้านข้าวแกง คนแก่อารมณ์ดี เขาคุยกันฮาดีจงั
----------------------------
ป้ าเจียด: นี$หมอให้ขา้ ลดนํ'าหนัก ข้าก็ไม่กินข้าวเย็นเลยนะ แต่ไม่ผอมสักที
ป้ านิด: เอ็งเก่งว่ะไม่กินข้าวเย็นเลย ข้านี$ไม่ได้เลยนะหิ ว ว่าแต่ทาํ ไมมันผอมเลยว่ะ
ป้ าเจียด: สงสัย อาหารว่าง ข้าล่อแต่ผดั ไทยตลอดเลย
ป้ านิด: @@ อีห่า เขาให้งดแป้ ง เอ็งไม่งดบ้างหรื อว่ะ
ป้ าเจียด: ตอนนี'ก็งดแล้วนะ ไม่ผดั หน้ามา 3 วันแล้ว นอนไม่สบายเลย
ป้ านิด: !! ยังงั'นมึงต้องวิง$ แล้วล่ะ เข่าไม่ดีก็วงิ$ เยาะๆ
ป้ าเจียด เมื$อสัปดาห์ก่อนจัดไปแล้ว
ป้ านิด: กี$รอบละ
ป้ าเจียด: 4 แหละ วิง$ ไป 2 ตัว 3 ตัว บนล่าง ใต้ดิน
ป้ านิด: กินอะไรไหม ??
ป้ าเจียด: เอ็งจะทําอะไรให้ขา้ ละ กินได้หมดแหละ
ป้ านิด: ยําตีนแม่ครัว กินตรงนี'เลยไหม หรื อจะเอาไปกินที$บา้ น !!!!

ถ้าไปถามคนที$เทรด forex เขาก็จะบอก forex ง่าย(จริ งเหรอ) และดีกว่า tfex
ถ้าไปถามคนที$เทรด tfex เขาจะบอก tfex ง่าย และดีกว่า forex
ถ้าถามผม ผมจะบอกว่า แม่ง ยากหมดแหละครับ ถ้าเราไม่พฒั นาตัวเองให้ถึงพร้อม ทั'งทักษะการตัดสิ นใจ

ภายใต้ความกดดัน การควบคุมอารมณ์ และระบบเทรด
แต่ละตลาดมันมี ลักษณะ มี rhythm ของมัน ทุกสิ นค้ามันมีขอ้ ดี ข้อเสี ยในตัวมัน มีความเสี$ ยงจากการไม่
สามารถคาดเดาอนาคตทั'งนั'น
ไปนัง$ เปรี ยบเทียบเสี ยเวลา และปวดไข่ดนั เปล่าๆ พยายามศึกษาพฤติกรรมราคาสิ นค้าให้เข้าใจ อย่างถ่องแท้

เรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์ จากมันให้มากที$สุด
จะเทรดอะไร ก็ค่อยๆศึกษาไปแต่ละตัว เอาให้คล่องชํานาญ พัฒนาระบบเทรดและประสบการณ์เฉพาะให้

เกิด อนาคตมันย่อมอยูร่ อดและสร้างกําไรได้ท' งั นั'น

วันนี'แกะเรื$ องของ short sell strategies ไปเจอ clip นี'เข้าพอย้อนกลับไปดูอีกครั'ง ได้แง่คิดอะไรหลายอย่าง
ประเด็นในคลิปที$น่าสนใจ มันคือ มุมมองที$แตกต่าง และเกมส์กลยุทธ์
Old Tech VS Cloud
IBM VS Amazon
Stanley Druckenmiller VS Buffet
ได้แง่คิดอะไรหลายอย่าง เช่นการดู cashflow ของบริ ษทั
การใช้กลยุทธ์ short sell แบบ long term
อีกเรื$ องคือ จิตวิทยา ถ้าเราเป็ นรายย่อย หรื อเป็ นผูบ้ ริ หาร(เดินหน้าซื' อหุ น้ คืน) เมื$อมีรายใหญ่ smart player
ซ๊อตหุ น้ เสร็ จ แทบประกาศออกสื$ อ ว่าตูซ๊อตนะ หุ ้นนี'น่าจะลง แน่ จิตวิทยาตลาดน่าจะมีผลอย่างสู ง ต่อ
ทิศทางและแนวโน้มของราคาหุ น้ ในตอนนั'น ถ้าเรามีหุน้ จะทํายังไง?? ขายหรื อถัวสู ้
ปล. ผมไม่ได้สรุ ปว่าอะไรถูกผิดนะครับ อยากแชร์ เฉยๆ ว่าเกมส์การเงิน มันไม่มีคาํ ว่าง่าย หรื อ หมู มัน
ซับซ้อนเสมอ แวะเข้าไปดูคลิปได้ที$
http://www.bloomberg.com/…/druckenmiller-cash-flow-is-compa…
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fseekingalpha.com%2Farticle%2F1861701-ibm-
stanley-druckenmiller-vs-warren-buffett-who-is-right&h=YAQHfCBr0

ครั'งแรกกับ Metatrader5 สําหรับหุ น้ ไทย ของค่าย apple ครับ โปรแกรมเขา cool อยูแ่ ล้วได้มาเทรด หุ น้ ยิง$
เจ๋ งไปอีก เดี$ยวมีโอกาสมาเขียน รี ววิ ให้เพื$อนๆอ่านกัน
ผมเองได้ลองของเล่นใหม่เพียบ วันนี' ทั'ง system และ robot ผลคือทํางานได้ ปกติ
ความสุ ขเล็กๆอย่างหนึ$ง ของคนติดดอย คือ การได้เห็น ชื$ อหุ น้ ในพอร์ ตปรากฏอยูบ่ นหน้าข่าวในตอนเช้า
มิตรสหายเม่าท่านหนึ$งกว่าไว้ อย่างอายๆ

"+ ตุลาคม !"#
บรรยาย advance moving average เย็นนี'เริ$ มช้านิดนะครับ คงสัก 10-15 นาทีนะครับ พอดีผมติดภาระกิจยัง
กลับไปถึงบ้าน แต่ slide มีครบหมดแล้ว เตรี ยมเนื'อหาและตัวอย่างระบบเทรดไปพูดเยอะพอควร ท่านที$
ลงทะเบียนไว้เจอกันครับ
คนทําเค้กเป็ นอาจจะมีมากกว่า 10000 คนในประเทศ
คนทําเค้กอร่ อยอาจจะมีประมาณ 1000 คน
แต่คนทําเค้กอร่ อย สวยและน่ากินอาจจะมีไม่ถึง 100 คน
เค้ก เป็ นขนมฝรั$งที$หนังสื อ มีสูตร มากมาย แต่ถา้ จะเป็ นธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จและเป็ นที$ยอมรับนั'น
ยากมาก ต้องอาศัยทั'ง ฝี มือ ความอดทนและความพยายาม สุ ดท้ายคือต้องมีใจรัก มีใจสู ้ไม่ยอมแพ้
ชีวติ บนเส้นทางนักเก็งกําไร ก็เช่นเดียวกัน
มี passion , ตั'งเป้ าหมาย ,focus และขยันลงมือทําให้ต่อเนื$ อง
สักวันย่อมสําเร็ จ แน่นอน

"9 ตุลาคม !"#
History repeats itself
สัปดาห์น' ีผมพูดเรื$ องของ วิกฤติการเงินโลก เพราะอยากให้พวกเราเห็น สิ$ งที$เกิด และผลของมัน รวมถึงการ

เกิดแล้วเกิดซํ'า เพื$อให้พวกเราเรี ยนรู ้และระวัง โดยเฉพาะการมอง ticker ที$ช่วยให้เราติดตามสิ$ งที$เกิด
ภาวะการเปลี$ยนแปลงได้ดีมากขึ'น
เมื$อต้องการเป็ นเทรดเดอร์ ก็ตอ้ งเป็ นเทรดเดอร์ ที$ฉลาด หู ตาไว เข้าใจสิ$ งที$เกิดปั จจุบนั ไม่ใช่วงิ$ ห้อตามแห่แต่
กําไรและความโลภ
การเข้าใจสิ$ งเหล่านี' จะช่วยให้เราบริ หารความเสี$ ยงได้ดี เรื$ องพวกนี'สามารถนําไปใช้ได้จริ ง ลองศึกษาเรื$ อง

ของ template ที$คุณ ray dalio สอนเอาไว้ได้
ประวัติศาสตร์ เป็ นเรื$ องที$เราควรเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้เรื$ องประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ที$ไม่มีสอนตาม
หนังสื อประวัติศาสตร์ ในหลักสู ตรสามัญ น่าจะเป็ นสิ$ งที$ทาํ ให้เราเข้าใจระบบเศรษฐกิจและวิวฒั นาการทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ได้เป็ นอย่างดี ลองดาวน์โหลด ebook เรื$ อง "ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจไทย " ebook ดีๆ
จากโครงการตําราฯ ถ่ายเรื$ องราวระบบเศรษฐกิจในอดีต จนถึงยุค 2485 เข้าไปดาวน์โหลดฟรี ที$
http://www.openbase.in.th/files/tbpj064.pdf

! ตุลาคม !"#
อ่านข้อความจากผูอ้ ่านเยอะมาก ในรอบเดือนที$ผา่ นมาทั'งทาง email และทางกล่องข้อความ ยังไงก็ตอ้ ง
ขอบคุณทุกคําติชมครับ จะนําไปแก้ไขและปรับปรุ งให้ดีต่อไป
สิ$ งหนึ$งที$มีค่ามากคือ คําบอกเล่า เวลาผูอ้ ่านอ่านหนังสื อแล้วมีความสุ ข รู ้สึกเข้าถึง รู ้สึกมีประโยชน์ มันทํา

ให้มีพลังสะท้อนกลับมาสู่ นกั เขียน และทําให้รู้สึกถึง ความคุม้ ค่าของงานที$ทาํ ลงไปจริ งๆ
อีกอันหนึ$งที$ชอบ เป็ นข้อความจากน้องเด็ก ม 4 บอกว่า หนังสื อพี$อ่านสนุก วางไม่ลง เป็ นเล่มแรกในรอบ

หลายปี ที$ผมอ่านจบทั'งเล่มในไม่กี$วนั
สั'นๆ แต่ฟังแล้ว สุ โค่ยมากๆ
ขอบคุณมากทุกคําติ ชม มีเยอะที$ผมอาจจะตอบ กลับไม่หมดต้องขออภัยมานะที$น' ีดว้ ย

! ตุลาคม !"#
ตําราพิชยั สงครามขงเบ้ง ว่าด้วย การดูคนจะมีอยู่ เจ็ด วิธี
หนึ$ง ... ยุแหย่ดว้ ยเรื$ องดีร้ายแล้วสังเกตดูซ$ ึ ง "ปณิ ธาน"
สอง ... บริ ภาษให้อบั จน แล้วสังเกตดูซ$ ึ ง"ปฏิภาณ"
สาม ... สอบถามซึ$ งกลยุทธ์ แล้วสังเกตดูซ$ ึ ง"ปั ญญา"
สี$ ... บอกกล่าวซึ$ งเคราะห์ภยั แล้วสังเกตดูซ$ ึ ง "ความกล้า"
ห้า ... มอมเมาด้วยสุ รา แล้วสังเกตดูซ$ ึ ง"อุปนิสัย"
หก ... ผูกมัดด้วยอามิส แล้วสังเกตดูซ$ ึ ง"ความสุ จริ ต"
เจ็ด ... มอบหมายภารกิจให้ทาํ ในเวลาที$จาํ กัดแล้วสังเกตดูซ$ ึ ง "สัจจะ"
-------------------------
ตําราพิชยั สงครามขงเบ้ง (อมร ทองสุ ก, แปล)

" ตุลาคม !"#
เอาระบบเทรดมาให้ดูครับ เป็ น HullMTF พอดี Komkrich Ratchusiri ถามการใช้ hull หรื อ non linear
moving average กับ tfex ตอนบรรยายเรื$ อง advance moving average ไว้
ระบบนี'เป็ น multi timefame ที$ใช้ Hull มาวัดกําลังของแนวโน้ม และหาสัญญาณเข้าออก ตามโมเมนตรัม

สําหรับ tfex ยังเพิ$งเริ$ มต้น ทดสอบได้ 2 เดือนผลก็ออกมาพอใช้ได้ ใครจะลองไปประยุกต์ใช้ต่อก็ตอ้ งไป
ทดสอบให้ดีกนั ก่อนนะครับ
ปล. tfex โหดขึ'นทุกวัน ตบจูบกันมันส์ไปเลยเช้าบ่าย

ตุลาคม !"#
คุยกะเด็กรุ่ นใหม่แล้ว สนุกดีรับรู ้ถึงไฟ ทําให้นึกถึงตัวเองเหมือนหลายปี ก่อนตอนเริ$ มต้นเข้าตลาดใหม่ๆ
สิ$ งหนึ$งที$ผมเรี ยนรู ้ คือ ไฟ ไม่สาํ คัญเท่า ฟื น
ไฟแรงแค่ไหน คุมไม่อยู่ ลุกไม่นานสักวันมันก็ดบั
มีไฟ อยากเรี ยนรู ้ อยากทําโน้นทํานี$ อย่างเดียวไม่พอ
ต้องมี "ใจรัก" เป็ นเชื'อเพลิงด้วย เพราะความสําเร็ จ อันสั'น ในวันสองวัน เดือนสองเดือนมันมีแต่ในนิยาย

โลกความจริ งไม่มีแบบที$โฆษณากันหรอกครับ กว่าไปจุดนั'นต้องพยายาม ต้องผ่านความล้มเหลว ความ
ท้อแท้กนั นับครั'งไม่ถว้ น ตรงนี'แหละต้องมีใจ เป็ นเชื'อเพลิงในการเลี'ยงให้ไฟมันลุกต่อไป
สิ$ งสําคัญที$สุดก่อนที$จะออกเดินทุกครั'ง
คือการหาจุดยืนของตัวเองให้เจอ เพราะความสําเร็ จมันไม่ได้เกิดจากการลอกเส้นทางเดิน หรื อต้องตาม

รอยเท้าของใคร แต่เราต้องสร้างทางเดิน สร้างรอยเท้าของเราขึ'นมาเอง
จุดเริ$ มต้นนี'สาํ คัญ ดังนั'นอย่ารี บ อย่ากระโดด ค่อยๆก้าวเดิน และเดินอย่างมัน$ คง

6 ตุลาคม !"#
ตอบคําถามเพิ$ม หลังไมค์ ว่า meta trader เอาแบบทําระบบเขียวแดง แบบที$นิยมได้ไหม
ตอบคือ ทําได้ครับ มันหยืดหยุน่ มาก การแสดงผล ถ้าเรา coding ได้ทาํ ได้หมด ตามจะออกแบบระบบเลย
ความสามารถ สาธยายกันไม่รู้จบ โดยเฉพาะเรื$ องการทดสอบระบบ

6 ตุลาคม !"#
ได้ยนิ มิตรสหายท่านหนึ$งบ่นออกมาว่า ปี นี'ทาํ งานทั'งปี ยังไม่ได้เที$ยว ยังไม่ไม่ได้พกั เลย
ผมว่า บางครั'งการไปเที$ยวไม่ได้หมายถึงการพักผ่อน และ การพักผ่อนก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้อง

ออกไปเที$ยวเสมอไป
บางคนยิง$ ออก ยิง$ เที$ยวยิง$ เหนื$ อย หรื อถ้ามันวางไม่ลงแม้จะไปเที$ยวรอบโลก จิตใจมันก็หมกมุ่นกับงาน กับ

ปั ญหาชีวิต มันก็ไม่ได้พกั อยูด่ ี
การพักผ่อน ไม่วา่ จะเที$ยวหรื อไม่เที$ยว จะออกเดินทางหรื อนอนตีพุงอยูก่ บั บ้าน สําคัญสุ ดมันคือเรื$ องของใจ
การจิตปล่อยวาง ออกห่างจากความวุน่ วาย จากความกังวล ในภาระสิ$ งที$เกิดประจําวัน
แม้เวลาสั'นๆ ละวางได้ แม้จะ นอนแทะ มะม่วง ดูทีวอี ยูบ่ า้ น มันก็ทาํ ให้ สงบและชาร์ ตพลังให้เราได้มากโข
แล้ว

IBM อาการยังหนัก กู่ไม่กลับ ล่าสุ ดลงมาเยอะ สื$ อฝรั$งเลยเล่นเรื$ องนี'กบั ผลงานของ วอเรนต์ บัพเฟต กันใหญ่
(ซึ$ งปี นี'คงไม่ใช่ปีทองของปู่ บัพเฟต เพราะทั'ง coke และ IBM รวมถึง tesco ต่างอาการหนักทั'งนั'น แต่ของ
แบบนี'ดูยาวๆครับ อย่ารี บด่วนตัดสิ น ผมเชื$อว่าคนพวกนี'เขามีกลยุทธ์บริ หารความเสี$ ยงเป็ นเลิศและคงกับมา
ได้อยูแ่ ล้ว)
ที$ผมสนใจ IBM เพราะถ้าจํากันได้เคยโพสประเด็นของ IBM VS Amazon และ Stanley Druckenmiller VS

Buffet
ตรงนี'กลยุทธ์ของ Stanley Druckenmiller แทงลงมาตลอด บวกกับกลยุทธ์กินขาดและอ่านขาดจริ งๆ หลาย

อย่างที$เขาประเมินไว้ออกมาค่อนข้างใกล้เคียง กับสิ$ งที$เกิด
IBM ตอนนี'ถา้ ดูทรงกราฟเหมือนรอยแครกจะแตก เพราะแรงซื' อมาอุม้ สู ้แรงขายไม่ไหวราคาปรับลงมาอย่าง

หนัก เรี ยกว่าหนีตายกันยกใหญ่ ดูจากกราฟแล้วโหดจริ งๆครับ
http://www.facebook.com/l.php?u=http%¦A%ŸF%ŸFwww.bloomberg.com%ŸFnews%ŸFŸ>!|-!>-
ŸŸ%ŸFbuffett-big-four-all-suffer-in-earnings-season-chart-of-the-day.html&h=vAQHXLsWe
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.marketwatch.com%2Fstory%2Fwarren-
buffett-losing-over-1-billion-on-ibm-2014-10-20&h=XAQEo5x1k

2# ตุลาคม 2014
สุ ดสัปดาห์น' ีผมมีโอกาสได้ดูหนังเรื$ องหนึ$งเลยอยากมาแนะนํา หนังเรื$ องนี'ชื$อ You're Not You ผมชอบ

ไอเดียของเรื$ องเลยยอมแลกเวลา 2 ชม. นัง$ ดู ปรากฏว่าคุม้ ค่ากว่าที$คิด เรื$ องนี'สวยงาม ดูสนุก หนังเป็ นเรื$ อง
ของ ผูห้ ญิงคนหนึ$งในวัย 35 ที$ ฉลองวันเกิดอย่างมีความสุ ข เธอเพียบพร้อมทุกอย่าง หน้าที$การงาน ฐานะ
การเงิน คนรัก ครอบครัวและเพื$อนฝูง ทุกอย่างสวยงามและลงตัว และแล้วหลังวันเกิดปี ที$ 35 ทุกอย่างก็
เปลี$ยนไปอย่างสิ' นเชิง อาการของโรค ALS เข้ามาในชีวติ ของ Kate แบบไม่ทนั ตั'งตัว เธอค่อยสู ญเสี ย
ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื'อ การเดิน การใช้แขน รวมไปถึงการสู ญเสี ยความสุ ขในชีวติ การรู ้สึก
ด้อยคุณค่าของตัวเองในสายตาคนรอบข้าง การต้องเป็ นภาระของสามี จนวันหนึ$งเธอได้มาเจอกับ Bec
นักศึกษามหาลัยที$กาํ ลังร้อนเงิน จึงสมัครเป็ นคนดูแลผูป้ ่ วย
ความผูกผันของ Kate และ Bec จึงเริ$ มขึ'น ทั'งสองต่างช่วยเหลือกันและกันๆ ผ่านอุปสรรค์ในชีวติ Kate ได้
เรี ยนรู ้ได้ใช้ชีวติ เวลาที$เหลืออยูอ่ ย่างมีคุณค่า อย่างที$ตวั เองอยากเป็ น ได้ลองทําอะไรต่างๆมากมายที$ไม่เคย
ทํา ได้หลุดจากกรอบของการเป็ นผูป้ ่ วยที$นอนรอวันตาย ขณะเดียวกัน Bec ได้เรี ยนรู ้จกั คุณค่าของชีวิต การ
ได้ใช้ชีวติ อย่างคุม้ ค่าทุกเวลาเหลืออยู่ การกล้าลงมือทําตามความฝันสักครั'งในชีวิต เอาชนะความกลัวที$เป็ น
อุปสรรค์ใหญ่ ในใจ พยายามจะไม่สปอย แต่บอกได้เลยว่าหนังสไตล์น' ีเรี ยลไม่จบแบบ happy ending เรี ยก
นํ'าตาได้แน่นอน แต่ถา้ ใครกําลังมองหาแรงบันดาลใจในการมีชีวติ หรื อกําลังอยูใ่ นช่วงวิกฤติ หมดไฟหมด
ใจติดกับกรอบเดิมๆ ไม่มีความสุ ข mid life crisis หนังเรื$ องนี'เป็ นตัวอย่างที$ดีมากและเปิ ดมุมมองในการใช้
ชีวติ ให้เราได้เห็นในมุมที$แตกต่างออกไปครับ

เราทุกคนอยูบ่ นโลก ล้วนมีเวลาจํากัด
เวลาจึงเป็ นทรัพยากรที$มีค่า ที$เราต้องบริ หารจัดการให้ดี ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อย่างมีคุณค่า
เวลาในชีวติ ที$เรามี บางทีอาจจะตีค่าเป็ นเงินไม่ได้ ถ้ามีคนมาเสนอเงิน 1 ล้านให้ แลกกับเวลาในชีวติ เรา 1 ปี

(ให้มีชีวติ อยูบ่ นโลกนี'นอ้ ยลง 365 วัน หรื อ 8760 ชัว$ โมง) แม้เงินล้านเหมือนจะเยอะ แต่เอาจริ งๆ ผมว่าคงมี
คนไม่มากที$จะยอมขายเวลาในชีวติ ตัวเอง เวลาที$จะได้อยูก่ บั ครอบครัว อยูก่ บั คนที$เรารัก เวลาที$จะได้ใช้ชีวติ
คิดสะระตะเทียบกับสิ$ งเสี ยไป 1 ล้านอาจจะไม่คุม้ แต่ดว้ ยบางครั'งด้วยความที$มนั มีอยูจ่ นชินชา ในทําให้เรา
หลงลืม คุณค่าของเวลาที$เรามี
"คุณไม่สามารถหลบหนีความรับผิดชอบของวันพรุ่ งนี'ดว้ ยการหลบเลี$ยงมันในวันนี'"
"You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today."
Abraham Lincoln

Louis เป็ น series เรื$ องหนึ$งที$ผมชอบมาก และคิดว่ามันมีอะไรมากกว่า comedy ชอบทีมเขียนบทมาก สไตล์

หนังเท่ห์ๆ ปนเสี ยฮา ปนสาระ
หลายตอนที$ Louis สอนลูกสาวสองคน ลิลลี$และเจน ผมว่ามันโดนมาก เขามักพูดในอีกมุม ในมุมที$เรี ยล

มากกว่าโลกสวยงาม

2, ตุลาคม 2014
วันนี'มีนอ้ งคนหนึ$งมาปรึ กษาเรื$ องเทคนิคอล ฟังความได้วา่ น้องเขาร้อนใจจะเริ$ มทํางานเป็ นมาร์ แต่ยงั ไม่ค่อย
เก่งเทคนิคอล ไม่เข้าใจเรื$ องของกราฟและการวิเคราะห์หุ้น ได้แต่แนะนําเว็บและแหล่งความรู ้ให้ไปอ่าน ซึ$ ง
ยุคนี'มีถมมากมาย
แต่ในความคิดของผม ถ้าให้ผมเลือก ผมว่าความเก่งไม่สาํ คัญมากเท่ากับความ มีจริ ยธรรม ไม่โกง ไม่เอา

เปรี ยบลูกค้า
แม่นเรื$ องข้อปฏิบตั ิ ธรรมเนียมและกฏระเบียบ , มี service mind ในการบริ การ(นี'สาํ คัญมาก ให้ความสําคัญ

ลูกค้าเท่ากัน พอร์ ตเล็ก พอร์ ตน้อยในวันนี'ก็อย่าไปหมิ$น หรื อละเลย) และที$สาํ คัญขอให้เข้าใจเรื$ องความเสี$ ยง
ไม่ใช่ยสุ ่ งให้ไปเล่นหุ น้ ร้อน หุ น้ ลม หวังซิ$ ลลิ$ง หวังเด้งกันอย่างเดียว แบบที$กาํ ลังฮิตกันตอนนี' เพราะสุ ดท้าย
ลูกค้าเจ๊งเงินหมดตัวติดดอย ก็ไม่เกิดประโยชน์
ถ้าเน้นบริ การดี บริ การมีคุณภาพ แม้เริ$ มต้นจะไม่เก่ง หรื อไม่เก่งเลย ผมว่ายังไงก็สามารถทําให้ลูกค้ารัก

ลูกค้าติดได้อยูด่ ีนะ

6" ตุลาคม 2014
ราคานํ'ามันก็มีเหตุอนั ต้องดิ$งเหว ลงมาเรื$ อยๆ ราวกับว่าโลกนี'มีน' าํ มันมากมาย ซะงั'นนะครับ ราคาร่ วงมา

เกือบ 29% จากช่วงมิถุนายน (Brent $82.60 16102014 จากจุด $115.71 19062014) มาจาก story เรื$ องอุปทาน
ของโลก บวกกับเกมส์การเมืองระหว่างประเทศ
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-29/why-oil-prices-went-down-so-far-so-fast.html

วันนี'มาเทรดนอกสถานที$ไม่มีกราฟ efin ให้ใช้ดว้ ยความต้องขายหุ น้ เลยไปใช้บริ การของ streaming chart
ครั'งแรกที$ได้เล่นแบบละเอียด ต้องบอกว่าเซอรไพส์พอตัวเพราะ indicator ของเค้าเทพมาก หลายตัวเป็ น

โมเดลที$ ใช้กนั เฉพาะ ไม่ได้ฮิตติดตลาดแต่ก็ยงั มีบริ การให้ได้ใช้
ตัวหนึ$งคือ Coppock Curve ของ edwin ตัวนี'ใช้วดั แบบ momentum oscillator ก็ได้หรื อใช้ดู volatility ก็ได้
ผนวกรวมเอาโมเดล LWMA และ ROC เข้ามาร่ วมกัน (มีแนวคิดยังไงอนาคตเอามาสอนอีกทีครับ)
จริ งๆในเครื$ องมือยังมีอะไรอีกหลายตัวนะครับ ที$ไม่ตลาดและมีจุดเด่นในการใช้งานกับหุ น้ เล็ก หุ น้ ใหญ่

ใครว่างๆลองไปเล่นกันดู
เราอาจจะไม่ตอ้ งรู ้จกั ทุกตัว แต่ถา้ เราเข้าใจได้มาก โอกาสเลือกเครื$ องมือให้เหมาะกับพฤติกรรมราคา ก็จะมี

มากขึ'นไปด้วย ตรงนี'ลดข้อจํากัดของเครื$ องมือที$ใช้และกลยุทธ์การเทรดลง มีของฟรี ดีๆให้ใช้ดูไว้ก็ไม่
เสี ยหายครับ

80 trillion yen ($726 billion) QE เวอร์ ชน$ั ของพี$ยนุ่ อัดเข้าไปล่อเอา JPY ดิ$งกระจาย NIKKEI225 ทดสอบ
แนวต้านอีกรอบ
http://www.bloomberg.com/…/boj-unexpectedly-boosts-easing-a
1 พฤศจิกายน !"#
บางทีชีวติ เราอาจจะเจอกับเรื$ องแย่ๆ เจอคนเลวๆ
แต่ถา้ เรามองหารอบตัว ก็จะพบสิ$ งที$ดีๆ มากมายที$อาจจะซ่อนตัวอยู่
ปั ญหามีเข้ามาก็แก้ คนเลวคนไม่ดี ก็หลบเลี$ยงอย่าไปเสี ยเวลาชีวติ หมกหมุ่นอยูก่ บั มัน แล้วลองหันมามอง

หาสิ$ งดีๆบนโลก เพื$อเป็ นแรงขับดันให้กา้ วเดินต่อไป
35 เรื$ องดีๆที$เกิดขึ'นบนโลกนี'
http://www.buzzfeed.com/daves4/the-world-isnt-such-a-bad-place

ได้หนังสื อเล่มใหม่ มาเล่มหนึ$ง(ยืม+แลกกันอ่าน)
ผมยืมเล่มนี'มา ยังไม่ได้อ่านทั'งเล่มแต่ไอเดีย ที$ผมสะดุดอยากอ่านเรื$ องของ odd การหาความน่าจะเป็ นในการ

betting คุณ Weissman มีมุมมองการถ่ายถอดแตกต่างไป เขามองการเทรด คล้ายกับการเข้าไปเล่นในคาสิ โน
แต่ไม่ใช้สอน gambling แต่เป็ นการอธิ บาย มุมมองการหาแต้มต่อ การเทรดหรื อการเดิมพันให้ชนะ บน จุด
ได้เปรี ยบ ให้ชนะแบบเจ้ามือหรื อ เจ้าของคาสิ โน(เขาใช้คาํ ว่า positive expectancy) และการคุมความเสี$ ยง
บนเกมส์การเดิมพัน
ความเจ๋ งคือ หนังสื อที$ผมเคยอ่านมา ไม่ค่อยมีใครจับเอาเคสของเกมส์พนัน ซึ$ งโฟกัสการทําระบบบนการ

เดิมพัน มาอธิ บายเท่าไหร่ ส่ วนใหญ่มกั ไปโฟกัสเรื$ องของเครื$ องมือเทคนิคอล เป็ นหลัก แต่เล่มนี' เปิ ดมุมมอง
อีกมุม ไม่ใช้มุมการ operation แล้ว แต่เป็ นมุมของเกมส์ หรื อแผนการเล่น ให้ได้เปรี ยบ (เหมือนการเล่น
โป๊ กเกอร์ ให้ชนะ ไม่ใช่เล่นทุกมือ หรื อเล่นมัว$ ตามอารมณ์ ) เลยน่าสนใจดี
เดี$ยวอ่านจบจะมารี ววิ เปิ ดสารบันดู content แล้วชอบดี ได้อะไรใหม่ๆเยอะพอควร เขาพูดเรื$ องของระบบเท

รด เรื$ องอื$นๆเยอะ (ที$ชอบอีกอันเล่มนี' เขียนเรื$ อง volatility ดี ว่าจุดข้ายังไงให้ทาํ score ให้ cover และคุม้
ที$สุด)
ใครสนใจลองหาอ่านกันครับ

"How The Economic Machine Works" คลิปอธิ บายเรื$ องระบบเศรษฐกิจ ได้อย่างเข้าใจง่ายๆ ใช้ศพั ท์แบบ
ภาษาชาวบ้าน ไม่มีวชิ าการอะไรซับซ้อน แต่สามารถแสดงภาพและกระบวนการของระบบเศรษฐกิจได้เป็ น
อย่างดี ผมดูคลิปนี'ของ Ray Dalio เซี ยนเฮ็ดฟันด์แบบ Marco economic ระดับตํานานแห่ง Bridgewater มา
หลายเดือนแล้ว Ray เล่าเรื$ องเป็ นคําพูดง่ายๆ ผ่านภาพกราฟิ กที$อธิ บายกระบวนการทุกขั'นตอน
คุณไม่ตอ้ งเป็ น เทรดเดอร์ นักลงทุน หรื อเป็ นเรี ยนเศรษฐศาสตร์ เมื$อดูคลิปนี'ก็สามารถเข้าใจเบื'องหลังการ

ทํางานของระบบเศรษฐกิจได้เป็ นอย่างดี คลิปนี'จะทําให้ รู ้ถึงผลกระทบที$จะเกิดกับวิถีชีวติ ทัว$ ไปของเรา รู ้
ถึงวัฏจักรและวงจรของมัน รวมถึงการรับมือยามหายะบังเกิด ซึ$ งเป็ นสิ$ งที$หลีกเลี$ยงไม่ได้เพราะจาก
ประวัติศาสตร์ มนั ก็จะมีการเกิดซํ'าแล้ว ซํ'าอีกในรอบใหญ่ตามกาลเวลาเสมอ
https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0
เอกสาร
http://bwater.com/Uploads/FileManager/research/how-the-economic-machine-
works/ray_dalio__how_the_economic_machine_works__leveragings_and_deleveragings.pdf

ECB กําลังจะมา มี 2 รอบรอบแรกเรื$ องอัตราดอกเบี'ย กูรูนกั วิเคราะห์ฝรั$งมองตรงกันส่ วนใหญ่คือคงเดิม

0.05% เพราะสภาพเศรษฐกิจยังไม่มีอะไรเปลี$ยนแปลงหรื อดีข' ึนมาก
ส่ วนอีกรอบเป็ นการแถลงของ ECB เกี$ยวกับเรื$ องนโยบาย อันนี'ผมกลัวใจ ลุงดรากี'จริ งๆ เดี$ยวพวกล่อ อัดฉี ด

QE แบบเหนือคาดอย่าง อาเบะแห่ง•ุี$ปุ่น(โครงการอัดเพิ$มเป็ น 80 ล้านล้านเยน)นี$จะทําให้ โกลาหลกันอีกใน
ตลาดค่าเงิน (กดดัน EUR) แต่ตลาดหุ ้นไปแล้วตั'งแต่เมื$อวาน เพราะนักลงทุนเขาโดนบิวเรื$ องอัดฉี ดกันมา
ต่อเนื$อง ยังไงก็เขามองว่าต้องกระตุน้ แต่จะมากน้อยก็วา่ กันไป
ดังนั'นคืนนี' ผมขอเลือกลอยกระทงดึกในหมู่บา้ นดีกว่า เซฟหน่อย รอให้แถงให้จบก่อน
มีอนั น่าสังเกตนะ เอามาฝากน้องเทรดเดอร์ ดู EUR กับ GBP ตอนนี'ไปคนละทาง เมื$อเช้าข้อมูลอังกฤษ

ออกมาน่าผิดหวังคือไม่มีอะไรใหม่ แต่ปกติเวลามีอีเวนต์สําคัญ 2 ตัวนี'มนั ไปทางเดียวกัน เหมือนบ้านพี$เมือ
น้อง ดังนั'น ตรงนี' ตอ้ งระวังการเปลี$ยนแปลง ในตัวใดตัวหนึ$งที$มากกว่าปกติเช่นกัน

การเรี ยนรู ้ไม่มีสิ'นสุ ดจริ งๆ ยิง$ ปั จจุบนั เรามีอินเตอร์ เน็ต ยิง$ ช่วยเปิ ดโลกให้ได้มากจริ งๆ ไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้นง$ั
อ่านกระทูด้ ราม่าในพันทิพย์เท่านั'น
ส่ วนตัวผมเองสํานึกในบุญคุณและคุโณปการของโลกออนไลน์ เสมอ ทุกวันนี' เลยพยายามทําตัวเป็ นผู ้

สร้างสรรค์ content ดีๆตอบแทนกลับไป เท่าที$จะทําได้
อันหนึ$งที$ช่วงนี'ผมใช้บริ การประจําและ เข้าเรี ยนออนไลน์ดูดความรู ้มาเยอะมากนั'นคือ www.edx.org เป็ น

free online course แหล่งใหญ่อีกที$ ที$มีเนื'อหาดีๆ หลักสู ตรดีๆเยอะมาก ทั'งด้านการเงิน คณิ ตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ยันเอเลี$ยน หรื ออวกาศศึกษา มีเนื'อหาหลักสู ตรจากสถาบันดังๆเยอะ และที$ผมชอบอีกอันคือ
มันมีสื$อ แอนนิเมชัน$ อธิ บายให้เข้าใจง่ายในหลายหัวข้อ
อยากแนะนําให้ลองเข้าไปดูกนั ครับ ลงทะเบียนเรี ยนฟรี เลย
https://www.edx.org/how-it-works

มุมมองราคานํ'ามันโลก ของ ดร.โกร่ ง( ดร. วีรพงษ์ รามางกูร) น่าสนใจหลายประเด็น เพราะการลดลงของ

ราคานํ'ามัน บทบาทการผลิตและการส่ งออกนํ'ามันของสหรัฐ ที$มาพร้อมกับ demand นํ'ามันโลกลดลง
แน่นอนว่า กดดันราคานํ'ามันโลก ให้ลงตํ$าสุ ดในรอบหลายปี และมีผลกระทบมาก ไปในหลายประเทศ ทั'ง

ด้านเศรษฐกิจ การเมือง(อํานาจการต่อรอง) และกระทบราคาสิ นค้าคอมโมต่างๆ เช่นสิ นค้าเกษตร ไม่เว้น
แม้กระทัง$ ยางพารา อ้อย
อันหนึ$งที$ ดร.โกร่ งเขียนไว้คล้ายไปทางเดียวกับ Marc Faber นัน$ คือการราคานํ'ามันลง มาพร้อมกับ กําลังซื' อ

ที$ลด ตรงนี'มีผลทําให้เกิด Deflation หรื อ เงินฝื ด ที$หลายประเทศเริ$ มกังวลกันแล้ว ตรงนี' จะกลายเป็ นตัวฉุ ด
และเป็ นปั ญหาเศรษฐกิจโลก ที$อาจจะเข้ามาเยือนในอนาคต
ลองอ่านเพิ$มเติมได้ที$
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1415184608

$155 billion in cash บริ ษทั แบบนี'เรี ยกว่าโครตโตของจริ ง ทุกครั'งที$โปรดักซ์ใหม่ออก เงินสดจํานวน
มหาศาลไหลเข้ากระเป๋ า คาดกันว่า apple มีเงินอยูใ่ นสิ นทรัพย์อื$นๆเช่น บอนด์ และกองทุน จํานวนหลาย
พันล้านเหรี ยญ
แปลก apple มีเงินสดเยอะแต่กลับไม่มีนโยบายการซื' อหุ น้ คืนแบบบริ ษทั ทัว$ ไป ตรงจุดนี'ผมว่าหลายคนคง

อิจฉา apple เพราะมี cash เยอะในปี ดอลลาร์ แข็ง(กระทิง) สิ นทรัพย์อื$นๆราคาถูก โอกาสของ apple จึงมีมาก
กกว่ากองทุน หรื อบริ ษทั ทัว$ ไปเยอะจริ งๆ
ช่วงนี'เห็นหุ น้ ในพอร์ ต ตัวเองกําลังเป็ นประเด็น มีการจับเอามาเชียร์ กนั อย่างสนุกทั'งทางเฟส ทาง LINE
อ่านแล้วใจหนึ$งก็ปิติเพราะรู ้วา่ ราคามันมาแน่ๆ พร้อมฝูงชนที$จะแห่ตาม อีกใจก็เศร้า เพราะรู ้วา่ จะต้องมีคน

ดอยแน่ๆ เนื$องจากความไม่ปกติของพฤติกรรมราคา และความคาดหวัง ปนความโลภของเหล่าแมงเม่า ครั'น
จะไปเตือน ไปขัดกับกองเชียร์ มันคงไม่ใช่เรื$ องของเรา และจะไปทะเลาะกันเปล่าๆ (ข้าพเจ้าก็กม้ หน้าก้มตา
เก็บ CF ต่อไป)
แต่น' ีแหละครับมันคือเกมส์การเงิน อยากเตือนไว้อย่างคือ อย่าประมาท อย่ามองแต่กาํ ไร ราคาเป้ าหมาย มอง

ซิ ลลิ$ง ที$นิยมเอามาล่อ ควรมองความเสี$ ยง ให้ออกให้เป็ น ริ จะเป็ นนักเก็งกําไร ควรสร้างภูมิคุม้ กันความเสี$ ยง
ให้ตวั เองให้ได้เป็ นอันดับแรกครับ

ปกติส่วนตัวผมใช้ แท่งเทียนญี$ปุ่น ในการมองกรอบหรื อ framework ระดับวัน(Day) สัปดาห์เพื$อดูภาพรวม

แต่ไม่ใช้ pattern เป็ นตัวกําหนดสัญญาณซื' อขาย หรื อใช้ใน TF เล็กเพราะ เครื$ องมือนี'เป็ นสาย art มันเป็ น
เรื$ องของสถิติที$เคยเกิดตามรู ปแบบในอดีต เครื$ องมือเหล่านี' ความน่าจะเป็ นโอกาสของการชนะจะอยูร่ ะดับ
50% กว่าๆเท่านั'น(จากการทดสอบ) และผลการแปลความมันเกิดจากการเก็บข้อมูลเก็บสถิติที$เกิดในอดีต
และสร้างตําราขึ'นมา ดังนั'นโอกาสที$จะสภาวะปั จจุบนั หรื อเงื$อนไขของตลาดปั จจุบนั จะไม่อาํ นวยให้เป็ นไป
ตามนั'นก็มีได้เสมอ(แม้วา่ history repeats itself ก็ตาม)
จริ งๆผมอยากให้พวกเราใช้เครื$ องมือเทคนิคอลแบบเข้าใจ แบบเปิ ดใจ มากกว่าการท่องจําและเชื$อไปตามๆ

กันอย่างงมงาย เพราะถ้าเป็ นแบบนั'นโอกาสที$จะเสี ยจะมีมากกว่าได้ครับ
ลองศึกษางานวิจยั ของฝรั$งเขาทดลอง Japanese candlestick patterns กับข้อมูล S&P500 ในเงื$อนไขต่างๆ

โดยคุณ G. CAGI NA L P and H. LAURENT ลองอ่านและทําความเข้าใจดูครับ ถ้าใครชอบทางนี'ผมว่ามี
ประโยชน์มาก
http://www.mediafire.com/view/?fymfftgk6p8d3de

นอนดูซีรีย ์ เรื$ องเกี$ยวกับ Delta Force หน่วยที$ปฏิบตั ิการพิเศษ ทําภารกิจภายใต้เป้ าหมาย แต่วธิ ี การและการ
ดําเนินงาน สามารถออกแบบ พลิกแพลงและไม่มีรูปแบบที$ใต้ตวั เพื$อให้มาซึ$ งผลลัพธ์ แล้วนึกถึงบทความ
อันนี'ของคุณเรย ดาริ โอ ที$อ่านเมื$อเช้า แนวคิดการบริ หารองค์กร ของเรย ดาริ โอ ผมว่ามันเจ๋ งดีผสมผสานทั'ง
เชิงพุทธและเชิงการบริ หารงานธุ รกิจแบบสากล
เรยเขาบริ หาร Bridgewater ภายใต้ principle ที$ตวั เองออกแบบและคิดค้นจากประสบการณ์ทาํ งานตลอดชีวิต

บทความนี'สรุ ปประเด็น 20 หัวข้อใหญ่จากเอกสาร Principles by Ray Dalio 200 กว่าหน้า ผมว่าคุม้ ค่ากับ
การอ่านมาก เพราะเราสามารถนําไปประยุกต์การบริ หารหน่วยงาน บริ หารครอบครัว และชีวติ ของตัวเราได้
ครับ
http://www.businessinsider.com/ray-dalios-bridgewater-management-principles-2014-
11?utm_content=buffer36282&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
ดาวน์โหลดฉบับเต็มฟรี
http://www.bwater.com/Uploads/FileManager/Principles/Bridgewater-Associates-Ray-Dalio-
Principles.pdf

ไม่น่าเชื$อว่า อิสลาเอล หรื อชาวยิว ประเทศที$พฒั นาแล้ว มีเศรษฐกิจมัน$ คง จะมี %ความสุ ขของคนสู ง
มากกว่าประเทศที$มีรายได้ต่อหัวใกล้เคียงกัน
ถ้าประเทศนี'ไม่มีสงครามไม่มีการสู ้รบ ประชาชนคงมีความสุ ขทะลุเป้ าแน่เลย
จากบทความ Money Buys Happiness Until It Doesn't
http://www.bloombergview.com/articles/2014-11-10/money-buys-happiness-until-it-doesnt

อนาคตนี'เป็ นสิ$ งที$ไม่แน่นอน เราไม่มีทางคาดเดาได้ โดยเฉพาะความเสี$ ยงอันไม่เป็ นระบบ ความเสี$ ยงภายใน

เกิดจนกระทบความเชื$ อมัน$ และความคาดหวังในอนาคต มีผลโดยตรงต่อจิตวิทยาของนักลงทุน
เอากรณี ศึกษาของ SVI มาให้ดูกนั ครับ ถ้าไม่มี Money management ตรงนี'จะทําให้เทรดเดอร์ ที$เข้าเก็งกําไร
ต้องรับความเสี$ ยงไปเต็มๆ
SVI โดนไฟไหม้ที$โรงงานผลิตชิ'นส่ วนหลักที$นิคมบางกระดี ถือเป็ นฐานการผลิตหลักของบริ ษทั และเป็ น

คลังเก็บสิ นค้า ตรงนี' รุนแรงและมี$ผลให้หยุดการผลิต ผลกระทบมีต่อยอดการผลิตและผลประกอบการไตร
มาส 4 อย่างหนีไม่พน้ แต่มองในแง่ดีก็ยงั มีโรงงานสํารองแต่ก็ตอ้ งรอความชัดเจนและแผนฟื' นฟูของบริ ษทั
อีกรอบ
สิ$ งที$ตอ้ งติดตามคือ เสี ยหายมากน้อยแค่ไหน ประกันอัคคีภยั และการหยุดดําเนิ นกิจการชดเชยได้เพียงได้ ,

การหยุดสายพานการผลิตจะยาวนานแค่ไหน และมีผลกระทบกับยอดคําสั$งซื' อและฐานลูกค้า มากน้อย
เพียงใดตลาดรับข่าวนี'ไปแล้วโดยประมาณ 1 ฟอร์ (29.9%)

1+ พฤศจิกายน !"#
นัง$ กินกาแฟ รอตลาดเปิ ด หยิบเอาหนังสื อเก่าหนังสื อโปรดเล่มนี'มาอ่านอีกรอบ ได้แง่คิดอะไรเยอะดี The

Last Lecture เป็ นหนังสื อที$ทาํ ให้เราเห็นคุณค่าของทุกนาทีในชีวติ หนังสื อเล่มนี'ถ่ายทอดเรื$ องราวชีวิตของ
professor Randy Pausch ที$ตรวจพบว่าเป็ นมะเร็ งตับระยะสุ ดท้าย เล่มนี'สอนวิธีคิดการดําเนินชี วติ เยอะมาก
จริ งน่าบรรจุแบบเรี ยนในมหาวิทยาลัยเลยยิง$ ดี
นอกจากเรื$ องของคุณค่าของชีวติ แล้ว ผมชอบประเด็นเรื$ องการเอาชนะอุปสรรค์และปั ญหา ที$หยิบยกมาเล่า

ในหนังสื อมาก
เพราะโลกนี' มันไม่มีหรอกครับ ชีวติ ที$สมบูรณ์แบบ คนเราเกิดมาต้องเจอปั ญหาเจออุปสรรค์กนั ทั'งนั'น

อาจจะเป็ นอีกรู ปแบบของสี สันในชีวติ ที$เข้ามาท้าทายและทําให้โลกของเราไม่น่าเบื$อ ทําให้เราต้องใช้
แรงกาย แรงใจในการเอาชนะในการต่อสู ้
ดังนั'นแทนที$จะมานัง$ บ่น นัง$ ยอมแพ้ ก็ควรจะลุกขึ'นลงมือทํา อย่าปล่อยเวลาผ่านไป ลุกขึ'นสู ้พยายามเพื$อ

เอาชนะมัน ประสบการณ์มนั เกิดจากการลงมือทําแล้วล้มเหลว แต่ทุกครั'งที$ลม้ เหลวแล้วต้องไม่ลม้ เลิก ต้อง
ลองผิดลองถูก เรี ยนรู ้พฒั นาแล้วหาวิธีการไปสู่ ความสําเร็ จในจงได้ในสักวัน

1+ พฤศจิกายน !"#
จริ งๆ ถ้าเป็ นคนธรรมดาออกมาโพสกราฟ มาเดาราคาเป้ าหมายทองคําแบบนี'คงไม่มีคนให้ความสนใจ แต่

พอออกมาในแบรนด์ของเครดิสสวิตส์เท่านั'นแหละแตกตื$นกันใหญ่เลย
David Sneddon แห่ง Credit Suisse ยกเอาแพนเทริ นสามเหลี$ยมและการเบรคแนว 1180 ลงมาแล้วเด้งไม่ผา่ น

เป็ นเหตุเดาราคาเป้ าหมาย โดยเขาให้เป้ าทองคําไป $950 ในปี 2015 บวกกับโยงไปเรื$ องการขึ'นอัตราดอกเบี'ย
ของสหรัฐ
ผมเองไม่ได้สนใจ มันจะแม่นหรื อไม่จะขึ'นหรื อลง เพราะระบบเทรดผมไม่ได้ทาํ เงินจากทิศทาง มันทํา

กระแสเงินจากการเคลื$อนหรื อการแกว่ง ดังนั'นถ้าขึ'นก็ Buy ถ้าลงก็ sell ผิดทางตัดขาดทุน ไม่ตอ้ งไปปวดหัว
หรื อพารานอยด์อะไรกับทิศทางราคา
แต่ผมตะขิดตะขวงใจ คือ ทําไม Credit Suisse ออกมาเดาตอนสวิตเซอร์ แลนด์จะมีการลงคะแนนเสี ยงเพื$อ

หามติวา่ ธนาคารกลางสวิสเซอร์ แลนด์ควรถือครองทองคําอย่างน้อย 20% หรื อไม่ บวกกับอ่านราคา
เป้ าหมายของ David Sneddon ยังไม่เห็นการตอบรับจากแรงขายของกลุ่มโบรกเกอร์ ใหญ่เท่าไหร่ มีแต่คาํ
วิจารณ์มากกว่า
ยํ'าอีกทีวา่ เทรดอย่างมีสติ อยากโพสไว้ให้พวกเราเป็ นสักขีพยานจับตาดูกนั อีก 1 ปี (เชื$อเวลานั'นคนคงลืมกัน

หมดแล้ว ฮา) จะออกยังไงคงรู ้กนั แต่ธรรมชาติของทองคํา จะลงจะขึ'นไม่เคยธรรมดา มีความผันผวน มีพล
วัติให้เทรดได้ตลอด
http://www.businessinsider.com/credit-suisse-2015-gold-forecast-2014-11#ixzz3JNrKm4Qh

ของเขาดีจริ งๆครับ The Quantitative Finance Society ของ NYU มี slide และ vdo ให้ดูพดู หลายเรื$ อง
น่าสนใจมาก หลากหลายครบวงจร เช่น trading, the markets, portfolio management, investment analysis,
และ macroeconomic
น้องนักศึกษาเขาร่ วมกลุ่มกันติว ช่วยกันพัฒนาสกิลด้านนี' แถมมีทีมกลยุทธ์ดา้ นต่างๆ
http://www.quantfsnyu.com/
แชร์ ต่อมาจาก Kanok Celestial Being

A man who is a master of patience is master of everything else. ;
George Savile
ตรงสุ ภาษิตไทยที$วา่ ถ้าท้อเป็ นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็ นเพชร
ความอดทนนี'เป็ น คุณสมบัติที$สาํ คัญของผูป้ ระสบความสําเร็ จ ไม่วา่ จะด้านใดก็ตาม
ดังนั'น ทําอะไรก็ตามทุ่มเทให้มาก ทําให้หนัก แล้วต้องรอให้เป็ น อดทนรอโอกาสที$ดี รอผลของการกระทําดี

มันเบ่งบานต่อไป อย่าใจร้อน อย่าด่วนได้ อย่าไปนัง$ มองหาแต่ทางลัด หรื อ รอโชคชะตาฟ้ าบันดาล ทําอะไร
ล้มเหลวเพียงครั'งสองครั'งก็รีบที$จะล้มเลิกไปเสี ยก่อน
ทํางานให้หนัก พยายามให้เต็มที$ แล้ว อดทน ให้มากเพียงพอ ความสําเร็ จต้องมาถึงในสักวัน

ซี รียป์ ลายปี (Q4) เหวีย$ งดีจงั Set50 ค่า diff จากต้นเดือน 10 ห่างจากปั จจุบนั นิดเดียว แต่การแกว่งและค่า
volatility มากพอควร เล่นรอบสนุก เพลินกันไป
สัปดาห์น' ีลุน้ เบรคแนว 1060 จะกลับมาฟอร์ มโมเมนตรัมไปต่อได้หรื อไม่ หรื อจะเข้าปิ' ง ชะลอดูท่าทีใน
แนวกรอบเดิมกันต่อไป
ต้องดูฝรั$งเอาไง จะขนเงินกลับเข้ามาซื' อกลุ่มพลังงานรับช่วง นํ'ามัน ราคาถูก กันหรื อเปล่า แต่ดูเหมือนไม่

ง่าย ขออย่างเดียวกรอบอย่าแคบ แกว่งให้มีพลวัตรเล่นรอบได้ก็ดี แต่ช่วงนี'มีกาํ ไร tfex ต้องเจียดไปเทรด หุ ้น
เล็ก ในประเทศ เก็บ Cashflow บ้างเหมือนกัน

ขาใหญ่ฝั$งหนึ$งกดทอง ขายทอง ขาใหญ่อีกฝั$งเขาก็สะสมทอง
เอามาให้ดูอีกบทสัมภาษณ์มุมมองทองคํา กับเกมส์ระหว่างประเทศ โดย William Rhind, CEO of the World

Gold Trust Services เขาพูดถึงทองคํา และ action ของฝั$งจีนและรัสเซี ย คู่ตรงข้ามของสหรัฐที$สะสมทองคํา
มาต่อเนื$อง ท่ามกลางความขัดแย้งและแรงกดดันจากประเด็น geopolitical ที$ประทุมาเรื$ อยๆ
ใครจะ betting ข้าง dollar หรื อใครจะเลือกข้าง gold งานนี' ก็ตอ้ งดูกนั ดีๆเพราะมันไม่ใช่เกมส์แบบปกติแล้ว
ดังนั'นต้องระวังเรื$ อง volatility ดีๆ เพราะตัวนี'จะเป็ นจุดอ่อนของทฤษฏีการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอลใน
แบบเดิมๆ (ไม่ได้แปลว่าจะใช้ไม่ได้แต่จะใช้ได้ยากขึ'นและต้องระวังมากขึ'นด้วย)
ส่ วนตัวผมสวิตเซอร์ แลนด์ครับ betting สองข้างทั'ง gold ทั'ง dollar ใช้เทคนิคของการ re-balance แล้วเน้น
เก็บ cash flow ไปเรื$ อยๆตลอดไม่ขอเดา ไม่เดิมพันเลือกข้างจะดีกว่า เพราะเกมส์ geopolitical ลับลวงพราง
เยอะ เกินคาดเดา

โพสไปเมื$อวันก่อนว่า SET50 ลุน้ ต้าน 1060 สถานการฺ ณ์ล่าสุ ดที$ผา่ นมาคือยังเบรคไม่ผา่ นโดนแรงขายทํา
กําไรกดดัน มากรอบล่าง โดยเฉพาะเมื$อวานลงแยอะและแรงพอควรโดยเฉพาะช่วงบ่าย ทําให้ตอ้ งลุน้ แนว
รับ 1045 1040
วันนี'ลุน้ ราคาตอนเปิ ด ถ้ามี GAP ลง เยอะ ATR ขึ'นทํา HV โอกาสหลุด 1040 จะมีเยอะ แต่ถา้ เปิ ดเขียว ไม่
หลุด โอกาสยังมีแววลุน้ ถ้าไม่หลุด 1045 ก็คง swing ในกรอบเดิม โยกไปมารอโอกาสขึ'นทดสอบ 1060 อีก
ครั'ง
อาการแบบนี'โอกาส swing สลับกระชากมีเยอะ น้องที$เทรด swing ให้มี SL อย่าโหน
ถ้าเทรด Breakout ให้รอทะลุและ follow ตามแต่ต' งั TP ไว้ +/- 10 จุดอย่าหวังมาก เพราะความต่อเนื$อง

แนวโน้มยังไม่ชดั ครับ
ด้านประเด็น sentiment ตอนนี'เรื$ องการเมือง มาใหญ่ ยุคนี' ถ้ามีประเด็นการเมืองมา ตลาดมักจะชะลอ

โอกาสออก sideway เพื$อรอดูความชัดเจนก็มีสูง พยายามเกาะดู fundflow ไว้ ว่า player ไหนจะเล่น จะมีแรง
ซื' อจากกลุ่มกองทุนประหยัดภาษีมาเติมมากน้อยเพียงใด
แต่ยงั ไงอย่าประมาท ครับ
#tfexworkshop

29 พฤศจิกายน 2014
Happy birthday my idol , Ryan Giggs
ผูช้ ายคนนี'คือแบบอย่างในการใช้ชีวติ ของผม ผมโตมากับยุคสมัยของไรอัน กิhก ปี กซ้ายพ่อมด เบอร์ 11

ตลอดกาลของแมนยู นักฟุตบอลคนนี'ประสบความสําเร็ จอย่างมากในอาชีพ
สิ$ งหนึ$งที$ผมเรี ยนรู ้คือ พรสวรรค์ ไม่สาํ คัญเท่าพรแสวง ไรอั'น กิhก เป็ นแบบอย่างและเป็ นนักเตะอาชีพที$มี
วินยั สู ง มีความขยัน ชื$อเสี ยงและเงินทองที$เข้ามาได้ทาํ ให้เขา ลดทอนความมุ่งมัน$ ที$จะก้าวไปยังจุดสู งสุ ด
และไม่วา่ จะผ่านมากี$ปี ยังคงฟิ ตยืนระยะ แข่งขันกับนักฟุตบอลรุ่ นใหม่ ในเส้นทางอาชีพได้ยาวนาน
ความสําเร็ จแบบนี'มนั ไม่ใช่ แค่เรื$ องของความฟลุ๊ก หรื อ ความบังเอิญ มันคือความมุ่งมัน$ ทุ่มเท คือความมุ
มานะพยายาม และการทํางานหนัก
ผมโชคดีที$ได้เกิดวันเดียวกับไรอัน กิhก เพราะทุกวันคล้ายวันเกิด ผมมักจะเอาประวัติของเขามาอ่านซํ'าทุกปี

แล้วตั'งถามตัวเองเสมอว่า วันนี'ได้พยายามลงมือทําตามความฝันตามเป้ าหมายตั'งใจ มากเพียงพอหรื อยัง มัน
เหมือนเป็ นสิ$ งกระตุน้ และ สร้างแรงบันดาลใจอย่างดีมากมาย
ปล. ขอบคุณทุกท่านที$เข้ามาอวยพรวันเกิด ขอให้คาํ อวยพรดีๆ ย้อนกลับไปหาทุกท่าน รํ$ารวย ประสบ

ความสําเร็ จ และมาเรี ยนรู ้ มาเก่งไปด้วยกัน

ผลการโหวตของ Swiss กรณี เข้าซื' อทองคํา อย่างไม่เป็ นทางการออกมาเหมือนที$ กูรูตปท.บางกลุ่มคาดการณ์

คือ เสี ยงส่ วนใหญ่ปฏิเสธ ให้ธนาคารกลางเข้า ถือครองทองคําอย่างน้อย 20% จากปั จจุบนั ที$ Swiss National
Bank (SNB) มีทองคําเป็ นทรัพย์สินในคลังเหลือเพียง 8%(ลดลงจากอดีตมากเนื$องจากขายตลอดจนมีคนคิด
นโยบาย "Save our Swiss gold" เพื$อความมัน$ คงนี'ข' ึนมา) โดยผลการโหวตไม่เป็ นทางการเกือบ 78% ปฏิเสธ
แนวคิดนี' เท่าที$ผมอ่านข่าวดูไม่ใช่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการซื' อทอง แต่เขาอยากให้เอางบประมาณไปทํา
อย่างอื$นมากกว่า โดยเฉพาะเรื$ องสวัสดิการ และการกระตุน้ เศรษฐกิจ
วันจันทร์ ตลาดจะออกมาแนวไหนนี'ตอ้ งรอดูอย่างใกล้ชิด แต่ผมเองมองว่า เหล่านกรู ้ดกั ขายรอกดดันตั'งแต่

คืนวันศุกร์ มาแล้ว โอกาสลงต่อคงมีได้ แต่จะลึกแค่ไหน คงมองด่านแนว 1150 ไว้เป็ นอันดับแรก บวกกับ
ตามสถิติทองคําปลายปี มันมีแรงซื' อบวกสะสมตรงนี'อาจจะเป็ นแรงอุม้ ที$มาช่วยเสริ ม
แม้เหมือนประเด็นนี'จะมีน' าํ หนักไม่มากกับราคาทองคํา แต่แง่จิตวิทยาตลาดก็มีผลเยอะไม่นอ้ ย โดยเฉพาะ

ความหวังที$หลายคนคิดว่า Swiss น่าจะเป็ นชาตินาํ ร่ องที$ทาํ ให้หลายชาติ หันมาสะสมทองคําเพิ$ม แข่งกับชาติ
อย่าง จีน อินเดีย และรัสเซี ย ที$ซ'ื อสะสมทองคํามาตลอดทาง
สุ ดท้ายรอดูความแน่นอน วันจันทร์ อีกครั'ง หนึ$งครับ
http://www.cnbc.com/id/102225615#.

6 ธันวาคม !"#
ข้อมูลการสะสมพลังงานสํารอง ของแต่ละประเทศ จาก marketeer ปี นี'น' าํ มันถูก กดดันรัสเซี ย แต่ขอ้ มูลหนึ$ง
ที$แสดงออกมา คือ ชาติที$ไม่มีแหล่งนํ'ามันและพลังงานอุดมสมบูรณ์อย่าง จีน กับสะสมนําเข้า นํ'ามัน ราคา
ถูก ในคลังสํารอง อย่างมีนยั ยะ โลกก็แบบนี'มีได้เปรี ยบมีเสี ยเปรี ยบ
http://marketeer.co.th/Ÿ>!|/!Ÿ/most-reserve-enerycountry/

# ธันวาคม !"#
ผมเป็ นคนชอบกินกาแฟ กินมานานมาก ตั'งแต่เริ$ มกินก็เริ$ มศึกษาเรี ยนรู ้ อะไรหลายๆอย่างเหมือนงานอดิเรก
สิ$ งหนึ$งที$ชอบมากคือการไปลองร้านกาแฟต่างๆ เพราะเหมือนได้เจออะไรใหม่ๆสด ที$มาเซอร์ ไพรส์ได้
วันนี'ไปลองร้านกาแฟสดเปิ ดใหม่ร้านหนึ$ง เจ้าของเป็ นนักธุ รกิจ จบ MBA ลาออกจากงานมาทํา เหมือนเขา

เน้นธุ รกิจมาก จ้างเด็กเสริ ฟ จ้างเด็กมาชงกาแฟ ลงทุนกาแฟแบรนด์นอก ใช้เครื$ องชงหลายแสน ตรงนี' ดู
เหมือนเจ้าของจะมัน$ ใจว่า วัตถุดิบมันคือตัวการันตรี วา่ กาแฟเขาดี คุณภาพสมราคา(แพง)
ผมเองไม่ค่อยเสี ยดายเงินถ้าจะต้องจ่ายกาแฟแก้วละร้อยบาท ถ้ามันได้ของดีกลับมา แต่เหมือน ร้านนี'

มองข้ามรายละเอียดการชงกาแฟไป เด็กชงก็ไม่ใช่บาริ สต้า เป็ นเหมือนคนงานหัดใช้เครื$ อง process
กระบวนการชงมันแย่ ตรงนี' ดูไม่ยากดูเวลาอัดกาแฟด้วย temper และการปาด ถ้าไม่ละเอียดนี' สี และรสกาแฟ
เวลากินเอสเปรสโซ่ รู้เลย อีกอันที$ร้านกาแฟสมัยใหม่มองข้าม และเป็ นจุดบอดคือ ร้านนี' เอานํ'าประปามาชง
กาแฟ ทําให้รสชาติกาแฟ(Acid หรื อรสค้างในปาก) เสี ยไปทันที
ทําธุ รกิจร้านกาแฟ กับการชงกาแฟ นี'มนั เป็ นสิ$ งที$ตอ้ งพัฒนาไปคู่กนั เป็ นงานละเอียดอ่อน กาแฟไม่ดี เปิ ดได้
ไม่นานก็ขาดเสน่ห์ ขาดแรงดึงดูดให้เกิดลูกค้าประจํา โอกาสอยูร่ อด ระยะยาวก็ยากเช่นกัน
https://vimeo.com/82988892

( ธันวาคม !"#
"แจแปนิฟิเคชัน$ -Japanification"
บทความน่าสนใจ ญี$ปุ่นในอีกมุมมองหนึ$ง เขาสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจ และวิธีชีวติ ของ ญี$ปุ่นอีกด้าน ด้านลบ

ด้านที$ลม้ เหลวมาให้อ่านกัน ว่าประเทศของโกโบริ ดินแดนอาทิตย์อุทยั ไม่ได้มีแต่ความสุ ดยอดสว่างไสว
ไฮเทค อย่างเดียว
ผมเองคงไม่ไปตัดสิ น เพราะส่ วนตัวเสพสื$ อทั'งสองด้าน(บวกและลบ) อ่านเพื$อเรี ยนรู ้ เพื$อมองให้เห็นความ

เป็ นจริ ง ในฐานะที$เทรดทั'งตลาดหุ น้ และค่าเงินของ ญี$ปุ่น การเข้าใจประเทศเขาในมุมมองต่างๆ มุมมองที$ไม่
มีอคติ และจะช่วยให้เราคิดตัดสิ นใจวางแผนได้ดียงิ$ ขึ'นครับ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1290840867

ยังไม่ได้เทรด นัง$ ๆนอนๆอ่านหนังสื อเยอะแก้เบื$อกันไป
อดไม่ได้ แวะไปดูราคาทอง อ่านข่าวเจออันนี'เลย อยากเอาอีกอันมาแชร์
เป็ นต้นทุนทองคําล่าสุ ด Kitco นํามาแชร์ เป็ นประมาณทุนของปี 2014 แต่ผมว่า ปลายปี ยังไงก็ตอ้ ง
ปรับเปลี$ยนเพราะราคานํ'ามัน ลงมามโหฬาร ขนาดนี' ต้นทุนการทําเหมืองค่าขนส่ ง ลดลงได้เยอะพอควร
ผมลอง เอาตันทุนมา key ใส่ excel รันโมเดล regression คราวๆ จุดน่าสนใจคือ ราคาโดยประมาณของกลุ่ม
เหมืองเบียดประมาณ $900 กันเยอะ อนาคต ต้องลุน้ กันต่อ แต่ยงิ$ ขุดยิง$ หมด ยิง$ ขุดยาก แต่ถา้ ดีมานด์ในตลาด
มีไม่มาก ราคาคงไม่ขยับยกไปแรง ยาก นอกจากจะเกิดเหตุบางประการกับเสถียร์ ภาพเศรษฐกิจโลก
http://www.kitco.com/news/2014-12-19/INFOGRAPHIC-Are-Gold-Miners-On-Track-With-Projected-
2014-Costs.html

นี$เป็ นอีกตัวอย่างที$ทาํ ให้เราเห็นว่า บางครั'งแนวคิด ทฤษฏีหรื อข้อสรุ ปที$พยายามยึดถือกันในช่วงหนึ$งมัน

อาจจะ ใช้ไม่ได้ในภาวะตลาดที$ไม่ปกติ หรื อมีการเปลี$ยนแปลงในอนาคต
ผมเอาภาพฝรั$งเขาสรุ ป ปั จจัยและภาวะแนวโน้มราคาขาขึ'นของทองคํามาให้ดู(เรี ยกว่าเป็ นสู ตรอธิ บายทําไม

ราคาทองขึ'น ตามบทวิเคราะห์และหน้าข่าวที$เรามักเจอ) เราจะพบว่า หลายกรณี ไม่สามารถใช้กบั ทองคําในปี
2014 นี'ได้ เพราะตลาดทองคําเป็ นตลาดเก็งกําไร ที$บางครั'งไม่สามารถหาตรรกะหรื อคําอธิ บายมาคาดเดา
อนาคตได้แน่นอน
http://alpeshpatel.com/blog/six-reasons-gold-is-going-higher/

ขอบคุณ ทุกท่านที$ไปเยีย$ มและส่ งคําเยีย$ มมาทาง email line และกล่องข้อความนะครับ ขอบคุณน้องในกลุ่ม

thaitrade และเพื$อนๆเทรดเดอร์ ในกลุ่มทุกคนนะครับ สําหรับความเป็ นห่วง
ตอนนี'ผมออกจาก รพ. แล้วมาพักฟื' นต่อที$บา้ น อาการไข้เลือดออก ก็เข้าภาวะปกติดีแล้ว รออีกสักอาทิตย์คง

กลับมาเป็ นปกติ ดีข' ึนและลุยต่อได้
ปล. ขออภัยที$ไม่ได้ตอบข้อความและไม่ได้รับโทรศัพท์ทุกท่านนะครับ

+ ธันวาคม !"#
ปิ ดไปอีก project ส่ งท้ายปี ได้ data และผลการทดสอบ forward test มาสมบูรณ์ 4 เดือนเลย สําหรับ tfex
รู ปแบบการเทรดแบบ Grid และการใช้เทคนิค cash flow model
เดี$ยวจะมาทยอย ย่อยแล้วนําประสบการณ์ / ผลการวิจยั พัฒนาระบบ มาแชร์ ใน tfexworkshop#2 นะครับ

, ธันวาคม !"#
ค่าเงินบาทไทย ปี Ÿ>!| กลายเป็ นดูดีอนั ดับต้นของโลกเมื$อเทียบกับ USD นี$คือข้อได้เปรี ยบ ของเทรดเดอร์

ไทยที$เก็บ cash ในรู ปแบบเงินบาท
ภาพจากบทวิเคราะห์รายงานประจํา Q!/Ÿ>!§ ของ DBS
ยุโรปและ•ุี$ปุ่น นี'กาํ ลังเจอกับปั ญหาค่าเงินที$หนักพอควร ตลอดทั'งปี ตรงนี'ทาํ ให้เทรดเดอร์ จาํ นวนมาก เจ๊ง
ล้างพอร์ ต เพราะพยายามไป สวน หรื อไปเทรดต้านดอลลาร์ โดยปราศจาก การมองภาพใหญ่ ให้เข้าใจ
เราใช้ความได้เปรี ยบ ของการ rebalancing หรื อการมองค่า relation ระหว่าง asset ได้ มันจะช่วยทําให้ เกิด
ความได้เปรี ยบ และเกิดความอยูร่ อด
ปี 2015 จะเป็ นอีกปี ที$ไม่ง่ายใน ตลาดตปท. เพราะจะมีประเด็นเรื$ องเงินเฟ้ อ เข้ามาป่ วน รวมความขัดแย้ง

สหรัฐและรัสเซี ย ที$ยงั ไม่จบ ดังนั'นการเทรดค่าเงินด้วยการไปนัง$ ขย่มคลื$น เดาคลื$น หรื อจ้องดูเส้นอินดิเค
เตอร์ ตดั กัน จะไม่ได้ช่วยทําให้เกิด ความสําเร็ จ สิ$ งที$เทรดเดอร์ ตอ้ งทํา คือ เข้าใจในตลาด เข้าใจในสิ นค้าที$
คุณเทรด และใช้สมอง คิดหากลยุทธ์ บริ หารความเสี$ ยง ที$เหมาะสมให้เป็ น

30 ธันวาคม 2014
ยุคหนึ$ง เราเคยถูกทําให้เชื$อว่า นํ'ามันขาดแคลน โลกปี 2014-2015 จะเข้าสู่ ยคุ นํ'ามันแพงระดับสู ง ราคาตลาด

และความเชื$อของคนก็สะท้อน ทิศทางราคานํ'ามัน จุดขาขึ'น ตอนนั'นราคานํ'ามันอยูร่ ะดับมากกว่า $100 ต่อ
บาเรล แต่ปัจจุบนั เมื$อเกมส์เปลี$ยน มันก็จะมีชุดข้อมูล ที$ทาํ ให้เชื$อไปอีกทาง(ตรงข้ามกับชุดข้อมูลในอดีต)
เพื$อทําให้ระดับราคาและทิศทางราคาไปในทางที$ผคู ้ ุมเกมส์ตอ้ งการ
เมื$อคืนราคานํ'ามัน WTI ทําจุดตํ$าสุ ดใหม่ในรอบหลายปี ระดับ 52.80 วันนี'ผมเลยได้ฉลองปี ใหม่ดว้ ยการเติม

นํ'ามันเต็มถังในราคาไม่ถึง 1000 บาท
#ความไม่แน่นอนคือสัจจะธรรมของตลาดเก็งกําไร
#การไม่รู้อนาคตคือความเสี$ ยงที$ตอ้ งตระหนัก.

30 ธันวาคม 2014
เฟสบุค๊ นี'เป็ นการฝึ กข่มจิตใจและสติช' นั ดี
บ่อยครั'งผมอ่านบทความ อ่านคอมเมนต์ แล้วรู ้สึกว่ามันผิด มันไม่ถูก แต่ก็ตอ้ งปล่อยวางไม่ไปขัด ไปเตือน

(ปี ที$ผา่ นมาคอมเมนต์นอ้ ยมาก ยกเว้นน้องๆที$เขารี เควสให้ช่วยเตือนแนะนํา) เพราะต้องเคารพในพื'นที$ของผู ้
แสดงความคิดเห็น หรื อเจ้าของโพส
บางเรื$ องมันเพี'ยนมาก ก็ตอ้ งทําใจ เพราะการเข้าไปแนะนํา หรื อ เข้าไปแสดงความเห็นแม้จะทําด้วยความ

สุ จริ ตหวังดี ถ้าเขาไม่รับฟัง สุ ดท้ายมันอาจจะกลายเป็ นความขัดแย้ง เป็ นการทะเลาะและเกลียดกันเปล่าๆ
หลายเรื$ องมันเป็ นเรื$ องของประสบการณ์ ถ้ายังประสบการณ์นอ้ ย เราอาจจะเข้าใจว่าสิ$ งที$เราทํามันถูก มันใช่

แน่ๆ สุ ดยอดแล้วในสามโลก เพราะมันดูสมเหตุสมผลในห้วงเวลานั'น แต่เมื$อเราอยูใ่ นตลาดหุ น้ ตลาดเก็ง
กําไรนานๆ ผ่านทุกแนวโน้ม ทุกสภาวะ ผ่านสมรภูมิมาเยอะ แล้วมองย้อนกลับมาดู เราจะพบสิ$ งที$เราคิด เรา
มัน$ ใจ มันอาจจะไม่ถูก ไม่สอดคล้องเป็ นจริ งทุกกรณี แบบที$เชื$อมัน$ แล้วกว่าจะพบคําตอบ เราอาจจะต้องจ่าย
ค่าความไม่รู้ ไม่มากก็นอ้ ยแน่นอน (บางทีไม่กี$เดือนเห็นลัพธ์ ฉิ บหายทันตา) ผมเองก็เคยผ่านจุดนั'นมาแล้ว
เช่นกัน
ปล. ปี ที$ผา่ นมา ถ้าผมไปคอมเมนต์หรื อไปทําอะไรให้ใครไม่สบายใจ ขออภัย มา ณ ที$น' ีนะครับ เพราะ

บ่อยครั'งผมเข้าไปเตือน หรื อไปตั'งคําถาม ผมอยากให้ ท่านคิดให้มาก มองให้รอบกว่าที$เป็ นเท่านั'นเอง สิ$ งที$
ผมคอมเมนต์แนะนํา ผมไม่ได้ฉลาดไปกว่าท่าน แต่ผมทํามามากกว่าท่าน ลองผิดลองถูกมามากกว่าท่านก็
เท่านั'นเอง ไม่ได้อยากไปขัดแย้งหรื อทะเลาะอะไรใครทั'งนั'นครับ

ตัวอย่ างติดตามพฤติกรรมราคาทองคํา

6 เมษายน
ทองคําเมื$อคืนมีซีนดราม่า ไม่แพ้สามีตรี ตรา เด้งจากแนว 1280 ให้ขา Buy ได้ชื$นใจ(หลังจากนัง$ เสี ยวดอยกัน
มานาน) แต่จะไปไกลแค่ไหนต้องรอดูเพราะ เหมือนมีแนวบอส 1300 รออยูแ่ ถวเมื$อวานมันเด้งแบบเหงาๆ ดี
หน่อยที$ในเชิงพฤติกรรมราคา มันเบรกแนว Chanel ที$ระดับ 1285 แบบมี volume ก็การันตีได้วา่ มีแรงซื' อ
เข้ามาอุม้ สมจริ งๆ แต่รายใหญ่รายอื$นจะว่ายังไงต้องรอลุน้ ต่อ
ส่ วนตัวผมยังเหมือนเดิมตั'งแต่ตน้ สัปดาห์คือยังมองกรอบ 1280 - 1300 สิ$ งที$สังเกตคือ ตอนนี' ราคาทองคํา

ไม่ได้มี action ความผันผวนมาก เมื$อดู Market Profile ก็ยงั ไม่เห็นการเปลี$ยนแปลงจากแรงซื' อขายด้วยความ
รุ นแรง อันตรงนี'น่าสนใจคาดว่าคงรอปั จจัยภายนอกต่างๆไปเรื$ อยๆ แต่ย'าํ อีกทีประมาทไม่ได้เพราะ วัน
พฤหัส ศุกร์ น' ี event ตัวเลขเศรษฐกิจเพียบ โดยเฉพาะศุกร์ มี nonfarm payrolls ด้วย
เทรดเดอร์ ความจําดีแบบผมยังจําเหตุการณ์ เมษาพาเพลิน ปี ที$แล้วได้ทองหลุดแนวรับสําคัญ 1560 แล้วดิ$ง

นรก เมื$อวิเคราะเชิงสถิติรายคาบเวลาจะพบว่าช่วงเดือนเมย. 2 ปี ที$ผา่ นมา ราคาทองคําออกแนวผันผวนและ
มีแรงขายรุ นแรงต่อเนื$ อง
ปี นี'ไม่รู้จะเป็ นเช่นไร ผมเดาไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็อย่าประมาทดีสุดครับ

* เมษายน
ทองคําล่าสุ ดยืนบนแนวบอส 1300 ได้จากปั จจัยตัวเลขเศรษฐกิจอเมริ กาออกมาไม่ดี แต่เหมือนทองกระชาก

มาแล้ว หมดกําลังอ่อนปวกเปี ยกแถวนี' ถ้าวันนี'ไม่หลุดก็น่าจะได้ลุน้ 1320 แต่ถา้ หลุดก็ไปเริ$ มต้นกันใหม่ แต่
แนว 1280 ถ้าแน่นเหมือน 2 สัปดาห์ที$ผา่ นมา ผมว่าก็ไว้ใจได้วา่ จะไม่ ร่ วงหนักไปกว่านี'
คนที$เล่น Momentum หรื อ Trend Following อาจจะเบื$อ แต่ทองมารู ปนี'สวรรค์ของ swing trade และ grid
กันเลยทีเดียว ลุน้ กันต่อครับ แต่อย่าประมาทประเด็น รัสเซี ย ที$อาจจะกลับมามีผลต่อทองคําได้เสมอ ใน
ระยะนี'

เมื$อวานทองคําเด้งลากทะลุ 1300 มาทดสอบ 1314 ก่อนปรับตัวลงรักษาแนว 1310 แต่ที$น่าในใจคือ มีแรงซื' อ

มาเติมรักษาเรื$ อยๆแม้จะแห้งไปมาก จากหาก่อนหน้าและกําลังการเหวีย$ งลดลง
พอหันไปมอง dollar ก็ชดั เจนที$เมื$อวานอาการหนักต่อเนื$ อง หลุด 80 ลงมาแล้ว ปกติ แนว 80 คือ ฐานที$มนั$
ของ Fed รักษา Dollar index ไว้มาตลอด ขนาดตอน government shutdown เขายังอุม้ กันเอาไว้
ตรงนี'สัญญาณน่าระวัง เพราะถ้าดูตวั เลขเศรษฐกิจ สหรัฐ บวกกับการลด QE แล้ว dollar index มาทรงนี'

ยังไงหนีไม่พน้ พวกต้องมากดดัน ตลาดทองคําอีกแน่ๆ บวกกับทองคํายกมาพักแถว 1300 (heat เยอะ)และ
โดนขายบ่อยในรอบที$ผา่ น ทําให้ยงั ต้องดูกนั ต่อไป ว่าจะผ่านกรอบ 1320 - 1300 ได้หรื อเปล่าถ้ารักษา 1300
ได้ใน week นี'ก็มีลุน้ แต่ถา้ โดนจัดหนักก็คงหนีไม่พน้ โอกาสไปทดสอบนอนรอ 1280 ก็ยงั มี
และถ้าตามข่าวกรณี โอบาม่ากับซาอุ ความสัมพันธ์ที$ระหองระแหงจากกรณี ซีเรี ย ทําให้หลายฝ่ ายกลัวว่าซาอุ

จะเล่นเกมส์แรงเลิกขายนํ'ามันเป็ นดอลลาร์ คราวนี'ละป่ วนแน่ๆ (แต่อนั นี'คงไม่ง่ายเพราะยังไงซาอุก็ตอ้ งพึ$ง
สหรัฐกรณี โบกกับอิหร่ าน)
ดอลลาร์ มาทรงนี'บาทไทยก็แข็งปั¯ งกันทันที สงสารแต่คนเทรด GF เพราะอาจจะไม่ได้อานิงส์ของการยกของ

ทองคํารอบนี'เต็มที$เท่าไหร่
ยังไงก็อย่าประมาทครับ

ทองคํา เมื$อคืน มีแรงขายอีกชุด หลังจากสงกรานต์ ที$แต่น่าใจคือไม่หลุดแนว 1280 ถ้าไม่หลุดแนวนี'ก็คงได้

ลุน้ แต่คงไม่ยกเร็ วกระมั'ง เพราะดูจากจํานวน bar ในการพักตัวก่อนหน้าก็ไม่นอ้ ย แต่กรอบการแกว่ง
ค่อนข้างแคบประมาณ $5-$10 (แคบและนานอันนี' น่าใจ) คาดคงเล่นแกว่งรอ ท่าทีและประเด็นสําคัญต่อไป
แต่ยงั ไงลุน้ 1280 1290 ให้ดี ไม่หลุดผ่านไปได้คงมีแรงซื' อมาไล่ไปทดสอบ 1300 ได้ไม่ยากครับ
ประเด็นรัสเซี ย ก็ยงั ไม่จบ แถมโอบาม่าจับเข่าคุยกับอาเบะ เนื$องจากมีประเด็น Asia-Pacific จีนที$กาํ ลังงัดข้อ

กับญี$ปุ่น โดยเฉพาะเรื$ องการยึดเรื อของ Mitsui ก็มาสร้างสี สันไปอีก แต่ความไม่มน$ั คงเหล่านี'กบั แสดงออก
ต่อราคาทองแตกต่างจากปี ก่อน ตอนประเด็นซี เรี ย ซาอุ ก็คงต้องลุน้ กันต่อไปครับ อันนี'ตอ้ งตามไม่ใช่เดา
เพราะเดายากจริ งๆ

2# เมษายน 2014
ทอง kick ดีจงั ดอก vshape นี' แรงจริ งๆ กดไป 1268 ดีดกลับ 1298 เทรดแบบโฉ่งฉ่างนี' เน่าหลง volatility
ได้เลย
2( เมษายน 2014
ทองคํา เมื$อคืนเหมือนแกล้งกัน เทรดเดอร์ จาํ นวนมากโดยเฉพาะกลุ่มใช้ TA โดนหลอกกันหัวทิ$มหัวตํ$าไป

เลย บ้างเสี ยของขายหมู บ้างโดน SL ก็ตอ้ งทําใจในภาวะ พฤติกรรมราคาผันผวนแบบนี' ครับ เพราะอะไรก็
เกิดได้
ปั จจัยหลักเมื$อคืนหนีไม่พน้ ตัวเลข ผูข้ อรับสวัสดิการว่างงาน ออกมาห่ วยกว่านักวิเคราะห์คาด แย่กว่าก่อน

หน้า เพิ$มขึ'น 24,000 จริ งๆมันก็สะท้อนถึงความไม่คงตัวในเศรษฐกิจสหรัฐ ทําให้ประเด็นนี'กดดันตลาด
โดยเฉพาะ dollar สหรัฐนี$ แกว่งแล้วทรุ ดลงไปพอควร แน่นอนว่าทองคําก็โดนผลกระทบตามมา ก็ลุน้ ว่า fed
จะชะลอการลด QE หรื อไม่

แต่ทองคําให้น' าํ หนักเรื$ อง ยูเครน และรัสเซี ย มากกว่าเครี ยดขึ'นทุกวัน ต่างฝ่ ายต่างไม่ยอมกัน ตอนนี' วดั ใจ
ปูติน ว่าจะเอายังไงจะรอหรื อจะชิงลงมือก่อน แต่ดูแล้ว ถ้าจบไม่ดี มีป่วนทุกตลาดแน่นอน
พฤติกรรมราคาทองคํา เอามาให้ดูไม่ได้ให้เดานะครับ สังเกตแล้วไปเทรดตามระบบ กรอบ ผมมองกรอบ

เดิม 1280 - 1300 นั'นแหละ เมื$อคืนการไปทดสอบ 1270 แล้วมีแรงซื' อไล่กลับก็เป็ นการการันตรี ความหนา
ของแนวรับได้ดี ระดับหนึ$ง แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะไม่ลงต่อ สิ$ งหนึ$งที$ผมอยากให้พวกเราดูคือ ปกติการเกิด
vshape แล้วมันตามมาซึ$ ง sideway การเคลื$อนแบบไม่มีทิศทาง กรอบแคบโมเมนตรัมตํ$า ตรงนี'ตอ้ งระวัง
ครับ ส่ วนใครเล่น breakout ก็ดกั รอ จับตามองกันดีๆ จะเบรกขึ'น เบรกลงจะได้ เข้าจังหวะถูก

การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม NFM ออก สู งกว่าก่อนหน้า แถม สู งกว่า คาดเยอะ ออกมาทรงนี' ดอลลาร์

วิง$ กระฉูดครับ กดทองร่ วงไปด้วย แบบไม่ทนั ตั'งตัว แต่มีแรง buy กลับมารับ ตอนนี'ยงั ได้ แนว 1280 ยังไม่
หลุดมาก แต่ USD คู่ต่างๆไปแล้ว แท่งยาวๆกันทั'งนั'น
คืนนี'อเมริ กาท่าจะไม่สู้ดี ดอลลาร์ อาการหนัก หลุด 79.5 มาทดสอบแนวรับสําคัญ 79.0
ร่ วงหนักมา 2 วันติดแล้ว ถ้าหมดแรงขายคงเด้งได้บา้ ง

ทองคําเมื$อคืนที$ผา่ นมา ยังแกว่งในกรอบเดิม ไม่ทะลุแนว 1300
แต่ถา้ มองตลาดหุ น้ อเมริ กา ยุโรป เอเซี ยบางประเทศ โดยเฉพาะอเมริ กา นี$ เรี ยกว่าสุ ดยอด ทํา new high และ
บวกติดกันมา 2 วันต่อเนื$ อง เข้าสู่ สภาวะ Risk On กระแสเงินหนีออกไปสู่ ตลาดหุ น้ มากขึ'น
แม้ในยูเครนกับรัสเซี ย ยังไม่จบแถม มีทีท่าจะปานปลายไปอีก จากกรณี แบ่งประเทศ แต่สัปดาห์น' ีทองคําดู

จะโดยขายทํากําไรออกมาต่อเนื$อง กดเอาไว้ในกรอบ 1280 - 1300 แม้ก่อนหน้าจะมีแรงซื' อมายก สลับจาก
แรงขาย แต่ทรงมันเป็ นแรงซื' อที$ความชันตํ$ามาก บวกกับดูค่าโมเมนตัมมีกาํ ลังไม่พอ Breakout แนว 1300
ไป ดังนั'น คงต้องรอกันต่อไป
เทรดทองช่วงนี'ใครเล่นกับ Momentum Trade คงรอหาจังหวะกันดีๆ เพราะยิง$ แห้ง ยิง$ ผันผวน ยิง$ มี false
signal มากตามไป ใครเทรด swing อาจจะได้แต้มเยอะหน่อย แต่ก็ประมาทไมไ◌่ดเ้ พราะความผันผวน ยัง
เยอะอยูม่ ากครับช่วงนี' ส่ วน Breakout ถ้าเทรดสั'นๆ รอนิ$งแล้วหากรอบ จะมีแรงกระชาก แบบ high
volatility เข้ามาเรื$ อยๆครับ เพียงแต่ตอ้ งจับตามมองดีๆ

ทองคําคืนนี' มาเร็ วเคลมเร็ วจริ งๆ (วันเดียวเสี ยวทั'งโลก โดยเฉพาะขา Buy ที$มโน !|>>) ทองคําลงมาตั'งแต่
บ่าย ตกดึกยิง$ หนัก หลุด !Ÿ=> ไปรอทดสอบ !Ÿ«§ แล้วล่าสุ ด ŸŸ.Ÿ> ยืน !Ÿ«=.§ (-Ÿ|.Ÿ§$)
ลงโหดแบบนี'พอหันไปดู dollar ก็ kick ass ตามคาดเพราะเรี ยกว่า วิง$ สวนชัดเจนเลย ดอลลาร์ ไปทดสอบ
=>.| สู งสุ ดรอบเดือน
ความน่าสนใจทองคําคือ การลงทรงนี' สั'นเร็ ว แต่แรงซื' อกลับ ไม่ค่อยมี ไม่มีการสวน ไม่มีการสู ้ของรายใหญ่

ราวกับว่า พร้อมใจกันทํากําไรลง หลังประเด็นยูเครนเริ$ มเบาบาง รัสเซี ยสหรัฐก็เริ$ มนิ$งๆ ราคานี'จึงไหลแรง
เร็ ว $Ÿ> แบบสบายๆ ตอนนี'
ล่าสุ ด ราคาเริ$ มเข้าจุดพักเลี'ยงตัวแนว !Ÿ«=-!Ÿ«> ต้องจับตาดูครับว่าจะหลุดหรื อไม่ ถ้าหลุดบวกกับแรงขาย

หนักมีโอกาสไปถึง !Ÿ|> ได้เช่นกัน ทรง Risk On แบบนี'ก็ตอ้ งดูตลาดหุ น้ ประกอบโดยเฉพาะยุโรป และ
สหรัฐที$ สองเดือนมานี'ฟอร์ มดี ใช้ได้ ถ้าเงินทุนไหลไปหากําไรจากกลุ่มนี' ทองคําคง ไม่เด้งกลับขึ'นแรงและ
เร็ วได้ง่ายๆเช่นกัน
สําคัญคือ อย่าประมาทครับ คงต้องลุน้ ต่อ ว่าจะไปทางไหน จะจบเยีย$ งไร ก็ขอให้ทุกท่านรํ$ารวยครับ

, พฤษภาคม !"#
เมื$อกลางวันไปหาหมอ หมอถามคุณชัยภัทร ทองคําเอาไง เลยถามหมอกลับไปว่าชอบกินเผ็ดไหม ถ้าชอบ

ทยอยจัดเลย แล้วไปนอนซี ดซ๊าดลุน้ เอง
แต่ถา้ ชอบกินหวาน ให้รอมันยกกลับมายืน 1260 หรื อ สร้างกล่อง 3 ก่อน ค่อยดูกาํ ลังอีกที
ก่อนออกมาแอบได้ยนิ หมอโทรสั$งมาร์ ให้ Long GF สงสัยท่านจะชอบกินเผ็ด..
#อนาคตไม่มีใครรู ้นะครับ ก็วา่ ไปตามจริ ตและความสามารถในการรับความเสี$ ยงแต่ละบุคคล

ทองคําคืนนี'ยงั ไม่ทิ'งลาย ศุกร์ หรรษา ลงได้ต่อเนื$องมาทดสอบ !Ÿ|§ แล้ว หลังเด้งไปแตะแล้วยืน !Ÿ«> ไม่อยู่
แต่ความน่าสนใจอยูต่ รงนี'ครับ ช่วงคํ$าที$ผา่ นมาการลงของทองคํา กับ เป็ นทิศทางลงเดียวกับ USD ปกติคู่น' ี

มักจะตรงข้ามกัน อีกอันที$น่าสังเกตคือ S&P§>> ยังบวกต่อเนื$ องทะลุแนวต้านไปทําจุดสู งสุ ดใหม่ ซึ$ งไม่ปกติ
เพราะ ดันวิง$ สวนกับ USD ซึ$งคู่น' ีความสัมพันธ์เป็ น positive correlation แบบมีค่า lagging
ตรงนี'พอจับมาวิเคราะห์แบบ three some จะพบว่ามันอยูภ่ าวะไม่ปกติ ไม่คงตัว คิดว่าคงจะมีการ

เปลี$ยนแปลงสถานะปรับเข้าสู่ ภาวะสมดุลในไม่ชา้ แต่ออกมาท่าไหน ใครจะขึ'นหรื อลง ลุน้ ต่อ
ทองคําผมมองแนวรับเดิมกรอบ !Ÿ|> - !Ÿ«> ว่าแนวนี'ยงั ไม่ควรละสายตาครับ

"6 มิถุนายน !"#
ทองคําเมื$อคืน วิง$ กระฉูดรับบอลโลก(ไม่ใช่แล้ว) ลากยาวทะลุแนว !Ÿ«« มาทดสอบ !Ÿ | ได้ เรี ยกว่ายก

กลับมาเกิน §>% จากระยะการลงก่อนหน้าในระยะเวลา ! สัปดาห์
ประเด็นหลักของการขึ'นน่าจะมาจาก เรื$ องของอิรัก ที$กลับมาร้อนอีกรอบ สหรัฐใช้คาํ ว่า "new chapter" หลัง

ใช้ปฏิบตั ิการทางทหารที$เข้มข้นอีกรอบ ในการต่อสู ้กบั Al Qaeda/ISILซึ$ งกลุ่มนี'มีการยึดเมืองนีเนเวห์ เมือง
เคอร์ คุก เมืองซาลาเมดดิน เมืองทิกริ ต ได้ โดยระยะเขตของกองกําลังนี'ติดกับเมืองหลวง แบกแดดเพียง °>
กิโลเมตร
ที$น่าสนใจคือ กองกําลังนี'ได้รับการต่อต้านจากทหารอิรัก น้อยมาก และมีข่าวว่า ทหารหลายกองถูกจับเป็ น

เชลย บางกองยอมจํานนถอดชุดทหาร เข้าร่ วมรบกับกองกําลังนี'เพื$อปลดแอกอิรัก โดยทางกลุ่ม ISIL
ประกาศเข้ายึด แบกแดดของ รัฐบาลอิรักที$มีชาวชีอะต์เป็ นแกนนํา
ล่าสุ ด สหรัฐออกโรงอีกรอบ เพื$อรักษาสเถียรภาพของรัฐบาลอีกรัก โดยมีการสนับสนุนอาวุธให้รัฐบาลเข้าสู ้

และใช้เครื$ องบิน Drone ทิ'งระเบิดใส่ กลุ่มต่อต้าน ISILในวันพุธที$ผา่ นมา ที$จงั หวัด Salah al-Din และ
Nineveh เพื$อตอบโต้กลุ่มต่อต้าน
ประเด็นร้อนในอิรัก ทําให้เกิดความกังวลว่าจะกลับมาเป็ นสงครามที$ร้อนแรงอีกรอบ ส่ งผลให้ ราคาทองคํา

วิง$ ขึ'นอย่างหนีไม่ได้ อีกตัวที$ถา้ ตะวันออกกลางร้อน มักจะมีการปรับรุ นแรงก็คือ นํ'ามัน Crude Oil (Brent)
คืนที$ผา่ นมาบวกต่อเนื$อง และบวกเพิ$มสู งถึง +¦.> $ หรื อ+Ÿ. °%

ทองคําสัปดาห์น' ี ติดตามกันต่อ แรงซื' อเข้ามาละลอกสองมีโมเมนตรัมพอสมควร แต่ดว้ ย volatility ที$สูง
อาจจะได้เห็นการพักตัวในกรอบ !Ÿ § -!Ÿ«> ได้เหมือนกัน แต่ถา้ มีแรงซื' อมาเติมเพียงพออาจจะยกเหนือ
แนว !Ÿ=> !¦>> ได้เช่นกัน ติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะสถานการณ์ยงั คงเข้มข้นในทุกขณะ
1+ มิถุนายน 2014
ทองคําเมื$อคืนปรับตัวลงต่อเนื$องจากแนว 1280 แต่กาํ ลังไม่มาก ที$สาํ คัญเมื$อทดสอบ 1260 มีแรงซื' อ รุ นแรง

กลับมาไล่ยกกว่า $10 ทําให้ราคาปิ ดวันมายืนแนว 1270 ได้สาํ เร็ จ ความน่าสนใจอยากให้สังเกตคือชุ ดแรง
ซื' อที$มาไล่ มันเข้ามาแรงและเร็ ว volatility สู ง (ทําเอาหลายคนหน้าหงายกันไป)
การลดของทองคําใน set แรกน่าจะมาจากแรงทํากําไร บวกกับรอดูข่าว FED เรื$ องอัตราดอกเบี'ย(คาดการณ์

กันว่าน่าจะมีการเปลี$ยนแปลง)และการลด QE วงเงินลงอีก 1 หมื$นล้าน ที$คาดว่าจะออกมาจากการประชุม
พรุ่ งนี' แต่เมือคืนสิ$ งที$น่าติดตามคือสถานการณ์ในอิรัก ที$ไม่ได้เบาเหมือนกับข่าวบางสํานักรายงานเพราะ
ISIS จ่อจะยึกแบกแดดเมือหลวงของอิรัก เข้ามาทุกขณะ ซึ$ งเป็ นเรื$ องที$เดาได้ยาก แต่ทุกครั'งที$เกิดสงคราม
ใหญ่ หนีไม่พน้ ที$จะมา effect กับทองคํา มากกว่าปั จจัยอื$นๆ
ระยะนี'คงรอประเด็น ทั'งสองเรื$ องที$เล่ามา เป็ นหลัก ผมมองกรอบ 1260 - 1280 กรอบเดิมที$ จะได้เห็นการ
แกว่งไปมาได้เรื$ อยๆ แต่แน่นอนว่า ถ้ามีการเปลี$ยนแปลงจากปั จจัยเสี$ ยงภายนอกเกิดขึ'น ย่อมส่ งผลต่อการ
กระชากตัว(ขึ'น/ลง) รุ นแรงได้เสมอดังนั'น อย่ามโน อย่าประมาทครับ ติดตามใกล้ชิด เทรดอย่างมีสติ ดีที$สุด

! มิถุนายน !"#
ทองคํา เมื$อคืนวิง$ กระฉูดแรงจริ งๆ จากแนว 1280 มาได้ถึง 1320 ล่าสุ ดเริ$ มชะลอพักตัวลงบ้างแล้ว
สาเหตุหลักที$ทาํ ให้ทองวิง$ แรง น่าจะมาจากประเด็นอิรัก ที$แบกแดด เริ$ มเข้าสู่ ภาวะวิกฤติ รัฐบาลอิรัก

เข้าตาจนหลังโดนยึดเมืองหลายเมืองจาก ISIL โดยเฉพาะเมืองที$เป็ นแหล่งผลิตนํ'ามัน อันเป็ นเส้นเลือดหลัก
ของประเทศ ตอนนี'แบกแดด เมืองหลวงถูกโจมตีอย่างหนัก เรี ยกว่าอาการโคม่าเข้าไปทุกวัน
เมื$อคืนที$ประเด็นนี'เกิดความน่าสนใจขึ'นมา เพราะรัฐบาลโอบาม่าแถลงการณ์หลัง เสนอแผนต่อสภา เพื$อ

อนุมตั ิการส่ งทหาร 300 นายเข้าไปดูแลสถานทูตและทรัพย์สินของอเมริ กา รวมถึงการตั'งศูนย์ข่าวกรอง
พิเศษในอิรัก เพื$อเตรี ยมพร้อม หาข้อมูลในการใช้รับมือกับกลุ่มกบฏ ISIL ในอนาคต แต่สหรัฐยังไม่มีแผน
ยกพล กลับเข้าไปในอิรัก เพื$อประจันหน้าหรื อปราบกลุ่มต่อต้าน ISIL โดยในอิรักก็ยงั รุ กเป็ นไฟ เป็ น
สงครามของสองนิกาย สุ หนี$ และชีอะ บวกด้วย เคิร์ด กันต่อไป
ดูเหมือนประเด็นอิรักยังไม่จบง่ายๆ แม้จะวิง$ มาไกลและแรงมากรอบนี' จาก 1260 ในสัปดาห์ก่อนเพราะ

ประเด็นสงคราม ราคาทองคําก็ยงั คงอยูใ่ นโซนน่าสนใจคือแนวต้าน 1320 และมีแนวรับ 1300 ลุน้ กันโซน
ต่อโซนเพราะแรงเคลื$อนช่วงนี' คงยากจะสมูท ถ้ามีประเด็นเปลี$ยนสถานการณ์เปลี$ยนจะบวกหรื อลบ มัน
พร้อมที$จะกระทบต่อราคาทองคําแบบรุ นแรง ได้ทนั ที โดยเฉพาะประเด็นเรื$ องของจิตวิทยาตลาดครับ

# มิถุนายน !"#
ทองมีการกระชาก กําลังแรงสู ง ลากจากบริ เวณ 1315 ไป $10 เมื$อชัว$ โมงที$ผา่ นมา ทะลุ 1320 ไป ทดสอบ
1324 ก่อเริ$ มพักตัวในtf สั'น แต่ราคายังไม่ทรงตัว อาจจะมีการเปลี$ยนแปลง หรื อ วิง$ หาสมดุลต่อไปได้ จะไป
ต่อ หรื อ ลงกลับที$เดิม อันนี'ข' ึนกับ แรงซื' อขาย ที$จะตามมา
ทรงนี' ถือเป็ น สัญญาณที$น่าสนใจ ในต้นตลาดของฝั$งตะวันตก ยุโรป + อเมริ กา

" สิ งหาคม 2014
ทองคําเมื$อคืนปรับตัวลง ปั จจัยหลักที$เอามาเล่นกันคือการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานออกมาดี
ตลาดแรงงานเริ$ มฟื' น ตรงนี' เหมือนภาพเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีในเวลานี' ทําให้เหล่ากูรูเศรษฐกิจมีการ
คาดการณ์กนั ถึงเรื$ อง การขึ'นอัตราดอกเบี'ยของ FED ตรงเป็ นปั จจัยมากดดันตลาดทองคํา
ทําให้ราคาปรับลงมาต่อเนื$อง 3 วันติด มาทดสอบ 1280 ก่อนยกตัวปิ ดล่าสุ ดแถว 1283 เหมือนการชะลอดู

เหตุการณ์ แนวรับ 1280 เป็ นแนวสําคัญ กรอบการแกว่งระยะสั'นเป็ น 1280 -1300 แนวการแกว่งแถว 1288
ถ้าหลุด 1280 และแรงขายยังมากต่อเนื$อง อาจจะเห็นแนวเดิม 1264
แต่ตรงนี'ก็ยงั ไม่แน่นอนครับ ทั'งเรื$ อง สงคราม ความร้อนแรงของกรณี อิสราเอลกับปาเลสไตน์ และสงคราม

ตะวันออกกลางที$อิรัก รวมถึงประเด็นเดิมเรื$ องการควํ$าบาตรรัสเซี ยของ EU ก็ยงั ไม่จบ [สหรัฐงัดข้อกับ
รัสเซี ยต่อเรื$ องยูเครน]
ประเด็นใหม่ที$เข้ามาให้เป็ นแรงกระเพื$อมตลาดอีก เป็ นเรื$ องของโอบาม่าที$กาํ ลังจะโดนฟ้ องของโอบาม่า ที$

สภาผูแ้ ทนลงมติให้อาํ นาจประธานสภาเป็ นตัวแทนฟ้ องโอบามา กรณี ใช้อาํ นาจเหนื อรัฐธรมนูญในการขยาย
การบังคับใช้กฎหมายประกันสุ ขภาพ อันนี' เรื$ องประเด็นใหญ่ในประวัติศาสตร์ การเมืองอเมริ กาที$ตอ้ งติดตาม
ส่ วนเรื$ องการอาร์ เจนติน่า ผิดนัดชําระหนี' ดูไปดูมาเหมือนจะไม่ใช่ไม่มีเงิน แต่เป็ นเรื$ องของการงัดข้อกัน

ระหว่าง รัฐบาลอเจนตินา กับ เฮดจฟันด์เจ้าหนี'ของอเมริ กา ที$ถา้ คุยกันได้ ก็คงจะจบ แต่ถา้ ตกลงกันไม่ได้ก็
เหนื$ อย

( สิ งหาคม 2014
ทองคําเมื$อคืนปรับตัวลดลงจากแนวย่อย !Ÿ°|(pivot) หลุด !Ÿ°> มาปิ ดล่าสุ ด !Ÿ== ราคาลดลงตาม

โมเมนตรัมที$หดหายหลังจากแรงซื' อกระชากก่อนหน้า
ทรงเหมือนการรอดูสถานการณ์สะสมกําลัง ตรงนี'อาจจะเลี'ยงตัวในกรอบ !¦>> - !Ÿ=> ไปต่ออีกระยะ

จนกว่าจะมีแรงซื' อ แรงขายใหม่จากประเด็นภายนอกเข้ามาเสริ ม ระยะสั'นถ้ายังมีแรงซื' อมาเติมพยุงยืนแนว
!Ÿ°> ได้ อาจจะได้เห็นการทดสอบ !¦>> อีกครั'ง แต่แน่นอนว่าการสะสมกําลังนี' ความผันผวนก็สูงตาม เท
รดอย่าประมาท อย่ามโน ไม่ง' นั จะงงเป็ นไก่ตาแตกได้
ประเด็นสถานการณ์โลก ที$มีผลต่อ sentiment หลักๆไม่มีอะไรมาก ประเด็นของ อเจนตินาก็ไม่ได้รุนแรง

เพราะเป็ นเรื$ องของการชิงเกมส์กนั ระหว่างเจ้าหนี'ลูกหนี' มากกว่า ส่ วนประเด็นโปรตุเกสที$ธนาคารบังโค
เอสปิ ริ โต ซานโต ธนาคารอันดับสองของประเทศ กําลังเจอปั ญหาหนี' และสภาพคล่อง รัฐบาลโปรตุเกสก็
เล่นบทพระเอก มาช่วยตามที$หลายฝ่ ายคาด โดยเข้าเทคโอเวอร์ กิจการวงเงิน |.° พันล้านยูโร ยังไงก็ปล่อยล้ม
ไม่ได้ ต้องอุม้ กันเต็มที$อยูแ่ ล้ว อีกประการฝั$งยุโรปกําลังเรี ยกความเชื$อมัน$ และทําการกระตุน้ อัดฉี ดเงิน
ดังนั'นเรื$ องเงินเข้าซื' อกิจการ ซื' อหนี'คงไม่มีปัญหาอะไร
ประเด็นกดดันทอง มาจากฝั$งตลาดสหรัฐเป็ นนํ'าหนักมาก เพราะร้อนแรงไม่เลิก ช่วงนี' มีหลายบริ ษทั ผล

ประกอบการออกมาดีเป็ นบวกเชิงจิตวิทยา แถมตัวเลขเศรษฐกิจ ออกมาค่อนข้างดี(เชิงรายงานที$ปรากฏ)
แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ ยงั แข็งแกร่ งต่อเนื$ อง แม้จะย่อบ้างแต่ก็ยงั ยืนเหนื อแนว =! ได้อย่างเหนียวแน่น แต่
ประมาทไม่ได้ เพราะสหรัฐคืนนี'มีประกาศ ตัวเลข PMI ภาคบริ การ ที$แน่นอนว่าน่าจะมาสร้างความผันผวน
ให้ทองคําได้ เช่นกัน แน่นอนว่าถ้าออกมาดี มาก โอกาสแนว !Ÿ=> จะโดนตีแตกตามแรงขายก็มีเช่นกัน ครับ
แนวรับต่อไป !Ÿ |

กันยายน 2014
ช่วงนี'ใครไฟว์กบั ดอลลาร์ ก็เหนื$อยจริ งๆ ล่าสุ ดแตกอีกแนวแล้ว ใจคอจะลากกันไป =¦ เลยหรื อไง !!!
ส่ วนเจ๊ เจนเน็ต ก็ยงั ไม่ชดั เหมือนเดิมเรื$ องอัตราดอกเบี'ยปล่อยให้ตลาดลุน้ กันตัวโก่งต่อไป ตัวเลขเศรษฐกิจ

และตลาดหุ น้ สหรัฐก็ยงั ไปได้สวยเรื$ อยๆ
ใครไปแทงว่าดอลลาร์ จะเน่า จะกลายเป็ นกระดาษเพราะหนี'เยอะ พิมพ์แบงค์บ่อย แถมจะมีการดันสกุล

ทดแทนใหม่ ใครเชื$อสุ ดโต่งก็หน้าแห้งล้างพอร์ ตไปตามๆกัน ของแบบนี'เดาจากตรรกะธรรมดาไม่ได้หรอก
ครับ มันมีเกมส์ ที$ผเู ้ ล่นรายใหญ่เขาเล่นกันอยูข่ า้ งหลังเยอะ
มดปลวกรายย่อยเป็ นเราๆก็ตอ้ งว่ากันไป ตามนํ'า ตามเกมส์การเงินที$ออกมา ดังนั'นอย่าประมาทอย่ามัน$ ใจ

อะไรมากเกินไป ครับ

"" กันยายน 2014
ยังลดราคากันไม่เลิกนะครับ ช่วงนี' เหมาะมากสําหรับใครจะแต่งงาน ช่วงนี'
ล่าสุ ดหลุดราคาทองคําลงต่อเนื$องอีก !Ÿ|> มาแล้ว ไม่รู้วา่ คืนนี'จะเด้งกลับ หรื อไปตั'งหลักกันใหม่ที$แนว

!ŸŸ> ยังต้องลุน้ ต่อไป
, กันยายน 2014
ท่ามกลางความวุน่ วายของโลกทั'งประเด็นสงครามที$ซีเรี ย เรื$ องของยูเครนที$เงียบแต่ยงั ไม่จบ ล่าสุ ดมีประเด็น

ร้อนที$ฮ่องกง กับการเรี ยกร้องประชาธิ ปไตยที$ทวีความรุ นแรงเข้มข้นเรื$ อยๆ
ทองคํา ยังไม่ได้ตอบสนองในทิศทางบวกกับประเด็นเหล่านี'เท่าไหร่ ถ้าเป็ นแต่ก่อน คงได้เห็นการไล่เก็บ

ทองกันสนุกแล้ว แต่ตอนนี'ทองคําต้องยอม ดอลลาร์ ไปก่อน เพราะความแข็งแกร่ งเขามีมากจริ งๆ ทํา new
high ได้ทุกสัปดาห์ แต่ตอนนี' อตั รา ROC ระหว่างทองคําเริ$ มชะลอแล้ว ทิศทางเริ$ มปรับสมดุล ระยะสั'น
อิทธิ พลของดอลลาร์ กดดันทองคําเริ$ มลดลง ก็เป็ นนิมิตหมายที$ดีสาํ หรับราคาทองคํา

ดูทรงพฤติกรรมราคาบ้าง สัปดาห์ผา่ นมาทองคํารักษาฐานแถว !ŸŸ> อยูไ่ ด้ กรอบการแกว่ง !Ÿ¦> - !Ÿ!>
โดยประมาณ มีหลุดแนวรับต้านบ้างแต่ถูกแรงกดเข้ามา ตรงนี'คนเทรด swing ได้เปรี ยบ ส่ วนกลยุทธ์อื$นๆ
ต้องร้องเพลงรอกันต่อไป
การนวดแบบนี'ตอ้ งติดตามดีๆอาจจะเห็นแรงกระเพื$อม ได้ ถ้าแนวรับ !Ÿ!> เอาอยูแ่ น่นอนว่าแรงซื' ออาจจะ

กลับเข้ามาพาไปทดสอบแนวต้านถัดไป !ŸŸ> !Ÿ|> ถ้าโดนขายออกมาอีก งานนี'วดั ใจแถว !Ÿ>> ครับ
อนาคตยากจะคาดเดา ยังเทรดตามระบบด้วยความไม่ประมาทดีที$สุด

!( สิ งหาคม 2014
ทองคําเมื$อคืนปรับตัวลดลงจากแนวย่อย !Ÿ°|(pivot) หลุด !Ÿ°> มาปิ ดล่าสุ ด !Ÿ== ราคาลดลงตามโมเมนตัม

ที$หดหายหลังจากแรงซื' อกระชากก่อนหน้า
ทรงเหมือนการรอดูสถานการณ์สะสมกําลัง ตรงนี'อาจจะเลี'ยงตัวในกรอบ !¦>> - !Ÿ=> ไปต่ออีกระยะ

จนกว่าจะมีแรงซื' อ แรงขายใหม่จากประเด็นภายนอกเข้ามาเสริ ม ระยะสั'นถ้ายังมีแรงซื' อมาเติมพยุงยืนแนว
!Ÿ°> ได้ อาจจะได้เห็นการทดสอบ !¦>> อีกครั'ง แต่แน่นอนว่าการสะสมกําลังนี' ความผันผวนก็สูงตามเทรด
อย่าประมาท อย่ามโน ไม่ง' นั จะงงเป็ นไก่ตาแตกได้
ประเด็นสถานการณ์โลก ที$มีผลต่อ sentiment หลักๆไม่มีอะไรมาก ประเด็นของ อาเจนตินาก็ไม่ได้รุนแรง

เพราะเป็ นเรื$ องของการชิงเกมส์กนั ระหว่างเจ้าหนี'ลูกหนี' มากกว่า ส่ วนประเด็นโปรตุเกสที$ธนาคารบังโค
เอสปิ ริ โต ซานโต ธนาคารอันดับสองของประเทศ กําลังเจอปั ญหาหนี' และสภาพคล่อง รัฐบาลโปรตุเกสก็
เล่นบทพระเอก มาช่วยตามที$หลายฝ่ ายคาด โดยเข้าเทคโอเวอร์ กิจการวงเงิน |.° พันล้านยูโร ยังไงก็ปล่อยล้ม
ไม่ได้ ต้องอุม้ กันเต็มที$อยูแ่ ล้ว อีกประการฝั$งยุโรปกําลังเรี ยกความเชื$อมัน$ และทําการกระตุน้ อัดฉี ดเงิน
ดังนั'นเรื$ องเงินเข้าซื' อกิจการ ซื' อหนี'คงไม่มีปัญหาอะไร
ประเด็นกดดันทอง มาจากฝั$งตลาดสหรัฐเป็ นนํ'าหนักมาก เพราะร้อนแรงไม่เลิก ช่วงนี' มีหลายบริ ษทั ผล

ประกอบการออกมาดีเป็ นบวกเชิงจิตวิทยา แถมตัวเลขเศรษฐกิจ ออกมาค่อนข้างดี(เชิงรายงานที$ปรากฏ)
แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ ยงั แข็งแกร่ งต่อเนื$ อง แม้จะย่อบ้างแต่ก็ยงั ยืนเหนื อแนว =! ได้อย่างเหนียวแน่น แต่
ประมาทไม่ได้ เพราะสหรัฐคืนนี'มีประกาศ ตัวเลข PMI ภาคบริ การ ที$แน่นอนว่าน่าจะมาสร้างความผันผวน
ให้ทองคําได้ เช่นกัน แน่นอนว่าถ้าออกมาดี มาก โอกาสแนว !Ÿ=> จะโดนตีแตกตามแรงขายก็มีเช่นกัน ครับ
แนวรับต่อไป !Ÿ |

!3 ตุลาคม !"#
ทองคําทดสอบ !Ÿ>> กันอีกรอบ เริ$ มชะลอกําลังและvolume ลุน้ แนวต้านย่อย !Ÿ>« จะเบรกไปต่อได้หรื อไม่
6" ตุลาคม !"#
ทองคําเมื$อคืนร่ วงแรงต่อเนื$ อง หลุด !Ÿ>> ไปนิดหน่อย ก่อนปิ ดตลาดมีแรงซื' อยกกับมา ยืนเหนื อแนว !Ÿ>>
ได้ แต่ก็ยงั เป็ นระยะดูใจ ไม่ใช่ระยะปลอดภัย !>>% แม้เบรกเส้นค่าเฉลี$ยขึ'นมาได้ แต่กาํ ลังยังไม่มีมากพอให้
เห็นในตอนนี' เมื$อเทียบกับ dollar ที$ยกตัวอย่างรุ นแรงและแข็งแกร่ งอีกครั'ง
กรอบ !!=> !Ÿ>> !ŸŸ> เทรดกันไปอย่าประมาท

อ้ างอิง
ภาพประกอบจากอินเตอร์ เน็ต
กราฟจากโปรแกรม Metatrader4 , Efinance thai


The Trader Journal2

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

The Trader Journal2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

The Trader's Journal#2

ผมเองโชคดีที$ได้ทาํ งานในสิ$ งที$ตวั เองรักและอยากทํา มันเลยทําให้ทุกวันของผมเหมือนการได้ ผจญภัยใน

ทุกวันของผมคือการเรี ยนรู ้ คือการก้าวเดิน เมื$อมันเป็ นทางที$เราเลือก ทางเรารัก พลัง ในการมุ่งมัน$ เอาชนะ

อย่ าอิ จฉาคนรวย แต่ จงอิ จฉาคนที ขยัน

คําคมที$ผมใช้เตือนตัวเองตลอดมา ความรวย บางครั'งมันอาจจะเกิดจากบุญภาวสนาส่ ง แต่ความขยัน หมัน$

เมื$อคืนป้ าเจนเน็ต ออกมาspeak ตลาดทองแกว่งในกรอบ ไม่กว้าง +/-$5 แต่พอมาช่วงเช้ามีแรงขายออกมา

เหมือนที$ผมเคยเล่าเรื$ องพฤติกรรมราคา ทองคํามันไหลซึ มน่ากลัวเพราะ เขาริ นขาย ทํากําไรจากรอบที$ลาก

ปั จจัย sentiment เมื$อคืนมีเรื$ อง Fed แต่เหมือนไม่เล้าใจเท่าไหร่ แล้ว อีกอันที$ผมว่าน่าสนใจคือ รัสเซี ย ว่าจะ

แต่ความวัวไม่ทนั หายความควายเข้ามาแทรกอีก คือเกาหลีเกิดเกาเหลายิงกันซะอีกแล้ว เกาหลีเหนื อซ้อมรบ

ก็เทรดไปอย่าประมาทครับ สัปดาห์น' ีผมเอง ดูแนว 1280 - 1300 เป็ นกรอบกว้างๆไว้ครับ ให้แนะนําคืออย่า

การใช้งานง่าย ติดตั'ง lib ในเครื$ อง ลง EA ของเขาก็ทาํ งานได้เลย สําคัญฟรี ด้วย สนใจลองไปดาวโหลด

ประเด็นนี'น่าสนใจ ผม note ไว้ก่อน เดี$ยวไป Research ต่อ

แต่ถา้ มองในแง่ของ Timeline น่าสนใจเพราะ โปรดักซ์แต่ละตัวมันมี ความสามารถในการตอบสนองปั จจัย

#เดี$ยวไปลองแกะประเด็นนี' ต่อ ความยากคือการหาค่าอัตราการตอบสนอง และค่า Correlation ปกติน' ีแหละ

00ผม: ไม่ใช่ครับ ในแง่องค์ความรู ้มนั มีเรื$ องของอะไรมากมายให้ศึกษาเยอะ ถ้าจะพัฒนาระบบเทรดให้ดี

อยากแนะนํา SSRN มี paper ดีๆเยอะมากจาก Lab ทัว$ โลกสมัครสมาชิกก็โหลดได้ฟรี หลายอัน(พอดีพี$ใช้

รวมถึงงานวิจยั มันตั'งบน "ปั ญหา" ถ้าเราอ่านแล้ว Get วันหนึ$งเจอปั ญหาแบบเดียวกันก็จะสบายแล้ว

เอามาแนะนํา 3 paper เป็ นตัวอย่างเข้าไปโหลดได้ที$

วันนี'มีโอกาสอธิ บายเรื$ อง ETF ให้พี$ท่านหนึ$งฟังเลยขอเอามาแชร์ สาํ หรับท่านที$ยงั ไม่รู้จกั ได้ลองอ่านดูนะ

อธิ บายแบบภาษาชาวบ้าน ETF(Exchange Traded Fund) ก็คือกองทุนเปิ ดจดทะเบียนที$ขายหน่วยลงทุนใน

เทคนิคอลถ้าสักแต่ใช้ ลอกหนังสื อตํารา ตัดขึ'นซื' อตัดลงขาย เน้นแต่การ visualize เอาก็ได้ครับไม่ยากอะไร

ครอสนี'สรุ ปแล้วนะครับ ผมจะจัดรอบของ "งานบุญสร้างเมรุ /เชิงตะกอน วัดป่ าจตุรคามบํารุ ง" ของพี$เสก

โดยมีค่าเรี ยน 800 บาททําบุญตรงเข้าวัดเลยไม่ผา่ นผม ตอนเย็นผมจะเปิ ดให้ลงทะเบียน เมื$อลงทะเบียน

#ภาพเป็ นตัวอย่างระบบที$ทาํ ขึ'นเพื$อทดสอบโจทย์

paper นี'น่าสนใจดี ผมว่าหลายคนคงเคยเจอกับความผันผวนการแกว่งของพอร์ ตเช่นต้นปี 2013 กําไรหลาย

paper นี'มีการทดลองทําระบบที$น่าสนใจ เอาเรื$ อง volatility มาใช้ในการ implement ตัว payoff distribution

ไปเจอเหตุการณ์น' ีมา มีคนทะเลาะกัน 3 คนเรื$ องเงิน ในร้านอาหาร

- น้องคนแรก เดินออกจากร้าน เก็บแบงค์พนั สองใบที$พ'ืนได้ กําลังดีใจจะเก็บเงินเข้ากระเป๋ า

- ลุงหนวด นัง$ โต๊ะติดบริ เวณนั'น เห็น พูดเสี ยงดัง เคลมว่าเป็ นเงินของตัวเองที$ทาํ ตก

- เจ๊หมวยเจ้าของร้าน ได้ยนิ เรื$ อง โวยวายไม่ยอมบอก ร้านเจ๊ตอ้ งเงินของเจ๊ เจ๊มีสิทธิJ

ลองสมมตินะครับว่าถ้าตัวเราตกอยูใ่ นสถานการณ์แบบนี' เป็ นคนที$เก็บเงินได้จะทําอย่างไร

1. ปล่อยวาง ปล่อยผ่าน จากไป

2. ไม่ยอมเรื$ องนี' ต้องยื'อให้สุด ฉันเจอคนแรก ยังไงฉันก็ตอ้ งได้

3. เรี ยกตํารวจ สู ้กนั ในชั'นศาล ความยุติธรรมต้องบังเกิด

เรื$ อง "A good year: อัศจรรย์แห่งชีวติ "

เมื$อวันหนึ$งเขาต้องเดินทางกลับไปสู่ โลกในอดีตของเขาสมัยเด็ก ที$ไร่ องุ่นในชนบทของประเทศฝรั$งเศส

หนังสนุกบรรยากาศดี เดินเรื$ องไม่น่าเบื$อครับ ใครชอบแนวนี'แนะนําๆๆ

#คําถาม >> คุณชัยภัทรพอจะมีสูตรลับในการใช้เครื$ องมืออินดิเคเตอร์ พวก rsi macd บ้างไหม ไม่รู้วา่ จะ

ผมตอบในฐานะ systematic trader นะครับไม่ได้ตอบแบบเซี ยนเพราะผมไม่รู้เซี ยนเขาใช้หรื อเขาเชื$ อยังไง

1. สังเกตเข้าใจพฤติกรรมราคาก่อน ราคามันมีพฤติกรรม มีความผันผวน แตกต่างกันไป ต้องเข้าใจก่อน

3. เข้าใจเครื$ องมือ สังเกตเครื$ องมือตอบสนองต่อพฤติกรรมราคา เราสังเกตว่ามันช้า หรื อเร็ ว มากน้อย

4. กรองแยกพฤติกรรมข้อมูลแบบขยะออกก่อน ใช้เครื$ องมือ ตัด Bias ตัด noise ตัดพวกผันผวนสู งออก

6.ถ้าเป็ น quant เขียนโปรแกรมทําระบบขั'นสู งไดเอาจจะใช้โมเดลพวก Genetic Algorithm หรื อ monte carlo

7. สรุ ปผลรายงานการทดสอบระบบ การตอบสนองของ indicator โดยเฉพาะค่า accuracy และ precision

8. ได้ค่า พารามิเตอร์ ที$เหมาะสม กับพฤติกรรมราคา ในภาวะนั'นๆมาใช้ เบสออนความเสี$ ยงภายนอกคงที$

โพสเก่าที$เคยพูดถึง Dependent และ independent ของสองโปรดักซ์ รวมถึงเรื$ องของ correlation วันนี'ไปค้น

เขานําหลักของ Fractal Analysis มาวิเคราะห์รูปทรงความสัมพันธ์ของการเคลื$อนตัวในสองสิ นค้า(ค่าเงิน

paper นี'เหมือนยังไม่บอกทั'งหมด แต่ไอเดียก็น่าสนใจ คิดว่าน่าจะนําไปต่อยอดได้ โดยใช้ประโยชน์ใช้

บ้านในฝัน สักวันจะมีบา้ นนอกเป็ นของตัวเอง

ตลาดเก็งกําไรโดยเฉพาะตลาดใหญ่เช่น ค่าเงิน(fx) ทองคํา นํ'ามัน หรื อตลาดหุ น้ ทัว$ โลก มีกองทุน มี

ไอ้คาํ พูดที$วา่ ไม่มีใครรวยด้วยการเก็งกําไร อันนี'ผมว่าโลกแคบไปนิด เพราะถ้าเราดูระดับท๊อปของโลกเขา

ถ้าเราอยากวัดว่าเราอยูต่ รงไหน อย่าไปมองรอบตัว มองในกลุ่มแล้วสรุ ปเอาหรื อมโนเอาครับ ลองดูเทียบกับ

หรื อถ้าอยากดูผลงานระยะยาวและระยะสั'น แยกตามกลยุทธ์ซ'ื อขายแบบละเอียดเช่น Seasonal , Counter-

โดยเขารวบรวมผลงานจากอันต้นของวงการที$มี Commodity Trading Advisors (CTAs) licence ทัว$ โลกซึ$ ง

เวลาผมทําระบบเทรด ผมจะยึดหลักการทํากําไรต่อเนื$ องและยัง$ ยืนระยะยาว ส่ วนผลการวัด performance ก็

การเทรดมันอยูบ่ นหลักความน่าจะเป็ น คือ ผิดได้ ถูกได้

การจัดการกับการ "ขาดทุน" หรื อยามเราผิดนี' โครตสําคัญ เพราะถ้าทําดีนนั$ หมายถึงอยูร่ อด ถ้าทําไม่เป็ น

การจัดการขาดทุน มี 2 ประเภท คือ การ stoploss และการ cover loss

ผมแนะนําให้มือใหม่ส่วนใหญ่ทาํ stoploss คือจบจํากัดความเสี$ ยงไปทันที

โดยเฉพาะ Martingale คนถามเยอะมาก ผมเลยเอาเรื$ องนี'มาสอนอย่างละเอียด โดยใช้เวลาเกือบ 1 ชม. บอก

พยายามออกแบบระบบให้มนั ลงตัว ตั'งอยูบ่ นความเสี$ ยง ที$รับได้ ยํ'าว่าไม่มีวธิ ี ไหนดี สุ ดแย่สุด มันมีแต่

#ท่องจํา อยูก่ บั เราได้แป๊ บเดียว #เข้าใจ ใช้ได้จนตาย

ดังนั'นมีน' าํ ใจให้กนั อย่าไปดูถูกคนอื$นๆ หรื ออวดเบ่งแข่งกันที$ขนาดของเงินจะดีกว่า

สําคัญรายย่อยแมงเม่าก็อย่าไปหลงเชื$อ หรื อคล้อยตามพวกพอร์ ตใหญ่บา้ นรวยเสมอไป กําไรไม้ใหญ่ๆที$โชว์